سيمان داراب (ساراب)

[m.r_moradi]

مرادی جان درود
سهم بسیار خوبیه.فردا فرصت داد شک نکن
هرچند به پای سدور نمی رسه ولی پرریسک این سهم را بهترین سیمانی می دونه

اااااااا...جدی سید هم روش فعاله!!!جالب شد:D

تکنیکالش خیلی قشنگه...

مرسی سورنا جان:x

[peyman.]

سلام مرادی جان ، ما که نقدینگی نداریم اما گزارشش رو یک بررسی اجمالی کردم . این چند نکته به نظرم اومد :

1) نرخ محصولات داخلی نسبت به نسبت به این نرخ برای سایر سیمانی ها کم تر در نظر گرفته شده . اگر چند تا از سیمانی های دیگر مثل سدور و سخاش را نگاه کنی می بینی که یک اصلاحیه برای پیش بینی سال 92 خود دادن که در آن برای محصولات داخلی شون افرایش نرخ گرفتن ، بند مربوطه در گزارش پیش بینی 92 (اصلاحیه) سدور :

"علت تغيير در فروش محصولت به علت افزايش نرخ فروش براساس نامه شماره 52791 مورخه 25 ارديبهشت 1392 از طرف انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان که طي آن 14 تا 21.5 درصد نرخ پايه انواع سيمان افزايش يافته است.
نرخهاي فروش سيمانهاي صادراتي بدون تغيير نسبت به پيش بيني اوليه ارائه گرديده است."

اما در مورد ساراب هنوز این اصلاحیه نیومده و مبلغ فروش داخلیش حتما در اصلاحیه پیش بینی 92 افزایش خواهد یافت . یک نمونش سیمان فله تیپ 2 هست که در گزارش ساراب 0.642 م.ر بر تن حساب شده ولی در اصلاحیه سدور نرخ همین محصول 0.783 م.ر بر تن (افزایش 21 درصدی) هست . بقیه محصولات رو دقیق بررسی نکردم اما اگر برای کل فروش داخلی افزایش 18.5 درصدی در نظر بگیریم (میانگین 14 و 21) ، به مبلغ فروش 139898 م.ر اضافه می شه که چون شرکت معاف از مالیات هست به سود هر سهم نزدیک 34 تومان اضافه می شه .

2) نکته دیگه در مورد درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت هست که از 123730 م.ر سال 91 آن را به 83361 م.ر در پیش بینی سال 92 کاهش داده است . پرتفوی شرکت تقریبا فقط شامل شرکت های سیمانی است که با توجه به افزایش سود آوری آنها در سال جاری ، به نظرم حداقل مبلغ سال گذشته را خواهد ساخت . که از این محل ، 11 تومان به سود افزوده خواهد شد .

با در نظر گرفتن دو عامل فوق ، 45 تومان به سود فعلی 65 تومانی شرکت اضافه خواهد شد که در نهایت سود برآوردی آن را به 110 تومان افزایش می دهد .

با در نظر گرفتن پی بر ای 5 ، 6 و 7 (میانگین گروه) ، می توان اهداف 550 ، 660 و 770 را برای سهم در نظر گرفت . البته پی بر ای سیمانی ها بعد از تعدیل های گروه باید اصلاح شود و به سمت پی به ای متوسط بازار میل کند . پس می توان هدف 550 تا 600 را برای سهم در نظر گرفت .

[m.r_moradi]

سلام مرادی جان ، ما که نقدینگی نداریم اما گزارشش رو یک بررسی اجمالی کردم . این چند نکته به نظرم اومد :

1) نرخ محصولات داخلی نسبت به نسبت به این نرخ برای سایر سیمانی ها کم تر در نظر گرفته شده . اگر چند تا از سیمانی های دیگر مثل سدور و سخاش را نگاه کنی می بینی که یک اصلاحیه برای پیش بینی سال 92 خود دادن که در آن برای محصولات داخلی شون افرایش نرخ گرفتن ، بند مربوطه در گزارش پیش بینی 92 (اصلاحیه) سدور :

"علت تغيير در فروش محصولت به علت افزايش نرخ فروش براساس نامه شماره 52791 مورخه 25 ارديبهشت 1392 از طرف انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان که طي آن 14 تا 21.5 درصد نرخ پايه انواع سيمان افزايش يافته است.
نرخهاي فروش سيمانهاي صادراتي بدون تغيير نسبت به پيش بيني اوليه ارائه گرديده است."

