سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

["heydar"]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

سلام
برا ذخیره نفت خام راستش من تا 50 سنت در ماه هم دیدم که فکر کنم براسال 2010 بود و برا یه شرکت خارجی فعال در ذخیره سازی و نه برا شرکت ایرانی که احتمال میدم کلا داستان اجاره درایران با خارج متفاوت باشه دقیقا مثل اینکه خودرو اونطرف یک سوم اینجا قیمت داره

عجب توجیهی کردم;) ولی در عمل میتونه واقعیت داشته باشه.

سلام دوست عزیز
برای تحلیل دقیق تر به گزارش شفارا مراجعه کنید احتمالا اعداد دقیق تر خواهند شد;)

[norther_68]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

سلام درود.
دوستان تو پیغام خصوصی سوالات زیادی در مورد سود اوری پروژه مخازن نفت قشم کردند بعد ندیدم گریزی به تحلیل های گذشته بزنیم.دوستان اگر تحلیل جامع تری دارند لطفا به اشتراک بگذارید تا با اگاهی بهتر در مورد اینده ونفت سهامداری کنییم نه سهامبازی.

دوستان و سهامداران توجه داشته باشید.میدونیید چرا این روز ها بازار داره ونفت میخره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بازار ونفت رو بخاطره چشم اندازش مثبتش و پروژه های سود اور در حال احداث و بهبود بنیادیش و فروش اگهی زیر مجموعه ها و فروش 2 قطعه زمین به مساحت 30000 هزار متر در جاده مخصوص در حال خرید میباشند.
بررسی نکات بنیادی درباره ونفت:

ونفت چند طرح توسعه ای بزرگ در دست اقدام دارد. و پروژه مخازن نفتی در چند فاز در حال احداث میباشد.

فاز اول طرح توسعه ای شرکت در سال 93 به بهره برداری کامل میرسد،طرح پروژه مخازن نفتی قشم که توسط زیرمجموعه ونفت در حال اجرا است.

فاز اول ظرفیت آن : 6.4 میلیون بشکه نفت است.

حالا که صحبت از مخازن نفتی شد، یک مقایسه ای بین شرکتهایی که دارای مخازن نفتی هستند انجام میدهیم و آن را با مخازن نفتی ونفت مقایسه کنیم.

چند شرکت را بررسی کردم، مشاهده کردم که در بین شرکتهای فعال در بورس، پتروشیمی فارابی دارای مخازن نفتی است.

پتروشیمی فارابی تا یکسال پیش قیمت سهم در حدود 300 و 400 بود، اما یکباره برای تعدیل بست و تعدیل مثبت سنگین و سود 250 تومانی اعلام کرد!

دلیل این تعدیل مثبت سنگین در یکی از بندهای گزارش شرکت اینطور آمده است: شناسایی درآمد حاصل از اجاره مخازن.

در سایت پتروشیمی فارابی در مورد مخازن نفتی چنین آمده: در کل این شرکت 7 مخزن به ظرفیت مجموع 35000 متر مکعب دارد. یعنی هر مخزن 5000 متر و درآمد اجاره 5 مخزن آن هم در گزارش پیش بینی 9 ماهه سال 91، 29 میلیارد تومان قید شد است!

خب حالا یک نگاهی بندازیم به پروژه مخازن نفتی قشم که توسط زیر مجموعه ونفت در حال اجراست.

ظرفیت مخزن: 6.4 میلیون بشکه نفت است.

هر بشکه برابر با 0.1589 متر مکعب است. یعنی ظرفیت این پروژه 1016960 متر مکعب و در حقیقت 40 برابر اون 5 مخزنی که پتروشیمی فارابی اجاره داده است.. پس درآمد تخمینی اجاره این مخازن برای هر سال در می آید = 1179 میلیارد تومان.

تعداد سهام ونفت 1.150 میلیارد سهم.

حالا خودتون تعدیل ونفت و میزان سود آوری سهم را حساب کنید!!


