صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

**محمد.** · 2020/12/05, 19:36

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط iranboors پست شده است View Post

عرض ادب استاد
والا قدیمیها برای عروس خانم دنگ و فنگ زیادی تدارک میدیدند. روز پنجشنبه از همه ی رزوها بهتر بوده . ولی حالا که برای صدرا خانم پنجشنبه نمیشه دالام دیمبو راه انداخت و عروس خانم بالاخره باید به خانه بخت بره دوشنبه میشه . میگن اگه کلاه پدر شوهر را روی سر عروس بزاریم خوش یمنه و صعودش تیزتره. حالا پدر شوهرش کی هسته؟:D ضمنا مومنات بیوه نباید دوشنبه این سهم را معامله کنند. خوب نیست. خخخخ
ارادتمندم

اون برای قدیم بوده الان حتی گاها قبل عقد عروس خانم ....

**behnam** · 2020/12/05, 19:37

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط technicaler پست شده است View Post

عرض ادب

استاد فکر نمیکنی این سقوط بدلیل گزارش ششماهه بوده ؟

واقعا به سودی در این شرکت تا قبل از دریافت کلیم امیدی داری ؟

از ته قلبت جواب می‌خوام .

ارادت

درود

اگر بدون جانبداري و با بي طرفي بخوايم نگاه کنيم،نبايد نماد سهم قبل از ارايه گزارش 6 ماهه باز ميشد
خود شرکت در نامه داره از تاثير با اهميت بر ارزش پيمانها و گزارش 6 ماهه صحبت ميکنه
منطق ميگه در اين جور موارد،نماد بايد بسته بمونه تا اين تاثير با اهميت براي همه روشن بشه

در مورد گزارش 6 ماهه هم بهتره که انتظار يک گزارش مطلوب و رو به رشد رو داشته باشيم
اينکه الکي سطح انتظار رو از گزارش بالا ببريم و توهم بزنيم، 100% اشتباهه

نهايت چيزي که من از گزارش 6 ماهه انتظار دارم اين موارد هست :

1 - کاهش زيان انباشته به ميزان وصولي کليم اعلامي

2 - تسويه بدهي ارزي شرکت و برگشت زيان تسعير ارز به سود هر سهم

3 - بهبود فاکتورهاي سودآوري،به ويژه در بخش عملياتي

همه اين موارد هم بستگي مستقيم به عدد وصولي از کليم دارند و هر چقدر عدد وصولي درشت تر باشه،تاثير اين موارد هم پررنگ تر خواهد بود

اين رو هم اضافه ميکنم که با وصول کليم،قرار نيست صدرا سهمي فلان مبلغ سود شناسايي کنه
بخش بسيار زيادي از اين کليم تنها و تنها صرف کاهش زيان انباشته خواهد شد و بس
مهمترين تاثير اين کليم بر سود،همون مورد دوم هست که در بالا اشاره کردم

اگر به سود نگاه کنيم و بخوايم سود آتي رو تحليل کنيم،بايد بگم که صدرا بابت همين دو فقره مناقصه اي که برنده شده،در سال 1400،قادر به شناسايي 34 ريال سود به ازاي هر سهم خواهد بود ( با نگاه متوسط به حاشيه سود قراردادها )
البته اين دو تا قرارداد تنها استارت دوره اي جديد براي شرکت صدراست و بايد منتظر قراردادهاي بيشتر و همچنين بهتر باشيم

يک مورد مهم رو هم نبايد فراموش کرد
صدرا اين همه تلاش کرد تا به کمک افزايش سرمايه بتونه از شموليت ماده 141 خارج بشه و قرارداد جديد بگيره
و جالب اينکه اگر صدرا بخواد به همين روش مرسوم زيان بذاره روي زيان ( منطق ميگه بايد سود بذاره رو سود )کافيه 200 ميليارد تومان ديگه به زيان انباشته اش اضافه کنه،اونوقته که همه رشته هاي شرکت،پنبه ميشه
پس اين پروسه شناسايي زيان بايد يه جايي قيچي بشه و گزارش 6 ماهه امسال بهترين جا براي تغيير اين روند و کاهش زيان انباشته هست
صبر کنيم تا ببينيم چقدر از اين مبالغ ريالي و دلاري اعلامي وصول شده و گزارش به چه صورت خواهد بود

**BarcaOmid** · 2020/12/05, 19:52

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط technicaler پست شده است View Post

عرض ادب

استاد فکر نمیکنی این سقوط بدلیل گزارش ششماهه بوده ؟

واقعا به سودی در این شرکت تا قبل از دریافت کلیم امیدی داری ؟

از ته قلبت جواب می‌خوام .

