******موشكافي هاي بنيادي ******

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سامان جان درود من در محاسبات غبشهر به این داده ها برخورد کردم

غبشهر نرخ فروش هر کيلو روغن را در بودجه 4170 تومان ديده اما سه ماهه 3950 فروخته

نرخ خريد روغن خام را 28.2 ميليون ريال براي هر تن ديده که سه ماهه 29.4 خريده

علي رغم افزايش سطح توليد دستمزد مستقيم را 21.5 ميليارد ديده در حالي که سال گذشته با سطح توليد کمتر 33.4 ميليارد تومان بوده !


با این تفاسیر غبشهر میتواند تعدیل منفی دهد ؟؟!1

آریو جان تحلیل شما درسته...غبشهر و کلا روغنی ها اون دوران بخور بخورشون تموم شده

در گزارش 3 ماهه اگه میبینید 28 درصد پوشش داده به خاطر تسعیر ارز هست وگرنه از پوشش 48 تومنیش 6 تومن میفتاد

اما در مورد تعدیل منفی این افت فروش رو شاید در ماههای آینده جبران کنه اما به نظر من خیلی که زور بزنه بودجه رو پوشش میده

برای همین پوشش فعلی هم دست به دامن انبار شرکت شده و از انبار فروخته نه از تولیدات جاری

دوران غ ها خیلی وقته تموم شده و دیگه ازون تعدیلات نجومی خبری نخواهد بود

[آریو]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

آریو جان تحلیل شما درسته...غبشهر و کلا روغنی ها اون دوران بخور بخورشون تموم شده

در گزارش 3 ماهه اگه میبینید 28 درصد پوشش داده به خاطر تسعیر ارز هست وگرنه از پوشش 48 تومنیش 6 تومن میفتاد

اما در مورد تعدیل منفی این افت فروش رو شاید در ماههای آینده جبران کنه اما به نظر من خیلی که زور بزنه بودجه رو پوشش میده

برای همین پوشش فعلی هم دست به دامن انبار شرکت شده و از انبار فروخته نه از تولیدات جاری

دوران غ ها خیلی وقته تموم شده و دیگه ازون تعدیلات نجومی خبری نخواهد بود

درود
ممنون از توضیحاتت
سامان جان یک هفکری میخواستم تا به یک باورد سودی از غبشهر برسم

به نظرتون با توجه به بودجه 4170 تومان روغن و فروش واقعی سه ماهه 3950 تومان ... با توجه به شرایط تورم و شرایط رکودی که به کالا های مصرفی خانوارها هم رسیده و همچنین کاهش تحریم ها و رقابت در این کالا متوسط فروش روغن در 9 ماهه باقیمانده به چه عددی خواهد رسید ؟

شرکت در 3 ماهه نخست از روغن خام موجودی برای هر تن 27.9(میلیون ریال برای هر تن ) داشته ...خرید سه ماهه 29.4 بوده و متوسط مصرف سه ماهه 28.7 ... بودجه 1394 شرکت نیز 28.2 هست...مصرف سه ماهه نشان میدهد بخشی از موجودی مواد اولیه از ابتدای سال بوده . باید در نظر داشته باشیم که دلار مبادله از محدوده 2850 تومان به بالای 2900 تومان در حال حرکت است

این دو مفروضه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند

تشکر از شما

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

درود
ممنون از توضیحاتت
سامان جان یک هفکری میخواستم تا به یک باورد سودی از غبشهر برسم

به نظرتون با توجه به بودجه 4170 تومان روغن و فروش واقعی سه ماهه 3950 تومان ... با توجه به شرایط تورم و شرایط رکودی که به کالا های مصرفی خانوارها هم رسیده و همچنین کاهش تحریم ها و رقابت در این کالا متوسط فروش روغن در 9 ماهه باقیمانده به چه عددی خواهد رسید ؟

