+ تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) +

**sepehr110** · 2013/07/22, 17:35

سلام بهنام عزیز و خسته نباشی
نظرت راجع به کگل و کچاد چیه ؛ من هر دو تاشونو دارم ، به نظرت اونا رو یکی کنم یا نگهدارم ، اگه پیشنهاد جابجایی داری لطف کن ارائه بفرما
ممنون از کمکت

**بارسا** · 2013/07/22, 17:42

در اصل توسط behnam پست شده است View Post

سپاسگزارم
وضعیت وسپه هم مشابه وتوسم هست
یعنی هم افزایش 124 درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری رو داریم
هم افزایش 250 درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری رو داریم
و هم سود عملیاتی 140% افزایش پیدا کرده
در کنار این موارد از پرتفوی مناسبی هم برخورداره

اگر عملکرد سال گذشته رو هم به امسال تعمیم بدیم برای 12 ماهه به سود 102 تومنی می رسیم
با این حساب تارگت حداقلی سهم در بلند مدت 400 تومن خواهد بود

اما این مورد رو یادتون باشه که وسپه از نظر رشد به فاذر نخواهد رسید
هر سهمی به اندازه توانش رشد میکنه

بهنام عزيز
من وسپه رو از 160 دارم و مي خواستم با تاييد شما فردا هم اضافه كنم البته فاذر هم 40% سبدم رو تشكيل مي ده ولي من مثل شما توانايي ريسك بالا رو ندارم كه بيشتر از 40 % روي سهمي سرمايه گذاري كنم و اين بار اوله كه 40% روي يك سهمم هميشه بيشتر از 25% سبد روي سهمي سرمايه گذاري نمي كنم ولي اين بار از بس خريدم تا ميانگين رو پايين بيارم به 40% رسيدم. سهم با پتانسيل بالا رو براي متنوع ساختن سبدم انتخاب مي كنم كه شما هم علي الظاهر پتانسيل 100% رشد رو در ميان مدت براي وسپه تاييد مي فرماييد . پس مي شه براي 10 الي 15 درصد سبد روش حساب باز كرد الان حدود7 درصد از سبدم رو تشكيل مي ده و فردا اگه همين اندازه بخرم 15% مي شه.اگر شما هم موافقيد به عنوان يك پيشنهاد با توجه به اينكه در اين سايت شما شناخته شده هستيد مي تونيد وسپه رو در سبدهاي پيشنهاديتون بگنجونيد تا ديگر سهامداران جزء هم منتفع بشند.

با آرزوي روزهاي شاد متشكرم از پاسخگو بودنتون به پست هاي ارسالي در تاپيكتون كه مي تونم بگم هيچ پستي رو كه از شما پرسشي داشته رو بي پاسخ نمي گذاريد.

**behnam** · 2013/07/22, 17:51

در اصل توسط sepehr110 پست شده است View Post

سلام بهنام عزیز و خسته نباشی
نظرت راجع به کگل و کچاد چیه ؛ من هر دو تاشونو دارم ، به نظرت اونا رو یکی کنم یا نگهدارم ، اگه پیشنهاد جابجایی داری لطف کن ارائه بفرما
ممنون از کمکت

درود
سپاسگزارم
هر دو سهم مورد تایید من هستند
در مجموع سهام سنگ آهنی رو باید با نگاه بلند مدت در سبد سهام جا داد
از این بین،من کنور رو در سبد سهام شماره 1 معرفی کردم و هنوز هم روی این سهم نظر مثبت دارم
از جمله مزایای سهام سنگ آهنی،داشتن طرحهای توسعه،سودآوری بالا و بازار هدف مناسب هست

شما اگر سبدتون رو به طور کامل بگین،من بهتر میتونم راهنمایی کنم

**مهدی999** · 2013/07/22, 18:21

جناب بهنام سلام و عرض ارادت
با توجه به ارائه گزارش مپنا لطف میکنید نظرتون را بفرمائید؟(ظاهرا گزارش سه ماهه به اندازه همان دوره مشابه سال قبل بوده) با تشکر.

