پتروشیمی خراسان(خراسان)

[alooche]

كارگزارى منم از نرم افزار رايان بهره مى بره و متاسفانه دقيقا راس ساعت ١١:٥٠ دقيقه هيچ سفارشى نميشد گذاشت و دقيقا عرضه خراسان كه تمام شد و نماد متوقف شد دوباره سفارش گذارى از سر گرفته شد و انگار هيچ مشكلى نبوده
البته من به اين غضيه مشكوكم

[سلطان بورس]

من هم از کارگزار آگاه نتونستم بخرم و سرعت اینترنت 256 هست .
مشکل از آنلاین و دستکاری این بالایی های فلان فلان شده بود

[Hamid Broker]

من با مفیدآنلاین خریدم بدون هیچگونه مشکلی. تعداد 630 برگ

[moslemi]

من با مفیدآنلاین خریدم بدون هیچگونه مشکلی. تعداد 630 برگ

پدر آمرزیده یکدفعه 2000 تا را میگرفتی چرا 630 وارد سیستم کردی. حداقل یک گین 20 درصدی که میداد.

[bidemajnon]

دوست عزیز امیدوارم جسارت نباشه

اینکه با دو تا کد خرید کردید به نظرتون کار درستی بوده؟

اون نفر آخری که کلیک کرده و گیرش نیومده به نظرتون حقش توسط کسانی که با بیشتر از یک کد خرید کردند خورده نشده؟

من که با یه کد هم نخریدم
چون پای سیستم نبودم
ولی به نظر من کارش مشکل نداشته چونکه توی شرایط مساوی این کار رو کرده
اگر که با پارتی یا رانت این کار رو می کرد و یا شرایط برای همه مساوی نبود فرموده شما درست بود

[Hamid Broker]

پدر آمرزیده یکدفعه 2000 تا را میگرفتی چرا 630 وارد سیستم کردی. حداقل یک گین 20 درصدی که میداد.

نقدینگی نداشتم وگرنه 2000 تا کامل میگرفتم. نقدینگیم تو شبندر شیران شپاس کهمدا فولای سهم جایزه غدیر و سمایه خوابیده

[آریو]

کارگزار ما تعداد خوبی به ما داد
در830 تا 850 تومن اگه کرمانشاه در محدوده 1000 تومن باقی بمونه به کرمانشاه تبدیل میکنم

[ata007]

کارگزار ما تعداد خوبی به ما داد
در830 تا 850 تومن اگه کرمانشاه در محدوده 1000 تومن باقی بمونه به کرمانشاه تبدیل میکنم

آریو جان چرا اینقدر هدف گذاری کمه؟! ;;)
به نظر بنده تا 1000 مشکلی نداره

[آریو]

آریو جان چرا اینقدر هدف گذاری کمه؟! ;;)
به نظر بنده تا 1000 مشکلی نداره

ata007 جان اگه خراسان بره تا 1000 کرمانشاه تا کجا باید بره پس ...

خراسان با سود 130 .... تخمین 150 .......قیمت 1000 تومن
از اونطرف
کرمانشاه با سود 200 ... و تخمین 250 ...........هم 1000 تومن ؟؟؟


تخمین من از خراسان

سال 92 میتونه مثل امسال بسازه حدود 150 تا 160 تومن ... با نسبت پی به ای 4.5 ... و یه سود 100 تا 120 تومن از مجمع

160*4.5=720
+
120(سود مجمع91)
=
840

[ata007]

ata007 جان اگه خراسان بره تا 1000 کرمانشاه تا کجا باید بره پس ...

خراسان با سود 130 .... تخمین 150 .......قیمت 1000 تومن
از اونطرف
کرمانشاه با سود 200 ... و تخمین 250 ...........هم 1000 تومن ؟؟؟


تخمین من از خراسان

سال 92 میتونه مثل امسال بسازه حدود 150 تا 160 تومن ... با نسبت پی به ای 4.5 ... و یه سود 100 تا 120 تومن از مجمع

160*4.5=720
+
120(سود مجمع91)
=
840

کزماشا که باید بره بالا و این قیمت براش نا انصافی هست ولی شخاس قیمت کود رو نسبت به کرماشا پایین گذاشته و میتونه هم از ناحیه تعدیل داشته باشه

[سيد ياسر شريعت]

ata007 جان اگه خراسان بره تا 1000 کرمانشاه تا کجا باید بره پس ...

