سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[Nilper]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام و ممنون از تحلیل هایتان
ممکن هست شمارشی هم از سیستم (همکاران سیستم) داشته باشید؟ سهم در تایم هفتگی خط روند نزولی را شکسته است و در تایم روزانه هم با تشکیل الگوی سر و شانه صعود کرده است. ممنون

[space_mohamad]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب حیدری ، نمودارهای شکربن ، پترول ، فاذر را هم لطفا" یه نظری بفرمایید .... شکربن که ظاهرا" یه کف دوقلو زده ...

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

پيشنهادتون چيه آقاي حيدري؟

من پیشنهادی ندارم خودم ثشرق خریدم ......

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب حیدری ، نمودارهای شکربن ، پترول ، فاذر را هم لطفا" یه نظری بفرمایید .... شکربن که ظاهرا" یه کف دوقلو زده ...

پترول و شکربن هر دو کف دوقلو ساخته اند با شما موافقم و در مورد فاذر هم نظری ندارم فعلا

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نمودار وساپا خیلی زیبا شده است در تایم 1 ساعته (هشدار هرچی تایم پایین تر باشد احتمال فیل شدن تحلیل بیشتر میشود .....)

اما با توجه به دید الیوتی که وجود دارد در این سهم می توان گفت که با احتمال زیاد روند اصلاحی تمام شده است و باید نم نم منظر روند صعودی قوی باشیم .....
در عکس فوق انتهای اصلاح محدود قیمت 114 تومان و 106 تومان است که فکر کنم بازار به 114 تومان عکس العمل نشان داده است و باید نم نم منتظر شکست مقاومت 120 تومان باشیم که سیگنال قطعی تغییر روند است .....
اما از دید بنده حقیر با درصد بالا روند صعودی شده است و منتظر رنج های مثبت باشیم کانال نیز شکسته شدهاست .....

[superior]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام آقای سعید حیدری از بین سهام زیر کدام ارزش خرید دارن؟
1- پتروشیمی فناوران
2-پتروشیمی کرمتنشاه
3- ثمسکن
4-ثشاهد

[تــوپــولــی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . .



*************************

با نام و یاد پروردگار عالم

با سلام و درود



در اين پست تصميم دارم درباره سرمايه گذاري خوارزمي با هم صحبت کنيم



امروز هم پرحجم معامله شد
برخی بسیار هیجانی در حال خرید هستند
از طرفی پر حجم در حال عرضه


یکی میگه نیروگاه منتظر قائم خریده
یکی میگه مجمعش نزدیکه
یکی میگه پارسال قبل مجمع قیمتش پایین و بعد مجمع قیمتش ترکید !
هرکی یه چیزی میگه و یه ذهنیتی داره و یه نیتی


یکسری هم شدن کاسه داغتر از آش


ولی خدا به داد تازه کارایی برسه که از هیچ کجا خبری ندارن و فقط میخوان بخرن حالا چه سهمی و با چه قیمتی مهم نیست ، مهم اینه که سهمی بخرن که رشد کنه



ارزش بازار امروز اين شرکت 1650 ميليارد تومان

سال مالي 3/31 هرسال

سرمايه شرکت : 1000 ميليارد تومان

سود محقق شده حسابرسي نشده سال 93/3/31 : 314 ريال



این شرکت چند مدتیست که یک معامله بلوکی داشته ، در این معامله خریدار نیروگاه تولید کننده برق منتظر قائم بوده
این نیروگاه قبل از این به بانک صادرات تعلق داشته که در سال 89 از طرف دولت بابت رد دیون به بانک صادرات منتقل شد

این انتقال سرو صدای زیادی رو دربر داشت ، البته خوارزمی سابقه خوبی هم داشته خصوصا با هیت مدیره قوی و کاردانی که داره


بگذریم ابتدا درباره سود سازی نیروگاه صحبت میکنیم

سپس سود احتمالی منتظر قائم رو محاسبه میکنیم و بعد به خود خوارزمی خواهیم پرداخت که آیا در این قیمتها برای خرید مناسب هست یا خیر

