معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 00:33

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

تاریخچه:

پس از جنگ جهانی دوم دولتها جهت بازسازی اقتصادی کشورهای مطبوعشان تصمیم گرفتند تا با ثابت نگه داشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند، اما این مورد تا سال ۱۹۷۱ بیشتر دوام نداشت و پس از آن بنابر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها بتوانند به آزادی در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شود نه بواسطه سیاست دولتها. پس از آن بانکها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می کردند ارزش خود را ازدست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.
بازار فارکس مکان مرکزی سازمان یافته ای ندارد ، در این بازار معاملات ارزی از طریق کامپیوتر و تلفن از نقاط مختلف این کره خاکی انجام می شود .
بخش عظیمی از معاملات ارزی در بازار فارکس مربوط به خرید و فروش نقدی و لحظه ای ارز ( spot ) می باشد. این تبادلات ارزی بین دلار آمریکا و چهار ارز اصلی که عبارتند از پوند انگلیس ، یورو اروپا ، فرانک سوئیس و ین ژاپن صورت می گیرد. این چهار ارز در مقابل دلار خرید و فروش می شوند.

چرا نرخ ارزها مدام تغیییر می کند؟

منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور در طول زمان جا به جا میشود و همین انتقال باعث بروزتغییرات دائمی نرخ ارز خواهد شد. این جا به جایی ممکن است براثر تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی – رشد متفاوت اقتصادی- تفاوت نرخهای تورم در کشورهای مختلف- تغیییر در نرخهای بهره- تغییر در انتظارات – مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی و ... به وجود آید.

مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟

برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند معاملات در بازار جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نشده است. بازار فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکی (SWIFT or Internet)هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.

بازارفارکس (Forex) چیست؟

چه کسانی در بازار فارکس شرکت میکنند؟

بازار فارکس یک بازار بین بانکی نامیده میشود به این دلیل که بازیگر کهنه این بازار ،بانکها اعم از(تجاری- مرکزی و سرمایه گذاری) بوده اند.اما در حال حاضربازیگران این بازار علاوه بر بانکها شرکتهای چند ملیتی- تاجران- شرکتهای بیمه- شرکتهای صادرات و واردات- صندوقهای بازنشستگی- سفته بازان- کارگزاران و اشخاص حقیقی هستند.

چه زمانی بازار فارکس گشایش می یابد؟

این بازار ۲۴ ساعته بوده که با با بازگشایی هر یک از مراکز مالی در جهان شروع به فعالیت می کند به طوری که معاملات ارزی در طول شبانه روزتنها با یک تلفن یا با استفاده ازشبکه اینترنت امکان پذیر است.
سیکل بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتیب می باشد : نیوزلند- سیدنی- توکیو- هنگ کنگ- سنگاپور- بحرین- فرانکفورت- زوریخ- پاریس – لندن- نیویورک- شیکاگو و لس انجلس . اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالی بازار جهانی ارز همانا لندن است . بعد از لندن بازارهای ارزی نیویورک وتوکیو قرار دارند در سایر مراکز مالی معاملات کوچکتری صورت می گیرد.
بنابراین بر خلاف سایر بازارهای مالی جهان معامله گران بازار می توانند ۲۴ ساعته از هر گونه حوادث سیاسی- اقتصادی واجتماعی که باعث نوسان در این بازار میشود استفاده کنند.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 02:08

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

آشنایی با بازار تبادلات ارزی کلیک کنید

دوستان یک کتاب قرار دادم

و برای اشنایی بیشتر به این تاپیک رجوع کرده در صورت نیاز از کتابهای ان استفاده کنید

http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2936&page=6

که فکر میکنم مناسب باشه برای اشنایی مقدماتی با بازار ارز و کالا

که برای دانستن بیشتر شاید مناسب باشد

یکسری ویدیو هم در شبکه اپارات موجود است که دوستان میتون تماشا کنن و اگر هم نخواستن دانلود کنن نگاه کنن

چون اون ویدیو ها از شماره اولشو من پیدا نکردم یک لینک قرار میدم از مفاهیم اولیه توضیح میده

http://www.aparat.com/v/OPmbh

حالا اگر دوستان خواستن دانلود کنن و تماشا کنن

تا نحوه ارسال سفارش بصورت مستقیم و پیش خرید و فروش هم از این لینک و لینک قبلی تماشا کنن

تا با هم برسیم سر اصل مطلب

http://www.fxf1.com/index.php/forex-online-videos/172-forex-online-videos/analyse-training-forex-market-and-stock-market/forex-analysis-video-training

دوستان بازار ارز که ما میخواهیم در ان فعالیت کنیم دارای مکان فیزیکی خاصی نیست و هر معامله گر جز که ما باشیم

باید به واسطه کارگذاریهای که مشغول به اینکار هستن به اون بازار متصل بشیم

که این کار با قرار دادن سکوی معاملاتی که در بیشتر بروکر ها با نام متا تریدر است انجام میگیرد

که همین امر را در بورس تهران با نرم افزار معاملاتی که کارگذاری مفید نیر دارد میتوانیم ملاحضه کنیم

این که بیشتر از خود فارکس مطلبی نوشتم و دوستدان رو ارجاع دادم به منابع اون

بیشتر از جهت این است شاید دانستن خیلی از نکات برای شروع کار در این بازاراصلن احتیاج نباشد

همینکه بدانیم بازار هست و میشود با یک پلتفرم به ان متصل و شاهد قیمتهای لحظه برای معامله بود

کفایت میکند

و اگر هم کسی علاقمند باشد میتواند از کتاب معرفی شده اطلاعات خوبی دریافت کند و در صورت نیاز من و دیگر دوستان میتوانیم

اگر سوالی بود پاسخ بدهیم

حال باید با مفاهیم ان بازار که در ان ویدیوهای اموزشی که قرار دادم اشنا شد که

انتظار میرود بعد دیدن انها

ئوستان اشنایی اولیه روی این مفاهیم پیدا کرده باشن

مانند چه ارزهای در ان بازار معامله میشود

و اینکه بتوانیم با نرم افزار معاملاتی که به نام متا تریدر معرف شده است بتوانیم کار کنیم

و بدانیم واحد های سرمایه گذاری چه نام ادارن در این بازار بیشتر مفهوم پیپ و دیگر مفاهیم مانند لوریچ و مارجین و غیره

و دیگر اینکه نحوه ارسال سفارش ها در بازار ارز و کالا به چه صورت است

دوستان باید

با مفاهیم ارسال سفارش لحظه ای و بصورت پیش خرید اشنا شده باشن

و در اینجا پیشنهاد میدم دوستانی که میخواهن شروع کنن

از این کار گذاری که معرفی میکنم

نرم افزار معاملاتیش را دانلود کرد و در صورتی که احتیاج به تمرین داشته باشن برای ارسال سفارشات از این پلتفرم شروع کنن

http://www.ifcmarkets.com/en/platforms/mt4

اینکه این نرم افزار را انتخاب کردهام یکی برای ان است این بروکز

برای روزهای که بازار های مالی تعطیل است کندلی برای روز تعطیل یکشنبه ندارد

و دیگر ان که این کارگذاری اسپرد ی که بروی جفت ارزها میگیرد ثابت است و برای کار کردن و ارسال سفارشات میتواند گرینه مناسبی برای

شروع کار باشد

http://www.ifcmarkets.com/en/platforms/mt4

دوستان اگر مایل باشن دانلود کنن که برای اینکار اجباری وجود ندارد

بسته به استراتژی میتواند مهم باشد

حتی دوستان میتواند از نرم افزار مفید تریدر خودشون بخش ارز ان را از منوی نمادها فعال کنن و شروع به تمرین ارسال سفارش نمایند

