سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دتماد به عنوان شرکتی که مواد اولیه شرکتهای داروسازی را تهیه می کند، در حال حاض ده درصد از محصولات خود را بصورت نهایی به فروش می رساند. در حالی که برنامه دارد در سالهای آتی بیش از نیمی از محصولات خود رابصورت نهایی با حاشیه سود بیشتر بفروش برساند. نکاتی که در مجمع عنوان شد اینکه شرکت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز با نرخ قبل برای سال 98 تهیه کرده و در تراز نامه بخش دارایی های جاری قابل مشاهده است. در سال جاری 10 محصول نهایی با توسعه خطوط تولید به محصولات شرکت اضافه می شود. نکته ای که در مجمع مطرح شد و می تواند باعث تغییر شگرف در مبلغ فروش شرکت شود، این است که با توجه به آنکه مواد اولیه شرکت عمدتا از ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه می شود، این ستاد قصد دارد قیمت مواد اولیه برای شرکت را 8 برابر کند. این رشد اگر مورد موافقت قرار گیرد، و با حاشیه سود کمتر شرکت سود سازی شرکت بصورت فوق العاده ای افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش را همین 8 برابر در نظر بگیریم، با حاشیه سود ناخالص نصف فعلی می تواند به اندازه نصف قیمت فعلی سهم سود سازی داشته باشد. البته باید دید در چه نرخی به توافق می رسند. بهرحال این افزایش اگر 3 برابری هم باشد، سود شرکت بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. باید منتظر ماند. اگر بدون در نظر گرفتن این مورد هم به افزایش نرخ ناشی از نرخ مرجع نیز توجهی کنیم، شرکت به نسبت همگروه های خود توانایی رشد تا محدوده 1600 تومان را دارد. اگر پتانسیل های شرکت نیز آزاد شود، انتظار بازدهی فوق العاده ای را از شرکت خواهیم داشت.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دشیمی یکی از اهرمی ترین شرکتهای دارو سازی با 114 میلیون برگه سهم است. که با نرخ های جدید در سال جاری حدود 150 تومان می تواند سود سازی داشته باشد. این شرکت نیز همچون دتماد شرکت بالادستی صنعت داروسازی محسوب می شود. شرکت با نرخ های 2 برابری با فروش 220 میلیارد تومانی می تواند در یک سال کامل حدود 300 تومان به ازای هر سهم بسازد. بنابراین پتاسیل سه برابر شدن برای این شرکت بالادستی صنعت داروسازی وجود دارد. این شرکت نیز همچون دتماد کل مواد اولیه سال 98 را در سال قبل تهیه کرده است و مشکلی از نظر تامین مواد اولیه ندارد. این دو شرکت حتما بر اساس بخش نامه ای که جای تحسین دارد، با توجه به تحریم های ظالمانه مبادرت به این امر کرده اند.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)


بهپاک

شرکت دو دارایی راکد دارد، یکی 381 میلیون سهم ونوین و دیگری زمین گرگان که حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد. اگر بلوک ونوین را 200 میلیارد تومان و زمین گرگان هم 100 میلیارد به فروش برساند، به ازای هر سهم 600 تومان نقدینگی و حدود 500 تومان سود انباشته فراهم می شود. شرکت این دو قلم راکد را برای تامین نقدینگی دیر یا زود انجام خواهد داد. جالب است قیمت سهم 800 تومان است و فقط دو قلم دارایی راکد شرکت 600 تومان به ازای هر سهم ارزش دارد. اینها فارغ از حذف نرخ ارز 4200 تومانی بعد از ماه رمضان است. که فروش شرکت را به حداقل 2000 الی 2500 میلیارد تومان می رساند. با این پتانسیل ارزش بازار 400 میلیارد تومان باقی نمی نماند وقتی در بازار شرکتهای مثل شپلی 1200 میلیارد تومان ارزش بازار دارند. قیمتهای 2500 الی 3000 تومان یک فاصله است، که جبران خواهد شد باید کمی فرصت داد و صبوری کرد. مثل خیلی از سهامی که ارزش صبر کردن را داشت.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دشیمی و کگاز در آینده شاهد خواهیم بود، در یک سال مالی به ازای هر سهم 300 تومان سودسازی خواهد داشت. این به معنی رشد تا محدوده 1500 الی 2000 تومان خواهد بود، قیمت فعلی هر دو سهم حدود 550 تومان است باید دید تا کی میخواهند در این قیمتها باقی بماند. هرچه بیشتر باقی بماند ارزشمندتر خواهند شد.

