سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[محمدرضا 87]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام،
فعلا با سهم هستم، و به نظر مي رسد بتواند بازدهي خوبي قبل و بعد از افزايش سرمايه داشته باشد.
موفق باشيد.

احسان خان ممنون میشم پیغام خصوصیتونو چک کنید مرسی.

[rezaie1975]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
بازم ممنون از اساتید محترم ، واقعاً یه پست از این موضوع رو نمیشه از کنارش گذشت. تحلیلها عالی .
بی زحمت یه راهنمایی کنید در ارتباط با وپارس که تا کجا پیش میره و زمان فروش تقریباً چه زمانی میباشد؟

آقای حیدری هم اگه از اون نقاشی ها برامون بکشن که عالی میشه.
از همه اساتید سپاسگزارم

[nav]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

اقای حیدری عزیز واقعا تحلیلهاتون حرف نداره :.thumbsupsmileyanim دست اقا احسان درد نکنه شما رو دعوت کرد /:.happysmiley:./

[Ship Storm]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
من 880 روی فایرا و 188 روی بیمه البرز وارد شدم خواستم بدونم سهم رو با ضرر جایگزین کنم یا سهم دیگه بهتر نیست؟؟ چون احساس میکنم واقعا داره درجا میزنه و سرمایه خوابیده رو این نماد ها ، اگر جواب مثبت هست ممنون میشم راهنمایی بفرمائید برای فردا چی پیشنهاد میشه

[ROSEMAN]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام به دوستان عزيز
اميدوارم شب خوبي در پيش داشته باشيد...
در خصوص پارامترهاي مثبت"وبيمه" آقا احسان عزيز و ديگر دوستان به حد مكفي و واضح صحبت كردند؛ اما اونچه كه امروز در روند كلي معاملات شاهد بوديم، دستپاچگي بسياري از سهامداران در اغلب سهم هاي بورس و فرا بورس بود كه به وضوح قابل رويت مي باشد...
اين دستپاچگي براي گروهي ناشي از خريد بدون تحليل بود و براي گروهي ديگر ناشي از شاخه به شاخه پريدن هاي پياپي...
دوستان عزيز سهم با ارزش خود را به راحتي از دست ندهيد چراكه به راحتي به دست نخواهيد آورد...
امروز در نمادهاي بنيادي همچون "شبندر"، "شاوان"، "شيران" و بسياري ديگر شاهد بوديم كه "حقيقي" جهت تامين نقدينگي و به خيال اينكه از كليت بازار جا نماند، سهم خود را به فروش رسانده و در صفوف به هم پيوسته صنعت خودرو نشستند؛ صفوفي كه گاها جز به شايعه اي شكل نگرفته و به طرفة العيني قابليت تبديل به صف فروش دارند...(نيت در اينجا سهم خاص نيست و صرفا بيان جان مطلب است)
اگر عمري باقي بود پس از اعلام پورتفوي منتهي به ٣٠ دي ماه شركت هاي سرمايه گذاري و حقوقي هاي مطرح، تحليلي در خصوص رفتار حقوقي در اين ايام خواهم گذاشت...
به اميد روزهاي بهتر براي دوستان

[apouya]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام به اقای حیدری
اگه ممکنه خبهمن و ونفت رو برسی کنید
با سپاس

[djhaji]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام خدمت جنابان شفاف ساز و saeidhidari میخواستم تحلیل شما دو بزرگوار رو در باره سهم بترانس بدونم به نظر شما الان موقع خوبی برای ورود هست بی زحمت تکنیکالش هم بررسی کنید

ممنون از شما که وقتتون رو برای ما میگذارید

[شفاف سازی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام به دوستان عزيز
اميدوارم شب خوبي در پيش داشته باشيد...
در خصوص پارامترهاي مثبت"وبيمه" آقا احسان عزيز و ديگر دوستان به حد مكفي و واضح صحبت كردند؛ اما اونچه كه امروز در روند كلي معاملات شاهد بوديم، دستپاچگي بسياري از سهامداران در اغلب سهم هاي بورس و فرا بورس بود كه به وضوح قابل رويت مي باشد...
اين دستپاچگي براي گروهي ناشي از خريد بدون تحليل بود و براي گروهي ديگر ناشي از شاخه به شاخه پريدن هاي پياپي...
دوستان عزيز سهم با ارزش خود را به راحتي از دست ندهيد چراكه به راحتي به دست نخواهيد آورد...
امروز در نمادهاي بنيادي همچون "شبندر"، "شاوان"، "شيران" و بسياري ديگر شاهد بوديم كه "حقيقي" جهت تامين نقدينگي و به خيال اينكه از كليت بازار جا نماند، سهم خود را به فروش رسانده و در صفوف به هم پيوسته صنعت خودرو نشستند؛ صفوفي كه گاها جز به شايعه اي شكل نگرفته و به طرفة العيني قابليت تبديل به صف فروش دارند...(نيت در اينجا سهم خاص نيست و صرفا بيان جان مطلب است)
اگر عمري باقي بود پس از اعلام پورتفوي منتهي به ٣٠ دي ماه شركت هاي سرمايه گذاري و حقوقي هاي مطرح، تحليلي در خصوص رفتار حقوقي در اين ايام خواهم گذاشت...
به اميد روزهاي بهتر براي دوستان

با سلام
بسیار متشکرم از اینکه اینجا مطلب می زنید و فضا رو برای نقد و بررسی مهیا می کنید

دوستان این مطلبی رو که می نویسم بخاطر این نیست که سهام خودرویی خریدم بلکه با توجه به شرایط جدید تصمیم گرفتم که سهام خودرویی بخرم البته هنوز درصدش در پرتفویم کم می باشد.

در صنعت خودرو تحولات عظیمی در حال رخ دادن است.
برای مثال ایرانخودرو رو مثال می زنم :

1- بحث رفع تحریم ها و کاهش بهای تمام شده :
نگاهی کوتاه به اولین پیش بینی سود سال 92 و پیش بینی های بعدی نشان می دهد که این بهای تمام شده چه تاثیر بسزایی در سود شرکت دارد.
بهای تمام شده آخرین گزارش = 85 هزار میلیارد ریال
اگر بخاطر رفع تحریم ها و برقراری ارتباط مستقیم با شرکت های پژو و... 10% بهای تمام شده کم بشه 88 تومان سود هر سهم رو متاثر خواهد کرد.



2- بحث سرمایه گذاری های شرکت :
یک نگاهی کوتاه به پرتفوی بورسی و غیر بورسی ایرانخودرو نشان می دهد این شرکت یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری نیز است.
بطور غیر مستقیم مالک بالای 20 % بانک پارسیان
23 % ایران خودرو دیزل
79% خگستر
30% محور خودرو
34% لیزینگ ایرانیان
100% تام ایرانخودرو
65% سرمایه گذاری سمند
100 % ایساکو
100% ایسیکو
100% ایرانخودرو خراسان - مازندران - تبریز
و...

فقط با فروش بلوک وپارس ایرانخودرو از طریق زیر مجموعه ها حدود 200 تومان سود خواهد کرد

3- دارائی های ثابت و تجهیزات:
برای همگان مشخص است که این ایرانخودرو با این همه دارائی شامل هکتارها زمین - ساختمان - ماشین آلات - تاسیسات و... با دلار زیر 100 تومان خریداری و ساخته شده است و اگر بخواهد به قیمت روز ارزیابی بشه که سود عظیمی چند برابر قیمت سهم باید شناسائی بشه

4- هزینه های مالی :
هزنیه های مالی شرکت ایرانخودرو به ازای هر سهم 110 تومان می باشد(11 هزار میلیارد ریال )
حالا اگر این بحث هایی که اینروز ها در خصوص این شرکت هست واقعیت بگیره و بلوک وپارس فروخته بشه و دارائی های مازاد فروخته بشه و وجوه حاصل صرف تسویه بدهی های بانکی بشه این شرکت تا 100 تومان می تواند از این محل سودآوری داشته باشه.



5- فروش شرکت :
برای همگان روشن است نرخ فروش محصولات خودرویی ها با توجه به مشکلات نرخ ارز - تحریم و... چند برابر سال های قبل شده و این نرخ فروش ها نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش هم خواهد یافت.
لذا اگر تحریم ها برداشته بشه با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات کاهش نمی یابد سود عظیمی نصیب خودرویی ها خواهد شد.
فروش شرکت = 100 هزار میلیارد ریال
اگر شرکت بتونه 10% افزایش قیمت برای سال بعد بعد بگیره سود هر سهم رو 100 تومان متاثر خواهد کرد.

