تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

**ata007** · 2013/12/13, 14:32

گفتگوهای کارشناسی ایران و ١+٥ متوقف شد
اتحادیه اروپا می‌گوید گفتگوهای کارشناسی ایران و ۱+۵ که دیشب متوقف شد بزودی از سر گرفته‌ می‌‌شود اما به گفته عباس عراقچی ایران در حال ارزیابی شرایط است. گفته می‌شود هیات ایرانی به دلیل تحریم‎های تازه آمریکا مذاکرات را ترک کرده و به تهران بازگشته است.

شرایط چندان جالب نیست،مواظب سهام دلار خود باشید

**bnz** · 2013/12/13, 14:59

باسلام استاد نظرتون در مورد ونفت وشبریز در کوتاه مدت بفرمایید متشکرم

**mohsenakbari** · 2013/12/13, 15:55

http://www.mehrnews.com/detail/News/2194618

د خبر: 2194618 تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۲ - ۱۴:۳۵

سیاسی > مجلس برای تبادل نظر در مورد مسائل پارلمانی و منطقه‌ای؛
هیات پارلمانی اروپایی وارد تهران شد
هیت پارلمانی هشت نفره اروپایی برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای و پارلمانی وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیت پارلمانی هشت نفره از پارلمان اروپا به میزبانی کاظم جلالی رئیس روابط ایران در پارلمان اروپا بامداد امروز وارد تهران شدند که این هیات قرار است با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار کند.

ماه گذشته، مدیریت پارلمان اروپا با سفر هیات 10 نفری به ایران از تاریخ 12 الی 17 دسامبر (21 تا 26 آذر) موافقت کرده بود.

خبرگزاری UPI اعضای اصلی این گروه را خانم تریا کرونبرگ (از فنلاند که ریاست هیات را هم برعهده دارد)، کورنلیا ارنست (آلمان)، ماریتژه شاکه (هلند) عنوان کرد.

بنابر این گزارش یک هیات پارلمانی از فرانسه نیز طبق برنامه از پیش تعیین شده فردا وارد تهران می شود و قرار است در مورد مسایل پارلمانی و منطقه‌ای با مسئولان کشور تبادل نظر و گفتگو کنند.

**مصطفی 64** · 2013/12/13, 16:48

در تایید فرمایشات استاد عطا - با این اخباری که به گوش می رسد احتمال شکست توافق نامه ژنو وجود دارد با این حساب باید منتظر صف فروش های زیاد خودرویی ها وسهم های وابسته به تحریم مثل بانک ها باشیم

**mohsenakbari** · 2013/12/13, 17:14

در گروه خودروییخبرهایی مبنی بر فروش دارایی ها و افزایش سرمایه و همچنین ورود گروه سنگین حقیقی به این سهم شنیده می شود
هیات فرانسوی نیز طبق برنامه از پیش تعیین شده فردا وارد تهران می شود

**مصطفی 64** · 2013/12/13, 17:26

در اصل توسط mohsenakbari پست شده است View Post

در گروه خودروییخبرهایی مبنی بر فروش دارایی ها و افزایش سرمایه و همچنین ورود گروه سنگین حقیقی به این سهم شنیده می شود
هیات فرانسوی نیز طبق برنامه از پیش تعیین شده فردا وارد تهران می شود

دوست عزیز در مورد فروش دارایی ها وافزایش سرمایه که احتمال قوی شایعه است اخباری موثق در دست نیست ولی این هیات ها که کاری نمی توانند بکنند اینها سالهای پیش چندین بار آمدنند ولی کاری نتوانستند بکنند بجز تحریم پشت تحریم .مهم امریکاست که چندین روزه ادا در میاره وسنگ اندازی میکنه اورپایی ها نوکر حلقه به گوش امریکا هستنند

**اقتصادبورس** · 2013/12/13, 17:46

بازار فردا به سمت پالایشگاهیا میره.حالا فردا گروههای صفی ببینیم صف خرید و صف فروش چی رو میزنن. واقعا تاسف داره بسیاری از مدیرپرتفویا و حقوقی که شاید هنوز هم درک نمیکنند بلوک شاوان 5700 و حالا بلوک شبندر چند میشه.

http://www.baharesarmaye.blogfa.com/post/135

محاسبه قیمت برآوردی بلوک شبندر

قیمت هر سهم بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شاوان 57433 ریال اعلام شد. بر این اساس کل قیمت بلوک بیش از 65642 میلیارد ریال ارزش دارد.

