*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

درود بر بهنام عزیز

بهنام جان میخواستم بدونم نظرت در مورد حد ضرر در خریدهای با بازه 3 تا 6 ماهه( میانمدتی) چیه؟؟
در واقع سوال اساسیم اینه اگه به یه سهم اعتقاد بنیادی داشتی ولی حد ضرر تکنیکالت رو در اینفاصله شکوند آیا شما پیشنهاد به خروج دارید و یا کم کردن میانگین ؟؟

البته سوال مربوط به سهام ذکر شده در بالا نیست بلکه به صورت کلی و آموزشی است..

با عرض ارادت ویژه

درود بر Aiming گرامی
استراتژی انتخابی من در این گونه موارد به این شکل خواهد بود :

فرض می گیریم که من یک سبد سهام با 4 سهم معرفی میکنم
دو سهم میان مدتی و دو سهم بلند مدتی
حالا یکی از این سهام میان مدتی در بازه مورد نظر من به تارگت نمیرسه
اینجا تغییری که ایجاد میکنم اینه که نوع چینش سبد رو تغییر میدم
یعنی سهم میان مدتی رو می برم به بخش بلند مدت
در طرف مقابل ممکنه عکس همین قضیه هم اتفاق بیوفته
یعنی یه سهم بلند مدتی من در میان مدت به تارگت مورد نظرم برسه
اینجا با خروج از سهم اقدام به شناسایی سود خواهم کرد

در مجموع تنها نقطه ضعف تحلیل بنیادی در بازار بورس،تغییر در بازه های زمانی تعریف شده از طرف سرمایه گذار یا تحلیلگر هست
حالا اگه تحلیل پایه و اساسش درست باشه با یه تغییر کوچیک این نقطه ضعف کاور میشه (به همون شکلی که در بالا توضیح دادم)
برای مثال همین فاذر چقدر بازی کرد و درجا زد ؟
ولی استراتژی من نگهداری سهام پر پتانسیل هست و حتی یک سهم فاذر هم نفروختم
در این جور موارد یک حرکت اشتباه و خرید فروش نابجا سبب میشه که هر چی یک تحلیلگر رشته،پنبه بشه

[Aiming]

درود بر Aiming گرامی
استراتژی انتخابی من در این گونه موارد به این شکل خواهد بود :

فرض می گیریم که من یک سبد سهام با 4 سهم معرفی میکنم
دو سهم میان مدتی و دو سهم بلند مدتی
حالا یکی از این سهام میان مدتی در بازه مورد نظر من به تارگت نمیرسه
اینجا تغییری که ایجاد میکنم اینه که نوع چینش سبد رو تغییر میدم
یعنی سهم میان مدتی رو می برم به بخش بلند مدت
در طرف مقابل ممکنه عکس همین قضیه هم اتفاق بیوفته
یعنی یه سهم بلند مدتی من در میان مدت به تارگت مورد نظرم برسه
اینجا با خروج از سهم اقدام به شناسایی سود خواهم کرد

در مجموع تنها نقطه ضعف تحلیل بنیادی در بازار بورس،تغییر در بازه های زمانی تعریف شده از طرف سرمایه گذار یا تحلیلگر هست
حالا اگه تحلیل پایه و اساسش درست باشه با یه تغییر کوچیک این نقطه ضعف کاور میشه (به همون شکلی که در بالا توضیح دادم)
برای مثال همین فاذر چقدر بازی کرد و درجا زد ؟
ولی استراتژی من نگهداری سهام پر پتانسیل هست و حتی یک سهم فاذر هم نفروختم
در این جور موارد یک حرکت اشتباه و خرید فروش نابجا سبب میشه که هر چی یک تحلیلگر رشته،پنبه بشه

سپاس بابت پاسخ کاملت بهنام جان

در واقع برداشت بنده به اینصورت شد که اگه خرید بر اساس یه تحلیل بنیادی البته تحلیل قوی و جامع انجام شد ، در صورت تاچ نکردن تارگت و حتی نزول قیمت با اعتقاد به تحلیلی که داشتیم بازه نگهداری سهم را بالا ببریم ( بجای فروش با ضرر ) و در نهایت تا رسیدن به هدف با سهم بمانیم....

البته یکی از تفاوتهای تحلیلگران بنیادی و تکنیکال دقیقا همین موضوع زمان ماندن با سهم هست اما یکی از ریسک های این نوع نگرش این میتونه باشه که سرمایه گذار با کم کردن میانگین قسمت قابل توجهی از سرمایش در ان سهم بلوکه میشه تا به تارگت مد نظر برسه..

بهنام جان اگه نیاز به تصحیح داره اصلاح بفرمایید.

