محسن گلادیاتور تکنیکال

[tvihn]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

با سلام و صبح بخیر
اقا محسن اگه ممکنه دلر رو هم یه تحلیل اساسی بکنید ، ممنون از لطف و زحماتتون

فرستاده شده از GT-N5100ِ من با Tapatalk

اقا محسن عزیز لطف میکنید

[amir.]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

اقا محسن خفناور رو نظرتون چیه ؟

[Mohsen Mehrvarz]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

سلام و درود
شب همگی دوستان بخیر

با سلام و صبح بخیر
اقا محسن اگه ممکنه دلر رو هم یه تحلیل اساسی بکنید ، ممنون از لطف و زحماتتون

داروییها رشدی که میخاستن با تعدیل گزارشات 9 بدن رو پیش خور کردند و تعدیل هم بدن خیلی نباید ازشون انتظار رشد داشت . این نکته رو چند هفته ای هست که متذکر میشم.
دلر هم بارها عرض کردم که سهمی با فاند عالی هست که پتانسیل اعلام سود 500 تومنی رو حتما داره . منتها مدیر مالی شرکت یه کم .....
خلاصه صورتهای مالی شرکت و ارقام فروش محصولات کاملات غیر واقعیه و سود رو پنهان میکنند .

در بعد تکنیکال سهم الآن روی حمایت 2400 قرار داره .
حمایت بعدی 2280 هست و مقاومت سهم 2600
انتظار دارم سهم در حالت رنج ( نوسانی و خنثی ) مدتی معامله بشه

================
در این گروه دجابر تعدیل خوبی داد و دیدیم که تعدیلش سوخت شد
این سهم رو 1000 و 960 ریسکی نداره برای خرید

استاد مهرورز در صورت امکان نظرتون در مورد پالیشی ها بفرمایید

پالایشی ها به لحاظ بنیادی پتانسیل لازم تعدیل رو ندارند .
اما به لحاظ نسبت p/e چند واحد از بازار عقب هستند و قریب به سه ماهه که حالتی فرسایشی دارند .
یادمه از زمانیکه شبندر رو 1800 توصیه به فروش کردم دیگه بجز برای نوسان توصیه ای به خرید این گروه نداشتم .
فعلا با توجه به نهایی نشدن بندهای بودجه 93 و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال 93 ( افزایش نرخ حاملهای انرژی و... ) ، درکنار عدم تحرک بازار ، این صنعت هم رشد نخواهند کرد.
رشد این صنعت به لحاظ تکنیکی هست فعلا . چون تمامی صنایع این گروه در کف قیمتی هستند و اگر شاخص برگشت و حقوقی ها هم از این صنعت حمایت کردند ، این گروه میتونه لیدر باشه . ولی نکته اینه که این گروه همیشه فرصت خرید میده . پس وقتی سهم هایی با شناور بالا نزدیک حمایت هستند ، پله ای رو حمایت خرید کنید و ترس جا موندن نداشته باشید.

شبندر 1360
شاوان 2450
شتران 84000
شراز 1800
شپنا 2600

سلام دوست عزیز
زحمت میکشید یه تحلیل تکنیکال از فاذر برامون بگین.ممنون

فاذر :
از یک ماه قبل گفتم این سهم فعلا بالایی نداره
اونهایی که به تکنیکال معتقد نیستند ، خوبه چارت زیر رو ببینند که چطوری سهم از مقاومت نتونسته رد بشه . بعدشم با شکستن خط روند صعودی و شکستن کف کانال صعودی دوبار سیگنال فروش کوتاه مدت رو صادر کرده بود .
سهم حمایت 325 رو هم شکست و داره به سمت حمایت 300 میاد

اقا محسن خفناور رو نظرتون چیه ؟

خفناور داشت آسانسوری بالا میرفت که از یکشنبه هفته گذشته سهامداران عمده و بازار به شدت اقدام به عرضه سهم کرد
گزارش شرکت که مطلوب بود
حجم های معاملاتی سهم هم این هفته باور نکردنی بود. چند تا سهم داریم تو بازار که در عرض یک هفته 70% سهام شرکت معامله بشه ؟!!!!!!!!1
اما در بعد تکنیکال سهم روز سه شنبه با کندل هنگینگ من و وقوع واگرایی منفی شروع به افت کرده
سهم خریدارای خوبی پیدا کرده. اگر اجازه بدن سهم تا 800 افت کنه برای خرید جذاب میشه سهم

[Mohsen Mehrvarz]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

کالسیمین من جمله شرکتهای با بنیادی مناسب بازار سرمایه است که علاوه بر دپوی خوب محصولات و موجودی آماده به فروش کافی که در صورت فروش سود عملیاتی خوبی را عاید شرکت مینماید ،

این شرکت مالک چندین شرکتسودآور نیز هست که همه ساله از این بابت سودهای غیر عملیاتی مناسبی عایدی دارد . شرکتهایی نظیر : اسید سازان زنجان ، تولید روی بندرعباس ، فرآورده های شیمیایی رویین کاران الوند ، مجتمع ذوب و احیاء روی قشم و...