[ebiman]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بموتو هم یکی از شاخص ترین سهام بازاره که توانایی ساخت سود 400. تومانی را در آینده نزدیک دارا می باشد. خط تولید این شرکت جهت تولید الکتروموتورهای سنگین تیرماه امسال شروع به کار میکنه . سهم پتانسیل های خیلی زیادی داره که بازار فعلا متوجه این سهم نیست.به زودی این قیمتها خاطره خواهد شد.افزایش قیمت محصولات هم که جای خود دارد

[ebiman]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

این روزها بعد از گزارش حسابی در چشم بازار است و عالی کار میکند ... حالا در اردیبهشت 907 میلیارد ریال یک فروش خاص و خوب را ثبت کرده است نرخ کولری ۳,۹۸۷,۳۲۸ ریال و نرخ موتوری ۱۶,۴۶۸,۰۳۳ ریال است . در فروردین با یک فروش خوب 388 میلیارد ریال فروش زد . نرخ کولری ۲,۹۲۵,۸۶۷ ریال و نرخ موتوری ۱۲,۸۵۶,۹۴۵ ریال است اولین ماه سال مالی را با فروش 119 میلیارد ریالی پشت سرگذاشت در ابان فروش 165 میلیارد ریال در اذر نیز 269 میلیارد ریال فروش زده در دی فروش با رشد خوب 305 میلیارد ریال بود در بهمن با یک فروش خوب 639 میلیارد ریال فروش زده در اسفند هم با یک فروش 1915 میلیارد ریال فوق العاده بود و جمع فروش8ماهه 4712 میلیارد ریال شده است و عدد بسیار خوبی است این عدد در مدت مشابه 1905 میلیارد ریال بوده است

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ما برای محاسبه سودآوری شرکتها دلار بالای 10 هزار تومان را به رسمیت نمی شناسیم. وگرنه با دلار 12 هزار یا 14 هزار تومان باید برای بهپاک تارگت 4 الی 5 هزار تومانی بدهیم. که خوب در دو سال آینده محقق می شود. چون دلار دو سه سال آینده احتمالا بالای 12 را به رسمیت بشناسیم.

[نوام چامسکی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بنظر دولت نظرش اینکه دلار معاملاتش تو چند قیمت نباشه

این خودش لااقل کف دلار رو بالای 12نگه میداره



درسته ثبت سفارشات رو جلوش رو گرفته و تقاضا براای وارادات کالا با دلار و کم کرده


ولی تو جامعه دلار تنها برای واردات تقاضا نمیشه

افرادی برای حفظ قدرت پولشون و برای روزهای بحران هم میخرنن




دولت ثبت سفارش با درهم امارات رو گویا میخواد بگییره مقداری دلار بخاطر اون افت کرد



شخصا فکر میکنم دلار تا اخر دولت روحانی 17تومن به بالا خواهد بود و ما در زمستان دلار رو 15به بالا خواهیم داشت

مگر فروش نفت ما بالای 1/5میلیون بشکه باشه ما دلار روی 12تومن تتبیت کنیم


اگر بیاد 800هزارتا و زیر این اعداد دلار راحت بالای 17تومن خواهد بود


جامعه پارسال دلار 8تومنی براش سنگیین بود الان راحت پذیرفته دلار 12تا 15 روهم سال بعد با این تورم میپذیره



تو تمام کشورها ااز 100موردی که مطالعه شده اجناس و کالاها 70درصد رشد دلار رو تو بازه 3ساله قیمت خوردن و رشد کردن


فقط فاز به فاز و از کالا مههتر تا غیره ضروری تر ما شاهد سرعت تغییرات این هماهنگی خواهیم بود


///////////////

سهمای دلاری که پارسال تسعیر نرخ ارز رشدشون داد در ادامه اهنگ رشدشون کمتر خواهد بود

