سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[nav]

جناب شفاف سازی عزیز استاد گرامی
ضمن تشکر از راهنماییها و از همه مهمتر اخلاق بی نظیرتان که کاملا از نوشته هایتان مشخص است

بین این دو سهم طلایی شپاکسا و شپارس کدامیک را تا اخر سال مناسبتر میدانید؟

[".احسان."]

صنعت كاشي، صنعتي درخشان در آينده بازار بورس ايران

بازار پس از رشد سهام شاخص ساز، به گروه پرپتانسيل كاشي توجه ويژه اي خواهد كرد. شركتهاي كه در اين گروه قرار دارند، در سال 92 مطمينا مورد توجه سهامداران قرار خواهند گرفت. سال 91 كه قيمت دلار به 3500 تومان رسيد، فرصت استثنايي را براي اين گروه رقم زده است. گروهي از شركتها كه به نظر مي رسد، دير يا زود بازار به آن توجه ويژه خواهد كرد. اگر گزارشهاي شركتهاي كاشي را ملاحظه بفرماييد، خواهيد ديد با همه محافظه كاري كه صورت گرفته است، پيش بيني سود هر سهم سال 92 بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در زير به تعدادي از شركتهاي كاشي فعال در بورس، بطور مختصر پرداخته شده است. همچنين در توضيح هر شركت، روند سودآوري با تخمين براي سال جاري ذكر شده است.

كاشي سعدي:

سود هر سهم را در سال 92، 83 تومان پيش بيني كرده است. شركت در سال 91، حدود 3.5 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است، اين در حالي است كه براي امسال 2.5 ميليون دلار پيش بيني كرده است. اگر صادرات سال 92 به ميزان سال 91 در نظر بگيريم، سود شركت 25 تومان اضافه خواهد شد. در صورتيكه شركت مبلغ فروش داخل را تنها 15% افزايش دهد 40 تومان به سود شركت اضافه مي شود، يعني توانايي حداقل سودسازي 150 تومان براي سال 92 وجود دارد. در صورتيكه نرخ فروش دلار را به 3000 و 3500 تومان تعديل كنيم، سود شركت به ترتيب به 170 تومان و 180 تومان مي رسد.

چيني ايران:

1- سرمايه شركت 16.7 ميليارد تومان مي باشد، در 9 ماهه سال 91، 60 تومان سود ساخته است و با توجه به افزايش قيمت كاشي و دلار توانايي سود سازي بين 80 الي 90 تومان براي هر سهم وجود دارد.
بنابراين سود 91 را حداقل 80 تومان مي گيريم.

2- شركت 41 ميليون سهم شركت كاشي سينا (كساوه) در اختيار دارد، با افزايش 10 توماني سود كساوه، به سود شركت 2.5 تومان اضافه مي شود.

3- از مهمترين عوامل كه باعث افزايش رشد قيمت در ميان مدت مي شود، و در واقع باعث بالا رفتن پي بر اي مي شود، عواملي است، كه در صورتهاي مالي پنهان شده است. و با واقعي كردن داده ها سودسازي بصورت ناگهاني افزايش مي يابد.
شركت سود 92 را 85 تومان پيش بيني كرده است، با پيش بيني فروش داخلي 63 ميليارد تومان و پيش بيني فروش خارجي 37 ميليارد تومان (17 ميليون دلار، دلار 2150 تومان)
هزينه هاي شركت بصورت ارزي، 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته شده است.
حال بايد ديد رشد سودآوري چگونه براي شركت رقم خواهد خورد...

در صورتيكه افزايش 17.5% را در نظر بگيريم يا آنكه افزايش را حداقل به ميزان 10% براي فروش داخلي در نظر بگيريم، سود شركت بين 30 الي 60 تومان از فروش داخلي افزايش مي يابد (ميانگين 45 تومان در نظر مي گيريم).
در صورتيكه فروش دلار آزاد به قيمتهاي زير در نظر بگيريم،
با دلار 2500 تومان، افزايش سود 30 توماني،
با دلار 2700 تومان، افزايش سود 51 توماني
با دلار 3500 تومان، افزايش سود 133 توماني را به ازاي هر سهم شاهد خواهد بود.

من دلار را ميانگين، و افزايش سود را ميانگين 71 تومان در نظر مي گيرم.
سود شركت با لحاظ كردن قيمت واقعي دلار و افزايش نرخ 17.5% كاشي در داخل به حدود
45+85+71=201 تومان مي رسيم.
در صورتيكه فروش دلار شركت 3500 تومان در نظر بگيريم، سود شركت به 263 تومان مي رسد.

