*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سلام و درود فراوان بر بهنام خان عزیز

حال شما؟

خوشحالم که می توانیم از نظرات بسیار مفید شما استفاده کنیم .

مقداری پول نقد به دستم رسیده ، که میخوام یکی از سه سهم ذیل را خریداری کنم ( البته نه به قصد نوسان ، بلکه به دید حداقل سه ماهه و تا آخر فروردین ماه 1400 )

اگر شما به جای بنده بودید کدام سهم را از بین سه سهم ذیل می خریدید؟ و یا اینکه توصیه شما به خرید فرضا حتی درصدهایی از هر کدام می باشد؟

1- شیران
2- وسکاب
3-پترول

در ضمن شیران به زودی 20 درصد افزایش سرمایه از انباشته دارد و هفته دیگه یکشنبه بسته خواهد شد . ولی بنیادی بسیار عالی دارد . البته شیران صادرات آنچنانی ندارد که بخواهد قیمت دلار بر رویش تاثیر بسزایی داشته باشد و صادرات اندکی هم به چین و روسیه و حتی افغانستان دارد ولی بیشتر مصرفش داخلی هست که به خاطر کرونا هم این شرکت فروش بهتری دارد.


در خصوص وسکاب اصلا می خواستم بدانم آیا امکان دارد فقط از دیذ تکنیکالی حداکثر تا شش ماه دیگر اعداد بالای 1800 تومان را ببیند؟

با تشکر فروان و ممنون از شما

ایشالله همیشه خودتان و خانواده محترمتان سلامت باشید .

درود بر دوست خوب و قدیمی،جناب بابک گرامی
بابت لطف شما بینهایت سپاسگزارم
امیدوارم خوب و خوش باشین

اگر هم از دیدگاه بنیادی و هم نموداری بهشون نگاه کنیم،بهرینشون شیران هست
اما من جای شما بودم هیچ کدوم رو نمیخریدم و سعی میکردم انتخاب بهتری داشته باشم ( اگر مایل بودین،میتونم چند سهم خوب نام ببرم )
در مورد وسکاب هم باید بگم که مقاومتهای بسیار قدری سر راهشه و به این راحتی ها امکان رسیدن به تارگت مورد نظر شما رو نداره

شاد و پیروز باشید

[پارسه]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب بهنام
خواهش میکنم چند سهم خیلی خوب به دید یکساله را معرفی کنید و در صورت امکان یک تحلیل
خیلی کوتاه از اوضاع اون و هدف قیمتیش بفرمایید
با سپاس فراوان??

[b4city]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

درود

روند دلار در میان مدت و بلند مدت نزولی و بیشتر خنثی خواهد بود ،اما بعید میدونم که در کوتاه مدت زیر 20 هزار تومان بره
افت دلار رو میشه همراه یک روند نوسانی و فرسایشی دید که 100% زمان بر خواهد بود

از این گروه چند وقت پیش چند سهم رو بررسی کردم
به نظرم پاسا میتونه یک گزینه خوب برای میان مدت و بلند مدت باشه
البته در کوتاه مدت مقاومتهایی داره و روندش نوسانی خواهد بود

درود بر شما
خوشحالم که ایدی شما همراه با تصویر کوروش بزرگ و امضائی از نقل قول با این نام است . ضمن قدر دانی از تحلیل های تک سهمی که در جواب سوالات ارائه دادید . ممکن است بنده هم در ادامه در این زمینه مزاحم شما شوم
شناختی از جنابعالی ندارم . از کوچ کرده های قدیمی سایت مسدود شده هستم
نگاهی گذرا به چند صفحه قبلی انداختم تا رسیدم به این کامنت شما
کامنت های قبلی گفتید بورس را میان مدت و بلند مدت در حد یک ساله صعودی میدونید حتی تا حد رسیدن به پیک مرداد امسال و عبور از ان . خب در صورت رخداد چنین اتفاقی ، بسی خو.شنودی همراه خواهد داشت