دوستان اگر سوال داشتن درج کنن و

دوستانیکه هم در این بازار اصلاعاتی دارن مشارکت کنن

در جواب دادن

تا تاپیک بصورت منولوگ در نیاد

این تاپیک متعلق به همه است و من فقط شروع کننده ان بودم

از این ساعت در اختیار دوستدارن بازار تبادلات ارزی و کالا میباشد

من هم در کنار شما دوستان اموزش میبینم

و در حد اطلاعات خودم در خدمت دوستان هستم

یا علی

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:13

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

هدف این مجموعه ارائه اطلاعات آموزشی جهت آشنایی خوانندگان با بزرگترین بازار مالی (Financial Market) جهان می باشد. این برنامه بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده بنا شده و اگر معنی بعضی کلمات یا بخشی از مطالب حاضر را کامل متوجه نمیشوید نگران نباشید چون در طول آموزش گام به گام فارکس، این موضوعات بطور مفصل مطرح خواهد شد و بدان پرداخته میشود.

بازارهای مالی از مدتها پیش بوجود آمده‌اند. در این بازارها ابزارهای مالی (Instrument) مختلف خرید و فروش میشود. از بازارهای بورس جهانی(همچون [1] NYSE بازار بورس نیویورک) گرفته تا بازارهای کالا (Commodities) که در آن کالاهای مختلف از جمله طلا، نقره، پلاتین، کالاهای کشاورزی مثل کتان و حتی کالاهای پتروشیمی همچون پروپیلن معامله (Trade) میشود، همه و همه بازار مالی جهت خرید و فروش اجناس و کالاهای مختلف هستند. به هر یک از این اجناس قابل معامله یک ابزار مالی [2] گفته می‌شود.

فارکس(Forex یا Foreign Exchange) بازار معاملات ارز بین المللی است. در این بازار شما قادرید به خرید و فروش ابزارهای مالی(Instrument) مربوط به ارزهای مختلف بپردازید. حتما شنیده اید که بازار فارکس حجیم‌ترین بازار جهانی از جهت جابجایی پول روزانه است. این بازار در روز بیش از 1.4 بیلیون دلار جابجایی مالی (Turn Over) دارد. این رقم بالاتر از جابجایی پول[3] جمع کل بازارهای بورس جهانی است.

بازیگران بازار فارکس بانکها (Banks)، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی، کارگزارها (Brokers)، صادرکنندگان و وارد کنندگان[4] و همچنین سرمایه‌گذاران شخصی(نفرات خرید و فروش کننده) هستند. این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بصورت شبکه بین بانکی (InterBank Network) خرید و فروشها انجام می‌شود. اینکار با پیشرفت تکنولوژی و امکان معامله الکترونیکی و از راه دور ابزارهای مالی مختلف امکان‌پذیر شده است. بصورتیکه در حال حاضر اکثر بازارهای بورس، فلزات و دیگر ابزارهای مالی دنیا بصورت الکترونیک قابل معامله می‌باشد. البته هنوز معاملات با حجم بالا(مثلا خرید چند ده ‌هزار سهم از شرکت IBM) بدلایل مختلف از طرق سنتی(مثلا با تلفن) صورت می‌گیرد.

عامل واسط بین معامله‌گران (Traders) شخصی و بازار مورد معامله، کارگزار یا Broker می‌باشد. نقش کارگزار فقط منتقل کردن معاملات فرد تریدر (Trader) به بازار جهانی است. کارگزارها در ازای فراهم کردن امکان خرید و فروش الکترونیک، درصد کمی از هر معامله را بعنوان کارمزد (Comission) کسر کرده و به حساب خود واریز می‌کنند. یعنی هزینه معاملات بصورت اتوماتیک محاسبه شده و به حساب بروکر منتقل می‌شود.

بازار فارکس برخلاف دیگر بازارهای مالی جهان(مثل بازار سهام[5]) بازاری 24ساعته می‌باشد. یعنی در تمامی طول شبانه‌روز نرخ‌ها در این بازار در حال تغییر هستند. البته همچون دیگر بازارها دوروز آخرهفته(شنبه و یکشنبه) تعطیل است.

برای موفقیت در بازار فارکس، باید زبان انگلیسی نوشتاری را در حد مناسبی فرا بگیرید. دوره‌های مختلف جهت درک مفاهیم متنی توصیه می‌شود و همچنین در انتهای مطالب هر روز کلمات جدیدی که در آن روز تمرین شده بصورت جدولی جهت تمرین مجدد و دسترسی آسان به واژه نامه واژگان فارکس آورده می‌شود.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:15

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

کانیزم معاملات

پس از شناخت زوج ارزهای اصلی بازار که مهمترین ابزارهای مالی قابل معامله در بازار فارکس هستند، امروز به شناخت نحوه معاملات این بازار می‌پردازیم. مثل هر بازار مالی دیگر معامله به معنی خرید و فروش جنس مشترکی است که دو نفر برسر قیمت جنس خاصی به توافق می‌رسند و معامله(جابجایی کالا) صورت می‌گیرد. در بازار فارکس جنس مورد معامله زوج ارزهای قابل ترید هستند. ضمنا در نظر داشته باشید که بخاطر حجم بسیار بالای بازار و الکترونیکی بودن معاملات، شما فرد طرف دیگر معامله(که جنس را از شما می‌خرد یا به شما می‌فروشد) را نمی‌بینید.

اگر نقش کارگزار(بروکر = Broker) در عملکرد بازار را بخواهید بدانید، اینطور است که شما از طریق یک برنامه(Platform) از طریق اینترنت به کارگزار خود متصل می‌شوید. تعداد کارگزارها و تنوع سرویس‌های ایشان بسیار زیاد است و در جای خود بدان پرداخته می‌شود. اگر شما قصد خرید 10,000$ از زوج ارز EURUSD را داشته باشید، از طریق برنامه مربوطه این دستور خرید را به کارگزار می‌فرستید. طبق قوانین و قواعد بازار، کارگزار موظف است برای دستور خرید شما در شبکه بازار بین‌بانکی مشتری دیگری که همان مقدار از همان ابزار(یعنی 10,000$ از EURUSD) را از شما بخرد پیدا کند. بخاطر حجم زیاد بازار هیچوقت نیست که دستور خرید یا فروش شما بدون جواب بماند و همیشه دستورات خرید و فروش شما در لحظه انجام می‌شود(بروکر به انجام اینکار موظف است).

پس کارگزار نقش واسطه بین شما و بازار جهانی که بصورت شبکه بین بانکهای عمده دنیا است را برعهده دارد. معامله در شبکه بین بانکی حداقلهایی دارد که به مشتریان خرده‌پا اجازه نمی‌دهد در آن معامله کنند. مثلا حداقل مقدار معامله در شبکه بین بانکی 1 میلیون دلار است. کارگزار با داشتن مشتریهای متعدد و جمع کردن معاملات آنها ارقام خود را بالا برده و در شبکه بین بانکی معامله می‌کند.