ارادت

عرض سلام خدمت سهامداران عزیز صدرا

تکنیکالر عزیز بازم که داری از این حرف ها میزنی.. یعنی اکثریت بازار به علت گزارش 6 ماهه سقوط کردند؟! گرچه زیاد اهل تحلیل های بنیادی نیستم ولی صرفا نظر شخصی خودم رو در قالب نکاتی عرض می کنم.. مطالب تکراری هستند و دوستانی همچون بهنام عزیز قبلا توضیحاتی ارائه کردند.. و البته مثل همیشه پیشنهادی برای خرید و فروش ندارم..

1- نماد خصدرا هم جزئی از این بازار محسوب میشه و مسلما از روند کلی بازار تاثیر پذیره.. با توجه به حضور در بازار پایه و فرمول حجم مبنا.. نقدشوندگی پایین در روند نزولی چند ماه گذشته چیزی بر خلاف انتظار نبود بخصوص با توجه به شتاب اصلاح بازار..

2- بعد از افزایش سرمایه پس از سال ها شاهد قرارداد گرفتن مستقیم شرکت هستیم که این روی حاشیه سود تاثیر مستقیم خواهد داشت.. فعلا 3 مناقصه افشاء شده که تا اینجا دو مورد منجر به اخذ قرارداد شده یکی حدود 240 میلیارد به مدت 3 سال و دومی حدود 1000 میلیارد به مدت 2 سال.. و این روند با توجه به نقش سپاه در دولت اینده ادامه خواهد داشت..

3- شرکت طی یک افشای الف اعلام کرده که 1700 میلیارد افزایش رقم قرارداد داشته.. تقریبا 70 درصد این رقم مربوط به قبل از تاریخ 99.06.31 هست.. هزینه های این افزایش قرارداد تا پایان دوره ی 3 ماهه 99 قبلا در صورت های مالی محاسبه و لحاظ شده.. پس حاشیه سود شناسایی شده از این محل بسیار بالا خواهد بود.. در مورد زمان شناسایی این سود.. در متن افشاء به تاثیر با اهمیت در گزارش 6 ماهه اشاره شده گرچه ممکنه با توجه به تاریخ ابلاغ در گزارش 9 ماهه شناسایی سود از این محل شروع بشه.. و مابقی هم تا پایان سال مالی شناسایی خواهد شد..

4- این افزایش 1700 میلیاردی رقم قرارداد احتمالا به حق کلیم باقیمانده 190 میلیون دلاری ربطی نداشته باشد.. اول به این دلیل که در کلیم ما بخش ریالی نداشتیم.. دلیل دوم اینکه حق کلیم در قالب کنسرسیوم مطرح شده بود و با توجه به حضور مپنا در این کنسرسیوم اگر خبری از گرفتن حق کلیم باشد احتمالا مپنا زودتر این موضوع را افشاء می کند.. دلیل سوم اینکه اولین تاریخ شروع این اضافه کاری ها 97.08.08 در گزارش ضمیمه افشاء الف عنوان شده ولی اقدام کنسرسیوم جهت افزایش قیمتی قرارداد ها مربوط به مهرماه سال 96 است..

5- و اما پاشنه آشیل و موضوعی که بخصوص در چند سال اخیر به صدرا اسیب رسانده یعنی تسعیر ارز.. به صورت کلی در اکثر موارد افزایش نرخ ارز برای شرکت های پیمانکاری در کوتاه مدت مطلوب نیست.. عمده بدهی ارزی شرکت حدودا مبلغ 100 میلیون دلار است که اگر درست به یاد داشته باشم مربوط به ساخت 3 کشتی برای یک شرکت داخلی می باشد.. که با توجه به دیرکرد صدرا در این پروژه قرارداد به صورت یکطرفه از طرف کارفرما فسخ شد و هنوز پیگیری این پرونده در دادگاه مربوطه ادامه دارد و منجر به رای قطعی نشده!.. بدهی های ارزی دیگر شرکت در برابر این رقم ناچیز هستند.. در بخش طلب های شناسایی نشده هم 190 میلیون دلار حق کلیم داریم..

6- با توجه به افزایش قیمت ارز نیمایی در 3 ماهه دوم امسال ما احتمالا باز هم در گزارشات آتی تسعیر ارز منفی خواهیم داشت.. رقمی پیش از 3 ماهه اول.. ولی با توجه به انتظار کاهش یا ثبات قیمت ارز در نیمه دوم سال و افشاء های الف اخیر از این جهت شرکت اوضاع بهتری خواهد داشت..