معرفي سهم هاي زير خاکي و کشف نشده

http://forum.talarebourse.com/f70/t167332.html
ونفت طلاي سياه بازار سرمايه

برای شناخت بیشتر با اتیه و فاند ونفت از دوستان خواهش میکنم به بنیادی پتروشیمی فارابی دقت کنند.
فقط به اعدا و ارقام سود حاصل از اجاره این شرکت کوچک پتروشیمی فارابی توجه کنیید که اجاره مخازن چه سود عظیمی برای شرکت به ارمغان اورده.پروژه ذخایر مخازن نفت قشم 40برابر ظرفیت پتروشیمی فارابی میباشد حالا خودتان حساب کنیید با بهره برداری از این پروزه چه سود عظیمی به ونفت خواهد رسید.فارابی فقط با 7 مخازن سود امسالش 140 تومان میباشد.در سایت پتروشیمی فارابی در مورد مخازن نفتی چنین آمده: در کل این شرکت 7 مخزن به ظرفیت مجموع 35000 متر مکعب دارد. یعنی هر مخزن 5000 متر و درآمد اجاره 5 مخزن آن هم در گزارش پیش بینی 9 ماهه سال 91، 29 میلیارد تومان قید شد است!

خب حالا یک نگاهی بندازیم به پروژه مخازن نفتی قشم که توسط زیر مجموعه ونفت در حال اجراست.

ظرفیت مخزن: 6.4 میلیون بشکه نفت است.

هر بشکه برابر با 0.1589 متر مکعب است. یعنی ظرفیت این پروژه 1016960 متر مکعب و در حقیقت 40 برابر اون 5 مخزنی که پتروشیمی فارابی اجاره داده است.. پس درآمد تخمینی اجاره این مخازن برای هر سال در می آید = 1179 میلیارد تومان.

تعداد سهام ونفت 1.150 میلیارد سهم.

حالا خودتون تعدیل ونفت و میزان سود آوری سهم را حساب کنید!!

نگاهی بنیادی به پتروشیمی فارابی نگاهی بنیادی به پتروشیمی فارابی


پرشین تحلیل

http://www.persiantahlil.com/?cid=CMSContent&content=39450

پتروشیمی فارابی سهمی کوچک با سرمایه 50 میلیون سهمی ست.این شرکت دي اکتيل فتالات DOP و انيدريد فتاليک PAF تولید می کند و درآمدهای عملیاتی نیز از محل اجاره مخازن دارد.فروش شرکت برای سال جاری 115 میلیارد تومان و سایر درآمدهای عملیاتی نیز 29 میلیارد تومان پیش بینی شده است
در مورد نرخ های فروش نرخ فروش هر کیلو دی اکتیل فنالات در بودجه 5074 تومان و نرخ انیدرید فتالیک 4234 تومان پیش بینی شده است .نرخ این محصولات به ترتیب در سه ماهه اول 5316 تومان و 4649 تومان بود که در سه ماهه تابستان به ترتیب به 5059 و 4420 تومان کاهش پیدا کرده است.اگر همین نرخ های سه ماهه دوم را برای شش ماهه دوم در نظر بگیریم( شرکت نرخ فروش آنها را برای شش ماهه دوم به ترتیب 5 و 4 هزار تومان لحاظ کرده است) در صورتی که مطابق با روند فروشی که در سه ماهه دوم داشته است،عمل کند ،پیش بینی می شود برای شش ماهه دوم به فروش 122 میلیارد تومانی برسدیعنی 140 تومان به ازای هر سهم!
در بخش بهای تمام شده عمده مبلغ مربوط به مواد مستقیم و مصرف الکل و اورتوزايلين می باشد نرخ این دو محصول نیز در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول افت قابل ملاحظه ای داشته است و به نظر نمی رسد افزایشی در بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد
نکته اینکه شرکت قصد افزایش سرمایه ی 100 درصدی از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي در دستور کار شرکت قرار گرفته است و در نظر دارد تعداد مخازن اجاره ای خود را در بلند مدت به 15 مخزن برساند این در حالی ست که در حال حاضر 5 مخزن دارد
نتیجه اینکه بدون در نظر گرفتن افزایشی برای درآمد اجاره مخازن تا پایان سال می تواند حداقل 140 تومان به سود هر سهم خود بیفزاید که البته در صورتی مشابه با مقادیر سال قبل بفروشد و درآمد مخازن نیز افزایش یابد این افزایش سود به 200 تومان هم خواهد رسید.سود هر سهم فعلی شرکت 406 تومان می باشد.