سهمای که دلار4200 دیگه ندارن بهترخواهند بود

و دلار و بازیهاش لیدر بازار ما خواهد بود



و لیدر دلار هم میزان فروش نفت و نرخ سود بانکی و تورم خواهد بود


/////////////

عذر خواهی بابت نوشته در تاپیک شخصی @};-

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

افتخار دادید که نوشتید آقا نوام /:.smilingsmiley.:/

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

حضرات در وزارت خانه و مرکز آمار اعلام کردند که درصورت محاسبه اجناس با دلار ۸۳۰۰ تومن نرخ روغن خام ۱۲۶۳۷ تومن اعلام کرده.همین الان غبشهر و .... دارن روغن را کیلویی حدود ۶۶۰۰ می فروشند تازه این روغن تصفیه شده است.اگه با حتی کیلویی ۱۰۰ تومن بابت تصفیه روغن خامی که خودشون میگن کیلویی حدود ۱۲۷۰۰ تومنه در نظر بگیرم قیمت روغن تصفیه شده میشه ۱۲۸۰۰ حدود ۱۳۰۰۰ تومن.یعنی تقریبا ۲ برابر.
واقعا من در بدترین حالت یعنی دلار مواد اولیه ۹۶۰۰ تا ۹۷۰۰ و دلار فروش محصولات با دلار ۸۴۰۰ محاسبه کردم غبشهر ۲۵۰ تومن سود میده.یعنی قیمت ۱۵۰۰ تومن اونوقت قیمت الان چنده ۵۵۰ تومن.
حالا حساب کنید شرکت ۲۵۰ سود بده در ۱۲ ماه و مجمع بریم و ۲۰۰ تومن سود بگیریم و سال بعدش هم با دلار فروش ۱۳۵۰۰ و دلار خرید محصول حدود ۱۴۵۰۰ یعنی خرید محصول دلارش حدود ۱۰۰۰ تومن بیشتر باشه میتونه ۳۸۰ بسازه که پی به ای ۶ بگیره قیمت ۲۳۰۰ تومن.
نتیجه: سهم الان می خرید ۵۵۰ یه مجمع میرید ۲۰۰ تومن واستون در میاد ۳۵۰ تا آخر ۹۹ قیمت حدود ۲۳۰۰ که من میگم ۲۰۰۰ تومن! یعنی از الان ۶ تا ۷ برابر.
حالا بهپاک حساب کنیم:
الان می خرید ۸۵۰ تومن به دلار حدود ۸۳۰۰ به راحتی ۳۰۰ داره سود و سال بعد با دلار ۱۲۵۰۰ تا ۱۳۰۰ تومن ۴۸۰ تومن سود این بجز تسویه وام است که هزینه زیادی از شرکت می گیره و فروش زمین و قرارداد تصفیه روغن و .. است.
حالا امروز میخرید ۸۵۰ مجمع می رید ۲۰۰ می گیرید واستون تمام میشه ۶۵۰ تا آخر ۹۹ قیمت ۳۰۰۰ تومن یعنی میشه حدود ۵ برابر.
در غمارگ هم کم و بیش همینه.
نتیجه:
روغن خوراکی ها واقعا تا پایان ۹۹ حکم طلا دارند.هرچند من اطمینان دارم زودتر از این زمان ایشالا به سر منزل مقصود می رسه.

[Ali]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

مقایسه دو نماد از یک گروه و بررسی افزایش سرمایه بر روند نمادها

دو شرکت زیر مجموعه تایرا

دو شرکتی که تا یک سال قبل سرمایه یکسان و قیمت یکسانی داشتند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ختراک

خموتور

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یک سال قبل خموتور برنامه افزایش سرمایه را به بازار اعلام کرد.





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نماد پس از افزایش سرمایه روند صعودی شارپی را پیش گرفت .

قیمت تئوریک بازگشایی 204 تومان بود ولی در قیمت 215 تومان بازگشایی شد و در 30 روزکاری به 600 تومان رسید بعبارتی 195%رشد کرد و ارزش بازار سهم 2.95 برابر شد.

این هم نمودار سهم در ان بازه زمانی( تعدیل نشده)




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


حال پس از یک سال نماد دیگر گروه از برنامه افزایش سرمایه رونمایی کرده است.

ختراک





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ایا قرار است ختراک راه خموتور را در پیش گیرد؟



ضمنا این دو نماد تفاوت های با اهمیتی با یکدیگر دارند.

1-تمام افزایش خموتور از اورده بود چون در ان زمان خموتور سودی برای تقسیم نداشت ولی امسال ختراک سود تقسیمی و انباشته دارد.
2- خموتور صادرات ندارد ولی ختراک در سال قبل 25%تولیدات را صادر کرده و در سال جاری به بالای 30%خواهد رسید.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