7- در پایان سال مالی 99 صدرا تقریبا تمامی شرایط حضور در بازار اصلی رو دارا خواهد بود.. و در گزارش پایان سال گذشته هیات مدیره هم به تلاش برای ارتقاء بازار اشاره شده.. این اتفاق کمک بسیاری به بهبود شاخص هایی همچون نقدشوندگی و ... خواهد کرد و یکی از پتانسیل های اصلی این نماد محسوب می شود..

شاد باشید.. امید..

**mahmood231** · 2020/12/05, 20:28

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط محمد. پست شده است View Post

فکر کنم جناب طیب از اینجا بی اطلاعند و در گروه تلگرامی پست میزارن، دوستانی که عضو تلگرامند بهشون اطلاع بدن

من از ایشون سوال کردم و گفتند در تلگرام حضور ندارند.

**technicaler** · 2020/12/05, 20:48

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط BarcaOmid پست شده است View Post

عرض سلام خدمت سهامداران عزیز صدرا

تکنیکالر عزیز بازم که داری از این حرف ها میزنی.. یعنی اکثریت بازار به علت گزارش 6 ماهه سقوط کردند؟! گرچه زیاد اهل تحلیل های بنیادی نیستم ولی صرفا نظر شخصی خودم رو در قالب نکاتی عرض می کنم.. مطالب تکراری هستند و دوستانی همچون بهنام عزیز قبلا توضیحاتی ارائه کردند.. و البته مثل همیشه پیشنهادی برای خرید و فروش ندارم..

1- نماد خصدرا هم جزئی از این بازار محسوب میشه و مسلما از روند کلی بازار تاثیر پذیره.. با توجه به حضور در بازار پایه و فرمول حجم مبنا.. نقدشوندگی پایین در روند نزولی چند ماه گذشته چیزی بر خلاف انتظار نبود بخصوص با توجه به شتاب اصلاح بازار..

2- بعد از افزایش سرمایه پس از سال ها شاهد قرارداد گرفتن مستقیم شرکت هستیم که این روی حاشیه سود تاثیر مستقیم خواهد داشت.. فعلا 3 مناقصه افشاء شده که تا اینجا دو مورد منجر به اخذ قرارداد شده یکی حدود 240 میلیارد به مدت 3 سال و دومی حدود 1000 میلیارد به مدت 2 سال.. و این روند با توجه به نقش سپاه در دولت اینده ادامه خواهد داشت..

3- شرکت طی یک افشای الف اعلام کرده که 1700 میلیارد افزایش رقم قرارداد داشته.. تقریبا 70 درصد این رقم مربوط به قبل از تاریخ 99.06.31 هست.. هزینه های این افزایش قرارداد تا پایان دوره ی 3 ماهه 99 قبلا در صورت های مالی محاسبه و لحاظ شده.. پس حاشیه سود شناسایی شده از این محل بسیار بالا خواهد بود.. در مورد زمان شناسایی این سود.. در متن افشاء به تاثیر با اهمیت در گزارش 6 ماهه اشاره شده گرچه ممکنه با توجه به تاریخ ابلاغ در گزارش 9 ماهه شناسایی سود از این محل شروع بشه.. و مابقی هم تا پایان سال مالی شناسایی خواهد شد..

4- این افزایش 1700 میلیاردی رقم قرارداد احتمالا به حق کلیم باقیمانده 190 میلیون دلاری ربطی نداشته باشد.. اول به این دلیل که در کلیم ما بخش ریالی نداشتیم.. دلیل دوم اینکه حق کلیم در قالب کنسرسیوم مطرح شده بود و با توجه به حضور مپنا در این کنسرسیوم اگر خبری از گرفتن حق کلیم باشد احتمالا مپنا زودتر این موضوع را افشاء می کند.. دلیل سوم اینکه اولین تاریخ شروع این اضافه کاری ها 97.08.08 در گزارش ضمیمه افشاء الف عنوان شده ولی اقدام کنسرسیوم جهت افزایش قیمتی قرارداد ها مربوط به مهرماه سال 96 است..

