تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[بابک پناهی]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

سلام

در نمودا نفت خام اون چيزي که مشهوده اينه که حداکثر تا 3 ماه ديگه يعني تا 13 شهريور 1393 يا 4 سپتامبر 2014 تکليف قيمت جهاني نفت مشخص خواهد شد.نفت بسيار زيبا داخل مثلث داره حرکت ميکنه.حالا چرا نفت برامون اهميت داره؟ چون اقتصاد ايران نفتيه خوب

در ضمن اکثر قيمتهاي جهاني اعم از نفت طلا اوره آمونياک و ... حرکت قيمتشونو از سال 1999 شروع کردن.جالبه بدونيد که قيمت اوره و متانول جهاني هم دقيقا با نفت حرکت ميکنه.الان اوره قيمتش حدودا 290-300 دلار در هر تنه که فکر ميکنم بيشتر از اين افت نداشته باشه.يا همين متانول...

نفت طلا متانول اوره و .... دقيقا زماني ريختن که نفت ريخت .يعني شروع بحران جهاني که از اواسط 2008 ميلادي شروع شد و قيمت نفتو از 148 دلار کشيد به 36 دلار!




اوره



بريم سراع مس و روي...يعني فملي و باما و فراوري و فاسمينو کروي و بافقو ...

روي




مس



حواسمون به اين قيمتها باشه.هر دو نمودار به سقفهاشون نزديک شدن.احتمال اينکه ستاره ي دوجي صبحگاهي مس رو بالا پرت کنه زياده.

پس تحليل قيمت جهاني نفت مهمه

[بابک پناهی]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

یه ویرایشی زدمو مس و روی رو هم تحلیلشو گذاشتم

[غفران]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

سلام

در نمودا نفت خام اون چيزي که مشهوده اينه که حداکثر تا 3 ماه ديگه يعني تا 13 شهريور 1393 يا 4 سپتامبر 2014 تکليف قيمت جهاني نفت مشخص خواهد شد.نفت بسيار زيبا داخل مثلث داره حرکت ميکنه.حالا چرا نفت برامون اهميت داره؟ چون اقتصاد ايران نفتيه خوب

در ضمن اکثر قيمتهاي جهاني اعم از نفت طلا اوره آمونياک و ... حرکت قيمتشونو از سال 1999 شروع کردن.جالبه بدونيد که قيمت اوره و متانول جهاني هم دقيقا با نفت حرکت ميکنه.الان اوره قيمتش حدودا 290-300 دلار در هر تنه که فکر ميکنم بيشتر از اين افت نداشته باشه.يا همين متانول...

نفت طلا متانول اوره و .... دقيقا زماني ريختن که نفت ريخت .يعني شروع بحران جهاني که از اواسط 2008 ميلادي شروع شد و قيمت نفتو از 148 دلار کشيد به 36 دلار!




اوره



بريم سراع مس و روي...يعني فملي و باما و فراوري و فاسمينو کروي و بافقو ...

روي




مس



حواسمون به اين قيمتها باشه.هر دو نمودار به سقفهاشون نزديک شدن.احتمال اينکه ستاره ي دوجي صبحگاهي مس رو بالا پرت کنه زياده.

پس تحليل قيمت جهاني نفت مهمه

و اما مس:
تولید مس کودلکو کاهش یافت
شرکت کودلکوی شیلی (بزرگترین تولیدکننده مس در جهان) اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری اندکی از تولید خود کاسته و سود آن نیز پایین آمده چون قیمت این فلز کاهش داشته و عیار سنگ نیز پایین آمده است.
به گزارش معدن24 به نقل از ماینینگ، این شرکت اعلام کرد، از میزان تولیدش0.3 درصد کاسته شده و به 383 هزار تن رسیده و نیز میزان سود قبل از کسر مالیات آن با 38 درصد کاهش به 539 میلیون دلار رسیده است . شرکت می گوید: تلاش آن برای کاهش هزینه های تولید توانست تا حدی کاهش سریع درآمدهایش را جبران کند چون قیمتهای مس آن به طور متوسط 3.194 دلار در هر پوند در سه ماهه اول امسال بود و این رقم 11 درصد پایین تر از همان دوره در سال 2013 است . معاون مدیرعامل شرکت ایوان آریاگادا می گوید با وجود کاهش اندک تولید، کودلکو با قیمتهایی معامله می کند که کاملاً بالاتر از میانگین ثبت شده در تاریخچه شرکت است . به هر صورت او اذعان نمود که شرکت نیازمند استمرار کوششهای خود برای کاهش هزینه ها و بهره وری است . شرکت کودلکو دارای هفت بخش معدنی است . دولت شیلی پیش بینی می کند که میزان سرمایه گذاری در این شرکت تا سال 2021 به 112 میلیارد دلار برسد که تولید آن را به8.1 میلیون تن خواهد رساند . مس 60 درصد از کل صادرات و 15 درصد GDP کشور را در بر میگیرد.

