*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

فاراک


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه (حسابرسی شده) منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 33% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با افزایش مواجه شده
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 1609% افزایش یافته ( سود ناشی از تسعیر ارز)
سود عملیاتی 326% افزایش یافته
هزینه های مالی 34% کاهش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 182% افزایش یافته
شرکت از زیان انباشته (122218) میلیونی ریالی به سود انباشته 899837 میلیون ریالی رسیده که نشان از افزایش 836 درصدی است
و در نهایت سود ساخته شده هر سهم با افزایش 415 درصدی از 384 ریال به 1069 ریال رسیده ( افزایش سرمایه اعمال شده)

نکته مهم اینه که فاراک امسال میتونه توی مجمعش سود تقسیم کنه

بهبود عملکرد و روند رو به رشد سودآوری به طور کامل قابل مشاهده هست
سود سال 90 این شرکت در گام اول 167 ریال بود و بعد از 2 سال و در پایان سال 91 رسید به 1980 ریال (1085% رشد در سود هر سهم)

[amir.r]

فاراک


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه (حسابرسی شده) منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 33% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با افزایش مواجه شده
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 1609% افزایش یافته ( سود ناشی از تسعیر ارز)
سود عملیاتی 326% افزایش یافته
هزینه های مالی 34% کاهش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 182% افزایش یافته
شرکت از زیان انباشته (122218) میلیونی ریالی به سود انباشته 899837 میلیون ریالی رسیده که نشان از افزایش 836 درصدی است
و در نهایت سود ساخته شده هر سهم با افزایش 415 درصدی از 384 ریال به 1069 ریال رسیده ( افزایش سرمایه اعمال شده)

نکته مهم اینه که فاراک امسال میتونه توی مجمعش سود تقسیم کنه

بهبود عملکرد و روند رو به رشد سودآوری به طور کامل قابل مشاهده هست
سود سال 90 این شرکت در گام اول 167 ریال بود و بعد از 2 سال و در پایان سال 91 رسید به 1980 ریال (1085% رشد در سود هر سهم)

درود درود

از زحمات شما بسیار ممنونم
سلامت و پیروز باشید

[amir.r]

شپدیس

درود درود

بهنام جان گزارش 6 ماهه شپدیس منتشر شد
مقدار تولید و مقدار فروش کاهش داشته
اما مبلغ فروش افزایش پیدا کرده
پوشش سود هم در 6 ماهه 57% شده

با این اوصاف وضعیت سهم رو چطور ارزیابی میکنید؟
همون تحلیل قبلی یعنی تارگت 2700 و سود 500 ؟

با سپاس

[zafar3000]

سلام بر بهنام عزیز مرد بزرگ بنیادی
این روزها بازار با یک شایعه تب می کند و با شایعه دیگرسردیش
من نمی دانم کی گفته ارز مرجع به دارو می دهند و اوضاع قیمتیشان مثل سابق می شود و سود اوری کم
1. ارز مرجع به دارو و آوردن قیمت دارو پایین =======قاچاق دارو و بهترین درآمد برای برادران قاچاقچی اعم از داخلی و خارجی
2. دارو ========کمبود ، پس ارز مرجع ==قاچاق ==تشدید کمبود دارو و زیر سوال رفتن دولت
3. افزایش قیمت در ایران ===راحت ،،،،،،کاهش قیمت با کرام الکاتبین است
4.کاهش تحریم ها ===کاهش هزینه های واردات مواد اولیه دارو ها ====سود سرشار و مضاعف

حالا لطفا سهامتان را در دارویی ها راحت بفروشید و نگرانشان نباشید چون ما خریداریم

[مجتبی]

با سلام خدمت اقای بهنام و سایر دوستان
با توجه به این که شما دیدگاه بلند مدت در سرمایه گذاری دارین نظرتون در مورد ثشرق با توجه به بهره برداری رسیدن پروژه هایش در آینده چیه؟؟!!

[behnam]

درود درود

بهنام جان گزارش 6 ماهه شپدیس منتشر شد
مقدار تولید و مقدار فروش کاهش داشته
اما مبلغ فروش افزایش پیدا کرده
پوشش سود هم در 6 ماهه 57% شده

با این اوصاف وضعیت سهم رو چطور ارزیابی میکنید؟
همون تحلیل قبلی یعنی تارگت 2700 و سود 500 ؟

با سپاس

درود بر امیر عزیز
یه نگاه گذرا به گزارش 6 ماهه شپدیس انداختم
تحلیل قبلی بر این اساس بود :

کف سود در گزارش 12 ماهه 550 تومن و تارگت سهم در بلند مدت 2700 تومن

با شرایط فعلی کف سود رو می برم روی 600 تومن و تارگت رو هم 3000 تومن تعیین میکنم ( بلند مدت)

[behnam]

با سلام خدمت اقای بهنام و سایر دوستان
با توجه به این که شما دیدگاه بلند مدت در سرمایه گذاری دارین نظرتون در مورد ثشرق با توجه به بهره برداری رسیدن پروژه هایش در آینده چیه؟؟!!

