ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و سه

عنوان : بازدهی - ریسک

حجم: ۵.۷۳ مگابایت

مدت زمان : ۳ دقیقه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۳.zip
رفتار معامله گران بر اساس ریسک و بازده در بازار ارز

۱- سرمایه گذاران ریسک گریز هستند
نکته کلیدی: هر چه ریسک سرمایه گذاری در سایر بازار های مالی بیشتر باشد ، ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز کمتر خواهد بود و معاملات بیشتری در بازار ارز صورت میپذیرد و بلعکس

۳- سرمایه گذاران در بازار ارز در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت نصمیمات منطقی میگیرند .

۴- سرمایه گذاری و بازدهی بدون ریسک معنا ندارد .
نکته کلیدی: بدست آوردن بهره و پول نیازمند ریسک است و باید بپذیریم.

۵- بیشتر کردن مقدار موجودی حساب و سود بیشتر در بازار ارز با کمترین ریسک یا خطر
نکته کلیدی: مهمترین اولویت معامله گران بازار ارز است .

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و چهار

عنوان : بازدهی - منطق باردهی و کاربرد آن

حجم: ۶.۳۵ مگابایت

مدت زمان : ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۴.zip
ارزش گذاری مطلق و نسبی و اشنایی با بازار های جفت ارزهای هر ارز خاص

برای انجام معاملات بازرگانی ، انجام واردات و صادرات خدمات و کالا ، دادوستد های دارایی های مالی در سطح جهان و هر فعالیت دیگر به پول خارجی یا ارز نیازمندیم.
تنها زمانی تجارت بین الملل و روابط متقابل اقتصادی صورت میپذیرد که بین مبادله پول کشورهای جهان رابطه مشخصی وجود داشته باشد.
رابطه که ارزش یک واحد پول(ارز) معین را برحسب شماری از واحدهای پول دیگر بیان کند نرخ مبادله ارز نامیده میشود به زبان ساده ، نرخ ارز برابری و ارزش دو پول را نسبت به یکدیگر نشان میدهد.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و پنج

عنوان : بازدهی - نکات

حجم: ۲.۴۷ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۵.zip


دلار ایالات متحده به عنوان ارز پیشرو

هر کشوری واحد پولی خود را داراست اما در صحنه تجارت بین الملل نرخ مبادله ارزها با دلار ایالات متحده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طوری که در بورس های جهانی تعیین ارزش ها به دلار ایالات متحده انجام میگیرد.
پس از جنگ جهانی دوم به دلیل برتری اقتصاد ایالات متحده، پول این کشور به عنوان عمده ترین و مهمترین ارز دنیا شناخته شد و نقش دارایی ایمن و ذخیره جهانی ایفا کرده است.
نه تنها ارز کشورها بلکه کالا ها نیز بر مبنای دلار ایالات متحده ارزشگذاری می شوند. به همین دلیل دلار همچنان به عنوان ارز غالب مطرح است و اغلب ارزها در برابر آن مظنه داده می شوند.

نکته کلیدی: تغییرات ارزش دلار به طور مطلق بر روی برابری ها اثر گذار هست.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و شش

عنوان : بازدهی - ادامه نکات ( خاتمه مبحث بازدهی )

حجم: ۲.۴۳ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۵۹ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۶.zip

در ارزهای متقاطع بالا رفتن نرخ مبادله نمیتواند به به معنی تقویت مطلق ارز پایه و تضعیف ارز متقاطع باشد بلکه باید مفهوم نسبی مورد توجه قرار بگیرد.
مثال: جفت ارز EURGBP در نظر بگیرید که در حال صعود می باشد ، به طور مطلق نمیتوان گفت که یورو تقویت و پوند تضعیف شده است. بلکه حالت های متفاوتی می تواند روی داده باشد. در این وضعیت ممکن است یورو در برابر پوند به طور نسبی تقویت شده باشد.

