سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

گروه كاشي و سراميكي، امروز و ديروز خوش درخشيد، هم از نظر بازگشايي و هم از نظر گزارشات مربوط به شركتها.
ديروز شاهد بازگشايي خوب كاصفا بوديم. كاشي و سراميكي كه 9 ميليون سهم شلعاب را دارد. اين سهم كه از زيان در آمده است، ميتواند رشد خوبي را داشته باشد. سهامدار حقيقي اين سهم در شركت كاشي نيلو نيز سهامدار است.
امروز نيز كنيلو شاهد بازگشايي بالاي 40% را شاهد بوديم. نكته مثبتي كه در اين سهم ديدم، فروش حقوقي بود. امروز مقداري را فروختم. كنيلو مشخصات خوبش را قبلا خدمت دوستان عرض كرده ام، حدود 7.2 ميليون متر مربع كاشي در انبار دارد، كه اكثرا از پرسلان درجه 1 و 2 هستند. اگر هر متر مربع را ميانگين حدود 5 دلار در نظر بگيريم، و دلار را 2500 تومان، چيزي حدود 90 ميليارد تومان در انبارهاي شركت موجودي وجود دارد. يعني به ازاي هر سهم 600 تومان. اين سهم سود سال قبل را كاملا به پرداخت بدهي هاي ارزي اختصاص داد و از اين رو زيان براي سال قبل شناسايي كرده بود. به نظرم اين امر براي آينده سهم مفيد تر باشد. باز پرداخت ارزي در صورتيكه با نرخ مبادلاتي انجام گيرد، در صورت فروش صادراتي مناسب نمي تواند تاثير بر رشد سود آوري شركت داشته باشد.


كترام نيز درست است، تعديل منفي داده است. اما اين سهم نيز از نگاه ها دور نخواهند ماند.

از طرف تعديل مثبت خوب كساوه سود شركت به 160 تومان رسيد، كه در سه ماهه 25% پوشش داده است. سهمي كه همراه مي تواند به راحتي تا 200 تومان سود بسازد.

گزارش خوب سه ماهه كاشي پارس نيز توانست بعد از سه بار تعديل مثبت در چهار ماه اخير به بازار ارايه شود، اين گزارش نشان دهنده آن بود 38% از سود حدود 50 توماني پوشش داده شود. هنوز در اين سهم اميدوارم كه صنعت و معدن فروشنده شود.

[".احسان."]

سلام
طاعات و عبادات دوستان مقبول درگاه حق، انشاالله.

دوستان بازار اصلاحي كنوني، بازار سرتاسر فرصت است. تغيير و اصلاح سبد در اين بازار و در اوايل بازار مثبت مي تونه مفيد باشه.

چند تا نكته كوچك بورسي خدمتتون عرض كنم، البته دوستان استاد هستند، اما بعضي موقع ها تكرار بد نيست.

1- هر سهم بيش از 20% دارايي سبد خودمون قرار ندهيم (توصيه شخصي خودم 15% است)، دوستاني كه اين مورد رو رعايت نمي كنند، متاسفانه مي تونند با برخي اتفاقات با بازار بورس براي هميشه خداحافظي كنند.
2- خريد يك سهم سيماني در بازار منفي كنوني
3- خريد يك سهم كاشي در بازار كنوني
4- خريد يك پتروشيمي در بازار كنوني
5- خريد يك فولادي!!
6 - خريد يك دارويي
7- خريد يك سهم قندي

شلعاب (700 الي 780 توماني) و قشرين (650-700 توماني) رو جز سهام رصدي قرار بدين.

شب خوش.

[BETA]

سلام.. طاعات تون قبول باشه..
اقا احسان با قیمت بازگشایی امروز لسرما نظرتون چیه؟
میخام به اندازه سود سهمای دیگه بخرم...ورود سنگین و تایید میفرمایید؟

[zafar3000]

نگاهی به سهم دارویی پارس
ارزش بازار فعلی سهم 132 میلیارد تومان
جالب است بدانید که
1. این سهم 29 میلیارد تومان سود انباشته دارد که از ارزش بازار فعلی آن کنیم به ارزش بازار 103 میلیارد تومانی می رسیم
2.این سهم صاحب 52.4 داروسازی فارابی است که خود فارابی اکنون ارزش بازاری معادل 220 میلیارد تومان دارد که 115 میلیارد تومان آن (تازه به قیمت خرد) متعلق به دپارس است پس تا اینجا به حباب منفی 13 میلیارد تومانی دپارس رسیدیم
3.این سهم صاحب 16 درصد داروسازی امین است که خود ارزش بازار 40 میلیارد تومانی دارد خوب دپارس صاحب 6 میلیارد تومان این سهم است پس حباب منفی تا اینجا شد 19 میلیارد تومان
4.این سهم مالک 21 درصد پخش هجرت با سرمایه 10 میلیارد تومانی است که پیش بینی سود سال 92 آن معادل 268 تومان است که اگر پی به ای 5 بدهیم به قیمت 1350 تومان می رسیم یا ارزش بازار 135 میلیارد تومانی که سهم دپارس 28 میلیارد تومان میشود پس حباب منفی شد 47 میلیارد تومان
5.این سهم صاحب 1 درصد مدیریت پارس دارو است با سرمایه 10 میلیارد تومانی که درآمد نقدی سال قبل معادل 1640 تومان به ازا هر سهم بوده است حال اگر قیمت 8000 تومان به این سهم بدهیم به ارزش بازار 800 میلیارد تومانی رسیده که دپارس مالک 8 میلیارد تومان آن است و حباب منفی شد 55 میلیارد تومان
6 . خود شرکت دارویی پارس دارو با سرمایه 7 میلیارد تومانی دارای سود عملیاتی 310 تومانی برای سال 92 است که در صورت دادن پی به ای 5 به قیمت 1500 تومان یا ارزش بازار 105 میلیارد تومانی برای شرکت می رسیم پس تا اینجا حباب منفی شد 160 میلیارد تومان
بله شرکتی با ارزش بازار فعلی 132 میلیارد تومانی داریم با حباب منفی 160 میلیارد تومانی فقط کافیه حرکت کند تا 4000 تومان باید دنبالش بدوید
زرنگ ها درحال خرید هستند
ضمنا اگر به صورت پیش بینی این شرکت و سود ناشی از سرمایه گذاری های آن و مقایسه با سال قبل و همچنین سود های اعلامی جدید فارابی و... نگاهی بیاندازید متوجه امکان سود سازی تا 700 تومان این سهم برای امسال خواهید گردید
شاد باشید

[شفاف سازی]

[QUOTE=".احسان.";357056]سلام
طاعات و عبادات دوستان مقبول درگاه حق، انشاالله.

دوستان بازار اصلاحي كنوني، بازار سرتاسر فرصت است. تغيير و اصلاح سبد در اين بازار و در اوايل بازار مثبت مي تونه مفيد باشه.

چند تا نكته كوچك بورسي خدمتتون عرض كنم، البته دوستان استاد هستند، اما بعضي موقع ها تكرار بد نيست.

1- هر سهم بيش از 20% دارايي سبد خودمون قرار ندهيم (توصيه شخصي خودم 15% است)، دوستاني كه اين مورد رو رعايت نمي كنند، متاسفانه مي تونند با برخي اتفاقات با بازار بورس براي هميشه خداحافظي كنند.
2- خريد يك سهم سيماني در بازار منفي كنوني
3- خريد يك سهم كاشي در بازار كنوني
4- خريد يك پتروشيمي در بازار كنوني
5- خريد يك فولادي!!
6 - خريد يك دارويي
7- خريد يك سهم قندي

شلعاب (700 الي 780 توماني) و قشرين (650-700 توماني) رو جز سهام رصدي قرار بدين.

شب خوش.[/QUOTE]





[FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR="#008000"]بسم الله الرحمن الرحیم[/COLOR][/SIZE][/FONT]

با سلام
ضمن تشکر از ارائه پیشنهادات خیر خواهانه شما
تشکیل سبد اونم از گروه های مختلف بسیار سود مند خواهد بود لذا به همین منظور لازم است سهم های پیشنهادی خودمون با تحلیل مختصر جهت رسیدن به یک اتفاق آراء بیان کنیم :
گروه پالایشگاهی - گروه پتروها و شیمایی ها - گروه غذائی ها - گروه سرمایه گذاری و هلدینگ ها - معدنی ها - فلزات و....

1- گروه پتروشیمی :

A - پترو با خوراک گازی :

قبلا" هم باراها گفتم این گروه جزء مفت سهام های بازار هستند
I ) پارسان : سود امسال 176 تومان - سود 152 تومانی شیراز رو مجددا از بهای تمام شده اون کسر کرد که به ازای هر سهم پارسان 16 تومان می شد
برای سال 93 برای پارسان سود بالای 300 تومان پیش بینی می کنم

II ) پترو شیراز :
سود امسال حداقل 200 تومان و سود سال بعد با بهره برداری 1,000,000 تن اوره بالای 400 تومان خواهد بود این سهم الان دراه با p/e برابر 1/5 برای سال بعد معامله می شه

III ) پترو خراسان - کرماشا - زاگرس - و.... هم خوب هستند ولی تاپ ترین نشون پارسان و شیراز است.

B - پترو با خوراک مایع :

شاراک : من دیشب یه نگاهی به پیش بینی 92 انداختم سود 92 به راحتی 400 تومان خواهد بود سود 600 تومانی هم دور از دسترس نخواهد بود

2- گروه فلزات :

A - سرب و روی :

I ) فزرین :

این سهم عین کنور 1500 تومانی قبل از مجمع تقسیم سود و قبل از افزایش سرمایه می مونه از آقای احسان و سایر دوستان خواهش دارم اوراژانسی بررسی نمایند
این سهم مفت مفت است در صورت صف خرید شدن هیچ سهمی برای عرضه وجود نداره و قفل خواهد شد درحال خرید یک معدن هستند سود امسال بالای 300 تومان خواهد بود افزایش سرمایه سنگین هم باید بده کل سرمایه کنونی 6 میلیارد تومان است با این سرمایه تولید 3-4 هزار تن شمش روی - 88000 تن کنستانتره روی خام و 4-5 هزار تن کنستانتره سرب با عیار 50-60% واقعا" جای تعجب داره
مدیریت عالی - افزایش طرح و توسعه - افزایش تولید - افزایش سود آوری - و... ( برای ثروتمند شدن فکر کنم این سهم از اون سهم هاست)

II ) فاسمین :

پوشش 27 تومانی در سه ماهه همه رو گمراه کرد ولی با نگاهی کوتاه به صورت های مالی 3 ماهه معلوم می شه این سهم کولاک کرد 10000 تن شمش روی تولید کرده فقط 3000 تن فروخته بقیه محصولاتش هم همین طور همه رو انبار کرده باز با این حال 27 تومان ساخته

ببخشید خسته شدم بقیه داستان برای بعد

[".احسان."]

سلام.. طاعات تون قبول باشه..
اقا احسان با قیمت بازگشایی امروز لسرما نظرتون چیه؟
میخام به اندازه سود سهمای دیگه بخرم...ورود سنگین و تایید میفرمایید؟

سلام BETA ي عزيز
لسرما در قيمت خوبي بازگشايي شد. به نظرم در صورتيكه بتونيد در روند اصلاحي سهم رو برداريد، مي تونيد تا 300 تومان همراه سهم باشيد.
ورود سنگين رو مي تونيد انجام دهيد، اما بيش از 15% الي 20% سبدتون نشه.
موفق باشيد.

[".احسان."]

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام
ضمن تشکر از ارائه پیشنهادات خیر خواهانه شما
تشکیل سبد اونم از گروه های مختلف بسیار سود مند خواهد بود لذا به همین منظور لازم است سهم های پیشنهادی خودمون با تحلیل مختصر جهت رسیدن به یک اتفاق آراء بیان کنیم :
گروه پالایشگاهی - گروه پتروها و شیمایی ها - گروه غذائی ها - گروه سرمایه گذاری و هلدینگ ها - معدنی ها - فلزات و....

1- گروه پتروشیمی :

A - پترو با خوراک گازی :

قبلا" هم باراها گفتم این گروه جزء مفت سهام های بازار هستند
I ) پارسان : سود امسال 176 تومان - سود 152 تومانی شیراز رو مجددا از بهای تمام شده اون کسر کرد که به ازای هر سهم پارسان 16 تومان می شد
برای سال 93 برای پارسان سود بالای 300 تومان پیش بینی می کنم

II ) پترو شیراز :
سود امسال حداقل 200 تومان و سود سال بعد با بهره برداری 1,000,000 تن اوره بالای 400 تومان خواهد بود این سهم الان دراه با p/e برابر 1/5 برای سال بعد معامله می شه

III ) پترو خراسان - کرماشا - زاگرس - و.... هم خوب هستند ولی تاپ ترین نشون پارسان و شیراز است.

B - پترو با خوراک مایع :

شاراک : من دیشب یه نگاهی به پیش بینی 92 انداختم سود 92 به راحتی 400 تومان خواهد بود سود 600 تومانی هم دور از دسترس نخواهد بود

2- گروه فلزات :

A - سرب و روی :

I ) فزرین :

این سهم عین کنور 1500 تومانی قبل از مجمع تقسیم سود و قبل از افزایش سرمایه می مونه از آقای احسان و سایر دوستان خواهش دارم اوراژانسی بررسی نمایند
این سهم مفت مفت است در صورت صف خرید شدن هیچ سهمی برای عرضه وجود نداره و قفل خواهد شد درحال خرید یک معدن هستند سود امسال بالای 300 تومان خواهد بود افزایش سرمایه سنگین هم باید بده کل سرمایه کنونی 6 میلیارد تومان است با این سرمایه تولید 3-4 هزار تن شمش روی - 88000 تن کنستانتره روی خام و 4-5 هزار تن کنستانتره سرب با عیار 50-60% واقعا" جای تعجب داره
مدیریت عالی - افزایش طرح و توسعه - افزایش تولید - افزایش سود آوری - و... ( برای ثروتمند شدن فکر کنم این سهم از اون سهم هاست)

II ) فاسمین :

پوشش 27 تومانی در سه ماهه همه رو گمراه کرد ولی با نگاهی کوتاه به صورت های مالی 3 ماهه معلوم می شه این سهم کولاک کرد 10000 تن شمش روی تولید کرده فقط 3000 تن فروخته بقیه محصولاتش هم همین طور همه رو انبار کرده باز با این حال 27 تومان ساخته

ببخشید خسته شدم بقیه داستان برای بعد

با تشكر از جناب شفاف سازي عزيز
منتظر نظرات ارزشمندتون در تاپيك سهام طلايي، تاپيك خودتون هستم.
پيروز و سربلند باشيد.

[".احسان."]

روان شناسي بازار ثابت كرده است، وقتي يك صنعت روند رشد صعودي خود را آغاز مي كند، اين پروسه ماه ها ادامه خواهد داشت. شروع اين سيكل با آمدن گزارشهاي مثبت بنيادي چند شركت اين صنعت آغاز شده و بازار شروع به دادن p/e هاي بالاتر از ميانگين بازار به اين صنعت مي كند. انتهاي اين سيكل زماني خواهد بود، كه گزارشهاي بنيادي شركتها جوابگوي انتظار خريداران و بازار نباشد. روند رشد صنعت سيماني كه در سال 92 شروع شده است، نيز از اين قاعده مستثني نيست. گزارشهاي مثبت شركتهاي سيماني و پوشش هاي خوب سه ماهه ابتداي سال 92 نويد دهنده شروع اين رشد و آغاز سيكل بزرگ صعود است، كه ممكن ست حدود يكسال (تابستان 93) طول بكشد.

در صنعت سيمان تغيير و تحولات بنيادي اتفاق افتاده است، افزايش نرخ دلار موجب خواهد شد، كه سود صادراتي شركتها بالا رود، قيمت فروش داخلي نيز به قيمت صادراتي نزديك خواهد و سركوب قيمتي داخلي نيز به تدريج حذف خواهد شد. همين افزايش تدريجي، به معناي افزايش سودآوري آينده شركتهاي سيماني است و اين يعني افزايش p/e.

با توجه به آنكه بنيادي اين صنعت دچار تغيير و تحول شده است، افزايش نرخ سهام تمامي شركتها به وقوع خواهد پيوست، با اختلاف كم يا بيش.
اما در اين بين هلدينگهاي همچون سيمان فارس و خوزستان، سيمان سپاهان و سيمان داراب مي توانند علاوه بر سود بردن از افزايش نرخ سيمان، از فروش سهام زير مجموعه نيز سود شناسايي خواهند كرد. نقدشوندگي اين سهام نيز كه بر همه اهالي بازار مشخص است.

اختصاص 15% الي 20% سبد سهام به اين صنعت خالي از لطف نيست.

پرسود باشيد.

[شفاف سازی]

[QUOTE=".احسان.";357604]با تشكر از جناب شفاف سازي عزيز
منتظر نظرات ارزشمندتون در تاپيك سهام طلايي، تاپيك خودتون هستم.
پيروز و سربلند باشيد.[/QUOTE]




[SIZE=5][FONT=Georgia]با سلام
جناب احسان من همیشه شما رو بعنوان یک فکر باهوش در کشف تک سهم ها طلائی می شناسم کنور رو قبل از اینکه شما معرفی نمائید من خود در 1500تا 2000 تومان کشف و ظبط کرده بودم و قیمت های بالای 6000 تومان رو برایش متصور بودم لذا با معرفی کنور توسط شما پی به تیز هوشی شما بردم و نتیجه کار را هم دیدیم
لذا در جهت حفظ کشف سهم های طلائی اینبار سهم [COLOR="#FF0000"] فزرین [/COLOR]جهت بررسی معرفی می شود
از شما و سایر دوستان خواهش دارم قبل از اینکه دیر نشده این سهم رو بررسی نمایند[/FONT][/SIZE]

[".احسان."]

صنعت كاشي، صنعتي درخشان در آينده بازار بورس ايران

بازار پس از رشد سهام شاخص ساز، به گروه پرپتانسيل كاشي توجه ويژه اي خواهد كرد. شركتهاي كه در اين گروه قرار دارند، در سال 92 مطمينا مورد توجه سهامداران قرار خواهند گرفت. سال 91 كه قيمت دلار به 3500 تومان رسيد، فرصت استثنايي را براي اين گروه رقم زده است. گروهي از شركتها كه به نظر مي رسد، دير يا زود بازار به آن توجه ويژه خواهد كرد. اگر گزارشهاي شركتهاي كاشي را ملاحظه بفرماييد، خواهيد ديد با همه محافظه كاري كه صورت گرفته است، پيش بيني سود هر سهم سال 92 بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در زير به تعدادي از شركتهاي كاشي فعال در بورس، بطور مختصر پرداخته شده است. همچنين در توضيح هر شركت، روند سودآوري با تخمين براي سال جاري ذكر شده است.