كاشي و سراميك سينا:

اين كاشي سازي نيز در وضعيت خوبي قرار دارد. اين كاشي سازي در سال 91، مبلغ 18.5 ميليون دلار فروش داشته است، كه اگر همين مبلغ را با در نظر گرفتن دلار 2500 در سال 92 صادرات داشته باشد، سود شركت 60 تومان اضافه مي شود. اعمال افزايش 15% مبلغ فروش داخلي نيز 60 تومان به سود شركت اضافه خواهد كرد. شركت پتانسيل زير را براي سال 92 دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 216 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 352 تومان
اين شركت همچنين طرح توسعه براي افزايش توليد را نيز درنظر دارد.



كاشي نيلو:

اين كاشي نيز روند افزايش سودسازي ناشي از افزايش نرخ داخلي و صادرات را در پيش دارد. اين شركت با سرمايه 15 ميليارد توماني، سود سال 92 را 17.7 ريال پيش بيني كرده است. اين در حالي است، كه صادرات سال 91، مبلغ 3.5 ميليون دلار بوده كه شركت 2 ميليون دلار براي سال 92 با دلار 2100 توماني در نظر گرفته است. در صورتيكه افزايش صادرات سال 92 به 4 ميليون دلار و دلار 2500 توماني، در نظر بگيريم، سود شركت 30 تومان تعديل خواهد شد. در صورتيكه 15% افزايش نرخ مبلغ فروش داخلي را نيز در نظر بگيريم، سود شركت مجددا از اين محل 60 تومان قابليت تعديل دارد. بنابراين:
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 107 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 143 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 147 تومان است!!!!!!

كاشي الوند:

شركت براي سال 92، 34 تومان پيش بيني كرده است. شركت مصرف ارزي بالاي دارد، اما با افزايش 15% مبلغ فروش داخلي مي تواند سود شركت به 70 تومان برسد. شركت سود سال 92 را با دلار 2500 تومان پيش بيني كرده است. اين در حالي است، در بسياري از شركتهاي اين صنعت اين رويه وجود ندارد. در صورتيكه فروش دلار 3500 تومان انجام دهد، سود شركت به مبلغ 100 تومان افزايش مي يابد.

كاشي پارس:

كاشي پارس روند فوق العاده در افزايش سود سازي خواهد داشت. قيمت 130 توماني خاطره اي به ياد ماندني براي اين سهم خواهد بود. سود 10 توماني سال 91 به 35 توماني سال 92 تعديل شده است. شركت در گزارش حسابرسي شده فروش صادراتي را 4.8 ميليون دلار در نظر گرفته است، اين در حالي است، كه سال 91 حدود 6 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است. اگر به همين مقدار سال 92 نيز فروش داشته باشد، و دلار را 2500 تومان در نظر بگيريم، 57 تومان به سود شركت اضافه مي كند. با دلار 3500 توماني، 110 تومان به سود شركت اضافه مي شود. مبلغ فروش داخلي اگر 15% اضافه شود، سود دهي شركت از اين محل 65 تومان اضافه مي شود. وضعيت به قدري خوب شده است، كه بدهي ارزي خود به مبلغ 1.1 ميليون يورو را تسعير كرده است.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 157 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 130 تومان است!!!!!!

كاشي حافظ:

شركت كاشي سازي حافظ با راه اندازي خط توليد جديد در سال 91 و افزايش صادرات پيش بيني كرده است، در سال 92 سود 51 تومان پيش بيني كرده است. شركت سال گذشته مبلغ صادراتي 13.7 ميليون دلاري داشته است. در حالي كه براي سال 92، تنها 6 ميليون دلار پيش بيني كرده است. با فرض همان مقدار و دلار 2500 توماني سود شركت به 150 تومان افزايش مي يابد. اين در حالي است، كه اگر افزايش مبلغ فروش داخلي 15% باشد، سود شركت توانايي رسيدن به 210 تومان مي رسد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 310 تومان

كاشي اصفهان:

اين شركت زيان 66 توماني سال 91 را به سود 11 توماني سال 92 تعديل داده است. اين در حالي است، با در نظر گرفتن دلار 2500 توماني ، توانايي تعديل 26 توماني مجدد از اين محل وجود دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 97 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 150 تومان

تحول در اين گروه حدود شش ماه بطور واقعي در صنعت اثر خود را گذاشته است. گزارشهاي سه ماهه، شش ماهه سال 92 اين شركتها تعديل ها و پوشش هاي مناسبي را در چشم بازار قرار خواهد داد. بگونه اي كه اين صنعت همچون ده سال پيش، مجددا سودساز ترين سهام در بازار بورس ايران خواهند شد.
دوره 12 ساله روند قيمتي سهام صنعت كاشي، امسال شروع خواهد شد و سالهاي 93 و 94 همانند سالهاي 81 و 82 اين سهام در اوج خواهند بود.

