تاپیک آموزشی

**pani** · 2011/06/02, 21:54

گپ شکست BREAKING GAP

این شکافها بلحاظ تکنیکالی بسیار با ارزشند چراکه معمولا آغاز یک حرکت قدرتمند قیمت را مشخص میکنند.

گپ شکست بعد از یک روند خنثی و برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت قبلی روند ایجاد میگردند.

به این صورت که ناحیه حمایت یا مقاومت مقابل خود را میشکنند و در ادامه یک روند پر قدرت صعودی یا نزولی را در خلاف جهت قبلی ایجاد مینمایند.
لذا برای تشخیص آن بایستی به ماهیت مناطق تراکم قیمت در بازار توجه خاصی نمود.

*ناحیه تراکم : محدوده قیمتی است که در ان بازار برای مدتی مثل چند هفته یا بیشتر معامله لنجام داده (مثل زمانیکه قیمت در یک ناحیه برای تشکیل الگویی همچون مثلث نوسان میکند)
ناحیه نزدیک به قسمت فوقانی ناحیه تراکم مقاومت است چنانچه از پایین به ان نزدیک شویم و ناحیه کف ان زمانیکه از بالا به ان برسیم ناحیه حمایت محسوب میشود.
در ناحیه شکست نواحی حمایت و مقاومت بایستی حجم معاملات نیز بطور چشمگیری افزایش پیدا کند.
از نشانه هایی این شکست در الگوهایی همچون مثلثها سر و شانه و... است.

به شکل زیر دقت کنید در زمان شکست ضلع بالای مثلث صعودی (ناحیه مقاومت) این شکست با گپ همراه بوده و گپ شکست نامیده میشود:

[IMG][/IMG]

تصویر شکست خط گردن سر و شانه با گپ که این مورد نیز جزو گپ شکست میباشد.

[IMG][/IMG]

و در اخر یک مورد دیگه که به نظر خودم جزو همین گپها طبقه بندی میشود به قانون چنگال اندروز مرتبط است.

این قانون میگوید:
هر زمان قیمت به حوالی خط میانه چنگال کاهش یابد و سپس با یک گپ به سمت بالا جهش کند بطوریکه میدل لاین را با گپ بشکند سیگنال خرید قوی صادر میکند و سهم توانایی صعود از سقف و خط ماشه چنگال تا خطوط هشدار بعدی را هم دارد
هر زمان قیمت به حوالی خط میانه چنگال صعود کند و سپس با یک گپ به سمت پایین سقوط کند بطوریکه میدل لاین را با گپ بشکند سیگنال قطعی فروش صادر میکند

به نمودار زیر دقت کنید:
[IMG][/IMG]

و همچنین به نمودار زیر که قانون چنگال را در مورد "کسرا" پیدا کرد بودم (به فرار سهم پس از شکست میدل لاین با گپ دقت کنید)

[IMG][/IMG]

**pani** · 2011/06/02, 22:07

شکاف تداوم یا فرار: CONTINUATION OR RUNAWAY GAP

این شکاف معمولا در نیمه راه یک روند ظهور میکند و اغلب از گپ شکست بزرگتر میباشد.
در واقع این شکاف زمانی تشکیل میشود که بازار پس از مدتی حرکت در یک روند به سمت جلو پرش نماید و به ان شکاف اندازه گیری هم میگویند چراکه با اندازه گیری میزان حرکت سهم از ابتدای روند تا این گپ میتوان انتظار همین حرکت را از بعد این شکاف تا پایان روند داشت.

شکاف تداوم رو به بالا معمولا معامله گرانی را نمایش میدهد که در طول حرکت روند اولیه رو به بالا شرکت نکرده اند و علاقه به خرید بطور غیر منتظره ای با افزایش حجم معاملات افزایش میابد

نکته بسیار مهم در رابطه با این شکاف اینست که معمولا هفته ها و ماهها بعد از تشکیل پر نمیشوند و معمولا در مراحل تصحیح نهایی بازار پر میشوند.

[IMG][/IMG]

**pani** · 2011/06/02, 22:17

شکاف خستگی EXHAUSTION GAP

این گپ نزدیک انتهای یک روند صعودی یا نزولی خوب تشکیل میشود و با افزایش فزاینده حجم معاملات شکل میگیرد.و این شکافها اولین نشانه پایان ان حرکت است.

قیمت پس از تشکیل این گپ بسرعت گپ بوجود امده را در حرکتی برگشتی پر میکند

در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی در خلاف گپ خستگی در قسمتی از ان ایجاد میشود که تاییدی بر خستگی و آغاز روندی جدید است که میتواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای باشد.

