******موشكافي هاي بنيادي ******

[بورس دوست]

هرچند تایپیک موشکافی بنیادی است
ولی چون بحث شمواد بود
تحلیل تکنکالش را هم از قول کاربر کوروش ایر پاس اینجا میگذارم
شاید کمکی به بررسی بهتر سهم شود


اینهم یکی دو نمودار از سهم که با تحلیل دلیل بالا رفتنش رو توضیح می دهیم
همانطور که در نمودار بلند مدت زیر میبینید سهم در یک کانال افزایشی قرار دارد که سقف آن عدد 188 تومان را نشان میدهد. همچنین با رسیدن به سقف و عبور از آن یک شکل کف سه قلو را تشکیل میدهد که در این صورت هدف قیمتی سهم رقم 250 تومان را هدف قرار می دهد http://ups.night-skin.com/up-91-01/2...-05-113156.jpg

در نمودار زیر که نمودار میان مدت آن است تشکلیل پرچم افزایشی را داده که قیمت به سقف رسیده و در صورت عبور که احتمال آن بسیار زیاد است هدف قیمتی آن به سمت 135 خواهد بود و با توجه به کاهش عرضه احتمال مثبت شدن آن در روز شنبه زیاد می باشدhttp://ups.night-skin.com/up-91-01/2...-05-113344.jpg

تنها نقطه ضعف آن که در نمودار روزانه مشاهده میشود نفوذ قیمت در خط حمایت است که در صورت تکرار در روز شنبه قیمت تا 95 سقوط خواهد کرد. ولی این پایین آمدن دلیلی بر فروش سهم نیست چرا که موقت خواهد بود

http://ups.night-skin.com/up-91-01/2...-05-114454.jpg

[محسن باقری]

یه توضیحی مختصری از سال 90 برای شمواد بدم بعد برم برای 91
روند سود اوری شرکت در سال 90 دستخوش تغییراتی شده که علتش رو باید در میزان تولید و فروش شرکت بررسی کنیم
کلا شمواد 3 تا محصول داره
محصول دی ام تی مذاب برای سال 90 و مشکلی نداشته و همچنین برای پیشبینی 91
اما دی ام تی جامد در دوره ی 30 /9 کاهش چشمگیری داشته و همچنین
محصول dotp در همین دوره تولیدش متوقف شده که طبیعتا روی سود اوری شرکت در سال 90 تاثیر داشته
که البته در گزارش های دوره ای 90 این تغییرات در سوداوری رو میشه دید
----------------------------------
اما برای سال 91 بنظر میرسه مشکل تولید شرکا حل شده و به ثبات رسیده که اولین پیشبینی شمواد نشون میده
حتی نسبت با سال قبل تولید بیشتری رو متصور شده
و یه نکته هم اینکه
محصول dotp در سال 90 تولید شده اما فروش و سود ان منتقل شده به سال 91
در بخش تولید و فروش نکته منفی شرکت این هست که بهای تمام شده بیشتر از نرخ فروش رشد داشته
و این باعث شده از سود خالص شرکت کم بشه
در مورد فروش نکته ی دیگه ای هم میمونه
و اون اینکه صادرات شرکت حدوده 8 درصد کاهش داشته و فروش داخلی جایگزین شده
در حال حاضر پیشبینی صادرات برای 91 از لحاظ مبلغ رقم قابل توجهی نیست
و میزان دلار را در بودجه مشخص نکرده
=================
در بخش زیان انباشته شرکت عملکرد قابل قبولی داره
و زیان هر سهم رو از حدود 25 تومان به ازای هر سهم به حدود 18 تومان به ازای هر سهم رسونده
و میشه امیدوار بود که این روند کاهشی ادامه داشته باشه
و همچنین شرکت سرمایه گذاری های کوتاه مدتی انجام داده که سود ان در بازه زمانی کوتاهی روی زیان انباشته تاثیر مثبت داره
البته بنظر میرسه مبلغ این سرمایه گذاری که 1 میلیارد تومن هست از وام 10 میلیاردی تامین شده
سرمایه گذاری خوب هست اما وام بر هزینه های مالی تاثیر منفی داره که شرکت باید بتونه
سوداوری خوبی از این پول داشته باشه وگرنه . . .
موجودی مواد انبار رشد کمی داشته که بخشی از افزایش پیش پرداخت ها به همین منظور بوده
البته چشمگیر نیست
=============
نوشته های بالا نگاهی کلی به گزارشات بود و جناب ساده قطعا بهتر به ریز و جزییات وارد میشوند

از نظر من سال 91 عملکرد بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت
شرکتی که در مبلغ زیان انباشته روند کاهشی دارد از لحاظ قیمتی مستعد رشد است
اگر ناقص بود ببخشید

[بورس دوست]

از دوستان خوبم محسن باقری عزیز / ساده ساده عزیز /طیب عزیز از اینکه حوصله کردید و سئوال بنده را با تحقیق جواب دادید صمیمانه متشکرم
موفق باشید

[طيب]

باسلام وعرض ادب

فرمایش جناب ساده ساده در مورد روند روبه رشد شرکت کاملا درسته

ولی 2مورد در گزارشات حسابرسی نشده وجود داره که باید در گزارشات حسابرسی شده بیاد

1-سود حاصل از سرمایه گزاری ها صفر در نظر گرفته شده که سال های قبلی وجود داشته واز این محل میتونه تعدیل بده

2-قیمت دلار 10790ریال در نظر گرفته که حداقل باید با نرخ مرجع لحاظ میشد واین مورد شاید در تمامی اطلاعیه های حسابرسی شده تمامی شرکت ها از نظر

حسابرسان رسمی ازاین ببعد لحاظ شود.

فروش صادراتی شرکت هاله ای از ابهام دارد وخیلی محتاطانه در نظر گرفته شده است و از این محل و افزایش نسبی صادرات میتونه تعدیل خیلی خوبی داشته باشد

وهم از محل تسعیر نرخ ارز

واز محل حذف تولیدات کارمزدی میتونه بازهم تعدیل بده

مطالبی رو هم دوست بزرگوارم جناب باقری فرمودند وبا تشکر ازایشون

باید بیشتر بررسی بشه مخصوصا محل سرمایه گزاری ها با وجود اخذ وام و افزایش نقدینگی از بابت موجودی کالا

درآینده افزایش سرمایه برای این شرکت خیلی خوب میتونه باشه و به رشد سود آوری شرکت کمک کنه

ریسک سرمایه گزاری در این شرکت کمه

جناب ساده ساده این هم تحلیل آبدوغ خیاری بنده دیگه چه کمکی؟!!!!!!!!!!!!!!میخای در خدمتیم:d

[*سامان*]

باسلام وعرض ادب

فرمایش جناب ساده ساده در مورد روند روبه رشد شرکت کاملا درسته

ولی 2مورد در گزارشات حسابرسی نشده وجود داره که باید در گزارشات حسابرسی شده بیاد

1-سود حاصل از سرمایه گزاری ها صفر در نظر گرفته شده که سال های قبلی وجود داشته واز این محل میتونه تعدیل بده

2-قیمت دلار 10790ریال در نظر گرفته که حداقل باید با نرخ مرجع لحاظ میشد واین مورد شاید در تمامی اطلاعیه های حسابرسی شده تمامی شرکت ها از نظر

حسابرسان رسمی ازاین ببعد لحاظ شود.

فروش صادراتی شرکت هاله ای از ابهام دارد وخیلی محتاطانه در نظر گرفته شده است و از این محل و افزایش نسبی صادرات میتونه تعدیل خیلی خوبی داشته باشد

وهم از محل تسعیر نرخ ارز

واز محل حذف تولیدات کارمزدی میتونه بازهم تعدیل بده

مطالبی رو هم دوست بزرگوارم جناب باقری فرمودند وبا تشکر ازایشون

باید بیشتر بررسی بشه مخصوصا محل سرمایه گزاری ها با وجود اخذ وام و افزایش نقدینگی از بابت موجودی کالا

درآینده افزایش سرمایه برای این شرکت خیلی خوب میتونه باشه و به رشد سود آوری شرکت کمک کنه

ریسک سرمایه گزاری در این شرکت کمه

جناب ساده ساده این هم تحلیل آبدوغ خیاری بنده دیگه چه کمکی؟!!!!!!!!!!!!!!میخای در خدمتیم:d

شما كه ماشالا تركوندي.....ميگم جناب طيب ما اگه بخايم كه شما حضور مستمر تو اين تاپيك داشته باشيد آيا وقت داريد؟

[daryadel120]

با سلام
می خواستم در مورد شپدیس دو سوال بپرسم....
اول اینکه این شرکت نرخ دلار رو تو سال مالی قبل 10412 ریال محاسبه کرده و بر اساس اون سود شناسایی و تقسیم کرده... با توجه به اینکه سال مالی شرکت 30/9 بوده این مابه التفاوت قیمت دلار کجا می ره ؟
سوال دوم اینکه هر چند نرخ دلار برای سال نودویک 12260 ریال در نظر گرفته شده ولی با کاهش میزان فروش صادراتی از 81 درصد کل فروش در سال قبل به 61 درصد در سال 91 میزان کل فروش صادراتی کاهش پیدا کرده .... آیا به نظر شما این یک دستکاری عمدی و محافظه کارانه نیست؟
لطفا اگر سوالات مبتدیانه و ناشیانه است ببخشید. با تشکر

