**** موج شماری ****

[محسن مختاری]

وساخت

شمارش بلند مدت این سهم رو بدین شکل میدونم:



در نمایی کوتاه مدت در ابتدای 3 از (3) قرار داریم
که انتظار دارم قیمت رو طی 6 ماه آتی به 460 برسونه

در مورد وساخت که شمارشش در ابتدای صفحه موجوده، با توجه به رسیدن قیمت به 2145 ریال ، موج 2 ش هنوز تموم نشده
انتظار دارم نزول سهم در 193 تومن ، همزمان با رسیدن قیمت به کف چنگال زیر، تموم بشه:

به نظرم در یکی دو روز آتی اصلاح کوتاه مدت وساخت به صورت abc تموم میشه

با توجه به شمارش بلند مدت فوق به نظرم طی 3.5 ماه آتی قیمت به 565 تومان و سپس 670 تومان میرسه

[محسن مختاری]

وانصار

محتمل ترین نقطه برگشت برای وانصار رو 251-252 تومن میدونم

در بدبینانه ترین حالت هم انتظار پایینتر رفتن از خط روند صعودی رو ندارم

برای این سهم در صعود پیش رو ، تارگت 373 تومنی رو تا دو ماه دیگه متصورم

[محسن مختاری]

رمپنا

پیرو شمارش قبلی سهم، در اواخر 4 از 5 میدونمش
*.5 از 5 رو به صورت اندینگ دیاگونال میشمارم
انتظار دارم نزول سهم امروز و فردا با رسیدن به 273 تموم بشه و برای تکمیل موج 5 از 5 طی دو ماه آتی قیمت اقلا تا 420 و در گام بعدی تا 481 رشد کنه (با توجه به اینکه طی این دو ماه تقسیم سود هم خواهیم داشت به صورت درصد رشد ذکر میکنم که میشود به ترتیب 53 و 76 درصد بازدهی با احتساب بازده نقدی سهم )



*.در صورتی که قیمت پایینتر از 226 بیاد شمارش فوق بی اعتباره

پیرو پست فوق مپنا طی 40 روز، با احتساب سود نقدی، بازده 76 درصدی وعده داده شده رو ثبت کرد.

با توجه به رسیدن به سقف کانال و نیز سقف اندینگ دیاگونال انتظار دارم در کوتاه مدت (طی دو سه هفته آتی) شاهد اصلاح قیمت تا حدود

375 تومان باشیم.

[محسن مختاری]

شاخص انبوه سازی

فارق از پیچیدگیهای نمودار گروه ، به نظرم در ابتدای زیر موج 5 از صعود 2 ماه اخیر شاخص انبوه سازی قرار داریم

انتظار دارم طی کمتر از یک ماه آینده برای تکمیل موج 5 شاهد صعود تا 782 واحد باشیم (حد ضرر 695 واحد)

البته صعود تا این عدد برای شاخص گروه شاید چیز زیادی نباشه (حدود 10 درصد)

اما در سهم های پیشرو گروه میشه انتظار ثبت بازده 20-30 درصد رو داشت

و در صورتی که از 782 واحد رد بشه هدف بعدی رو 850 واحد میدونم

[محسن مختاری]

ثاباد

.. نمیدونم چه اتفاق بنیادی ای در شرکت داره رخ میده (یا قراره رخ بده) که نمودارش

.نوید قیمت های چند برابری رو میده!!!