ولی در این کامنت دلار را میان و بلند مدت نوسانی و نزولی میدونید
چطور ممکنه دلار میان و بلند مدت نوسانی و نزولی باشد و بورس صعودی ؟! در صورتی که میان و بلند مدت برای دلار ، منظورتون همان یک سال اینده باشد که برای بورس گفتید . ایا چنین امکانی هست دلار نوسانی نزولی باشد و بورس صعودی ؟

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب بهنام
خواهش میکنم چند سهم خیلی خوب به دید یکساله را معرفی کنید و در صورت امکان یک تحلیل
خیلی کوتاه از اوضاع اون و هدف قیمتیش بفرمایید
با سپاس فراوان??

درود بر جناب پارسه گرامی
روز شما به خیر

راستش من از بیان اهداف قیمتی در تاپیک خاطره خوشی ندارم و کم بابت این مورد حرف نشنیدم
البته حساب شما و دوستانی همچون شما جداست و بابت تارگت،در خصوصی خدمتتون هستم
و اما معرفی چند سهم خوب ...

1 - خصدرا

2 - کچاد

3 - پاسا

4 - فروی

5 - پسهند

6 - شستا

اینها نمونه هایی هستند که در میان مدت و بلند مدت رشد خوبی خواهند داشت
و البته قرار نیست این سهم ها از همین فردا مثبت بشن و دیگه روی منفی رو نبینن

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

شاخص کل ...

همچنان معتقدم که شاخص کل در میان مدت و بلند مدت رشد شارپی رو تجربه خواهد کرد
اما در کوتاه مدت،داستان متفاوت هست

سطح حمایتی 1330-1300 واحد از دست رفت و امروز شاهد افت بیش از 3 درصدی شاخص کل بودیم
بار قبل که شاخص ریخت،از 1210 واحد تونست برگرده،ولی سطح مقاومتی بسیار سنگین 1550-1500 واحد جلوی رشد شاخص رو گرفت و روند نزولی تا امروز ادامه پیدا کرده

به شخصه فکر میکنم که شاخص کف جدیدی خواهد ساخت و اونجا روند نزولی خودش رو به پایان خواهد برد
محدوده 1180-1120 واحد میتونه محدوده تقریبی و برگشتی شاخص کل باشه

به احتمال فراوان،رشد شارپ شاخص کل که پیش نیازش شکست پیک تاریخی 2 میلیون و 103 هزار واحد هست،در سال 1400 رخ خواهد داد

امروز وارد محدوده تقریبی حمایتی برای شاخص شدیم
البته عدد شاخص بسیار بزرگه و 30-20 هزار واحد کمتر و بیشتر براش خیلی نمود نداره ( برای همین نوشتم که محدوده تقریبی حمایتی )

از دیدگاه روانشناسی هم اگر بازار رو نگاه کنیم،خیلی از سهم ها وارد فاز فروش هیجانی شدند
بازار کنونی رو میشه بازار گله ای دید
همین بازار گله ای رو ما در تابستان هم داشتیم،منتها در سقف قیمتها و سهم ها قیمتهای عجیب و غریبی رو دیدند و هر روز هم صف خرید داشتند
امروز هم همون شرایطه،منتها با این تفاوت که به جای سقف در کف قیمت هستیم و به جای صف خریدهای هیجانی،شاهد صفهای فروش هیجانی هستیم
البته تمام سهام بورس در کف قیمت نیستند و حرف از اکثریت وزنی بازار و شاخص کل هست

[azad.]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سلام و عرض ادب
بهنام خان به برگشت بازار امیدوار هستین؟؟؟؟ کف دلار به نظر شما کجاست؟؟؟
ممنون

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

سلام و عرض ادب
بهنام خان به برگشت بازار امیدوار هستین؟؟؟؟ کف دلار به نظر شما کجاست؟؟؟
ممنون

