آلومينيوم ايران ( فايرا )

[پلنگ صورتی]

خب من تجربه ندارم
حالا با این ریزش سهام برا فروش قیمت سقوط میکنه ؟
البته من این حرف رو بر اساس منطق غیر بورسی میزنم .. معمولا وقتی عرضه زیاد شه قیمت میاد پایین !
------------
میشه تحلیلی خودتون رو از قیمت سهام در هفته پیش رو بگید ؟

ببخشید که من دارم جواب میدم
بستگی داره سهامدار عمده حمایت کنه یا نه
من به شخصه فکر میکنم افت چندانی نداره
شایدم اصلا افت نکنه
ضمنا : مگه کل سرمایتو دادی فایرا؟!
نگران نباش، فایرا بخواد بره بالا خوب میره بالا
توکل کن
ایشالا میره بالا ...

[farhad894]

http://www.asriran.com/files/fa/news/1391/9/26/255833_405.jpg

[ata007]

به به میبینم که آگهی ثبت افزایش سرمایه اومد
الان من نقدینگی از کجا پیدا کنم این همه سهم رو هاپولی کنم
از هر افتی نهایت استقبال رو خواهیم کرد...

[farhad894]

دوستان جناب فاطمی زحمت کشید تحلیل کردن براتون میزارم
http: //tahlilsahm.blogfa.com/post/30
فایرا 25 آذر 1391 8373 ریال



تکنیکال

تایم فریم روزانه

با توجه به نمودار تعدیل شده، قیمت بعد از رشدی مناسب شروع به نزول کرد و چندید روز صف فروش بود وپس از 2-3 روز متعادل شدن به آرامی شروع به نزول کرده و اکنون در قیمت 8373 می باشد.

طبق آخرین فیبوی روی سهم، می توان حمایت های پیش رو را 8300 ریال، 7450 ریال و حمایت بسیار قوی 6781 ریال در نظر گرفت.

کندل های قیمتی به مدت 6 روز کاری است که در محدوده حمایتی 8300 ریال تشکیل شده اند و روند این سهم نیز باید بعد از این حمایت تایین تکلیف شود. حجم معاملات در این چند روز به شدت کاهش یافته به طوری که حتی امروز 56000 سهم معامله شد و هیچ تغییر قیمتی نداشتم که نشانه ای برای منتظر بودن سهامداران از تایین تکلیف روند و حمایت 8300 ریال است.

مقاومت های پیش روی سهم در صورت صعود 9170 ریال و 9670 ریال می باشد.

ایندیکیتور ایچی موکو نشانه های دارد که به ترتیب ارائه می شود: امروز تنکان سن ، کیجون سن را به سمت پایین قطع کرد و سیگنال نزول ضعیفی صادر کرد که با تشکیل شدن اولین کندل زیر حمایت 8300 ریال تایید می شود.

نزدیک شدن چیکو اسپن به کندل های قیمتی نشان از این دارد که در صورت برخورد آنها قدرت و احتمال صعود به شدت کم شود و به از یکی دو روز به زیر شمع های قیمتی رود و نزول را تایید کند.

ابر کومو البته اختلاف زیاد و فاصله زیاد با قیمت روز نماد دارد اما ضخامت کمی دارد و از قدرت بازدارنده در مقابل نزول کمی برخوردار است.

باندهای بولینگر در حال بازشدن و کم کم نشانه هایی از دور شدن نماد و قیمت از درجا زدن و نشانه ای حرکت قیمتی سهم دارد که البته امکان حرکت به دو طرف را ممکن میسازد و البته باند میانی آن فشار نزولی بیشتری نسبت به صعود دارد.

در نشانگر مکدی همچنان کاهش میزان این نشانگر را داریم که به سمت صفر در حال نزدیک شدن است و هیچ سیگنال قوی صادر نمی کند.

ار اس ای کاملا افقی بوده و خطی موازی به میزان 52 واحد است و هیچ هیجانی ندارد.

ای دی ایکس هم بی هیچ هیجانی و نشانه های انتهای نزول دارد و اگر قیمت نزول بیشتر کد روند نزولی خود را تمدید می کند.