*************************

شرکتهای تولید کننده برق از دو جبهه سود میسازند ( سود عملیاتی )


1- درآمد ظرفیت
2- درآمد انرژی


درآمد ظرفیت شامل 90% کل ظرفیت قابل تولید هست که دولت تضمین به خرید کرده و از فرمول زیر محاسبه میشه:

90% * نرخ فروش * تعداد ساعت سال * مگاوات ظرفیت تعهد شده در سال طبق قرارداد = درآمد ظرفیت


نرخ فروش برای سال 93 برابر 506.2 ریال میباشد



درآمد انرژی مربوط به اون 10% هست که تضمین نشده ولی در صورت خرید دولت محاسبه میشه در واقع این 10% تضمینی برای خرید از سوی شبکه توزیع نداره و در اوج مصرف عمدتا از شرکتها خریداری میشه که در بیشتر موارد ایت اتفاق صورت میگیره


نرخ برق در قسمت درآمد انرژی نیز 506.2 ریال هست


پس تا اینجا نحوه محاسبه فروش و درآمد شرکتهای تولید کننده برق رو متوجه شدیم

حالا بیاییم محاسبه کنیم این نیروگاه منتظر قائم که توسط خوارزمی خریداری شده چقدر سود میتونه شناسایی کنه

چون تا بحال صورت مالی از این شرکت ندیدیم و منبعی نداریم خودمون حساب میکنیم




ظرفیت این نیروگاه 1623 مگاوات ساعته


فرض میگیریم که این واحد نیروگاهی با توان و ظرفیت کامل برق تولید میکنه پس از فرمول بالا استفاده میکنیم:


90% * نرخ فروش * تعداد ساعت سال * مگاوات ظرفیت تعهد شده در سال طبق قرارداد = درآمد ظرفیت


90% * 506.2 * ( 24 * 365 ) * 1623 = 650 میلیارد تومان درآمد ظرفیت



فرض میگیریم درآمد انرژی این واحد نیز کامل تحقق پیدا کنه ( به سبب نزدیکی به بازار مصرف تهران )

10% * 506.2 * 24*365 * 1623 = 70 میلیارد تومان درآمد انرژی


بنابراین جمع درآمد ظرفیت و انرژی این شرکت 720 میلیارد تومان خواهد بود


از اونجایی که دسترسی به انواع هزینه ها و کسورات این شرکت را نداشتم به صورتهای مالی برق عسلویه مپنا استناد کردم

حاشیه سود خالص شرکت برق عسلویه مپنا 36% میباشد

این شرکت به دلیل حمایت سهامدار عمده ( مپنا ) و تشکیلات خاص خودش هزینه های اداری و تشکیلاتی بسیار ناچیزی داره
همچنین این شرکت به دلیل نوسازتر بودن یکسری هزینه هایی کمتر و راندمان بالاتر و در عوض هزینه استهلاک بیشتری داره

در کل به نظر نمیرسه که نیروگاه منتظر قائم بتونه حاشیه سودی بهتر از مپنای عسلویه داشته باشه و من 30% حاشیه رو برای این شرکت فرض و لحاظ کردم

با درآمد 720 میلیارد تومان و حاشیه سود 30% ، سود خالص نیروگاه منتظر قائم حدود 220 میلیارد تومان خواهد شد



برای بالا بردن ضریب اطمینان از این تحلیل و مفروضات سود دوشرکت مپنای عسلویه و منتظر قائم رو با هم مقایسه میکنیم:


نیروگاه مپنای عسلویه:

ظرفیت : 830 مگاوات ساعت
سود خالص پیش بینی شده برای سال 93 : 126 میلیارد تومان
ارزش بازار در تاریخ 93/5/13 : 870 میلیارد تومان



نیروگاه منتظر قائم :

ظرفیت 1623 مگاوات ساعت (96% بیشتر از مپنای عسلویه)
سود خالص تحلیلی برای سال 93 : 220 میلیارد تومان ( 75% بیشتر از مپنای عسلویه)

مبلغی که بابت خرید این بلوک پرداخت و تعهد شده : 1680 میلیارد تومان به صورت نقد بوده ولی با شرایط زیر انجام شده

