بررسی تکنیکالی بازار و سهام

[baradaran]

تحليل بيمه دي ( ودي )
در تحليل قبلي در اوائل ديماه اعلام شد خريد در محدوده 180 تومان كم ريسك است هرچند قيمت به زير 180 نيز نفوذ كرد ولي به سرعت بازگشت و اينك با دو اصلاح قيمت به 215 تومان رسيده است .
قيمت درراه رشد چندين مقاومت را پشت سر گذاشته و مقاومتهاي پيش رو عبارت است از :
مقاومت برخورد rsi با خط 70 كه در همين قيمت 215 تومان واقع شده است .
باند مقاومتي 220 تا 224 تومان به دليل لايه مقاومت تاريخي و برخورد با مقاومت 38.2 فيبوناچي
قيمت 240 به دليل مقاومت مهم تاريخي و 50 درصد فيبوناچي
آخرين كندل ايجاد شده الگويي شبيه به مرد آويزان است كه ميتواند نشانه اشباع جبهه خريد باشد .
البته در rsi و macd واگرائي ديده نميشود و كاملا منطبق بر قيمت هستند كه نشانه مثبتي است .
حجم معاملا افزايش محسوسي دارد كه نشانه خوبي نيست .


نتيجه : با توجه به موارد فوق هر چند به نظر ميرسد در ميان مدت قيمت توانائي عبور از مقاومتهاي مذكور را دارد ولي فعلا عبور از باند مقاومتي 220 تا 224 بسيار مشكل به نظر ميرسد .
در حال حاضر سيگنال خريد و فروش ديده نميشود ولي با توجه به موارد گفته شده خريد در قيمتهاي كنوني توصيه نميشود و احتمال تصحيح قيمت تا محدوده 200 تومان نيز دور از ذهن نيست .

[arya]

احتمال عرضه شدن کل صف فولاد فردا هست فردا میشه حدود 20 درصد رشد وبعد ازعرضه تکلیف بقیه بازارم معلوم میشه و لیدر بعدی ......

[baradaran]

تحليل صدرا :

قيمت آخرين مرحله رشد هيجاني را از سوم بهمن در قيمت 257 تومان آغاز و اينك به 305 رسيده است .
اولين مقاومتهاي پيش رو در قيمتهاي 314 و 325 تومان واقع شده است .
اكنون rsi دقيقا در منطقه 70 و مماس بر مقاومت 70 ميباشد .
نكته اي كه از نظر من خيلي مهم است و خانم پاني هم در جريان هستند همين رسيدن rsi به خط 70 است
دقيقا از ابتداي خرداد تا كنون rsi موفق نشده خط 70 را به بالا بشكند در حالي كه سه مرتبه به خط رسيده ولي با شسكت مواجه شده و اكنون براي چهارمين مرتبه به اين مقاومت برخورد كرده است .
البته اينبار به نظر ميرسد جبهه خريد با قدرت بيشتري وارد ميدان شده و شكست اين مقاومت دور از ذهن نيست .
بنابراين فردا براي سهم روز مهمي است اگر rsi نتواند 70 را بشكند احتمالا كمي قيمت اصلاح خواهد شد .
ولي چنانچه خط 70 به بالا شكسته شود فاز جديدي از روند قيمت آغاز خواهد شد و قيمت وارد منطقه هيجاني خريد خواهد شد .
حجم معاملات در چند روز گذشته بسيار مناسب بود ولي احتمالا براي فردا شاهد افزايش قابل توجه خواهيم بود .

نتيجه : به لحاظ تكنيكال قيمت كاملا توانائي رشد بيشتر را داراست هر چند احتمالا در راه رشد با استراحت و اصلاح همراه خواهد شد .

[rahimi]

شفارس با این مثلثی که ترکونده !
کاش زودتر می جنبیدم
تکنو هم بزودی موج 3 رو شروع می کنه با حدود 15 تا 20 درصد گین

[arak_bourse]

اساتيد عزيز ضمن عرض سلام
نظر فني خود را در مورد شپنا با اين قيمت ها 512 بيان نماييد؟
همچنين اگر كسي مي تواند يه نگاه تكنيكالي به شپارس بكند.
ممنونم

[baradaran]

اساتيد عزيز ضمن عرض سلام
نظر فني خود را در مورد شپنا با اين قيمت ها 512 بيان نماييد؟
همچنين اگر كسي مي تواند يه نگاه تكنيكالي به شپارس بكند.
ممنونم

شپنا واگرائي منفي داره و سيگنال فروش صادر شده .
شپارس نقد شوندگي ضعيف داره .