اگر تابحال خرید و فروش ارز(در صرافی‌ها) انجام داده باشید، حتما دیده‌اید که قیمت خرید و فروش ایشان متفاوت است. به این معنی که مثلا دلار امریکا را 910 تومان(از شما) می‌خرند اما موقع فروش به شما قیمت آنها 912 تومان است. این حاشیه سود(اختلاف بین قیمت خرید و فروش) به اسپرد(Spread) معروف است و دقیقا کارگزاران بازار فارکس نیز از همین روش برای کم کردن کارمزد(کمیسیون) معاملات شما عمل می‌کنند. فرضا اگر شما قصد خرید EURUSD داشته باشید قیمت فروش آنها 1.2020 است اما اگر قصد فروش EURUSD داشته باشید آنرا از شما 1.2017 می‌خرند. این اختلاف 0.0003 (سه ده هزارم) بعنوان اسپرد شناخته می‌شود.

اسامی خاصی برای قیمت خرید و فروش وجود دارد. در مثال فوق به 1.2020 که قیمت خرید شماست Ask گفته شده، و به قیمت 1.2017 که قیمت فروش شماست اصطلاحا Bid گفته می‌شود. بنابراین همیشه قیمت Bid از Ask کمتر است. اختلاف بین قیمت bid و Ask همان کارمزد یا Spread می‌باشد. دقت کنید که میزان اسپرد در زوج ارزهای مختلف با هم برابر نیست. مثلا اکثر بروکرهای بازار فارکس برای EURUSD که جذابیت زیادی برای معامله‌کنندگان دارد سه ده هزارم(0.0003) اسپرد و برای ارزهای دیگر مقدار اسپرد بیشتری قائلند. همچنین در نظر داشته باشید که اسپرد(کمیسیون دریافتی) بروکرهای مختلف با هم متفاوت است.

edu3-1.PNG

حتما متوجه شده‌اید که نمونه‌های قیمتی که ذکر می‌شود، همگی تا 4 رقم اعشار هستند. مثلا قیمت USDCHF(دلار امریکا در مقابل فرانک سوئیس) در حال حاضر 1.2989 می‌باشد. به این عدد نرخ[1] یا Rate گفته می‌شود و به معنی رقم برابری دلار در مقابل فرانک می‌باشد. در بازار فارکس به رقم آخر(ده هزارم) یعنی به رقم چهارم بعد از اعشار یک پیپ یا پیپس (Pips) گفته می‌شود. پس می‌توانیم بگوئیم که اسپرد EURUSD سه(3) پیپ است. این به این معنی است که قیمت خرید و فروش زوج ارز EURUSD همیشه به اندازه سه ده هزارم(0.0003) با هم اختلاف دارند. مثلا اگر قیمت Bid در حال حاضر 1.2012 است، قیمت Ask به میزان 1.2015 خواهد بود. یعنی برای زوج ارز EURUSD همیشه اختلاف 0.0003 بین Bid و Ask وجود دارد. برای زوج ارز GBPUSD اسپرد معمول چهار(4) پیپ می‌باشد، اما بعضی از بروکرها هم برای آن اسپرد 5 پیپی در نظر گرفته‌اند.

نکته: اختلاف بین قیمت خرید و فروش به اسپرد(Spread) معروف است.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:17

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

عاملات اهرمی

حتما شنیده‌اید که در بازار فارکس، کارگزار به سرمایه اولیه شما از طریق ضریب اهرمی[1] اعتباری بسیار بیشتر می‌دهد، و شما قادرید مقادیر بسیار بالاتر از سرمایه اولیه خود را نیز خرید و فروش کنید. این موضوع صحت دارد ولی باید از جزئیات آن به‌طور کامل مطلع باشید.
همانطور که می‌دانید ورود به بازار فارکس و شروع به معاملات واقعی[2] با سرمایه بسیار کم(در حد 300$) نیز ممکن است. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه[3] شما 1000$ باشد. کارگزارها معمولا ضرایب اهرمی 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب[4] شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب اهرمی) به خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی(چون سرمایه واقعی شما 1000$ است) استفاده کنید و هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید. مثلا شما 10,000$ از زوج ارز EURUSD را در موقعی که قیمت فروش کارگزار(Ask) برابر 1.2256 بوده خریداری کردید.

نکته: در بازار فارکس به100,000$ اصطلاحا 1 لات(1 Lot) گفته می‌شود. همچنین به 10,000$ گفته می‌شود 0.1 Lot که حداقل مقدار قابل معامله در حساب‌های مینی(Mini) است.

کارگزاران بازار فارکس دو نوع حساب بنام‌های مینی(Mini) و حساب استاندارد ارائه می‌کنند. حداقل قابل معامله در حساب مینی 0.1 لات و در حساب استاندارد 1 لات می‌باشد. ضمنا در نظر داشته باشید که حداقل سرمایه اولیه باز کردن حساب مینی معمولا پایین‌تر از سرمایه لازم برای باز کردن حساب استاندارد است. مثلا در اکثر بروکرها با سرمایه اولیه بین 300 تا 500 دلار میتوان حساب مینی باز کرد در حالیکه برای باز کردن حساب استاندارد(که در آن لات استاندارد معامله می‌شود) بیش از 1000$ و در بعضی موارد 2 یا حتی 5 هزار دلار سرمایه اولیه لازم است.
البته بعضی بروکرها حساب میکرو(Micro) که در آن تا حداقل 0.01 لات(یعنی 1000$) میتوان معامله کرد نیز ارائه می‌کنند که تعدادشان زیاد نیست و حساب مینی معمول‌تر است.

edu4-1.PNG

شما مجبور نیستید که از ابتدای کار حساب واقعی داشته باشید. همه کارگزاران بازار فارکس در کنار حساب واقعی، حساب آزمایشی(دمو –[5]Demo) نیز ارائه می‌کنند که شما تا هر زمانی که مایل باشید می‌توانید با حساب دمو فعالیت کنید و یادگیری و آموزش را توسط حساب دمو انجام دهید. حساب دمو هیچ تفاوتی با حساب واقعی نداشته و کلیه موارد عینا مثل هم می‌باشد، تنها تفاوت این است که با پول غیرواقعی معاملات انجام می‌شود.
اجازه دهید باز به مسئله ضریب اهرمی(leverage) برگردیم و مثال خود را ادامه دهیم. طبق مثال فرض کنیم شما یک حساب مینی دمو یا واقعی دارید و یک معامله(Position) باز کرده‌اید. یعنی اولین معامله خود را انجام داده‌اید. اولین معامله شما خرید 0.1 لات از زوج ارز EURUSD می‌باشد و قیمت ورود شما(قیمت خرید) برابر است با 1.2256 در صورتیکه پس از ورود به معامله(باز کردن پزیشن) نرخ این زوج ارز(قیمت یورو در مقابل دلار) افزایش یابد، شما سود کرده و در صورتیکه یورو در مقابل دلار ضعیف شود و نرخ برابری یورو/دلار به کمتر از 1.2256 سقوط کند، به معنی ضرر برای شما می‌باشد.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:18

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

سوداگری دوجهته

بیش از 90% از بازیگران بازار فارکس با مقاصد سوداگری[1] (سود و زیان معامله) اقدام به خرید و فروش زوج ارزهای مختلف می‌کنند. لازم به ذکر است که درصد فوق در بازار سهام بسیار کمتر است و در اکثر بازارهای سهام دنیا، میزان سهام شناور که با مقاصد سوداگری معامله می‌شود(سهام آزاد یا شناور) به مراتب کمتر از 90% از حجم کل بازار را تشکیل می‌دهد و شرکتها و معامله‌گرانی که با مقاصد مختلف اقدام به نگهداری طولانی مدت سهام می‌کنند کم نیستند. ولی تقریبا غیر از بعضی بانکهای بزرگ دولتی که برای مقاصد سیاسی و اجتماعی کشورهای متبوع خود، اقدام به خرید یا فروش ارزهای مختلف(بدون توجه به سود یا زیان آور بودن معامله) می‌کنند[2]، زیاد نیست.