بنیادی

شرکت فایرا یا آلومینیوم ایران با سرمایه 607417 میلیون ریل معادل 607.4 میلیارد ریال در بورس ایران به ثبت رسیده است.

سود پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به انتهای اسفند 91 به میزان 781 ریال بوده و پی به ای 10.7 برای شرکت را به ارمغان آورده است.

زمینه کاری شرکت ، ایجاد و سرمایه گذاری برای ساخت و فعالیت شرکتهای تولید آلومینیوم ، تولید انواع آلیاژهای آلومینیوم، فعالیت های بازرگانی مربوطه و انجام فعالیت های تولیدی است.

حجم مبنای اعمالی در معاملات روزانه به میزان تقریبی 485000 سهم است.

میانگین معاملات شرکت در یک ماهه اخیر، به میزان 213000 سهم در روز است که البته در روزهای اخیر زیر 100000 سهم است.

سهامداران عمده شرکت های کارگزاری سهام عدالت 30%، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران 20%، ایمیدرو 19.5%، توسعه صنعتی ایران 19.3% و سازمان خصوصی سازی 4.5% است.

سهام شناور شرکت کمتر از 10% می باشد و تقریبا در آخرین گزارش شرکت یعنی گزارش 6 ماهه سهامداران زیر 1%، به میزان 6.5% و به میزان 10 میلیون سهم است.(تمامی اعداد با سرمایه قبلی است که با سرمایه جدید تمامی اعداد تقریبا در 3.68 ضرب خواهد شد)

در چندین روز گذشته حداقل یک حقوقی در سهم فعالیت داشته که اکثرا روزها و خرید ها مربوط به شرکت توسعه صنعتی ایران است و طی روز های اخیر بیش از 150 هزار سهم را جمع آوری کرده است.

حداقل قیمت سالانه نیز 8150 ریال است که خود جو روانی کف بودن سهم نیز می باشد.

در آخرین گزارش شرکت در صورت های مالی 6 ماهه منتشره شرکت، شرکت آلومینیوم ایران در 6 ماهه اول سال توانسته ضرر انباشته 704 میلیارد ریالی خود را به میزان 602 میلیارد ریال رسانده است. البته در گزارش صورت مالی شرکت سرمایه قدیم شرکت مد نظر بوده است. در انتهای شهریور سال مالی بعد از چندین سال جمع حقوق صاحبان سهام از میزان 30 میلیارد منفی به 72 میلیارد مثبت تبدیل شده که در نوبه خود خیلی موثر و مفید است.

شرکت در ادامه در گزارش خود به مقایسه 6 ماهه اول سال مالی در سال مالی جاری و گذشته پرداخته است، در سال مالی گذشته در 6 ماهه اول سال با سرمایه 165 میلیارد ریال برای هر سهم 79 ریال به دست آورده است اما در سال مالی جاری با سرمایه 607 میلیارد ریال در 6ماهه اول سال برای هر سهم به میزان 168 ریال سود به دست آورده است.نکته جالب گزارش در همین است که اگرچه سرمایه و تعداد سهم های شرکت به میزان 267% افزایش یافته اما سود شرکت رشدی 113% داشته یعنی در مقایسه متعادل شرکت بدون توجه به افزایش سرمایه سود آوری شرکت به میزان 780% رشد داشته است.

در همین مقایسه 6 ماهه سال مالی جاری و گذشته مبلغ فروش ثابت بوده و میزا هزینه تولید 7% کاهش و سود ناخالص 63% افزایش داشته.میزان سود عملیاتی نیز 65% رشد کرده است.

میزان تولید در همین بازه نسبت به سال گذشته 3.5% افت داشته و فروش از نظر تعداد نیز 16.5% افت کرده اما مبلغ فروش بدن تغییر بوده که به علت افزایش قیمت ها می باشد.

شرکت در مدت 6 ماهه سال جاری در بخش فروش فقط 34% پیش بینی خود را پوشش داده و در کل 22% سود سالانه را محیا کرده است.

کل هزینه افزایش سرمایه از اندوخته طرح وتوسعه بوده است.

