سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[برداشت آزاد]

شفاف سازی عزیز لطف می کنی وقت بگذاری و کگاز رو بررسی کنی.
متشکرم

[dr_khademi]

برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.




تحلیل تکنیکال ثغرب



با سلام و احترام خدمت کاربران محترم ،در خدمت شما هستیم با تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب(ثغرب)،همانطور که در بالا مشاهده می کنیم نمودار با شکست خط روند نزولی خود با ورود به موج پر قدرت ۳ الیوتی سیگنال ورود خود را صادر کرده است.در کوتاه مدت و میانمدت انتظار می رود نماد محدوده قیمتی ۳۸۰۰- ۴۱۰۰ ریال را به خود ببیند.از دیگر نکات مثبت این نماد می توان رشد قیمتی کم نسبت به دیگر نماد های بازار و p/e پایین و نزدیکی مجمع آن (برج۱۰) اشاره نمود.


امیدواریم تحلیل مناسبی را به شما ارائه داده باشیم


موفق و سودمند باشید

[bashash]

جناب شفاف سازي با عرض ادب واحترام
اين كنتورها گارانتي دارند /:.yead.:/
فكر كنم كنتور سوخته به ما دادند:D

همين كنتور سوخته رو بعد ميان از ما بالاتر مي خرن/:.yead.:/
مثل ماشيني كه چند سال سوار ميشي به جاي افت قيمت با سود هم ازت مي خرن /:.grlim:./

[شفاف سازی]

جناب شفاف سازي با عرض ادب واحترام
اين كنتورها گارانتي دارند /:.yead.:/
فكر كنم كنتور سوخته به ما دادند:D

همين كنتور سوخته رو بعد ميان از ما بالاتر مي خرن/:.yead.:/
مثل ماشيني كه چند سال سوار ميشي به جاي افت قيمت با سود هم ازت مي خرن /:.grlim:./

با سلام
کنتور سوخته به ما دادند بدجوری هم دادند
مپنا هم زیر 200 زیر 300 زیر 400 زیر 500 و... صف فروش می شد الان 900 تومان تازه هیچوقت روی این قیمت ها صف فروش هم نمی شود

سرمایه گذاری نفت هم زیر 200بارها صف فروش می شد الان روی 370-380 بلیعده می شه

خوب مپنا 900 تومان با چند منفی اکنتور هم می شه 1000 تومان خودتون حساب کنید مپنا 900 اکنتور 1000 اصلا" باهم جور در می اید

ما که از رو نمی ریم تا ببنیم چه خواهد شد

با

[Ali zahedi]

برای فردا خرید وصنعت و بیمه ولساپا خبهمن و خسایپا توصیه میگردد

[سرژیک]

با سلام
کنتور سوخته به ما دادند بدجوری هم دادند
مپنا هم زیر 200 زیر 300 زیر 400 زیر 500 و... صف فروش می شد الان 900 تومان تازه هیچوقت روی این قیمت ها صف فروش هم نمی شود

سرمایه گذاری نفت هم زیر 200بارها صف فروش می شد الان روی 370-380 بلیعده می شه

خوب مپنا 900 تومان با چند منفی اکنتور هم می شه 1000 تومان خودتون حساب کنید مپنا 900 اکنتور 1000 اصلا" باهم جور در می اید

ما که از رو نمی ریم تا ببنیم چه خواهد شد

با

جناب شفاف سازی سلام
ما که بدجوری تو کنتور ضرر کردیم. امیدی به برگشتش هست؟
سپاسگزارم.

[شفاف سازی]

جناب شفاف سازی سلام
ما که بدجوری تو کنتور ضرر کردیم. امیدی به برگشتش هست؟
سپاسگزارم.