تفسیرهای متفاوت در جدول زیر آمده است :

در واقع تغییرات ارز متقاطع با توجه به تغییرات هر کدام از پول های خارجی در برابر دلار معنی می دهند.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و هفت

عنوان : فراریت و کاربرد آن

حجم: ۲.۹۹ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۷.zip

دسته بندی بازارهای ارز

بسته به اینکه در جفت ارزها دلار باشد یا نه ، نرخ های مبادله را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱. برابری دلاری : نرخ مبادله ای که در آن، چه به عنوان ارز پایه یا ارز متقابل دلار باشد گفته می شود. مانند EURUSD یا USDJPY
الف) برابری های دلاری اصلی : با توجه به سطح مبادلات پول های مختلف و نقش آنها در تجارت بین الملل می توان جفت ارزهای را به عنوان بازار ارزهای اصلی در نظر گرفت مثل :
EURUSD . USDJPY . USDCHF . GBPUSD

ب) برابری های دلاری فرعی
ج) برابری های دلاری گمنام

نکته کلیدی: بازارهای فرعی مثل AUDUSD , USDCAD و آنهایی که نقش بسیار کمتری در صحنه تجارت بین الملل دارند بازارهای ارزهای فرعی و گمنام می نامیم.


۲. برابری غیر دلاری (متقاطع) :در سطح منطقه ای تبادلات تجاری بین دو کشور همسایه ممکن است بر اساس نرخ های مبادله پول های محلی آنها انجام گیرد، مانند انگلستان و اروپا .پس برابری (جفت ارزهای) که در آن دلار قرار ندارند ارزهای عیر دلاری یا زوج ارزهای متقاطع ( Cross Rate ) میگویند.مانند EURGBP

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و هشت

عنوان : همبستگی - مقدمات

حجم: ۲.۰۹ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۸.zip

برابری های غیر دلاری (متقاطع)


ارزهای متقاطع به دلایل گوناگونی به کار گرفته میشوند ، دو دلیل عمده عبارتند از:

1. کاهش ریسک : معاملات ارزهای غیر دلاری میتواند به معاملگران برای پوشش ریسک تغییرات غیر قابل پیش بینی دلار یا تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) کمک کند.
2. نشانه های برابری غیر دلاری: ارزهای متقاطع حاوی پیام ها و نشانه های با ارزشی هستند که معاملگران میتوانند به هشدارها و نشانه های موجود در برابری ارزهای متقاطع توجه کنند و از آنها برای پیش بینی آینده استفاده کنند.

محاسبه نرخ ارز متقاطع

هرچند ارز متقاطع دارایی غیر دلاری به شمار میروند با این وجود محاسبه آنها بر مبنای نرخ ارزهای است که بر حسب دلار ایالات متحده سنجیده می شوند. برحسب تقسیم و ضرب زوج ارزهای پایه دلاری محاسبه میشوند

مثال: برای محاسبه یورو به پوند از تقسیم نرخ مبادله eurusd بر gbpusd بدست می آید

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : بیست و نه

عنوان : همبستگی - انواع دارایی ها ( دارایی های ایمن )

حجم: ۲.۱۷ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۲۸ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۲۹.zip





پول های برتر و بازارهای عمده ارز

دلار ایالات متحده ، ین ژاپن ، واحد پولی اتحادیه اروپا و پوند انگلستان به دلیل نقش کلیدی آنها در انجام مبادلات بین المللی و ویژگی های اقتصادی ، بازارهای عمده پول را تشکیل میدهند.


