کارگاه

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سمگا
====



یک مقاومت عالی و جدی خودش را فعلا شکسته و دیگر زیرش هیچ مقاومت محکمی نیست و حتی احتمال قوی وجود دارد از همین جا ۱۰۰۰ ریال افت داشته باشد!!! (یعنی ۲۵ درصد تا حوالی ۲۸۰۰ ریال)
حتی دره ی قبلی را هم زده...
(دیروز اگر بررسی می کردم پیشنهاد خرید بود)

نتیجه:
پیشنهاد فروش

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

غاذر
===



فعلا ریزش خوبی داشته است. اگر تا ۲۳۰۰ بریزد برای خرید به نظر من مناسب است.

نتیجه:
فعلا هیچ

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سلام

ای بابا... امروز هم هیچ کاری نکردم. از صبح با سه تا کد تو صف دی هستم که بهم نداند نامرد ها... /:.happysmiley:./
اول ۱۴۲۸ ریال نشسته بودیم که زمان گشایش سریع بردند بالا و نشد.
بعد روی ۱۴۵۰ گذاشتیم که آن هم دیگر دیر شده بود.
بهر حال این دی چشم من را گرفته و بدجور دنبالشم. از نظر بنیادی خیلی قبولش دارم و قیمتش الان مناسب است به نظرم.
البته یک نکته ای... امروز با این ۱۴۴۰ ریالی که ثبت کرد یک مقدار وضع نموداری اش به هم می خورد... دیگر ۱۴۷۰ ریال مقاومت نماد نیست.
شکل زیر را ببینید:

الان، امروز این خط فیروزه ای که همگام با تراز ۶۲ درصد فیبوناچی هم بوده شکسته شده و منتفی است.
پس اگر بخواهد برگردد به احتمال قوی به آن خط زرد زیرین (که همگام با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است) باید بخورد و برگردد. که می شود ۱۳۸۰ ریال.:-B/:):-?

ای خدا یعنی ممکن است ۱۳۸۰ بشود؟

==================ویرایش ================

انگار باقی نوشته نیافتاده.
نوشته بودم اگر دی نشد می روم سراغ وقوام تا وقتی که بالا ی ۸۰۰ ریال است. و به احتمال قوی ۸۵۰ ریال یک سفارش می گذارم.

دی و وقوام نشد می روم سراغ فاهواز تا در ۴۵۰ ریال بخرم.
این ها نشد می روم سکارون را در ۳۰۳۰ ریال بخرم:


================= پایان ویرایش ==============

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

........

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

واتی
===



شاید در این نماد با مکدی حرکت کردن گزینه ی خوبی باشد.
پیش تر هم پرچم درست کرده و الگوی خوبی بوده.
اگر درست خاطرم باشد از نظر بنیاد ردیف است. (مجمعش بودم)

نتیجه:
فرصت فروش ولی اگر مقاومت را شکست فرصت خرید.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

به نام خدا
سلام
خوب امروز ببینیم نمودارها در چه حالی هستند.
ابتدا چند صنعت

خودرویی ها
========

اینها هم اگر یک مقدار دیگر پایین بیایند امکان دارد بروند برای موج افزایشی عالی.

بانکی ها
=====

تراز ۶۲ درصد برای برگشت خیلی محتمل است

انبوه سازی
======

ادامه ی سقوط تا تراز ۵۰ درصد (معادل ۲۳ درصد کلی)

فلزات اساسی
========

نا معلوم

کانه های غیر فلزی
===========

نامعلوم

محصولات فلزی
=========

نامعلوم

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سپس موارد قبلی را بررسی کنیم.

وساخت
=====

عشق من. (البته یکی از عشق های من!!!)
همان طور که توقع داشتیم (البته دوست داشتیم) دارد به فیبو ۵۰ می رسد.
اگر به فیبو ۶۲ درصد برسد (یعنی قیمت ۲۷۱۱) پیشنهاد خرید می شود.
البته خرید در آن قیمت با حد زیان خیلی خیلی کوچکی باید باشد و اگر از ۲۶۰۰ ریال کمتر شد باید سریع فروخت. و در کل خرید پرخطری هم هست. (ولی خوب من این سهم را دوست دارم و از نظر بنیادی روی ونوینش و سایر سرمایه گذاری هایش حساب می کنم)

خودرو
====

به نظر مي رسد از ۳۱۱۸ يا ۲۷۲۵ ريال برگردد.