[IMG][/IMG]

**pani** · 2011/06/02, 22:35

بازگشت جزیره ای ISLAND REVERSAL

در این نوع بازگشت ابتدا یک شکاف در جهت روند بازار پدید می اید و انگاه شکافی در خلاف جهت گپ خستگی با ایجاد حفره بروی نمودار بوجود می اید.که الگوی جزیره بازگشتی نام دارد.
این الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی جزیره سقف و در انتهای روند نزولی جزیره کف نامیده میشود و نشانه بسیار محکمی بر تغییر روند است.
اگر در قسمت جزیره ای این الگو بجای یک میله چند میله داشته باشیم "بازگشت جزیره ای خوشه ای " نام دارد.

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

**pani** · 2011/06/02, 22:43

[B]شکاف صبحگاهی THE MORNING GAP

تفاوت این شکاف با شکافهای قبلی در این است که شما هرگز حفره ای بروی نمودار مشاهده نمیکنید به این صورت که در این شکاف همانند شکاف واقعی در خارج دامنه معاملاتی روز قبل باز میشود ولیکن با توجه به اینکه نقطه پایانی درون دوره معاملاتی تشکیل میگردد حفره ای از خود بر جای نمیگذارد.

شکاف صبحگاهی رو به بالا :در این نوع گپ قیمت بایستی در بالای نقطه پایانی یا حتی حداکثری روز قبل باز شود.
شکاف صبحگاهی رو به پایین :در این نوع گپ قیمت بایستی درپایین نقطه پایانی یا حتی حداکثری روز قبل باز شود

پر شدن شکاف صبحگاهی رو به بالا(عکس موارد زیر را برای بستن کندل رو به پایین استفاده کنید)

1-نقطه حداقل کندل بعدی همان نقطه پایانی کندل روز قبل یا نزدیک به ان باشد
2-سایه پایینی کندل بعدی در بدنه کندل روز قبل نفوذ نماید.
3- بدنه کندل روز بعدی بدنه کندل قبلی را لمس کند بپوشاند یا در ان وارد شود

کاربرد و اهمیت این شکاف:

شناسایی دقیق این شکاف برای کوتاه مدتی ها و نوسان گیرها بسیار حائض اهمیت میباشد.
چراکه در صورت پر شدن این نوع شکاف و خصوص در صورتیکه پر شدن این شکاف با یک الگوی شمعی بازگشتی همراه شود میتواند قیمت را تا میانگین متحرک 20, 50
و.. ان بازگرداند.
اگر سهمی از میانگین متحرک خود به اندازه کافی فاصله گرفته باشد ظهمور این شکاف بسیار با اهمیت میشود چراکه قیمت همواره تمایل دارد تا به میانگین متحرک خود بازگردد و ظهور چنین الگویی میتواند موجب تسریع این مورد گردد.
نمودار زیر مربوط به وغدیر است. توجه کنید چگونه سهم با پرشدن شکاف صبحگاهی به سمت میانگین 50 روزه(خط قرمز رنگ)رسیده است:

[IMG][/IMG]

در پایان فقط ذکر یک نکته وان اینکه اگر بین دو کندل گپ وجود داشته باشد و کندل دوم یک کندل بازگشتی باشد(مثل مرد اویزان) قیمت به سمت پر کردن گپ بوجود امده حرکت خواهد کرد.

مثال واضح ان صدرا بود که در بازگشایی 2 ماه پیش در 290 با ایجاد کندل بازگشتی به سمت پر کردن گپ نزول کرد.

**pani** · 2011/06/02, 23:18

مقیاس خطی و لگاریتمی: LINER & LOGARITHMIC

رایجترین روش برای نشان دادن قیمتها بروی نمودار استفاده از مقیاس خطی (حسابی) و لگاریتمی میباشد.یعنی نمودارها را در این دو مقیاس رسم میکنند.

نمودار لگاریتمی فقط مختص به تحلیل تکنیکال نیست و در مباحث بسیاری از علوم همچون آمار فیزیک ریاضی کاربرد دارد.

در نمودار با مقیاس خطی برای مثال هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است.
برای مثال صعود 10 به 20 همانند صعود 50 به 60 است و در هر دو مورد 10 واحد صعود صورت گرفته است
اما در نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده در صد تغیر مساوی در قیمت است یعنی در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغیرات قیمت بصورت درصدی اندازه گیری میشود.
به طور مثال در این مقیاس حرکت 10 به 20 بسیار بزرگتر از حرکت 50 به 60 است چراکه از لحاظ درصدی 50 تا 60 کمعادل 10 درصد رشد است ولی 10 به 20 معادل100% صعود است.فی الواقع در لگاریتمی حرکت 10 به 20 معادل حرکت 50 تا 100 است.

بر همین اساس وقتی در نمودار حسابی نگاه میکنید با افزایش قیمت فاصله بین اعداد ثلبت میماند ولی در وقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر میشود فاصله بین اعداد کوتاهتر میشود.