همچنین کالسیمین که برنامه افزایش سرمایه بیش از 100% را هم در دستور کار قرار داده است .


در بعد تکنیکال سهم میتوان به روند صعودی بلندمدت و میاند مدت سهم اشاره کرد که سهم درون کانالی صعودی همواره نوسان داشته است .

اکنون سهم بواسطه وقوع واگرایی منفی در حال افت میباشد . اولین حمایت معتیر سهم 1028 تومان میباشد.

مقاومت معتبر سهم نیز 1150 میباشد که با شکست این سطح سهم میتواند به اهدفا 1240 ، 1372 و 1500 بیندیشد .

[mahdipourmehr]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

http://sepehraghah.bourseblog.ir/?sn=entry&pt=full&id=16543

با اجازه محسن مهرورز عزیز اینم از خفناور

تحلیل بنیادی خفناور

بررسی وضعیت بنیادی خفناور و شایعه تعدیل 300 درصدی تا آخر سال:
شرکت روان فن آور با نماد خفناور یکی از پرپتانسیل ترین شرکت های قطعه ساز می باشد که زمینه فعالیت آن در تولید شاتون انواع خودرو می باشد.(توضیح کلی در مورد شاتون اینکه قطعه ای است که در قلب موتور خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.)

این شرکت ، بزرگترین شرکت تولید کننده شاتون پراید،پژو،پیکان،نیسان و سایر با ظرفیت تولید ماهانه 180000 انواع شاتون (پراید-پژو-پیکان و نیسان) می باشد. سود اعلامی شرکت برای سال مالی جاری 290 ریال است که در 6 ماهه ابتدایی 63 درصد آن پوشش داده شده است.
شرکت میزان تولید انواع شاتون را در 6 ماهه نخست 324000 عدد اعلام کرده است که از این میزان تنها 320000 فروخته است. این میزان تولید و فروش تنها ظرفیت اسمی تولید کمتر از 2 ماه شرکت است. جالب این است که همین تعداد شاتون تولید شده در انبار آماده فروش می باشد. با بررسی صورت های مالی این شرکت کوچک فرابورسی به این نتیجه خواهیم رسید میزان تولید و فروش کمتر از 20% ظرفیت تولید سالانه می باشد.

در بررسی دیگر میانگین فروش شاتون ها در حال حاضر در کمترین حالت ممکن 17000 تومان می باشد حال اگر شرکت تنها با 60% ظرفیت خود تولید و فروش را انجام دهد ظرفیت تولید و فروش به 1296000 عدد شاتون می رسد یعنی 4 برابر میزان تولید و فروش شش ماه و 4 برابر سود پوشش داده شده.


ملاحظه می شود این مقدار تولید و فروش تنها مقدار کمتر از 2 ماه ظرفیت اسمی شرکت است.در صورت های مالی هزینه ها هم فوق العاده دست بالا گرفته شده اما اگر ما با همین هزینه ها سود شرکت را با تولید و فروش به میزان ظرفیت اسمی محاسبه کنیم به سود 132 تومانی در بدترین حالت ممکن خواهیم رسید.

اما از نکات مهم دیگر اجرای طرح توسعه شرکت در محمودآباد قم می باشد که هدف تولید شاتون های ال 90 ای اف 7 با میانگین فروش 2 برابر محصولات فعلی است. زمان بهره برداری پایان سال جاری اعلام شده است.
فروش این دو نوع شاتون در بازار بیش از 30000 تومان می باشد در حالی که میانگین فروش شاتون های فعلی شرکت 15000 تومان است.با توجه به سرمایه شرکت بهره برداری از این پروژه که تا پایان سال جاری انجام خواهد شد تغییر شگفت انگیزی در سود شرکت خواهد داشت.


اگر میزان بهره برداری در سال اول را تولید و فروش تنها 250000 شاتون در نظر بگیریم با میانگین فروش هر عدد25000 تومان و حاشیه سود تنها 10% به بیش از 62 تومان سود برای هر سهم خواهیم رسید.


