غمارگ ( مارگارین )

[Dr.boursi]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )



در صورتی که فردا سهم با صف کار خود رو تموم کنه سیگنال بسیار قوی صادر خواهد نمود...
علت صف خرید امروز شاید تاکتیک تیکی تاکای غبشهر باشه...

ولی نظر شخص من اینه که عمده علت ...اعلام سود سال اتی شرکت هستش که با فرض عدم کاهش قیمت در بازار ایران که بسیار غیر محتمله و از طرفی کاهش چشمگیر قیمت جهانی روغن سود خوبی از 30 تومن تا 190 تومن رو میتونه اعلام کنه...

خیلی وارد بنیاد سهم نمیشم و تنها تکنیکالی اگر فردا در شرف صف شدن باشه درصد سهم رو در سبد بسیار زیاد خواهم نمود.

[shahmir]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

سهمي كه اين چند وقت معاملات كاملاً سايدي داشته در آستانه شكست مقاومت مهم 400 تومن با اقبال خريداران مواجه شده. (نسبت خريدار به فروشنده)
حقوقي هم كه اين چند وقته خريدار سهم بوده امروز نصف فروش رو خودش به تنهايي انجام داده.
در صورت تثبيت بالاي 400 تومن حركت سهم شتابدار خواهد شد.

[Dr.boursi]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

چیز ی که نظرم رو به سهم جلب کرد ...
تنها و تنها یک چیز بود ...
سهم طی چند ماه اخیر درسته با حجم صف خرید شده و نسبت خریدار به فروشنده (شاخص قدرت خریدار)خوبی داشته ولی در بالاترین مورد اون نسبت خریدار به فروشنده یه چیزی حدود 1.5 برابر بوده و نسبت خریدار 3.5 برابری برای این سهم فکر می کنم بسیار عالی باشه که میتونه سهم رو از مقاومت خودش برهانه...
در حال حاضر چند تا نیروی محرکه برای سهم وجود داره...

1- نزدیک شدن به زمان اعلام سود سال اتی سهم در اذر ماه...
2- تکنیک تیکی تاکا غبشهر
3- خوشبینی به مذاکرات پیش رو....
4- افت بسیار زیاد قیمتی که نسبت به سال پیش یک سوم شده!!!
5- رسیدن سایر گروه ها به نقاط بیش خرید و توجه فعالین بازار به سهامی که طی این یک سال افت بسیار زیادی داشته اند...

با تمام این موارد باید دید سهم در عبور از کادر سبز ابی فوق چه کاره است...
در صورتی که فردا مثبت باشه حداقل هدف سهم 450 و یک سود خالص حداقل 10% می باشه....

[محمد 66]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

تا زمان اعلام اولین پیش بینی سال 94 فقط سهامداری ، احتمالا اولین پیش بینی سال 94 را رقم بالایی اعلام کنند . وقتی 91 و 92 ، 160 تومان سود ساخته سال 94 هم میتونه 160 و حتی بالاتر را اعلام کند .

[erfanslash]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

تغییر dps از 10 به 30 تومان

[negarminavi]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

["heydar"]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

جناب دکتر سهم بدجوری قفل شد.

[shahmir]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

سهمي كه اين چند وقت معاملات كاملاً سايدي داشته در آستانه شكست مقاومت مهم 400 تومن با اقبال خريداران مواجه شده. (نسبت خريدار به فروشنده)
حقوقي هم كه اين چند وقته خريدار سهم بوده امروز نصف فروش رو خودش به تنهايي انجام داده.
در صورت تثبيت بالاي 400 تومن حركت سهم شتابدار خواهد شد.

[rahjoo]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

امروز پله ی دوم خرید انجام شد . عجب فرصتی داد اونم بالای مقاومتش که دیگه تبدیل به حمایت شده .