[norther_68]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

دوستان لطف کنند تحلیل فوق الذکر رو تو تلار بورس برای دوستان قدیمی بنده در فروم ونفت به اشتراک بگذارن شاید تاثیری در روند سهامداری سهامداران بشود ممنون میشم چون بنده خیلی وقت میباشد به علت مدیریت سلیقه ای تالار و عدم صداقت و باند بازی مدیریت تالار و خیلی مسایل دیگر بنده و چند تن از اساتید با سابقه و مجرب تالار از نوشتن در تالار امتناع کرده ایم و دیگر هرگز مطلبی قلم نخواهیم زد.با تشکر دوست و همراه همیشگی شما norther_68

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

سلام دوست عزیز
برای تحلیل دقیق تر به گزارش شفارا مراجعه کنید احتمالا اعداد دقیق تر خواهند شد;)

سلام دقیقا جناب هلالات در محاسبشون برا محاسبه درامد حسینا از مفروضات فارابی استفاده کردند که همون 119000 تومان برا هر تن هستش لینک رو یه بازنگری داشته باشید

که اگه اعداد رو برا ونفت قرار بدیم به تحلیل سال پیش جناب مصطفی مصری پور میرسیم .

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

فکر نکنم اینجوری باشه دوست عزیز مگه قیمت خود نفتش چقدر میشه گفته سالی 6400000 بشکه هر بشکه نفت 70 دلار در دلار 3000 تومنی میشه 210000 هزار تونم هر بشکه کلش میشه 1344000000000 پول کل نفته بعد اگه اونجوری که شما حساب کردید از پول کل نفت 58000000000 میمونه و بقیه 1344 میلیاردمنهای 58میلیاردش میره صرف اجاره ایا منطقیه؟!!!!! شایدم من اشتباه میکنم

گزارش هیئت مدیره ساخت مخازن رو فقط برا نفت خام درنظر نگرفته و عنوان شده ساخت مخازن برا ذخیره و بازیابی مواد نفتی( و نه نفت خام)

ایا در عمل دقیقا کار این مخازن ذخیره نفت خام هست و یا اینکه ممکنه برا ذخیره مواد دیگه هم ازش استفاده کرد؟ و یا اینکه درصدی از پروژه برا مواد دیگه ای در نظر گرفته بشه

و موضوع بعدی اینکه هزینه ساخت و نگهداری کار به این نداره که نفت خام ذخیره بشه و یا غیر نفت خام پس با این توجیه میشه گفت احتمال اینکه هزینه اجاره هم از سایر شرکت ها طبیعت کنه در عمل بعید نخواهد بود.

[dpi]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

سلام
برا ذخیره نفت خام راستش من تا 50 سنت در ماه هم دیدم که فکر کنم براسال 2010 بود و برا یه شرکت خارجی فعال در ذخیره سازی و نه برا شرکت ایرانی که احتمال میدم کلا داستان اجاره درایران با خارج متفاوت باشه دقیقا مثل اینکه خودرو اونطرف یک سوم اینجا قیمت داره

عجب توجیهی کردم;) ولی در عمل میتونه واقعیت داشته باشه.

محمد اطلاعاتی که دادم مربوط به خود شرکت است. و اعداد دقیقه

["heydar"]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

ببینید بازار ما اینگونه است:
مرحله 1:افراد حرفه ای و رانتی وارد سهم میشوند .
مرحله 2: افراد با احتیاط، زمانیکه از روند و پمپاژ پول مطمئن شدند،وارد میشوند
مرحله 3:افراد آماتور بعد از رشد خیره کننده تازه به امید رشد خیره کننده ی دیگر وارد میشوند ،زهی خیال باطل !(سهام ...از آن نوع است ،تایپیکش هم جدیدا خیلی بالا میاد/.:biggrinsmiley.:/)
.........
سهام موجود در بازار ما هم در سه گروه بالا قرار دارند ....تحلیل کنید ونفت در کدام گروه است؟

[zereshkkk]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

گزارش هیئت مدیره ساخت مخازن رو فقط برا نفت خام درنظر نگرفته و عنوان شده ساخت مخازن برا ذخیره و بازیابی مواد نفتی( و نه نفت خام)

ایا در عمل دقیقا کار این مخازن ذخیره نفت خام هست و یا اینکه ممکنه برا ذخیره مواد دیگه هم ازش استفاده کرد؟ و یا اینکه درصدی از پروژه برا مواد دیگه ای در نظر گرفته بشه



و موضوع بعدی اینکه هزینه ساخت و نگهداری کار به این نداره که نفت خام ذخیره بشه و یا غیر نفت خام پس با این توجیه میشه گفت احتمال اینکه هزینه اجاره هم از سایر شرکت ها طبیعت کنه در عمل بعید نخواهد بود.