کد خبر :

14386

تاریخ انتشار :

۱۳۹۳/۳/۱۳ ساعت 42 :

دورنمای بازار مس، رشد قیمت یا کاهش آن؟

• چهارشنبه, اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۳, ۱۱:۲۲
• بازار جهانی, گزارش و تحلیل
• ثبت نظر

معدنا: کارشناسان زیادی در مدت اخیر درباره اینکه قیمت مس در بازار آزاد افزایش مییابد یا در مسیر ثبات حرکت میکند، تحلیلهای متفاوتی ارائه کردهاند. آن طیف که به ثبات قیمتها معتقدند به مازاد عرضه فعلی بازار و ادامه آن برای سالهای آینده اشاره میکنند و بر این باورند که فعلا قیمتها در همین سطوح باقی خواهد ماند، اما تحلیلگرانی که احتمال رشد قیمتها را مطرح میکنند به رشد تقاضای این فلز سرخ اشاره میکنند و پیشبینی آنها جهش تدریجی این محصول تا پایان سال جاری است.

به گزارش پایگاه خبری معدن ایران (معدنا) به نقل از دنیای اقتصاد در شرایطی که فعالان بازار دیدگاه متفاوتی دارند و بر اساس کمبود موجودی انبارهای خود نظرهای متفاوتی ارائه میکنند، به طوری که برخی موقعیت بازار را طبیعی و روند رو به رشد قیمت مس را مناسب میبینند و برخی دیگر از معاملهگران التهاب فعلی بازار را بلاتکلیفی قیمتها میدانند و عقیده دارند که اگر روند فعلی قیمتها ادامه دار باشد احتمال رکود طولانی مدت بازار وجود دارد.
از طرفی در حال حاضر وضعیت بازار به گونهای شده که به دلیل مشخص نبودن روند قیمتی این فلز سرخ، خرید و فروش زیادی انجام نمیشود. به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه در تاریخ ۱۷/۲/۹۳ وزارت صنعت،معدن و تجارت نامهای به ستاد تنظیم بازار فرستاد که در آن خواستار اصلاح قیمت مس شده بود. این در حالی است که تولیدکنندگان با توجه به شرایط فعلی بازارهای داخلی و جهانی (به دلیل افزایش نرخ جهانی مس و ثبت قیمت بالای ۷۰۰۰ هزار دلاری برای آن) زیر بار این خواسته وزارتخانه نمیروند.
بند ۲ این نامه که مربوط به اصلاح قیمت مفتول و کاتد مس بود به شرح زیر است: با توجه به گزارش ارائه شده به جلسه مبنی بر افزایش قیمت کاتد و مفتول عرضه شده در بورس کالا که به دلیل تغییر فرمول قیمت پایه از ابتدای سال جاری توسط شرکت ملی مس ایران رخ داده است، صنایع پایین دستی مصرفکننده به تصمیمات مذکور اعتراض نمودهاند. از طرفی بخشنامهها و دستورالعملهای ستاد هدفمند سازی
یارانهها مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای حساس و ضروری به لحاظ اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانهها از لزوم بازگشت قیمتها به سال ۱۳۹۲ حکایت میکند، بنابراین سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضمن بررسی و پیگیری این موضوع خواسته است اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. از سوی دیگر بر اساس اخبار انتشاریافته احتمال افزایش حجم تولید وجود دارد که این مطلب با فرض اصلاح قیمتها تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکتهای تولیدکننده نخواهد داشت. از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و سود آوری صادراتی برای تولیدکنندگان بعید به نظر میرسد که این کاهش قیمت یا همان تغییر روش قیمتگذاری توسط آنها صورت گیرد، اما در عین حال فشار وزارتخانه به قدری بوده که برای آنها مهلتی چند روزه تعیین کرده است. بر این اساس همین موضوع موجب اعتراض