سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

این حجم معاملات در نمادهایی مانند شسپا نشان دهنده جمع شدن انرژی برای صعود است. امروز هم حدود ۴ میلیارد تومن حقیقی خرید داشته در شسپا.فکر کنید افزایش نرخ روغن اعلام شود اونوقت دیگه شسپا خریدش به این راحتی ها نیست. همچنین روغن خوراکی ها به نظرم در این یکی دو روز به اندازه کافی سهامدارها تعویض شدند.از روز یکشنبه تا امروز حدود ۳۰ میلیون حجم داشته در حالی که از روز پنج فروردین تا ۲۴ فروردین همین تعداد ۳۰ میلیون حجم خورده واقعا به نظرم سهم خوب و ارزشمندیه و نیاز به سهامداری داره.
غبشهر هم واقعا عالی معامله شده.کاسپین که بچه مثبت دارویی هاست.من واقعا بسیار خوش بین هستم.ایشالا آخر سال بتونیم دست پر سال را تحویل کنیم.

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

غبشهر:
هزینه بهای تمام شده کاهش ۱۰ درصدی و هزینه مالی کاهش حدود ۴۰ درصدی داره که همین ها باعث افزایش سود به میزان ۱۷۸ درصد نسبت به سال قبل شده.
هزینه های مذکور حدود ۱۰ درصد کل هزینه ها (بهای تمام شده هزینه مالی هزینه اداری مالیات و ..)هستش .واسه شرکتی که حاشیه سود خالصش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصده کاهش هزینه های کل به اندازه ۱۰ درصد میتونه بسیار موثر باشه.

[National]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان عزیز
امروز شاراک مجددا ۱۸میلیارد تومن در بورس کالا فروش داشت و با فروش امروز جمعا در فروردین ماه ۲۳۵ میلیارد تومن فروخت که فقط ۱۵ میلیارد از اسفند که کولاک در فروش تاریخی داشته کمتر بوده !!! نکته قابل تامل اینکه فروش این مقدار در ماهی که نیمه تعطیل است واقعا جای شگفتی دارد !!!!
سود سال ۹۷ قطعا و قطعا طبق نظر کارشناسان کمتر از ۱۵۵ نخواهد بود
واما اگر شاراک با همین فرمون ۳ ماهه آخر سال جلو برود حداقل سود ۹۸ کمتر از ۱۸۰ نخواهد بود
شما به این EPS چه P/E میدهید؟
حداقل ۵ هم بدهید سهم در حاضر نباید کمتر از ۷۵۰ باشد
پر سود باشید

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

گزارش شپدیس حاکی از اینه که نرخ اوره داخلی گران شده این همون اوره ای هست که همه می گفتند گران نمیشه من هم شپدیس را با سود کم چند هفته پیش فروختم.
همه چیز داره خودش را با نرخ آزاد هماهنگ می کنه.همین چند قلم روغن خوراکی قند لاستیک روغن موتور لبنیات مونده که اینها هم متاسفانه گران خواهند شد.
بنابراین به منظور حفظ ارزش پول سهامداری در این گروه پیشنهاد میشه. متاسفانه تورم ویرانگری امسال در راه هست.تورمی که از تورم سال ۹۷ به مراتب آزاردهنده تر خواهد بود.
خدا به داد این مردم برسه.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)



بهپاک گزارش فوق العاده ای را در سه ماه داد، در سه ماه توانسته با سرمایه جدید بیش از میزان مشابه سال قبل با سرمایه کمتر سود سازی داشته باشد. سه ماهه سال گذشته ۶ میلیارد تومان و سه ماهه امسال ۱۱ میلیارد تومان سود خالص ساخته است. این در حالی است که هنوز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کار می کند که دیر یا زود به پایان خواهد رسید. امسال بدون تغییر این نرخ بالای ۱۰۰ تومان سود سازی خواهد داشت.

حال بیایم برای تغییر ارز مرجع و دلار ۸ هزار تومان برای یک سال کامل سود را حساب کنیم. فروش شرکت در آنصورت به بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد، با حاشیه سود ۱۲ درصد، سود ناخالص شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان خواهد شد و اگر هزینه های مالی و اداری را دست بالا بگیریم حدود ۷۰ میلیارد تومان ، سود شرکت حدود ۳۴۰ تومان به ازای هر سهم خواهد شد.

