سيمان تــهران ( ستران )

[جم1]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

پیش از ادامه بحث یک نگاه نموداری ساده هم به سهممان بیاندازیم:

[جم1]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

ستران را از هر جهت برای سرمایه گذاری ارزنده و مناسب میدانم. منتظر منفی سهم برای ورود هستم

[جم1]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

به نام خدا
با عرض سلام و ادب
با اجازه شما قصد دارم از این به بعد بخشی از تحلیل های شخصی ام درباره این سهم را در این تاپیک یادداشت نمایم و ضمنا در موقعیت مناسب اقدام به معامله خود بر روی این سهم را اعلام کنم
در آغاز راه بهتره توضیح بدم که اوضاع فعلی گروه سیمان به طور کلی اصلا مناسب نیست. کاهش مداوم بودجه عمرانی کشور، رکود فراگیر بازار مسکن و ساخت و ساز، اوضاع نا امن در بازار های خارجی، افزایش قیمت انرژی و حتی ناسازگاری این صنعت با محیط زیست موجب افت های حیرت انگیز در سهام این گروه شده. اما آیا با وجود این وضع نا مناسب، گزینه بدی برای سرمایه گذاری محسوب میشن؟
قطعا پاسخ مثبت نیست. سرمایه گذار موفق با توجه به انتظاراتش از آینده سرمایه گذاری میکنه نه وضع موجود
با این مقدمه، ستران را به عنوان یکی از کیس های احتمالا مناسب جهت سرمایه گذاری احتمالی مورد بررسی قرار میدیم.
در آغاز امر باید به یک نکته مغفول در مورد ستران اشاره کنم. ستران صرفا یک شرکت سیمانی نیست.
ستران مالک 20% شرکت برق و انرژی پارس گستر صبا است. این شرکت در واقع همان نیروگاه برق قم است؛ یکی از پیشرفته ترین نیروگاه های سیکل ترکیبی ایران.
نیروگاه سیکل ترکیبی قم در کیلومتر 14 جاده قم–اراک و در جنوب غربی شهرستان قم در زمینی به مساحت 220 هکتار ساخته شده است و دارای چهار واحد گازی و دو واحد بخاری در بخش سیکل ترکیبی می باشد. هر واحد توربین گازی آن در شرایط ISO دارای قدرت اسمی 128.5 مگاوات و واحدهای بخار نیز هر کدام به قدرت اسمی 100 مگاوات هستند که جمع کل توان نصب شده نیروگاه 714 مگاوات می باشد. اولین واحد گازی نیروگاه قم در تاریخ 4 تیرماه 1372 راه اندازی و مابقی واحدها به فاصله چند ماه پس از راه اندازی اولین واحد در مدار قرار گرفتند. این نیروگاه در نیمه دوم سال 1389 از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شد. گروه صبا بامشارکت چندین شرکت و با ارائه بهترین پیشنهاد قیمت، برنده مزایده شناخته شده و فعالیت نقل و انتقال آن انجام گردید. فاز دوم این نیروگاه که جهت افزایش راندمان نهایی نیروگاه و حداکثر تولید انرژی الکتریکی از انرژی حرارتی سوخت مصرفی می باشد ، دارای 2 واحد بخار سیکل ترکیبی مدل ABB 13D بوده و انرژی مورد نیاز آن از بازیافت انرژی حرارتی از توربین گاز صورت می گیرد که توسط شرکتABB آلمان به عنوان پیمانکار پروژه ساخته شده است. ظرفیت اسمی هر یک از این واحدها100 مگاوات می باشد که در نهایت ظرفیت کلی نیروگاه را به 714 مگاوات می رساند.
نیروگاه قم با توان تولید 714 م و چه میزان ارزش دارد؟ بگذارید با مقایسه، پاسخ را به دست آوریم: نیروگاه عسلویه مپنا دارای شش واحد گازی 157 مگاواتی و مجموعا به ظرفیت اسمی 942 مگاواتی می باشد. ظرفیت تعهد شده (عملیاتی) این نیروگاه برای سال 93 نزدیک830 مگاوات طبق قرارداد تبدیل انرژی (ECA ) با شرکت توانیر می باشد که فراخور درخواست مرکز دیسپاچینگ، واحدها در مدار قرار می گیرند.
ارزش بازاری بمپنا بیش از 880 میلیارد است. به عبارت روشن تر هر یک مگا وات تولید برق معادل یک میلیارد تومان.
با این وصف ارزش نیروگاه قم حداقل 700 میلیارد تومان است و ستران مالک 20% آن به ارزش 240 میلیارد تومان.
ارزش روز ستران: کمتر از 290 میلیارد تومان

ستران واقعا کف سازی خوبی کرد. از ده روز پیش که تحلیل ستران را آغاز کردم و متاسفانه مورد توجه بورسی های عزیز قرار نگرفت و من ادامه ندادم، ستران صرفا با نوسان مثبت در حال کف سازی است

[سلطان بورس]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

الان سیمان فارس خوزستان فکر کنم داره به قیمت 5 سال پیش معامله میشه

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده)

6 ماهه 94 نسبت به 93 :

1- فروش : 39 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 77 درصد کاهش

3- سود عملیاتی : 88 درصد کاهش
4- خالص درآمدهای غیرعملیاتی : 5153 درصد افزایش !