دی
===

هنوز بعيد نيست به ۱۵۰۰ يا ۱۴۰۰ ريال برسد
ولی همین الان با این قیمت ۱۵۵۰ ریالی هم پیشنهاد خرید است.

وپاسار
====

فرصت خريد
اگر ۱۱۵۰ ريال شد بهتر


وسپه
===

نامعلوم

کنور
===

نامعلوم

کگل
===

نامعلوم

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

و در انتها چند نماد جدید (که تا حالا بررسی نکرده بودیم)

وپترو
===

فعلا هیچ ولی باید منتظر ۲۰۰۰ یا ۱۷۰۰ ریال بود برای برگشتی مناسب.


خساپا
=====

حالا حالاها جا براي افت دارد
ممکن است روي ۱۰۰۰ ريال برگردد.

خکار
====

پيشنهاد خريدي نامطمئن و پر خطر
به نظر مي رسد به مقاومت خورده و برگشته
ولي احتمال ريزش تا ۱۶۰۰ ريال هم هست!

خفنر
======

پتانسيل خوبي دارد قيمت را به سمت ۳۲۵۰ ريال مي کشاند
اگر پايين باز شد فکر کنم فرصت خريد است.
البته اين نماد به نظر مي رسد بازدهي زيادي ندارد. (در حد ۲۰ درصد)

سهگمت
=====

به نظر مي رسد ۲۰۰۰ ريال (۲۳۰۰ ریال بدون تقسیم سود) يک خريد طلايي است

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

تاملی در ارزش دارایی ها و ناو
=================

ارزش بازار بانک قوامین ۶۹۲۰ میلیارد ریال یا ۷۰۰ میلیارد تومان است.
خیلی از دوستان از ارزش جایگزینی سیمانی ها یا ناو سرمایه گذاری ها صحبت می کنند...
ولی همین قوامین که ۵ درصد پول کشور تو حساب هایش است چقدر ارزش دارد؟
اصلا همین ساختمان شیکش که در تصویر پایین افتاده چقدر ارزش دارد؟

شما در نظر بگیرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری زپرتی وسط شهر تهران نیم میلیارد تومان قیمت دارد! حالا فکر می کنید ۷۲۰ شعبه ی قوامین و دارایی های با ارزشی مثل این ساختمان چقدر ارزش دارد؟
اصلا همین ساختمان چقدر ارزش دارد؟ (به نظر حداقل ۱۰ طبقه می رسد اگر ۴۰۰ متر هر طبقه باشد می شود ۴۰۰۰ متر. متری ۴ تومان حساب کنیم می شود ۱۶ میلیارد تومان)
من نمی گویم روی ارزش جایگزینی یا ناو حساب باز کنیم ولی می گویم اگر قرار به این گونه حساب ها باشد وقوام یکی از آنهایی است که باید در صدر بنشیند.
اصلا ۷۰۰ میلیارد تومان رقم مسخره ای است. من فکر کنم چند تا دارایی یا زیرمجموعه ی بانک را جمع بزنیم دو برابر این ۷۰۰ میلیارد تومان در می آید!

خیلی از شرکت ها این گونه هستند.
بانک دی:
بانک دی فقط یک ملک یکی دو سال پیش گرفت به نام ملک شایان. این ملک تازه مال خود بانک هم نبود. مال صرافی بود که به عنوان تهاتر با یکی از مشتریان صرافی اش! این ملک را دریافت کرد!!!
فکر می کنید این ملک چقدر می ارزد؟ حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان این ملک می ارزد... آن وقت ارزش بازار بانک دی چقدر است؟ ۱۰۰۰ میلیارد تومان!!! تازه آن ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی بوده و ممکن است قیمت فروش همین ۱۰۰۰ میلیارد تومان شود!
خوب الان باید بخندیم دیگر!/.:biggrinsmiley.:/

اینها سهم هایی است که من رویش یک نگاه مختصر داشته ام. از این موارد کم هم نیستند.
شرکت نصیر ماشین را نگاه می کردم (که سرمایه گذاری زیادی روی آن کرده ام) ۲۵ میلیارد تومان ارزش دارد در بازار. ولی این اصلا با سایر داده ها جور در نمی آید. مثلا این شرکت دارد فقط سالی ۵۰۰ میلیون تومان مالیات می دهد و ۵۰۰ میلیون تومان فقط دارد دستمزد کارکنان را می دهد. (نمی دانم ۴۰۰ نفر یا ۲۴۰ نفر کارگر دارد) و امسال که بدترین سالش بوده فقط ۲۷ میلیارد تومان فروش داشته... و تعداد زمین ها و کارخانه ها و زیر مجموعه هایش را دیگر نمی شمارم که در مقابل این ۲۵ میلیارد تومان واقعا خنده دار می شود. (فکر کنم فقط دفتر تهرانشان درصد زیادی از این ۲۵ میلیارد تومان را پر کند. یا مثلا خفناورش حداقل ۳ میلیارد تومن در حال حاضر قیمت دارد.)





اینها را گفتم که بگویم از چند حالت خارج نیست.

• یا مدیران این شرکت ها بی عرضه هستند. (مدیری که نتواند دارایی غیر مولد را تبدیل به دارایی مولد بکند باید برود بمیرد. در صورتی که من می دانم این گونه نیست. مثلا در همان بانک دی یا در همان وقوام این ساختمان خریدن ها و فروختن ها اصلا کار شرکت است و این دو بانک اصلا بساز بفروش هستند و دلالی ملک می کنند... در ضمن اگر مدیر نالایق باشد امکانش هست با تغییر مدیریت یا تغییر نگاه مدیریت این رویه عوض شود... چنانچه می بینیم در خیلی از شرکت ها دست به فروش دارایی ها زده اند. چه شرکت های کوچک چه شرکت های بزرگی مثل خساپا)
• یا ناو شرکت باید به سمت قیمت ارزش بازار شرکت حرکت کند. یعنی چه؟ یعنی اینکه در ایران یک سونامی فروش خانه شکل بگیرد و دارایی های اینها یک باره بی ارزش شود. همین طور بهای ریال تغییر پیدا کند و دارایی های اینها بی ارزش شود و ...
• یا اینکه باید ارزش بازار اینها به سمت ارزش دارایی های اینها حرکت کند! که این موضوع کاملا محتمل است. توجه بفرمایید که خیلی مدت زیادی بود ایران تحریم شده بود. بعد هم که یک باره ارزش دلار نسبت به ریال سه برابر شد و به تبع آن طلا و ملک هم بالا رفت... و اگر خاطرتان باشد یک افزایش در سهام هم داشت مشابه همان ها به وجود می آمد که بلافاصله توسط دولتمردان رساتگو /:.tonguesmiley:./ گفته شد این حباب است و فرو نشانده شد... به هر حال نمی شود همیشه دارایی ها و املاک شرکت بسیار بیشتر از ارزش بازارش باشد! در بلند مدت باید این ها به سمت هم حرکت کنند. حالا اگر دلار نیاید پایین و اگر ملک نیاید پایین و اگر طلا نیاید پایین و اگر قیمت تجهیزات و زمین های کارخانه ها پایین نیاید، ارزش هر سهم مجبور است بالا برود... اما کی؟ و چرا تا الان بالا نرفته؟ که این بحثی است جدا و باید بعدا بررسی شود. فی الواقع فکر کنم با روان شدن معاملات این افزایش قیمت یواش یواش انجام بگیرد. یعنی وقتی که معاملات با خارج آزاد شد و دلار رفت و آمد کرد و سرمایه گذار خارجی رفت و آمد کرد و وقتی که مردم در املاک خرید و فروش انجام دادند و در کل وقتی رونق شد... وقتی فروش شرکت ها به حال طبیعی خودشان برگشت و وقتی قیمت ها از این حباب منفی درآمد (البته گویا دولتمردان هر از چند گاهی حباب مثبت می بینند... که فکر کنم بعد از مدتی دیگر نبینند)

