*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[سنایی]

چرا پست بانک؟

دوستان سلام

به نظر بنده سیگنالهای مثبتِ ورود به پست بانک صادرشده
دوستان راهنمایی کنند.

آقا بهنام التفات بفرمایید

[behnam]

آقا بهنام التفات بفرمایید

دوست گرامی
بنده پاسخ شما رو در صفحه گذشته نوشتم
دوباره نقل قول میکنم

در مورد وپست نظری ندارم
چون این سهم ابهامات زیادی داره
در بازار حال حاضر هم این قدر سهم خوب هست که نیازی نیست به سراغ این سهم بریم

[سنایی]

دوست گرامی
بنده پاسخ شما رو در صفحه گذشته نوشتم
دوباره نقل قول میکنم

ممنون از پاسخگویی شما

[ميثم ميثم]

پمپ سازي ايران ( تپمپي ) را دريابيد،
هفته آتي آغاز حركتش است با هدف 100 درصدي رشد.
1- از نظر بنيادي قوي
2-با p/e پايين
3- سود نقدي بالا
4-نيز در كف قيمت 5 ساله
5- جزء سهامي كه تاكنون رشد قيمتي در دو سال اخير نداشته.
6-بزرگترين و منحصر به فرد ترين سهم در زمينه پمپ در ايران و بزرگترين صنعت و فروش پمپ در كشور با نمايندگي هاي فروش شرياني بسيار در كشور.

اولين قدم رشد هفته آتي با بازگشايي نمادش در يكشنبه يا دوشنبه ، روز بازگشايي سهم تنها فرصت ورود به سهم.

[behnam]

پمپ سازي ايران ( تپمپي ) را دريابيد،
هفته آتي آغاز حركتش است با هدف 100 درصدي رشد.
1- از نظر بنيادي قوي
2-با p/e پايين
3- سود نقدي بالا
4-نيز در كف قيمت 5 ساله
5- جزء سهامي كه تاكنون رشد قيمتي در دو سال اخير نداشته.
6-بزرگترين و منحصر به فرد ترين سهم در زمينه پمپ در ايران و بزرگترين صنعت و فروش پمپ در كشور با نمايندگي هاي فروش شرياني بسيار در كشور.

اولين قدم رشد هفته آتي با بازگشايي نمادش در يكشنبه يا دوشنبه ، روز بازگشايي سهم تنها فرصت ورود به سهم.

دوست گرامی
اینجا تبلیغ هیچ سهمی صورت نگرفته و هیچ وقت هم صورت نخواهد گرفت
اما پست شما به طور کامل مربوط به تبلیغ یک سهم خاص هستش
در ضمن در تحلیلهای بنده سهام کوچیک بازار هیچ جایی نداشته اند و نخواهند داشت
در این تاپیک تنها و تنها تحلیل سهام تاپ بازار صورت میگیره
ممنون میشم اگر نظرات خودتون در مورد این سهم رو در تاپیک خودش بنویسید
این سهم خوب یا بد،بنده هیچ نظری در موردش ندارم

[amir.r]

آقا بهنام عزیز سلام

منتظر تحلیل شما در خصوص شپدیش هستم

داداشی گلم

[behnam]

شپدیس


پیش بینی اولیه سود سال مالی منتهی به 92/09/30 به نسبت دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/09/30 نشان از کاهش 19.3 درصدی دارد
شرکت در دوره 12 ماهه سال گذشته تونسته 13012 ریال سود بسازه و در اولین پیش بینی 10489 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده
البته میشه گفت که سود 10489 ریالی بدبینانه هست و یه جورایی شرکت تعدیل سود رو گذاشته برای گزارشات آتی و به احتمال زیاد،بعد از افزایش سرمایه
اما گزارش 3 ماهه سال مالی منتهی به 92/09/30 و مقایسه آن با عملکرد مشابه سال گذشته...