شاید شنیده باشید که فارکس یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی(یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگر مثلا طلا یا نقره) بغیر از قابلیت خرید(Buy) قابلیت فروش(Sell) نیز دارد. بعنوان مثال فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس به خرید آن اقدام می‌کنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید. همچنین اگر نرخ به پایین‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر است. فرض کنیم نقطه ورود شما به پزیشن خرید(Buy) جفت ارز USDCAD نرخ برابری 1.1525 بوده است. اما متاسفانه پس از ورود شما نرخ به عدد 1.1505 نزول کرده است. پس شما به اندازه 20 پیپ ضرر کرده‌اید.

اگر شما قبل از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت این جفت ارز طی ساعات آتی می‌داشتید و در زمان ورود به جای خرید(Buy) آن زوج ارز، اقدام به فروش(Sell) آن می‌کردید، با نزول قیمت جفت ارز سود نصیب شما می‌شد. یعنی پس از فروش جفت ارز در نرخ 1.1525 و نزول قیمت به 1.1505 به اندازه 20 پیپ سود نصیب شما شده است.

در واقع قضیه سوداگری بودن بازار به این معنی است که خرید یا فروش هر جفت ارز به معنی تصاحب مجازی آن در زمان مورد نظر می‌باشد و جنس واقعی جابجا نمی‌شود. یعنی موقع خرید یا فروش هر ابزار مالی(برخلاف بازار بورس که تصاحب سهام خریداری شده واقعی است) شما فقط با شرط بستن معامله(پزیشن) صاحب مجازی آن ابزار مالی هستید. این موضوع در مورد بازار خرید و فروش کالا نیز صادق است و خرید 1 اونس طلا به این معنی نیست که شما می‌توانید طلب تحویل طلا از کارگزار خود بکنید، بلکه کلیه معاملات حالت سوداگری داشته و هدف سود بردن از نوسانات قیمت ابزارهای مالی مختلف از جمله جفت ارزها می‌باشد.

به همین خاطر در بازارهای صرفا سوداگری مثل فارکس که شما موظف به بستن هر پزیشن هستید، میتوانید هر جفت ارزی را ابتدا بفروشید و موقع بستن پزیشن بخرید. در واقع پزیشن Buy خرید جفت ارز در نقطه ورود و فروش جفت ارز در نقطه بستن پزیشن(خروج) می‌باشد. در حالیکه پزیشن Sell معادل فروش جفت ارز در ابتدای ورود و سپس خرید جفت ارز در نقطه بستن پزیشن می‌باشد.

در معامله خرید(Buy) افزایش و ترقی قیمت به سود منجر می‌شود در حالیکه در معامله فروش(Sell) نزول قیمت به سود منتهی می‌گردد. اگر تحلیل شما از زوج ارز خاصی حکایت از صعود آن در آینده دارد، باید آنرا بخرید(Buy) اما اگر مثلا معتقد به ضعیف شدن یورو در مقابل دلار در آینده هستید باید زوج ارز EURUSD را بفروشید تا از نزول احتمالی قیمت آن منتفع گردید.

نکته: در فارکس به معامله خرید(Buy) اصطلاحا Long نیز گفته می‌شود. مثلا Long Eddie به معنی خرید زوج ارز EURUSD می‌باشد. همچنین معامله فروش(Short) به Short معروف است. مثلا Short Cable به معنی فروش جفت ارز GBPUSD می‌باشد.

نکته:اگر قیمت جفت ارزی که خریداری شده(Buy) افزایش یابد، سود نصیب معامله‌گر شده و اگر قیمت کاهش یابد ضرر حاصل خواهد شد. به بازار بالارونده Bull Market نیزگفته می‌شود(استعاره از گاو). در بازار افزایشی(Bull) باید خرید انجام داد(Long Position) تا از افزایش قیمت منتفع شویم.
در بازار کاهشی(نزولی) باید جفت ارز مربوطه را فروخت((Short Position تا از نزول قیمت آن سود حاصل شود. بازار کاهشی اصطلاحا Bear Market خوانده می‌شود(استعاره از خرس).

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:19

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

معاملات اهرمی و ارزش پیپ[1]

مطمئنم که توضیحات روز چهارم در خصوص ضریب اهرمی کافی نبوده و هنوز این موضوع برای شما مبهم است. اگر کارگزار به شما امکان معامله به اندازه 10,000$(0.1 لات) با سرمایه‌ای کمتر از 1000$ را می‌دهد، پس اعتباری که به حساب شما اختصاص می‌دهد از کجا تامین می‌شود؟ آیا احتمال دارد که بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنید؟
بگذارید در ابتدا به شما این اطمینان را بدهم که در بازار فارکس امکان اینکه بیش از سرمایه اولیه یا کپیتال خود ضرر کنید وجود ندارد. یعنی حداکثر سرمایه در ریسک میزان سرمایه اولیه شماست. کلیه برنامه[2]های معاملاتی کارگزاران حساب سود و زیان را بصورت لحظه به لحظه و خودکار محاسبه کرده و سود/زیان شناور در هر لحظه محاسبه می‌شود و اگر شما به حدود حداقلی حساب خوب برسید، پزیشن‌ها یا همان معاملات شما را می‌بندد.
حال باید به این نکته بپردازیم که ضریب اهرمی مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند! درست است که کارگزار برای حساب فرضا 1000$ شما ضریب 1:100 در نظر گرفته و شما امکان معامله تا سقف 100,000 دلار را دارید، اما با درگیر کردن کل یا مقدار زیادی از سرمایه خود، فقط به سریع از بین رفتن آن کمک می‌کنید. اصولا این را همیشه به یاد داشته باشید که «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.»
فرض کنیم پزیشنی که قبلا داشتیم را هنوز هم داریم. مثلا دیروز در نرخ 1.2256 پزیشنی به اندازه 0.1 لات روی زوج ارز EURUSD باز کردیم. دقت کنید که موقع خرید قیمت Ask باید به مقداری که تعیین کرده‌اید برسد در حالیکه موقع Sell باید در قیمت Bid جفت ارز مورد نظر را فروخت. سرمایه اولیه‌مان هم 500$ است. در صورتی‌که 1 لات معامله کرده باشید، برای زوج ارز EURUSD هر یک پیپ معادل 10$ است. بنابراین وقتی معامله شما به اندازه 0.1 Lot بوده است، ارزش هر یک پیپ 1$ می‌باشد. همانطور که در درسهای قبل ذکر شد، هر پیپ حداقل واحد جابجایی ارزهای مختلف است.
فرض کنیم از زمان باز کردن پزیشن(معامله) خرید یورو/دلار(دیروز) تا امروز نرخ به 1.2196 رسیده باشد. یعنی در خلاف جهتی که شما تحلیل کرده بودید، رفته است و الان شما به اشتباه بودن تحلیل خود پی برده و قصد بستن پزیشن فوق را دارید. با محاسبه اختلاف نرخ ورود و نرخ خروج، مقدار پیپ سود/زیان را بدست آورید. در این مثال:

60 پیپ =0.0060 = 1.2196 – 1.2256 = نرخ خروج – نرخ ورود

از آنجا که اندازه پزیشن شما 0.1لات بوده و ارزش هر پیپ 1$ است(در زوج ارز EURUSD) پس میزان خالص ضرر شما در این معامله 60$ می‌باشد. دقت کنید که اگر مقدار پول بیشتری را درگیر این معامله کرده بودید، ضرر بیشتری نیز می‌کردید. مثلا اگر بجای 0.1 لات با 0.2 لات پزیشن می‌گرفتید، ارزش هر پیپ به 2$ به ازای هر یک پیپ تغییر می‌کرد؛ و از آنجا که این معامله 60 پیپ ضرر داشت، ضرر خالص شما 120$ می‌شد.
البته ارزش هر پیپ(Pip Value) برای زوج ارزهای مختلف متفاوت است. واقعیت این‌است که برای توضیح کامل آن وقت زیادی لازم است! اما از آنجا که این قضیه هم بطور خودکار در پلتفرم کارگزاران تعبیه شده و نیازی به محاسبات شما نیست، در اینجا فقط به آوردن جدولی که در آن ارزش پیپ ارزهای مختلف آورده شده اکتفا می‌شود. در جدول زیر ارزش دلاری هر پیپ برای زوج ارزهای مختلف برای اندازه پزیشن 0.1 لات آورده شده است. دقت کنید که اگر ارزش پیپ زوج ارزی 1$ به ازای هر یک پیپ است و اندازه پزیشن شما 0.5 لات، بنابراین ارزش هر پیپ برای پزیشن شما 5$ به ازای هر یک پیپ خواهد بود.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:21

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

حد سود[1] و حد ضرر[2]

حتما ضرری که دیروز در محاسبات داشتیم را به‌یاد دارید؟ بله 60 پیپ ضرر روی معامله Buy(خرید) زوج ارز EURUSD که با ارزش پیپ 1 دلاری این زوج ارز و اندازه معامله که 0.1لات بود نهایتا 60$ ضرر کردیم و از پزیشن(معامله) خارج شدیم.
شاید پیش خود فکر کرده باشید که شاید بتوان حدود ضرر در هر معامله را محدود کرد. مثلا ممکن بود بجای 60 پیپ ضرر، بازار مقدار خیلی بیشتری در خلاف جهت شما(وقتی بای داشتید در جهت نزول) حرکت کند. فارکس پتانسیل روزی 200 پیپ حرکت را دارد[3]! ممکن بود شما بسیار بیشتر از 60 پیپ ضرر کنید.
همچنین ممکن بود نرخ[4] در جهت سود شما حرکت زیادی بکند(مثلا تا 80 پیپ در سود رفته باشد) اما از آنجا که پزیشن باز است، با برگشت و نزول دوباره نرخ سودی که براحتی در حساب شما بوده، از دست می‌رود.
برای حل این دو مشکل، کارگزاران تمهیداتی در پلتفرمهای معاملاتی خود در نظر گرفته‌اند. استاپ‌لاس(Stop Loss) به معنی حدی است که شما برای حداکثر ضرر خود در هر معامله تعیین می‌کنید. در صورتی‌که نرخ زوج ارز مورد معامله، موقع باز بودن پزیشن به حد ضرر برسد، معامله بصورت خودکار بسته شده و شما متحمل ضرری بیش از آن نخواهید شد.
همچنین تیک پرافیت(Take Profit) به‌معنی حدی است که شما می‌توانید تعیین کنید که در صورت رسیدن نرخ زوج ارز مورد معامله به آن، معامله بسته شده و سود حاصله به‌صورت خالص به حساب شما منظور گردد.
در مورد مثال قبل، در صورتی‌که شما در بدو ورود به معامله حدضرری به اندازه 30 پیپ تعیین کرده بودید(یعنی Stop Loss = 1.2226 ) قبل از اینکه نرخ به ضررهای بیش از 30 پیپ برسد، پزیشن شما با همان 30 پیپ حد ضرر از پیش تعیین شده بسته می‌شود. ضمنا اگر در همان ابتدای امر، حد سودی معادل 40 پیپ در نظر می‌گرفتید(Take Profit = 1.2296) و قبل از رسیدن نرخ به حد ضرر(30 پیپ) نرخ به حد سود(40 پیپ) می‌رسید، پزیشن شما با سود 40 پیپ بسته می‌شد.

نکته:
در اصطلاحات بازار فارکس گاهی به حد سود(Take Profit) برای اختصار گفته می‌شود T/P و به حد ضرر(Stop Loss) نیز گفته می‌شود

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:22

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

ارجین[1] و کال مارجین[2]

همانطور که در مبحث ضریب اهرمی گفته شد، اکثر بروکرها با ضریب بزرگنمایی 1:100 یا 1:200 قدرت خرید و فروش شما در بازار را بیشتر می‌کنند. در این درس به جزئیات این خرید و فروش می‌پردازیم.
کارگزار در ازای خرید هر مقدار از هر ارزی، مقداری از سرمایه شما را بعنوان گرو نگه می‌دارد. دقت کنید که این مقدار از سرمایه فقط در زمان باز بودن پزیشن گرو کارگزار است و با بسته شدن پزیشن از گرو در میاید. به این پول مارجین گفته می‌شود.
برای اینکه بفهمید کارگزار برای یک پزیشن 0.1 لاتی(یعنی 10,000 دلاری) چه مقدار گرو نگه می‌دارد، باید بدانید که ضریب اهرمی اکانت شما چقدر است. با تقسیم مقدار پزیشن(مثلا 0.1 لات) به ضریب اهرمی(مثلا اگر لورج اکانت شما 1:200 است) یعنی 200، مقدار دلاری مارجینی که بروکر در آن پزیشن از حساب شما قفل می‌کند بدست می‌آید. در مثال فوق مقدار مارجین مورد نظر 10,000/200 = 50$ خواهد بود.
همانطور که تابحال متوجه شده‌اید سود و زیان برای پزیشن‌های بسته شده، خاتمه یافته و خالص و نهایی است(به اصطلاح settle down شده است)، اما برای پزیشن‌های باز سود و زیان ناخالص و در حال تغییر است و هر وقت که پزیشن‌هایتان را کاملا ببندید، سود و زیان خالص آن به حساب شما منظور می‌شود. به سود و زیان در حال تغییر پزیشن‌های باز سود و زیان شناور[3] گفته می‌شود. مثلا چند روز پیش پزیشن بسته شده‌ای با مقدار زیان 60 پیپ داشتیم. این سود و زیان نهایی و خالص و غیرقابل تغییر می‌باشد. اما اگر الان پزیشن بازی دارید که با تغییر نرخ جفت ارز مورد نظر سودوزیان([4]P/L) آن تغییر می‌کند، این سود و زیان تا موقع بسته شدن پزیشن به حساب شما منظور نشده و جزو سود و زیان ناخالص محسوب می‌شود.