درود
خرابه که
برگشت بازار رو حتمی میدونم
منتها جو بازار این قدر خرابه که باورش برای خیلیها سخته
متاسفانه بازار ما حد وسط نداره،یا از این ور بودم میوفته یا از اون ور بوم
دو تیپ بازار هیجانی داریم که ما از برج 5 تاکنون هر دو تیپش رو دیدیم
یادتون باشه که بعد از اتمام روندهای هیجانی که نهایت چند ماهه هستند،ما شاهد تغییر روند در میان مدت و بلند مدن خواهیم بود
نظر شخصیم اینه که این بازار بهترین فرصت برای بستن سبد سهام هست
بی شک،خریداران این روزها در آینده خوشحال و فروشندگان این روزها در آینده ناراحت خواهند بود
دلار کوتاه مدتی زیر 20 تومان نخواهد رفت

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

درود بر شما
خوشحالم که ایدی شما همراه با تصویر کوروش بزرگ و امضائی از نقل قول با این نام است . ضمن قدر دانی از تحلیل های تک سهمی که در جواب سوالات ارائه دادید . ممکن است بنده هم در ادامه در این زمینه مزاحم شما شوم
شناختی از جنابعالی ندارم . از کوچ کرده های قدیمی سایت مسدود شده هستم
نگاهی گذرا به چند صفحه قبلی انداختم تا رسیدم به این کامنت شما
کامنت های قبلی گفتید بورس را میان مدت و بلند مدت در حد یک ساله صعودی میدونید حتی تا حد رسیدن به پیک مرداد امسال و عبور از ان . خب در صورت رخداد چنین اتفاقی ، بسی خو.شنودی همراه خواهد داشت

ولی در این کامنت دلار را میان و بلند مدت نوسانی و نزولی میدونید
چطور ممکنه دلار میان و بلند مدت نوسانی و نزولی باشد و بورس صعودی ؟! در صورتی که میان و بلند مدت برای دلار ، منظورتون همان یک سال اینده باشد که برای بورس گفتید . ایا چنین امکانی هست دلار نوسانی نزولی باشد و بورس صعودی ؟

درود بر شما
بابت لطفتون سپاسگزارم

در مورد دلار نظرم اینه که افت کوتاه مدتش حوالی 20 تومان متوقف میشه و بعدش وارد یک روند فرسایشی و بسیار زمان بر میشه که با نوساناتی همراه خواهد بود،ولی در نهایت برآیندش منفی خواهد بود
و البته به دلار کمتر از 15 هزار تومان در بلند مدت اعتقادی ندارم
اما در مورد رشد بورس و ریزش دلار ...

همون طور که میدونین،در چند ماه گذشته در تمام بازارها شاهد رشدهای زیادی بودیم
دلار تا 32000 تومان رفت
طلا تا گرمی 1.5 میلیون رفت
سکه رفت بالای 16 میلیون تومان
در بازار ملک و خودرو هم شاهد قیمتهای عجیب و غریبی بودیم

ولی در بازار بورس ما شاهد افت شدید بودیم،چرا ؟
چون سیکل بازار بورس با سایر بازارها متفاوته و ما اختلاف فاز حرکتی داریم،چه در صعود و چه در نزول

برای درک بهتر مطلب یک مثال از سیکلهای گذشته میزنم
اگر یادتون باشه طی سالهای 90 تا اواخر 91،دلار به شدت رشد کرد و از حدود 1000 تومان به حدود 4500 تومان رسید
همزمان شاهد کاهش شدید ارزش ریال و رشدهای شارپ در سایر بازارها بودیم
و بعدش البته دلار تا 2900 هم افت کرد و مدتها بازیش بین 3400-3000 تومان بود
همزمان با این افت،ما شاهد افت در سایر بازارها هم بودیم
اما بورس رشدش برج 10 سال 92 به اتمام رسید و شاخص پیک حدودی 90 هزار واحدی رو دید