به نظرم سهم یه روند خنثای 7 ساله رو تموم کرده و وارد روند پر قدرت صعودی ای شده

که انتظار دارم اقلا 4-5 سال طول بکشه

برای توضیح عرض میکنم که منظورم از شروع روند پر قدرت صعودی، مشابه همون اتفاقیه که

سال گذشته در دوده ای ها، لاستیکی ها و تک سهمی مثل لپارس رخ داده یا سال 88 در رویی ها

در میان مدت : به نظرم طی 7 ماه آتی قیمت به 300 خواهد رسید

در کوتاه مدت: ادامه ی روند صعودی با رسیدن قیمت به 160 تومن(سقف (D)) میتونه رخ بده،

اما در صورتی که قیمت به خط قرمز رنگ (145 تومن) برسه هم برا خودش بهتره و هم برا ما;;)

[محسن مختاری]

گروه خودرو

به نظرم در بدبینانه ترین حالت این گروه یک صعود دیگر هم در کوتاه مدت دارند

در صورتی که در صعود پیش رو هر یک از سهام این گروه به اعدادی که جلوی نماد سهم درج شده برسه، اونوقت با اطمینان میشه گفت روند صعودی ای شروع شده که

منجر به شکست سقف های تاریخی سهم های گروه میشه(و اقلا تا دو برابر اعداد گفته شده رشد میکنن):

خساپا: 1409

خپارس: 915

ولساپا: 1657

وساپا: 1271

خکاوه: 851

خاور: 832

خزامیا: 1147

دوستانی که تا حال و از قبل سهام دار این گروه هستند که حسابشون جداست و به نظرم تا 6 ماه آتی سهامداری کنند

اما دوستان کم ریسکی که قصد ورود به سهام گروه دارن، به نظرم صبر کنند با عبور قیمت از اعداد فوق الذکر وارد بشن

در مورد اهداف صعود هم ایشالا بعد از عبور از اعداد فوق صحبت خواهم کرد

از لیست فوق خاور و خپارس به اعداد ذکر شده رسیدن و نتیجتا امواج بلند مدت نزولیشون رو تموم شده میدونم

ازونجا که بسیار بعیده این دو سهم صعود کنند و باقی گروه خیر میشه نتیجه گرفت باقی سهام گروه هم به اعداد ذکر شده میرسن

نتیجتا نزولهاشون تموم شده و زین پس هر نزولی اصلاح در روند صعودی خواهد بود

در مورد اهداف صعود پله پله پیش میرم

به نظرم شاخص گروه خودرو در رالی پیش رو اقلا تا 7420 پیش خواهد رفت (در صورتی که 16 ژوییه-25 تیر- به این عدد برسه میشه انتظار یه اصلاح سه چهار هفته ای رو داشت، در غیر اینصورت اهداف صعود رو آپدیت خواهم کرد)

ازین گروه با توجه به قیمتهای فعلی اگه بخوام سهمی رو انتخاب کنم سایپا (به خاطر نقد شوندگی بهتر) و خکاوه و خاور (به خاطر اهداف بالاتر) خواهد بود

...شاخص گروه خودرو به هدف حداقلی تعیین شده رسید

به نظرم طی یک ماه آتی اهداف 9200 و (در صورت عبور) 10350 واحدی دست یافتنی اند:



اهل خیال پردازی، فریب کاری و توهّم فروشی نیستم ...

و اگر نه میشد برای جو راه انداختن از خودروی 1000 تومنی هم صحبت کرد!!

[محسن مختاری]

شاخص گروه کاشی

به نظرم شاخص گروه کاشی در اواخر یه سیکل صعودی 6 ساله قرار داره (در اواخر 5 از 5 از (5) )



با توجه به این شمارش، به نظرم قیمت سهام این گروه طی 6 ماه آتی به طور متوسط 30 درصد افت کنه

...و تا سال دیگه دیدن قیمتهای نصف قیمتهای فعلی تعجبی نخواهد داشت

[محسن مختاری]

ثغرب

..شمارش سهم رو بدین شکل میدونم

به نظرم موج 4 سهم تموم شده و طی 2 هفته ی آتی قیمت به 342 تومن میرسه




لینک پشتیبان

[محسن مختاری]

توریل

پیرو شمارش قبلی، به نظرم در ابتدای 5 از (5) قرار داریم :







انتظار دارم طی 2 ماه آتی برای تکمیل موج (5)