اگر بندهای تئوریک بالا به واقعیت بپیونده سود شرکت :
298 تومان = 88 تومان کاهش بهای تمام شده+ 110 کاهش هزینه مالی + 100 نرخ فروش

بعلاه 200 تومان سود غیر عملیاتی
حالا سود حاصل از شرکت های زیرمجموعه بماند

من خودم تا مدتی پیش شاید از روی ناآگاهی اعتقادی به گروه خودرویی نداشتم ولی باید به کسانیکه که این گروه رو در قیمت های پایین تحلیل کردند و خریدند آفرین گفت.

اگر زمانیکه ایرانخودرو 100 بود کسی صحبت از 400 تومان می کرد بهش می خندیدم ولی الان اگر بگوییم ایرانخودرو 1000 تومان خواهد شد با توجه به مطالب گفته شده بیراهه نگفتیم

حال اگر فرصت ایجاد شد ایرانخودرو خواهم خرید

این تحلیل توصیه به خرید سهم نیست.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان خان ممنون میشم پیغام خصوصیتونو چک کنید مرسی.

سلام،
پيامتون را چك كردم.
موفق باشيد.
---------------------------
امروز يك سهم بانكي را خريد كردم، از نظر قيمتي نقطه خوبي بود، سهم چابكي است و البته در قيمت مناسب. هنوز منتظرم تا در قيمتهاي مناسب سهم بيشتري خريد كنم.
بانك حكمت را مي توان مورد بررسي قرار داد.
موفق باشيد.

[nudnik]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام،
فعلا با سهم هستم، و به نظر مي رسد بتواند بازدهي خوبي قبل و بعد از افزايش سرمايه داشته باشد.
موفق باشيد.

چقد بعد اینکه مستندات اومد افزایش انجام میشه؟

[zafar3000]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

به بالا و پایین سهام و بازی حقیقی و حقوقی کار ندارم ،نظر من
فباهنر
دارای 100 هکتار زمین در کیلومتر21 کرمان
دارای 5 کارخانه مجزا که
3 کارخانه با دلار 7 تا 300 تومان
2 کارخانه با دلار 750 تا 1800 تومان ساخته است
ارزش جایگزینی این کارخانه ها بالای 800 میلیارد تومان است
فقط 63 میلیارد سال قبل سود عملیاتی داشته و فروش 700 میلیارد تومان و ارزش بازار نزدیک 190 تا 200 (شاخص ظفرش عالیست :.thumbsupsmileyanim)
که به علت تسعیر بدهی ارزیش به صندوق ذخیره به نرخ 2500 تومان 31 میلیارد از سودش پریده است که با دستر العمل جدید مبنی بر پرداخت به قیمت 1800 حدود 12 تا آن بر می گردد
به علت تحریم ها و کاهش تولید خودرو در کشور میزان فروش شرکت تحت تاثیر قرار گرفته است
این شرکت الان با ارزش بازار 190 میلیارد تومان مفت ترین در گروه بورسی خودش و جز 10 سهم مفت بازار است
همین ساده

[zafar3000]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ضمنا امیدوارم دوستان از عرضه های هر روزه خاذین استفاده ببرند چون حاتم بخشی تا حداکثر 16 میلیون دیگر ادامه دارد

[m.k.f]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

اقا احسان سلام

جديدا فراور را بررسي نكرده ايد يكي ار تحليلكران تالار همسايه هدف 1200 تا بايان سال و4200 تابايان سال93 را محاسبه كرده است

[ROSEMAN]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام
بسیار متشکرم از اینکه اینجا مطلب می زنید و فضا رو برای نقد و بررسی مهیا می کنید

دوستان این مطلبی رو که می نویسم بخاطر این نیست که سهام خودرویی خریدم بلکه با توجه به شرایط جدید تصمیم گرفتم که سهام خودرویی بخرم البته هنوز درصدش در پرتفویم کم می باشد.

در صنعت خودرو تحولات عظیمی در حال رخ دادن است.
برای مثال ایرانخودرو رو مثال می زنم :

1- بحث رفع تحریم ها و کاهش بهای تمام شده :
نگاهی کوتاه به اولین پیش بینی سود سال 92 و پیش بینی های بعدی نشان می دهد که این بهای تمام شده چه تاثیر بسزایی در سود شرکت دارد.
بهای تمام شده آخرین گزارش = 85 هزار میلیارد ریال
اگر بخاطر رفع تحریم ها و برقراری ارتباط مستقیم با شرکت های پژو و... 10% بهای تمام شده کم بشه 88 تومان سود هر سهم رو متاثر خواهد کرد.