خراسان با سود 130 .... تخمین 150 .......قیمت 1000 تومن
از اونطرف
کرمانشاه با سود 200 ... و تخمین 250 ...........هم 1000 تومن ؟؟؟


تخمین من از خراسان

سال 92 میتونه مثل امسال بسازه حدود 150 تا 160 تومن ... با نسبت پی به ای 4.5 ... و یه سود 100 تا 120 تومن از مجمع

160*4.5=720
+
120(سود مجمع91)
=
840

درود بر جواد عزیز که استراتژی معاملاتیش شباهت زیادی به خودم داره;)

برای تحلیل میتونید سود کرماشا رو تا 290 تومان و خراسان رو 190تا تومان هم در نظر بگیرید;)
هر دو پی به ای تحلیلی حدود 3 دارند با اختساب سود مجمع و به نظرم رشد خوبی خواهند داشت. همون طور که قبلا هم عرض کردم خراسان 10-15 درصد باید کمتر از کرماشا باشه و هر دو با هم رشد خواهند کرد

[شفاف سازی]

با سلام
تحلیلی بر پیش بینی سود 92 پترو خراسان
اولین پیش بینی 130 تومان

1- پیش بینی فروش اوره صادراتی 200,000 تن

پیش بینی فروش صادراتی بسیار محتاطانه می باشد فرض صادرات به میزان 265 هزار تن ( مازاد تولیدپیش بینی شده به پیش بینی فروش )

65 هزار تن با دلار 2500 تومان و اوره 390 دلاری با حاشیه سود 70 درصدی موجب افزایش سود به میزان 44,362 میلیون تومان


2-پیش بینی فروش اوره داخلی 295 هزار تن - نرخ فروش هر کیلو 420 تومان

صحبت از افزایش نرخ فروش داخلی هر کیلو تا 650 می باشد

فروش داخلی به نرخ 650 تومان موجب افزایش سود به مبلغ 67,850 میلیون تومان


3- پیش بینی فروش 20 هزار تن کریستال با نرخ هر کیلو 2800 تومان

آخرین نرخ مبادله شده کریستال در بورس کالا هر کیلو 3600 تومان می باشد

محاسبه فروش با نرخ 3600 تومان موجب افزایش سود به مبلغ 15,726 میلیون تومان


جمع افزایش سود سه بند بالا که بسیار متحمل می باشد جمعا" به مبلغ 125,602 میلیون تومان است که سود هر سهم پترو خرسان را 70 تومان افزایش می دهد و سود نهائی به 200 تومان می رسد.

پیش بینی نرخ گاز مصرفی 89 تومان
افزایش 100 درصدی نرخ گاز فقط 12 تومان از سود شخاس رو کم می کنه

در این تحلیل نرخ هر تن اوره صاداتی 390 دلار و نرخ تسعیر ارز 2500 تومان فرض شده هر گونه تغییر در نرخ جهانی اوره و نرخ تسعیر ارز بر سود پیش بینی شده تاثیر گذار می باشد.

شخاس در سه ماهه زمستان بالای 70 تومان سود ساخته است.
قیمت امروز 720 تومان با فرض تقسیم 120 تومان درمجمع قیمت تمام شده 600 تومان با سود حداقل 200 تومان p/e بعد از مجمع برابر 3 می شود.
سهامداری و شرکت درمجمع بهترین گزینه می باشد.
قیمت 720 تومان قیمت بسیار مناسبی برای عرضه اولیه محسوب می شود




سود پترو خراسان با مفروضات ذیل :
نرخ اوره داخلی : هر کیلو 650 تومان
اوره صادراتی : قیمت جهانی 380 دلار با نرخ دلار آزاد 3500 تومان
نرخ گاز مصرفی 200
پیش بینی تحلیلی Eps سال 92 : 240 تومان

موفق باشید

[آریو]

با سلام
تحلیلی بر پیش بینی سود 92 پترو خراسان
اولین پیش بینی 130 تومان

1- پیش بینی فروش اوره صادراتی 200,000 تن

پیش بینی فروش صادراتی بسیار محتاطانه می باشد فرض صادرات به میزان 265 هزار تن ( مازاد تولیدپیش بینی شده به پیش بینی فروش )

