-
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
جناب سبحان نمیخریدم که تایپیک را بالا نمی آوردم /.:biggrinsmiley.:/دیروز بعد از بازگشایی فرصت خرید خوبی داد من هم اضافه کردمدر اصل توسط سبحان 10 پست شده است View Postنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
بهار ۶ ریال ساخته
تابستون یک افزایش نرخ ۱۰۷ درصدی داشته و تونسته ۲۵ تومان بسازه.. و در مجموع سود ۶ ماهه شده ۳۱ تومان؟ حاشیه سود ناخالص از ۱۵ درصد شده ۴۴ در تابستان.
در یک حرکت قدری عجیب مجددا ۷۰ درصد افزایش نرخ از ۲۰ مهر گرفته.
حاشیه سود چه اتفاقی براش میفته؟ نمیدونم. بعد اومدن گزارش ۹ ماهه اخر دی ماه مشخص میشه.الان فقط میشه حدس هایی زد.
خب میگیم فرض که حاشیه سود شبیه تابستون باشه یعنی ۴۴ درصد.
مهر ۱۳۱ فروخته و ابان ۲۴۰ و قاعدتا آذرماه هم باید بالای ۲۰۰ میلیارد بفروشه. در حالت عادی شرکت با نرخ های جدید ۲۴۰ میلیارد رو باید تثبیت کنه. اما گفتنش فعلا زوده و بعد اومدن گزارش آذر معلوم خواهد شد.
..........
۶۷ درصد دکپسول مال دفاراست. احتمالا دکپسول ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میسازه و همش تقسیم میکنه. حدودا ۱۰۰ تا ۱۱۰ به دفارا میرسه.
هجرت حداقل ۵۰۰ میسازه که تقریبا اگر حتی ۴۵۰ تقسیم کنه ۸۰ تومانش به دفارا میرسه یعنی مجموع حدودا ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان از محل سرمایه گذاری ها.
اما سود شرکت اصلی:
فروش بهار نباید ملاک باشه چون نرخ ها پایین بوده و شرکت فروش به نصف رسونده. با میانگین حجم فروش پارسال و نرخ های امسال ماهی ۲۴۰ میلیارد خواهد فروخت که خب با فروش ۲۴۰ میلیاردی و حاشیه سود تابستان هر فصل ۱۵۵ میسازه.
قاعدتا افزایش نرخ ۷۰ درصدی ماه قبل رو حاشیه سود اثر داره؟ با حاشیه سود بالاتر از تابستان سود سهم خیلی بیشتر خواهد شد.
نصف سال با قیمت های قدیم بوده و کلا ۳۱ ساخته. در حالت ایده آل در شش ماه دوم ۲۵۰ تا ۳۰۰ ممکنه بسازه. که سود امسال میرسه به ۵۰۰ و پی بر ای ۳ که عدد بسیار جذابیه. اگر کل سال با نرخ های جدید میشد راحت ۷۰۰ میساخت یعنی پی بر ای ۲
قیمت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ برا خرید خوبه طبیعتا هرچی پایین تر ایده آل تر. قبلا مقداری خریدم و اگر بیاد زیر ۱۶۰۰ مجددا میخرم. دیروز ۱۵۸۰ بود ولی امروز چند نفر رنج مثبت زدن و قیمتش اومد بالای ۱۶۰۰
سود در خرید هست نه فروش. باید پایین بخری که در قیمت مناسب فروختی سود کنی.
پاشنه آشیل این سهم یکی فروش ماهانست که بیاد زیر ۲۰۰ میلیارد اما مهمتر حاشیه سود با نرخ های جدید. تا وقتی گزارش ۹ ماهه نیاد چیزی معلوم نمیشه فقط میشه امید داشت حاشیه سود از تابستان کمتر نباشه. اگر بیشتر بود که عالی.
دوتا نکته منفی در این سهم وجود داره: اولیش اینکه سود سرمایه گذاری ها تقسیم نمیکنن ولی خب معمولا کل سود اصلی تقسیم میشه. طبیعتا پی بر ای که میگیره خیلی ناچیز کوچیکتر از سهمیه که فول تقسیمه.
نکته منفی دوم همانا اینه که شرکت اصفهانیه. کلا شرکت های اصفهانی در بورس اصلا نون نمیدن خصوصا به سهامدار خرد.