5- سود خالص : 65 درصد کاهش
6- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 89 ریال

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

6 ماهه 94 نسبت به 94 :

مقدار تولید : 34.16 درصد کاهش

مقدار فروش : 32.15 درصد کاهش

مبلغ فروش : 39.14 درصد کاهش

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان تهران طی نامه شماره مورخ 1394/08/07 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 1,750,000 میلیون ریال مبلغ 220 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل منفی 60.5 درصدی پیش بینی سود سالیانه و پوشش 40 درصدی سود در 6 ماهه


دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

آناليزکاهش سود هر سهم از 558 ريال به 220 ريال معادل 61 درصد به شرح ذيل مي باشد.

1- کاهش تحويل به مقدار 800000 تن معادل 25 درصد کاهش نسبت به تحويل بودجه اصلاحي
2- تخفيفات فروش حدود 15 درصد نسبت به نرخ مصوب انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نسبت به بودجه
3- کاهش سود سرمايه گذاري شرکتهاي فرعي به مبلغ 164745 ميليون ريال معادل 38 درصد کاهش نسبت به بودجه
4- افزايش بابت تفاوت درآمد هاي غيرعملياتي بابت سود سهام شرکت پيوندگستر ، سود سهام و فروش سهام شرکت سيمان بجنورد
5- فروش اموال ، دارائي ها و ضايعات جمعاً به مبلغ 152203 ميليون ريال معادل 61 درصد افزايش نسبت به بودجه اصلاحي
6- با مديريت عوامل بهاي تمام شده معادل 23 درصد کاهش هزينه نسبت به بودجه
7- کاهش عوامل هزينه معادل 23 درصد با توجه به مديريت بر عوامل بهاي تمام شده و کاهش تحويل

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

9 ماهه 94 نسبت به 93 :

1- فروش : 37 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 81 درصد کاهش

3- سود عملیاتی : 90 درصد کاهش
4- سود خالص : 69 درصد کاهش

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 112 ریال

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

9 ماهه 94 نسبت به 93 :

مقدار تولید : 28.92 درصد کاهش

مقدار فروش : 27.47 درصد کاهش

مبلغ فروش : 36.97 درصد کاهش

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان تهران طی نامه شماره مورخ 1394/10/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 1,750,000 میلیون ریال مبلغ 220 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

پوشش 51 درصدی سود در 9 ماهه


دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

آناليزکاهش سود هر سهم از 558 ريال به 220 ريال معادل 61 درصد به شرح ذيل مي باشد. 1- کاهش تحويل به مقدار 800000 تن معادل 25 درصد کاهش نسبت به تحويل بودجه اصلاحي 2- تخفيفات فروش حدود 15 درصد نسبت به نرخ مصوب انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نسبت به بودجه 3- کاهش سود سرمايه گذاري شرکتهاي فرعي به مبلغ 164745 ميليون ريال معادل 38 درصد کاهش نسبت به بودجه 4- افزايش بابت تفاوت درآمد هاي غيرعملياتي بابت سود سهام شرکت پيوندگستر ، سود سهام و فروش سهام شرکت سيمان بجنورد 5- فروش اموال ، دارائي ها و ضايعات جمعاً به مبلغ 152203 ميليون ريال معادل 61 درصد افزايش نسبت به بودجه اصلاحي 6- با مديريت عوامل بهاي تمام شده معادل 23 درصد کاهش هزينه نسبت به بودجه 7- کاهش عوامل هزينه معادل 23 درصد با توجه به مديريت بر عوامل بهاي تمام شده و کاهش تحويل

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)

شرکت سيمان تهران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 1,750,000 میلیون ریال را مبلغ 241 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.

تعدیل منفی 8.64 درصدی پیش بینی سود سال مالی 94

تعدیل مثبت 19.90 درصدی پیش بینی سود سال مالی 95 نسبت به 94

[خوشبخت]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

#ستران
شرکت: سیمان تهران

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان تهران طی نامه شماره مورخ 1394/11/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 1,750,000 میلیون ریال مبلغ 241 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هرسهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل: ۲۰۱ ریال
سود هرسهم پیش بینی جدید: ۲۴۱ ریال
درصد تغییر: ۲۰% تعدیل مثبت

http://codal.ir/Reports/FirstEPSEstimate.aspx?LetterSerial=UJ1Ix2NTWU0JNIL0onQsyQ%3d%3d

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

[خوشبخت]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

[negarminavi]

پاسخ : سيمان تــهران ( ستران )

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 درمحل پژوهشگاه نيرو واقع در تهران شهرک قدس (غرب)- انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختري ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .