نفت ایـرانـــول ( شرانل )

[کيانوش]

خانم پاني که بعنوان يکي از تکنيکالهاي بازارسرمايه معرف حضور اکثر دوستان هست در بورکس در جواب خواجويي مي گويد.
شرح.


خواجويي نوشته است:
سلام پانی خانم نظرتون در مورد نفت ایرانول چیه


سلام.دیتای سهم برای تحلیل تکنیکال خیلی کمه
ولی 1080 حمایت بسیار خوبی داره
اگه حمایتش از دست بره خدا رو چه دیدیم شاید 950-1000 رو هم میتونه ببینه

پايان شرح.
من هم فکر کنم بين 950الي 1000تومان اخر نزول شرانول باشه.خصوصا اينکه دلار هم شد 3600تومان و شبريز و شاوان هم دارند مثبت مي زنند و با امدن شخليج هم کل پتروها هم مثبت خواهند شد.لذا پالايشگاهها و شرانول هم روند بهتري خواهند گرفت.

[yousef]

شرانل وشبهرن وشنفت دريک گروه هستند.بدنيست باهم مقايسه بشن:
....رتبه بندي ازلحاظ رشدسودسازي91نسبت به90: 1-شرانل2-شنفت3-شبهرن.
....رتبه بندي ازلحاظ مصارف ومنابع ارزي:1-شرانل2-شبهرن3-شنفت.(شرانل بيش از5برابرمصرف ارزصادرات داره-شبهرن حدود3برابرصادراتش مصرف ارزداره-شنفت صادرات نداره وفقط مصارف ارزي داره).
....رتبه بندي ازلحاظ حاشيه سودخالص(درصدنسبت به فروش)برمبناي9ماهه واقعي91 : 1-شرانل2-شبهرن3-شنفت.(حاشيه سودبه ترتيب23و17و6درصدبوده).مي دونيم روغن موتورمدتيه حدود30درصدافزايش نرخ گرفته وسال بعدهم افزايش نرخ خواهدداشت مطمئناهرشرکتي که حاشيه سودبالاتري داشته باشه ازاين افزايش نرخ سودبيشتري نصيبش ميشه).
...نمي دونم چي بگم هرجوربررسي ميکنم شرانل نسبت به شبهرن وشنفت سرتره وبايدp/eبالاتري ازاوناداشته باشه به ويژه اينکه عرضه اوليه هم هست.اصلامنطقي نيست p/eشنفت بالاي9باشه وp/eشرانل زير6.5!...ببينم کي بازاروحقوقي هابه ارزش اين سهم پي ميبرن...البته ملت دوست دارن هرچي گرون بشه برن توصفش!...ضمناخوشحال ميشم نظروتحليل دوستان رودرموردمقايسه اين سه سهم بدونم....

[بورس تبریز]

تو 9500 ریال وارد میشوم ولی نمیدونم چرا احساسم میگه شنبه مثبت میخوره ؟

[ata007]

تو 9500 ریال وارد میشوم ولی نمیدونم چرا احساسم میگه شنبه مثبت میخوره ؟

همشهری دیگه 9500 نداشتیم هاااا :D

[بورس تبریز]

همون 9750 ریال میگیرم ولی میترسم اونم نتونم بخرم !!!!

[جعفرزاده]

همون 9750 ریال میگیرم ولی میترسم اونم نتونم بخرم !!!!

موافقممممممممممممممممممممممممممممممم

[the.end]

شک نکنید شنبه شرانل مثبته

[kashani]

من این سهم رو با همه قیمتی خریدم! 11747/ 11200/ 10250/ 9900 بهرحال باز هم شنبه می خرم! چه بره پایین چه بره بالا! چون واقعا معتقدم سهمش داره مفت عرضه میشه! و فقط ملت از روی جوگیری و ترس از اینکه یه حقوقی داده این سهم رو اینجوری کردن! مطمئنن زیر 1500 این سهم رو نخواهم فروخت! کاش سهامدارهای ما از روی تحلیل اقدام به خرید و فروش می کردن نه از روی جوگیری!

[".احسان."]