كاشي سعدي:

سود هر سهم را در سال 92، 83 تومان پيش بيني كرده است. شركت در سال 91، حدود 3.5 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است، اين در حالي است كه براي امسال 2.5 ميليون دلار پيش بيني كرده است. اگر صادرات سال 92 به ميزان سال 91 در نظر بگيريم، سود شركت 25 تومان اضافه خواهد شد. در صورتيكه شركت مبلغ فروش داخل را تنها 15% افزايش دهد 40 تومان به سود شركت اضافه مي شود، يعني توانايي حداقل سودسازي 150 تومان براي سال 92 وجود دارد. در صورتيكه نرخ فروش دلار را به 3000 و 3500 تومان تعديل كنيم، سود شركت به ترتيب به 170 تومان و 180 تومان مي رسد.

چيني ايران:

1- سرمايه شركت 16.7 ميليارد تومان مي باشد، در 9 ماهه سال 91، 60 تومان سود ساخته است و با توجه به افزايش قيمت كاشي و دلار توانايي سود سازي بين 80 الي 90 تومان براي هر سهم وجود دارد.
بنابراين سود 91 را حداقل 80 تومان مي گيريم.

2- شركت 41 ميليون سهم شركت كاشي سينا (كساوه) در اختيار دارد، با افزايش 10 توماني سود كساوه، به سود شركت 2.5 تومان اضافه مي شود.

3- از مهمترين عوامل كه باعث افزايش رشد قيمت در ميان مدت مي شود، و در واقع باعث بالا رفتن پي بر اي مي شود، عواملي است، كه در صورتهاي مالي پنهان شده است. و با واقعي كردن داده ها سودسازي بصورت ناگهاني افزايش مي يابد.
شركت سود 92 را 85 تومان پيش بيني كرده است، با پيش بيني فروش داخلي 63 ميليارد تومان و پيش بيني فروش خارجي 37 ميليارد تومان (17 ميليون دلار، دلار 2150 تومان)
هزينه هاي شركت بصورت ارزي، 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته شده است.
حال بايد ديد رشد سودآوري چگونه براي شركت رقم خواهد خورد...

در صورتيكه افزايش 17.5% را در نظر بگيريم يا آنكه افزايش را حداقل به ميزان 10% براي فروش داخلي در نظر بگيريم، سود شركت بين 30 الي 60 تومان از فروش داخلي افزايش مي يابد (ميانگين 45 تومان در نظر مي گيريم).
در صورتيكه فروش دلار آزاد به قيمتهاي زير در نظر بگيريم،
با دلار 2500 تومان، افزايش سود 30 توماني،
با دلار 2700 تومان، افزايش سود 51 توماني
با دلار 3500 تومان، افزايش سود 133 توماني را به ازاي هر سهم شاهد خواهد بود.

من دلار را ميانگين، و افزايش سود را ميانگين 71 تومان در نظر مي گيرم.
سود شركت با لحاظ كردن قيمت واقعي دلار و افزايش نرخ 17.5% كاشي در داخل به حدود
45+85+71=201 تومان مي رسيم.
در صورتيكه فروش دلار شركت 3500 تومان در نظر بگيريم، سود شركت به 263 تومان مي رسد.

كاشي و سراميك سينا:

اين كاشي سازي نيز در وضعيت خوبي قرار دارد. اين كاشي سازي در سال 91، مبلغ 18.5 ميليون دلار فروش داشته است، كه اگر همين مبلغ را با در نظر گرفتن دلار 2500 در سال 92 صادرات داشته باشد، سود شركت 60 تومان اضافه مي شود. اعمال افزايش 15% مبلغ فروش داخلي نيز 60 تومان به سود شركت اضافه خواهد كرد. شركت پتانسيل زير را براي سال 92 دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 216 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 352 تومان
اين شركت همچنين طرح توسعه براي افزايش توليد را نيز درنظر دارد.



كاشي نيلو:

اين كاشي نيز روند افزايش سودسازي ناشي از افزايش نرخ داخلي و صادرات را در پيش دارد. اين شركت با سرمايه 15 ميليارد توماني، سود سال 92 را 17.7 ريال پيش بيني كرده است. اين در حالي است، كه صادرات سال 91، مبلغ 3.5 ميليون دلار بوده كه شركت 2 ميليون دلار براي سال 92 با دلار 2100 توماني در نظر گرفته است. در صورتيكه افزايش صادرات سال 92 به 4 ميليون دلار و دلار 2500 توماني، در نظر بگيريم، سود شركت 30 تومان تعديل خواهد شد. در صورتيكه 15% افزايش نرخ مبلغ فروش داخلي را نيز در نظر بگيريم، سود شركت مجددا از اين محل 60 تومان قابليت تعديل دارد. بنابراين:
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 107 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 143 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 147 تومان است!!!!!!