**behnam** · 2013/07/22, 18:59

در اصل توسط مهدی999 پست شده است View Post

جناب بهنام سلام و عرض ارادت
با توجه به ارائه گزارش مپنا لطف میکنید نظرتون را بفرمائید؟(ظاهرا گزارش سه ماهه به اندازه همان دوره مشابه سال قبل بوده) با تشکر.

درود
این گزارش به طور کامل بدبینانه هست
با توجه به رشد شارپ سهم در چند وقت گذشته،این گزارش ضعیف میتونه عاملی به جهت اصلاح موقت قیمت سهم باشه
البته روند مپنا همچنان صعودیه
اما نوسانات مقطعی هم جزیی از همین روند صعودیه
مهمترین فاکتور در سودآوری مپنا،بحث واگذاری نیروگاه ها به این شرکت هست که اثری از اون در گزارش نمی بینیم
ضمن اینکه مپنا هم به جهت داشتن قراردادهای ارزی،از محل تسعیر ارز،تاثیر مثبت می بینه که این فاکتور هم نادیده گرفته شده

مپنا یک سهم بلند مدتیه
در بلند مدت و در بین سهام سنگین بازار،هیچ سهمی به اندازه مپنا رشد نخواهد کرد
در مورد مپنا باید توجه ویژه به فاکتور سود آتی داشت ( سود سال 93)

**مهدی999** · 2013/07/22, 21:17

از راهنمائی هاتون متشکرم.
فقط یک مطلب و اون هم اینکه شرکتهای پیمانکاری و تجهیزاتی از جمله مپنا گزارشات پایان سال آیا ملاک اصلی برای آنها محسوب نمیشه؟ چون بر خلاف شرکتهای تولیدی که به راحتی میتوانند گزارشات دوره ای متناسب با عملکرد شرکت ارائه دهند پیمانکاریها به دلیل اجرای پرو÷ه ها گزارشات دوره ایشان چندان دقیق و قابل اتکا نمی باشد.

**behnam** · 2013/07/22, 21:27

در اصل توسط مهدی999 پست شده است View Post

از راهنمائی هاتون متشکرم.
فقط یک مطلب و اون هم اینکه شرکتهای پیمانکاری و تجهیزاتی از جمله مپنا گزارشات پایان سال آیا ملاک اصلی برای آنها محسوب نمیشه؟ چون بر خلاف شرکتهای تولیدی که به راحتی میتوانند گزارشات دوره ای متناسب با عملکرد شرکت ارائه دهند پیمانکاریها به دلیل اجرای پرو÷ه ها گزارشات دوره ایشان چندان دقیق و قابل اتکا نمی باشد.

خواهش میکنم
مپنا اصل سودش رو در سه ماهه چهارم شناسایی میکنه
یعنی سودی که در این دوره شناسایی میشه حتی میتونه از کل شناسایی شده در دوره 9 ماهه بیشتر باشه
بحث حسابداری پیمانکاری و روشهای شناسایی سود در حسابداری پیمانکاری گسترده هست
اما چیزی که مرسوم هست،روش درصد پیشرفت کار هست
یعنی به تناسب پیشرفت کار،درآمد و سود شناسایی میشه
البته روشهای دیگری هم وجود داره که مرسوم نیست

**yousefip** · 2013/07/22, 21:52

سلام جناب آقای بهنام
نظرتون در مورد واتی و شکربن و ولصنم چیه؟و کدامشو پیشنهاد می کنید؟
با تشکر

**behnam** · 2013/07/22, 21:56

در اصل توسط yousefip پست شده است View Post

سلام جناب آقای بهنام
نظرتون در مورد واتی و شکربن و ولصنم چیه؟و کدامشو پیشنهاد می کنید؟
با تشکر