[rahjoo]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

تکرار بازی غبشهر در غمارگ

دو روز قبل از بسته شدن غبشهر به بهانه ی رسیدن سهم به مقاومت صف فروشش کردن و روز بعد صف خرید و .... الانم غمارگ :)

یه مشکلی که روغنی ها داشتن افزایش نرخ بوده ... شاید با این خبر رفع مشکل شده باشه :

http://www.icana.ir/Fa/News/267008

دوستان نظر؟

[negarminavi]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

توقف نماد معاملاتي غمارگ 93/9/9 08:25

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت مارگارين با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم،متوقف شد. مديريت بازار

[negarminavi]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) اصلاحیه

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مارگارين طی نامه شماره مورخ 1393/09/08 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/09/30 با سرمایه 360,000 میلیون ریال مبلغ 310 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل منفی 15.3 درصدی پیش بینی سود سالیانه و پوشش 68 درصدی در 9 ماهه

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلايل تعديل سود جديد نسبت به سود قبلي به شرح ذيل مي باشد:
1- با توجه به شرايط بازار رقابتي و عملکرد نه ماهه شرکت کاهش در پيش بيني فروش مقداري شرکت صورت گرفته است.
2- شرکت چندين بار درخواست افزايش نرخ محصولات را نمود ه است ولي تا کنون هيچيک از درخواستهاي شرکت مورد قبول وزارت بازرگاني قرار نگرفته است.

سایر اطلاعات:
1. شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را در تاريخهاي 20/09/91 و 27/10/91 (حسابرسي شده) مبلغ 560 ريال و در تاريخ 05/04/92 مبلغ 656ر1 ريال و در تاريخ 12/05/92 (حسابرسي شده) مبلغ 650ر1 ريال و در تاريخ 17/07/92 و 11/09/92 مبلغ 905ر1 ريال اعلام نموده بود که بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده مورخ 19/11/92 و صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 681ر1 ريال و تجديد ارائه شده مبلغ 278ر1 ريال محقق گرديد. شرکت دليل تجديد ارائه صورت سود و زيان سال مالي 92 را انتقال مبلغ 000ر145 ميليون ريال تعديلات سنواتي (ذخيره احتمالي بابت سالهايي که ماليات عملکرد آن قطعي نشده) به حساب ساير هزينه هاي متفرقه اعلام نموده است.

2. شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را در تاريخ هاي 11/09/92 و 03/02/1393 مبلغ 084ر1 ريال و در تاريخ 12/06/93 مبلغ 404 ريال و در تاريخ 30/07/93 مبلغ 366 ريال و طبق اطلاعيه پيوست مبلغ 310 ريال اعلام نموده است. شرکت دلائل تعديل را کاهش يک درصدي بهاي تمام شده بدليل تغيير در برآورد قيمت مواد اوليه و همچنين افزايش هزينه هاي مالي بدليل اخذ تسهيلات مالي به مبلغ 000ر175ر1 ميليون ريال در آبان ماه با نرخ هاي 25، 27 و 28 درصد اعلام نموده است.

3. بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت هيئت مديره قصد دارد مبلغ 300 ريال سود تقسيمي به ازاي هر سهم به مجمع سال مالي 93 پيشنهاد نمايد.

4. مزيد استحضار سرمايه گذاران محترم، شرکت به توصيه حسابرس مبلغ 000ر58 ميليون ريال برگشت ذخيره ماليات عملکرد سنوات قبل را بعنوان اقلام استثنايي بابت تعديل ماليات عملکرد سنوات قبل در سرفصل ساير درآمدهاي متفرقه سال مالي 93 طبقه بندي نموده است. همچنين به همين دليل صورت سود و زيان سال مالي 92 را تجديد ارائه نموده و مبلغ 000ر145 ميليون ريال تعديلات سنواتي (ذخيره احتمالي بابت سالهايي که ماليات عملکرد آن قطعي نشده) را به حساب ساير هزينه هاي متفرقه منتقل نموده است.لازم به ذکر است رويه مذکور در دست بررسي بوده و به محض مشخص شدن نتيجه، مراتب امر به سرمايه گذاران محترم اطلاع رساني خواهد شد.