كاشي الوند:

شركت براي سال 92، 34 تومان پيش بيني كرده است. شركت مصرف ارزي بالاي دارد، اما با افزايش 15% مبلغ فروش داخلي مي تواند سود شركت به 70 تومان برسد. شركت سود سال 92 را با دلار 2500 تومان پيش بيني كرده است. اين در حالي است، در بسياري از شركتهاي اين صنعت اين رويه وجود ندارد. در صورتيكه فروش دلار 3500 تومان انجام دهد، سود شركت به مبلغ 100 تومان افزايش مي يابد.

كاشي پارس:

كاشي پارس روند فوق العاده در افزايش سود سازي خواهد داشت. قيمت 130 توماني خاطره اي به ياد ماندني براي اين سهم خواهد بود. سود 10 توماني سال 91 به 35 توماني سال 92 تعديل شده است. شركت در گزارش حسابرسي شده فروش صادراتي را 4.8 ميليون دلار در نظر گرفته است، اين در حالي است، كه سال 91 حدود 6 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است. اگر به همين مقدار سال 92 نيز فروش داشته باشد، و دلار را 2500 تومان در نظر بگيريم، 57 تومان به سود شركت اضافه مي كند. با دلار 3500 توماني، 110 تومان به سود شركت اضافه مي شود. مبلغ فروش داخلي اگر 15% اضافه شود، سود دهي شركت از اين محل 65 تومان اضافه مي شود. وضعيت به قدري خوب شده است، كه بدهي ارزي خود به مبلغ 1.1 ميليون يورو را تسعير كرده است.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 157 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 130 تومان است!!!!!!

كاشي حافظ:

شركت كاشي سازي حافظ با راه اندازي خط توليد جديد در سال 91 و افزايش صادرات پيش بيني كرده است، در سال 92 سود 51 تومان پيش بيني كرده است. شركت سال گذشته مبلغ صادراتي 13.7 ميليون دلاري داشته است. در حالي كه براي سال 92، تنها 6 ميليون دلار پيش بيني كرده است. با فرض همان مقدار و دلار 2500 توماني سود شركت به 150 تومان افزايش مي يابد. اين در حالي است، كه اگر افزايش مبلغ فروش داخلي 15% باشد، سود شركت توانايي رسيدن به 210 تومان مي رسد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 310 تومان

كاشي اصفهان:

اين شركت زيان 66 توماني سال 91 را به سود 11 توماني سال 92 تعديل داده است. اين در حالي است، با در نظر گرفتن دلار 2500 توماني ، توانايي تعديل 26 توماني مجدد از اين محل وجود دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 97 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 150 تومان

تحول در اين گروه حدود شش ماه بطور واقعي در صنعت اثر خود را گذاشته است. گزارشهاي سه ماهه، شش ماهه سال 92 اين شركتها تعديل ها و پوشش هاي مناسبي را در چشم بازار قرار خواهد داد. بگونه اي كه اين صنعت همچون ده سال پيش، مجددا سودساز ترين سهام در بازار بورس ايران خواهند شد.
دوره 12 ساله روند قيمتي سهام صنعت كاشي، امسال شروع خواهد شد و سالهاي 93 و 94 همانند سالهاي 81 و 82 اين سهام در اوج خواهند بود.

موفق باشيد.

ديدم بد نيست، گذري به گزارش قبلي كه در مورد اين گروه در تاريخ 3 ارديبهشت امسال نوشته بودم، بزنم. (صفحه 5 همين تاپيك)
هنوز شرايط اين گروه به قوت خود باقي است، اما با اين تفاوت كه :
كساوه 400 توماني بيش از دو برابر شده،
كچيني 350 توماني بيش از 80% رشد داشته،
كپارس در 130 تومان صف فروش، در 400 تومان صف خريد سنگين است و فروشنده ندارد.
كنيلو 147 توماني، در قيمت 260 تومان است.
كلوند 130 توماني در 220 تومان صف خريد بدون عرضه است.
كحافظ 170 توماني بدون عرضه صف خريد به بالاي 200 تومان رسيده.
كاصفا 120 توماني،صف خريد بالاي 200 تومان است.
كسعدي 240 توماني حدود 480 تومان است.
كهرام و كترام 100 توماني هم قيمتهاي بالاي 200 تومان را لمس كرده اند.

هنوز نيز نبايد اين گروه را از رصد دور نگه داشت......

[".احسان."]

چند خطي در مورد يك سهم:
شلعاب

ديروز سرمايه گذاري سديد تدبير حدود 32000 سهم لعابيران را اضافه كرده است.


در مورد شركتهاي با تعداد سهم كم بايد به مبلغ فروش شركت توجه لازم را داشت:
چند مثال مي زنم، البته اين شركتها در صنايع ديگري فعاليت مي كنند، اما روند قيمتي سهمها مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
سرمايه پايين شركت و مبلغ فروش بالاي شركت نسبت به سرمايه مي تواند سودآوري آينده شركت را در صورت افزايش نرخ هاي فروش محصول رقم زند:

كخاك: تعداد سهام 35 ميليون سهم،
پيش بيني فروش 90: 15.1 ميليارد فروش واقعي سال 90: 16.2 ميليارد تومان
فروش سال 91: 20 ميليارد تومان.
پيش بيني سال 92 مبلغ فروش 23 ميليارد تومان.
اين سهم در سال 90 با قيمت 600 تومان معامله مي شد، در حال حاضر 2000 تومان معامله مي شود.