فروش 8% کاهش یافته
بهای تمام شده با کاهش 23 درصدی مواجه شده
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده که فاکتور مثبته
هزینه های عمومی،اداراری با 51% کاهش مواجه شده
خالص سایر درامدهای عملیاتی با افزایش بسار زیادی روبرو شده و از 331 میلیون ریال به 392964 میلیون ریال رسیده
به دلیل اینکه گزارش حسابرسی شده هنوز منتشر نشده،دلیل این افزایش سنگین مشخص نیست
سود عملیاتی 18% افزایش یافته
هزینه های مالی با کاهش 32 درصدی مواجه شده که باز هم فاکتور مثبته
خالص سایر درآمدهای متفرقه هم با افزایش 334 درصدی مواجه شده
سود انباشته هم به نسبت دوره گذشته با افزایش 123 درصدی مواجه شده که فاکتور بسیار مثبتی هست
شرکت در دوره سه ماهه سال مالی گذشته موفق به ساختن 2046 ریال سود به ازای هر سهم شده
در حالی که این رقم برای دوره سه ماهه امسال به 2598 ریال رسیده و 275 افزایش یافته
درصد پوشش در دوره سه ماهه امسال هم در حدود 24.7% بوده
شرکت در دوره سه ماهه سال مالی منتهی به 91/9/30 تونسته 2046 ریال سود بسازه و در نهایت این میزان سود رو در دوره 12 ماهه به 13012 ریال سود به ازای هر سهم رسونده
خب اگر عملکرد سال گذشته رو به امسال تعمیم بدیم برای دوره 12 ماهه امسال
به سود 16522 ریالی می رسیم
به نظر بنده،با توجه به موارد مطرح شده، کف سود سهم در بد بینانه ترین حالت 16500 ریال خواهد بود و حداقل این میزان سود تا پایان سال مالی محقق خواهد شد
این سهم در گروه پتروشیمی جزو بهترینهاست و وضعیت بنیادی بسیار مناسبی داره
با توجه به اینکه شرکت تا پایان سال حداقل 57% تعدیل مثبت خواهد داشت و همچنین در پیش بودن افزایش سرمایه،پیش بینی می شود که سهم در میان مدت رشد قیمت خوبی را تجربه خواهد کرد و به اهداف قیمتی خوبی دست خواهد یافت
با توجه به سود 10489 ریالی سال 92،این سهم با p بر e حدودی 4.9 داره معامله میشه
به نظر میرسه که سهم در بلند مدت (یک ساله) قابلیت دستیابی به تارگت 8000 تومانی را خواهد داشت
البته با توجه به افزایش سرمایه پیش رو این تارگت باید تعدیل بشه

در ضمن بنده از زمان دقیق افزایش سرمایه اطلاعی ندارم

[amir.r]

خیلی والایی داداش گلم . ممنون

افزایش شدید نرخ خوراک گاز در سال جاری روی موارد مطرح شده تاثیری نداره؟

[behnam]

خیلی والایی داداش گلم . ممنون

افزایش شدید نرخ خوراک گاز در سال جاری روی موارد مطرح شده تاثیری نداره؟

خواهش میکنم
سپاسگزارم
البته که تاثیر داره
ولی بنده کف سود رو عرض کردم
اون هم در بدبینانه ترین شرایط
البته با اومدن گزارش 6 ماهه شاید بشه برآورد بهتری از سود امسال داشت
ولی به هر جهت روند این سهم رو صعودی می بینم
منتها در میان مدت و بلند مدت

[12478512]

بهنام جان درمورد ادامه روند فاذر چه نظری داری...؟!

[behnam]

بهنام جان درمورد ادامه روند فاذر چه نظری داری...؟!

دوست گرامی
از نظر بنده،فاذر در یک روند صعودی پر قدرت قراره داره
این سهم قابلیت این رو داره که به اهداف قیمتی بسیار بالایی دست پیدا کنه
همون طور که از چندین ماه پیش عرض کردم،تعدیل سود در گزارش 12 ماهه شرکت حتمیست و بنده حداقل سود رو 650 ریال می بینم
جدای از بحث سود شرکت،بحث تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل طی امسال برای این سهم اجرا خواهد شد
و خب این مورد تاثیر شگرفی در بهبود وضعیت بنیادی شرکت و همچنین ادامه روند رو به رشد سود آوری خواهد داشت (البته به صورت غیر مستقیم)
طبق تحلیلی که بعد از شکست سطح 400 تومن داشتم،بنده تارگت سهم رو در گام اول 600 تومن می بینم که به نظر میرسه تا حدود 2 ماه دیگه بهش برسه
و خب دستیابی به این تارگت تقریبا همزمان خواهد شد با گزارش 12 ماهه سهم
اما ...
اما اصل پتانسیل این سهم افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها و البته افزایش چشمگیر سودآوری در آینده نزدیک خواهد بود
به همین خاطر بنده در ذهنم تارگتهای بالاتری برای این سهم دارم
ولی تا گام اول و تارگت 600 تومنی محقق نشه،به سراغ تارگتهای بعدی نخواهم رفت