[negarminavi]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مارگارين طی نامه شماره مورخ 1393/09/17 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1394/09/30 با سرمایه 360,000 میلیون ریال مبلغ 657 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سایر اطلاعات:
1. شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را در تاريخ هاي 11/09/92 و 03/02/1393 مبلغ 084ر1 ريال و در تاريخ 12/06/93 مبلغ 404 ريال و در تاريخ 30/07/93 مبلغ 366 ريال و در تاريخ 08/09/93 و طبق اطلاعيه پيوست مبلغ 310 ريال اعلام نموده است.

2. شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 94 را طبق اطلاعيه پيوست مبلغ 657 ريال اعلام نموده است. شرکت عمده دلايل تغييرات سود هر سهم را الف) افزايش مقدار فروش، ب) افزايش نرخ فروش محصولات در سال 1394 و پ) انتقال ماشين آلات اماني نزد شرکت صنعتي بهشهر و توليد محصولات خانوار و صنف و صنعت در مارگارين اعلام نموده است.

3. بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت هيئت مديره قصد دارد مبلغ 460 ريال سود تقسيمي به ازاي هر سهم به مجمع سال مالي 94 پيشنهاد نمايد.

4. مزيد استحضار سرمايه گذاران محترم، شرکت به توصيه حسابرس شرکت، مبلغ 000ر58 ميليون ريال برگشت ذخيره ماليات عملکرد سنوات قبل را بعنوان اقلام استثنايي بابت تعديل ماليات عملکرد سنوات قبل در سرفصل ساير درآمدهاي متفرقه سال مالي 93 طبقه بندي نموده است. همچنين به همين دليل صورت سود و زيان سال مالي 92 را تجديد ارائه نموده و مبلغ 000ر145 ميليون ريال تعديلات سنواتي (ذخيره احتمالي بابت سالهايي که ماليات عملکرد آن قطعي نشده) را به حساب ساير هزينه هاي متفرقه منتقل نموده است.

5. مزيد استحضار، شرکت ميزان افزايش نرخ روغن خام سال مالي 94 را نسبت به سال مالي 93 بطور متوسط معادل 9درصد در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که افزايش نرخ فروش روغن با نظر هيئت مديره و اخذ مجوز از سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده صورت مي پذيرد. اين در حاليست که تا اين تاريخ مجوز افزايش نرخ اخذ نگرديده است. همچنين پيش بيني سال مالي 94 با فرض انتقال ماشين آلات اماني نزد شرکت صنعتي بهشهر به شرکت مارگارين و توليد محصولات خانوار و شورتنينگ در مارگارين، تهيه و ارائه شده است.

[m.hossein]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

تاریخ ایجاد در شنبه, 29 آذر 1393 19:57
تحلیل بنیادی مارگارین
مقدمه: مارگارین به همراه صنعتی بههشر به صورت مشترک از بزرگترین شرکتهای تولید کننده روغن خوراک میباشند که بیش از ۳۰ درصد بازار روغن خوراکی کشور را در دست دارند
روند سوداوری مارگارین:

سال	سود هر سهم(ریال)	سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۱	۱۵۹۷	۵۷۵
۱۳۹۲	۱۹۰۵	۶۸۶
۱۳۹۳	۳۱۰	۱۱۱
۱۳۹۴	۶۵۷	۲۳۶

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری مارگارین طی سالیان با روند صعودی همراه بوده است اما شرکت برای سال ۹۳ به دلیل عدم افزایش نرخ روغن با کاهش سود مواجه شده که این روند برای سال مالی ۹۴ با کاهش قیمت های جهانی روغن خام تا حدود زیادی بهبود یافته است
پیشبینی سود سال ۹۴:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده۹۴،۹،۳۰	پیشبینی حسابرسی نشده۹۳،۹،۳۰
فروش	۵،۷۱۰،۱۲۰	۳،۷۶۹،۳۷۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۰۲۸،۷۱۸)	(۳،۴۶۹،۸۷۳)
سود و زیان ناخالص	۶۸۱،۴۰۲	۲۹۹،۵۰۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۰،۴۳۴)	(۸۷،۴۶۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۵۷۱	۳۴،۴۶۲
سود و زیان عملیاتی	۶۰۷،۵۳۹	۲۴۶،۵۰۲
هزینه های مالی	(۳۴۹،۴۶۷)	(۲۰۱،۳۹۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۸،۰۹۱	۲۷،۸۲۲
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۸۸۸	۵۷،۸۲۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۸۸،۰۵۱	۱۳۰،۷۴۷
مالیات	(۵۱،۶۱۴)	(۱۹،۱۴۶)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۳۶،۴۳۷	۱۱۱،۶۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۵۷	۳۱۰
سرمایه	۳۶۰،۰۰۰	۳۶۰،۰۰۰

