پارس توشه (وتوشه)

[مصطفی مصری پور]

این تاپیکو از اعماق تاریخ آوردم بیرون. دیدم این چند وقت خیلیا روش زوم هستن یه نگاهی انداختم. از لحاظ بنیادی مشکلی نداره ولی تکنیکالش هنوز سیگنال قطعی رشد نداده بلکه چند تومنی اصلاح هم در پیش داره.
این تصویر چارت روزانه از نمای دور ه :
پیک قیمتی روی ۲۷۸ تومنه که برمیگرده به فروردین نود.
برگشت قیمتی روی خطوط فیبو خیلی خوب انجام شده و اعتبار بالای این خطوط رو نشون میده.طی یکماه اخیر در عبور از فیبوی ۳۸.۳ که دقیقا روی ۲۰۸ تومن قرار داره نا کام بوده و به همین خاطر انتظار داریم قیمت تا ۱۷۹ تومن (فیبوی ۵۰ ) پایین بیاد.در Rsi هم مشاهده میکنیم که اندیکاتور در حال اصلاح به سمت خط بنفش پایینی هست.


در نمای نزدیکتر هم مشاهده میشه که به دلیل ناتوانی قیمت در عبور از ۲۰۸ تومن،واگرایی منفی خفیفی در Rsi اتفاق افتاده که اصلاح قیمت تا ۱۷۹ تومن تایید میکنه.
کندل روز چهارشنبه هم به اندیکاتور الیگیتور نفوذی داشته که این هم تایید کننده اصلاح بیشتر خواهد بود.

در کل با توجه به سودسازی مناسب شرکت و کاهش ریسک سبد به دلیل بالا بودن وزن اوراق مشارکت و سپرده*های بانکی، خرید پله اول در قیمت ۱۷۹ بنظر کم ریسک میاد.
حد ضرر ۱۷۵ تومن

[۱۲۳]

وتوشه با افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی تا آخر سال، p/e کمتر از سه و رشد شرکتهای زیرمجموعه وضعیت خیلی خوبی پیدا کرده اما هنوز خیلی مورد توجه بازار قرار نگرفته. این شرکت غمارگ و غبشهر رو با قیمتهای خیلی پایین (هر کدوم یک درصد) توی پرتفوش داره. از طرف دیگه مالکیت ۹۱ درصدی پارس خزر رو هم در اختیار داره که با توجه به حذف اولویتهای ۹ و ۱۰ (لوازم خانگی) از دریافت ارز مبادله ای احتمالا بازار مناسبی پیدا خواهد کرد.

[۱۲۳]

nav پارس توشه ۳۹۰ تومنه. الان ۴۵ درصد nav معامله میشه. اصلا هر چی از خوبیهاش بگم کمه >:d<

[bourse]

من نمیدونم چرا تاپیک سهام هایی که سیگنال خرید داده و آماده یه رشد انفجاریه اینجوری داره خاک میخوره :D یادمه چند روز پیش که میخواستم تحلیل کاذر ۱۰۰ تومنی و کپشیر ۱۴۰ تومنی را بزارم با هزار بدبختی تاپیکشونو پیدا کردم . راستش به خاطر مشغله های کاری خیلی کم فرصت میکنم تو این تاپیک مطلب بنویسم ولی حقیقتا وقتی میبینم بعضی سهم ها اینجوری چشمک میزنه و دوستان ازش قافلا دلم نمیاد معرفی نکنم .

وتوشه : از نظر بنیادی همین قدر بگم که اکثر زیر مجموعه های سهم از جمله پارسان وصنعت بشهاب و ... رشد قابل توجهی داشتن و حتی بعضی از اونها مثل غبشهر مارگارین فولاد و ... تعدیل قابل ملاحضه ای داشتن و این سهم داشته اصلاحشو کامل میکرده ! من به قدری به این سهم مطمئن هستم که با اینکه هیچ اعتقادی به تک سهمی ندارم ولی حاضرم رو این سهم ریسکشو بپذیرم . از نظر تکنیکالی هم که تو یه کلمه فقط میتونم بگم فوق العادست من هر ابزاری که تو نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده این سهم انداختم فقط سیگنال خرید دریافت کردم ! :D






نکته ای که فراموش کردم خدمت دوستان عرض کنم اینه که ظرف زمان سهم پر شده و باید به زودی منتظر یه رالی قشنگ از سهم باشیم

[۱۲۳]

آره Bourse جان منم کلی گشتم تا تاپیک وتوشه رو پیدا کردم و متعجب از اینکه این سهم با شرایط تکنیکی و بنیادی فوق العاده چرا مورد توجه نیست. این سهم علاوه بر ان ای وی بالا، افزایش سرمایه و P/E پایینی هم داره

[۱۲۳]