دوستان سري به گزارش حسابرسي 9 ماهه شرانول زدم، تا بتونم روند سودسازي آتي اش را پيش بيني كنم.
البته اگر سوالي و اشكالي وجود داشت، حتما تذكر دهيد تا تصحيح يا تكميل شود.
تعديل سود 91 به نظر قطعي است. مقدارش را محاسبه نكردم، به نظرم پيش بيني 92 و بلكه گزارش سه ماهه آن نكات خوبي را محقق خواهد كرد.
امسال فروشش در نه ماهه را 600 ميليارد تومان محقق كرده كه حدودا 270 ميليارد تومان از محل صادرات و 330 ميليارد تومان فروش داخلي است. با اين مبلغ فروش حدود 130 ميليارد تومان سود محقق كرده است.
حال پيش بيني شركت براي سود سال 92 چقدر مي تواند باشد:
فروش داخلي با فرض در نظر گرفتن 30% مبلغ فروش: 600 ميليارد تومان
فروش خارجي با در نظر گرفتن دلار 2500 توماني و همچنين مقدار فروش 170 ميليون دلار: 425 ميليارد تومان
كل مبلغ فروش سال 92 (با فرض قيمت دلار 2500 تومان و عدم افزايش ديگر در قيمت محصولات داخلي): 1025 ميليارد تومان
سود با در نظر گرفتن افزايش هزينه ها به نسبت افزايش قيمت ها: بين 170 الي 180 تومان پيش بيني اوليه است.

اما از گزارش 9 ماهه مشخص است، كه فروش صادراتي خود را با دلار بالاي 3500 تومان در نظر گرفته است!!!! (سوال: از كجا مي شود متوجه شد؟!!!!)

بنابراين انتظار پيش بيني سودي بين 170 الي 180 تومان پيش بيني حداقلي سال 92 است.
اما اگر دلار را با نرخ تسعير 3400 تومان در نظر بگيريم سود سال 92 شرانول به عدد 205 الي 230 تومان مي رسد.

موفق باشيد.

[علیرضا1]

اقا احسان گل سلام ،عدد ٣٥٠٠ براي من جاي ابهامه،لطف ميكنين يه كم توضيح بدين ،ممنون
البته من خودمم با دو استراتژي شنبه در خدمت شرانل هستم
١)خريد در منفي كامل براي پايين اوردن معدل خريدسبد كوتاه مدت
٢)خريد تا محدوده صفر قيمتي براي حفظ منافع ميان مدت سبد

[Ali]

من در قیمت 9751 تا 9755 خریدم ولی شاید شنبه بهتربشه خرید کرد

[نیکا]

سلام شنبه در مثبت بالا شاید قابل خرید باشد همیشه نیمه دوم اسفند بازار صعودی است .

[".احسان."]

درموردشرانل که احسان به محاسبه سود اقدام کرده بود سود امسال رو 200وسال بعد رو 220حداقل دیده بود من فقط اشاره کنم که درگزارش امسال که جای بحث نیست و با پوشش 88درصدی به صورت لگاریتمی به تعدیل مثبت و سود 200خواهیم رسید حالا کمی بالاتریا پایین ترولی سودسال بعد با توجه به تسویه وام و منظورکردن ریت افزایش سودابزاری هدف های بالای 350تومان رو داره وقابل رسیدن به 500چون طرح توسعه اخیرقابل لحاظ درسال 92است و مستتردرگزارش اخیر...

سعيد جان به نظرم امسال بين 150 الي 160 تومان را محقق كند.
اما براي سال بعد پيش بيني اوليه چيزي بين 170 الي 180 تومان خواهد بود (در اولين گزارش پيش بيني) با توجه به آنكه دلار را روي 2500 تومان فيكس مي كنند، محتمل تر است.
اما با دلار بالاي 3300 توماني قطعا سودسازي سال بعد بالاي 220 تومان خواهد بود.
نكته ديگر اگر سود امسال و انباشته سالهاي قبل را 300 تومان بگيريم. سال آينده هم بالاي 200 تومان سودسازي داشته باشد. سهم خوراك بلندمدتي ها و البته حقوقي ها كه اكثرا بلند مدتي هستند، مي باشد. چرا كه تا يكسال آينده حداقل نصف قيمت فعلي سود انباشته دارد.
بنابراين در ميان مدت و بلند مدت اين سهم حرفي وجود ندارد. به زودي هم حقوقي ها شرانل زير 1000 تومان را آرزو خواهند كرد.
عصر جمعه خوبي داشته باشيد.

[يگانه]

اینا چند خریدن که اینجوری حراج زدن به مالشون و دیوانه وار میفروشن

[Godfathers]

نفت ایرانول

در حالیکه در بازار سرمایه زمزمه هایی از عدم تعدیل مثبت عایدی در سال مالی جاری و آینده از سوی این شرکت به گوش می رسید اما گفته می شود شرکت نفت ایرانول از محل افزایش میزان ظرفیت فروش محصولات خود با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی جاری همراه شده و تصمیم دارد میزان این تعدیل را در گزارش 12 ماهه خود به بازار سرمایه اعلام نماید برخی شنیده ها از تعدیل 15 درصدی در این شرکت حکایت دارد

http://boursepersia.com/FA/component...740;رانول.html

یعنی سود سال 91 شرکت به حدود 180 تومان خواهد رسید.