بانک دی ( دی )

[Mehdi1400]

پاسخ : بانک دی ( دی )

سلام

فعلا که عملکرد خوبی نداشت
شدت اصلاح زیاد هست
احتمالا فردا به 160 واکنش بدهد و حتی ممکن است تا 180 هم صعود کنه
اما به نظرم مقصد موج اصلاحی بعدی 140 باشد
تازه اونجا رفتارش قابل بررسی میشود

[سرمایه گذار]

پاسخ : بانک دی ( دی )



به نظر می رسد 156.5 حمایت مستحکم این سهم است و با توجه به RSI که در منطقه اشباع فروش 30 نزدیک می شود و MACD هم برگشت قیمت را در این محدوده به قیمت تایید می کند.

[gholamk]

پاسخ : بانک دی ( دی )

روی 1600حمایت خیلی خوبی داره و روی همین قیمت هم برگشت میزنه، البته این نظر منه

[سرمایه گذار]

پاسخ : بانک دی ( دی )

به نظر می رسد 156.5 حمایت مستحکم این سهم است و با توجه به RSI که در منطقه اشباع فروش 30 نزدیک می شود و MACD هم برگشت قیمت را در این محدوده به قیمت تایید می کند.

ببینیم با این قیمت که قبلا ذکر شد چه کار می کند

["heydar"]

پاسخ : بانک دی ( دی )

این هم 155 ولی واکنش سهم در خور توحه تبود فعلا نظاره بهتره

[سرمایه گذار]

پاسخ : بانک دی ( دی )

این هم 155 ولی واکنش سهم در خور توحه تبود فعلا نظاره بهتره

در آخر بازار واکنش نشان داد.آخرین قیمت 159.6

[بقراط حکیم]

پاسخ : بانک دی ( دی )

در واچینگ هست. دی همیشه رو 150 حمایت میشده. اندیکاتورها دارن واگرایی مثبت میسازن. خرید فقط پله ای

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

کی بود موقع خرید نیروگاه دماوند گفتم بانک باید از فروش املاکش که تهاتر با خرید دماوند کرده است سود شناسایی کند
حالا در شفاف سازی
1. سود 386 میلیارد تومانی بانک حاصل از فروش املاک مازاد
2. سود 472 میلیارد تومانی بانک حاصل از فروش املاک زیر مجموعه 100 درصد متعلق به بانک شرکت توسعه دیدار ایرانیان
مجموع سود 858 میلیارد تومان سود بانک حاصل از فروش املاک مازاد

نوشته اصلی توسط بهپاک2
یک سوال فنی
آیا با توجه به تهاتر قسمتی از قسط اول نیروگاه با زمین و با توجه به بهای تمام شده ناچیز زمین ها برا بانک دی آیا از محل تفاوت ایجاد شده بین بهای اندک تمام شده زمین ها که فکر کنم کمتر از 50 میلیارد تومان بوده است با قیمت فروش رفته یعنی 500 میلیارد تومان نباید سود شناسایی گردد
اینم اون متن که در 21 اسفند ماه نوشتم همه حواسشان به خرید دماوند بود اما اصل شناسایی سود تو فروش املاک مفتش بود

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

نظر من موج یکش رو آذر 92 زد و موج دو رو تموم کرده و الان در موج 3 بزرگ با تارگتهای عجیب و غریب هستیم

[negarminavi]

پاسخ : بانک دی ( دی )

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

گزارش پیش بینی 95 بانک دی حسابرسی نشده (در دو قسمت درآمدهای مشاع و درآمدهای غیر مشاع -مشاع یعنی سود مشترک با سپرده گذاران است )
1. در آمدهای مشاع :سال 94 :سهم بانک 49 میلیارد تومان و پیش بینی سال 95 مبلغ 226 میلیارد تومان یا رشد بیش از 4 برابری
2. درآمدهای غیر مشاع :سال 94 :414 میلیارد تومان و سال 95 :370 میلیارد تومان که نه تنها رشد با توجه به آسان شدن مبادلات بانکی و ....زیاد نشده که کاهش هم داشته است اللعجب
مجموع درآمدها :سال 94 : 460 میلیارد تومان و سال 95 :597 میلیارد تومان
جمع هزینه ها هم در حالیکه در سال 94 مبلغ 290 میلیارد تومان بوده است در سال 95 به 412 میلیارد تومان رسیده است کلا باحال هستند