شرایط کنونی تکرار همون سیکلهاست
ما باز شاهد رشد وحشتناک دلار و کاهش ارزش ریال بودیم
سکه و طلا و ملک و خودرو چندین برابر شدند
اما بازی این بازارها با دلار 32 هزار تومانی به پایان رسید
اکنون شاهد این هستیم که دلار 32 تومانی شده 22 تومان
طلای گرمی 1.5 میلیون شده 928 هزار تومان
سکه بالای 16 میلیون شده 9.9 میلیون تومان
بازار خودرو با کاهش شدید قیمتها مواجه شده
بازار ملک هم کم و بیش تاثیر دیده و البته خواهد دید و سپس وارد فاز رکود میشه
بورس همیشه آخر صف هست

در سیکلهای صعودی و نزولی بازارها،همیشه استارت صعود یا نزول رو دلار میزنه و بازار ارز پیشتازه
بلافاصله بعدش بازار طلا و سکه تاثیر میپذیره
سپس نوبت به بازار خودرو میرسه
و بعدش بازار ملک تغییر فاز میده
و در نهایت نوبت به بورس میرسه

با دقت میشه دید سایر بازارها به غیر از بورس سیکل صعودیشون رو به اتمام رسوندن و در شرایط کنونی در فاز نزولی هستند ( موج آخر صعودی مربوط میشد به دلار 14500 تا 32000 تومانی )
ولی بورس هنوز بابت موج آخر رشد دلار و سایر کالاها،حرکتی نکرده و به شدت هم ریخته
به جهت کاهش ارزش ریال ،این سیکل برای بورس هم باید تکمیل بشه و راهی جز این وجود نداره
پس در نتیجه تا چند ماه آینده،بورس ابتدا باید سیکل صعودی خودش رو تکمیل کنه ( تکرار روند اواخر 91 تا دی ماه 92 )و سپس راه بقیه بازارها رو خواهد رفت ( تکرار روند دی ماه 92 تا زمستان 94 )

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*



نمودار دلار : همون طور که ملاحظه میفرمایید،دلار در مرداد ماه 91 با قیمت 1124 تومان استارت زده
بهمن ماه 91 هم پیک خودش رو با قیمت 3866 تومان به ثبت رسونده
و در ادامه وارد روند نزولی شده تا اینکه در دی ماه سال 95 دلار تونسته قله ای جدیدی رو در قیمت 4149 تومان به ثبت برسونه
پس میبینیم که 47 ماه زمان گذشته تا دلار موفق شده که قله قیمتی جدیدی رو ایجاد کنه

حالا بریم سراغ نمودار بعدی :



نمودار شاخص کل : شاخص کل در مرداد ماه 91 از عدد 23742 واحد استارت زده و در دی ماه سال 92 و با عدد 89844 واحد پیک خودش رو به ثبت رسونده
در ادامه هم وارد روند نزولی شده تا اینکه دی ماه سال 96 تونسته یک قله بالای پیک تاریخی خودش به ثبت برسونه و به عدد 99632 واحد رسیده
اینجا هم میبینیم که 48 ماه زمان سپری شده تا اینکه شاخص کل تونسته قله ای بالاتر از قله قبلی ایجاد کنه
سیده (

اعدادی که در پست قبلی نوشتم ذهنی بود
ولی این اعداد دیگه دقیق و از روی نمودار هست

نتیجه گیری کلی : استارت دلار و شاخص کل هر دو در مرداد ماه سال 91 بوده
اما زمان رسیدن به اهداف صعودی متفاوته
دلار بهمن 91 به پیک قیمتی خودش رسیده،در حالی که شاخص دی ماه 92 به پیک عددی خودش رسیده ( با 11 ماه اختلاف زمانی )
در مورد شکست پیک تاریخی و ثبت قله جدید هم باز ما همین اختلاف فاز رو داریم
دلار قله جدید رو در دی ماه 95 به ثبت رسونده،در صورتی که قله جدید شاخص دی ماه 96 به ثبت رسیده ( با 12 ماه اختلاف زمانی )
درسته که استارتشون به طور تقریبی همزمان بوده،اما در رسیدن به اهداف صعودی شاهد اختلاف زمانی آشکار هستیم و این هموناختلاف فازی هست که گفتم در روند دلار و شاخص وجود داره

[پروواز]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

درود بر شما، طبق تحلیل هایی که در دو پست بالا انجام دادید اگر مشابه همان وقایع بخواد تکرار بشه، حدس میزنید عدد پیک شاخص در چه محدوده ای باشه؟

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

درود بر شما، طبق تحلیل هایی که در دو پست بالا انجام دادید اگر مشابه همان وقایع بخواد تکرار بشه، حدس میزنید عدد پیک شاخص در چه محدوده ای باشه؟

درود

با فرض تکرار سیکل صعودی شاخص،هدف ابتدایی و حداقلی شاخص کل 3 میلیون و 150 هزار واحد خواهد بود ( 3150= 1.5 * 2100 )
البته فراموش نکنید که شرط اساسی برای چنین رشدی،شکست پرقدرت پیک تاریخی 2 میلیون و 100 هزار واحدی شاخص هست که به نظرم در سال آینده رخ خواهد داد
شواهد نشون میده که در اواخر روند نزولی کنونی هستیم و به زودی یک موج شارپ صعودی استارت خواهد خورد

[ابشار]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

پنج سهم که درصعود کوتاه مدت شارپ پنجاه درصد بدن از نظر شما کدوما هستن میتونین نام ببرین

[b4city]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

درود بر شما
بابت لطفتون سپاسگزارم


با دقت میشه دید سایر بازارها به غیر از بورس سیکل صعودیشون رو به اتمام رسوندن و در شرایط کنونی در فاز نزولی هستند ( موج آخر صعودی مربوط میشد به دلار 14500 تا 32000 تومانی )
ولی بورس هنوز بابت موج آخر رشد دلار و سایر کالاها،حرکتی نکرده و به شدت هم ریخته
به جهت کاهش ارزش ریال ،این سیکل برای بورس هم باید تکمیل بشه و راهی جز این وجود نداره
پس در نتیجه تا چند ماه آینده،بورس ابتدا باید سیکل صعودی خودش رو تکمیل کنه ( تکرار روند اواخر 91 تا دی ماه 92 )و سپس راه بقیه بازارها رو خواهد رفت ( تکرار روند دی ماه 92 تا زمستان 94 )

خواهش میکنم . سپاس بابت توضیح مفصل
پس شما بر این باور هستید که بورس بابت رشد مرحله اخر دلار ، هنوز یه طلب از رشد داره . ولی خب این سناریو که بورس ، دلار 32 را پیشخور کرد چی میشه ؟ در واقع شاخص 2100 ، میتونه پیشخور کردن همون طلبی باشه که از نیمه خرداد تا نیمه مرداد انجام شد . فقط طی 2 ماه

من فکر میکنم دلار 32 را بورس پیشخور کرد و داستان تمام شد . اگر بخوام نظر شخصی و واقع بینانه تر خودم را بگم ، حتی دلار بالاتر از 32 را هم پیشخور کرد . طلبی دیگر نمی بینم . چون مطابق با فرمایش شما باید شاخص 2100 را رد کند و طلبش را بگیرد . مثلا تا 2400 یا 2800 یا چمیدونم بالاتر . این امری بعید است از هر لحاظ . ارزش جایگزینی شرکت ها ، ارزش بازاری ، سهام دلاری یا ریالی ، سود سازی ها و p/e و ... هیچیش به این موضوع که طلبی به این سنگینی در پیش باشد مطابقت ندارد
اگر خروج نقدینگی و جو بسیار مایوس کننده فعلی و بی اعتمادی شدیدی که ایجاد شده و بورس را به کابوس و زامبی خون اشام تبدیل کرده را به داستان اضافه کنیم ، گلی است که به سبزه هم اراسته میشود