[12478512]

دوست گرامی
از نظر بنده،فاذر در یک روند صعودی پر قدرت قراره داره
این سهم قابلیت این رو داره که به اهداف قیمتی بسیار بالایی دست پیدا کنه
همون طور که از چندین ماه پیش عرض کردم،تعدیل سود در گزارش 12 ماهه شرکت حتمیست و بنده حداقل سود رو 650 ریال می بینم
جدای از بحث سود شرکت،بحث تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل طی امسال برای این سهم اجرا خواهد شد
و خب این مورد تاثیر شگرفی در بهبود وضعیت بنیادی شرکت و همچنین ادامه روند رو به رشد سود آوری خواهد داشت (البته به صورت غیر مستقیم)
طبق تحلیلی که بعد از شکست سطح 400 تومن داشتم،بنده تارگت سهم رو در گام اول 600 تومن می بینم که به نظر میرسه تا حدود 2 ماه دیگه بهش برسه
و خب دستیابی به این تارگت تقریبا همزمان خواهد شد با گزارش 12 ماهه سهم
اما ...
اما اصل پتانسیل این سهم افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها و البته افزایش چشمگیر سودآوری در آینده نزدیک خواهد بود
به همین خاطر بنده در ذهنم تارگتهای بالاتری برای این سهم دارم
ولی تا گام اول و تارگت 600 تومنی محقق نشه،به سراغ تارگتهای بعدی نخواهم رفت

زنده باد... خداییش لذت بردم... کارت درسته...!

[zafar3000]

بهنام عزیز سلام
می شود نگاهی به سهم بدرد نخور زیر هم بیاندازید
سرمایه:5.4 میلیارد تومان
سود انباشته:تا برج 9 پارسال 14.6 میلیارد تومان البته در صورت های مالیش 16.6 میلیارد تومان است
اندوخته طرح و توسعه 1.3 میلیارد تومانی با 540 میلیون تومان اندوخته قانونی
سود ناخالص 19.9 میلیارد تومانی معادل 370 تومان به ازاء هر سهم و جالب ارزش بازار نزدیک آن یعنی 23 میلیارد تومان یاللعجب!!!!!!!!!!!!!!!!!
سود عملیاتی 13.3 میلیارد تومانی معادل 250 تومان به ازاء هر سهم
مصرف ارز هر لامپ فلورسنت برای شرکت 626 تومان است (یوروی 3576 تومان)که هر لامپ را 1300 تومان می فروشد
مصرف ارز هر لامپ کم مصرف 4800 تومان است که 5300 تومان می فروشد
جالب اینجا است که در 9 ماهه لامپ های کم مصرفش فروش رفته است که حاشیه سود کمتری دارد و مانده فلوروسنتهایش
موجودی نقد شرکت در صورت های مالی 9 ماهه 11.2 میلیارد تومان است
30.7 میلیارد تومان موجودی مواد وکالا دارد
8 میلیارد تومان سرمایه گذاری بلند مدت دارد
دارایی های جاری شرکت 5.4 میلیارد تومانی بشهاب 91.2 میلیارد تومان و بدهی های جاریش 76.6 میلیارد تومان است
اما اوضاع سهامدارانش خراب!!!!!!!!!!!!!!!!!

[behnam]

ادامه کارنامه تحلیلی اینجانب ...