در نهایت سود 25 تومانی رو تبدیل 27.8 تومان کرده است
اما چند نکته پی به ای شرکت با وجود پتانسیل های بنیادی بسیار زیاد برای افزایش سودآوری 5.65 است در حالیکه پی به ای صنعت 7.1 است آنهم در حالیکه پتانسیل بالای بانک دی را هیچ کدام برای رشد ندارند
جالب اینجاست که سهم در دلش برای خریداران سود سال 94 که در حداقل ترین برآرد 25 تومان است را هم دارد
حالا با پی به ای متوسط صنعت حساب کنیم 7.1 در 27.8 به عدد 197 تومان می رسیم که بعلاوه 25 تومان 94 کنیم به عدد 222 تومان می رسیم
پس سهمی که از نظر بنیادی در بازار باید در حداقل ترین برآوردها قیمتش 222 تومان باشد بدون در نظر گرفتن تعدیل هایش که قطعا دارد را در قیمت 155 تومان بازار با ناز می خرد

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

حالا نگاهی می اندازیم به پیش بینی حسابرسی شده
1. سهم بانک از درآمدهای مشاع اینبار تبدیل به 467 میلیارد تومان شده است (در حسابرسی نشده 226 میلیارد تومان بوده است )
2. سهم بانک از درآمدهای غیر مشاع تبدیل به 167 میلیارد تومان شده است (جالب اینجا است در سال قبل 414 میلیارد تومان بوده است و در حسابرسی نشده 370 میلیارد تومان و حالا با آب شدن واضح در پیش بینی حسابرسی شده تبدیل به 167 میلیارد تومان شده است )
3. جمع درآمدهای بانک 625 میلیارد تومان رسیده است (سال 94 معادل 460 میلیارد تومان بوده است )
4. جمع هزینه ها از 290 میلیارد تومان به 452 میلیارد تومان افزوده شده است یاللعجب
و در نهایت بازهم همان سود 27.5 تومان را پیش بینی کرده است
بوی تعدیل به راحتی استشمام می شود

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

منتظر رشد قیمت سهم علیرغم همه گونه سفته بازی روی سهم هستم
خریدش از منظر بنیادی در قیمتهای الان کم ریسک ارزیابی می شود
با توجه به رشد صنعت بانکداری به علت رفع تحریم ها اگر سهم بانک دی را از درآمدهای غیر مشاع همان عدد سال قبل فرض کنیم حدود 250 میلیارد تومان تعدیل خواهد داشت یا سهمی 40 تومان که در حداقل ترین برآورد سود تقریبی 67 تومان را برای 95 خواهد داشت
در صورت دادن پی به ای 7.1 به عدد حدود 500 تومان با توجه به سود 94 خواهیم رسید
یعنی سهمی که بین 220 تومان تا 500 تومان باید باشد الان در قیمت 155 تومان خریدار ندارد

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

منتظر رشد قیمت سهم علیرغم همه گونه سفته بازی روی سهم هستم
خریدش از منظر بنیادی در قیمتهای الان کم ریسک ارزیابی می شود
با توجه به رشد صنعت بانکداری به علت رفع تحریم ها اگر سهم بانک دی را از درآمدهای غیر مشاع همان عدد سال قبل فرض کنیم حدود 250 میلیارد تومان تعدیل خواهد داشت یا سهمی 40 تومان که در حداقل ترین برآورد سود تقریبی 67 تومان را برای 95 خواهد داشت
در صورت دادن پی به ای 7.1 به عدد حدود 500 تومان با توجه به سود 94 خواهیم رسید
یعنی سهمی که بین 220 تومان تا 500 تومان باید باشد الان در قیمت 155 تومان خریدار ندارد

[مبتدی2]

پاسخ : بانک دی ( دی )

چند تا نکته دیگر در مورد گزارش پیش بینی 95 قابل ذکر است
1. در قسمت درآمدهای غیرمشاع بانک بخش سایر درآمدها از مبلغ 278 میلیارد تومان سال 94 تبدیل به مبلغ 22 میلیارد تومان گردیده است
نکته جالب اینجا است که قبل از این در حسابرسی نشده 95 مبلغ 286 میلیارد تومان دیده شده بود
یعنی از گزارش حسابرسی نشده به حسابرسی شده مبلغ 264 میلیارد تومان از این سرفصل کسر شد
2. در قسمت هزینه ها :سال قبل 290 میلیارد تومان بوده است که در حسابرسی نشده 412 میلیارد تومان و در حسابرسی شده 452 میلیارد تومان یا 260 میلیارد تومان از سال قبل بیشتر دیده شده است
جالب اینجا است هزینه های اداری عمومی از از 225 به 326 میلیارد تومان تغییر کرده است که همین عدد در حسابرسی نشده 280 میلیارد تومان بوده است و به واقعیت نزدیک تر
در کل باز هم تاکید سهم بانک دی سال 95 زیر 60 تومان سود نمی سازد و با توجه به سود 94 و برآورد تحلیلی سود 95 پی به ای تحلیلی نزدیک 2 دارد
زود دیر می شود (امان از حقوقی های بی تحلیل و سفته باز )