صنايع فولاد آلياژي يزد ( فولاي )

[وحید 20]

با سلام خدمت دوستان

یه سری محاسبات برای پیش بینی سود 92 فولای انجام دادم که به این صورت اینجا قرار میدم:



پیش بینی سود حالت 1: (با شرایط تولید و فروش به منوال 6 ماهه اول و بدون در نظر گرفتن هیچگونه سودی از بابت خرید و فروش سهام در ادامه)

شرکت در 6 ماهه 92 1140 ريال سود ساخته + 325 ريال سود عملیاتی پس از کسر مالیات(در صورت فروش به منوال 6 ماهه اول)= 1465 ريال
که در این حالت با پ ب ای 5 به قیمت 7325 ريال و با پ ب ای 6 8790 ريال خواهیم رسید.

====================================

پیش بینی سود حالت 2: (با شرایط تولید و فروش به منوال 6 ماهه اول و با در نظر گرفتن 12.600 م ريال سود حاصل از خرید و فروش سهام)

شرکت در6ماهه92، 1140 ريال سودساخته+ 325 ريال سود عملیاتی پس از کسر مالیات(در صورت فروش به منوال 6 ماهه اول)+ 252 ريال سود حاصل از معاملات سهام(پس از کسر مالیات) = 1717 ريال

که در این حالت با پ ب ای 5 به قیمت 8600 ريال و با پ ب ای6 به قیمت 10302 ريال خواهیم رسید.

====================================

پیش بینی سود حالت 3: (با شرایط تولیدوفروش باافزایش20درصدی نسبت به6ماهه اول و با در نظر گرفتن 35.100 م ريال سود حاصل از خرید و فروش سهام مشابه 6 ماه اول)

شرکت در6ماهه92، 1140 ريال سودساخته+ 360 ريال سود عملیاتی پس ازکسر مالیات(با افزایش 20 درصدی)+700 ريال سودحاصل ازمعاملات سهام(پس از کسر مالیات)= 2200 ريال

که در این حالت با پ ب ای 5 به قیمت 11000 ريال و با پ ب ای 6 به قیمت 13200 ريال خواهیم رسید.




P/E های در نظر گرفته شده 5و 6 بوده در حالیکه شرکتهایی با طرح های توسعه و افزایش سرمایه پ به ای های بالاتری در بازار میگیرند که ما صرف نظر کردیم..

تحلیل مذکور صرفا دست نوشته های بنده بوده و توصیه ای برای خرید و فروش دوستان نیست.

با سلام و تشکر از تحلیل شما
البته به این نکته هم پرداخت که پی بر ای به سود عملیاتی داده میشه و سود غیر عملیاتی پی بر ای 1 میگیرد پس نباید کل سود(عملیاتی+غیر عملیاتی)رو باهم پی بر ای داد.(نمونش پسهند که چون بیشتر سودش غیر عملیاتیست پی بر ای به ظاهر 3داره که به این جهت است)

هرچند که قبلاهم اشاره شد که با توجه به طرح های توسعه و احتمال تدوام معاملات سهام و شناسایی سود از این محل و نیز برنامه افزایش سرمایه میتونه پی بر ای بالاتر از متوسط گروه بگیره.

[arash boursy]

جناب کیانوش به نظرتون تا 1200 کوتاه مدت میره؟

[وحید 20]

[سلطان بورس]

سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در 6 ماهه منتهي به 31/06/92 مبلغ 516ر34 ميليون ريال مي باشد که عمدتا مربوط به فروش سهام شرکت آذرآب و شرکت کارگزاري ايساتيس پويا بوده است.
از سود 114 تومانی که در گزارش 6 ماهه ساخته ، حدود 86 تومان مربوط به فروش سرمایه گذاری هست . دوستان دقت کنن

[وحید 20]

[کيانوش]

جناب کیانوش به نظرتون تا 1200 کوتاه مدت میره؟

احتمالا پس از يک استراحت و تخليه فروشندگاني که تو سود هستند بره بطرف 1200تومان

["heydar"]

درسته که سود غیر عملیاتی است ولی این سود میتواند قابلیت تکرار داشته باشد مانند شرکت های سرمایه گذاری
سود غیر عملیاتی فولای از جنس فروش ملک نیست
البته تامین نقدینگی به این روش،برای طرح های توسعه نشان از هوش و ذکاوت مدیریت این شرکت کوچک دارد
شپلی نمونه ای است که وارد سرمایه گذاری شده.
آیا شپلی از نظر عملیاتی نسبت به پارسال تغییر محسوسی داشته است؟

[مجتبی]