شرکت برای سال مالی در ابتدا با سرمایه 165 میلیارد ریال، 954 ریال زیان پیش بینی کرده بود که در اطلاعیه بعدی به 1218 ریال تغییر داده و پس از افزایش سرمایه 268% آن را به میزان 781 ریال تغییر داده است.

شرکت بدهی ارزی به میزان 107 میلیون دلار و 55 میلیون یورو به بانکها بوده که طبق سنوات ارزی به میزان ارز مرجع است.از طرفی درگزارش شرکت امده که نرخ تسعیر به میزان ارز مرجع و به صورت ریالی است.

با افزایش سرمایه ای که شرکت داده است ، میزان سرمایه شرکت به میزان ضرر انباشته رسیده است و تقریبا با هم یکسان می باشند.

در این گزارش نیز آمده است که شرکت در انبارهای خود هیچ محصول انبار شده ای ندارد و فقط پیش بینی کمی انبار سازی برای سال های آتی را در انتهای سال دارد.

درباره مواد اولیه شرکت، می توان گفت که 38% مواد اولیه داخلی و 62% آن با ارز و از بازارهای خارجی تامین می شود.

حال فروش شرکت 66% داخلی و 34% خارجی است حال اینکه این اعداد برای مواد اولیه و فروش در 6 ماهه اول سال جاری بوده است.

درکل گزارش میزان ارز مورد نظر یعنی دلار به میزان 12260 ریال در نظر گرفته شده و 74.79 میلیون دلار صادرات داشته و میزان مواد اولیه 67.66 میلیون دلار بوده و به همین نرخ محاسبه شده است.

در مجموع خالص درآمد به میزان 7.13 میلیون دلار است که اگر میزان دلار را همین 24000 مبادلاتی در نظر بگیریم به میزان 140 ریال برای هر سهم افزایش سود آوری دارد.

میزان تولید تا انتهای سال به میزان 100% ظرفیت اسمی کارخانه در نظر گرفته شده است.

همچنین شرکت به میزان 1774 میلیارد ریال برای طرح تغییر تکنولوژی خود در نظر گرفته که طرح مورد نظر 32% تا کنون پیشرفت داشته است.

پیش بینی تقسیم سود شرکت به میزان 10% است.

شرکت دامد های متفرقه در بودجه امسال را به میزان 25 میلیارد ریال در نظر گرفته که در 6 ماهه اول سال مالی جاری به میزان 17 میلیارد ریال آن را پوشش داده است.



نتیجه گیری:

بحث تکنیکال تنها نکته ای که خیلی قابل اتکا است فقط حمایت ها و مقاومت ها است و تمام ایندیکیتورها در میانه هستند و امکان نزول و صعود را ممکن دانسته ولی هیچ کدام را تایید نمی کند وسیگنالی نمی دهد.

از طرفی بعد از افزایش سرمایه بوده و نمودار قیمتی کمی قابل اتکا نیست.تنها بخش حمایت و مقاومت را بهینه و بهبود یافته دیده می شود و حمایت ها و مقاومت ها فقط مواردی هستند که قابل اتکا هستند.

در بحث بنیادی اولین موضوع این است که کلا 37 میلیون سهم در دست سهامداران زیر 1% است و امکان جمع آوری سهم بسیار بالا است و حجم معاملات نیز کاهش یافته و امکان جمع آوری وجود دارد.

در کل شرکت در 1-2 سال اخیر از روند زیان سازی به روند سود سازی روی آورده و از طرفی طرح بهبود و نوسازی خود را دارد که باعث می شود اینده سهم بسیار روشن باشد البته این آینده منظور سالهای مالی پیش رو می باشد.

در بنیاد سهم اول جهش های رشد قابل مشاهده است و شرکت توانسته رشد خود را مداوم کند.شاید نتوان انتظار تعدیل مثبت داشته اما هر چند که در 6 ماه اول سال تنها 22% سود خود را پوشش داده اما در کل توان ساخت سود پیش بینی شده را دارد از طرفی در بازارهای جهانی میزان آلومینیوم رشد خوبی داشته است.

