سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[noora]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام آقا محسن
نظرتون رو ثغرب چیه؟
از 228 باهاشم
برای فردا فروش یا نگهداری؟
شاید عرضه داشته باشه برای فردا

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ايران خودرو؛ بطور ميانگين سه ماهه اول امسال حدودا 40 هزار دستگاه توليد كرده و امار تير ماه هم توليد 53 هزار دستگاه را نشان مي دهد، كه از نظر بنده شگفت انگيز و تحسين بر انگيز است. افزايش 30% توليد نسبت به ميانگين سه ماه اول تابستان، با افزايش نرخ فروش خودرو بايد منتظر گزارش خوب 6 ماهه باشيم. بالشخصه انتظار گزارش خوب 3 ماهه به اين مقدار را نداشتم. شرايط تغيير كرده و بايد بر اساس شرايط جديد تصميم گرفت.

موفق باشيد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام، شب بخير،

صنعت خودرو

از زماني كه بهبود روابط سياسي و رفع تحريم هاي صنعت خودرو مطرح شده است، يك چشم بازار بدون ترديد به اين گروه دوخته شده است، چرا كه از نظر قيمتي اين گروه در كمترين حد قيمتي خود قرار داشتند، و تغييرات اقتصادي مي توانست سود اين شركتها را افزايش دهد. و همچنين از زماني كه تغيير بنيادي را در گزارش ايران خودرو و بسياري از قطعه سازها مشاهده كرديم، اين نگاه جدي تر شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم تا زماني كه بازار اميد و تغيير سياسي و اقتصادي را در چشم انداز آينده خود داشته باشد، اين صنعت رهبر بازار خواهد بود، بدون ترديد. بنابراين از بهترين هاي اين گروه حداقل بايد 25% را در سبد داشت و در منفي خريد كرد.

بر اساس افق يكساله اين گروه توانايي بيشترين سوددهي را خواهند داشت.

موفق باشيد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام،

تقريبا دو سال از فعاليت بنده در سايت بورسي مي گذرد، اين مورد را با اطمينان عرض مي كنم، از نظر بنده سايت بورسي جز بهترين و با كيفيت ترين سايتها و فرومهاي بورسي است. جا دارد، در همين جا ازمديران و زحمت كشان سايت تشكر ويژه داشته باشم، اميدوارم همواره در همه كارها پيروز و موفق باشند.


@};-@};-@};-@};-@};-

[haselipoor]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام خدمت دوستان گرامی مخصوصا احسان عزیز
میخوام یه سهم زیر خاکی بهتون معرفی کنم که به دلایلی بازار فعلا بهش کم توجهی میکنه..
قبل از شروع باید عرض کنم که به هیچ عنوان بدرد نوسانگیری نمیخوره و فقط با دید حداقل پایان سال قابل بررسی هست.

یه گزارش با طعم بنیادی خدمت دوستان عرض میکنم و خواهش میکنم اگر تذکری دوستان بنیادی کار صلاح دونست هم ذکر کنن.

شرکت تولید شیشه رازی با نماد کرازی ..
قبلش عرض کنم که کوره قدیمی شرکت با ظرفیت تولید 40 تن در روز به منظور طرح توسعه و ارتقا به 90 تن در روز خاموش شده و از تاریخ 17.04 امسال تا مدت 9 ماه تعطیل خواهد بود و شرکت سود 18 تومنی رو با همین شرایط برای امسال پیش بینی کرده.
حالا به محاسبات و مفروضاتی که در ادامه ذکر میکنم به دقت توجه کنید.


***********اما چرا من نظر خوبی نسبت به این شرکت دارم بر میگرده به گزارشات خودش و زیر مجموعه اون.چند سال قبل تونستن با یه سرمایه گذار بیرونی به توافق برسن و یه سوله جدید کنار سوله قبلی بزنن و با نصب یه کوره 120 تنی با اسم شرکت تولید شیشه تاکستان کارشون رو توسعه بدن که
54 درصد از اون مال کرازیه.**********

اول اجازه بدید نگاهی به صورتهای مالی اون شرکت بندازیم.

شرکت تاکستان تا پایان دوره مالی 12/92 یعنی سال قبل 215498 ملیون ریال سود انباشته داشته..
خود شرکت رازی تو پایان همون دوره مالی149353 ملیون ریال انباشته داره..

با توجه به اینکه 54 درصد تاکستان مال کرازیه پس در مجوع دو شرکت 265,321 ملیون ریال انباشته داره
و با توجه به تعداد سهام 243 ملیونی کرازی به ازای هر سهم 110 تومن سود انباشته متعلق به شماست.

این سود در سالهای اینده یا با افزایش سرمایه و یا با تقسیم نقدی برمیگرده تو جیب شما.
از انباشته به ازای هر که سهم که بگذریم ...میخوام از توان سود سازی سالیانه این شرکت صحبت کنم .


روند سودسازی هر دوتا شرکت رو تو سه سال گذشته نگاه کنید.حاشیه سود رو هم چک کنید ..