دقت کنید که دفارا در سال های قبل از 96 میانگین سالی 240 تا 260 میلیارد فروش داشته یعنی با دلار 3 هزار تومانی. الان باید ده برابر بشه یعنی فروش بالای 200 میلیارد باید تثبیت بشه و تکرار پذیره. اگر این مقدار فروش تثبیت بشه و حاشیه سود با تابستان تفاوت محسوسی نداشته باشه اونوقت ما با یکی از بهترین های بورس طرفیم. بنظرم مجددا زیر 1600 میاد و اگر بیاد دوباره اضافه میکنم. صبر فعلاآخرین ویرایش توسط rahgozar_eng؛ 2022/12/06, 16:01.bene qui latuit bene vixitنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
نه حقوقی آچمز شد نه بازیگری در کار بود.در اصل توسط baran پست شده است View Post
خریدار امروز آشنا بود. خود من هم با یکی از کدها چند صد هزارتا اضافه کردم
حقوقی هم اصلا قصد تخریب نداشت و کاملا فروشنده بود. خیلی با حوصله در مثبت های کامل میفروخت بدون اینکه رنج منفی بزنه و حتی اردر سنگین هم رو تابلو نمیذاشت تا خریدار نترسه و بتونه بفروشه. خرید و فروش حقوقی ملاک نیست معمولا اما در کل فروشنده ای بود که واقعا به هر علتی قصد فروش داشت و حتما روزهای بعد هم خواهد آمد.bene qui latuit bene vixitنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
تلفیقی 149 ساخته.
در برآورد هزینه ها خیلی تغییرات نسبت به گزارش شش ماهه اصلی دادن. در حالی که کلا یک ماه گذشته. شرکت اصفهانی باشه همینه.
هم اولش شکمی زدن هم الان.
امروز زیر 1600 خرید زدم مجددا. خریدار کمی عجول نباشه میشه در قیمت های بهتر خرید زد.bene qui latuit bene vixitنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
گزارش 6 ماهه حسابرسی شده امد ..نکات ..مهمی دارد...
شرکت برای 6 ماهه دوم..سود ناخالص عملیاتی 321 میلی دیده...با حاشیه سود حدود 28/9....
هزینه مالی 50 میلی و عمومی تشکیلاتی 37..میلی...سایر درامد های 1/6 میلی...321+1.6-50-37...که سود ناخالص 236 میلی را سبب میشود ..با احتساب مالیاتی حدود 19..20 درصدی...سود خالص حدود 190 میلی یاحدود 118 تا120 تومان...خالص عملیاتی برای 6 ماهه دوم دیده....که در مجموع حدود 145 تومان..میشه...سود دکپسول و هجرت...هم...بنظرم 205 تا 210 تومان خواهد بود....در مجموع پیش بینی شرکت برای 1401 سودی 350...355..تومانیست....
و امااا
حاشیه سود ناخلص برای 6 ماهه دوم 28/9 دیده شده در حالیکه..در 3 ماهه دوم..با فروش 253 میلی حدود 40 درصد بود...و مبرهن است با افزایش فروش...سربار و دستمزد مسقیم نیز سرشکن میشه...
نکته بسیار مهم..که ..میتواند جامپ بسیار سنگینی ..در پیش بینی حدود 350..تومانی شرکت برای 1401 ایجاد کنه....
1 حاشیه سود مضححک 28/9 درصدی برای 6 ماهه دوم...در حالیکه3 ماهه دوم..حدود 40 درصد بوده..
هر 1 درصد افزایش حاشیه سود...55 ریال به سود شرکت می افزاید...پس اگر حاشیه سود را مشابه 3 ماهه دوم که حدود 40 درصد بود در نظر بگیریم...55 تا 60 تومان به سود 350 تومانی پیش بینی شده شرکت افزوده میشه...به سود 405... 410 تومانی میرسیم..
اما شرکت با این افزایش نرخ ها...و افزایش مبلغ فروش...و اثراتی که در سرشکن شدن سربار دستمزد مستقیم داره....بعید نیست...حاشیه سودی به مراتب بالاتر از حدود 40 درصد 3 ماهه دوم...محقق کنه...
قیمت فعلی 1600....بر اساس پیش بینی 350 سود شرکت ..پی بر ایی...4/6
.................................................. ......سود 405 تومانی که حاصل حاشیه سودی مشابه 3 ماهه دوم برای 6 ماهه پایانیست....پی بر ایی4
.................................................. ....افزایش حاشیه سود فراتر از 3 ماهه دوم....هر چی بیشتر بهتر...
هیچ توصیه ایی به خرید ندارم..صرفا نظری شخصی را به اشتراک گذشتم....بررسی و ترید...فقط به تحلیل خودتان .و سود ضررش هم شامل خودتان خواهد شدپست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
از لحاظ ارزش مارکت نیز دفارا...عجیب و خاصه...شرکتی که 200..میل دکپسول با ارزش بازار 1040 میلی....407 میل هجرت البته با احتساب افزایش سرمایه 60 درصدی به ارزش 930..میل..و در مجموع...چیزی حدود 1950 تا 2000 میل یا هر سهم 1200...1250 تومان... ..فقط ارزش سرمایه گذاریهاشه...انهم سرمایه گذاریهایی با بالاترین تقسیم سود...و افقی روبه رشد...
ارزش مارکت خود دفارا با این عظمت...با قیمت فعلی...حدود 600...650 میله...
البته بازار یکه ما تریدرها در ان زیست میکنیم...از این داستانها کم نداشته..چیزهایی که در بازاری غیر بورس فعلی...تحت عنوان غیر ممکن دسته بندی میشه...
برای 1402..سود 270 تا 300 تومانی از محل سرمایگذاریها..کاملا قابل وقوعه...و...سود شرکت اصلی را هم بازه 250 تا 300 بگیریم...بنظرم...احتیاط زیادیی هم به خرج دادیم...بازه حداقلی سود 550...تا 600 در 1402///.....منطقیستپست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
درود بر میلاد عزیزدر اصل توسط mey پست شده است View Post
نظر بنده هم برای امسال حوالی 400و 1402حوالی 670هست
البته با نرخ های فعلی
اگر سال بعد 30درصد افزایش نرخ بگیره که خیلی محتمل هست به نظرم سودش تا 800تومن هم بالا میاد...ادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
درود زیرک جان..ارادتمندت....انشا ا... در این سهم هم همانند درهاور...و ..و...فارغ از احوالات بازار بازدهی مناسبی کسب کنیم...البته انشا ا....کل سهامداران مظلوم ...کامشان همچو عسل شیرین شود..در اصل توسط زیرکی بفروش و حیرانی بخر! پست شده است View Postپست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
جناب میلاد عزیز با سلام
علاوه بر اینکه دفارا همسنگر هستیم راجع به پاسا من با این نرخ مواد اولیه و این نرخ فروش در سال ۱۴۰۲ به سود میانگین ۴۵۰ تومن رسیدم
شما راجع به پاسا با فرض تداوم همین نرخ های فروش و نرخ های مواد اولیه فعلی به چه عددی برای سود رسیدید ؟Honesty is the best policyنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
ارادتمندت جناب اراد عزیز... @};-در اصل توسط arad700 پست شده است View Post
در پاسا هم همسنگریم اراد جان..
.با این قیمت نفت..و...افزایش نرخ اعلامی اخیر برای 1402..بنده نیز به کف سودی همین حدود رسیدم...پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..نظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
امروز صدتا دیگه اضافه شد. حقوقی خریدار اگر نبود میشد خیلی پائین تر گرفت.
بنظرم از اونجایی که تا اخر اذر بازارا فرسایشیه لذا همچنان میشه در قیمت های بهتر خرید زد. شاید حتی نزدیک لبه 1500
در گزارش تفسیری شش ماهه گفتن که ما امسال کلا ارز 4200 نگرفتیم. حالا من موندم که اگر ارز 4200 نبوده پس چه دلیلی باید باشه که قیمت مواد اولیه بیش از 200 درصد رشد کنه؟
برآوردهای هزینه مواد اولیه در گزارش تلفیقی برا 6 ماهه دوم فقط در صورتی با عقل جور در میاد که خرید با ارز 4200 بخش زیادی از مواد اولیه رو تشکیل میداده و الان حذف شده باشه.bene qui latuit bene vixitنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
حاشیه سود ناخالص دفارا در ده سال گذشته:
1391 35%
1392 48%
1393 35%
1394 39%
1395 36%
1396 13%
1397 40%
1398 46%
1399 37%
1400 25%
سه ماهه بهار 1401 15%
تابستان 1401 41%
میشه گفت حاشیه سود ناخالص تاریخی دفارا 35 تا 45 درصد بوده.
حاشیه سود 25 درصدی پارسال زیر عدد واقعی و 15 درصد بهار هم کاملا غیر منطقی بوده.
قاعدتا باید انتظار داشته باشیم مجددا حاشیه سود حوالی عدد 40 درصد بچرخه مثل باقی شرکت های دارویی و سابقه خودش در سال های گذشته.bene qui latuit bene vixitنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
همینکه برخی از تحلیلگر نماها در فضای بیرون وقتی باهاشون صحبت میکنی حاضر هستند فولاد و فملی با سود تقسیمی 50% و پی بر ای 5-6رو بخرن
ولی سهمی مثل دفارا رو با سود تقسیمی 100% و پی برای 3رو نخرن خودش نشانه خوبی هست برای تصدق انچه در این سهم رقم خواهد خورد :Dادرس کانال تلگرامی ام:
https://t.me/afkarbourseiنظر
-
پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)
کاسپین که در صف خرید قفل شد
نوبت به دفارا هم خواهد رسید
ظاهرا تا در صف خرید قفل نشه بازار متقاعد نمیشه که سهم را خریداری کنهHonesty is the best policyنظر
- کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
Tweet
نظر