سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

**".احسان."** · 2019/03/25, 09:00

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام صبح اولین روز کاری سال 98 بخیر،

گروه روغنی که آقا آراد اشاره کردن عالی هستند و خوب می درخشد. غبشهر، غمارگ و بهپاک .... سه سهمی که پتانسیل بیش از دو برابر شدن را دارند. بهپاک فرصت خرید است زیر 500 تومان. تارگت بهپاک با فروش فعلی و آزاد شدن ارز 4200 تومانی بالای 1400 تومان الی 2000 تومان است. خرید و نگهداری بهترین استراتژی این سهام است.

**".احسان."** · 2019/03/25, 11:10

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بهپاک امروز فرصت خرید خوبی داد. و تا حجم خوبی نخورد، صف نشد. حتما کسی می خواسته سهمش را هرجور شده بفروشد. بهپاک را نباید به رشدی که کرده نگاه کرد. با آزاد شدن دلار فروش شرکت به بالای 2200 میلیارد تومان می رسد، که با ارزش بازار فعلی شرکت به هیچ عنوان تطابق ندارد. فردا هم روی 500 ارزش خرید جدی دارد. برای پولهای بزرگ زیر 600 تومان .

**arad700** · 2019/03/25, 22:41

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

به نظرم بعد از روغنی ها لبنیاتی های بنیادی از گروه غذایی ها هم می تونند جالب باشند غشصفا غگلپا .
مثلا همین غگلپا با همین شرایط فعلی واسه امسال ۳۰۰ تومن سود داره.
به نظرم به طور متوسط امسال ممکنه ۳۰ درصد نرخ شیر خام و نرخ فروش محصولات گران شود در اون صورت سود به ۴۰۰ می رسه پی به ای ۸ به سهم بدیم قیمت بین ۲۴۰۰ تا ۳۲۰۰ایشالا خواهد شد یعنی از همین قیمت حدود ۱۲۵۰ تومن بین ۹۰ درصد تا ۱۵۰ درصد.

**".احسان."** · 2019/03/25, 23:03

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

غبشهر، بهپاک، غمارگ

روغنی های خوراکی را بی دلیل نمی خرند. به دلیل اینکه رشد بیش از دو برابری را بصورت تحلیلی می توان از آنها انتظار داشت. بهپاک که اشاره شد، در یک سال مالی با دلار تعادلی 8 هزار تومان فروشش به بالای 2000 میلیارد تومان می رسذ، حال اینکه ارزش بازار فعلی شرکت 240 میلیارد تومان است. تقریبا در بین شرکتهای بورسی اینکه شرکتی فروش آتی آن بتواند به 8 برابر ارزش بازار فعلی را برسد، نداریم. زمانی پتایر بود، که خوب رشد خوبی کرد و تا حدی این گپ را پر کرد. به نظرم جابجایی از سهام رشد کرده دیگر گروه ها و یا سهامی پتانسیل رشد خاصی در حال حاضر را ندارند، با بهپاک توجیه پذیر است. ارزش بازار شرکت هنوز 250 میلیارد شده در حالیکه فروش آتی کل شرکت به بازه 2000 الی 2200 در یک سال مالی تثبیت شده خواهد رسید. این فرصت هر از چند گاه اتفاق می افتد و تکرار پذیر نیستند. تارگت ها بالا برای بهپاک دور از دسترس نیست. 1500 الی 2000 تومان ، بنابراین برای خرید بسیار بسیار جذاب است.