در این جا دو اتفاق می تواند در نظر گرفته شود، اینکه دلار ۱۲۰۰۰ تومان بگیریم که اعداد باورنکردنی خواهد بود، در واقع به اندازه قیمت سهم سود سازی خواهیم داشت. از این اتفاق هرچند شدنی ، صرفنظر می کنیم. اما اتفاق دیگر که شدنی است، فروش زمین های با ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی گرگان و بهشهر شرکت و یا حتی فروش سه درصد مالکیت از بانک اقتصاد نوین است، که هم می تواند سود غیر عملیاتی بالای ۲۰۰ تومانی برای شرکت بسازد و هم هزینه های مالی شرکت را به شدت کاهش دهد.

بنابراین اگر حداقل ها شرکت را تحلیل کنیم، شرکت توانایی رشد خوبی در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بنابراین مطمئنا افراد زیرک و باهوش حقیقی و حقوقی بازار سرمایه از این فرصت چند برابری به راحتی نخواهند گذشت.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بهپاک گزارش فوق العاده ای را در سه ماه داد، در سه ماه توانسته با سرمایه جدید بیش از میزان مشابه سال قبل با سرمایه کمتر سود سازی داشته باشد. سه ماهه سال گذشته ۶ میلیارد تومان و سه ماهه امسال ۱۱ میلیارد تومان سود خالص ساخته است. این در حالی است که هنوز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کار می کند که دیر یا زود به پایان خواهد رسید. امسال بدون تغییر این نرخ بالای ۱۰۰ تومان سود سازی خواهد داشت.

حال بیایم برای تغییر ارز مرجع و دلار ۸ هزار تومان برای یک سال کامل سود را حساب کنیم. فروش شرکت در آنصورت به بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد، با حاشیه سود ۱۲ درصد، سود ناخالص شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان خواهد شد و اگر هزینه های مالی و اداری را دست بالا بگیریم حدود ۷۰ میلیارد تومان ، سود شرکت حدود ۳۴۰ تومان به ازای هر سهم خواهد شد.

در این جا دو اتفاق می تواند در نظر گرفته شود، اینکه دلار ۱۲۰۰۰ تومان بگیریم که اعداد باورنکردنی خواهد بود، در واقع به اندازه قیمت سهم سود سازی خواهیم داشت. از این اتفاق هرچند شدنی ، صرفنظر می کنیم. اما اتفاق دیگر که شدنی است، فروش زمین های با ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی گرگان و بهشهر شرکت و یا حتی فروش سه درصد مالکیت از بانک اقتصاد نوین است، که هم می تواند سود غیر عملیاتی بالای ۲۰۰ تومانی برای شرکت بسازد و هم هزینه های مالی شرکت را به شدت کاهش دهد.

بنابراین اگر حداقل ها شرکت را تحلیل کنیم، شرکت توانایی رشد خوبی در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بنابراین مطمئنا افراد زیرک و باهوش حقیقی و حقوقی بازار سرمایه از این فرصت چند برابری به راحتی نخواهند گذشت.

[/COLOR][/B]

دارایی های بهپاک رو اگر ارزیابی کنیم، 389 میلیون سهم ونوین دارد به قیمت بازار 240 تومان یعنی ونوین حدود 90 میلیارد تومان ، یک زمین گرگان که حدودا 90 میلیارد تومان می ارزد و یک زمین بهشهر که حدود 50 میلیارد تومان قیمت دارد. مجموعا می شود 230 میلیارد تومان ارزش این دارایی ها. اینها دیر یا زود با برنامه شرکت نقد خواهند شد. باید صبوری کرد و به نفع سهامداری است. ارزش بازار سهم حدودا باید به غمارگ برسد، بدون افزایش نرخ مرجع یعنی حدود 35 درصد باید رشد کند تا به غمارگ برسد بعد از آن بشنیم و تحلیل سودسازی بعد از افزایش نرخ دلار 4200 رو انجام بدیم. محدوده زیر 700 تومان فرصتی که دیر یا زود تموم میشه، حال الان که محدوده 600 تومان دارند می فروشند. از فرصتهای خرید استفاده می کنیم بدون تردید.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)