65 هزار تن با دلار 2500 تومان و اوره 390 دلاری با حاشیه سود 70 درصدی موجب افزایش سود به میزان 44,362 میلیون تومان


2-پیش بینی فروش اوره داخلی 295 هزار تن - نرخ فروش هر کیلو 420 تومان

صحبت از افزایش نرخ فروش داخلی هر کیلو تا 650 می باشد

فروش داخلی به نرخ 650 تومان موجب افزایش سود به مبلغ 67,850 میلیون تومان


3- پیش بینی فروش 20 هزار تن کریستال با نرخ هر کیلو 2800 تومان

آخرین نرخ مبادله شده کریستال در بورس کالا هر کیلو 3600 تومان می باشد

محاسبه فروش با نرخ 3600 تومان موجب افزایش سود به مبلغ 15,726 میلیون تومان


جمع افزایش سود سه بند بالا که بسیار متحمل می باشد جمعا" به مبلغ 125,602 میلیون تومان است که سود هر سهم پترو خرسان را 70 تومان افزایش می دهد و سود نهائی به 200 تومان می رسد.

پیش بینی نرخ گاز مصرفی 89 تومان
افزایش 100 درصدی نرخ گاز فقط 12 تومان از سود شخاس رو کم می کنه

در این تحلیل نرخ هر تن اوره صاداتی 390 دلار و نرخ تسعیر ارز 2500 تومان فرض شده هر گونه تغییر در نرخ جهانی اوره و نرخ تسعیر ارز بر سود پیش بینی شده تاثیر گذار می باشد.

شخاس در سه ماهه زمستان بالای 70 تومان سود ساخته است.
قیمت امروز 720 تومان با فرض تقسیم 120 تومان درمجمع قیمت تمام شده 600 تومان با سود حداقل 200 تومان p/e بعد از مجمع برابر 3 می شود.
سهامداری و شرکت درمجمع بهترین گزینه می باشد.
قیمت 720 تومان قیمت بسیار مناسبی برای عرضه اولیه محسوب می شود

موفق باشید

جناب شفاف سازی عزیز ممنون از تحلیل خوبتون
به نظرم تناژ صادراتی رو 220000 تن بگیریم
نرخ فروش اوره رو 365 ببینیم با دلار 2500 و نرخ فروش داخلی اوره در بودجه 520 تومن در نظر بگیریم .... قیمت فروش روز کریستال رو به جای بودجه بذاریم و نرخ گاز رو دو برابر کنیم
اگه اکسلی دارید ممنون میشم سود رو برام اعلام کنید

[شفاف سازی]

جناب شفاف سازی عزیز ممنون از تحلیل خوبتون
به نظرم تناژ صادراتی رو 220000 تن بگیریم
نرخ فروش اوره رو 365 ببینیم با دلار 2500 و نرخ فروش داخلی اوره در بودجه 520 تومن در نظر بگیریم .... قیمت فروش روز کریستال رو به جای بودجه بذاریم و نرخ گاز رو دو برابر کنیم
اگه اکسلی دارید ممنون میشم سود رو برام اعلام کنید

با سلام
30 بابت عوامل فوق اضاف می شه 12 تومان بابت نرخ گاز کسر می شه کلا" سود می شه 142 تومان
ولی شک نکنید اون 65 هزار تن رو صادر خواهد کرد فقط کافیه به پیش بینی سود 91 بر اساس واقعی 9 ماهه با صورت های مالی 12 ماهه 91 توجه کنید احتمالا" بیشتر از اینا هم صادر خواهد کرد

[آریو]

با سلام
30 بابت عوامل فوق اضاف می شه 12 تومان بابت نرخ گاز کسر می شه کلا" سود می شه 142 تومان
ولی شک نکنید اون 65 هزار تن رو صادر خواهد کرد فقط کافیه به پیش بینی سود 91 بر اساس واقعی 9 ماهه با صورت های مالی 12 ماهه 91 توجه کنید احتمالا" بیشتر از اینا هم صادر خواهد کرد

ممنون شفاف سازی عزیز
خب حالا همون 65000 تن صادرات اضافه و بقیه مفروضات ما ;;)
فقط همین یک بار رو به ما بگید
حالا چقد سود میسازه ؟؟؟