فرآورده هاي نسوز ايران (كفرا): تعداد سهام 68 ميليون سهم،

پيش بيني فروش سال 91: 40 ميليارد تومان فروش واقعي سال 91: 64 ميليارد تومان.
پيش بيني سال 92 مبلغ فروش 94 ميليارد تومان.

اين سهم در ابتداي سال 91 با قيمت 320 تومان معامله مي شد، در حال حاضر در قيمت 2400 تومان صف خريد سنگين است. اين سهم را ابتداي سال 91 خريد كرده بودم، اما با توجه به جو بازار شش ماهه اول سال 91 فروختم.

پاكسان: با 135 ميليون سهم

پيش بيني فروش سال 91: 176 ميليارد تومان فروش واقعي سال 91: 181 ميليارد تومان.
پيش بيني مبلغ فروش سال 92: 408 ميليارد تومان.
اين سهم رو در قيمت 280 تومان در ابتداي سال 91، پيشنهاد شد. كه امروز بالاي 2300 تومان رسيده است.
هرچند سهم چون پاكسان را با توجه جو 6 ماهه نخست سال 91 فروختم، اما بنيادي خوب جواب خود را به سهامداران داد.

http://forum.talarebourse.com/f14/t7669-161.html

سهم بشهاب 250 توماني نيز به دليل مبلغ فروش بالا در تاپيك فوق در سال 91 پيشنهاد شده بود.


شلعاب نيز از دسته همين شركتهايست كه كوچكترين تغيير در افزايش نرخ فروش باعث مي شود، سود شركت 2 الي 4 برابر شود. و اين يعني چند برابر شدن سهم.

مروري بر پيش بيني فروش و فروش واقعي شلعاب در دو سال اخير

تعداد سهام شلعاب: 35 ميليون

پيش بيني فروش سال 90: 33 ميليارد تومان
فروش واقعي 90: 31.8 ميليارد تومان

پيش بيني فروش 91: 42.2 ميليارد تومان
فروش واقعي 91: 49 ميليارد تومان

پيش بيني فروش 92: 76 ميليارد تومان
فروش واقعي:..........

موفق باشيد.

[شفاف سازی]

با سلام
سهام برتر از تمام گروه ها:

1- گروه پتروشیمی :

A- پترو با خوراک گازی :

I) پارسان : سود 92 در حدود 180-190 تومان سود 93 در حدود 300 تا 400 تومان

II) پترو شیراز :
سود امسال حداقل 200 تومان و سود سال بعد با بهره برداری 1,000,000 تن اوره بالای 400 تومان خواهد بود این سهم الان دراه با p/e برابر 1/5 برای سال بعد معامله می شه

III ) پترو خراسان - کرماشا - زاگرس - و.... هم خوب هستند ولی تاپ ترین نشون پارسان و شیراز است.

B - پترو با خوراک مایع :

I ) شاراک : پیش بینی تحلیلی سود 92 در حدود 500 تا 600 تومان
II) مارون

گروه فلزات :

A- سرب و روی :
I ) فزرین
II) فاسمین : گزارش فوق العاده در سه ماهه اول 92

گروه برتر پالایشگاهی ها :
I) شبریز
II) شبندر
III) شراز
IV )شاوان
V ) شتران
VI ) شپنا
پالایشگاهی همچنان جزء بهترین های بورس خواهند ماند اینکه از بین پالایشگاهی ها بگوییم کدامیک برتر هستند کار بسیار سختی است این گروه جزء صنعت برتر کشور محسوب می شوند نگاهی به میزان تولید و فروش و تنوع محصولات این گروه نشاندهنده ان است که هنوز این صنعت برای سهامداران ناشناخته مانده است تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی , تغییر رویکرد فروش فرآورده های نفتی به جای فروش نفت خام , نیاز دنیا به فرآورده های نفتی و... نشان از آینده طلائی این گروه دارد

[شفاف سازی]

با سلام
سهام برتر از تمام گروه ها:

1- گروه پتروشیمی :
A- پترو با خوراک گازی :
I) پارسان : سود 92 در حدود 180-190 تومان سود 93 در حدود 300 تا 400 تومان
II) پترو شیراز :
سود امسال حداقل 200 تومان و سود سال بعد با بهره برداری 1,000,000 تن اوره بالای 400 تومان خواهد بود این سهم الان دراه با p/e برابر 1/5 برای سال بعد معامله می شه
III ) پترو خراسان - کرماشا - زاگرس - و.... هم خوب هستند ولی تاپ ترین نشون پارسان و شیراز است.
B - پترو با خوراک مایع :
I ) شاراک : پیش بینی تحلیلی سود 92 در حدود 500 تا 600 تومان
II) مارون
گروه فلزات :
A- سرب و روی :
I ) فزرین
II) فاسمین : گزارش فوق العاده در سه ماهه اول 92
گروه برتر پالایشگاهی ها :
I) شبریز
II) شبندر
III) شراز
IV )شاوان
V ) شتران
VI ) شپنا
گروه پالایشگاهی فوق العاده اند جهش سودآوری - تغییر میدریت دولتی به مدیریت خصوصی - تغییر رویکرد از خام فروشی نفت به فروش فرآورده های نفتی -ارقام نجومی مبلغ فروش - ارقام نجومی مقدار تولید و فروش

گروه موادغذائی :
غبشهر :
این شرکت برای سال 91 برای هر سهم 360 تومان سود ساخت بر خلاف انتظار همگان و بازار برای سال 92 سود هر سهم رو 160 تومان پیش بینی کرد این شرکت که سابقه درینه ای در پیش بینی خلاف واقع از خود بر جای گذاشته بود موجبات بررسی صورت های مالی را برای این بند حقیر فراهم نمود در سایت همسایه آقای سعید درخشانی سخن از سود 1000 تومانی غبشهر را به زبان ها انداخت تمام این جریانات مربوط به 4-5 ماه پیش بود من که همیشه بر خلاف بازار در 950 تومان وارد این سهم شده بود م در حال خروج در قیمت 1500 تومان به فاصله 10-20 روز قبل از مجمع بودم حرف های آقای درخشانی و تحلیل سود 1000 تومانی باعث شد سود این شرکت رو با مفروضاتی 1050 تومان دربیاورم در تاپیک خودش موجود است
گزارش 3 ماهه اول امد = 295 تومان
گزارش سه دوم با 20 روز تعطیلات عید آمد = 285 تومان
آخرین پیش بینی = 700 تومان
پیش بینی جدید بر اساس واقعی 6 ماهه هنوز منشر نشده است
در صورتی که 900 یا 1000 تومان اعلام بشه p/e غبشهر می شه بین 4/5 تا 5
در مورد بقیه سهام گروه غذائی نظری ندارم گزارشات ضعیف سه ماهه و پو شش ضعیف و p/e بسیار بالا هشدار های جدی برای سهامداران می باشد

دوستان سهام های تحلیل شده از گروه های پترو - پالایش گاهی ها - فلزات و... دارای p/e پایین هستند و ردارای آینده درخشانی دارند و جزء صنعت برتر کشور محسوب می شوندو کشور های دنیا به این صنایع ما نیازمند هستند
به p/e بعضی از گروه ها نگاه می کنیم ادم وحشت می کنه صنعت ورشکسته خوردو - ما در این صنعت استقلال نداریم به شدت بخارج محتاجیم این صنعت به واسطه گمرک نفس می کشه اگر گمرک نباشه با دلار 10000 تومانی هم خودرو وارداتی به صرفه خواهد بود
بازار که رشد می کنه نباید که هر سهمی رو خرید سهامی که تا دیروز 200-300 تومان هیچکس نمی خرید امروز 1200-1300 تومان به ملت قالب می کنند این همه سهام مفت اما...

[parvaz]

جناب شفاف سازی واتی رو چیکار کنیم تادیروز چراغ خاموش بالا میومد اما از فردا همه توجهات بهش جلب میشه راستش استرسم بالا رفته به نظرتون تا چند نگهش دارم؟؟؟

[شفاف سازی]

جناب شفاف سازی واتی رو چیکار کنیم تادیروز چراغ خاموش بالا میومد اما از فردا همه توجهات بهش جلب میشه راستش استرسم بالا رفته به نظرتون تا چند نگهش دارم؟؟؟

با سلام
پرواز جان من تکنیکال بلد نیستم اینو از دوستان تکنیکالی بپرسید
اما در خصوص بنیادی سهم آینده سهم بستگی به سود تقسیمی شیران داره اگر شیران 500 تقسیم کنه سود عملیاتی واتی تا 200 تومان هم می رسه p/e برابر 5 بدهیم می شه 1000 تومان اگر سهم 200-300 تومان هم غیر عملیاتی داشته باشد بدون p/e به قیمت سهم اضافه کنیم قیمت سهم می شه 1300-1400

لذا در خصوص آینده واتی از نظر بنیادی :
1- سود تقسیمی شیران :
که کاملا" عملیاتی است و p/e می گیره
2- سود غیر عملیاتی :
شامل فروش بلوک شیران و دو شرکت غیر بورسی که سودش p/e نمی گیره و مقدار سود به قیمت سهم اضاف می شود
در هر صورت واتی ارزنده است
ولی من واتی رو فروختم فزرین 950 تومانی برداشتم