موفق باشيد.

قيمتهاي سهام كاشي زير 200 تومان همانند قيمتهاي پالايشگاهي ها به اهداف خوبي حركت خواهند كرد. بازار بارها و بارها فرصت خريد خوب را خواهد داد، اما سهامداري تا نقطه مطلوب بهترين راه است. تعادل در هر گروه امري ضروري است. نمي شود قيمت يك سهم كاشي 800 تومان باشد، و بقيه حدود 100 الي 200 تومان. فعلا بالاترين قيمت را كساوه 460 توماني دارد و سپس كچيني حدود 400 تومان را دارد. ديگر سهام در مرتبه اول به اين قيمت و سپس به قيمت بعدي كساوه و كچيني ميل خواهند كرد.
عبور شاخص كاشي از مقاومت دو ساله 841 در فردا مي تواند، نويد بخش روزهاي خوش براي اين صنعت تازه احيا شده باشد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
منتظر نقد و تحليل جدي بر روي صنعت كاشي هستم.

موفق باشيد.

امروز حتما بازي كه با 200 هزار سهم روي كچيني اجرا كردند، را مجددا مرور فرماييد.

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131P&i=55376450081365373&d=20130504

مي خواستند بدانند در اين بازه قيمتي چه مقدار فروشنده دارد، خوشبختانه صف فروشي كه مصنوعي بود، در كمتر از 2 دقيقه جمع شد. ليدر گروه كاشي كچيني و كساوه است (البته از نظر حجم معاملات) اما ساير گروه رو مي بينيم كه راه خودشو پيدا كردند، مثبتهاي آن در حال آلارم دادن به ليدرهاي گروه كاشي و سراميك است. به نظر اين هفته كچيني بالاي 400 تومان و كساوه 460 تومان تثبيت مي شود.

صف شدن سهام ليدر گروه كاشي و سراميك (كچيني، كساوه و كسعدي) رو اين هفته انتظار دارم، مگر اينكه هنوز سهم رو به اندازه كافي جمع نكرده باشند، كه به نظر روي مثبت مي تونن مقدار مناسب رو اضافه كنند.

موفق باشيد.

بازگشايي امروز كساوه چشم انداز گروه را تغيير داد، چشم اندازي كه تكرار دوره تاريخي 12را نشان ميدهد. خدا رو شكر، سود پيش بيني شده كساوه با كوچكترين تولرانس با مقدار فعلي همخواني دارد. اختلاف اين عدد نيز به دليل شرايط بعدي پيش آمده براي كساوه، يعني خريد كاشي پارس و افزايش سود حاصل از سرمايه گذاري مي باشد.

گروه كاشي و سراميك هنوز در حال شكوفايي است، سهامداري تا اعلام سودهاي سال 93 توصيه مي شود.

موفق باشيد.

[".احسان."]

به مناسبت حضور دفارا در سبد، به گزارش صورت مالي دفارا نگاهي گذرا انداخته شد.

اما قبل از بيان چند نكته در مورد گزارش دفارا، بايد عرض كنم، به دليل خشك بودن سهم حقوقي كه از 2000 تومان خريدار در مثبت سهم بود، امروز براي روان سازي معاملات در مثبت تعدادي سهم در بازار فروخت.


دفارا 81.5 ميليارد تومان سود انباشته دارد. يعني به ازاي هر سهم حدود 550 تومان.
امسال هم حداقل 350 تومان خواهد ساخت، مي شود سود انباشته 900 تومان به ازاي يك سهم 2500 توماني.
شركت توانايي يك افزايش سرمايه بالاي 200% را از محل انباشته دارد. با توجه به سهم شناور كم و توانايي خريد بدون صف مي تواند گزينه خوبي براي بررسي از گروه دارو باشد.

موفق باشيد.