[behnam]

سپاس بابت پاسخ کاملت بهنام جان

در واقع برداشت بنده به اینصورت شد که اگه خرید بر اساس یه تحلیل بنیادی البته تحلیل قوی و جامع انجام شد ، در صورت تاچ نکردن تارگت و حتی نزول قیمت با اعتقاد به تحلیلی که داشتیم بازه نگهداری سهم را بالا ببریم ( بجای فروش با ضرر ) و در نهایت تا رسیدن به هدف با سهم بمانیم....

البته یکی از تفاوتهای تحلیلگران بنیادی و تکنیکال دقیقا همین موضوع زمان ماندن با سهم هست اما یکی از ریسک های این نوع نگرش این میتونه باشه که سرمایه گذار با کم کردن میانگین قسمت قابل توجهی از سرمایش در ان سهم بلوکه میشه تا به تارگت مد نظر برسه..

بهنام جان اگه نیاز به تصحیح داره اصلاح بفرمایید.

خواهش میکنم
بله،منظور من هم همین بود
اما ...
با اون قسمت کم کردن میانگین خیلی موافق نیستم
ما باید ببینیم در اون شرایط،وضعیت بازار به چه شکل هست
اگر میشه روی سایر گزینه ها مانور بدیم،بهتره که نقدینگی جدید رو در سایر سهم ها سرمایه گذاری کنیم
این جوری دستمون بسته نمیشه و می تونیم بهتر کار کنیم
حالا اینجا ممکنه یه شرایط ویژه ای هم داشته باشیم
برای مثال همین فاذر
از این سهم نباید راحت گذشت،چون یک سهم ویژه هست با شرایط و پتانسیل ویژه
اما در بیشتر وقتها این کم کردن میانگین،بلای جان یک سرمایه گذار یا تحلیلگر خواهد شد
به خصوص وقتی که طرف در موج شماری و تشخیص روند دچار اشتباه شده باشه
اینجاست که در سطوح مختلف میخره و مرتب به زیانش اضافه میشه و با دست خودش آچمز میشه
حالا این وسط کافیه که نیاز به نقدینگی هم پیدا کنه،دیگه دستش میمونه توی پوست گردو و مجبور به شناسایی زیان میشه
همه اینا برمیگرده به اساس یک تحلیل و شیوه تشکیل سبد
اساس کار اگه درست باشه،هیچ مشکلی پیش نمیاد
اما اگر گام نخست اشتباه باشه،نتیجه خوبی هم به دست نمیاد

[پارسه]

سلام و خسته نباشید

میخواستم نظر بنیادی شما را در مورد پتایر بدونم من مقدار زیادی از 2 ماه پیش دارم

الان 3 روز است مثبت خورده .آیا با سهم بمانم تا پایان سال یا نه

در ضمن اگر روی فاذر تک سهم باشم تا پایان سال 100 درصد به من سود خواهد داد

متشکرم

[behnam]

سلام و خسته نباشید

میخواستم نظر بنیادی شما را در مورد پتایر بدونم من مقدار زیادی از 2 ماه پیش دارم

الان 3 روز است مثبت خورده .آیا با سهم بمانم تا پایان سال یا نه

در ضمن اگر روی فاذر تک سهم باشم تا پایان سال 100 درصد به من سود خواهد داد

متشکرم

درود
در مورد پتایر نظرم با قبل تفاوتی نکرده
این سهم دچار تحولات اساسی بنیادی شده و تا پایان سال 100% تعدیل سود داره و روندش در بلند مدت صعودیه

در مورد فاذر هم روی همون نظر قبلی خودم هستم
تارگت این سهم در میان مدت 1200 تومن خواهد بود
این حرف رو آخر خرداد ماه زدم و زمان هم براش تعریف کردم (6-3 ماهه)
یعنی در بازه زمانی پایان تابستان تا پایان پاییز به این تارگت خواهیم رسید و تحقق این تارگت قبل از پایان سال خواهد بود

در مجموع به ندرت پیش میاد که نظرم روی سهمی برگرده و تحلیلم عوض بشه

[پارسه]

ببخشید پس به نظر شما قیمت پتایر تا پایان سال 1000 تومان خواهد شد

سپاس

[behnam]

ببخشید پس به نظر شما قیمت پتایر تا پایان سال 1000 تومان خواهد شد

سپاس

در بلند مدت و تحت شرایطی میتونه به این قیمت برسه (12-6 ماهه)
اما من فاذر رو به پتایر ترجیح میدم
از هر نظری که بگیریم،فاذر از پتایر سره

[hadi]

سلام بر شما و تشکر فراوان از مطالب ارزشمندتون. من در این چند روزه تمامی تاپیک شما را خوندم و واقعاً استفاده کردم
ضمناً می خواستم نظر شما را در خصوص پارسان جویا بشم.
متشکرم