این نیروگاه 25% برق تهران و 4% برق کل کشور را تامین میکنه

سرمایه گذاری خوارزمی متعهد شده است که طی سه مرحله تا تاریخ 93/02/31 مجموعاً مبلغ 648ر704ر1 میلیون ریال به صورت نقد به بانک صادرات پرداخت نموده و مابقی به مبلغ 087ر216ر28 میلیون ریال ظرف مدت 8 سال به صورت 16 قسط مساوی 6 ماهه معادل با مبلغ 505ر763ر1 میلیون ریال بابت هر قسط از تاریخ 93/06/27 تا تاریخ 1400/12/27 پرداخت نماید.




در واقع میبینیم که خوارزمی ملزم به پرداخت 350 میلیارد تومان قسط بابت خرید این بلوک هستش

از طرفی کل پرداختی و تعهد برای پرداخت این معامله از سوی خوارزمی حدود 3000 میلیارد تومان هست که بازار به اشتباه همان 1680 میلیارد تومان را در ذهن خود پرورانده

پس نیروگاه منتظر قائم 2 برابر مپنای عسلویه ظرفیت ولید برق داره ولی 3.5 برابر نیروگاه مپنای عسلویه برای خوارزمی تموم شده
به نظر تکنولوژی و موقعیت ممتاز عسلویه برتری بیشتری نسبت به نیروگاه منتظر و قایم داره
خصوصا از نظر خوراک

این بلوک هم اکنون خریداری شده ولی بجز قسمتی که نقدا" پرداخت گردیده مابقی ارزش بلوک در حساب بدهی شرکت نیز تاثیر داشته

در واقع نباید اینطور فکر کرد که این بلوک صرفا" و عینا" جزء دارایی شرکت بوده ، خیر
معادل بدهی اقساط مانده خوارزمی در بدهیهاش بدهکارتر شده


سود سالانه این نیروگاه بر اساس نظر دولت و تورم سالانه محاسبه میشه

بنابراین سود سالانه این شرکت نیز در حال افزایش خواهد بود و در بازپرداخت بخش از بدهی ها خصوصا" در سالهای آخر کمک حال خوارزمی خواهد شد
در سالهای اولیه سود این نیروگاه از مبلغ اقساط سالانه که حدود 350 میلیارد تومان هست کمتر بوده و خوارزمی برای جبران و پرداخت این اقساط یا میبایستی به منابع داخلی شرکت مراجعه کنه که اگر کافی نباشه افزایش سرمایه خواهد داد و یا از طریق دریافت تسهیلات این پرداخت رو انجام باید بده
یعنی برای یکسال آتی 220 میلیارد میتونه رو سود شرکت منتظر قائم حساب کنه و 130 میلیارد تومان کم میاره یعنی به ازای هر سهم 13 تومان کم میاره



با مقایسه دو نیروگاه مپنای عسلویه و منتظر قائم به نظر میرسه که این خرید با قیمت بالایی صورت گرفته و بر خلاف گفته مدیریت معامله مناسبی نبوده تا اینجای کار

شما خودتون حساب کنید ارزش بازار فعلی مپنای عسلویه که نصف ظرفیت منتظر المهدی رو داره 870 میلیارد تومان و با اون تکنولوژی روز و با اون موقعیت عالی و با داشتن سهامداری مثل مپنا ولی منتظر قائم با قیمتی حدود 3000 میلیارد تومان به خوارزمی منتقل شده

درسته به صورت اقساط بوده ولی همین اقساط هم باید از جیب سهامداران پرداخت بشه و تا زمانی که پرداخت نشده جزء دارایی ها شرکت محسوب نمیشه بجز قسمتی که اقساطش پرداخت شده


به قسمت توجه کنید لطفا"