*بررسی گزارش 6 ماهه فولای*
امسال شرکت تقریبا 50% از سود خودشو از محل فروش سرمايه گذاري کسب می نماید.(توضیحات شرکت:سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در 6 ماهه منتهي به 92/06/31 مبلغ 34،516 ميليون ریال مي باشد که عمدتا مربوط به فروش سهام شرکت آذرآب و شرکت کارگزاري ايساتيس پويا بوده است.)
عمده سود عملیاتی شرکت از محصولات تابگيري شده و تست ابعاد به دست می آید که پیش بینی شرکت خیلی کمه با توجه به عملکردی که در 6 ماهه داشته. در کل فروش 545000 میلیون ریالی و EPS 210 تومنی رو براش پیش بینی می کنم. 1000 تومن سقف ارزندگی سهمه.
احتمالا سهم در محدوده 750 تا 800 باز بشه. اگه اینجور باشه ارزش خرید نداره مگه اینکه بره زیر 650 تا جذابیت برای خرید داشته باشه.

[Aiming]

با سلام خدمت دوستان

یه سری محاسبات برای پیش بینی سود 92 فولای انجام دادم که به این صورت اینجا قرار میدم:
====================================

پیش بینی سود حالت 2: (با شرایط تولید و فروش به منوال 6 ماهه اول و با در نظر گرفتن 12.600 م ريال سود حاصل از خرید و فروش سهام)

شرکت در6ماهه92، 1140 ريال سودساخته+ 325 ريال سود عملیاتی پس از کسر مالیات(در صورت فروش به منوال 6 ماهه اول)+ 252 ريال سود حاصل از معاملات سهام(پس از کسر مالیات) = 1717 ريال

تحلیل مذکور صرفا دست نوشته های بنده بوده و توصیه ای برای خرید و فروش دوستان نیست.

پیشبینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 براساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه روی کدال قرار گرفت.

سود هر سهم 1765 ریال.
http://codal.ir/Reports/Exports/00nW...ssZA%3d%3d.pdf

خوب پیش بینی دوم با حدود 2 در صد خطا به وقوع پیوست ..;)

نمیدونستم انقدر دستم سبکه واگر نه زودتر پیش بینی سودم را میزدم :D.. تحلیل رو زدم رفتم تمرین و برگشتم دیدم گزارش اومده رو کدال..تبریک>:D<

با سلام و تشکر از تحلیل شما
البته به این نکته هم پرداخت که پی بر ای به سود عملیاتی داده میشه و سود غیر عملیاتی پی بر ای 1 میگیرد پس نباید کل سود(عملیاتی+غیر عملیاتی)رو باهم پی بر ای داد.(نمونش پسهند که چون بیشتر سودش غیر عملیاتیست پی بر ای به ظاهر 3داره که به این جهت است)

هرچند که قبلاهم اشاره شد که با توجه به طرح های توسعه و احتمال تدوام معاملات سهام و شناسایی سود از این محل و نیز برنامه افزایش سرمایه میتونه پی بر ای بالاتر از متوسط گروه بگیره.

درود بر وحید عزیز دوست نازنینم..

فرمایشت به صورت کلی درسته وحید جان ولی یه موضوعی هست که این سود قابلیت تکرار داره و همانطور که حیدر عزیز اشاره کرد این سود از محل فروش زمین یا ساختمان یا ماشین آلات نبوده که یکبار برای همیشه باشه بلکه از محل سود حاصل از معاملاته و مثل یه شرکت سرمایه گذاری داره از این محل هم سود سازی میکنه که این جای تبریک ویژه به مدیران خوش فکر شرکت داره :x

[محمدرضا 87]

خوب پیش بینی دوم با حدود 2 در صد خطا به وقوع پیوست ..;)

نمیدونستم انقدر دستم سبکه واگر نه زودتر پیش بینی سودم را میزدم :D.. تحلیل رو زدم رفتم تمرین و برگشتم دیدم گزارش اومده رو کدال..تبریک>:D<



درود بر وحید عزیز دوست نازنینم..

فرمایشت به صورت کلی درسته وحید جان ولی یه موضوعی هست که این سود قابلیت تکرار داره و همانطور که حیدر عزیز اشاره کرد این سود از محل فروش زمین یا ساختمان یا ماشین آلات نبوده که یکبار برای همیشه باشه بلکه از محل سود حاصل از معاملاته و مثل یه شرکت سرمایه گذاری داره از این محل هم سود سازی میکنه که این جای تبریک ویژه به مدیران خوش فکر شرکت داره :x

دقیقا دوست عزیز حرف شما درست است.
شرکت از خرید و فروش سهم سود برده که حتی باز هم پایین تر فاذر خرید و ممکنه بالاتر بفروشه پس این سود قابل تکرار هست.
به نظرم امسال بالای 200 سود خواهد ساخت.