قیمت ابتدا به 436 (که بعید میدونم پایان کار توریل باشه) و سپس 520 برسه

*. عبور از خط bd تاییدی بر صحت موج شماری ست

*. حد ضرر شمارش 290 تومان

[محسن مختاری]

وپاسار، وپارس، پارسیان

.
.
شمارش وپاسار رو بدین صورت میدونم:

انتظار دارم تا 3 هفته دیگه به 253 و در صورت عبور تا دو ماهو نیم دیگه به 377 تومن برسه:



..لینک پشتیبان

======

وپارس طبق تحلیل قبلی به هدف اولیه 308 تومانی رسید،

اهداف بعدی که طی دو ماه آتی بهشون دست خواهد یافت رو 355 و (در صورت عبور) 403 تومن میدونم.

======

بیمه پارسیان، که شمارشش رو ماه گذشته درین تاپیک قرار داده بودم، اصلاحش بیش از اونچه انتظار داشتم طول کشید

رسیدن قیمت به 2232 ریال به منزله ی پایان اصلاح سهم و هدف اولش 263 تومن هست

[محسن مختاری]

ارزش دلاری بورس

راستش دلیل انتخاب امضاء (snafu) به خاطر آینده اییه که با شمارش "شاخص بر اساس دلار" متصورم
آینده ای که درش احتمالا هر چند قیمت سهمها رشد میکنه اما دلار با سرعت بالاتری پیش میتازه
که البته چشمه هاییش رو توو این دو ماه دیدیم ، اما قسمت اصلی ماجرا به نظرم از حدود 7 -8 ماه دیگه شروع میشه(تا اون موقع کاملا بورس به دلار مرجّحه)
====
SNAFU اختصاریه برا
situation normal all fooled up
یه جور مرگ دسته جمعی که برنده ی بازی کسیه که بتونه داراییش رو از معرض نابودی نجات بده (رشد پیشکش)(البته منظور از دارایی ارزش ریالی دارایی نیست بلکه قدرت خریدشه)
توی این وضعیت SNAFU اقلا تا 7-8 ماه دیگه باید سهام داری کرد، حالا بعدشو فعلا نمیدونم
شاید با دلاری کردن نمودار سهما بشه چند تاشونو جدا کرد که چارت دلاریشونم صعودی باشه
اما اون موقع کم ریسک ترین کار تبدیل دارایی به دلاره(تکرار میکنم : اون موقع! )

همواره سخت ترین کار از دست ندادن منطق در مواجهه با نظر غالب جمع هست
یک سال پیش وقتی دلار میتاخت و تحلیلگران و نظریه پردازان از دلار 5-6-7-8 تومنی صحبت میکردن ، صحبت از ترجیح بورس به دلار حرفی عجیب به نظر میرسید
و الان با اوضاع و احوال به ظاهر مساعد سیاست خارجی (و نیز داخلی) صحبت از ترجیح دلار به بورس عجیب به نظر خواهد رسید

به نظرم طی یک سال آتی ارزش دلاری سرمایه های بورس بازان مجددا دچار افت خواهد شد ، افتی که انتظار دارم مثل افت سال 91 و نیمه ی اول 92 عمیق باشه

پ.ن. پست نقل قول شده مربوط به یک سال پیش (مهر91) بوده

[محسن مختاری]