قيمت واگذاري 100 درصد ارزش نيروگاه منتظر قائم زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه ای تهران بهمراه 49 درصد سهام شركت مديريت توليد برق منتظر قائم از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری بابت بدهی دولت به بانک صادرات در اجراي جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مطرح شد و پس از بحث و بررسي مقرر شد با توجه به برگزاري 2 نوبت مزايده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید، ارزش کل دارائیهای قابل واگذاری نيروگاه منتظر قائم پس از كاهش 22 درصد در قيمت قبلي، معادل مبلغ 11.477.677.000.000 ريال و 49 درصد سهام شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم با همان قیمت قبلی ( قيمت هر سهم 94.647 ريال جمعاً معادل مبلغ 6.956.554.500 ريال) و بصورت نقد مطابق جداول پيوست به بانک صادرات واگذار گردد. (نماينده بانک صادرات جناب آقای جهرمی)


لینک مربوطه ( کلیک کنید )

به پاراگراف و بند 6 مراجعه کنید


طبق این متن که در سایت سازمان خصوصی سازی موجود هست میبینیم که بانک صادرات 100% نیروگاه رو منتقل کرده ولی 49 درصد سهام شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم چطور؟



با بررسی که در پرتفوی بانک صادرات داشتم فعلا این 49 % سهام شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم به خوارزمی منتقل نشده

لازم هست شفاف سازی صورت بگیره تا ببینیم که آیا این انتقال صورت گرفته یا خیر و اگر جواب خیر است آیا بهتر نیست شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم نیز به خوارزمی منتقل گردد؟!
بهتر نوع وابستگی این دو شرکت و تاثیر این واگذاریدر مدیریت نیروگاه نیز مشخص بشه ؟

*************************

حال بیایید نیم نگاهی به وضعیت خوارزمی داشته باشیم و ببینیم این همه هیاهو و استقبال از این سهم چرا و این قیمتها برای من و شما توجیه داره یا خیر :



طبق آخرین وضعیت صورتهای مالی و پرتفوی شرکت خوارزمی به ارقام و اطلاعات زیر میرسیم :


1400 میلیارد تومان پرتفوی بورسی
380 میلیارد تومان تومان پرتفوی غیر بورسی
50 میلیارد تومان تسهیلات بلند مدت که جدیدا اخذ شده
سرمایه فعلی شرکت 1000 میلیارد تومان که فعلا افزایش سرمایه جدیدش ثبت نشده




نیروگاه منتظر قائم از طریق شرکت غیر بورسی به نام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر به خوارزمی منتقل شده ، خوارزمی 100% مالکیت شرکت توسعه برق و انرژی سپهر رو در دست داره لذا فعلا این انتقال در دارایی های غیر بورسی خوارزمی نمود پیدا نکرده



بنابراین این نیروگاه در دارایی ها و ارزش روز خوارزمی تاثیرداره که باید حساب کنیم

بر خلاف نظر بیشتر سهامداران که کل ارزش این نیروگاه رو به دارایی خوارزمی اضافه میکنند اینطور نیست ، برای اینکار روشهای مختلفی وجود داره که من از یک روش ساده به این ارزش گذاری بسنده میکنم و سایر روشها به خواننده واگذار میشه


خوارزمی تا اینجای کار 10% کل مبلغ قرارداد رو پرداخته بنابران به اندازه پرداختی که صورت گرفته یعنی 170 میلیارد تومان ( 10% پرداخت کل ) به دارایی اضافه میکنم ، یعنی سهمی 17 تومان



با این حساب شرکت به ازای هر سهم 140 تومان پرتفوی بورسی و 38 تومان پرتفوی غیر بورسی داره و 5 تومان بدهی بلند مدت و 17 تومان هم ارزش نیروگاه برای خوارزمی

در کل 195 تومان دارایی بورس و غیر بورسی خالص داره که با کسر بدهی بلند مدت به 190 تومان می رسیم



عموما" شرکتهای سرمایه گذاری بورس با 70% دارایی در بورس معامله میشن ( بسته به زمان و نوع شرکتهای زیر مجموعه این نسبت میتونه کمتر و یا بیشتر بشه که این روش محاسبه به نوعی عرف در بورس تبدیل شده ، با غلط و درست بودنش فعلا کاری ندارم مهم اینه که کاربر عمومی پیدا کرده )



نتیجه میشود :