1.JPG

فرض کنیم شما حسابی با سرمایه اولیه 400$ دارید و کارگزار شما ضریب اهرمی 1:200 به آن اختصاص داده است. بیایید محاسبه کنیم که حداکثر مقدار پزیشنی که می‌توان گرفت چقدر است. برای گرفتن پزیشن 0.3 لاتی لازم است حداقل به اندازه مارجین مورد نیاز برای گرفتن پزیشن پول در حساب داشته باشیم، مارجین به ازای 0.3 لات بخاطر 200 بودن ضریب بزرگنمایی، 150 دلار است. پس در تمام مدتی‌که پزیشن 0.3 لاتی باز است، باید حداقل 150$ مارجین داخل اکانت باشد. پلتفرم کارگزار جوری طراحی شده است که بطور خودکار اگر شما 250$ ضرر کنید(یعنی 83 پیپ) و به مارجین پزیشن برسید(یعنی فقط 150$ پول در اکانت باقی‌مانده باشد) خودبخود پزیشن شما را می‌بندد. یعنی پولی که بعنوان مارجین پزیشن کنار گذاشته می‌شود باید همیشه در اکانت حاضر باشد و اگر شما بدلیل ضرر زیاد به مارجین برسید، پزیشنهای شما بسته شده و اصطلاحا کال‌مارجین می‌شوید. کال مارجین به‌معنی درخواست کارگزار برای اضافه کردن به سرمایه باقی‌مانده است. یعنی پول باقی‌مانده شما در اکانتتان کفاف گرفتن پزیشنی که در نظر دارید را نمی‌کند، و باید به حساب خود مجددا پول واریز کنید. دقت کنید که مثال آورده شده کاملا تصنعی بوده و بهیچ‌وجه واقعی نیست. گرفتن پزیشن‌های با حجم زیاد با سرمایه اولیه کم(یعنی بکاربردن ضریب اهرمی بالا) بهیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.
لازم است در اینجا کمی بیشتر به مفهوم ضریب اهرمی توجه کنیم. دقت کنید که ضریب اهرمی که کارگزار به کل اکانت شما اختصاص می‌دهد(1:100 یا 1:200) حداکثر میزان اعتباری است که شما می‌توانید بکارببرید و بهیچ‌وجه لازم نیست از کل آن یا بخش زیادی از آن استفاده کنید. برای محاسبه اینکه ضریب اهرمی به‌کاربرده شده در هر پزیشن چقدراست، اندازه پزیشن را به سرمایه اولیه خود تقسیم کنید. فرضا شما اکانتی 400$ دارید که ضریب اهرمی بروکر نیز 1:100 است. پس شما تا سقف 400,000$ اعتبار دارید. اگر پزیشنی به اندازه 0.3 لات بگیرید(یعنی 30,000$) ضریب بزرگنمایی این پزیشن شما(با ضریب بزرگنمایی اکانت اشتباه نشود!) برابر است با:

30,000 $/ 400 $ = 75

یعنی شما از لورج 1:75 که رقم بسیار بالائی است استفاده کرده‌اید. متخخصان امور مالی استفاده از لورجهای بالای 1:10 و 1:20 را توصیه نمی‌کنند و همواره باید بخش کوچکی از اکانت خود را درگیر کنید. اگر در معامله فوق قصد استفاده از لورج 1:20 را داشتید، میزان پزیشن مورد نظر با این لورج از این طریق محاسبه می‌شود:

400 $ * 20 = 8,000 $

که کمتر از 0.1 لات است و با حساب مینی مقدور نمی‌باشد(حداقل قابل معامله با حساب مینی 0.1 لات است). برای این مقدار پزیشن گرفتن باید حتما حساب میکرو(حداقل قابل معامله با حساب میکرو 0.01 لات است) داشته باشید. همانطور که ذکر شد کارگزاران محدودی حساب میکرو ارائه می‌دهند.

نکته:
برای تازه کارانی که به مدت کافی در حساب دمو فعالیت کرده و به کلیه جزئیات بازار فارکس آشنا شده‌اند و حداقل 6 ماه سابقه کار آزمایشی با نتیجه مثبت دارند، توصیه می‌شود اولین حساب واقعی خود را بصورت میکرو باز کنند

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:24

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

تریل استاپ[1]

حتما از روز هفتم به‌یاد دارید که برای هر معامله امکان تنظیم حدضرر(استاپ‌لاس) وجود دارد. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاران قابلیتی خودکار دارند که نام آن استاپ دنبال‌کننده یا Trailing Stop است. فرض کنید برای یک معامله خرید استاپ‌لاسی معادل 30 پیپ تنظیم کرده‌اید اما قصد دارید از منزل یا محل کاری که در آن دسترسی به اینترنت دارید، برای مدتی بیرون بروید. اگر در مدت عدم حضور شما بازار در جهت موافق حرکت کرده و سودی را نصیب شما کند، اما بعد با حرکتی برعکس سود بدست آمده را دوباره از دسترس شما خارج کند، شما بعد از برگشت کلی تاسف خواهید خورد. البته اگر حد سود(تیک پرافیت) تنظیم کرده باشد و بازار در مدت عدم حضور به حد سود برسد، پزیشن با سود مورد نظر بسته می‌شود. ولی فرض کنید قصد گذاشتن حد سود مشخصی هم ندارید.
با استفاده از تریل استاپ، استاپ‌لاس پزیشن مربوطه با حرکت بازار در جهت سود، با فاصله‌ای مشخص نسبت به نرخ جاری[2] بصورت خودکار جابجا می‌شود. دقت کنید که تریل‌استاپ فقط پس از سودده شدن پزیشن فعال می‌شود. ضمنا در نظر داشته باشید که تریل فقط در جهت افزودن به سود پزیشن حرکت می‌کند. فاصله جابجا کردن استاپ‌لاس نسبت به نرخ جاری قابل تنظیم است. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنیم روی زوج ارز AUDUSD یک پزیشن سل در نرخ 0.7328 باز کرده‌ایم و استاپ لاس اولیه را روی نرخ 0.7368 تنظیم کرده‌ایم، یعنی 40 پیپ. با تنظیم کردن تریل‌استاپ = 20 پیپ؛ پلتفرم بروکر بلافاصله پس از اینکه پزیشن به سوددهی رسید(حتی 1+ پیپ) تریل‌استاپ را فعال می‌کند. از آنجا که اسپرد این زوج ارز در اکثر کارگزاران 4 پیپ است، پس با 5 پیپ حرکت بازار در جهت موافق(سقوط) و رسیدن به نرخ 0.7323 حداقل سود(1+ پیپ) حاصل شده و تریل‌استاپ فعال می‌شود. پس از فعال شدن تریل‌استاپ، استاپ‌لاس به نرخ 0.7343 منتقل می‌شود. اگر بازار در جهت موافق به حرکت ادامه دهد و فرضا به نرخ 0.7300 برسد، استاپ‌لاس به‌طور اتوماتیک به نقطه 0.7320 یعنی 20 پیپ بالاتر از نرخ جاری منتقل می‌شود. حتی در صورتی‌که جهت حرکت بازار عوض شده و استاپ‌لاس موجود در نرخ 0.7320 بخورد(به اصطلاح هیت- Hit- شود) پزیشن سودی معادل 8 پیپ داده است. البته به این نکته دقت داشته باشید که همیشه استفاده از تریل‌استاپ باعث با سود بسته شدن پزیشن نمی‌شود، زیرا ممکن است پس از فعال شدن استاپ‌لاس(حاصل شدن سود حداقل 1+ پیپ) جهت بازار عوض شده و تریل‌استاپی که هنوز در ضرر است، هیت شود.
تریل‌استاپ راهی برای قفل کردن سود[3] و محافظت از سود بدست آمده و از دست ندادن آن است. البته استفاده از تریل‌استاپ دقت و هوشیاری زیادی لازم دارد.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:25