اما در مورد ساراب هنوز این اصلاحیه نیومده و مبلغ فروش داخلیش حتما در اصلاحیه پیش بینی 92 افزایش خواهد یافت . یک نمونش سیمان فله تیپ 2 هست که در گزارش ساراب 0.642 م.ر بر تن حساب شده ولی در اصلاحیه سدور نرخ همین محصول 0.783 م.ر بر تن (افزایش 21 درصدی) هست . بقیه محصولات رو دقیق بررسی نکردم اما اگر برای کل فروش داخلی افزایش 18.5 درصدی در نظر بگیریم (میانگین 14 و 21) ، به مبلغ فروش 139898 م.ر اضافه می شه که چون شرکت معاف از مالیات هست به سود هر سهم نزدیک 34 تومان اضافه می شه .

2) نکته دیگه در مورد درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت هست که از 123730 م.ر سال 91 آن را به 83361 م.ر در پیش بینی سال 92 کاهش داده است . پرتفوی شرکت تقریبا فقط شامل شرکت های سیمانی است که با توجه به افزایش سود آوری آنها در سال جاری ، به نظرم حداقل مبلغ سال گذشته را خواهد ساخت . که از این محل ، 11 تومان به سود افزوده خواهد شد .

با در نظر گرفتن دو عامل فوق ، 45 تومان به سود فعلی 65 تومانی شرکت اضافه خواهد شد که در نهایت سود برآوردی آن را به 110 تومان افزایش می دهد .

با در نظر گرفتن پی بر ای 5 ، 6 و 7 (میانگین گروه) ، می توان اهداف 550 ، 660 و 770 را برای سهم در نظر گرفت . البته پی بر ای سیمانی ها بعد از تعدیل های گروه باید اصلاح شود و به سمت پی به ای متوسط بازار میل کند . پس می توان هدف 550 تا 600 را برای سهم در نظر گرفت .

بسیار عالی،واقعا لطف کردید،سپاسگذارم،تکنیکال هم هدف 600 رو تایید میکنه...

[رضاکریمی]

سلام جناب مرادی
جناب پرریسک هم از سیمانیها نظرشون فقط روی سارابه
ایشون تارگت رو بالای 700 اعلام کردن

[Hamid Broker]

سلام مرادی جان ، ما که نقدینگی نداریم اما گزارشش رو یک بررسی اجمالی کردم . این چند نکته به نظرم اومد :

1) نرخ محصولات داخلی نسبت به نسبت به این نرخ برای سایر سیمانی ها کم تر در نظر گرفته شده . اگر چند تا از سیمانی های دیگر مثل سدور و سخاش را نگاه کنی می بینی که یک اصلاحیه برای پیش بینی سال 92 خود دادن که در آن برای محصولات داخلی شون افرایش نرخ گرفتن ، بند مربوطه در گزارش پیش بینی 92 (اصلاحیه) سدور :

"علت تغيير در فروش محصولت به علت افزايش نرخ فروش براساس نامه شماره 52791 مورخه 25 ارديبهشت 1392 از طرف انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان که طي آن 14 تا 21.5 درصد نرخ پايه انواع سيمان افزايش يافته است.
نرخهاي فروش سيمانهاي صادراتي بدون تغيير نسبت به پيش بيني اوليه ارائه گرديده است."

اما در مورد ساراب هنوز این اصلاحیه نیومده و مبلغ فروش داخلیش حتما در اصلاحیه پیش بینی 92 افزایش خواهد یافت . یک نمونش سیمان فله تیپ 2 هست که در گزارش ساراب 0.642 م.ر بر تن حساب شده ولی در اصلاحیه سدور نرخ همین محصول 0.783 م.ر بر تن (افزایش 21 درصدی) هست . بقیه محصولات رو دقیق بررسی نکردم اما اگر برای کل فروش داخلی افزایش 18.5 درصدی در نظر بگیریم (میانگین 14 و 21) ، به مبلغ فروش 139898 م.ر اضافه می شه که چون شرکت معاف از مالیات هست به سود هر سهم نزدیک 34 تومان اضافه می شه .

2) نکته دیگه در مورد درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت هست که از 123730 م.ر سال 91 آن را به 83361 م.ر در پیش بینی سال 92 کاهش داده است . پرتفوی شرکت تقریبا فقط شامل شرکت های سیمانی است که با توجه به افزایش سود آوری آنها در سال جاری ، به نظرم حداقل مبلغ سال گذشته را خواهد ساخت . که از این محل ، 11 تومان به سود افزوده خواهد شد .

با در نظر گرفتن دو عامل فوق ، 45 تومان به سود فعلی 65 تومانی شرکت اضافه خواهد شد که در نهایت سود برآوردی آن را به 110 تومان افزایش می دهد .