[*سامان*]

دلو روده اين شمواد بدبختو جناب طيب و جناب باقري ريختن بيرون...فك كنم پس فردا صفه خريد بشه:d

[*سامان*]

با سلام
می خواستم در مورد شپدیس دو سوال بپرسم....
اول اینکه این شرکت نرخ دلار رو تو سال مالی قبل 10412 ریال محاسبه کرده و بر اساس اون سود شناسایی و تقسیم کرده... با توجه به اینکه سال مالی شرکت 30/9 بوده این مابه التفاوت قیمت دلار کجا می ره ؟
سوال دوم اینکه هر چند نرخ دلار برای سال نودویک 12260 ریال در نظر گرفته شده ولی با کاهش میزان فروش صادراتی از 81 درصد کل فروش در سال قبل به 61 درصد در سال 91 میزان کل فروش صادراتی کاهش پیدا کرده .... آیا به نظر شما این یک دستکاری عمدی و محافظه کارانه نیست؟
لطفا اگر سوالات مبتدیانه و ناشیانه است ببخشید. با تشکر

1- يعني در سال قبل ارزشو تسعير كرده؟

2- اگه اينجوري هست كه شما ميگيد بايد ترازنامه بررسي بشه شايد مشكل فروش داشته باشه

[*سامان*]

جناب باقري و جناب طيب منو مجبور كردن كه منم يه تحليل كامل بزارم...اي ناقلاها;;)

یه توضیحی مختصری از سال 90 برای شمواد بدم بعد برم برای 91
روند سود اوری شرکت در سال 90 دستخوش تغییراتی شده که علتش رو باید در میزان تولید و فروش شرکت بررسی کنیم
کلا شمواد 3 تا محصول داره
محصول دی ام تی مذاب برای سال 90 و مشکلی نداشته و همچنین برای پیشبینی 91
اما دی ام تی جامد در دوره ی 30 /9 کاهش چشمگیری داشته و همچنین
محصول dotp در همین دوره تولیدش متوقف شده که طبیعتا روی سود اوری شرکت در سال 90 تاثیر داشته
که البته در گزارش های دوره ای 90 این تغییرات در سوداوری رو میشه دید
----------------------------------
اما برای سال 91 بنظر میرسه مشکل تولید شرکا حل شده و به ثبات رسیده که اولین پیشبینی شمواد نشون میده
حتی نسبت با سال قبل تولید بیشتری رو متصور شده
و یه نکته هم اینکه
محصول dotp در سال 90 تولید شده اما فروش و سود ان منتقل شده به سال 91
در بخش تولید و فروش نکته منفی شرکت این هست که بهای تمام شده بیشتر از نرخ فروش رشد داشته
و این باعث شده از سود خالص شرکت کم بشه
در مورد فروش نکته ی دیگه ای هم میمونه
و اون اینکه صادرات شرکت حدوده 8 درصد کاهش داشته و فروش داخلی جایگزین شده
در حال حاضر پیشبینی صادرات برای 91 از لحاظ مبلغ رقم قابل توجهی نیست
و میزان دلار را در بودجه مشخص نکرده
=================
در بخش زیان انباشته شرکت عملکرد قابل قبولی داره
و زیان هر سهم رو از حدود 25 تومان به ازای هر سهم به حدود 18 تومان به ازای هر سهم رسونده
و میشه امیدوار بود که این روند کاهشی ادامه داشته باشه
و همچنین شرکت سرمایه گذاری های کوتاه مدتی انجام داده که سود ان در بازه زمانی کوتاهی روی زیان انباشته تاثیر مثبت داره
البته بنظر میرسه مبلغ این سرمایه گذاری که 1 میلیارد تومن هست از وام 10 میلیاردی تامین شده
سرمایه گذاری خوب هست اما وام بر هزینه های مالی تاثیر منفی داره که شرکت باید بتونه
سوداوری خوبی از این پول داشته باشه وگرنه . . .
موجودی مواد انبار رشد کمی داشته که بخشی از افزایش پیش پرداخت ها به همین منظور بوده
البته چشمگیر نیست
=============
نوشته های بالا نگاهی کلی به گزارشات بود و جناب ساده قطعا بهتر به ریز و جزییات وارد میشوند

از نظر من سال 91 عملکرد بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت
شرکتی که در مبلغ زیان انباشته روند کاهشی دارد از لحاظ قیمتی مستعد رشد است
اگر ناقص بود ببخشید