کهمدا :

در حدود 3 ماه پیش و روی قیمت 2180 ریال،روند صعودی به همراه تعدیل سود پیش بینی شد
قیمت امروز : 3035 ریال
بازده سهم : 39%
تحلیل درست

فسرب

در حدود 3 ماه پیش و روی قیمت 2530 ریال،وضعیت سودآوری رو به رشد پیش بینی شد
قیمت امروز 2052 ریال
بازده سهم : 19%-
بهتره تصمیم گیری در مورد این گروه با دوستان باشه

بالاس

در حدود 3 ماه پیش و روی قیمت 8500 ریال پیشنهاد به عدم سرمایه گذاری روی سهم شد (به علت بنیادی ضعیف )
قیمت امروز : 11800 ریال
بازده سهم : 38.8%
تصمیم گیری با دوستان

وساپا

در حدود 3 ماه پیش و روی قیمت 900 یال،وضعیت بنیادی و سودآوری مورد تایید قرار نگرفت
قیمت امروز : 819 ریال
بازده سه : 9%-
تصمیم گیری با دوستان

فرآور :

در حدود 3 ماه پیش و روی قیمت 6650 زیال،تعدیل مثبت سنگین تا سطح 2000 ریال و رشد قیمت در مبان مدت پیش بینی شد
البته شرکت به دلیل دپو موجودی کالای ساخته شده و عدم فروش محصولات به سود مورد نظر نرسید و تعدیل مثبت اندکی داد
قیمت امروز : 4960 ریال
بازده سهم : 34%-
بنده همچنان به صعود سهم اعتقاد دارم
تصمیم گیری با دوستان

شکربن :

در حدود 3 ماه پیش و روی قیمت 263 ریال وضعیت رو به رشد سودآوری و بهبود وضعیت بنیادی تایید شد
اما عرض کردم که بنده خریدار این سه نخواهم بود
قیمت امروز : 3780 ریال
بازده سهم : 43.7%

فنوال :

بیش از 2 ماه پیش و روی قیمت 2360 ریال وضعیت رو به رشد سودآوری و بهبود وضعیت بنیادی تایید شد
اما به دلبل ضعف زیاد سهم در زمینه نقدشوندگی،پیشنهاد به عدم سرمایه گذاری شد
قیمت امروز : 3230 ریال
بازده سهم : 36.8%
تصمیم گیری با دوستان

حتاید :

اواخر اسفند ماه و روی قیمت 4350 ریال،وضعیت بنیادی و رشد سودآوری تایید نشده
اما پیشنهاد به خرید نشد
قیمت امروز : 4180 ریال
بازده سهم : 3.9%-
تصمیم گیری با دوستان

پایان

[behnam]

بهنام عزیز سلام
می شود نگاهی به سهم بدرد نخور زیر هم بیاندازید
سرمایه:5.4 میلیارد تومان
سود انباشته:تا برج 9 پارسال 14.6 میلیارد تومان البته در صورت های مالیش 16.6 میلیارد تومان است
اندوخته طرح و توسعه 1.3 میلیارد تومانی با 540 میلیون تومان اندوخته قانونی
سود ناخالص 19.9 میلیارد تومانی معادل 370 تومان به ازاء هر سهم و جالب ارزش بازار نزدیک آن یعنی 23 میلیارد تومان یاللعجب!!!!!!!!!!!!!!!!!
سود عملیاتی 13.3 میلیارد تومانی معادل 250 تومان به ازاء هر سهم
مصرف ارز هر لامپ فلورسنت برای شرکت 626 تومان است (یوروی 3576 تومان)که هر لامپ را 1300 تومان می فروشد
مصرف ارز هر لامپ کم مصرف 4800 تومان است که 5300 تومان می فروشد
جالب اینجا است که در 9 ماهه لامپ های کم مصرفش فروش رفته است که حاشیه سود کمتری دارد و مانده فلوروسنتهایش
موجودی نقد شرکت در صورت های مالی 9 ماهه 11.2 میلیارد تومان است
30.7 میلیارد تومان موجودی مواد وکالا دارد
8 میلیارد تومان سرمایه گذاری بلند مدت دارد
دارایی های جاری شرکت 5.4 میلیارد تومانی بشهاب 91.2 میلیارد تومان و بدهی های جاریش 76.6 میلیارد تومان است
اما اوضاع سهامدارانش خراب!!!!!!!!!!!!!!!!!

درود بر شما
در اولین فرصت،نظرم رو در مورد بشهاب خواهم نوشت
شاد باشید