با سلام

همه ما به امید زنده ایم

اکنتور بازیگرهای خاص خودش داره
معاملاتش همیشه خاص هستش
باید بشنیم و تماشا کنیم

[سرژیک]

با سلام

همه ما به امید زنده ایم

اکنتور بازیگرهای خاص خودش داره
معاملاتش همیشه خاص هستش
باید بشنیم و تماشا کنیم

سپاس
به نظرتون اضافه کردنش در این قیمت ها منطقی است؟
باسپاس

[شفاف سازی]

با سلام

سهام های مورد علاقه من که بارها اعلام کردم
تک سهم رو اصلا" موافق نیستم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هر سهمی هر چند از نظر بنیادی عالی باشه ولی چون زمان حرکت سهم برای ما مشخص نیست ممکنه از کل بازار عقب می مانیم
مثلا" من به شیران خیلی اعتقاد دارم اگر من روی این سهم تک سهم می شدم ماه ها تو این قیمت در جا زده بودم و از کل بازار عقب می افتادم

بازهم مروری بر سبد :

سرمایه گذاری ها :
1- ونفت : در صدر لیست خرید قرار می گیره با توجه به تایید مدیر عامل مبنی طرح عظیمشان و همچنین خبرهای خوش از لغو تحریم ها موجب سرعت بخشی در روند طرح خواهد بود
2- واتی : به شدت چشم به مجمع شیران خواهد داشت تقسیم سود بالا در شیران سود واتی رو می تونه به بالای 200 تومان برسونه
3- خگستر : قیمتش 100% از سهام بانکی و خودرویی عقب است


فلزات :
1- کاما :
با سود بالای 300تا 400 تومان قیمت سهم رو برای عید پیش بینی کنید
2- فزرین :
با سود بالای 100 تومانی امسال و داشتن طرح و توسعه فراوان
طرح اکسید روی - اکسید سرب - سولفور روی و سولفور سرب

3- فخوز

پتروها :

1- پارسان : در صدر پتروها قرار می گیره سود 200 تومانی امسال و حداقل 300 تومانی سال بعد و داشتن طرح و توسعه های فراوان
2- شیراز
3- شاراک
5- زاگرس
کرماشا- خراسان- مارون - زاگرس - شخارک و...

پالایشگاهی :
قیمتشون فعلا" پر است در قیمت خرید باید دقت کرد خرید برای بلند مدت
شبندر - شبریز - شاوان - شتران

تجهیزات :
فاراک
رمپنا
اکنتور

شیمایی ها :
شیران
شدوص

ساختمانی ها :
ثشرق

با سلام

خدا رو شکر تقریبا" سبد رو به رشد داریم

کاما :
در چند روز گذشته در منفی بارها توصیه به خرید شد
این شرکت که سود سرمایه گذاری از شرکت ذوب روی اصفهان را 5,900,000,000 تومان برای 12 ماه 92 برآورد کرده است این درحالی است که ذوب روی موفق شده است فقط در 6 ماه اول 92 مبلغ 7,164,000,000 ریال پوشش بدهد که خبر بسیار خوبی برای کاما می باشد

فاراک :
با 30% افزایش قیمت بازگشایی و بلافاصله صف خرید شد روند رو به رکت کاملا" مشهود است و به زودی فاراک 1000 تومانی رو خواهیم دید.

ونفت :

به فروشندگان مجال نفس کشیدن رو نمی ده و یه تنه در حال تاخت و تاز است.

آکنتور :

از صف فروش سنگین روزهای قبل خبری نبود امیدوارم به زودی راه کاما رو در پیش بگیرد در منفی اضافه شد


بانکی ها :

پاسارگاد :
امروز سنگین خرید شد این شرکت خصوصیات خاصی دارد به غیر از عملیات بانکی سرمایه گذاری سنگین (میدکو ) در بخش معدن - فلزات و... دارد

پتروها و شیمایی ها روند متعادلی رو طی می کنند

در گروه غذایی از غبشهر با شناسایی سود خوب خارج شدم برای خریداران ارزوی سود خوبی داریم تا ببنیم بعد از افزایش سرمایه چه پیش خواهد آمد

امروز , بسیاری از نمادها ما برای خرید وسوسه می کرد :

شرانل خرید در 1670 تومان - خرید آکنتور 1260 تومان - خرید کرماشا در 865 تومان - خرید شیران در 3500 تومان

[".احسان."]

سلام و وقت بخير

روندي كه بازار در پيش گرفته به نظر معقول و در مسير درست است، گاها افزايش قيمتهاي هيجاني را در انتهاي روند شاهد هستيم، اما در مجموع بازار تشخيص درستي در سهام شركتهاي كه به اندازه كافي رشد داشته است، مي دهد. در بسياري از سهام بازار از سال پيش تاكنون رشدهاي بالاي دو سه برابري را شاهد بوديم، در بسياري از سهام و گروه ها نبايد ديگر انتظار اين رشدها را داشت. طبق تقسيم بندي كه به نظرم رسيد تا خدمت دوستان ارايه كنم، انتظار رشدهاي اينچنيني را تنها از چند گروه و تك سهام رشد نيافته از گروه هاي رشد يافته مي توان داشت.

از تك سهامي مثل ونفت در گروه فراورده هاي نفتي، كرمان در گروه ساختماني، .... و غيره و سهامي كه در حال پر كردن گپ خود نسبت به گروه و به بازار هستند، كه بگذريم، مي توان گروه هاي كمتر رشد يافته را به 5 دسته زير تقسيم بندي نمود.

1- گروه سيماني 2- گروه دارويي 3- گروه ساختماني 4- گروه بانكي 5- گروه خودرويي

از 5 گروه بالا دو گروه به روند موافقت هسته اي و كاهش تحريم ها مرتبط هستند، گروه خودرو و گروه بانكي
از گروه خودرو در صورت كاهش تحريم و افزايش توليد مي توان افزايش سود قابل توجه شركتها را داشته باشيم. بنابراين گرچه دو گروه بانكي و گروه خودرو روند رو به رشدي خواهند داشت، اما شارپي و سرعت جهش قيمتي گروه خودرو بيشتر است.

از بين گروه سيماني و دارويي هر دو پتانسيل افزايش سودآوري در سال جاري و سال آينده را دارا هستند. براي گروه سيماني رشدهاي 2 الي 3 برابري و براي گروه دارو رشدهاي 50% الي 150% را متصور هستم. هرچند بازار نشان داده است، گروه هاي پيشرو در انتهاي مسير رشدهاي فراتر از آنچه پيش بيني شده را براي سهامداران به ارمغان مي آورند.

گروه ساختمان تنها مي تواند افزايش پي بر اي را داشته باشد. اما روند سودآوري شركتها تغيير محسوسي نخواهد داشت. روند اين گروه كاملا در دست حقوقي هاي انهاست.

به نظرم اين گروه ها تنها فرصت باقيمانده استفاده از رشدهاي چند برابري در يكسال آينده باشند. در صورتيكه متغييرهاي اقتصادي مانند دلار، و غيره در اين حدود باقي بماند، اين اخرين فرصت بازار براي بهره بردن از سودهاي چند صد در صدي باشد، بازاري كه بعد از آن بايد به سودهاي 40% در 6 ماه رضايت داد.

موفق باشيد.

[amir2007dkn]

با سلام دوست عزیز لطفا در مورد سبدم نظرتون رو بفرمایید وراهنمایی کنین
شپنا 15درصد 3500تومان -ونوین 15درصد قبل از افزایش سرمایه تو پیک 440 که الان میشه 313-وتوسم20درصد 225تومان -فولاد 25درصد 449تومان -کاما25درصد 1089تومان
راستش فولاد خیلی کنده ولی به خاطر هرمزگان نگه داشتم تا حالا امروزم حقوقی 53% خریده میخواستم میانگین شپنا رو کم کنم با فروش نصف فولاد یا وتوسم یا ونوین که دیگه کلافم کرده نمیدونم کرومو نگه دارم
با تشکر

[شفاف سازی]

کاما :
در چند روز گذشته در منفی بارها توصیه به خرید شد
این شرکت که سود سرمایه گذاری از شرکت ذوب روی اصفهان را 5,900,000,000 تومان برای 12 ماه 92 برآورد کرده است این درحالی است که ذوب روی موفق شده است فقط در 6 ماه اول 92 مبلغ 7,164,000,000 ریال پوشش بدهد که خبر بسیار خوبی برای کاما می باشد

با سلام

با عرض پوزش شرکت ذوب وری اصفهان در 6 ماهه موفق شده مبلغ 7,164,000,000 تومان سود بسازد که من به اشتباه ریال آوردم

شرکت ذوب روی اصفهان :

سرمایه = 8 میلیارد تومان

تعداد سهام = 80,000,000 سهام

محصول تولیدی = 9000 تن شمش روی

باما مالک 100درصد سهام شرکت ذوب روی اصفهان است

پیش بینی درآمد باما از ذوب و روی برای 92 = 59 میلیارد ریال یعنی به ازای هر سهم باما = 30 تومان

سود تحقق یافته ذوب و روی در 6 ماهه 92 = 7,164 میلیون تومان یعنی به ازای هر سهم باما =36 تومان

سود تحقق یافته ذوب و روی در 6 ماهه 91= 4,375میلیون تومان یعنی به ازای هر سهم باما =21تومان

سود تحقق یافته ذوب و روی در سال 91= 24,160 میلیون تومان یعنی به ازای هر سهم باما =120 تومان

سود تقسیم شده ذوب و روی در سال = 14,400 میلیون تومان یعنی به ازای هر سهم باما =72 تومان

حالا با این تقسیم بندی می توان به تاثیر شرکت ذوب و روی اصفهان در سود وزیان باما اگاه شد

[محمد یزدی]

دوستان قطعه سازان رو وقت کردن یه بررسی داشته باشند ،به نظر میاد با افزایش تدریجی تولید خودرو قطعه سازان متحول خواهند شد

[risk]

سلام بر جناب شفاف سازی و اقا احسان
جناب شفاف سازی نظرتون راجب بانک دی در کوتاه مدت و میانمدتی چیه ؟
خودرو هم اگه خبری یا پیشبینی دارید ممنون میشم توضیح بدید؟

با سپاس فراوان

[تــوپــولــی]

کسی که راه را غلط رفته ، اگر درست راه برود ، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست ، غلط راه می رود


*************

با نام و یاد یگانه پروردگار عالم

سلام و درود خدمت تک تک شما خوبان

سلام ویزه خدمت سهامداران خردمند ، فهیم خودرویی

وقتی صحبت از خودرو میشه دیگه فرقی نداره بگیم ایران خودرو یا سایپا


همه از یک خانواده و یک گروهند
رقیب هم هستند ولی رشد یکی به معنای رشد دیگریست
رقیب هم هستند ولی وضعیت اقتصاد کلان همانقدر که بر اینکی تاثیر مثبت یا منفی دارد بر اونکی هم دارد


امروز با هم درباره یکی از این خوبا صحبت خواهم کرد


یکی از بهترینهای خاموش بازار
یکی از لیدرهای آتی بازار سهام
یکی از کم ریسکترینها
یکی از پر پتانسیل ترین ها
یا بهتر بگم یکی از سهامهایی که به زودی حسرت نداشتن و نخریدن را برای خیلیها به یادگار خواهد گذاشت


توصیه ایی به خرید و فروش ندارم ، تنها خوانند این مطلب باشید و بعد تصمیم با شما
بعد از خواندن این پست تحلیل کنید ، تدبیر کنید و تصمیم گیری
که همانا نتیجه هر عملی از جانب شما ، چه خیر چه شر ، چه سود چه زیان ، بسته به عمل امروز شماست


سهم پیشنهادی بنده چیزی نست جز " سایپا "


ولی چرا سایپا؟!!!