یک راه ارزش گذاری بلوک پالایشگاه بندر عباس بر مبنای قیمت اعلام شده پالایشگاه لاوان، محاسبه ظرفیت بنزین سازی است. چنانچه مستحضرید پالایشگاه لاوان 63000 بشکه در روز ظرفیت دارد. در حالیکه ظرفیت بنزین سازی در پالایشگاه بندر عباس 360/000 بشکه در روز است.

بر اساس نگاه صرف به ظرفیت بنزین سازی قیمت هر سهم بلوک شبندر در حدود 27180 ریال می باشد. اما نگارنده معتقد است بغیر از ظرفیت بنزین سازی می بایست ظرفیت تولید و فروش سایر محصولات بالاخص نفت کوره و نفت گاز نیز در محاسبات لحاظ شود.

از مجموع 3/374/636 متر مکعب تولید پیش بینی شده سال جاری در پالایشگاه لاوان 33.8 درصد به بنزین سازی، 24.9 درصد به نفت کوره و 38.3 درصد به نفت گاز اختصاص دارد.

همچنین از 57/250/170 میلیون ریال درآمد جاصل از فروش 34.9 درصد به بنزین سازی، 20.2 درصد به نفت کوره(مازوت)و 42.1 درصد به نفت گاز(گازوئیل) تعلق دارد.

اما اعداد و ارقام فوق در شبندر به شرح ذیل است.

مجموع تولیدات پیش بینی شده سال جاری 19/036/167 متر مکعب انواع محصولات است که از این حیث 5.5 برابر بزرگتر از پالایشگاه لاوان است.

از مجموع تولیدات یاد شده 17.6 بنزین موتور، 35.5 درصد نفت گاز، 33 درصد نفت کوره و 5.4 درصد به نفتا اختصاص دارد. ضمن آنکه در مجموع شبندر از حیث تنوع محصولات تولیدی بمراتب از شاوان متنوع تر است.

مجموع درآمد پیش بینی شده شرکت برای سال مالی جاری 5.8 برابر شاوان است که 19.2 درصد به بنزین موتور، 38.3 درصد به نفت گاز، 29.9 به نفت کوره و 8.5 درصد به نفتا و نفت سفی تعلق دارد.

در مجموع سبد محصول شبندر 12 محصول دارد در حالیکه سبد محصول شاوان دارای 5 نوع محصول است.

از دیگر نکات برجسته شبندر، 20 سال جوان تر بودن این کارخانه در قیاس با شاوان است. در بین پالایشگاه های بورسی کشور شبندر بین 20 تا 30 سال از بقیه جوان تر است و از عمر این کارخانه در حدود 16 سال میگذرد.

همچنین شبندر طرح توسعه ای دارد که با اجرای آن روزانه 3.5 میلیون لیتر بنزین سوپر و 2.5 میلیون لیتر بنزین معمولی و 8 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 5 به ظرفیت آن میافزاید. ضمن آنکه بر مبنای این طرح روزانه 33500 لیتر به ظرفیت گاز مایع و 250 تن به ظرفیت گوگرد افزوده میشود.

این پروژه که کلنگ آن از سال 86 بر زمین خورده تا کنون بیش از 830 میلیون یورو هزینه برداشته و بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

چنانچه فرض شود کل مبلغ سرمایه گذاری تا زمان بهره برداری در این پروژه 930 میلیون یورو و هزینه فاینانس آن 10 درصد باشد با قیمت هر یورو 4000 ریال ارزش جایگزینی این پروژه بازای هر سهم شبندر در حال حاضر یالغ بر 3800 ریال است.

لذا در صورت اضافه نمودن مبلغ فوق به ارزش جایگزینی ساده شبندر که صرفا" بر اساس توان بنزین سازی و بدون در نظر گرفتن سایر ترکیبات تولیدی و عمر کارخانه در مقایسه با شاوان بدست آمده است قیمت هر سهم شبندر در حدود 31000 ریال است.