نکات مفهوم ارزشگذاری مطلق و نسبی

۱- مهمترین تک ارز بازار ها ، دلار می باشد . پس از ان ین ژاپن ، یورو اروپا ، پوند انگلستان ، فرانک سوئیس ، دلار استرالیا و دلار امریکا می باشد .
۲- ارزش ذاتی دلار بیشترین تاثیر پذیری را از ین ژاپن به عنوان تک ارز پذیرفته می شود .
نکته کلیدی: ارزش دلار به تنهایی با dxy نمایش میدهند که برگرفته از ارزهای یورو ، ین ، پوند ، فرانک ، دلار کانادا ، کرون سوئد می باشد

۳- ارزش گذاری مطلق همه ارز ها به دلار سنجیده می شود.
۴- دلار امریکا و ین ژاپن ریسک گریز و ارز ایمن هستند
۵- فرانک سوئس در دوره های رکود ایمن و در دوره های رونق پر ریسک هست
۶- یورو و پوند و دلار استرالیا و دلار کانادا ارز های ریسک پذیر و سوده میباشند . (بازده بالاتری دارند)
۷- ارزهای متقاطع به صورت نسبی در مقابل یکدیگر تضعیف و یا تقویت می شوند. که این ارزش گذاری از رابطه همبستگی هر ارز در مقابل دلار استخراج میشود .
۸- از مجموع این مباحث در مورد جدول ارزهای مختلف ، میتوان نتیجه گرفت که همیشه باید جفت ارزی مورد معامله قرار بگیرد که یک ارز در حال تقویت شدید و ارز روبرو در حال تضعیف باشد .
۹- اگر در بازارهای پوند ، دلار ، ین ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد می توانیم از این مبحث نتیجه گیری کنیم که نسبت به وضعیت ارزهای که پایه دلار دارند چه اتفاقی روی خواهد داد.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی

عنوان : همبستگی - انواع دارایی ها ( ادامه دارایی های ایمن )

حجم: ۲.۶۰ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۰.zip

بازدهی

بازدهی در بازار ارز به دامنه نوسان و جابجایی هر ارز و نه هر جفت ارز در بازه زمانی گوناگون گفته میشود .

کاربرد:
یکی از بهترین راه کارها برای بدست اوردن دارایی و یا جفت ارز مناسب و جهت مناسب، جدول بازدهی است . علی الخصوص در دوره های میان مدت در شرایطی که ریسک بازار عوض نشود می تواند مناسب باشد.


فرمول:
مقدار جابه جایی = قیمت پایانی دوره قبل - قیمت پایانی دوره فعلی

درصد بازدهی = ( مقدار جابه جایی * ۱۰۰ ) / قیمت پایانی فعلی

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و یک

عنوان : همبستگی - انواع دارایی ها ( دارایی های پر ریسک )

حجم: ۲.۸۳ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۱.zip
نکات جدول بازدهی (قسمت اول):

نکته۱: اگر در ردیف ارز ، ارز پایه باشد ، باید اعداد مثبت را به منفی و بلعکس تبدیل کنیم. به طور مثال دلار به ین ژاپن اگر منفی بود آن را مثبت میکنیم و بلعکس

نکته۲: آن ارزی که بیشترین عرضه را در جدول دارد تمامی اعداد رو به روی آن مثبت هستند و آن ارزی که بیشترین اعداد منفی رو به روی آن هست بیشترین تقاضا را در بازار به خود اختصاص میدهد.

نکته۳: برای تاییدیه گرفتن از اینکه بازدهی تمام ارزها درست حساب شده است یا خیر ، آن ارزی که تمامی اعداد ردیف جلویش مثبت هست نسبت به آن ارزی که تمامی اعداد ردیف رو به روی آن منفی است حتما می بایست بزرگترین عدد بازدهی بین دو این ارز وجود داشته باشد

نکته۴: با توجه به جدول بازدهی آن ارزی که رتبه دوم تقاضا را دارد یا رتبه دوم عرضه را دارد ، میتوان در بازه زمانی پیش رو در جهت عرضه و تقاضای که نشان می دهد مبادله کرد.

نکته۵: جدول بازدهی فقط جفت ارز مناسب جهت معامله و جهت حرکت را نمایش می دهد و به هیچ عنوان قیمت را نشان نمی دهد.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و دو

عنوان : همبستگی - خصوصیات انحصاری ارزها ( USD , EUR )

حجم: ۳.۷۰ مگابایت

مدت زمان : ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۲.zip
نکات جدول بازدهی (قسمت دوم):

نکته۶: ان جفت ارزی که بیشترین بازدهی را داشته به شرط اینکه ریسک بازار عوض نشود (اخباری منتشر نشود ، بیانه ای بیرون نیاید ، بحرانی اتفاق نیافتد ..) در بازه زمانی پیش رو حداقل نیمی از بازدهی قبل خود را تکرار میکند.