شرکت در 3 ماهه نخست از روغن خام موجودی برای هر تن 27.9(میلیون ریال برای هر تن ) داشته ...خرید سه ماهه 29.4 بوده و متوسط مصرف سه ماهه 28.7 ... بودجه 1394 شرکت نیز 28.2 هست...مصرف سه ماهه نشان میدهد بخشی از موجودی مواد اولیه از ابتدای سال بوده . باید در نظر داشته باشیم که دلار مبادله از محدوده 2850 تومان به بالای 2900 تومان در حال حرکت است

این دو مفروضه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند

تشکر از شما

آریو جان تحلیل شما درست هست و منم احساس میکنم خیلی که زور بزنه و ازینورو اونور جمع کنه نهایت بودجه رو پوشش میده

ریسک وصول مطالبات در شرکت بسیار بالا هست و اگه نتونه مطالبات رو سر موقع وصول کنه تعدیل منفی حتی تا 25 درصد هم میده اما اگه وصول بشه نهایت بودجه رو با تلورانس پایینی پوشش میده

بازم برای بررسی دقیق تر باید از بتا استفاده بشه

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سخنان رهبری تند بود هم جنبه مثبت داشت و هم منفی

امیدوارم بازار اون جنبه مثبت رو نگا کنه

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

بنده سبدمو بستم

پلوله تپکو خاور خصدرا

سبدی فوق العاده پرریسک

[قمار باز حرفه ای]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

آقا سامان

سلام

با توجه به افزایش 10 درصدی نرخ لبنیات از لحاظ بنیادی چه سهمی بین لبینیاتی ها قویتر میبینی ؟

ممنون

[farzen]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

بنده سبدمو بستم

پلوله تپکو خاور خصدرا

سبدی فوق العاده پرریسک

سلام با چند درصد سرمایه؟

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

آقا سامان

سلام

با توجه به افزایش 10 درصدی نرخ لبنیات از لحاظ بنیادی چه سهمی بین لبینیاتی ها قویتر میبینی ؟

ممنون

هیچ تاثیر بنیادی نداره...اوضاع فروششونو بدتر میکنه...بازار کشش نداره

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سلام با چند درصد سرمایه؟

با کل سرمایه به اضافه اعتبار

[amir183]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سلام سامان جونم. ممنونم از مطالب خوبت

میخوام وتجارت و مبین را از پرتفویم با پلوله و خاور عوض کنم. (به حای هپکو و خصدرای تجهیزاتی فاذر 250 تومانی دارم)

لطف میکنی در مورد اهداف پلوله و خاور 1 خطی بنویسی
ممنونم

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سلام سامان جونم. ممنونم از مطالب خوبت

میخوام وتجارت و مبین را از پرتفویم با پلوله و خاور عوض کنم. (به حای هپکو و خصدرای تجهیزاتی فاذر 250 تومانی دارم)

لطف میکنی در مورد اهداف پلوله و خاور 1 خطی بنویسی
ممنونم

پلوله که بستست و نمیتونید بخرید

اما خاورو اگه با فرض توافق بخرید در کوتاه مدت میتونید تا 105 تومن روش حساب کنید

[قمار باز حرفه ای]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

هیچ تاثیر بنیادی نداره...اوضاع فروششونو بدتر میکنه...بازار کشش نداره

سامان جان

همه لبنیاتی ها صف خرید شدند

به نظرت جریان چیه ؟

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سامان جان

همه لبنیاتی ها صف خرید شدند

به نظرت جریان چیه ؟

به خاطر همون 10 درصده ولی تاثیر بنیادی نداره چون هر چی قیمت بره بالاتر در شرایط رکود اوضاع رو بدتر میکنه

صفهاشونم الکی هست ...فقط غشاذر خوب معامله میشه

[قمار باز حرفه ای]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

تو همه اینا غشاذر صف سنگین تری داره

فکر کنم به خاطر مجوز صادرات محصولاتش به کشور روسیه باشه

ی سری از اموالش قراره به مزایده بزاره

فکر کنم ضررش به سود تبدیل میکنه

[خورشید]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سلام اساتید محترم یه تحلیل از خعتبار بذارین با وجود p/eپایین وتقسیم سود عالی سهم رشد نمیکنه وفقط در جا میزنه.