درود
در مورد هر سه سهم نظر مثبت دارم و این رو در پستهای گذشته هم نوشته بودم
واتی که در سبد سهام شماره 2 معرفی شد و همچنان نظرم روی ادامه صعود سهمه

از شکربن انتظار یک صعود شارپ در بلند مدت دارم

ولصنم هم صنعتش رو به پیشه و در کنار ولغدر از بهترین سهم های لیزنگی هستند

بلند مدت هر سهم سهم صعودیه

**yousefip** · 2013/07/22, 22:12

سلام جناب آقای بهنام
ببخشید وقتتونو می گیرم
نظرتون در مورد تاپیکو کوتاه مدت چیه؟
با تشکر

**behnam** · 2013/07/22, 22:15

در اصل توسط yousefip پست شده است View Post

سلام جناب آقای بهنام
ببخشید وقتتونو می گیرم
نظرتون در مورد تاپیکو کوتاه مدت چیه؟
با تشکر

خواهش میکنم
تاپیکو فقط بلند مدتیه
اگه میخواست توی کوتاه مدت گین بده که بعد از عرضه اش میداد
ولی اگر نظر من رو میخواین،نه برای کوتاه مدت بخرینش و نه برای بلند مدت
فاذر رو با دید میان مدت بخرید و یک گین 100 درصدی ازش بگیرین

**MBAAnalyst** · 2013/07/23, 08:02

تحلیل بنیادی وسپه

سود سال 9/92 هر سهم 450 ریال و سود سال93 /9 هر سهم 550 ریال.
550*5 + 450*0.9=3150

ارزش سهم 3150 ریال قیمت 2000 ریال!
سود 57% طی 6 ماه! حالا این بهتره یا شاراک تاپیکو وآتی شیران ؟؟؟؟؟

در ضمن وسپه دیشب گزارش 6 ماهه داد 350 ریال سود (با سرمایه جدید) 6 ماهه!! هنوز تازه کلی از تقسیمی هارو وارد نکرده!
قیمت الان 200 تومن پیش به سوی 300 تومن!!
این سهم های بنداز در روی تامین و ول کنید بابا چقدر مگه میخواد سود بده؟؟ باید 6 ماه وای سی تا 20 درصد بده این همه سهم خوب هست

**amir.r** · 2013/07/23, 09:50

درود درود

به نظر میاد فاراک میخواد بازگشایی بشه
بنظرت بهنام جان میشه شناسایی سود کرد؟
البته اگه بالا باز بشه
میانگین خریدم 284 بوده

با سپاس

**behnam** · 2013/07/23, 10:09

در اصل توسط amir.r پست شده است View Post

درود درود

به نظر میاد فاراک میخواد بازگشایی بشه
بنظرت بهنام جان میشه شناسایی سود کرد؟
البته اگه بالا باز بشه
میانگین خریدم 284 بوده

با سپاس

درود
باید ببینیم چند باز میشه و توی چه نوع بازاری
ولی اگه فکرت اینه که فاراک رو بفروشی و فاذر بخری،یه مقدار بعیده
اگر فاراک خوب باز بشه دیگه فاذر رو نمیشه مفت خرید
گرچه فاذر برای رشد نیازی به اهرم فاراک نداره و به وقتش معاملاتش توی صف خرید قفل میشه

**amir.r** · 2013/07/23, 10:13

در اصل توسط behnam پست شده است View Post

درود
باید ببینیم چند باز میشه و توی چه نوع بازاری
ولی اگه فکرت اینه که فاراک رو بفروشی و فاذر بخری،یه مقدار بعیده
اگر فاراک خوب باز بشه دیگه فاذر رو نمیشه مفت خرید
گرچه فاذر برای رشد نیازی به اهرم فاراک نداره و به وقتش معاملاتش توی صف خرید قفل میشه

غبشهر چطور بهنام جان؟
داره اصلاح هم میکنه

*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

+ تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) +