نکته۷: در صورتی که جفت ارزی را که بیشترین بازدهی را داشته در بازه زمانی قبل، بازدهی اش در بازه زمانی جاری به کمتر از نیمی از بازدهی زمان قبلی برسد میتوان انتظار داشت که این جفت ارز دیگر برای مبادله برای معامله نیست ( بیش خرید و بیش فروش)

نکته۸: متوسط بازدهی در طول هفته ۲.۵ تا ۳ درصد است

نکته۹: بازدهی بیشتر از ۵ درصد حتما نشانه ای از عامل بنیادی بسیار قوی در بازار می باشد، حتما گسترش پیدا خواهد کرد برای یک الی دو هفته ، حداقل به اندازه نیمی از بازدهی قبلی !

نکته۱۰: اگر بزرگترین عدد بازدهی در جدول زیر ۳.۲ باشد نشان میدهد که در بازار های ارز ثبات وجود دارد ( قیمت رنج میشود)

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و سه

عنوان : همبستگی - خصوصیات انحصاری ارزها ( GBP )

حجم: ۳.۲۶ مگابایت

مدت زمان : ۲ دقیقه و ۶ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۳.zip

نکات جدول بازدهی (قسمت سوم):

نکته۱۱: اگر در هفته ای جفت ارزی بالاترین بازدهی و یا رتبه دوم جدول را نشان میداد ولی همان جفت ارز در هفته قبلش بازدهی مخالف را نشان میدهد این جفت ارز مناسب برای معامله نیست .

نکته۱۲: ترجیحا بر روی ارزهایی که بازدهی انها در مقابل دیگر ارزها زیر دو درصد است از استراتژی بازار های جانبی (مثل نفت ، طلا ) استفاده میکنیم .

نکته۱۳: اگر ارزی در بازار پیش بینی کردید که تقویت یا تضعیف می شود حتما میبایست ریسک و خطر بازار در نظر گرفته شود. و ریسک و بازده ارزهای متقاطع را از همبستگی هرکدام از این ارزها در مقابل دلار نیز مورد سنجش قرار میدهیم.

نکته۱۴: بازدهی دلار در مقابل ارزها سریعا عوض نمیشود پس ریسک کمتری داراست

نکته۱۵: ارزهایی که با هم همبستگی شدید دارند اگر در دوره هایی رفتار مخالف هم نشان بدهند به صورت واضح نشان دهنده تغییرات اقتصادی در داخل کشورهای انها می باشد. اما اگر ارزهایی که با هم همبستگی ندارند و یا همبستگی معکوس دارند در جدول بازدهی تغییرات شدیدی را نشان بدهند این موضوع نشان دهنده تغییرات در شرایط جهانی است

نکته۱۶: ارز هایی که به صورت مستمر و پی در پی بازده هایی که بیشتر از ۳% داشته باشند ، اعتبار و اهمیت بازدهی انها کاهش پیدا می کند. (بیش خرید و بیش فروش پیش آمده و از تعادل خارج شده است)

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و چهار

عنوان : همبستگی - خصوصیات انحصاری ارزها ( AUD , CAD )

حجم: ۳.۰۰ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۵۷ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۴.zip
همبستگی ( Correlation )

اغلب ارزهایی که اقتصاد های مشابه یکدیگر دارند در بلند مدت به شدت روی هم تاثیر گذارند . اما در کوتاه مدت میتواند همجهت یا خلاف جهت یکدیگر جابجایی داشته باشند .

بیشترین همبستگی بین پوند و یورو ، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند وچود دارد و از سوی دیگر همبستگی نزدیک بین دلار ایالات متحده و ین ژاپن می باشد . دلار کانادا به دلار ایالات متحده تا حدودی شبیه هم هستند .