شرکت تاکستان کوره 120 تنی داره و سال 92 تونسته 158 تومن به ازای هر سهم سود سازی کنه..
که 100 درصد سود عملیاتی بوده.اگر تعداد سهامش رو در نظر بگیریم و با تعداد سهام کرازی تقسیم
به نسبت کنیم و با لحاظ کردن 54 درصد مالکیت کرازی بر شرکت تاکستان سودی که به ازای هر سهم
کرازی از اون شرکت عایدی داشته 40 تومن خالص هست.(البته تاکستان 18 درصد کرازی رو هم صاحبه که فعلا در نظر نمیگیریم.)

پارسال شرکت تاکستان 28 هزار تن تولید داشته و مثل خود شرکت هر تن رو 16 ملیون ریال فروخته.و توی 12 ماهه هم 48 درصد بهای فروش رو اختصاص داده به بهای تمام شده کالا .

اما اجازه بدید گزارش سه ماهه شرکت مادر رو که روانه کدال شده یه نگاه بندازیم..صحبت من به هیچ عنوان مربوط به سود امسال نیست و فقط میخوام بعضی پارامترها رو ازش استخراج کنم ..

شرکت مادر 651 تن فقط فروخته به قیمت تنی 23.57 ملیون ریال.قیمت تمام شده رو هم کماکان 46 درصد درصد حساب کرده.

با توجه به اینکه شرکت تاکستان فقط اسما جداست و کارهای اجرایی و مدیریت اجرایی و فروش اون با شرکت مادر یکسان هست پس قیمت فروش محصولات اونرو هم مشابه در نظر می گیریم و فرض می کنیم همون 28 هزار تن پارسال رو تولید کنه.(چون کوره اون شرکت فقط 3 سال عمر داره پس مشکلی برای تولید نداره.وچون قرارداد فروش این شرکتها معمولا در اول سال بسته میشه و برای طول سال ثابته با همین نرخ خواهد فروخت.)
خوب مقدار فروش شرکا تاکستان با احتساب 28 هزار تن با نرخ تنی 23.57 ملیون ریال میشه 660 هزار ملیون ریال..حالا در بدبینانه ترین حالت قیمت تمام شده در طول سال رو 50 درصد در نظر میگیریم یعنی اینکه سود نا خالص اون 330 هزار ملیون ریال خواهد بود..مجموع هزینه های سال قبل این شرکت 17800 ملیون ریال بوده که با افزایش 20 درصدی 21300 م.ر بدست میاد که از سود ناخالص کم میکنیم ..میشه 308700 ملیون ریال..22 درصد مالیات مشابه سال قبل کم میکنیم میشه 240000 ملیون ریالسود خالص عملیاتی.(بدون احتساب سود غیر عملیاتی که از صاحب بودن 18 درصد کرازی بدست میاره)

حالا 54 درصد مالکیت این شرکت مال کرازیه ..یعنی دقیقا 130000 ملیون ریال امسال برای کرازی سود میسازه که به ازای هر سهم میشه 53 تومن..

خوب حالا از سال بعد چه اتفاقی میفته..با کوره 90 تنی که کاملا نو هست (و10 سال هم عمر داره )شرکت مادر میتونه 21 هزار تن تولید داشته باشه که ما 20 هزار تن در نظر میگیریم.
اگر به نسبت تولید حساب کنیم با قیمتهای امسال شرکت مادر میتونه20/28*240000=171400ملیون ریال سود بسازه (کاملا عملیاتی)که میشه
70 تومن به ازای هر سهم.
قیمت الان سهم چقدره 237 تومن ..یعنی اینکه شما با پرداخت 237 تومن هم 110 تومن سود انباشته به ازای هر سهم رو صاحب شدید و هم در مجموع 70+53=123 تومن سود رو هر ساله میتونید انتظار داشته باشید.(بجز امسال که فقط سود 53 تومنی تاکستان رو خواهید داشت)

اما یه نکته در مورد این سهم :سود کمی درحدود 30 تا 40 درصد در مجمع تقسیم میکنه و معمولا از انباشته افزایش سرمایه میده ..که البته نهایتا به دارایی شما اضافه میشه.

حدودا اواخر بهمن ماه شرکت باید پیش بینی سال 94 رو اعلام کنه که در بدترین حالت80 تا 100 تومن به عنوان پیش بینی اعلام خواهد کرد
که اگر قیمت تا اون زمان رشد نکرده باشه بازگشایی سهم با پی به ای حداقل 4 حوالی 360 تا 400 تومن خواهد بود..
اگر تا پایان سال هم دید خودمون رو گسترش بدیم سود حداقل 50 تا 70 درصدی در انتظارمون خواهد بود..اگر پی به ای 5 اونموقع بدیم سود حداقل 100 درصدی در انتظارمون خواهد بود.
اگر هم دید بلند مدتی دارید که عرض کردم سالی راحت 50 درصد سود در انتظار شما خواهد بود.