5- و اما پاشنه آشیل و موضوعی که بخصوص در چند سال اخیر به صدرا اسیب رسانده یعنی تسعیر ارز.. به صورت کلی در اکثر موارد افزایش نرخ ارز برای شرکت های پیمانکاری در کوتاه مدت مطلوب نیست.. عمده بدهی ارزی شرکت حدودا مبلغ 100 میلیون دلار است که اگر درست به یاد داشته باشم مربوط به ساخت 3 کشتی برای یک شرکت داخلی می باشد.. که با توجه به دیرکرد صدرا در این پروژه قرارداد به صورت یکطرفه از طرف کارفرما فسخ شد و هنوز پیگیری این پرونده در دادگاه مربوطه ادامه دارد و منجر به رای قطعی نشده!.. بدهی های ارزی دیگر شرکت در برابر این رقم ناچیز هستند.. در بخش طلب های شناسایی نشده هم 190 میلیون دلار حق کلیم داریم..

6- با توجه به افزایش قیمت ارز نیمایی در 3 ماهه دوم امسال ما احتمالا باز هم در گزارشات آتی تسعیر ارز منفی خواهیم داشت.. رقمی پیش از 3 ماهه اول.. ولی با توجه به انتظار کاهش یا ثبات قیمت ارز در نیمه دوم سال و افشاء های الف اخیر از این جهت شرکت اوضاع بهتری خواهد داشت..

7- در پایان سال مالی 99 صدرا تقریبا تمامی شرایط حضور در بازار اصلی رو دارا خواهد بود.. و در گزارش پایان سال گذشته هیات مدیره هم به تلاش برای ارتقاء بازار اشاره شده.. این اتفاق کمک بسیاری به بهبود شاخص هایی همچون نقدشوندگی و ... خواهد کرد و یکی از پتانسیل های اصلی این نماد محسوب می شود..

شاد باشید.. امید..

عرض ادب

خیلی خوش آمدید .

1- عرض کنم که بازار چند وقته برگشته ؟

ولی صدرا برنگشته بود تا این بادکنک اخیری که روی 600 ترکوند .بنابراین چیزی فراتر از سقوط بازار وجود دارد .

2-بدهی را دوستان گفتند 25 میلیون دلارش باقی مانده ، راست و دروغش با راوی من قضاوتی ندارم .

3-بند 6 شما هم همان است که من عرض کردم . منتهی من دیگه نپیچوندم صاف گفتم گزارش خبری نیست البته از روی نمودار .

4- من در مجمع امسال هم شرکت کردم . خود مرزونی هم نمیداند چه وقت به بازار بالاتر می روند .اما تاکید کردند تلاش میکنند اما خب تلاش صدرا همیشه لاکپشتی بوده است .

ارادت

**technicaler** · 2020/12/05, 20:49

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط mahmood231 پست شده است View Post

من از ایشون سوال کردم و گفتند در تلگرام حضور ندارند.

عرض ادب

سوال کنید چرا اینجا تشریف نمیارند ؟

ارادت

**آپولون** · 2020/12/05, 21:08

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

با سلام و عرض ادب و احترام به همه دوستان صدرائی

یک خبر خوب برای صدرا

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) پیمانکار پروژه فاضلاب اهواز شد

? استاندار خوزستان گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) پیمانکار پروژه فاضلاب اهواز شده و امید است با ۵۰ میلیون یورویی که با عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب برای این امر اختصاص یافته این مشکل حل شود./ ایرنا

**BarcaOmid** · 2020/12/05, 21:21

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط technicaler پست شده است View Post

عرض ادب

خیلی خوش آمدید .

1- عرض کنم که بازار چند وقته برگشته ؟

ولی صدرا برنگشته بود تا این بادکنک اخیری که روی 600 ترکوند .بنابراین چیزی فراتر از سقوط بازار وجود دارد .

2-بدهی را دوستان گفتند 25 میلیون دلارش باقی مانده ، راست و دروغش با راوی من قضاوتی ندارم .

3-بند 6 شما هم همان است که من عرض کردم . منتهی من دیگه نپیچوندم صاف گفتم گزارش خبری نیست البته از روی نمودار .

4- من در مجمع امسال هم شرکت کردم . خود مرزونی هم نمیداند چه وقت به بازار بالاتر می روند .اما تاکید کردند تلاش میکنند اما خب تلاش صدرا همیشه لاکپشتی بوده است .

ارادت

متشکرم تکنیکالر جان.. با این افشای 1700 میلیاردی در صورت ثبات نسبی قیمت ارز امسال شاهد گزارش های متفاوتی خواهیم بود.. تسعیر ارز هم کاغذیست باید ببینیم در چه قیمتی بدهی تسویه می شود و سپس زیان این تسعیر بازگشت می خورد..