**".احسان."** · 2019/03/29, 16:49

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام وقت دوستان بخیر،

فولای در یک ماه آینده جای رشد تا قیمت 480 الی 500 تومان را دارد. تحلیل تکنیکال این مورد را تایید می کند. به نظر با توجه به استراحتی که روی 360 تومان سهم داشته و حجم قابل توجهی روی این قیمت معامله شده است، فردا می تواند یک روند صعودی 15 الی 20 درصدی را شروع کند. فروش شرکت به ماهی 11 الی 14 میلیارد تومان رسیده و امسال این مقدار احتتمالا بالای 12 میلیارد تثبیت می شود. با فروش بالای 150 میلیارد تومان فولای می تواند ارزش بازار به بالای 100 میلیارد تومان برسد و این یعنی حداقل دو برابر سدن فولای از این قیمت

**arad700** · 2019/03/29, 17:30

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوستان همانطور که قبلا هم عرض کردم به نظرم سهم قندی در سبد داشته باشید.
قیمت شکر ۳۳۰ دلاره که ۹۰ دلار هزینه حمل هستش میشه ۴۲۰ دلار .
عوارض واردات الان ۵۵ درصده که ما فرض می کنیم صفر درصد.
هزینه حمل در ایران هم صفر
تاجر وارد کننده حداقل ۲۰ درصد سود واسه خودش برمیداره پس میشه ۲۰ درصد بیش از ۴۲۰ یعنی ۵۰۴ دلار یعنی ۶۵۰۰ تومن شکر عمده فروشی کارخانه.
اونوقت کارخانه ها همه شکر را ۳۰۰۰ تومن دیدند.
بعضی از این قندی ها توانایی سودهای ۳ برابری تا ۴ برابری دارن .
این نظر منه خود دوستان بررسی فرمایند.
قندی های بنیادی قپیرا قزوین قصفها قنیشا قهگمت.

**arad700** · 2019/03/29, 17:34

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

اینم عرض کنم قبل از عید معاون وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به افزایش بیماری های قلبی و .. پیشنهاد حذف یارانه روغن و شکر و انتقال یارانه به لبنیات و .... را داده.
این یعنی اینکه احتمال حذف یارانه شکر و روغن از سایر کالاها زیادتره.
شعار امسال من اینه :سال ۹۸ نان ما در روغن با سهام روغنی کاممان شیرین با سهام قندی!!!

**arad700** · 2019/03/29, 17:42

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

یه نکته هم راجع به بهپاک و فروش سویا بگم.
الان گوشت کیلویی حداقل ۱۰۰ هزار تومنه در حالی که قیمت گرانترین نوع سویا سویای سبحان طلایی هر بسته ۲۵۰ گرمی ۲۲۰۰ تومن یعنی کیلویی ۸۸۰۰ تومن .
الان سویا کمتر از یک دهم گوشته.
طببعیه که گرایش به سمت جنس ارزانتر خواهد بود.
من مرغ فروشی و قصاب محل را قبل و بعد از گرانی مقایسه کردم دیدم مشتری های قصابی خیلی کمتر شده.
اگه فقط ۲۰ درصد مصرف گوشت قرمز به جای مرغ به سمت سویا برود بهپاک حسابی سود می کنه.این تازه بجز پتانسیل فروش روغنه.به نظرم هنوز هم برای سهام روغنی مثل غبشهر بهپاک دیر نشده و جای رشد دارند.

**arad700** · 2019/03/29, 17:55

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

می بخشید من مسلسل وار دارم پست میزارم!

سهم دیگه که در نظر هستش بموتو.این سهم واقعا به نظرم سهم خوبیه فروش سهم به صورت فصلیه.در سالهای گذشته فصل اول حدود 10 درصد از کل سال فصل دوم حدود 40 درصد و فصول سوم و چهارم مجموعا 50 درصد.این شرکت شروع به تولید دینام ماشین کرده و جدیدا الکتروموتور آسانسور هم تولید می کنه.سودی که من محاسبه کردم بین 300 تا 310 تومنه که پی به ای 8 بگیره 2400 تا 2500 قیمت پایان سال مالی خواهد بود.قیمت امروز 923 تومن یعنی از الان حدود 2.6 برابر.البته این بدون افزایش احتمالی نرخ فروش در امسال است .این نکته هم در نظر باشه که پی به ای این گروه معمولا بالای 8.5 و حدود 9 بوده همواره.