از قضای روزگار یکی از سهامدارای حقیقی درصدی نوسانگیره و فعلا نمیگذاره قیمت رشد کنه.و براحتی میشه تو این قیمتها خرید خوبی انجام داد.

اگر دید بلند مدتی دارید حتما با دقت گزارشات ر و با تحلیل من چک کنید و در موردش فکر کنید..بجای اینکه به گروههایی فکر کنید که شاید در اینده بتونن فلان قدر سود بسازن سهمی رو بخرید که قطعا برای سال بعد 100 تا 123 تومن سود خواهد داشت.

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

وساپا فکر کنم تا این محدود ها اصلاح داشته باشیم ......
البته احتمالا ....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ثفارس احتمال اصلاح وجود دارد به دلیل واگرایی مخفی که داریم و تکمیل موج 4 ........


البته احتمالا .....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

خرینگ نمودار جالبی دارد ......

شکست 284 می تواند استارت صعود باشد
باکس صورتی هم احتمالا ناحیه برگشتی می تواند باشد ......

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

قشرین 113.7 تومان ...... تو گزارش 6 ماه حسابرسی شده ساخته .....

فردا قشرین دیدنی هست لیدر جدید گروه قند ......

باید منتظر پیش بینی جدید باشیم و تعدیل 160 درصدی تااینجا مبارک دوستان

اگر بگیم 200 تومان امسال میسازد کم بی راه نگفته ایم .....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نجمن صنفی کارخانجات قند و شکر خبر داد:
افزایش 18 درصدی نرخ تصفیه شکر خام تصویب شد

نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هر کیلو از 106 تومان به 125 تومان افزایش یافت. رضا رحمتی، معاون انجمن صنفی تولید کنندگان قندو شکر، در گفتگو با خبرنگار اکوبورس از افزایش 18 درصدی نرخ دستمزد تصفیه شکر در سال 93 خبر داد.

وی با اشاره به تلاش انجمن در زمینه تعدیل نرخ تصفیه شکر خام عنوان کرد که نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هر کیلو از 106 تومان به 125 تومان افزایش یافت.

رحمتی همچنین در رابطه با تعرفه واردات شکر افزود: از اسفند سال 92 تا کنون ثبت سفارش برای واردات شکر نداشته ایم و به نظر می رسد که این روند تا پایان سال 93 ادامه داشته باشد. بدین ترتیب تعین تعرفع برای واردات در حالی که وارداتی صورت نمی گیرد کار منطقی ای نیست.

معاون انجمن صنفی تولید کنندگان قندو شکر در رابطه با افزایش نرخ شکر خام نیز با اشاره به سال مالی تولید شرکت های قند و شکر که عمدتا از ابتدای مهر ماه می باشد عنوان کرد که در حال حاضر برای تصمیم گیری در رابطه با افزایش نرخ شکر زود است.

در روزهای گذشته این مقام مسئول با اشاره به تعیین نرخ خرید 240 تومانی هر کیلو چغندر قند استحصالی در سال 93،از استقبال کشاورزان برای خرید بذر و افزایش کاشت چغندر در سال جاری سخن گفته و عنوان کرده بود که به تبع افزایش قیمت چغندر قند انتظار می رود نرخ جدید شکر سفید در کارخانه ها در شهریور ماه امسال اعلام گردد.

به گفته وی نرخ جدید هر کیلو شکر سفید در کارخانه ها رقمی بالاتر از 2000 تومان خواهد بود.

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

خمحرکه سهمی که خیلی وقت است در حال در جا زدن است و باید استارت قشنگی داشته باشد .......
موج 4 تمام شده است و باید منتظر شکست سقف 174 تومان باشیم برای شروع رالی صعودی احتمالی .....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سفارس سهمی که انتظار اصلاح تا محدوده های فوق کمی بیراه نیست .....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نمودار ثاخت البته در تایم پایین هست و کمی اعتبارش کم است اما می توان گفت با شکست 141 سیگنال اولیه ورود صادر شده است و شکست 148 تومان سیگنال تغییر روند تقریبا صادر شده است .....
واگرایی هم گویایی انتهای روند نزولی است .....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ثمسکن نمودار بلند مدت ان یک واگرایی مخفی بزرگ داریم که هشدار تغییر روند است ....
یک پترن ab=cd که تقریبا تکمیل شده است و عکس العمل بر روی مقاومت قدیمی ......


در عکس فوق واگرایی داریم اونم پیایی که نشان از عزم جدی بازار برای تغییر روند است شکست سطح 173 اولین هشدار جدی تغییر روند است که اتفاق افتاده است .

[reza13642125]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ثمسکن نمودار بلند مدت ان یک واگرایی مخفی بزرگ داریم که هشدار تغییر روند است ....
یک پترن ab=cd که تقریبا تکمیل شده است و عکس العمل بر روی مقاومت قدیمی ......


در عکس فوق واگرایی داریم اونم پیایی که نشان از عزم جدی بازار برای تغییر روند است شکست سطح 173 اولین هشدار جدی تغییر روند است که اتفاق افتاده است .

پيشنهادتون چيه آقاي حيدري؟