[شفاف سازی]

[QUOTE=nav;407197]جناب شفاف سازی عزیز استاد گرامی
ضمن تشکر از راهنماییها و از همه مهمتر اخلاق بی نظیرتان که کاملا از نوشته هایتان مشخص است

بین این دو سهم طلایی شپاکسا و شپارس کدامیک را تا اخر سال مناسبتر میدانید؟

با سلام و عرض ادب

شما آنقدر خوب هستید که دیگران رو خوب می بینید

من مخلص تمام کاربران هستم

حقیقت آن است من سهم هایی رو بررسی می کنم اگر چیز بدرد بخوری

بیابم بدون درنگ و بدون هیچ منتی سعی می کنم در اختیار سروران عزیز

قرار دهم تا شاید باشد در بین دوستان که دعایی هر چند رضایت قلبی

ما رو نثار بکنند که این برای من از تمام دنیا با ارزش تر است.

اگر به صفحات قبل برویم هر چند کوتاه مدت دوستان می توانند پی به

صحت گفته های من ببرند

معرفی خگستر در قیمت های 255-260 تومان هر کسی خرید نوش جانشان
آکنتور که بار ها معرفی شد و حتی قیمت های خرید رو بدوستان عرض

کردم هفته پیش در قیمت 1250 خرید شد با ما هر که خرید نوش جانش

معرفی کاما در 1100 تومان - این کاما خیلی با ارزشه

معرفی و سیگنال خرید در 300 که بلافاصله در کمتر از یکی دوهفته 400

رو رد کرد هر چند معرفی اولیه این سهم رو اقا احسان در قیمت های زیر

200 انجام دادند و ما جدی نگرفتیم

اینجا جا داره از احسان عزیز به خاطر معرفی بی منت سهام که هر کدام

رشدهای 100-200 درصدی رو تجربه کردند تشکر و قدر دانی کنم مثل

ایشون خیلی کم پیدا می شه راستگو و بدون غل و غش

شپارس و شپاکسا هر دو خیلی خوب هستند همچنین شگل

من شپارس و شپاکسا رو انتخاب کردم چون :

1- صادرات هر دو تو این ماه های آخر کولاک کرده امسال دو برابر سال پیش

2- افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت فروش به شدت سوددهی اینا رو تحت تاثیر قرار داده

3- از همه مهمتر ظرفیت تولید است که روبروز در حال افزایش است شپاکسا تا 150% و شپارس تا 350% ظرفیت خالی برای تولید دارند بدون کوچکترین هزینه ای
اگر این ظرفیت ها تبدیل به تولید و فروش بشه سود های نجومی ایجاد خواهد شد

4 - پاکسان تا 400% افزایش سرمایه دارد و شپارس هم افزایش سرمایه داره ولی مقدارش رو نمی دانم
و...

سلام جناب شفاف سازی عزیز

نظرتان در باره سهام قشرین چیست؟ این هفته مقداری خریدکرده ا م.

با سپاس

در خصوص قندی ها بررسی نداشتم و نمی توانم نظر بدهم

با تشکر و ارادت

["heydar"]

سلام دوستان عزیز بویژه جناب شفاف سازی عزیز و آقا احسان گل
دو تا گزارش غشصفا و شلعاب ،مواد مستقیم را تماما به عنوان هزینه ی ثابت در نظر گرفتند(100درصد)
چگونه است؟

[زمین شناس]

سلام جناب شفاف سازی
سپاس ویژه دارم به خاطر اطلاعات و راهنمایی هایتان. همیشه سلامت و نیکنام باشید.

[arad700]

با سلام حضور جناب شفاف سازی.سبد من شامل ونفت مپنا وپترو شکربن دی فاذر هستش.مقدار قابل توجهی پول به دستم رسیده که تا عید بایر برگردونم.شما پیشنهاد می کنید چه سهم یا سهامی خریداری کنم

[شفاف سازی]

با سلام حضور جناب شفاف سازی.سبد من شامل ونفت مپنا وپترو شکربن دی فاذر هستش.مقدار قابل توجهی پول به دستم رسیده که تا عید بایر برگردونم.شما پیشنهاد می کنید چه سهم یا سهامی خریداری کنم

با سلام
حراج کردیم بیایید ببرید
کاما
شیران
شپاکسا
شپارس
خگستر
پارسان
وبشهر
شرانل
و...