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

دستور خرید و فروش

حتما متوجه شده‌اید تابحال برای ورود به هر پزیشنی باید بصورت همزمان و دستی اقدام به خرید یا فروش کنیم. یعنی حضور فرد معامله‌گر جهت انجام معاملات لازم است. صورت دیگری از معاملات وجود دارد که بنام دستور خرید(Buy Order) و یا دستور فروش(Sell Order) می‌باشند.
در معاملات بصورت دستور[1] نرخی جهت ورود به بازار مشخص می‌شود. مثلا نرخ فعلی جفت ارز EURUSD برابر 1.2154 است و شما قصد ورود به پزیشن خرید(Long) در نرخ 1.2190 را دارید. در اینصورت در پلتفرم بروکر خود دستور خرید تنظیم می‌کنید، تا هر وقت نرخ جفت ارز مربوطه به آن حد رسید پزیشن خرید(Buy) شما فعال شود.
برای دستور خرید یا فروش امکان تنظیم کردن استاپ‌لاس، تیک‌پرافیت و تریل‌استاپ هست. یعنی فرضا شما می‌توانید دستور فروش GBPUSD در نرخ 1.7564 با استاپ‌لاس 1.7590 و تیک‌پرافیت 1.7500 و همچنین تریل‌استاپ 30 پیپ تنظیم کنید. اگر در زمانی که شما دستور فروش داده‌اید نرخ به حد تعیین شده برای ورود(1.7564) برسد پزیشن فعال می‌شود. امکان کنسل‌کردن دستور خرید یا فروش نیز وجود دارد. مثلا پس از مدتی اگر اوردر فوق فعال نشد، شما تصمیم به کنسل کردن آن گرفته و آنرا از پلت‌فرم معاملاتی خود حذف می‌کنید.
دقت کنید که برای دستور خرید، امکان خرید یا فروش در قیمت‌های پایین‌تر از نرخ فعلی یا قیمت‌ بالاتر از نرخ جاری وجود دارد. مثلا وقتی نرخ جاری جفت‌ارز USDJPY برابر 117.60 است امکان گذاشتن دستور خرید در نرخ‌های بالاتر یا پایین‌تر از این نرخ وجود دارد. مثلا:

Buy 0.1lot USDJPY, Entry= 118.00, Stop Loss= 117.50, Take Profit= 118.80
Sell 0.2lot USDJPY, Entry= 117.20, S/L=117.50, T/P=116.90

برای دستور خریدوفروش بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری اسامی خاصی وجود دارد. به شکل روبرو توجه کنید.

1.JPG

اگر دستور خرید در نرخی بالاتر از نرخ‌جاری بگذارید به آن Buy Stop Order و اگر دستور خرید در نرخی پایین‌تر از نرخ جاری گذاشته باشید، نام آن Buy Limit Order می‌باشد.
همچنین برای دستور فروش در صورتیکه نرخ ورود مورد نظر پایین‌تر از نرخ جاری باشد نام دستور فروش Sell Stop Order و در صورتیکه نرخ ورود بالاتر از نرخ جاری باشد به آن اصطلاحا Sell Limit Order گفته می‌شود.

2.JPG

بعنوان یک قاعده کلی، در صورتی‌که دستور معامله(خرید یا فروش) با جابجایی قیمت در جهت پزیشن(اگر اوردر بای است، بالا و اگر اوردر سل است، پایین) فعال شود، آنرا دستور Stop و اگر برای فعال شدن اوردر، قیمت باید در جهت خلاف پزیشن حرکت کند(یعنی برای اوردر بای، نزول و برای اوردر سل، صعود) اوردر مربوطه Limit نامیده می‌شود.
دقت کنید که برای فعال شدن اوردر Buy باید ask به نرخ ورود برسد و برای فعال شدن اوردر Sell خط bid باید به نرخ ورود برسد. در عکس اول(دو اوردر Buy Stop و Buy Limit) هیچ‌یک از این دو دستور خرید فعال نشده است، زیرا قیمت Ask (خط آبی) به نرخ ورود هیچ‌یک از دو اوردر نرسیده است. اما در عکس دوم قیمت bid (خط قرمز) به هر دو اوردر فروش(Sell Stop و Sell Limit) رسیده و هر دو را فعال کرده است.
اگر فکر می‌کنید جفت ارزی حرکت صعودی(افزایش) خواهد داشت(یعنی بازار آن جفت ارز در طی چندساعت آینده Bull و بالارو است) می‌توانید در حال حاضر و نرخ جاری آنرا بخرید و یا یک دستور خرید تنظیم کنید. در صورتی‌که تحلیل شما این‌است که موقعیت مناسب‌تری برای خرید بدست خواهید آورد(قیمت پایین‌تر از جاری) دستور Buy Limit استفاده کرده و در قیمتی پایین‌تر از قیمت جاری دستور خرید می‌گذارید. البته باید امیدوارم باشید که قیمت حداقل برای مدتی نزول کرده و دستور خرید فعال شود. همچنین اگر قصد دارید پس از اینکه قیمت اندکی در جهت موافق(بالا) صعود کرد اقدام به خرید کنید میتوانید از دستور خرید Stop استفاده نموده و یک اوردر Buy Stop در نرخی بالاتر از نرخ جاری تنظیم کنید.
همچنین اگر تحلیل شما از بازار جفت ارزی مثلا AUDUSD نزولی(Bear) است، یعنی معتقدید دلار استرالیا در مقابل دلار امریکا ضعیف‌ خواهد شد. در اینصورت میتوانید بجای وارد شدن در قیمت جاری بازار در قیمتهای بالاتر یا پایینتر از قیمت جاری اوردر Sell Limit یا Sell Stop بگذارید. مسلما می‌دانید که Sell Limit Order در قیمتی بالاتر از قیمت جاری تنظیم می‌شود. مثلا اگر قیمت جاری جفت‌ارز EURUSD برابر 1.2000 است می‌توان دستور فروشی به شرح ذیل صادر کرد:

Sell Limit EurUsd @ 1.2050, S/L=1.2090, T/P= 1.2000

معنی دستور فروش فوق این‌است که اگر قیمت EURUSD از قیمت جاری(1.2000) به 1.2050 صعود کرد، در این نرخ یک پزیشن سل باز کن، با استاپ‌لاس 1.2090 و تیک‌پرافیت 1.2000. یعنی پس از فعال شدن پزیشن اگر قیمت به قیمتی که الان(لحظه گذاشتن اوردر = قیمت جاری) رسید، با 50 پیپ سود پزیشن را ببیند. و در صورتیکه صعود همچنان تا قیمت 1.2090 ادامه یافت پزیشن را با 40 پیپ ضرر ببند.

[1] Order

نکته:
به معامله با نرخ جاری بازار(عدم استفاده از دستور خریدیافروش) اصطلاحا Market Order گفته می‌شود و به دستورهای خرید و فروش(که ممکن است مدتی پس از حال حاضر فعال شود) Pending Order گفته می‌شود.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:26

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

ساعات معاملات بازار فارکس

همانطور که گفته شد بازار فارکس بصورت 24 ساعته و در 5 روز هفته(بغیر از آخرهفته یعنی شنبه و یکشنبه) فعال است.
زمان دقیق شروع معاملات و باز شدن بازار(صبح دوشنبه) و زمان دقیق بسته شدن بازار(جمعه شب) بستگی به کارگزار(بروکر) شما دارد. بطور تقریبی بازار در ساعت 4 عصر یکشنبه تایم زون EST باز و در ساعت 5 عصر تایم زون EST جمعه بسته می‌شود.