درود بر شما
البته در بلند مدت این سهم رشد خواهد کرد
اما صنعتش خیلی مورد پسند من نیست
در حال حاضر بهترین گزینه برای سرمایه گذاری رو آذراب می بینم ( با دید حداقل میان مدت)

[hector]

با درود
بهنام جان نظرت در مورد فلوله چیه؟؟
صنعتش جالبه؟؟

[behnam]

با درود
بهنام جان نظرت در مورد فلوله چیه؟؟
صنعتش جالبه؟؟

درود
چند صفحه پیش نظرم رو در مورد این سهم نوشتم
صنعتش مورد پسند من نیست

[amir.r]

شیران

درود درود

امروز گزارش 6 ماهه شیران با پوشش سود مناسب اومد
اما بعد از صف خرید به صف فروش تبدیل شد!!!
منم از فرصت استفاده کردم مقداری خرید کردم
نمیدونم چرا بی دلیل میرن تو صف فروش سهم بنیادی!!!

[behnam]

درود درود

امروز گزارش 6 ماهه شیران با پوشش سود مناسب اومد
اما بعد از صف خرید به صف فروش تبدیل شد!!!
منم از فرصت استفاده کردم مقداری خرید کردم
نمیدونم چرا بی دلیل میرن تو صف فروش سهم بنیادی!!!

درود
من مطمئنم اونایی در صف فروش قرار گرفتند،حتی گزارش شرکت رو باز هم نکردن
واقعا جای تاسف داره که بازار ما این قدر در زمینه تحلیلی ضعیفه
اگر درست یادم باشه در تحلیل قبلی به سود 1050 تومی در گزارش 12 ماهه رسیدیم (کف سود و با نگاه بدبینانه)
الآنم میگم که این سود 1050تومنی به طور حتم افزایش پیدا میکنه،ولی فعلا تغییرش نمیدم


اما یک نکته ای وجود داره :

خرید شما خوب بوده،ولی باید حواستون به وزن سهام پتروشیمی که در سبد سهام دارین،باشه

[arashaj74]

آقا بهنام نظرتون راجب وتوسم 190 تومنی چیه؟
6ماهه تونسته 33 بسازه
به نظرون 12ماهه چقدر میتونه بسازه؟

[behnam]

آقا بهنام نظرتون راجب وتوسم 190 تومنی چیه؟
6ماهه تونسته 33 بسازه
به نظرون 12ماهه چقدر میتونه بسازه؟

وتوسم روندش صعودیه و پرتفوی بسیار مناسبی هم داره

در گزارش 6 ماهه سود حاصل از سرمایه گذاری و سود عملیاتی شرکت رشد بسیار بالایی داشته
همچنین از محل فروش بعضی از سرمایه گذاری ها هم سود قابل توجهی شناسایی کرده
تا پایان دوره 12 ماهه میتونه 90-80 تومن سود بسازه ( حداقل)

تارگت بلند مدت : 400 تومن

[بارسا]

بهنام جان خسته نباشي
همين الان گزارش 6 ماهه وسپه اومد رو سايت 53 تومان 6 ماهه يه نگاهي بكن اگه فرصته مناسبيه براي خريد اقدام كنيم.

6 ماهه پارسال بوده 21 تومان كل سود پارسال بوده 42 تومان فيمت سهم الان 195 تومان يعني P/E تحليلي زير 2 مي شه يه نگاهي بندازي اگه اينجوري باشه يه 100% سودي توش خوابيده تا بشه 400 تازه P/E ميشه 4 كه شايد تا قيمت هاي بالاتر هم جا داشته باشه ببين يه واتي يا فاذر جديد پيدا كردم آيا؟

يا شايدم فقط تصوراته

[behnam]

بهنام جان خسته نباشي
همين الان گزارش 6 ماهه وسپه اومد رو سايت 53 تومان 6 ماهه يه نگاهي بكن اگه فرصته مناسبيه براي خريد اقدام كنيم.

6 ماهه پارسال بوده 21 تومان كل سود پارسال بوده 42 تومان فيمت سهم الان 195 تومان يعني P/E تحليلي زير 2 مي شه يه نگاهي بندازي اگه اينجوري باشه يه 100% سودي توش خوابيده تا بشه 400 تازه P/E ميشه 4 كه شايد تا قيمت هاي بالاتر هم جا داشته باشه ببين يه واتي يا فاذر جديد پيدا كردم آيا؟


يا شايدم فقط تصوراته

سپاسگزارم
وضعیت وسپه هم مشابه وتوسم هست
یعنی هم افزایش 124 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری رو داریم
هم افزایش 250 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری رو داریم
و هم سود عملیاتی 140% افزایش پیدا کرده
در کنار این موارد از پرتفوی مناسبی هم برخورداره

اگر عملکرد سال گذشته رو هم به امسال تعمیم بدیم برای 12 ماهه به سود 102 تومنی می رسیم
با این حساب تارگت حداقلی سهم در بلند مدت 400 تومن خواهد بود

اما این مورد رو یادتون باشه که وسپه از نظر رشد به فاذر نخواهد رسید
هر سهمی به اندازه توانش رشد میکنه