پاسخ : **** موج شماری ****

سلام

سالها از آخرین پستم میگذره، الان هم برای برگشتن و نوشتن نیومدم، به نتیجه ی جالب و درخوری رسیدم، گفتم ثبتش کنم درینجا، که هم بعداً که میبینمش ذوقش رو بکنم، هم چه بسا به کار دوستانِ قدیم بیاد. البته چشمها و ذهنها انقدر به دیدن رشدهای چندین برابری عادت کرده، که آنچه در پی خواهد اومد اصلا "درخور" به نظر نرسه، اما فکر میکنم سهام مذکور دست کم جزو 20 سهم پربازده سال آتی بورس ایران باشن. برخلاف سنّت پیشین از ذکر دلیل و پشتوانه برای ادعاهام خودداری میکنم، و به این اکتفا میکنم که بگم تارگتهای مدنظر حاصل کند و کاو (موج شماری الیوت) در نمودارِ دلاریِ سهمهای مذکور هستند (به همون مختصاتی که در پستهای قدیمی این تاپیک توضیح داده شده) ؛ و خب واقفم به اینکه این شکل ادعا مطرح کردن به کار کسی که آشنایی پیشینی با مدعی (که من باشم) نداره، نمیاد.
سهمهای مد نظرم و رشدشون نسبت به دلار از قیمت امروز بدین قراره:


شاخص انبوه سازی... 4.2 برابر

ثمسکن .................... 4.6 برابر

وساخت .................... 5.6 برابر

ونوین ........................ 4.7 برابر

سشرق .................... 3.7 برابر

خصدرا ...................... 5.4 برابر


تارگتهای مذکور در همین سال 99 حاصل خواهند شد، و طبعاً اگه قیمت دلار تغییری کنه اعداد فوق هم (به همون میزان و به همون جهت) تغییر میکنن. به عبارتی اگر فرضاً قیمت دلار ثابت بمونه، شاخص انبوه سازی طی سال پیش رو 4.2 برابر خواهد شد و اگر دلار مثلا 10 درصد رشد کنه، شاخص مذکور 4.6 برابر میشه.
بدرود.

[محسن مختاری]

پاسخ : **** موج شماری ****

سلام بر دوستان
راستش پیشبینی آخری که در این تاپیک درج کردم، اصلاً اونطور که تصور میکردم رخ نداد...سال 99 تموم شد و هیچ کدوم از سهمهای مورد اشاره به هدف هاشون نرسیدن...از اون بدتر، برخیشون حتی زیر قیمتِ معرفی شده (اگه معیار قضاوت رو قیمت دلاری بگیریم) دارن دست و پا میزنن. و این البته باعث شرمندگیِ منه که جرأت ابراز نظری رو به خودم دادم، که گرچه بر اساس آموخته های این چند سالم از بازار و نمودارهاش بود، اما این همه با واقعیت فاصله داشت.
بنا داشتم تا پیش از اینکه اونچه منتظرشم رخ بده، چیزی ننویسم...به عبارتی روم نمیشد که بنویسم.
اما گفتم حالا که قیمتها به سطح بسیار کم ریسکی رسیدن سکوت جایز نیست. اگه کسی به حرف من در فرودین 99 یکی از اون سهمها رو خریده، الان که قیمتها به جایی رسیدن که مستعد رشد هستن باید چیزی بنویسم. و دست کم راجع به سهامی که از معرفی کردم، و نمودارهاشون کم و بیش برام قابل فهم شده، چیزی بگم.
البته همونطور که یک بار در پاسخ به یکی از دوستان در آبان 99 گفتم (پستی که به تاپیک "پرسش و پاسخ پیرامون تاپیک موج شماری" منتقل شده) همچنان فکر میکنم سهام فوق الذکر (یعنی ثمسکن، ونوین، سشرق، خصدرا ، وساخت و همچنین شاخص انبوه سازی) بازیشون، یا به عبارت دقیقتر بازی بزرگشون، تموم نشده و سقفی که پارسال در نمودار دلاری ساختن رو میشکنن.
اما اینکه آیا سهام مذکور از همینجا میتونن صعودی رو شروع کنن که سقف پارسال رو بشکنه رو هنوز نمیدونم...یعنی ممکنه نزول مرداد تا آبان 99 ، موج A یی باشه که باید با B یی اصلاح بشه و سپس با صعودِ افسار گسیخته ی دلار، دوباره یک کف در نمودار دلاری سهام بورسی زده بشه. این یه سناریوی بدبینانه ست که هنوز قرینه ی کافی برای رد کردنش ندارم. اما حتی اگر این سناریو هم بخواد رخ بده، سهامی مثل ثمسکن و سشرق (این دو سهم رو انتخاب کردم چون هم بیشتر از بقیه الان از نمودارشون سر در میارم، هم سود خوبی حتی در سناریوی بدبینانه میشه ازشون گرفت) از همینجا نسبت به دلار، دو برابر میشن و بعد ادامه ی نزول رخ میده:






عجالتاً به نظرم باید با همین سناریوی بدبینانه پیش رفت، یعنی ساختارِ امواجِ نزولی، این رو فعلا به ما میگن. هرچند که ممکنه این ساختار صرفاً بیانگر دستکاریِ قیمت در یک سال اخیر باشه و همینجا نزول سهام مذکور با یه الگوی غیر متعارف تمام بشه و بریم برایِ 3 یا C. اما فعلا قرینه و شاهدی که در دست داریم نمیتونه اینو بهمون بگه.
اما حتی در این سناریوی بدبینانه هم، سهم دیگه ای سراغ دارم که میتونه رشد بلندتری بکنه.
ادامه در پست بعد

[محسن مختاری]

پاسخ : **** موج شماری ****

_.
.
.
.
سهم مورد نظرم ثاخت هست.
به نظرم حتی در سناریوی بدبینانه این سهم میتونه از اینجا دست کم تا سقف آبان و حتا تا تارگت نشون داده شده در شکل صعود کنه
یعنی نسبت به طلا و دلار چیزی بین 3 تا 4 برابر بشه
.
.

.
.
از نظر بنیادی هم چنانکه دوستان زحمت کشیدن و بیان کردن، شرکت برگهایی داره که رو کردنشون میتونه به راحتی این تارگتها رو محقق کنه.
البته در مورد این سهم هم دیر یا زود (طبق سناریوی خوشبینانه یا بدبینانه ی فوق الذکر) منتظر شروع موج سی یا 3 سیاه رنگ هستم که قیمت رو برمیگردونه به اوج سال 92

[محسن مختاری]

پاسخ : **** موج شماری ****

همواره سخت ترین کار از دست ندادن منطق در مواجهه با نظر غالب جمع هست

درود بر دوستان قدیمی
این روزها هر طرف که سر میچرخونی صحبت از سقف شکنی طلای جهانیه و با پیش بینی هایی طرفیم که میگن طلا 3-4 هزار دلار و حتی بیشتر رو تا یکی دو سال آینده میبینه.

من این طور فکر نمیکنم!

در واقع فکر میکنم آنچه اکثریت رو به اشتباه میندازه استناد به دیتای خام طلاست.
بگذارین کمی توضیح بدم: همانطور که برای بررسی سهام بورسی از چارت های تعدیل شده و نیز نمودارهای دلاری یا طلایی استفاده میکنیم تا با نموداری مواجه نباشیم که (در اثر بی ارزش شدن مداوم ریال) همواره صعودیه و تکنیکال پذیر نیست؛ لازمه برای چارتهای بلند مدت دلاری هم اثر بی ارزش شدن مداوم دلار رو در نظر بگیریم (وگرنه نمودارمون تکنیکال پذیری لازم رو نخواهد داشت)
به عبارتی دیگر از اونجا که دلار امروز همان دلار 50 سال پیش نیست برای بررسی نمودار دلاری یک کالا یا سهام در بازه بلند مدت بایست از نمودار تعدیل شده استفاده کرد.
برا همین برای بررسی اینکه آیا طلای جهانی سقف شکونده یا خیر به نمودار طلا به دلاری رجوع میکنم که مخرج کسرش دلار تعدیل شده با تورم هست
طبق این نمودار طلا هنو نتونسته سقف سال 2011 رو بشکونه

علاوه بر اون سقف تاریخی سال 1980 در 2700 دلار هم سالهاست که دست نخورده مونده

پیش بینی من بر اساس ساختار امواج، برگشت قیمت به سطح 1400 دلار هست