با در نظر گرفتن پی بر ای 5 ، 6 و 7 (میانگین گروه) ، می توان اهداف 550 ، 660 و 770 را برای سهم در نظر گرفت . البته پی بر ای سیمانی ها بعد از تعدیل های گروه باید اصلاح شود و به سمت پی به ای متوسط بازار میل کند . پس می توان هدف 550 تا 600 را برای سهم در نظر گرفت .

سلام پیمان جان، تحلیل خیلی خوبی بود خسته نباشی

[Hamid Broker]

ساراب

قیمت فعلی: 4599
EPS = 653
DPS=60%
P/E=7.04
مجمع تقسیم سود 91 اخیراً برگزار شد

مفروضات گزارش 92:

- فروش 150.000 تن سیمان پاکتی پوزولانی به نرخ 120.444 میلیون ریال. به عبارتی هر پاکت 40150 ریال

- به طور مشابه سیمان فله تیپ 2 هر کیلو 643 ریال

- سیمان پاکتی تیپ 2 هر پاکت 40900 ریال

- هر کیلو سیمان فله صادراتی 750 ریال

- هر پاکت سیمان فله صادراتی 42500 ریال

مفروضات بالا در مقایسه با سایر سیمانی ها (مثلاً سغرب) ارزونتر گرفته شده و لذا اگه تعدیل مثبتی رخ بده (که قطعیه) برای ساراب بیشتر خواهد بود.

ضمناً 30% از EPS شرکت از محل سرمایه گذاریها تامین میشه که پورتفوی مربوطه عمدتاً شامل سهمهای سیمانیه و از این ناحیه هم تعدیل مثبت مورد انتظاره.

نتیجه نهایی: در صورتی که تکنیکال نقطه ورود بده خیلی مستعد وروده

[سرداربورسی]

به نسبت سایر سهام سیمانی،ساراب رشدی نداشته
با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه،این شرکت شرایط ویژه ای داره
بخش زیادی از تولیداتش صادر میشه و این مورد اهمیتی زیادی داره
به نظرم برای بلند مدت سهم بسیار خوبیه و میشه یه گین اساسی ازش گرفت

[eslami]

توقف نماد معاملاتي ساراب 92/4/8 15:19
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت سيمان داراب با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. مديريت بازار

[eslami]

میگن بین 35 تا 45 درصد تعدیل مثبت ساراب!!
انشاالله

[Aiming]

خوش خبر باشی اسلامی جان ...

خوب ساراب هم بالاخره برای تعدیل بست :x...مبارک سهامدارانش....

[eslami]

گزارشش زیاد چنگی به دل نمیزد........... همون پارسالی رو اعلام کرده.
البته نسبت به پیش بینی قبلی که گفته بود شصت و خورده ایی یه 25.5 درصدی رشد داشته!!!

با این تفاسیر و افزایش نرخ فروش + پرتفوی خوبش بنظرم............تعدیلات خوبی داشته باشه!!!
اینم پرتفوش!!
انصافا پرتفوی جالبی داره.

بنظر فردا باز میشه...........منتظرم ببینم چند باز میشه!!

[hamh]

این سهم حداقل امسال 150 سود خواهد داشت و باز شدن کمتر از 700 فقط فرصت خرید است

[rajabnejad]

تعدیل مثبت 25.5 % سیمان ساراب



شرکت سیمان داراب با سرمایه 37 میلیارد و 500 میالیون تومانی برای هر سهم در سال

مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 820 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که نسبت به پیش

بینی قبلی 25.5 درصد تعدیل مثبت داشته است.
این شرکت که علت افزایش سود آوری را عمدتاً افزايش نرخ فروش سيمان از خرداد 92،

افزايش هزينه استهلاکناشي از خريد 50 دستگاه تريلي و عدم پيش بيني دريافت وام

اعلام نموده در نظر دارد به هر سهم خود 60 درصد از سود خالص سال مالی مذکور را پرداخت نماید.

گفتنی است "ساراب" علت افزايش 5درصدي بهاي تمام شده را مربوط به افزايش هزينه

استهلاک بابت خريد50 دستگاه تريلي درسال 92 دانسته و اعلام نموده موجودي اول و

پايان دوره، کلينکرو سيمان و همچنين مواداوليه صفر فرض شده، بدين معني که کل مواد

اوليه، کلينکر و سيمان توليد شده درسال 1392 مصرف وفروش رفته و فروش برابرتوليد

مي باشد.

[sourena]

ساراب زیر 650 فوق العاده خریدنیه

[سلطان زمان]

ساراب از نظر من هدف اول 820 ت و هدف دوم 1150 ت است