بله درسته میشه برای ذخیره سوخت جت و غیره مورد استفاده باشه دقیقا یادم نیست اما فکر میکنم یجا خوندم همین مخازن قشم این مخازن برای ذخیره سوخت جت است

[arak_bourse]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

مسلما وقتي يه سهمي خيلي رشد كرد خيلي از افراد بي غرض يا با غرض باعث تبليغ اون سهم تو همه سايت ها ميشن و اونوقته كه يه سري آماتور ضرر ميكنن.
لبته ونفت با توجه به پولي كه پشتش هست از اين به بعد با ريسك همراهه و بايد با ترس و لرز خريد. منتهي هركي زودتر خريده ميتونه با خيال راحت نگه داره .

[mey]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

به نظرم 325 میبینه....بعد 410.........

[masoud ramezani]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

ونفت

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

محمد اطلاعاتی که دادم مربوط به خود شرکت است. و اعداد دقیقه

من ازاونجایی که مطمئن نیستم زیاد مانور نمیدم ولی بعید میدونم اطلاعات دریافتی از شرکت درست باشه مگر قراردادی تنظیم شده باشه و عددورقم مشخص شده باشه
------------
یه موضوع دیگه، جدیدا فارابی داره 2 تا دیگه مخرن 5700 مترمکعبی میسازه که براورد هزینش حدود 12 میلیارد تومن هست(البته درصدی از افزایش سرمایه برا اصلاح ساختار مالی هست که اون رو هم جز هزینه مخازن در نظر میگیریم) که یه افرایش سرمایه 10 میلیارد تومنی داده و تاجایی که یادم هست به ازای هر 5000 مترمکعب درامدش بین 4 - 5.8 میلیاردتومن هست که محاسباتش رو دوستمون norther_68 در بالا قرار دادند

الان ونفت فقط 121میلیون دلار که میشه 320 میلیارد تومن (ارز2650) درخواست وام داده ، به اضافه افزایش سرمایه یعنی حداقل میشه باهاش 53 تا مخزن به ظرفیت 5700 متر مکعبی ساخت که از این طریق هم جلو بریم درامد ونفت از این پروژه مابین 250 الی 300 تومان در سال خواهد بود

[meysam_sh_2020]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

امید قایمی گفته :
اگر پروزه مخازن نفت به موقع راه اندازی بشه ونفت ارزندگی بالایی دارد. درسته یکی به نعل زده ویکی به میخ ولی خوب میشه از تو مصاحبش خیلی چیزا در اورد

[dpi]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

من ازاونجایی که مطمئن نیستم زیاد مانور نمیدم ولی بعید میدونم اطلاعات دریافتی از شرکت درست باشه مگر قراردادی تنظیم شده باشه و عددورقم مشخص شده باشه
------------
یه موضوع دیگه، جدیدا فارابی داره 2 تا دیگه مخرن 5700 مترمکعبی میسازه که براورد هزینش حدود 12 میلیارد تومن هست(البته درصدی از افزایش سرمایه برا اصلاح ساختار مالی هست که اون رو هم جز هزینه مخازن در نظر میگیریم) که یه افرایش سرمایه 10 میلیارد تومنی داده و تاجایی که یادم هست به ازای هر 5000 مترمکعب درامدش بین 4 - 5.8 میلیاردتومن هست که محاسباتش رو دوستمون norther_68 در بالا قرار دادند

الان ونفت فقط 121میلیون دلار که میشه 320 میلیارد تومن (ارز2650) درخواست وام داده ، به اضافه افزایش سرمایه یعنی حداقل میشه باهاش 53 تا مخزن به ظرفیت 5700 متر مکعبی ساخت که از این طریق هم جلو بریم درامد ونفت از این پروژه مابین 250 الی 300 تومان در سال خواهد بود

محمد جان درست حساب کردی دقیقاً 300 میسازه البته برا سال 95 شما حساب کن.

[hossein.b]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

دوستان میشه یه توضیحی بدید که تکنیکالی چطور به قیمت های نجومی برای ونفت رسیدن؟ تو تاپیکای مختلف دیدم که بر اساس نمودارایی که ارایه میدن پیش بینی قیمتای بالایی میکنن
تکنیکال مگر بر اساس روند قیمت نیست؟ پارسال همین موقع تقریبا بود که ونفت افتاد تو روند صعودی و تا حدود 400 رفت و دوباره نزول زیادی کرد
البته من فقط یه نگاه انداختم و دقیق بررسی نکردم که نحوه تغییرات قیمت پارسال چجوری بوده و امسال چجوره، شایدم مقایسه درستی نباشه چون من کوچکترین تخصصی تو این زمینه ندارم و تازه کارم.
اگر یه راهنمایی کوجیک بکنید ممنون میشم