امروز روز همه از ایران خودرو صحبت میکنند ، صحبت از تعدیل منفی این شرکت و به تبع سایر هم گروهی هاست ،
سایپا مگه چقدر سود ساخته ؟
اصلا" مگه پی به ائی سایپا چقدره ؟
کلی زیان انباشته ، کلی بدهی ، تحریم ، عدم افزاش قیمت محصولات وووو

همه اینهارو میدونم ،
همه اینها رو هم من میدونم و هم شما

چیز جدید و عجیبی نیست

سالهاست خودرویی ها بدهی های زیادی داشته و دارند
سالهاست خودرویی ها هم به سهامدارن بدهکارند ، هم به مشتریان ، هم به بانکها و هم به دولت ، بدهی های خارجی هم بله


اگر غیر این بود عجیب بود

ولی بیشتر بدانیم

سایپا غول خودرو سازی ایران

ارزش بازار فعلی سهم کمی بیش از 1700 میلیارد تومان !!! یعنی حدود نیم میلیارد دلار !!

خیلی جالبه

این رقم حتی بخش کوچیکی از برند این شرکت شناخته شده بین الملی نیز محسوب نمیشه

بله درست نوشتم

درسته کیفیت محصولات خودرو در داخل زیاد مناسب نیست ،
درسته در تولید خودرو مونتاژ گر هستیم و دهها مطلب ریز و درشت دیگه

ولی باید قبول کرد که سایپا یک برند شناخته شده هستش

شما از هر بچه و پیر ، چه مرد چه زن ، چه روستایی چه شهری بپرسید بدون شک این برند رو میشناسند

حداقل در کشورهای همسایه نیز عده زیادی با نام این شرکت آشنایی دارند

به نظر شما چه میزان تبلیغات برای همچین برندسازی نیازه؟

حتما" میدونید چندین شرکت خودوریی ، مالی ، ساختمانی ، بیمه ایی ، صنعتی ، خدماتی زیر مجموعه سایپا هستند

هر کدوم از این زیر مجموعه ها برای خودشون عظمتی دارند

کلی تاسیسات و تجهیزات و کارخانه و کارگاه و زمین و وووو متعلق به سایپا و زیر مجموعه های سایپاست


آیا میدونید حدود 40% سهم خود شرکت سایپا به صورت مستقیم و غیر مستقیم متعلق به سایپا هستش؟!!!

از طریق سرمایه گذاری سایپا ، سرمایه گذاری کارکنان سایپا ، از طریق رنا ووو

بله 40% از همین 1700 میلیارد تومان ارزش بازار سایپا متعلق به خود سایپا و زیرگروهی هاشه

ساده بگم : در واقع شما 40% از این 1700 میلیارد تومان رو جایزه گرفتید یعنی ارزش بازار سایپا برای شمای سهامدار میفته 1000 میلیارد تومان !!! یعنی کمتر از 350 میلیون دلار !!!

اگر این قیمت رو و ارزش بازار رو به یک سرمایه دار یا شهروند خارجی بگید خندش میگیره

گروه سایپا 41% درصد بازار خودرو و گروه ایران خودرو 45% از سهم خودرو بازار کشور رو در اختیار دارند و سایر شرکتها 9% و سهم واردات 5%

ولی ارز ش بازار سایپا 50% کمتر از ارزش بازار ایران خودرو هستش



گروه سایپا ظرفیت تولید بیش از 800.000 دستگاه انواع خودرو سواری و کاری رو داره


این ارزش بازار کنونی سایپا به اندازه مبالغ هزینه شده برای طرح های توسعه جدید و در دست ساخته سایپا هم نمیشه !!!