[soroush]

شنیده می شود بلوک 50 درصدی حفاری شمال که مدتهاست خصوصی سازی درصدد واگذاری آن می باشد ،تا پایان سال واگذار خواهد شد. این شنیده ها حاکی است 30 درصد از بلوک حفاری به شستا برای رد دیون واگذارشده و بر این اساس طی دو هفته آینده تکلیف بلوک دیگرحفاری شمال نیز مشخص خواهد شد . افزایش قیمت اخیر حفاری شمال با این خبر بی ارتباط نیست

[محمود شریعت]

بالاخره ما هم دل را به دريا زديم و به سهامداران بالاس پيوستيم!
اين دفعه نه از روي تكنيكال و نه از روي بنيادي بلكه از طريق خبر اقدام به خريد كردم.
كسي ميدونه هدفش چنده؟

[soroush]

بالاخره ما هم دل را به دريا زديم و به سهامداران بالاس پيوستيم!
اين دفعه نه از روي تكنيكال و نه از روي بنيادي بلكه از طريق خبر اقدام به خريد كردم.
كسي ميدونه هدفش چنده؟

در نماد بیمه البرز ، شایعاتی از تعدیل عایدی هم تا 740 ریال به گوش می رسد ، گفته می شود شرکت برنامه افزایش سرمایه 50% را نیز در دستور کار قرار دارد ، امکان رشد قیمتی سهم تا 7600 ریال قبل از افزایش سرمایه وجود دارد .
اون چیزی که من شینیدم بالاس حدود 2000 تا 2500 مطمئن نیستم زیاد

[pani]

بالاخره ما هم دل را به دريا زديم و به سهامداران بالاس پيوستيم!
اين دفعه نه از روي تكنيكال و نه از روي بنيادي بلكه از طريق خبر اقدام به خريد كردم.
كسي ميدونه هدفش چنده؟

خرید خیلی خوبی داشتید بازدهی 35-60 درصدی در کوتاه مدت دور از انتظار نیست من هنوز از عرضه اولیه دارم.سهم دست حقوقیها افتاده و با این شناوری کم و 5% چه شود!!

[سقراط]

[baradaran]

صدرا :
در مورد صدرا مختصر عرض ميكنم :
همانگونه كه در تحليل دو شب گذشته اعلام شد باز هم rsi موفق نشد خط 70 را بشكند و اكنون rsi در منطقه 65 قرار دارد .
در حال حاضر اولين مقاومت كه قبلاهم گفته شد در 314 تومان واقع شده است .
اولين حمايت هم در قيمت 300 تومان قرار دارد .
حمايت بعدي در 288 تومان واقع شده است .
چنانچه در معاملات چند روز آينده حمايت 300 شكسته نشود با توجه به حمايت رواني عدد روند قيمت فوق ميتواند به حمايت بسيار محكم تبديل شود .


جناب حجت خان چند روزه به اتفاق آقا مهدي تو اين تاپيك غيبت دارين .

[baradaran]

تحليل تكنيكال پست بانك :
سهام فوق اوائل آبانماه در قيمت 230 تومان در بورس رو نمائي شد و به سرعت روند افزايشي در پيش گرفت و اينك به محدوده قيمت 1073 تومان رسيده است.
هر چند به دليل اينكه سابقه تاريخي سهم بسيار كوتاه ميباشد تحليل تكنيكال بر روي سهام مذكور از اعتبار بالائي برخوردار نيست ولي به تحليل نسبي ميپردازم .
اكنون rsi در منطقه 79 يعني هيجان خريد قرار دارد و واگرائي منفي واضحي در آن ديده ميشود .
همچنين اسيلاتور macd نيز واگرائي منفي نشان ميدهد .
واگرائي منفي در mfi نيز به خوبي مشهود ميباشد .
افزايش حجم معاملات نيز ميتواند تائيدي بر واگرائيهاي صادره توسط اسيلاتورهاي مشاور باشد .
البته ذكر اين وضوع ضروري است كه قبلا يك واگرائي منفي نمودار غير معتبر شده است .
اولين حمايت پيش رو در قيمت 1000 واقع شده است .


نتيجه : به نظر ميرسد ورود به سهام فوق در قيمتهاي كنوني بسيار پرريسك ميباشد و توصيه نميشود .
با توجه به واگرائيهاي منفي موجود و اينكه ممكن است سهام فوق بسته شود شناسائي سود و خروج از سهام منطقي به نظر ميرسد .

[shelman]

بیمه دی دارای الگوی سر و شانه کف با هدف قیمتی 250 تومان

[baradaran]

بيمه پارسيان
بيمه پارسيان نيز همانند پست بانك به دليل اينكه سابقه بورسي كوتاه دارد از درجه اعتبار تحليل كم مي كند ولي كلا تحليل تكنيكال با اولين پيوت كف و يا سقف ممكن ميشود .
پارسيان اواخر آبانماه با قيمت 330 تومان در تالار بورس رونمائي شد و مطابق معمول عرضه هاي اوليه به سرعت روند صعودي در پيش گرفت و تا نيمه اذر به قيمت 410 تومان رسيده و سپس با ايجاد قله روند نزولي در پيش گرفته و با شيب ملايم پس از چند اصلاح اينك به محدوده 357 تومان رسيده است .
محدوده قيمتي 352 تا 355 باند حمايتي بسيار محكمي به نظر ميرسد كه طي همين مدت كم سه مرتبه در برابر كاهش قيمت مقاومت كرده است .
اكنون rsi در منطقه 36 واقع شده و واگرائي مثبت كوچكي نيز دارد .
با نگاهي به macd , و باند بولينگر به نظر ميرسد امواج هيجاني كاهش محسوسي داشته است و ممكن است قيمت مدتي در همين محدوده استراحت داشته باشد .


نتيجه : به نظر ميرسد قيمت تقريبا در منطقه كف قرار دارد و خريد در محدوده قيمت 350 تا 355 كم ريسك ارزيابي ميشود بنابراين با ديد ميان مدت خريد در محدوده مذكور توصيه ميشود .