آره Bourse جان منم کلی گشتم تا تاپیک وتوشه رو پیدا کردم و متعجب از اینکه این سهم با شرایط تکنیکی و بنیادی فوق العاده چرا مورد توجه نیست. این سهم علاوه بر ان ای وی بالا، افزایش سرمایه و P/E پایین (۳) هم داره

[کیوان]

آره bourse جان منم کلی گشتم تا تاپیک وتوشه رو پیدا کردم و متعجب از اینکه این سهم با شرایط تکنیکی و بنیادی فوق العاده چرا مورد توجه نیست. این سهم علاوه بر ان ای وی بالا، افزایش سرمایه و p/e پایین (۳) هم داره

چرا کسی توجه نمیکنه ؟! :d
من که اینو جزو سهمهای مسابقه هفتگیم انتخاب کردم ! ;) فقط حیف که سرمایم تو سهمهایه دیگه هست و فقط باید نظاره گر صعودش باشم

[بابک ۵۲]

اﺧﺒﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺎرس ﺗﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع درآﻣﺪ ھﺮ ﺳﮫﻢ از ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰ رﯾﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ۶۶۰ رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺗﻮﺷﻪ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ۱۰ درﺻﺪی را ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯿﮫﺎی وﺗﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۴۴۲۰ رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ۵۰ درﺻﺪ از آن ﺑﺮای ارزش ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﮫﻢ، ﺳﻄﻮح ارزﻧﺪﮔﯽ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺶ از ۲۲۰۰ رﯾﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ

[esi_mohammadi]

اگر این موج شماری بنده در مورد سهم صادق باشه این سهم پدیده ساله ۹۲ خواهد شد که ۳۰۰ تومن یه روزی کف سهم خواهد شد .
اینجاست که فاندامنتال میتواند کمک کند و تکنیکال را به سمت ارزش واقعی سهم همسو و همجهت کند.



لینک تصویر

[m.r_moradi]

اگر این موج شماری بنده در مورد سهم صادق باشه این سهم پدیده ساله ۹۲ خواهد شد که ۳۰۰ تومن یه روزی کف سهم خواهد شد .
اینجاست که فاندامنتال میتواند کمک کند و تکنیکال را به سمت ارزش واقعی سهم همسو و همجهت کند.


[/URL]

آقا این سهم به قول یکی از دوستان مظلومه!:D

همین الان nav سهم حدود ۴۴۰ تومنه و قیمت سهم ۱۹۲ تومن!
به نظرم تحلیل تکنیکال شما باید درست باشه!
---------

پ.ن: نمودار سهم رو که نگاه کردم به نظرم خریدحوالی ۱۸۵ تومن خوب باشه!فکر میکنم دوشنبه روز خوبی برای وروود به این سهمه! کف سهم رو هم در بدبینانه ترین حالت ۱۷۵ تومن میبینم!

[m.r_moradi]

دوستان سهم دیگه به نظر فروشنده ی زیادی ندارهتوی این قیمتها...امروز نصف حجم مبنا هم نخورد !

وتوشه رو دریابید!:d

[محسن مختاری]

شمارش سهم رو بدین شکل میدونم:



به نظرم در موج (۵) از ((۵)) هستیم که اهداف به ترتیب ۳۴۰ و ۴۳۰ و نهایتا ۵۲۰ تومانی رو طی ۱۸ ماه آتی براش متصورم

[بابک ۵۲]

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ واردات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرس ﺧﺰر، ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻮداوری و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺎھﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع آﻧﮫﺎ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺎرس ﺗﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﮫﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻌﻨﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ، ﺳﮫﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﭘﺎرس ﺧﺰر ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮداوری و رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﺗﻮﺷﻪ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺧﻮد را ۶۰۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺰودی ﺑﻪ ۷۰۰ رﯾﺎل ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ، ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯿﮫﺎی ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴۰۰ ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ۵۰ درﺻﺪ از ﻧﺎو ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺗﻌﺎدﻟﯽ، ﺳﻄﻮح ارزﻧﺪﮔﯽ وﺗﻮﺷﻪ ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺳﮫﻢ در ﺑﺎزار، ھﻤﭽﻨﺎن از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮاﺳﺖ وﺗﻮﺷﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ۹۱.۲۵ درﺻﺪی ﻟﺨﺰر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد. ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد،وﺗﻮﺷﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﮫﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۵۰ درﺻﺪی ﺧﻮد را از ﻣﺒﻠﻎ ۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ۷۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اراﺋﻪ داده و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺰودی ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد

[aravil]