استثنایی هم به اسم فرانک وجود دارد که مابینابین ارزهای کم ریسک و پر ریسک میباشد که بسته به شراط اقتصادی حاکم بر جهان میتواند نقش های متفاوتی ایفا کند.

سایت جهت مشاده همبستگی جفت ارزها : Forex Correlation

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و پنج

عنوان : همبستگی - خصوصیات انحصاری ارزها ( CHF , JPY )

حجم: ۲.۹۳ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۴۷ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۵.zip

موارد کاربرد همبستگی

۱- اگر ارز مشترک رفتار متفاوقتی را در مقابل دو ارز دیگر نشان بدهد میتوانیم روی جفت ارز متقاطع ارز دیگر معاملات انجام دهیم که در این حالت هم ریسک کمتر است و هم سود انتظاری بیشتری داریم

۲- در جفت ارزهای متقاطع جابه جایی نرخ بیشتر به جابه جایی ارزش آن ارزی بستگی دارد که نرخ برابری یا ارزش ذاتی کوچکتری در مقابل دلار داشته باشد

۳- اگر تحلیلی انجام دادیم که یک جفت ارز صعودی یا نزولی باشد ، میتوانیم تاییدیه را از برابری آن در مقابل جفت ارزهای دیگر بهره ببریم.

۴- سه ارز را مقایسه میکنیم ، ان که رفتار متفاوتی دارد ، کنار میگذاریم و ارزی که یک طرف شدیدا تقاضا و دیگری عرضه میشود ترید میکنیم.

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و شش

عنوان : هدف تحلیل بنیادی

حجم: ۳.۱۸ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۶.zip
فراریت ( Volatility )

به طور متوسط هر جفت ارز در بازار بازار تبادلات ارزی گرایش دارد که روزانه یک درصد (۱%) از ارزش ذاتی خود را جابه جایی داشته باشد


نحوه بدست آوردن فراریت جفت ارز:

• راه اول : قیمت برابری * ۱۰۰/۱ = فراریت
• راه دوم: در نمودار ساعتی یا روزانه بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه ، تعداد پیپ ها رو شمرده ، این مقدار پیپ فراریت آن روز کاری است

مثال:
پوند / دلار) قیمت کنونی: ۱.۵۰۲۶ * ۱۰۰ / ۱ = ۰.۰۱۵۰ ۱۵۰ پیپ (فراریت

[نوام چامسکی]

پاسخ : ویدیوهای اموزشی با دانلود رایگان

شماره : سی و هفت

عنوان : مباحث مهم در اقتصاد کلان

حجم: ۱.۲۸ مگابایت

مدت زمان : ۱ دقیقه

لینک دانلود: http://bestinfo۲۰۱۰.com/userfiles/Fundkh/Fund-۰۳۷.zip
نکات فراریت ( Volatility )

نکته ۱: هرچه نرخ برابری جفت ارزی بالاتر باشد ، فراریت بیشتری دارد

نکته ۲ : محدوده زمانی باز بودن معامله به طور مستقیم بستگی به میزان فراریت انتظاری در بازار دارد.

نکته ۳ : هرچه شرایط اقتصادی دو کشور بیشتر به یکدیگر نزدیک باشد مقدار فراریت جفت ارز تا حدودی کمتر از یک درصد خواهد شد( ۸% ...) و هر چه شرایط اقتصادی دو کشور در بازارهای جهانی متفاوت باشند مقدار فراریت جفت ارز مورد نظر کمی بیشتر از یک درصد خواهد بود( ۱.۲% ...)

نکته ۴ : اگر فراریت روزای قبل کمتر از حد معمول بود در روزهای آتی با انتشار یک داده بحرانی انتظار فراریت بیشتری داریم در نتیجه سود زیادتری نبست به حد ضرر کمتر انتظار میرود !

سایت جهت مشاهده فراریت جفت ارزها: Forex Volatility