2- بحث سرمایه گذاری های شرکت :
یک نگاهی کوتاه به پرتفوی بورسی و غیر بورسی ایرانخودرو نشان می دهد این شرکت یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری نیز است.
بطور غیر مستقیم مالک بالای 20 % بانک پارسیان
23 % ایران خودرو دیزل
79% خگستر
30% محور خودرو
34% لیزینگ ایرانیان
100% تام ایرانخودرو
65% سرمایه گذاری سمند
100 % ایساکو
100% ایسیکو
100% ایرانخودرو خراسان - مازندران - تبریز
و...

فقط با فروش بلوک وپارس ایرانخودرو از طریق زیر مجموعه ها حدود 200 تومان سود خواهد کرد

3- دارائی های ثابت و تجهیزات:
برای همگان مشخص است که این ایرانخودرو با این همه دارائی شامل هکتارها زمین - ساختمان - ماشین آلات - تاسیسات و... با دلار زیر 100 تومان خریداری و ساخته شده است و اگر بخواهد به قیمت روز ارزیابی بشه که سود عظیمی چند برابر قیمت سهم باید شناسائی بشه

4- هزینه های مالی :
هزنیه های مالی شرکت ایرانخودرو به ازای هر سهم 110 تومان می باشد(11 هزار میلیارد ریال )
حالا اگر این بحث هایی که اینروز ها در خصوص این شرکت هست واقعیت بگیره و بلوک وپارس فروخته بشه و دارائی های مازاد فروخته بشه و وجوه حاصل صرف تسویه بدهی های بانکی بشه این شرکت تا 100 تومان می تواند از این محل سودآوری داشته باشه.



5- فروش شرکت :
برای همگان روشن است نرخ فروش محصولات خودرویی ها با توجه به مشکلات نرخ ارز - تحریم و... چند برابر سال های قبل شده و این نرخ فروش ها نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش هم خواهد یافت.
لذا اگر تحریم ها برداشته بشه با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات کاهش نمی یابد سود عظیمی نصیب خودرویی ها خواهد شد.
فروش شرکت = 100 هزار میلیارد ریال
اگر شرکت بتونه 10% افزایش قیمت برای سال بعد بعد بگیره سود هر سهم رو 100 تومان متاثر خواهد کرد.

اگر بندهای تئوریک بالا به واقعیت بپیونده سود شرکت :
298 تومان = 88 تومان کاهش بهای تمام شده+ 110 کاهش هزینه مالی + 100 نرخ فروش

بعلاه 200 تومان سود غیر عملیاتی
حالا سود حاصل از شرکت های زیرمجموعه بماند

من خودم تا مدتی پیش شاید از روی ناآگاهی اعتقادی به گروه خودرویی نداشتم ولی باید به کسانیکه که این گروه رو در قیمت های پایین تحلیل کردند و خریدند آفرین گفت.

اگر زمانیکه ایرانخودرو 100 بود کسی صحبت از 400 تومان می کرد بهش می خندیدم ولی الان اگر بگوییم ایرانخودرو 1000 تومان خواهد شد با توجه به مطالب گفته شده بیراهه نگفتیم

حال اگر فرصت ایجاد شد ایرانخودرو خواهم خرید

این تحلیل توصیه به خرید سهم نیست.

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب شفاف سازی عزیز
قبل از هرچیز بابت وقت و حوصله ای که برای پاسخ به دوستان و درج مطالب مفید می گذارید کمال تشکر را دارم...

در خصوص تحلیل بالا بنده هم تا حدود زیادی با صحبت های شما موافقم و در پرانتز هم عرض کردم که بیان مثال صرفا به جهت بیان جان کلام بود و سهم خاصی رو مد نظر نداشتم...

به هر حال در خصوص تحلیل زیبایی که گذاشتید هم چند نکته مثبت و منفی داشتم که با اجازه خدمت دوستان عرض می کنم:

1)
در خصوص بند 2 تحلیل بالا شرکت ایران خودرو بصورت غیر مستقیم دارای 9/32 (سی و دو و نه دهم) درصد "وپارس" می باشد.
در خصوص سرمایه گذاری های دیگر به دو شرکت مهم یعنی "خگستر" و "سمند" اشاره میکنم...