در کوتاه مدت باید دید سهم به کدام سمت تمایل حرکتی پیدا می کند البته توصیه بیشتر به این است که کمی ریسک ورود بالا است از طرفی چون شرکت شروع به سود آوری کرده است ممکن است یکباره در گزارش 9 ماهه تعدیل خوبی دهد و باعث شگفتی شود.

کلیه مطالب بالا جنبه تحلیلی دارد و پیشنهادی بر خرید یا فروش نیست.

[bahary]

تا قبل از این اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه نظر من این بود که سهم حداکثر تا 805 تومان میتواند نزول کند که طی این چند روز هم مقاومتهای خوبی روی 815 تا 825 را از خود نشان داد و تقریبا فروشنده ای نداشت. خود من امروز روی 820 اردر خرید داشتم که نداد. ولی از فردا با وارد شدن حجم سنگینی از سهام جایزه به حساب سهامداران ؛ قریب به یقین فروشنده ها زیاد می شوند و بنابر این افت قیمت تا 6950 ریال حتمی وتا 610 تومان نیز محتمل است .بنابراین فرصت خوبی برای کم کردن فاصله قیمتی و میانگین خریدهای قبلی خواهد بود.

[naruto]

فردا 700 تن از محصولاتشو تو بورس کالا عرضه میکنه که در صورت وجود تقاضا قابل افزایش تا 3500 تن هست

کم کم داره عرضه هاش تو بورس کالا میره بالا

[omid_7sin]

مرتضی جان افزایش سرمایه هم ثبت شد.سهام جایزه ها کی تبدیل به سهم میشن؟

[naruto]

مرتضی جان افزایش سرمایه هم ثبت شد.سهام جایزه ها کی تبدیل به سهم میشن؟

امید جان صفحه قبل عرض کردم که احتمالا ظرف چند روز آینده قابل فروش میشن
هر کی بخواد راحت میتونه بفروشه

[naruto]

تا قبل از این اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه نظر من این بود که سهم حداکثر تا 805 تومان میتواند نزول کند که طی این چند روز هم مقاومتهای خوبی روی 815 تا 825 را از خود نشان داد و تقریبا فروشنده ای نداشت. خود من امروز روی 820 اردر خرید داشتم که نداد. ولی از فردا با وارد شدن حجم سنگینی از سهام جایزه به حساب سهامداران ؛ قریب به یقین فروشنده ها زیاد می شوند و بنابر این افت قیمت تا 6950 ریال حتمی وتا 610 تومان نیز محتمل است .بنابراین فرصت خوبی برای کم کردن فاصله قیمتی و میانگین خریدهای قبلی خواهد بود.

باید منتظر موند و دید.
ولی به شخصه انتظار افت زیادی رو از سهم ندارم.با اینکه با آزاد شدن سهام جایزه ممکنه فشار فروش زیاد بشه،ولی از طرف دیگه به خاطر نزدیکی به زمان ارائه گزارش 9 ماهه شرکت و تعدیل حتمیش تقاضا برا سهم هم زیاد میشه.حقوقی ها هم میتونن براحتی حجم خوبی تو این قیمتها بردارن.این قیمتها هم برا سهم بزودی تبدیل به خاطره میشه

[ata007]

بازی فایرا به دقایق 90 داره نزدیک میشه
نهایت افت فردا و پس فرداست
از هفته آینده سهم قفل خواهد شد(نظر شخصی)

[ata007]

ایول به توسعه صنعتی داره رنج مثبت میکشه
تا الان 22000 تا

[ata007]

تمام 800 تن محموله شمش 99% فایرا همین الان فروخته شد

[farhad894]

فایرا به خواب زمستانی خواهد رفت یا اینکه با غرش بیدار میشود و همه را درگرمای خودش شادمان خواهد کرد

[iran1389]

سلام فایرا همچین از خواب زمستانی بیدار بشه که همه یاد چله تابستان بیفتند طوفان میکنه

[naruto]

620 تن حجم معامله امروز شرکت در بورس کالا
منتظر یه تعدیل خوب تو گزارش 9 ماهه شرکت باشین>:d<