190 * 70% = 133 تومان قیمت تعادلی و قابل قبول برای معامله در بورس خواهد بود و با توجه به نزدیک بودن زمان مجمع و تقسیم سود به نظر 140 تا 150 تومان قیمت نسبتا" مناسب برای خرید خواهد بود


از طریق سود سازی و سود دهی هم میتونید خوارزمی رو قیمت گذاری کنید

خوارزمی امسال 314 ریال سود ساخته که اگر 60% این سود مانند سنوات گذشته بین سهامدارن تقسیم بشه خواهیم داشت ( سال گذشته با سرمایه قبلی 414 ریال سود کسب کرد و 250 ریال تقسیم )

314 * 60% = 19 تومان

حالا شما برای دریافت 19 تومان سهام رو چند حاضرید بخرید ؟ 160 تومان !!!

به نظر با این سود و با نگاهی به آینده و امید برای سود سازی در سالهای دور قیمت نسبتا " مناسب برای این سهم 120 تا 130 تومان باشه


از امسال خوارزمی به خاطر پرداخت اقساط بلوک نیروگاه با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد که یا باید افزایش سرمایه بده که در این صورت سهم رقیق میشه و سود هر سهم کمتر و یا باید تسهیلات دریافت کنه که هزینه های مالیش زیاد میشه

اگر این افزایش سرمایه و یا دریافت تسهیلات باعث افزایش سود سازی زیر مجموعه ها میشد که باید از این افزایش سرمایه و تسهیلات استقبال خوبی بشه ولی در سالهای ابتدایی به دلیل اینکه سود نیروگاه کمتر از مقدار اقساط خواهد شد ( حدود 13 تومان در سال اول ) این موضوع بار سنگینی به دوش خوارزمی وارد میکنه

در کوتاه مدت نمیشه انتظار بازدهی مناسبی از جانب نیروگاه برای خوارزمی در نظر گرفت صرفا" افزایش دارایی رو در سالهای اولیه در نظر بگیرید ، افزایش دارایی که فعلا سودی به دنبال نداره



این نظر بنده بوده ،

حال نظر شما ممکنه خلاف این توضیحات باشه و محترم ، مقبولیت گفته های شما زمانی حادث میشه که با تحلیل و منطق خلاف این مطالب رو ثابت کنید ،

همچنین مقبولیت این نوشتار بنده زمانی بیشتر میشه که سایر عزیزان هم بر درستی این مطالب نظر بدن و یا توضیحات کاملتر و مکملی ارائه بشه

هر چند که بنده این مطالب و نوشتار رو مبرا از خطا چه محاسباتی چه تحلیلی نمیدونم




موفق باشید
ارادتمندم
توپولی

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

خساپا
شکست 136 تومان میتواند سیگنال خریدجالبی باشد سهم در کف قیمتی است در محدود انتهای اصلاح هست بعید میدانم که ریزش بیشتری داشته باشیم امیدوارم که استارت صعود در همین روزها زده شود .....

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ورنا سهمی که اصلاح خودش را تا حدودی تکمیل کرده است ریزش اخیر به خاطر سر و شانه ایی که در بازار نمایان شده بود است و احتمالا برای پرکردن تارگت سر و شانه تا 107 تومان هم برود امیدواریم از همین جا ها برگردد در کل در این قیمت ها فقط فرصت خرید است به قول دوست عزیز دکتر فراهانی به صورت بسیار حرفه ایی در وصورت مالی اخیر 14 تومان پول را مخفی کرده اند که در صورت مالی 12 ماه باید این مبلغ بیرون بیاد و تعدیل مثبت بدهد

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

خوساز سهمی که احتمالا فردا باید به این مقاومت عکس العمل نشان دهد و منتظر برگشت روند باشیم نم نم در این سهم .....
واگرایی هم که نشان از انتهای روند است

[tvihn]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام و خسته نباشید خدمت جناب حیدری ، اگه امکانش بود زحمت تحلیل خرینگ رو هم بکشید ممنون

[غفران]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

اعتلاء رو هم یه نگاه بندازید هم فاند وهم تکنیکال
در وضع بسیار خوب خرید

[تــوپــولــی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)