[ali30]

خوش به حال فولای ها............تبریک

[DJANGO]

*بررسی گزارش 6 ماهه فولای*
امسال شرکت تقریبا 50% از سود خودشو از محل فروش سرمايه گذاري کسب می نماید.(توضیحات شرکت:سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در 6 ماهه منتهي به 92/06/31 مبلغ 34،516 ميليون ریال مي باشد که عمدتا مربوط به فروش سهام شرکت آذرآب و شرکت کارگزاري ايساتيس پويا بوده است.)
عمده سود عملیاتی شرکت از محصولات تابگيري شده و تست ابعاد به دست می آید که پیش بینی شرکت خیلی کمه با توجه به عملکردی که در 6 ماهه داشته. در کل فروش 545000 میلیون ریالی و EPS 210 تومنی رو براش پیش بینی می کنم. 1000 تومن سقف ارزندگی سهمه.
احتمالا سهم در محدوده 750 تا 800 باز بشه. اگه اینجور باشه ارزش خرید نداره مگه اینکه بره زیر 650 تا جذابیت برای خرید داشته باشه.

تحلیل خوبی بود کلی خندیدیم/مخصوصا اون زیر 6500

[DJANGO]

فولای سود هر سهم خود را از 964 ریال به 1765 ریال افزایش داده است و تعدیل مثبت 83 درصدی داشته است .در شش ماهه نیز 65 درصد پوشش داده است.پوشش سود عملیاتی در این دوره 49 درصد بوده است و علت پوشش 65 درصدی سود خالص مربوط به افزایش سود سرمایه گذاری های می باشد
کل سود عملیاتی در بودجه 3 میلیارد تومان پیش بینی شده این در حالی ست که سود سرمایه گذاری ها 4.8 میلیارد تومان پیش بینی شده و در نیمه نخست سال 3.5 میلیارد تومان آن محقق شده است
در آمد سرمایه گذاری ها مربوط به فروش فاذر( 620 میلیارد تومان) فروش سهام کارگزاری ایساتیس ( 1.3 میلیارد تومان و سایر سرمایه گذاریها از جمله فروش شکربن شتران می باشد
شرکت گفته سود سرمایه گذاری ها صرف طرح های توسعه خواهد شد
پرشین تحلیل

[novin]

با کمال احترام به اساتید عزیز از جمله وحید 20 و کیانوش . متاسفانه اینگونه برداشت می شود این دوستان یکماه پیش هنگام جو منفی اخبار سوریه این سهم را خالی کردند و گویا جناب کیانوش یه سمت ایران خودرو شیفت کردند. لذا این گزارش عالی فولای دل آنها را زیاد نمی برد لیکن کاملا مشهود است روند این سهم بسیار عالی است و هر چه زمان می گذزد بیشتر به دور اندیشی مدیرانش پی می بریم . فاذر به قیمت بالا فروخته شد و در قیمت پایین جمع آوری شد و به استقبال افزایش سرمایه رفتند و از این پس بازی فاذر دیدنی است .... گزارش پیش بینی که بسیار محتاطانه اعلام شد جای رشد بالای 30% خواهد داشت . افزایش سرمایه و طرح های توسعه این شرکت امسال مثال زدنی خواهد بود ......... با جو مثبت کنونی بازار بورس پی به ای بالای 7 از این سهم انتظار می رود .... احتمال زیاد امسال سود 220 تومانی را خواهد زد * 7 برابراست با قیمتی حوالی 1500 تومان باز شدن زیر 1000 ارزش خرید سنگین را دارد .

[ali30]

با کمال احترام به اساتید عزیز از جمله وحید 20 و کیانوش . متاسفانه اینگونه برداشت می شود این دوستان یکماه پیش هنگام جو منفی اخبار سوریه این سهم را خالی کردند و گویا جناب کیانوش یه سمت ایران خودرو شیفت کردند. لذا این گزارش عالی فولای دل آنها را زیاد نمی برد لیکن کاملا مشهود است روند این سهم بسیار عالی است و هر چه زمان می گذزد بیشتر به دور اندیشی مدیرانش پی می بریم . فاذر به قیمت بالا فروخته شد و در قیمت پایین جمع آوری شد و به استقبال افزایش سرمایه رفتند و از این پس بازی فاذر دیدنی است .... گزارش پیش بینی که بسیار محتاطانه اعلام شد جای رشد بالای 30% خواهد داشت . افزایش سرمایه و طرح های توسعه این شرکت امسال مثال زدنی خواهد بود ......... با جو مثبت کنونی بازار بورس پی به ای بالای 7 از این سهم انتظار می رود .... احتمال زیاد امسال سود 220 تومانی را خواهد زد * 7 برابراست با قیمتی حوالی 1500 تومان باز شدن زیر 1000 ارزش خرید سنگین را دارد .

من سهم را ندارم ولی تبریک میگم ..........یک زمانی تسمیم ورود در قیمت 250 تومان را داشتم ولی کم فکری کردم نشود