باسلام وعرض ادب

فرمایش جناب ساده ساده در مورد روند روبه رشد شرکت کاملا درسته

ولی 2مورد در گزارشات حسابرسی نشده وجود داره که باید در گزارشات حسابرسی شده بیاد

1-سود حاصل از سرمایه گزاری ها صفر در نظر گرفته شده که سال های قبلی وجود داشته واز این محل میتونه تعدیل بده

2-قیمت دلار 10790ریال در نظر گرفته که حداقل باید با نرخ مرجع لحاظ میشد واین مورد شاید در تمامی اطلاعیه های حسابرسی شده تمامی شرکت ها از نظر

حسابرسان رسمی ازاین ببعد لحاظ شود.

فروش صادراتی شرکت هاله ای از ابهام دارد وخیلی محتاطانه در نظر گرفته شده است و از این محل و افزایش نسبی صادرات میتونه تعدیل خیلی خوبی داشته باشد

وهم از محل تسعیر نرخ ارز

واز محل حذف تولیدات کارمزدی میتونه بازهم تعدیل بده

مطالبی رو هم دوست بزرگوارم جناب باقری فرمودند وبا تشکر ازایشون

باید بیشتر بررسی بشه مخصوصا محل سرمایه گزاری ها با وجود اخذ وام و افزایش نقدینگی از بابت موجودی کالا

درآینده افزایش سرمایه برای این شرکت خیلی خوب میتونه باشه و به رشد سود آوری شرکت کمک کنه

ریسک سرمایه گزاری در این شرکت کمه

جناب ساده ساده این هم تحلیل آبدوغ خیاری بنده دیگه چه کمکی؟!!!!!!!!!!!!!!میخای در خدمتیم:d

[محسن باقری]

شما كه ماشالا تركوندي.....ميگم جناب طيب ما اگه بخايم كه شما حضور مستمر تو اين تاپيك داشته باشيد آيا وقت داريد؟

ساده جان بعد این تحلیل ابدوغ خیاری خودم
یه شوخی میچسبه
اول اینکه جناب طیب خان رو از ما نگیرید لطفا ... ما کلی تلاش کردیم تا ایشون رو به تاپیکمون بیاریم
دوم هم اینکه تازه میخواستم بگم بنده از طرف خودم و از طرف جناب طیب شما رو به تاپیک خودمون توی تالار بورس دعوت میکنیم
=========
راستی با اجازه دوستان و جناب ساده مباحث مربوط به شمواد رو به اون تاپیک هم منتقل کردم

موفق باشید

[*سامان*]

ساده جان بعد این تحلیل ابدوغ خیاری خودم
یه شوخی میچسبه
اول جناب طیب خان رو از ما نگیرید لطفا ... ما کلی تلاش کردیم تا ایشون رو به تاپیکمون بیاریم
دوم هم اینکه تازه میخواستم بگم بنده از طرف خودم و از طرف جناب طیب شما رو به تاپیک خودمون توی تالار بورس دعوت میکنیم
=========
راستی با اجازه دوستان و جناب ساده مباحث مربوط به شمواد رو به اون تاپیک هم منتقل کردم

موفق باشید

آقا اختيار داريد اين حرفا چيه....ولي جناب طيب رو خوابش رو ببينيد به شما بديم

[*سامان*]

حاضريم سر جناب طيب دعواهم بكنيم

[meysam_sh_2020]

1- يعني در سال قبل ارزشو تسعير كرده؟

2- اگه اينجوري هست كه شما ميگيد بايد ترازنامه بررسي بشه شايد مشكل فروش داشته باشه

شپدیس و مشکل فروش ؟ ;)
شپدیس دیگه میخواسته چی کار کنه؟؟ غیر از اینه که 100 درصد رشد کرده البته با سود مجمع بیشتر از 100 درصد رشد کرده از زمان عرضه ;)

البته دلار هم از 30/9 به بعد فک کنم نرخ مرجعش بالا رفت

[*سامان*]

شپدیس و مشکل فروش ؟ ;)
شپدیس دیگه میخواسته چی کار کنه؟؟ غیر از اینه که 100 درصد رشد کرده البته با سود مجمع بیشتر از 100 درصد رشد کرده از زمان عرضه ;)

ميثم جان چرا ميزنيد:-SS...به خدا منظوري نداشتم فقط يه سوال پرسيدم:-w

[meysam_sh_2020]

ميثم جان چرا ميزنيد:-ss...به خدا منظوري نداشتم فقط يه سوال پرسيدم:-w

شرمنده سامان جان بد منظورم رو نوشتم :d
فقط میخواستم بگم شرکت خوبیه :D و یکی از بهترین های بورسه