مارگارین سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اذرماه ۹۴ خود را به ازای هر سهم مبلغ ۶۵۷ ریال اعلام نموده است
تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۴	قیمت فروش هر تن سال ۹۴(واحد/تومان)	مقدار فروش سال۹۳	قیمت فروش واقعی سال۹۳(واحد/ تومان)
روغن نباتی ازاد	تن	۱۳۶،۲۱۴	۴،۰۷۱،۰۰۰	۹۵،۷۴۶	۳،۷۳۶،۰۰۰
روغن نباتی کارمزدی	تن	۶،۰۰۰	۳۹۳،۰۰۰	۴۲،۵۳۹	۱۴۱،۴۳۰
مونوگلیسرید	تن	۱،۴۴۰	۶،۰۳۰،۰۰۰	۱،۹۸۷	۴،۶۴۴،۰۰۰
کره نباتی	تن	۱،۲۸۵	۴،۲۳۷،۰۰۰	۴۹۴	۵،۶۳۷،۰۰۰

همانطور که مشخص میباشد شرکت نرخ فروش محصولات خود را برای سال ۹۴ در سطوح مناسبی پییشبینی شده است
البته شرکت برای سال مالی ۹۴ شرکت افزایش نرخ ۱۰ درصدی را در نظر گرفته است
همانطور که مشاهده میشود بیش از ۹۷ درصد از فروش شرکت را انواع روغن ازاد تشکیل میدهد

بررسی بهای تمام شده در شرکت مارگارین:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴،۷۶۷،۳۷۲	۹۵
دستمزد مستقیم	۵۸،۰۴۸	۱
سربار	۲۰۳،۲۹۸	۴

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده مارگارین را مواد اولیه تشکیل میدهد و سایر پارامترها تاثیر چندانی در بهای تمام شده این شرکت ندارد
مواد اولیه:

شرح	واحد	پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴	پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۴هر واحدتومان	پیشبینی مقداری خرید سال ۹۳	پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۳هر واحدتومان
روغن خام	تن	۹۸،۷۴۳	۲،۹۲۸،۰۰۰	۱۱۶،۱۰۱	۲،۸۴۷،۰۰۰
خرید محصولات	تن	۳۷،۳۳۵	۴،۰۸۴،۰۰۰	۰	۰

نکته مهم در خرید مواد اولیه میباشد شرکت مصرف ۳۰ درصد روغن پالم و مابقی سایر روغن ها را در دستور کار دارد
هم اکنون متوسط قیمت جهانی روغن پالم و روغن افتابگردان و سویا در سطوح ۹۰۰ دلار قرار دارد با فرض دلار ۲۸۵۰تومانی این نرخ به سطوح ۲۵۶۵ تومان در بندر امام خواهد رسید شرکت هزینه ۱۵۰ تومانی را برای حمل از بندر اما به شرکت به ازای هر کیلو در نظر دارد با اضفه شدن این رقم بهای تمام شده خرید یک کیلو روغن خام به سطوح ۲۷۱۵ تومان بالغ خواهد شد که اختلاف ۲۱۳ تومانی را با نرخهای شرکت دارد در ضمن اینکه روند قیمتی روغن خام در بازارهای جهانی نیز در حال افت میباشد و در صورت ادامه یافتن افت قیمت های جهانی روغن های خام میتوان انتظار افت بیشتر قیمت مواد اولیه شرکت را داشت
هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):
شرکت مصرف انرژی بسیار پایین داشته و افزایش نرخ حاملهای انرژی تاثیری بر سود شرکت ندارد
مصارف ارزی:
مارگارین برای سال مالی ۹۴پیشبیینی واردات ۱۲۸ میلیون دلار مواد اولیه با نرخ دلار ۲۵۰۰ تومانی را در دستور کار دارد
واردات سال۹۳:
واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۸۶،۱۶۰،۰۰۰	۲۸،۵۰۰	۲،۴۵۵،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه صنایع بهشهر	۷۹،۹
سرمایه گذاری ملی	۴،۵
مدیریت صندوق بازنشستگی	۱،۹
پارس توشه	۱