**valifazl** · 2019/03/29, 18:34

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
کسی از کتوکا خبر نداره

**National** · 2019/03/30, 10:51

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
شاراک سوپر گزارش اسفند را داد
حتما بررسی شود

**".احسان."** · 2019/03/30, 11:37

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بازار با پتایر فولای سهامی که قراره بیش از دو برابر بشن یا بهپاک که قراره چهار برابر بشود شوخی ندارد!!!

**arad700** · 2019/03/30, 12:05

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بهپاک عالی معامله شد پتایر عالی

**arad700** · 2019/03/30, 12:13

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوستان واقعا به نظرم بعد از پتایر و روغنی ها نگاهی هم به قندی ها و دارویی هایی مثل کاسپین بندازید واقعا قندی های بنیادی و دارویی هایی مثل کاسپین سهام فوق العاده ای هستند به نظرم.

**".احسان."** · 2019/03/30, 20:28

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

چرا سهام سه گانه روغنی #غبشهر ، #بهپاک و #غمارگ مورد توجه بازار قرار گرفته اند؟

? این شرکتها، شرکتهای سود ساز با اهرم بالای فروش نسبت به سرمایه خود هستند. بطور مثال #غبشهر با فروش ۲۷۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار ۱۳۰۰ میلیارد تومان، #بهپاک با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار ۲۴۰ میلیارد تومان و #غمارگ با فروش ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار ۳۵۰ میلیارد تومان را دارد. اهرم های فروش امسال با توجه به تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ بسیار فراتر از این مقادیر خواهد شد.

? اگر فرض را بر دلار ۸۰۰۰ تومان برای تغییر فروش محصولات این شرکتها بگذاریم، فروش های یکسال را برای هریک به اعدادی می رسند. که این اهرم احتمالا در کمتر از ده سهم در بازار یافت خواهد شد (اهرم های بالای شرکتهای سودساز).

⚙ خیلی ها دلار تعادلی سال جاری را ۱۰ هزار تومان می گیرند، که ما برای اطمینان نرخ دلار را ۸۰۰۰ تومان در نظر می گیریم. که با همین عدد این شرکتها جز شرکتهای فوق العاده ارزنده و با اهرم بالا قرار میگیرند.

? با دلار ۸۰۰۰ تومان و فروش محصولات در یک سال مالی، فروش #غبشهر به بالای ۵۵۰۰ میلیارد تومان (ارزش بازار فعلی ۱۲۰۰ میلیارد تومان)، #بهپاک به فروش بالای ۲۱۰۰ میلیارد تومان (ارزش بازار فعلی ۲۴۰ میلیارد تومان) وفروش #غمارگ به بالای ۲۲۰۰ میلیارد تومان (ارزش فعلی بازار ۳۵۰ میلیارد تومان) خواهد رسید.

نسبت فروش آتی این سه شرکت به ارزش بازار فعلی :

#غبشهر ۴.۵
#بهپاک ۸.۷۵
#غمارگ ۶.۲

?? بنابراین از نظر اهرم آتی مبلغ فروش نسبت به ارزش بازار فعلی به ترتیب #بهپاک ، #غمارگ و #غبشهر در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.

? حاشیه سود ناخالص این شرکتها تقریبا برابر است. بنابراین اگر بخواهیم از نظر تعادلی بین این سه شرکت نگاه کنیم. #بهپاک برای رسیدن به #غبشهر مسیر رشد بیشتری را دارد. حال اینکه اهرم خود #غبشهر هم فوق العاده است و توانایی دارد با سود سازی ناشی از این اهرم بیش از دو برابر شود!

? حقوقی ها و حقیقی های باهوش بازار سرمایه قطعا از این فرصت های استثنایی نخواهند گذشت. سرمایه گذاری جذاب برای افزایش بیش از دو برابری میزان سرمایه گذاری با توجه به پارامترهای با قطعیت بسیار بالا، یعنی متعادل شدن نرخ فروش با دلار ۸۰۰۰ یعنی محاسبات تحلیلی قطعی از آینده هر ۵ سال اتفاق می افتد، که بازار از آن نمی گذرد.

@stockmarket100 کانال تلگرام