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

عرضه های اولیه
==========

خدیزل ۳۵۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۴۰۰۰ ریال
وسبحان ۱۵۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۱۵۵۰ ریال
اتکام ۱۵۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۱۶۰۰ ریال
سخوز ۳۵۵۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۳۲۰۰ ریال
قاسم ۶۰۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۵۵۰۰ ریال
شسپا ۱۳۰۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۸۵۰۰ ریال
ارفع ۲۸۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۲۰۰۰ ریال
وایران ۱۵۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۱۴۰۰ ریال
سیدکو ۱۲۵۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۱۲۰۰ ریال
دماوند ۷۴۰۰۰ ریال عرضه شده بود الان شده ۷۵۰۰۰ریال


فکر کنم نصف بیشتر عرضه های اولیه اوضاع بدی دارند.
باید در نگهداری عرضه های اولیه دقت کنیم.
با این حالات نگهداری بلند مدت اینها آینده ای مبهم دارد و باید احتیاط کنیم. تا تنور داغ است باید چسباند وگرنه از این عرضه اولیه ها نه تنها ممکن است سود نکنیم بلکه ممکن است ضرر هم بکنیم.



ثپردیس و کاسپین زیر ۱۰ درصد شناوری دارند و سهامداران عمده دارند اضافه می کنند.
هرمز هم زیر ۵ درصد است و با پی بر ای منفی رشد قیمتی دارد.
پاکشو خیلی جالب است! ۲ درصد شناوری دارد! یعنی به احتمال قوی ۲ درصد هم کمتر. ۹۷.۹ درصد سهامداران عمده در فهرست سایت TSETMC هستند!!! من نمی دانم مگر قوانینی برای این شناوری نبود؟
بانک دی هم در دماوند بیش از ۹۳ درصد سهامدار است.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

وصنعت
====

به نظر می رسد از ۱۲۱۰ ریال باز گردد. البته ۱۱۳۲ ریال هم محتمل است. باید صبر کنیم ببینیم به ۱۲۱۰ ریال چطور واکنش نشان می دهد و اوضاع نشانگر ها و حجم و ... چگونه است.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

غاذر
===

الحمد لله فیبو ۶۲ را هم رد کرد.
پیشنهاد خرید در ۲۳۰۰ یا ۲۲۳۳ ریال. پس اگر فردا (و احیانا پس فردا) منفی باشد خرید عالی ای به نظر می رسد.
حد ضرر همان ۲۲۰۰ ریال.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

سیمانی ها
=======

احتمال دارد از همین جا برگردند.
البته احتمال قوی تر این است که چنانچه در بالا نشان داده ام از تراز ۶۲ درصدی برگردند

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

ونفت
===

این نماد گویا بهشت نوسان گیران است!
الان وضعیت نماد نا معلوم است. به علاوه به علت اینکه قیمت در بالا قرار دارد با معیار های من برای بررسی سازگار نیست. و خطر زیادی دارد.

[mhjboursy]

پاسخ : کارگاه

کقزوی
=====

احتمال افت زیاد است.
ممکن است تا ۱۲۰۰ ریال یا ۸۸۰ ریال افت کند.
در کل خطرناک است و با استراتژی ما جور در نمی آید.
(یادش به خیر، این هم از آن نماد هایی بود که می خواستیم بخریم و در حد همان خواستن ماند... می خواستم در ۵۵۰۰ ریال یا ۸۵۰۰ ریال از این نماد خرید داشته باشم... به خاطر یک مسئله ای بود که در دانشگاه استادم بهم گفته بود... ولی نخریدم و منتظر ماندم پایین بیاید تا بخرم و شد چندین برابر... پدیده ای شد برای خودش...)