سلامت و پرسود باشید

**اسمان** · 2013/12/13, 18:19

با اجازه از صاحب خونه بازار از فردا به سمت سهام دلاری خواهد رفت پتروشیمی ، پالایشی ، معدنی

**ata007** · 2013/12/13, 21:01

در اصل توسط اسمان پست شده است View Post

با اجازه از صاحب خونه بازار از فردا به سمت سهام دلاری خواهد رفت پتروشیمی ، پالایشی ، معدنی

درود بر رفیق قدیمی بنده
کاملا" درست می فرمایید شواهد این را نشان می دهد

در اصل توسط bnz پست شده است View Post

باسلام استاد نظرتون در مورد ونفت وشبریز در کوتاه مدت بفرمایید متشکرم

ونفت اصلا" از لحاظ بنیادی چیزی برای گفتن ندارد
در مورد شبریز بارها گفته ام هر کس این سهم رو بخرد و نگه دارد به قطع ضرر نخواهد کرد،ممکن است بازدهی شارپی نداشته باشد ولی مطمئنترین سهم بازار هست
افزایش سرمایه 300%+مالکیت تمام بر پترو تبریز+ورود پترو تبریز به بازار فرابورس+طرح های توسعه به ارزش 4 میلیارد دلار+طرح توسعه شهریار+طرح بنزین یورو 4+شروع صادرات به کشورهای همجوار
مالکیت و مدیریت خوب و دقیق نفت و گاز پارسیان+تامین کننده سوخت شمالغرب کشور+ارزش جایگزینی 5900 تومانی و و و.... صدها مزیت دیگر

**ata007** · 2013/12/13, 21:05

سهام دلاری در صدر خرید ما قرار دارند،این بازار هر چه دارد از سهام دلاری دارد
---------------------------------------------------
انتقاد شدید ایران از سردرگمی مقامات واشنگتن/ عواقب اقدامات نسنجیده برعهده دولت آمریکاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تحریم‌های اخیر وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا علیه ایران، این اقدام جدید واشنگتن را سردرگمی مقامات آمریکا خواند و شدیداً از آن انتقاد کرد.
---------------------------------------------------
بروجردی در گفت‌وگو با فارس:
بازگرداندن هیئت مذاکره‌کننده ایران از وین اقدامی بحق و انقلابی بود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد بازگرداندن هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای از مذاکرات کارشناسی بین ایران و ۱+۵ از وین، اقدامی بحق و انقلابی بود و نشان داد ایران در عزم خود برای حفظ حقوق هسته‌ای جدی است.
--------------------------------------------------
سردار جوانی در گفت‌وگو با فارس:
دولت در قبال تحریم‌های جدید اقدام عملی انجام دهد/ مردم منتظر واکنش دولت هستند
مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان گفت: دولتمردان باید واکنش مناسبی در قبال تحریم‌های جدید داشته باشند و متناسب با رفتار طرف مقابل، اقدام عملی انجام دهند.
--------------------------------------------------
جهانگیرزاده در گفت‌وگو با فارس:
آمریکایی‌ها پایه توافقنامه ژنو را سست کردند/ امنیت ملی نباید قربانی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: متأسفانه پایه‌های توافق ژنو توسط خود آمریکایی‌ها در حال سست شدن و از بین رفتن است.
-------------------------------------------------
ترقی در گفت‌و‌گو با فارس:
دولت باید در قبال تحریم‌های جدید آمریکا مذاکرات را متوقف کند
معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه گفت:‌ با توجه به اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان، کارشناسان باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و اگر مشخص شود این تحریم‌ها برخلاف توافقنامه ژنو بوده است، باید مذاکرات متوقف شود.
-----------------------------------------------

**mohsen ho** · 2013/12/13, 21:18

با سلام عطا جان ممنون میشوم راهنمایی کنید
به نظرتان دی را فردا با شبندر تعویض کنم؟

**آشنا** · 2013/12/13, 21:29

عطا جان به نظرت بازار فردا زیادی منفی میشه یا اینکه بازار به این نوع اخبار عادت کرده ؟

**ata007** · 2013/12/13, 21:37

لیست جدید خرید با توجه به شرایط و اخبار پیرامون

1.گروه پالایشی تماما" در صدر خرید ما قرار دارند،دلار هم در بودجه 2650 تومان اعلام شد
شبریز:در مورد شبریز بارها گفته ام هر کس این سهم رو بخرد و نگه دارد به قطع ضرر نخواهد کرد،ممکن است بازدهی شارپی نداشته باشد ولی مطمئنترین سهم بازار هست
افزایش سرمایه 300%+مالکیت تمام بر پترو تبریز+ورود پترو تبریز به بازار فرابورس+طرح های توسعه به ارزش 4 میلیارد دلار+طرح توسعه شهریار+طرح بنزین یورو 4+شروع صادرات به کشورهای همجوار
مالکیت و مدیریت خوب و دقیق نفت و گاز پارسیان+تامین کننده سوخت شمالغرب کشور+ارزش جایگزینی 5900 تومانی و و و.... صدها مزیت دیگر