در آمی بروکر برای تغییر مقیاس خطس و لگاریتمی بروی نمودار راست کلیک کرده و گزینه اول یعنی PARAMETERS را انتخاب کنید و از گزینه AXES& GRID اقدام نمایید.

بصورت عموم تفاوت بین این دو مقیاس برای دوره های کوتاه مدت اهمیت زیادی ندارد ولی در نمودارهای بلندمدت تر اهمیت و تفاوت این دو محسوس تر است.
چراکه در یک نمودار لگاریتمی در صعود متوالی قیمت در مقایسه با حرکتهای ابتدایی قیمت کوچکتر نمایان میشود در نتیجه خطوط روند در نمودارهای لگاریتمی بسیار سریعتر شکسته میشوند.

در نتیجه برخی تحلیلها بخصوص در تحلیلهای بلند مدت نمودار لگاریتمی مزایای بیشتری دارد چراکه در نمودار لگاریتمی خطوط روند سریعتر شکسته میشوند و بنابراین سیگنالها سریعترند بطوریکه گاها بروی نمودار خطی نمیتوان خط روند صحیحی کشید.

در فارکس درصد مهم نیست بلکه پیپ مهم است و بهمین دلیل از نمودار حسابی(خطی) استفاده میشود.

هرچند کماکان برخی تحلیلگرها از نمودار خطی استفاده میکنند بخصوص درذدوره های کوتاه مدت.

در نمودارهای زیر به تفاوت نمودارهای خطی و لگاریتمی در یک سهم واحد دقت نمایید.

لگاریتمی

[IMG][/IMG]

خطی

[IMG][/IMG]

**HOLY** · 2011/06/03, 12:27

پانی عزیز ،این هفته استاد ما بودند و زحمت تدریس رو به عهده داشتند که به زیبایی مبحث بسیار مهم گپ رو برامون توضیح دادند ،به ایشون خسته نباشید میگم و براشون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دارم ،
ضمنا دوستان اگر پرسشی دارند در تاپیک پرسش و پاسخ مطرح بفرمایند ،از پانی عزیز خواهش میکنم هر زمان وقتشون اجازه داد پاسخگوی دوستان عزیز هم باشند .
پانی عزیز باز هم سپاسگزارم.

ضمنا دوستان عزیز تمام تصاویر قابل روئیت هست ،من با سه تا بروزر چک کردم......

**بوف کور** · 2011/06/27, 20:12

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید تا شاید بتونم کمکی هر چند ناچیز برای یاد گیری دوستان عزیزم باشم و امیدوارم که مفید باشد
مبحث مورد نظر مبحث واگرایی هاست که از نظر بنده یکی از مهم ترین مباحث تکنیکال می باشد و خودم علاقه خاصی به این مبحث دارم

برای این که بتوانیم در مورد واگرایی ها صحبت کنیم لازم است ابتدا در مورد اندیکاتور ها بدانیم

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

**بوف کور** · 2011/06/27, 20:16

کاربرد اندیکاتورها :

برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی میشود.

۱- هشدار:

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

۲- پیش بینی:

یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

۳- تایید:

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می کند.

**بوف کور** · 2011/06/27, 20:21

انواع اندیکاتورها

در تقسیم بندی ها اندیکاتورها به چند خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندی می شوند که مهمترین این تقسیم بندی ها شامل :

Trend

Oscillators

Volumes

اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار تبادلات ارزی کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

**بوف کور** · 2011/06/27, 20:38

Divergence واگرايي

واگرایی ها بعنوان هشدار اینکه یک روند در حال تغییر است عمل می کنند و یا سیگنالهای خرید و فروش را تنظیم می کنند. دو نوع واگرایی وجود دارد: مثبت و منفی

**بوف کور** · 2011/06/27, 20:51

واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از
1. واگرایی معمولی (Regular Divergence) که به RD نمایش می دهند
2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) که با HD نشان می دهند .

**بوف کور** · 2011/06/27, 21:06

واگرایی معمولی (RD) (Regular Divergence)

این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :

1- واگرایی مثبت (RD+)

درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف A می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......

مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف B توانسته کف A را سوراخ کند در MACD کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD صورت گرفته است.

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI انجام شده است.

2- واگرایی منفی (RD -)

درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD صورت گرفته است.

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI انجام شده است.

**HOLY** · 2011/06/28, 00:16

استاد بوف عزیز ،
از زحمتی که متقبل شدین جدا سپاسگزارم و مشتاقانه منتظر ادامه تدریس هستیم @};-

**بوف کور** · 2011/06/28, 03:56

[B]واگرایی مخفی (HD) (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .

این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

1- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروشش زیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این نمودار دیده می شود.

[/B]

2-واگرایی مخفی منفی (HD-)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم HD- بوقوع پیوسته است .