چشم انداز شرکتهای سنگ آهنی

در حال حاضر میزان تولید سالانه سنگ آهن حدود ۸۰ میلیون تن است و این ظرفیت باید به ۱۶۲ میلیون تن در سال افزایش یابد. شرکتهای چادرملو و گل گهر در سالهای قبل تنها تولید کننده سنگ آهن و فروشنده به شرکتهای فولادی همچون فولاد اصفهان و ذوب آهن بودند. اما با شکل گیری زنجیره تولید فولاد در این دو شرکت، رقابت ناعادلانه که با نرخ گذاری پایین تر از قیمت واقعی برای شرکتهای فولادی شکل گرفته، احتمالا پایان یابد. سال گذشته این نرخ گذاری باعث افزایش روند صادرات خام فروشی و کاهش فروش به شرکتهای فولادی شده بود. این نرخ گذاری دیر یا زود به نفع شرکتهای سنگ آهنی پایان خواهد گرفت. ظرفیت تولید فولاد به 30 میلیون تن در سال رسیده است، که برای استفاده حداکثر از این ظرفیت و تولید حداکثری نیاز است، مشوقی به شرکتهای سنگ آهنی بابت به واقعی شدن نرخ گذاری صورت پذیرد. هرچند شرکتهای سنگ آهنی با تمام توان طرح های توسعه ای خود را دنبال می کنند، این تغییر نرخ بعلاوه طرح های توسعه می تواند سودآوری شرکتهای گل گهر و چادرملو به شکل قابل ملاحظه ای بالا ببرد. این شرکتها برای حقوقی های بزرگ و سرمایه گذاری های بانکی همچنان فرصت بزرگی با توجه به کاهش ارزش ریال در مقابل دلار هستند.

کگل
کچاد
ومعادن

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوستان به نظرم با قیمتهای جدیدی که کطبس اعلام کرده در گزارش اسفند ۹۷ این شرکت در سال ۹۸ میتونه حداقل ۳۲۰ محقق کنه که اگه پی به ای ۷ هم بهش بدیم قیمت ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ خواهد بود که از همینجا حدود ۲.۵ برابر.

[سپهر کلهر]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

به نظرم الگوی کاپ یا فنجان در نمودار اعتلا شکل گرفته و امروز هم به حمایت معتبری برخورد کرد و واکنش نشان داد.
حد ضرر 190 تومن یادتون نره. هدف الگو 260 تومن.

[abed]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

چشم انداز شرکتهای سنگ آهنی

در حال حاضر میزان تولید سالانه سنگ آهن حدود ۸۰ میلیون تن است و این ظرفیت باید به ۱۶۲ میلیون تن در سال افزایش یابد. شرکتهای چادرملو و گل گهر در سالهای قبل تنها تولید کننده سنگ آهن و فروشنده به شرکتهای فولادی همچون فولاد اصفهان و ذوب آهن بودند. اما با شکل گیری زنجیره تولید فولاد در این دو شرکت، رقابت ناعادلانه که با نرخ گذاری پایین تر از قیمت واقعی برای شرکتهای فولادی شکل گرفته، احتمالا پایان یابد. سال گذشته این نرخ گذاری باعث افزایش روند صادرات خام فروشی و کاهش فروش به شرکتهای فولادی شده بود. این نرخ گذاری دیر یا زود به نفع شرکتهای سنگ آهنی پایان خواهد گرفت. ظرفیت تولید فولاد به 30 میلیون تن در سال رسیده است، که برای استفاده حداکثر از این ظرفیت و تولید حداکثری نیاز است، مشوقی به شرکتهای سنگ آهنی بابت به واقعی شدن نرخ گذاری صورت پذیرد. هرچند شرکتهای سنگ آهنی با تمام توان طرح های توسعه ای خود را دنبال می کنند، این تغییر نرخ بعلاوه طرح های توسعه می تواند سودآوری شرکتهای گل گهر و چادرملو به شکل قابل ملاحظه ای بالا ببرد. این شرکتها برای حقوقی های بزرگ و سرمایه گذاری های بانکی همچنان فرصت بزرگی با توجه به کاهش ارزش ریال در مقابل دلار هستند.