شبندر:بی شک لیدر بی چون و چرای بازار همین شاه بندر می باشد..طرح توسعه بنزین سازی+دسترسی به آبهای آزاد جهان+صادرات 2 میلیارد دلاری...
این سهم شاهرگ اقتصادی کشور می باشد و سال بعد سود 550-600 تومانی قابل دستیابیست
ارزش جایگزینی و قیمت پایه بلوکی سهم 2900 تومانی برآورد شده است

شاه لاوان کبیـــــــر:به شخصه بنده به این سهم مدیونم و ممکن است تحلیلهایم راجع به این سهم تعصبی باشد همچنان بر تحلیل های قبلی ام مصمم هستم
قیمت معامله بلوکی هم مشخص شد 5700 تومان!!
http://forum.talarebourse.com/entry.php?b=23785
http://forum.talarebourse.com/entry.php?b=14490

نیم نگاهی هم به خپویش،رانفور خواهیم داشت

**almerindo portfolio** · 2013/12/13, 21:38

در اصل توسط ata007 پست شده است View Post

سهام دلاری در صدر خرید ما قرار دارند،این بازار هر چه دارد از سهام دلاری دارد
---------------------------------------------------
انتقاد شدید ایران از سردرگمی مقامات واشنگتن/ عواقب اقدامات نسنجیده برعهده دولت آمریکاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تحریم‌های اخیر وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا علیه ایران، این اقدام جدید واشنگتن را سردرگمی مقامات آمریکا خواند و شدیداً از آن انتقاد کرد.
---------------------------------------------------
بروجردی در گفت‌وگو با فارس:
بازگرداندن هیئت مذاکره‌کننده ایران از وین اقدامی بحق و انقلابی بود
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد بازگرداندن هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای از مذاکرات کارشناسی بین ایران و ۱+۵ از وین، اقدامی بحق و انقلابی بود و نشان داد ایران در عزم خود برای حفظ حقوق هسته‌ای جدی است.
--------------------------------------------------
سردار جوانی در گفت‌وگو با فارس:
دولت در قبال تحریم‌های جدید اقدام عملی انجام دهد/ مردم منتظر واکنش دولت هستند
مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان گفت: دولتمردان باید واکنش مناسبی در قبال تحریم‌های جدید داشته باشند و متناسب با رفتار طرف مقابل، اقدام عملی انجام دهند.
--------------------------------------------------
جهانگیرزاده در گفت‌وگو با فارس:
آمریکایی‌ها پایه توافقنامه ژنو را سست کردند/ امنیت ملی نباید قربانی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: متأسفانه پایه‌های توافق ژنو توسط خود آمریکایی‌ها در حال سست شدن و از بین رفتن است.
-------------------------------------------------
ترقی در گفت‌و‌گو با فارس:
دولت باید در قبال تحریم‌های جدید آمریکا مذاکرات را متوقف کند
معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه گفت:‌ با توجه به اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان، کارشناسان باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و اگر مشخص شود این تحریم‌ها برخلاف توافقنامه ژنو بوده است، باید مذاکرات متوقف شود.
-----------------------------------------------

تمام اخباری که نقل کردید از بزرگترین بوقچی افراطیون فالس نیوزه.به نظر نمیاد انقدر جو خراب شده باشه و 2 طرف در حال چانه زنی برای گرفتن امتیازات بیشتر در قرارداد اصلی در 6 ماه آینده ان.اتفاق خاصی نیفتاده.

**ata007** · 2013/12/13, 21:57

[

در اصل توسط almerindo portfolio پست شده است View Post

تمام اخباری که نقل کردید از بزرگترین بوقچی افراطیون فالس نیوزه.به نظر نمیاد انقدر جو خراب شده باشه و 2 طرف در حال چانه زنی برای گرفتن امتیازات بیشتر در قرارداد اصلی در 6 ماه آینده ان.اتفاق خاصی نیفتاده.

امیدوارم دوست عزیز انشاا... که اینطور باشد
به امید روزهای سبز بازار و به دور از تنش ها و نگرانی ها