با توجه چشم انداز مثبت صنعت خودرو در صورت رفع تحریم ها خفناور به عنوان یکی بزرگترین تولید کننده شاتون داخلی با افزایش تولید و فروش چشمگیری مواجه خواهد شد.
با این حساب به نظر می رسد خرید این شرکت فرابورسی با دید میان مدت از گزینه های مناسب بازار باشد.


از منظر تکنیکالی نیز :

شرکت مهندسی صنعتی روان فناور با نماد خفناور از دید الیوتی در قالب موج 3 از 3 بزرگ در حال پیشروی است. هدف موج 3 از 3 محدوده 1000 تومان و هدف کلی سیکل موج 3 حوالی 1500 تومان ارزیابی می شود. در بلند مدت و در قالب کل 5 موج صعودی می توان انتظار داشت قیمت تا محدوده 2000 تومان نیز رشد نماید.
از دید کلاسیک الگویی مشابه پرچم در نمودار سهم رویت می شود. میله پرچ از 325 تا حوالی 790 تومان پیش رفته است. با توجه به شکسته شدن الگو در محدوده 740 تومان می توان انتظار داشت که مطابق این الگو شاهد رشد قیمت در کوتاه مدت تا حوالی 1200 تومان باشیم.

بنابراین خرید سهم در محدوده کنونی با حد ضرر 685 تومان و حد سود 2000 تومان کم ریسک ارزیابی می شود.
در ضمن به نظر میرسد از محل فوق افزایش سرمایه سنگینی محقق خواهد شد.

تعدیل سنگین -افزایش سرمایه سنگین در میان مدت چشم انظار این سهم طلایی است .

[Mohsen Mehrvarz]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

در گروه قطعه سازان شاهد تشکیل رالی هستیم که گویا فعلا امتداد خواهد داشت .
لذا یکی از نمادهایی که چند هفته قبل بحثش تو تاپیک شد خفناور بود.
با بررسی دقیقتر فاند سهم و معاملات هفته گذشته سهم ، سهم جذابیت پیدا کرد برام .
حقوقی خفناور این هفته سنگین عرضه داشت و شاهد معامله 20% کل حجم سهم بودیم !!!!!!!!!!!!


ابتدا بریم سراغ فاند خفناور که توسط دوستم تهیه شده :

" شرکت روان فن آور با نماد خفناور یکی از پرپتانسیل ترین شرکت های قطعه ساز می باشد که زمینه فعالیت آن در تولید شاتون انواع خودرو می باشد.(توضیح کلی در مورد شاتون اینکه قطعه ای است که در قلب موتور خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.)
شرکت هم اکنون در زمینه تولید شاتون پراید،پژو،پیکان،نیسان و سایر فعالیت می کند.ظرفیت اسمی تولید شرکت تولید ماهانه 180000 انواع شاتون می باشد.
با بررسی های صورت های مالی سال 92 مشاهده می شود که شرکت تنها 20% ظرفیت تولید و حتی کمتر را لحاظ کرده است که با همین وجود موفق به پوشش 20 تومان سود از 29 تومان سود پیشبینی سال مالی منتهی به 92/12/30 شده است.شرکت در 6 ماهه 92 نخست تنها با فروش 324362 انواع شاتن 20 تومان سود محقق کرده است.ملاحظه می شود این مقدار تولید و فروش تنها مقدار کمتر از 2 ماه ظرفیت اسمی شرکت است.در صورت های مالی هزینه ها هم فوق العاده دست بالا گرفته شده اما اگر ما با همین هزینه ها سود شرکت را با تولید و فروش به میزان ظرفیت اسمی محاسبه کنیم به سود 132 تومانی در بدترین حالت ممکن خواهیم رسید.
نکته مهم قابل ذکر این است که شرکت طرح توسعه ای در شهرک صنعتی محمود آباد واقع در قم دارد که در آن به تولید شاتون L90 و شاتون EF7 با حاشیه سود بسیار بالا خواهد پرداخت.فروش این دو نوع شاتون در بازار بیش از 30000 تومان می باشد در حالی که میانگین فروش شاتون های فعلی شرکت 15000 تومان است.با توجه به سرمایه شرکت بهره برداری از این پروژه که تا پایان سال جاری انجام خواهد شد تغییر شگفت انگیزی در سود شرکت خواهد داشت.
در بند 5 گزارش حسابرسی شده ملاحظه می شود:
تایید شده توسط حسابرس قانونی شرکت در کدال:

5. ساير بندهاي توضيحي 5- نظر هيات مديره شرکت را به موارد زير جلب مي نمايد: 1-5- تکاليف تعيين شده براي هيات مديره توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، در خصوص تعيين تکليف و تسويه بدهي ها و حقوق دولتي ، به نتيجه نهايي نرسيده است. 2-5- به شرح مندرجات يادداشت 3-28 صورتهاي مالي ، بخشي از تعهدات احتمالي شرکت در رابطه با اسناد تضميني نزد شرکت ساپکو بابت ضمانت فروش محصولات بوده که متناسب با حجم معاملات انجام شده با شرکت ياد شده ، نمي باشد . ادامه پيگيري هاي در جريان جهت کاهش تعهدات شرکت در اين خصوص و نيز تطبيق حساب با شرکت ياد شده مورد تاکيد مي باشد. 3 - 5 - سرفصل داراييهاي ثابت مشهود شامل مبلغ 621ر4 ميليون ريال بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت (ساختمان و تاسيسات و نيز زمين) موجود در شهرک صنعتي محمود آباد قم مي باشد که طي دوره مالي مورد گزارش بلا استفاده بوده است. اتخاذ تصميمات مقتضي در خصوص استفاده از منابع و امکانات شرکت مورد تاکيد مي باشد.
از محل فوق افزایش سرمایه سنگینی محقق خواهد شد. "



================================================
در باب تکنیکال سهم :
سهم درون چندین کانال صعودی همواره قرار داشته
آخرین بار با برخوردبه کف کانال و کف باندهای بولینگر بازگشت خوبی داشته که تونسته مقاومت 783 رو هم علی رغم عرضه های سنگین حقوقی بشکنه
با توجه به احتمال تشکیل الگوی پرچم ، اولین هدف سهم 1000 در کوتاه مدت و هدف 1500 در میان مدت در دسترس سهم هست .

[Mohsen Mehrvarz]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

ثاباد خیلی عجیب معامله میکنه
بنظرم خبرهایی تو سهم شده باشه بعد این همه افت!!!!!
خرید سهم با حد ضرر حمایت 370 شاید بدک نباشه

[مصطفی 64]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

استاد مهرورز با تشکر از راهنمایی ها و تحلیل های خوبتان
در صورت امکان یه تحلیل کلی از وضعیت چند روز اخیر بازار وروند آینده بفرمایید فکر میکنید شاخص تا چه حدی پایین میاد ؟

[tvihn]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

با سلام و صبح بخیر
اقا محسن اگه ممکنه دلر رو هم یه تحلیل اساسی بکنید ، ممنون از لطف و زحماتتون

فرستاده شده از GT-N5100ِ من با Tapatalk

با سلام
اقا محسن زحمتش رو میکشین؟ ممنون

[tvihn]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

با سلام
اقا محسن زحمتش رو میکشین؟ ممنون

ای داد شرمنده جواب دادین من ندیدم خیلی ممنون

[A&F]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

با سلام خدمت مهرورز عزیز، سبد سهامم رو با دید میان مدت خریدم ولی با توجه به جو بازار ممنون میشم نظرتون رو راجع به این سبد بگین،نقد شم یا نگهشون دارم. ممنون از راهنماییتون.
وپارس 437، وساپا 184، غپینو 850، شاملا 1480، شتران 86500، کسرام 657

[amir.]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

محسن جان خفناور بست برای تعدیل جالبه همین چند روز پیش به اجبار بورس شفاف سازی زده بود

[koroosh]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

با سلام
جناب محسن عزیز اگه نگاهی به چارت ثشاهد بندازی ممنون میشم؟

[mehrnoush]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

جناب آقای مهرورز
با سلام،
فکر می کنید رکیش تا کجا اصلاح داره؟

[mahdipourmehr]

پاسخ : محسن و دیگر گلادیاتورهای تکنیکال

با اجازه صاحبخونه

سلام دوستان
برسیم سر تکنیکال خفناور
جمعی از حمایتها در محدوده 800-788 انتظار برای خرید
همانطور که ملاحظه میکنید سهم داره پولبک میکنه یه سقف شکسته خودش
1- حمایت روی خط کیجنسن (خط آبی ) و ابر کومو که در حال صاف شدن هستند و میتونه حمایت قوی برای سهم محسوب بشوند
2- حمایت روی نقطه فیبو 23.6
3- حمایت روی سقف شکسته شده قبلی (خط قهوه ای)

خرید در این محدوده میتونه بدون ریسک باشه