کگل
کچاد
ومعادن[/COLOR]


[/B]

واحیاء را هم به لیست اضافه کنید که قابلیت رشد خیلی زیادی داره به همین دلایل.(سود شرکتهای تلفیقیش را که حساب کنید پ به ای زیر ۱.۵ داره). موفق و پر سود باشید

[aminian]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دارایی های بهپاک رو اگر ارزیابی کنیم، 389 میلیون سهم ونوین دارد به قیمت بازار 240 تومان یعنی ونوین حدود 90 میلیارد تومان ، یک زمین گرگان که حدودا 90 میلیارد تومان می ارزد و یک زمین بهشهر که حدود 50 میلیارد تومان قیمت دارد. مجموعا می شود 230 میلیارد تومان ارزش این دارایی ها. اینها دیر یا زود با برنامه شرکت نقد خواهند شد. باید صبوری کرد و به نفع سهامداری است. ارزش بازار سهم حدودا باید به غمارگ برسد، بدون افزایش نرخ مرجع یعنی حدود 35 درصد باید رشد کند تا به غمارگ برسد بعد از آن بشنیم و تحلیل سودسازی بعد از افزایش نرخ دلار 4200 رو انجام بدیم. محدوده زیر 700 تومان فرصتی که دیر یا زود تموم میشه، حال الان که محدوده 600 تومان دارند می فروشند. از فرصتهای خرید استفاده می کنیم بدون تردید.[/COLOR][/B]

بنظر با توجه بحث افزایش سرمایه مازاد
بهپاکی که زده تو کار بازرگانی
خیلی براش افزایش سرمایه از هر محلی خوب باشه چون پول برا فعالیت بازرگانی براش مفیده
حالا یا زمین بفروشه یا تجدید ارزیابی
کلا شرایط محرک بهپاک برا افزایش سرمایه است

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)


بهپاک

دوستان تحقیقات خود را در مورد بهپاک در حال تکمیل هستم، دوستان هم مشارکت بفرمایید خوشحال می شوم به نتیجه گیری های خوبی برسیم. اعداد و دارایی ها برای بهپاک فوق العاده و باور نکردنی است. پتانسیل در حدی است که می تواند سهم را به حتی 3000 تومان هم برساند؛ بله 3000 تومان!

زمین گرگان بهپاک که قصد فروش دارد، 43 هزار متر هست که بر بلوار جمهوری اسلامی گرگان هستش، بنده یک آمار از دوستان گرفتم که بهتر هست اگر دوستانی از گرگان هستند، بیشتر اطلاع رسانی کنند. زمین های تفکیک شده بسته به کاربری متری بین 3 الی 5 میلیون تومان اون منطقه قیمت دارند. اگر تفکیک کنند و بفروشد عالی است ولی اگر همین شکل بزرگ برای فروش بگذارند حدود متری 2 میلیون تومان است که می شود، حدودای 90 میلیارد تومان. این تاسیسات پنبه پاک کنی و راکد قطعا باید به فروش برسد، دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. هرچه دیر هم بفروش برود، قیمت بالاتر تثبیت می شود. دلیل اینکه قبلا نتوانستند بفروشند معارض های موجود بود، در مجمع اعلام شد، که رفع معارض صورت گرفته و می توان فروش را انجام داد. این مورد هم به نفع سهامدار شده چون قیمت زمین افزایش چشمگیری داشته است.

زمین اصلی کارخانه بهپاک در بهشهر بر بلوار اصلی بهشهر حدود 30 هکتار متر هستش، که اگر حدود متری 1 تومان در نظر بگیریم، 300 میلیارد تومان دارایی است. البته چیزی حدود 5 هکتار را که بلا استفاده است، را می خواهند تغییر کاربری دهد و بفروش برساند همان 50 میلیارد تومانی که عرض کردم. که احتمالا الان قیمتها بالاتر است، اما شما توجه کنید با همین اعداد شرکت 90 میلیارد تومان ونوین دارد، 90 میلیارد تومان زمین گرگان، حدود 300 میلیارد تومان زمین بهشهر می شود بعبارتی 480 میلیارد تومان فقط دارایی های غیر منقول . دارایی های کارخانه را ازش صرفنظر می کنیم. زمین بهشهرم مطمینا این قیمتها بالاتر خواهد رفت و بالاتر است بدلیل اینکه راه آهن به بندر امیرآباد چهارخطه خواهد شد و امیر آباد بهشهر منطقه آزاد شده و زمینهای بهشهر افزایش مجدد خواهند داشت. در واقع قیمت زمین کارخانه (30 هکتار) و 5 هکتاری که قصد فروش دارد، روز به روز افزایش پیدا می کند!