با سلام

عرض ادب و احترام



لیست زیر برای بررسی و تحلیل بیشتر خدمت دوستان معرفی میکنم


- بیمه البرز
- بیمه دانا
- کچاد
- رایان سایپا
- گروه سیمانی
- گروه روی
- بانک سینا
- بانک انصار


پیشنهاد میشه از تسه ها ( امتياز تسهيلات مسكن ) خارج بشید




از لیست فوق مختصری درباره کچاد مینویسم



کسانی که اهل ریسک نیستند میتونن رو این سهم تمرکز بیشتری داشته باشند

پروژه های این شرکت پیشرفت خوبی داشته و آماده بهره برداری تا پایان سال
صرفا" از دید مقایسه ایی هم بخواهیم نگاه کنیم با داشتن پتانسیل برابر با کگل ارزش بازارش 30% کمتر هست

هم کگل خوب هست هم کچاد ولی قیمت کچاد با بررسی هایی که انجام دادم مناسبتر از کگل هستش



کچاد 100% تولیدش رو داخلی می فروشه و قیمت فروشش بر اساس فرمول خاصی بر اساس بهای فروش شمش فولاد خوزستان تعیین میشه

نمی خوام تو این پست تحلیل جامعی از کچاد قرار بدم لذا گذرا مطالبی رو عنوان میکنم :


سود سال 93 : 104 تومان پیش بینی شده

سه ماهه 27% پوشش داده

احتمال تحقق سود سال 93 115 تا 125 تومان


90% تقسیم سود نقدی خواهد داشت

ارزش ویژه هر سهم : 250 تومان



طرح فولاد یک میلیون تنی ثامن شرکت امسال افتتاح خواهد شد


این شرکت 2500 میلیارد تومان طرح و توسعه داره که تا اینجا 70% ههزینه ها انجام شده





در مقام مقایسه کچاد با کگل :


ارزش بازار کچاد : 7600 میلیارد تومان
ارزش بازار کگل : 9900 میلیارد تومان

9900 تقسیم بر 7600 = 30%
30% کچاد ارزونتر از کگل هستش


سابقه گذشته این دو سهم بارها نشان داده که این دو همگرایی بسیار بالایی باهم دارند
ارزش بازار کچاد گاها" از کگل بیشتر و گاها" کمتر میشه
این ارزش بازار به افزایش سرمایه ، تولید ، طرح و توسعه و... مربوط میشه


با نگاهی به وضعیت هر دو شرکت به وضوح میشه فهمید این اختلاف 30% قیمت به نفع خریداران کچاد تمام خواهد شد



پیش بینی فروش کچاد در سال 93 : 2700 میلیارد تومان
سود خالص 93 : 1250 میلیارد تومان


پیش بینی فروش کگل در سال 93 : 2620 میلیارد تومان
سود خالص 93 : 1100 میلیارد تومان

میبینیم که هم میزان فروش کچاد هم سود کچاد از کگل بیشتر ولی ارزش کچاد 30% کمتر از کگل !!




پیشنهاد و توصیه دارم حتما درباره این شرکت بررسی دقیقتر و کاملتری داشته باشید

خصوصا در طرحهای توسعه این دو شرکت




موفق باشید
توپولی

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

يك تحليل تخميني برا ي خفناور:

خبر خود شركت:


خبر از توليد EF7
توليد روزانه بيش از 200 موتور «اي.اف.7» در ايران خودرو
با رفع مشكل مربوط به تامين واشر سرسيلندر و اويلماژول، توليد موتور«اي.اف.7» در خطوط توليدي موتور سازي ايران خودرو بار ديگر افزايش يافته و در آينده نزديك به روزانه 300 تا 350 دستگاه خواهد رسيد.

خوب اگر ميزان توليد 250 دستگاه و براي امسال 150 روز كاري فرض كنيم، براي توليد اين مقدار 150 هزار شاتون نياز است.
هر شاتون موتور ملي 16.5 هزار تومان است.
مبلغ فروش براي شركت مي شود:حدود 2.5 ميليارد تومان.