با دلار 16-17 اون موقع قبل از خیز اخرش ، بورس باید در بهترین و خوش بینانه ترین حالت ، 1200-1300 ارام میگرفت ، شاید همین اعداد ذکر شده هم زیاد بود و همون 1100 باید سقف میزد ، ولی با ورود عجیب و غریب نقدینگی روزانه و جو عمومی وحشتناک از شانتاژهای خبری ادم های دولتی ها و امثال مهنازهای هم دست با عوامل شانتاژ کنندگان و کانال ها و اساتید و ... و 5 صبح در صف سجام و ... نقدینگی زور شد و دولت و عوامل دیگر هم بدشون نیومد از این هیجان برای ماهی گرفتن ، شاخص رفت تا 2 و کمی بالاتر و بر این باورم که دلار 32 و حتی بالاتر را رو همون 2100 زد

سال 92 که گفتید بورس یه رشد مضاف بر 91 داشت و بقیه بازارها نوسانی نزولی بودند ، دلیلش داستان برجام بود و محقق شدنش ( مراحل اولیه اش ) و پیش بینی برای رفع تحریم ها که البته 2 سال طول کشید
مراحل اولیه برجام سال 92 استارتش خورد
داستان تحریم ها اون موقع دقیقا متضاد دو سال گذشته بود
اون موقع تحریم ها بر اکثر شرکت های بورسی سایه افکند ، در واقع تحریم اون موقع ضد بورس بود ، ولی این 2 سال به نفع بورس بود . با اینکه دلار 4 برابر شد ولی بورس 4 برابر نشد و حتی همون 90 هزار هم برای اون موقع رشد کمی بود . مثل 2 سال گذشته نبود که تحریم ها برعکس عمل کند و باعث رشد شود . تحریم ها برای اون موقع جلوی رشد را گرفت
بعد از مراحل اولیه برجام ، تتمه رشد صورت گرفت

ولی این بار دلار از 3500 تا 32000 ، 9 برابر و بورس 23 برابر شد بر اساس شاخص از 90 هزار تا 2.1 میلیون . ملاک را شاخص در نظر گرفتم وگرنه از نظر قیمتی ، خیلی از نمادها بودند که 23 برابر نشدند و البته خیلی ها هم خیلی بیشتر از 23 برابر شدند ، بخصوص بازی تجدید ارزیابی ها که شد بهشتی برای اینطور نمادها ، با این اوصاف دیگه چه طلبی باقی می مونه ؟
دی ماه 92 ، همان مرداد 99 است

با این اوصاف هرچند فرض محال ، محال نیست اونم در این مملکت غیر قابل پیش بینی ، ولی من ضمن احترام به نظرتون ، سناریوی شما محال میدونم
بازاری که میخواد طلب از رشد دلار پس بگیره نباید به این شدت به این حال و روز و کما و مرگ مغزی برسد ، صرف نظر از عدد و ارقامی که ذکر شد و بقیه مسائل ، فقط از منظر روان شناختی بازار هم بنگیریم ، این حال و روز نزار و مرگ مغزی فعلی ، گواهی است برای تمام شدن دوران بورس تا سالهای دیگر
مگر اینکه بازم تنش های سیاسی و هسته و موشک و پوشک و غیر و ذلک و بدبختی های مستمر چند ده ساله ، در ماه های پیش رو بازم عود کند و بزنه بالا که اون موقع داستانی دیگر میشود

[دقیق]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

دولت میخواد اوراق بفروشه
بازار بخواد برگرده کافیه سود بانکی رو بیاره ر 8 درصد.بازار تا 1600 رشد خواهد کرد

[behnam]

پاسخ : *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

پنج سهم که درصعود کوتاه مدت شارپ پنجاه درصد بدن از نظر شما کدوما هستن میتونین نام ببرین

راستش من کوتاه مدتی کار نمیکنم و در کل، اعتقاد زیادی هم به معاملات کوتاه مدتی ندارم