حضرات در وزارت خانه و مرکز آمار اعلام کردند که درصورت محاسبه اجناس با دلار ۸۳۰۰ تومن نرخ روغن خام ۱۲۶۳۷ تومن اعلام کرده.همین الان غبشهر و .... دارن روغن را کیلویی حدود ۶۶۰۰ می فروشند تازه این روغن تصفیه شده است.اگه با حتی کیلویی ۱۰۰ تومن بابت تصفیه روغن خامی که خودشون میگن کیلویی حدود ۱۲۷۰۰ تومنه در نظر بگیرم قیمت روغن تصفیه شده میشه ۱۲۸۰۰ حدود ۱۳۰۰۰ تومن.یعنی تقریبا ۲ برابر.
واقعا من در بدترین حالت یعنی دلار مواد اولیه ۹۶۰۰ تا ۹۷۰۰ و دلار فروش محصولات با دلار ۸۴۰۰ محاسبه کردم غبشهر ۲۵۰ تومن سود میده.یعنی قیمت ۱۵۰۰ تومن اونوقت قیمت الان چنده ۵۵۰ تومن.
حالا حساب کنید شرکت ۲۵۰ سود بده در ۱۲ ماه و مجمع بریم و ۲۰۰ تومن سود بگیریم و سال بعدش هم با دلار فروش ۱۳۵۰۰ و دلار خرید محصول حدود ۱۴۵۰۰ یعنی خرید محصول دلارش حدود ۱۰۰۰ تومن بیشتر باشه میتونه ۳۸۰ بسازه که پی به ای ۶ بگیره قیمت ۲۳۰۰ تومن.
نتیجه: سهم الان می خرید ۵۵۰ یه مجمع میرید ۲۰۰ تومن واستون در میاد ۳۵۰ تا آخر ۹۹ قیمت حدود ۲۳۰۰ که من میگم ۲۰۰۰ تومن! یعنی از الان ۶ تا ۷ برابر.
حالا بهپاک حساب کنیم:
الان می خرید ۸۵۰ تومن به دلار حدود ۸۳۰۰ به راحتی ۳۰۰ داره سود و سال بعد با دلار ۱۲۵۰۰ تا ۱۳۰۰ تومن ۴۸۰ تومن سود این بجز تسویه وام است که هزینه زیادی از شرکت می گیره و فروش زمین و قرارداد تصفیه روغن و .. است.
حالا امروز میخرید ۸۵۰ مجمع می رید ۲۰۰ می گیرید واستون تمام میشه ۶۵۰ تا آخر ۹۹ قیمت ۳۰۰۰ تومن یعنی میشه حدود ۵ برابر.
در غمارگ هم کم و بیش همینه.
نتیجه:
روغن خوراکی ها واقعا تا پایان ۹۹ حکم طلا دارند.هرچند من اطمینان دارم زودتر از این زمان ایشالا به سر منزل مقصود می رسه.

ممنون آراد جان بابت توضیحات و تحلیل مخنصر و مفید.
اگر احیانا دلار تا 9 هزار تومان سقوط کند، تنها گروهی که افت نمی کند همین گروه روغن خوراکی است.

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

به نظرم کف دلار امسال ۱۲ تومنه چون همین امروز دلار نیما بیش از ۱۰ هزار تومنه با راه اندازی بازار متشکل ارز به نظرم نیما دیگه حذف و یه نرخ واسه دلار خواهد بود الان دلار آزاد حدود ۱۴ تومن نیما ۱۰ تومن اگه این بخواهد متعادل بشه فکر کنم حداقل ۱۲ تومن خواهد بود امسال و سال بعد هم حداقل ۱۳۵۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تومن.چند ماه پیش با تبلیغات سنگین خواستند دلار ارزان کنند ولی نتونستند به زیر ۱۲ تومن بیارن.پس کف دلار به نظرم امسال ۱۲ تومن خواهد بود.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بنده از سهامداران شپلی بودم سالهای 93 تا 95...

الان که نگاه می کنم و ارزش بازار 1400 میلیارد تومانی را می بینم، با خودم می گوییم عین واقعیت است که سهام به ارزش ذاتی خودشان میل خواهند کرد، هرچند چند سال طول بکشد. شپلی بدون اینکه سود بسازد ارزش بازار 1400 میلیارد تومانی پیدا کرده .... به امید خدا انتظار رشد بهپاک و رسیدن به ارزش ذاتی خودش با دلار 12 هزار تومان را دارم به ارزش بازار 2000 میلیارد تومان....یعنی سهمی 4000 تومان.... دور از دسترس نیست در یک بازه یک سال و نیمه....

وقتی بازار درکی ندارد از اینکه فقط دو قلم دارایی راکد شرکت بالای 300 میلیارد تومان می ارزد یعنی ونوین و زمین گرگان، آنگاه زمان خرید است و خرید سنگین تا وقتی که آرام آرام بازار بداند چه سهم ارزنده در چه قیمتی است. آنگاه فقط باید تماشا کرد. زیر 1000 تومان بهپاک فرصت خرید است ....قرارداد با کوروش را اصلا حساب نکردیم، قراردادی که شرکت با تامین نقدینگی می تواند خودش تمام و کمال انجامش دهد. محدوده زیر 850 را از دست نمی دهیم. بزودی بساط ارز رانت خواری 4200 برچیده خواهد شد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بیمه دی امسال ترازنامه اش از زیان انباشته به سود انباشته تبدیل می شود و سال جاری بالای 60 تومانی سود سازی خواهد داشت.

قیمت سهم بیمه دی 168 تومان
3 خرداد 98