1.JPG

برای شروع معاملات در بازار فارکس باید تایم زون‌ها و اختلاف ساعت شهرهای مختلف را بدانید. ابتدا فایل ضمیمه را که حاوی نرم افزار Qlock است دریافت کنید. این نرم افزار به شما امکان می‌دهد ساعت هر شهری در دنیا را روی صفحه desktop خود ببینید. برای آشنایی با اصطلاحات تایم زون ها جدول زیر را ببینید:

2.JPG

در جدول فوق، معیار UTC که یک شاخص ثابت جهانی است، می باشد. البته ساعت گرینویچ نیز برابر UTC و معیار جهانی بدون تغییر است. DST به فرآیند تغییر یک ساعتی ساعت رسمی اکثرکشورها در جهت استفاده بهتر از نور روز و صرفه‌جویی در انرژی گفته می‌شود. اگر با عباراتی مثل EDT یا CDT مواجه شدید همان تایم زون EST یا CET است با این تفاوت که با در نظر گرفتن یک ساعت اختلاف مربوط به DST تصحیح شده است و البته استفاده از عبارات اخیر چندان معمول‌ نیست و معمولا تایم زون شهرهای مختلف نسبت به GMT(اروپا) یا EST(امریکای شمالی) سنجیده می شود. مثلا:

GMT = UTC

EST = UTC - 5 hours

CET = UTC + 1 hour

زمان شروع DST در کشورهای مختلف متفاوت است اما تقریبا همگی از ابتدای آوریل تا آخر اکتبر تغییر زمانی یک ساعته(DST) را در ساعات رسمی خود اعمال می‌کنند. از آنجا که توضیح جزئیات این کار در کشورهای مختلف طولانی و بی مورد است، در آدرس زیر همیشه تایم زون‌های آپدیت را میتوانید پیدا کنید:

http://aboutforex.com/timezones.html

تقسیم بندی‌هایی براساس تایم زون های مختلف در بازار فارکس وجود دارد، که هر یک از این زمانها که بطور عمده مختص یک تایم زون خاص است را یک سشن(Session) می‌نامند. بازار فارکس هر روز از سیدنی(استرالیا) شروع به کار کرده و سپس با چرخش کره زمین و روز شدن در شهرهای دیگر به توکیو ژاپن رسیده، سپس در ادامه به لندن(اروپا) می رسد و در نهایت نیویورک(امریکا) با دمیدن نور روز فعالیت سشن خود را شروع می‌کند.
در مجموع می‌توان سشن‌های بازار را به سه بخش عمده تقسیم بندی کرد:
- سشن آسیا(توکیو): شروع سشن ساعت 0 در تایم زونGMT
- سشن اروپا(لندن): شروع سشن بین ساعت 6 تا 7 تایم زون GMT
- سشن امریکا(نیویورک): شروع سشن ساعت 12 تایم زون GMT
معمولا فعالیت جفت ارزهای مختلف در سشن های مربوط به خود، بیشتر است. مثلا فعالیت اصلی زوج ارز USDJPY و دیگر جفت ارزهای مرتبط با ین ژاپن(JPY)در سشن توکیو(ژاپن) است، در حالیکه معمولا عمده فعالیت زوج ارزهای GBPUSD و EURUSD در سشن لندن و سپس نیویورک اتفاق می‌افتد.

نکته:
تایم زون تهران GMT+3:30 hours می باشد.

**نوام چامسکی** · 2014/11/27, 04:28

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

کارگزارها[1] و نرم افزارهای معاملاتی[2]

همانطور که گفته شد، بازار فارکس یک بازار بین‌بانکی و الکترونیکی است. برای اینکه بتوانید در این بازار به خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازید، بایستی از طریق یکی از کارگزاران(brokers) به این شبکه بین‌بانکی معاملات وصل گردید.
هر کارگزار یک نرم افزار معاملاتی دارد که از طریق آن باز و بسته کردن پوزیشن و کلیه عملیات معاملاتی شما انجام می‌شود.
یکی از معروفترین نرم افزارهای معاملات بازار فارکس، محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes است و نام این نرم‌افزار MetaTrader می‌باشد. آخرین نسخه این نرم‌افزار در حال حاضر MetaTrader4 است که از سایت فوق‌الذکر قابل دانلود است.
توصیه می‌شود تازه واردین در ابتدای ورود به بازار از نرم‌افزار MetaTrader 4 استفاده نموده و با تمرین مداوم به آن مسلط شوند. تجربه نشان‌داده است که یادگیری نرم‌افزارهای دیگر سخت‌تر و طولانی‌تر بوده و برای شروع مناسب نیستند. پس از تسلط نسبی به این نرم‌افزار براحتی قادر به کار با نرم‌افزار دیگر کارگزاران خواهید بود.
یکی از مزایای کارگزاران بازار فارکس ایجاد امکان معاملات مجازی(حساب دمو [3]) می‌باشد. لازم به‌ذکر است که کلیه مشخصات این حساب، دقیقا مثل حساب واقعی است و تنها تفاوت آن در این است که پول مورد معامله مجازی بوده و در صورت سود/زیان به شما تعلق نمی‌گیرد.
پس از تمرین و ممارست کافی در حساب مجازی(دمو) می‌توانید به باز کردن حساب واقعی[4] بپردازید.

نکته:
به افراد تازه‌کار در بازار فارکس توصیه می‌شود حداقل 6 ماه بصورت جدی و مداوم با حساب مجازی(دمو) فعالیت نموده، و در صورتیکه نتایج کارشان مورد رضایت و قابل اطمینان بود، اقدام به باز کردن حساب واقعی نمایند.

برای شروع، ابتدا نرم افزار متاتریدر4 را از این آدرس دریافت کنید(حجم = حدود 3.5 مگابایت). پس از دانلود و نصب نرم‌افزار و اجرای آن صفحه‌ای مثل شکل زیر ملاحظه می‌کنید:

1.PNG

با پرکردن فرم فوق(نام، کشور، استان، شهر، کدپستی، آدرس، شماره تلفن، ایمیل، ارز مورد نظر، ضریب اهرمی و سرمایه اولیه[5]) و تیک زدن به معنی توافق، دکمه Next> را بزنید.
در صفحه بعدی، دوباره با زدن دکمه Next> (در صورتیکه به اینترنت متصل باشید و پورت 443 باز باشد) یک حساب دمو برای شما باز می شود.

نکته:
بخاطر داشته باشید که حسابهای دمو برخلاف حساب واقعی، دائمی نبوده و پس از گذشت یکماه از ثبت حساب آزمایشی(دمو)، باطل شده و بایستی یک حساب دمو جدید باز کنید.

نکته2:
تعداد زیادی کارگزار(بیش از 100) در حال حاضر از پلتفرم MetaTrader4 برای معاملات مشتریان خود استفاده نموده و شما قادر هستید با داشتن یک پلتفرم، با هر یک از کارگزاران فوق حساب دمو باز کنید.

در حساب دمو کلیه حرکات جفت‌ارزهای قابل معامله در بازار فارکس قابل نمایش است. کافی است تا در نرم‌افزار متاتریدر از پنجره Market Watch (با زدن دکمه Ctrl + Mظاهر می‌شود) جفت‌ارز مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک راست روی آن، نمودار مربوطه را رسم کنید.

**نوام چامسکی** · 2019/06/20, 21:59

پاسخ : معامله در بازار تبادلات ارزی و فلزات گرانبها و کالا

در اصل توسط نوام چامسکی پست شده است View Post

1394 که دیشب اشاره کردم

44دلار حرکت طلا

/////////////

مشکل 90 درصد معامله گران اینکه فکر میکنن تو هر ساختاری تو هر چارتی تو هر نموداری باید وارد بازار بشن و از اون بدتر سود کنن

معامله عادت کنه صبر داشته باشه بازار براش موقعیت خوب میسازه

مهم این صبر هست که معامله گر داشته باشه تا بازار بهش اون روی خوب و زیباش رو نشون بده
وقتی میخواهی تو هر لحظه که به چارت نگاه میکنی بری تو بازار موقعیتهای که مناسب نیستن میگیری و ضرر میدی

معامله گری کار ساده ای هست

اگر صبر کنیم بازار برامون موقعیت بسازه