[behnam]

سلام بر شما و تشکر فراوان از مطالب ارزشمندتون. من در این چند روزه تمامی تاپیک شما را خوندم و واقعاً استفاده کردم
ضمناً می خواستم نظر شما را در خصوص پارسان جویا بشم.
متشکرم

درود
با سپاس بابت لطف شما

عمده پرتفوی پارسان شامل سه صنعت میشه :

1 - صنعت پتروشیمی

2 - صنعت پالایشگاهی ( فرآورده های نفتی)

3- صنعت تجهیزات (مالکیت 9.96 درصدی حفاری)

موارد اول و سوم از صنایع پیشرو در سال جاری هستند
مورد دوم هم دارای وضعیت رو به رشد هست

در مجموع این پرتفو باعث میشه که پارسان تا پایان سال با افزایش سودآوری و رشد قیمت مواجه بشه

روند سهم در بلند مدت صعودی هستش

[مهدی999]

جناب بهنام سلام و عرض ارادت
نظر جنابعالی در خصوص خگستر و وساپا با توجه به شرایط کنونی چطور ارزیابی مینمائید اهداف قیمتی در بازه م مدت و ب مدت چگونه خواهد بود .با تشکر

[behnam]

جناب بهنام سلام و عرض ارادت
نظر جنابعالی در خصوص خگستر و وساپا با توجه به شرایط کنونی چطور ارزیابی مینمائید اهداف قیمتی در بازه م مدت و ب مدت چگونه خواهد بود .با تشکر

درود
در بلند مدت روند هر دو سهم صعودی هستند
عامل این صعود هم رشد پرتفوی تحت اختیارشون هست

اما ...

هیچ کدام از این دو سهم در بین سهام پیشرو و مورد نظر من جایی ندارند
نگهداری این دو سهم در بلند مدت با سود همراهه،ولی باعث میشه که سودهای بزرگ رو فدای سودهای کوچیک کنیم

[mimery]

سلام خدمت آقا بهنام عزیز 80 درصد سبد سهامم فاذر رو حدود یه ماهه پیش خریداری کردم بقیه سبدم رو هم شپلی دارم با اینکه تا امروز سود شپلی برای من از فاذر بیشتر است ولی به نظر سهم خوبی نمیاد اگه میشه نظرتون رو هم در مورد شپلی بیان کنید . خیلی ممنون

[behnam]

سلام خدمت آقا بهنام عزیز 80 درصد سبد سهامم فاذر رو حدود یه ماهه پیش خریداری کردم بقیه سبدم رو هم شپلی دارم با اینکه تا امروز سود شپلی برای من از فاذر بیشتر است ولی به نظر سهم خوبی نمیاد اگه میشه نظرتون رو هم در مورد شپلی بیان کنید . خیلی ممنون

درود
همون طور که در پستهای گذشته هم گفتم،شپلی در آینده نزدیک به سود دهی خواهد رسید و با رشد قیمت مواجه خواهد شد
تارگت حداقلی این سهم 200 تومن خواهد بود (با دید حداقل میان مدت)
اما فاذر در همین مدت به 1200 خواهد رسید
نظر من اینه که هر دو سهم رو نگه دارین چون روندشون به طور کامل صعودیه
اینم باید بگم که سهمی مثل شپلی اصلا در حد و اندازه ای نیست که بخواد با فاذر مقایسه بشه
درسته که شپلی سرمایه بیشتری به نسبت فاذر داره
اما نوع فعالیت و level کاری این دو شرکت بسیار متفاوته

[Mehdi1400]

با سلام خدمت آقا بهنام گرامی
در پستهای پیشین اشاره کردید که به روانشناسی بازار نیز خواهید پرداخت. قصد ندارید شروع کنید؟

[behnam]

با سلام خدمت آقا بهنام گرامی
در پستهای پیشین اشاره کردید که به روانشناسی بازار نیز خواهید پرداخت. قصد ندارید شروع کنید؟

درود
روانشناسی بازار چیزی نیست که تعریف شده باشه
باید شرایطش پیش بیاد تا من توضیح بدم
بارها پیش اومده که بازار منفی شده و بیشتر سهم ها صف فروش شده اند
ولی بنده توصیه به سهامداری و خرید سهام پرپتانسیل کردم
بازارهای هیجانی رو به شکل ملموس توضیح دادم
در مورد سهمی مثل آذراب یا مپنا و اهمیت فاکتور روانشناسی بازار در چندین پست توضیح دادم
باز هم اگر به موردی بر بخوریم و نیاز به توضیح باشه،این کار رو انجام خواهم داد