[محمد حقانی]

سلام جناب شفاف سازی
روی سهام بانکی نظر مثبت ندارید؟
روی سهمهای وگستر و غاذر کار کرده اید و نظری دارید؟

[شفاف سازی]

سلام جناب شفاف سازی
روی سهام بانکی نظر مثبت ندارید؟
روی سهمهای وگستر و غاذر کار کرده اید و نظری دارید؟

با سلام
از بانکی ها پاسارگاد رو می پسندم پاسارگاد با وجود میدکو خطری نداره وپاسار در سال های اینده می تونه کولاک بکنه
وگستر و غاذر رو بررسی نداشتم

[tvnews]

با سلام
حراج کردیم بیایید ببرید
کاما
شیران
شپاکسا
شپارس
خگستر
پارسان
وبشهر
شرانل
و...

سلام جناب شفاف سازی
ماشاالله همه رو زدی به حراج نظرتون در رابطه با غبشهر و فزرین چی
فزرین یه حدود 1 ماهی هست بستس به نظرتون چه جوری باز میشه کی باز میشه؟

[nav]

با تشکر از شما جناب شفاف سازی عزیز و اقا احسان گل

انسانهای که بدون چشمداشت دیگران را یاری میدهند زیرک ترین بندگان خدا هستند زیرا که طلایی سهام هستی را وقتی خریداری ندارد میخرند!@};-@};-

[".احسان."]

هيچ توقفي در گروه كاشي وجود نخواهد داشت، هر سهم در سيستم فرصت خريد است.......



پيش بيني جديد كاشي پارس بر روي شبكه كدال آمد. پيش بيني سود شركت به 110 تومان افزايش پيدا كرده است، با پوشش 65%.
سهمي كه به راحتي امسال بالاي 140 تومان سود سازي خواهد داشت و بايد منتظر پيش بيني سال 93 سه تفنگدار گروه كاشي و سراميك كاشي پارس، كاشي سينا و كچيني ماند.
در گزارش پيش بيني كساوه سود كپارس 78 تومان در نظر گرفته شده است، اين در حالي است، كه با اين پيش بيني سود حدود 10 تومان به سود شركت مجددا اضافه خواهد. باز بودن كچيني هم در اين برهه و با اعلام اين سودها جاي تعجب دارد.

موفق باشيد.

["Midas"]

درود بر دوستان گرامی،

در گروه "کاف" یکی، دو ماهی میشه که "کماسه" داره یکه تازی میکنه و هنوز هم صف خرید داره. اساتید بزرگوار بررسی بر روی سهم داشته اند؟

[تــوپــولــی]

خدايا، حکمت قدم هايي را که برايم بر مي داري بر من آشکار کن، تا درهايي را که به سويم مي گشايي، ندانسته نبندم و درهايي که به رويم مي بندي ، به اصرار نگشايم

********************

سلام و درود عرض میکنم خدمت یکایک سروران عزیزم

دوستان و سهامداران خودرویی

نوید یکه تازی خودرویی را با اطمینان بالا میدهم


همونطور که عرض کردم ایران خودرو با یک مقاومت بر روی 280 تومان درگیر بوده

روز گذشته با قدرت این عدد را شکسته ولی هنوز تثبیت نشده

انشالله تا آخر هفته تثبیت خواهد شد

تثبیت بالای 280 یعنی حرکت به سمت 400

فقط توجه کنید که حتی اگر بالای 280 تثبیت بشه که انشالله به حول قوه الهی تثبیت خواهد شدبرای رسیدن به تارگت 400 در چند ایستگاه موقتی استراحت و اصلاح موقتی خواهد داشت


دوستان هیچ وقت اصصلاح رو با روند نزولی اشتباه نگیرید

پالایشگاهها در روند کاملا" نزولی قرار داشته و ولی خودرویی ها در روند صعودی

در هر دو روند اصلاحات مختصری خواهیم داشت ولی این کجا و آن کجا !!!



در سایپا نیز به همچنین

175 تومان مقاومت بسیار محکمی بوده و برای تثبیت بالای این عدد نیاز به کسب نظر و فرصت ورود تحلیلگران و حقوقیهای زیرک

تثبیت بالای 175 به معنای حرکت پرشکوه برای تسخیر تارگت 230 در گام اول


سایپا و ایران خودرو هر دو لبه تیز یک شمشیرند و یا بهتر بگم دو بال پرواز برای یک پرنده ، قوت یکی قوت دیگریست


این دو روز فرصت بسیار عالی برای کسانیست که قصد ورود دارند

مدیریت سرمایه فراموش نگردد

تخصیص نهایت 20% سرمایه به صنعت خودرو خالی از لطف نیست

پیشنهادی برای خرید ندارم ولی اطمینان بالایی برای گین گرفتن بسیار شیرین از این دوسهم را دارم


خدایا آن به ما ده که آن به

یا حق
ارادتمند شما
توپولی