وتوشه از گروه هلدینگ برقی و لوازم خانگی قطعا در میان مدت اهداف بالایی رو خواهد زد- تکنیکالی سیگنال خرید قطعی صادر شده- وتوشه سهمیه که در هر ۲ سال یکبار شاید رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته باشه که وقتش الان فرا رسیده و خرید در غیر وقت رشد خواب سرمایه به دنبال داره- وتوشه و زیر مجموعه هاش نسبت به پارسال ۵۰۰ درصد افزایش سود داشته اند به خاطر افزایش نرخ دلار و عدم واردات و رقابت پذیری محصولات چینی و با مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی علاوه بر افزایش مقدار فروش و نرخ فروش در حال فروش موجودی انبار به قیمت بالا هستند که شاید هر ده سال یک بار این اتفاق بیفتد- گروه لوازم خانگی به رهبری پارس توشه رشدی همانند گروه قند در پیش رو دارند- شرکتهای کم با سرمایه کم موجب تاثیر گذاری و قدرت خرید بسهام تاائابلتاندلا
الای حقیقی های بازار شده است و همین امر زمینه رو برا اتفاقات مشابه قندی در لوازم خانگی مهیا کرده- تحول سوداوری در اینها بسیار اشکار است و نمیدانم دیگر چه میخواهیم-= با بررسی صورتهای مالی پارس خزر و لامپ پارس شهاب و وتوشه در ۳ ماهه اول امسال با سال قبل خود گویای همه چیز است و رشد ۵۰۰ درصدی سود به نسبت پارسال خود گویای همه چیز است- حالا در ۳ ماهه اول واردات ممنوع نشده بود و رشد سوداوری اینها در ۶ ماهه دوم پر شتاب تر و نجومی خواهد بود- سود حداقل ۸۰ الی ۱۰۰ تومانی برا وتوشه و ۵۰ تومانی برای لخزر و ۳۰۰ تومانی برا پارس شهاب پیش بینی میکنم البته سود لامپ پارس شهاب برا سال بعد و ۲ سال بعد حتی بالاتر از ۵۰۰ هم میتواند باشد- همین الان سود عملیاتی بشهاب نزدیک ۳۹۹ تومان هستش و میتونین با سود سال قبل و ۳ ماهه اول مقایسه کنید- پارس توشه علاوه بر هلدینگ لوازم خانگی ۵۰ میلیارد تومان پرتفوی بانکی و بیمه ای دارد- حدود ۱۰ میلیارد تومان پرتفوی غذایی و حدود ۱۳ میلیارد تومان پرتفوی پتروشیمی و شیمیایی دارد- مالکیت ۹۱ درصدی لخزر و ۹۲ درصدی بشهاب و ۴۵ درصدی شسینا و ۴ درصدی بیمه پارسیان و ۱ درصدی مارگارین و ۱ درصدی غبهشر و حدودا ۱۰ میلیارد تومان سهام بانکگ پاسارگاد و ونوین . و ۳۱ میلیارد تومان اوراق مشارکت ۲۰ درصدی و ۱۵ میلیارد تومان سهام خارج از بورس کم دارایی برا وتوشه نیست- ناو وتوشه بالای ۵۰۰ تومان میباشد و حداقل سود امسال رو در بازه ۷۵ الی ۱۰۰ تومان میدانم -وتوشه فقط از محل سود بشهاب میتواند کل سودش رو محقق کنه- سود عملیاتی بشهاب برا امسال ۲۶۰ تومان پیش بینی شده و قطعا از نظر بنده بالای ۳۰۰ و حدود ۴۰۰ محقق خواهد شد-

[aravil]

وتوشه به ازای هر سهمش حدود ۲۰۰ تومان سهام و پرتفوی بانکی و بیمه ای دارد. وتوشه به ازای هر سهمش ۴۰ تومان سهام پتروشیمی و شیمیایی همچون شیران و خارک دارد. وتوشه به ازای هر سهمش ۲۵ تومان غمارگ و غبهشهر دارد. وتوشه به ازای هر سهمش حدود ۳۰ تومان سهام شرکتهای صنعتی و معدنی همچون فولاد دارد. وتوشه به ازای هر سهمش ۴۰ تومان سهام خارج از بورس دارد البته به قیمت تمام شده. در اخر فراموش نکنیم که وتوشه رو همه به عنوان هلدینگ لوازم خانگی میشناسند اما همانطور که دیده میشود به ازای هر سهمش بیش از ۳۰۰ تومان سهام بانکی بیمه ای صنعتی پتروشیمی و اوراق مشارکت دارد. البته در کنار اینها وتوشه پارس خزر و لامپ پارس شهاب رو با ۹۰ درصد به بالا داره که نسبت به سال گذشته سود عملیاتیشان حدودا ۵۰۰ درصد افزایش داشته. وتوشه ۲۱ تومان از سود امسالش فقط از محل اوراق مشارکت تامین خواهد شد. وتوشه ۳۱ میلیارد تومان اوراق مشارکت داره