1- روند صدرا دیرتر برگشت اولا چون در بازار پایه بود دوما چون نسبت به بسیاری از سهام بیشتر رشد کرده و کمتر افت کرده بود.. یعنی جذابیت نسبت به سهم هایی که افت بیشتری کرده بودند نداشت.. افت در بازار بشدت خرسی ربطی به گزارشات ندارد.. اگر گزارش خیلی مثبت هم می بود باز هم افت می کرد ولی کمی کمتر..

2- من بدهی 100 میلیونی را از روی دست حسابرس شرکت گفتم.. با توجه به زیان تقریبا 200 میلیاردی 3 ماهه اول احتمالا خالص بدهی بیشتر از 25 میلیون دلار است..

3- من گفتم تسعیر ارز کاغذی داریم.. نگفتم که گزارش بدی داریم.. اتفاقا اگر بخشی از 1700 میلیارد شناسایی شود گزارش 6 ماهه خوبی خواهیم داشت که من هم مثل بهنام عزیز معتقدم احتمالش زیاد است.. فراموش نکنیم زمان پایان این متمم افزایش قرارداد معادل 1700 میلیارد پایان سال مالی 99 است..

4- اخرین باری که در مجمع شرکت کردم سال 96 بود.. بنده به گفته های مرزونی کاری ندارم.. بحث شرایط خود شرکت است برای حضور در بازارهای اصلی شرکت باید سود انباشته داشته باشد نه زیان.. و تحقق این مهم دور نیست..

شاد باشید.. امید..

**alijalalpour** · 2020/12/05, 21:21

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

گزارش 6ماهه خبری نیست ولی صدرا افتشا کرده وازفردا هم برمیگرده ان شاءالله وتا پایان فروردین بالای 3000تومان

**Amerimehdi** · 2020/12/05, 21:45

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط technicaler پست شده است View Post

عرض ادب

سوال کنید چرا اینجا تشریف نمیارند ؟

ارادت

**پایش سهام** · 2020/12/05, 22:50

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط alijalalpour پست شده است View Post

گزارش 6ماهه خبری نیست ولی صدرا افتشا کرده وازفردا هم برمیگرده ان شاءالله وتا پایان فروردین بالای 3000تومان

درود آقاجلال
تصورم اینه که بایدازگذشته تجربه گرفته و بکارببندیم
هنوز مدت زیادی از مهر و 4000تومن نگذشته،این بازار،دراین کشور،هیچگاه قطعیتی نداشته و ندارد

**محمد.** · 2020/12/05, 23:13

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

به به استاد عزیزم جناب طیب هم تشریف فرما شدند
لایق بدونند ما رو مستفیذ بفرمایند خوشحال میشیم
سوالات بسیاره و از همه مهم تر رقم ۱۷۰۰ میلیارد گزارشات اخیر هست

**شهاب** · 2020/12/05, 23:17

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

سود این سهم در حالت ایده آل چقدر است؟

**طيب** · 2020/12/05, 23:21

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

در اصل توسط alijalalpour پست شده است View Post

گزارش 6ماهه خبری نیست ولی صدرا افتشا کرده وازفردا هم برمیگرده ان شاءالله وتا پایان فروردین بالای 3000تومان

عرض سلام وادب و احترام

دقت فرمایید آخرین گزارش افزایش نرخ قراردادها مربوط است به گزارش 6ماهه

واما دوستان به این مهم دقت فرمایید که چه مقدار زیان تسعیر نرخ ارز تا حالا داشتیم و در صورتیکه از این محل تسویه را شاهد باشیم چه مقدار بعنوان سود برگشتی را شاهد خواهیم بود که رقمش را عرض نمیکنم تا بوقتش چون حالا متهم میشم به توهم

واما اینکه اون 192میلیون دلار باقیمانده با توجه به رو به اتمام بودن پروژه های قدیمی نقش بزرگی خواهد داشت خیلی مهم است و از همه این ها مهمتر حق کلیم پروژه رستم (رشادت فعلی) است که حق کلیمش حدودا 340میلیوئن دلار میتونه باشه

واما تا آخر همین سال بازهم شاهد ارائه قراردادهای جدید خواهیم بود مخصوصا قراردادهایی که از جانب قرارگاه خواهد بود

گزارش 6 و 9ماهه عالی خواهند بود به امید خدا

فعلا همین مقدار کافی است

ارادت

**دودو** · 2020/12/05, 23:23

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

استاد تکنیکالر لطفا شفاف سازی بفرمایند الان دقیقا کی پشت فرمونه!؟