با حاشيه سود 20% : سود ناشي از توليد شاتون موتور OHVG برابر با : 50 تومان به ازاي هر سهم است.
يعني بدون افزايش نرخ شاتون هاي قبلي كه در روال قبلي كار شركت است، سود شركت به 100 تومان افزايش مي يابد.

حال سهمي كه سود تحليلي بين 150 تا 300 تومان با توجه به تيراژ توليد و ميزان افزايش فروش را دارند، اينگونه بي محابا روي منفي مي فروشند.
تيم تحليل كارگزاري حافظ بالاي 12% شركت را خريداري كرده است. و بزودي خبرهاي خوب خواهد امد.

موفق باشيد.

[خسته]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

وگستر
قابل توجه دوستانی که معتقند در بازار ایران علم تکنیکال پاسخ گو نیست ..
یکی از مثال های ساده و عینی علم تکنیکال در همین بازاری که اعتقاد دارید تکنیکالی نیست در حال وقوع است ..
در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید سهم در قالب یک کانال نزولی تا قیمت 1175 ریال اصلاح کرده و سپس با یک بازگشایی خوب در بالای کانال و سپس پولبک به سقف کانال دوباره به رشد خود ادامه داده و در حال عبور از مقاومت 1656 ریال می باشد ..
حال اگر یک کانال صعودی فرضی را همونطور که در تصویر مشاهده می کنید برای سهم رسم نماییم .. هدف 1856 ریال در صورت عبور از مقاومت 1656 و پیوت 1750 برای سهم در کوتاه مدت متصور هستیم ...
اهداف سهم در صورت عبور از مقاومت ها 250 و 330 می باشد ..شاید کمی رویایی به نظر برسد .. ولی خواندن ادامه مطلب برای سهامداران حال حاضر وگستر خالی از لطف نیست.
در تصویر دیگری از اسیلاتور ADX که بسیار منطبق بر رفتار سهمها می باشد .. مشاهده می کنیم DI+ مثبت (خط سبز رنگ) که نشان از حرکت صعودی سهم دارد با قطع ADX 14 روزه (خط سرمه ای رنگ) و همچنین DI- منفی (خط قرمز رنگ) در حال قدرت گرفتن و عبور از عدد 40 می باشد و از آن طرف DI- که نشان از روند نزولی سهم دارد در حال ضعیف شدن می باشد و در عدد نازل 18 یعنی زیر 20 در حال کاهش است .. و خود خط سرمه ای رنگ یعنی همان ADX14 روزه که جهت و مکان آن قدرت روند قالب رانشان میدهد در حال صعود به منطقه 40 به بالا می باشد و چون روند قالب فعلا صعودیست پس قدرت روند قالب در حال افزایش می باشد.
مکدی سهم نیز در تایم فریم روزانه در منطقه مناسبی می باشد ..
لازم به ذکر است گروهی که از سهم در حال حمایت هستند یکی از موفق ترین و باسابقه ترین گروههای بازار گردانی در بازار سرمایه ایران می باشند . و در طول 2 سال گذشته هم روی این سهم سابقه فعالیت دارند.
حال بهتر است سهامداران سهم را کمی با سابقه سهم آشنا کنیم ..
وگستر همان سهمیست که سال گذشته در طول 11 ماه بیش از 200 درصد بازدهی فقط در 11 ماه نصیب سهامداران خود کرد و در سال میلادی پیش از ان که بازاری کم رمق داشتیم فقط در کمتر از 2ماه بیش از 150% بازدهی به سهامداران خود اعطا کرد ..
پس ای سهامداران وگستر آگاه باشید که با فروش بی موقع سهم خود را از ترند صعودی سهم به بیرون پرتاب نکنید ..
و علاوه بر آن باعث اختلال در روند سهم و لطمه به سایر سهامداران نشوید ..
باشد که همه یاد بگیریم اصل اول سود کردن در بازار سرمایه در جهت روند حرکت کردن می باشد و نه خلاف جهت روند جنگیدن ....
(قسمت آخر صحبت ها برگرفته از نصایح استاد عزیز نیما آزادی بود )