همین الان یک شرکت خورویی بخواد زمین و تجهیزات و تاسیسات تهیه کنه و به اندازه 1% سایپا تولید کنه بیشتر از این باید هزینه کنه
حالا سایپا چقدر شرکت زیرمجموعه داره بماند
شرکتهای زیرمجموعه جایزه برای شما که سهامدار با وفایی هستی
برای شمایی که در این قیمتها پی به ارزندگی سایپا خواهید برد

حال ببینیم سود مناسب سایپا در آینده نزدیک در چه محدوده ایی خواهد بود

برای اینکار درآمد گروه سایپارو به دو قسمت تبدیل میکنیم :

سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی

بخشی از سود که مستقیما" در تولید نهایی و تولید و ارائه خودروهای سواری و کاریی نقش دارند رو میزاریم به حساب سود عملیاتی و سایر قسمتها چون رایان سایپا ، سازه گستر ، قالبهای صنعتی ،سرمایه گذاری سایپا ،سایپا یدک ، سایر قسمتهای خدماتی و بالا دستی رو میزاریم به حساب سودهای غیر عملیاتی

گروه سایپا بیش از 800.000 ظرفیت تولید خودرو داره ما میانیگن فروش این قدار تولید رو 25.000.000 تومان فرض میکنیم ( بسیار محافظه کارانه )

800.000 * 25.000.000 = 20.000.000.000.000 تومان

با در نظر گرفتن حاشیه سود 10% ( که در بخش خورو حاشیه سود معقول و متوسطی هستش ) خواهیم داشت :

20.000.000.000.000 * 10% = 2.000.000.000.000 تومان

حال با نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای بالا دستی و سرمایه گذاری به سودی در حدود 1.000.000.000.000 میرسیم ( حدودی نه دقیق )

با جمع سودهای عملیاتی و غیر عملیاتی به سود 3.000.000.000.000 تومانی میرسیم

با توجه به تعداد سهام 10.400.000.000 سایپا میتوان به سود هر سهم 288 تومانی رسید !!!!

سودی فراتر از قیمت فعلی سهم

حال ما برای کاهش ریسکهای محاسباتی و با نیم نگاهی به سودهای گذشته شرکت سود 100 تا 150 تومانی رو در نظر میگیریم

با پی به ایی متوسط بازار که 7 هستش قیمت سهم بین 700 تا 1000 تومان دور از ذهن نیست


به هر حال حتی اگر به این سود نیز شک داشته باشیم متوسط سودهای سالهای گذشته این شرکت 50 تا 70 تومان بوده و با پی به ائی 7 به عدد 350 تا 500 می رسیم

هر طور که محاسبه کنیم میبینیم که قیمت فعلی سایپا بسیار ارزنده و کم ریسک هستش

لازم به توضیح میباشد که طبق گزارشات شرکت ، سایپا به زودی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریها خواهد داشت و مطمئنا" کم نخواهد بود

با توجه به دارایی هایی که برهمگان مبرهن است و با قیمت 165 تومانی این شرکت جا برای تحقیق و تفکر بیشتر برای این سهم بیهوده نخواهد بود


با مشاهده معاملات چند وقته اخیر میشه فهمید که این سهم گزینه بسیار مناسبی برای حق وقی ها و صندوقهای سرمایه گذاری میباشد

با نزول قیمت در پالایشگاهیها ، خورویی ها میتوانند جایگزین مناسبی برای این لیدر پیر و فرسوده باشند و تاکنون ثابت کردن که این جایگزینی مدتهاست انجام شده

سایپایی که حتی در قیمتهای فعلی 50% کمتر از ایران خودرو ارزش بازار داشته و با کنجکاو در زیر مجموعه ها به سرمایه گذاریهای بسیار ارزنده این شرکت بیشتر واقف خواهیم شد

در آینده بیشتر درباره سایپا خواهم نوشت و با آمار و ارقام دقیقتر و بیشتر

قیمت امروز سایپا 165 تومان تا ببینیم 6 ماه آینده چه رشدی از این سهم خواهیم دید


موفق باشید
ارادتمند شما
توپولی