عمده سهام و کنترل شرکت بر توسعه صنایع بهشهر بوده و این شرکت با خرید سهام کنترلی مارگارین قصد تحول در این شرکت را دارد
نتیجه گیری:
همانطور که مشخص میباشد شرکت نرخ فروش محصولات خود را برای سال ۹۴ در سطوح مناسبی پییشبینی شده است
شرکت برای سال مالی ۹۴ شرکت افزایش نرخ ۱۰ درصدی را در نظر گرفته است
نکته مهم در خرید مواد اولیه میباشد شرکت مصرف ۳۰ درصد روغن پالم و مابقی سایر روغن ها را در دستور کار دارد
هم اکنون متوسط قیمت جهانی روغن پالم و روغن افتابگردان و سویا در سطوح ۹۰۰ دلار قرار دارد با فرض دلار ۲۸۵۰تومانی این نرخ به سطوح ۲۵۶۵ تومان در بندر امام خواهد رسید شرکت هزینه ۱۵۰ تومانی را برای حمل از بندر اما به شرکت به ازای هر کیلو در نظر دارد با اضفه شدن این رقم بهای تمام شده خرید یک کیلو روغن خام به سطوح ۲۷۱۵ تومان بالغ خواهد شد که اختلاف ۲۱۳ تومانی را با نرخهای شرکت دارد در ضمن اینکه روند قیمتی روغن خام در بازارهای جهانی نیز در حال افت میباشد و در صورت ادامه یافتن افت قیمت های جهانی روغن های خام میتوان انتظار افت بیشتر قیمت مواد اولیه شرکت را داشت
مواد اولیه:

شرح	واحد	پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴	پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۴هر واحدتومان	پیشبینی مقداری خرید سال ۹۳	پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۳هر واحدتومان
روغن خام	تن	۹۸،۷۴۳	۲،۹۲۸،۰۰۰	۱۱۶،۱۰۱	۲،۸۴۷،۰۰۰
خرید محصولات	تن	۳۷،۳۳۵	۴،۰۸۴،۰۰۰	۰	۰

پیشبینی کارشناسی:

شرح	واحد	پیشبینی مقداری خرید سال ۹۴	پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۴هر واحدتومان
روغن خام	تن	۹۸،۷۴۳	۲،۷۱۵،۰۰۰
خرید محصولات	تن	۳۷،۳۳۵	۴،۰۸۴،۰۰۰

بدین ترتیب شاهدکاهش ۲۱ میلیارد تومانی بهای تمام شده را داریم
در نتیجه به بودجه ذیل خواهیم رسید:

شرح	پیشبینی تخمینی۹۴،۹،۳۰
فروش	۵،۷۱۰،۱۲۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۸۱۸،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸۹۲،۱۲۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۰،۴۳۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۵۷۱
سود و زیان عملیاتی	۸۱۸،۲۵۷
هزینه های مالی	(۳۴۹،۴۶۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۸،۰۹۱
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۸۸۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۹۸،۷۶۹
مالیات	(۸۹،۷۷۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۰۸،۹۹۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۱۳۶
سرمایه	۳۶۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت در سطوح پایین مانده قیمت مواد اولیه حداقل جای شد سوداوری تا سطوح ۱۱۳ تومان را دارا میباشد
همچنین تحقق این بودجه منوط به رشد تولید و فروش به خصوص تغییر رویه شرکت از فروش کامرزدی به فروش ازاد و تحقق قیمتهای مورد نظر فروش شرکت میباشد

[alisoyya]

پاسخ : غمارگ ( مارگارین )

کسی غمارگ نداره؟!!!