"خگستر":
حجم اعظم ارزش پورتفوی بورسی و غیر بورسی "خگستر" به ترتیب مربوط به مالکیت "وپارس" و "سمند" است. لذا زمانی که بانک پارسیان و سرمایه گذاری سمند را به عنوان سرمایه گذاری های ایران خودرو در نظر بگیریم، عملا" "خگستر " را هم در نظر گرفتیم و بصورت جداگانه قابل محاسبه در دارایی های "خودرو" نیست.

"سمند":
در خصوص "سمند" هم بیان چند نکته ضروریست و مهمترین آن اینکه بخش اعظم دارایی و ارزش "سمند" مربوط به دارایی سهام سه شرکت یعنی"وپارس"، "خودرو" و "ورنا" می باشد. همانطور که مستحضر هستید مالکیت سمند بر "وپارس" که قبلا محاسبه گردیده است. "سمند" به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالکیت بیش از 6 درصدی ایران خودرو را دارد در صورتی که "سمند" بصورت 100 درصد متعلق به ایران خودروست.

با نگاهی اجمالی به شرکت های اقماری ایران خودرو در می یابیم گروهی از این شرکتها بصورت مستقیم و یا با واسطه اقدام به خرید "خودرو" کرده اند و می توان گفت حدود 15 درصد از سهام ایران خودرو مجددا توسط خودش خریداری شده است که مقدار قابل توجهی سرمایه را معطوف خود کرده...

هدف از بیان موارد ذکر شده این است که علی رغم ارزشمندی "خودرو" متاسفانه موارد اینچنینی در شرکت بسیار به چشم می خورد و این مسایل منجر به افزایش هزینه های مالی شرکت می گردد که جنابعالی به درستی به آن اشاره کردید.(بند 4 تحلیل بالا)

صرفا با جمع سرمایه ثبت شده دو شرکت "سرمایه گذاری سمند" و "نگار نصر سهم" که بصورت 100 درصد متعلق به ایران خودرو هستند در خواهید یافت که چه مبالغی صرف خریدن سهام خودشان کرده اند تا بصورت غیر مستقیم مالک خود شوند و این بر خلاف قوانین بوده و در این خصوص تذکرات زیادی از جانب سازمان حسابرسی و ... دریافت کرده اند.

2)
با بند 1 و 3 تحلیل شما کاملا موافق و هم نظر هستم

3)
در خصوص فروش محصولات (بند 5 تحلیل) لازم به ذکر است بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت از ابتدای سال تا کنون بیشترین تیراژ تولید مربوط به وانت باردو یا همان پیکان وانت و معادل حدود 70,000 دستگاه می باشد! شرکت با توجه به عدم تمایل بازار به خرید این خودرو که حدود 30 درصد از مجموع 250,000 خودروی تولیدی 9 ماهه امسال را تشکیل می دهد، اقدام به پرداخت عمده تسهیلات خرید برای این خودرو نموده است تا مشتریان را به سمت خرید این محصول ترغیب نماید. (در خصوص کیفیت محصولات، از میزان آلایندگی گرفته تا رغبت خریداران به خرید آنها، دوستان عزیز بهتر از بنده اطلاع دارند.)

در نهایت با وجود عدم شفافیت لازم در سرمایه گذاری ها و دلایل توجیهی این نوع سرمایه گذاری ها، باز هم این سهم و برخی سهام صنعت خودرو ارزشمند بوده و توانایی افزایش سود عملیاتی را در بازه "بلند مدت" دارا می باشند.

موفق باشید...

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
بازم ممنون از اساتید محترم ، واقعاً یه پست از این موضوع رو نمیشه از کنارش گذشت. تحلیلها عالی .
بی زحمت یه راهنمایی کنید در ارتباط با وپارس که تا کجا پیش میره و زمان فروش تقریباً چه زمانی میباشد؟

آقای حیدری هم اگه از اون نقاشی ها برامون بکشن که عالی میشه.
از همه اساتید سپاسگزارم

سلام
قیمت تا 700 جا برای صعود دارد قربان الحساب
فقط سهامداری میخواد این سهم .....