بنابراین بهپاک دارایی های که دارد و می تواند بفروشد، 90 میلیارد تومان زمین گرگان، 50 میلیارد زمین تفکیکی از زمین کارخانه در بهشهر، 90 میلیارد تومان هم ونوین (389 میلیون سهم ونوین) بنابراین مجموعا 230 میلیارد تومان یعنی به ازای هر سهم 460 تومان دارایی برای فروش دارد. و با توجه به کل زمین کارخانه فقط 1000 تومان زمین دارد ، دارایی های دستگاه ها و مابقی بماند!

مباحث فروش و تغییر نرخ ارز 4200 تومانی که دیگر در اقتصاد ایران به خاطره ها می پیونند و افزایش فروش شرکت به بالای 2000 میلیارد تومان و سودسازی عملیاتی بین 350 الی 400 تومانی را قبلا بررسی کردیم و الان کمتر اشاره کردیم.

هر سهمی هم در میان مدت و بلند مدت به ارزش ذاتی خودش میل خواهد کرد.

موفق باشید.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بهپاک رو بین 620 الی 650 به طمانینه جمع می کنیم، سهمی که اگر دلار 8 هزار تومان باشد، با فروش 2000 میلیارد تومانی سود ناخالص 240 میلیارد ، هزینه ها 70 میلیارد سود خالص 170 میلیارد تومان سود به ازای هر سهم 340 تومان،
با این روندی که دلار دارد، باید دلار 12000 تومان را برای سال آینده در نظر بگیریم یعنی سال مالی شرکت که از برج 9شروع میشود. فروش شرکت 3000 میلیارد تومان، سود ناخالص 360 میلیارد تومان با دست بالا گرفتن هزینه ها مثلا 100 میلیارد تومان 260 میلیارد سود خالص شرکت می شود، یعنی هر سهم 520 تومان سود سازی.... دوستان کسی که میفروشه و می رود سهم دیگه ای میخره حتما امید داره دلار برای چند سال 4200 تومان بماند.

ارزش دارد سهمی رو بخریم ، که آخر سال می تواند 2000 تومان هم معامله شود و کسی به اون خرده ای نگیرد.
ارزش دارد سهمی را بخریم، که دو سال دیگر اگر بین 3000 الی 4000 تومان هم معامله شد کسی به اون خرده ای نگیرد.

روزهای مهمی برای جمع کردن در این قیمتها است . از دستش نباید داد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با اینکه پتایر رو بسیار ارزنده می دونم، اگر رشد خوبی تا محدوده 1200 الی 1400 تومان داشته باشد و بهپاک زیر 700 تومان باشد، حتما با بهپاک جابجا می کنم. این فرصتها دیگر بوجود نخواهد آمد. آربیتراژ های به معنی واقعی کلمه.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

? چرا می گوییم #پتایر ۴۰ درصد از قیمت فعلی هم گروهی هایش عقب است، به این دلیل است که تولید ایران تایر ۸۰ درصد تولید پکویر است، بنابراین در حالت تعادلی باید ارزش بازار #پتایر ۸۰ درصد #پکویر باشد. ارزش بازار پکویر ۴۹۰ میلیارد تومان است و بنابراین ارزش بازار پتایر باید حدود ۳۹۰ میلیارد تومان باشد که با تعداد ۲۸۸ میلیون سهم پتایر ، قیمت معادل هم گروهی ها ۱۳۶۰ تومان برای هر برگ سهم پتایر است. نکته مهم تر اینکه #پتایر یک زمین به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومانی در جاده مخصوص کیلومتر ۵ دارد که #پکویر چنین زمین ارزشمندی را ندارد.

? تکمیلی ، این به معنای عدم ارزندگی #پکویر نیست، #پکویر خودش تا ۱۰۰۰ تومان پتانسیل برای رشد دارد. این استدلال فقط به معنی جاماندگی #پتایر از هم گروهی هایش است



@stockmarket100