و عدم خرید معامله گران شده است. به گفته یکی از فعالان بازار معاملهگران نگران خریدهای هفته پیش از بورس کالا هستند؛ چراکه اگر قیمتها به شکل سابق بازگردد با ضرر و زیان زیادی رو به رو خواهند شد. هرچند در پاسخ به این نگرانیها باید گفت:افزایش هزینههای تولید به تبع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در کنار احتمال کاهش نسبی قیمتهای بورس کالا باعث کاهش سودآوری تولیدکنندگان خواهد شد، اما افزایش سودآوری به تبع افزایش حجم تولید در آینده و همین طور روند صعودی نرخ ارز باز هم افزایش سودآوری تولیدکننده را به دنبال خواهد داشت، در نهایت سودآوری واحدهای تولیدی به تبعیت از این شرایط کاهش نخواهد داشت.
صعود قیمت مس در بازارهای جهانی
بازار جهانی مس با محوریت بورس فلزات لندن شرایط جذابی پیدا کرده است. برای اولین بار در ۳ ماه گذشته قیمت مس در این بورس به بالای ۷۰۰۰ دلار در هر تن رسید و به نظر می رسد این روند صعودی ادامهدار باشد.
در بازار شانگهای نیز شرایط مشابهی ثبت شد و قیمت مس تنها برای یک روز با ۴۰۰ یوآن یا ۸۱/۰ درصد افزایش روبهرو شد. در روزهای قبل و به تبع کاهش محسوس قیمت مس با کاهش شدید حجم تولید جهانی روبهرو شدیم که بسیاری از معادن کوچکتر را از چرخه تولید حذف کرد. با توجه به قیمت بالای نفت و هزینههای جانبی ثابت از جمله دستمزد و بهره مالکانه دولتی هزینه تولید بسیار بالاست. از سویی بالا بودن عمر معادن در اقصی نقاط جهان در کنار کاهش نسبی عیار و مشکلات زیست محیطی استخراج و فرآوری با افزایش بیشتر هزینه تولید روبهرو هستیم. این شرایط تا جایی پیش رفت که در قیمتهای پایین مس خالص در بازارهای داخلی چین، تولیدکنندگان این کالا به صادرات روی آوردند. این مطلب به کاهش محسوس موجودی ذخایر مس خالص در بازار داخلی چین انجامید. در این حال بسیاری از تجار با سوءاستفاده از این کاهش به خرید و احتکار مس روی آوردند که برآیند تمامی این موارد باعث شد قیمت مس در اقصی نقاط جهان صعودی شود.
هماکنون روند عمومی عرضه و تقاضای مس خالص در جهان با کمبود شدید عرضه در برابر تقاضا روبهرو است که به کاهش موجودی انبارها انجامیده است. هماکنون و بهصورت نسبی موجودی انبارهای مس در پایینترین حد در چند سال گذشته قرار داشته و تنها شرایط وخیم اقتصاد جهانی باعث شده که افزایش چشمگیری در قیمت مس رخ ندهد. مس در کارنامه خود تجربه قیمتهای بالای ۱۰ هزار دلار را داشته است. تمامی موارد فوق از افزایش بیشتر قیمت مس حکایت می کند و شکسته شدن جو روانی ۷۰۰۰ دلار برای قیمت مس را باید یک نقطه قوت مهم تلقی کرد.
به تاریخ اخبار توجه کنید

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

مخلص آقا عطا
آقا نسبت به شبهرن چجوریاس؟
ما دیروز سهامدار شاه لاوان شدیم. بنیادی هنوز مورد تاییده دیگه ؟laughingsmiley

شاوان یه تعدیل تو آستین داره

سلام
عطاجان سهم شسپا رو هدفش رو در میان مدت چقدر میدونی ؟
با تشکر از زحماتتون

تکنیکالیست نیستم دوست عزیز

ولی حسم میگه به راحتی 2000 رو تاچ خواهد کرد

[mehri]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

حتما" دوست عزیز آخر هفته با یک تحلیل جامع در خدمتم

ata جان ما هنوز منتظر تحلیلتون از این سهم (حخزر) هستیم، در صورت امکان لطف کرده و ما را هم در اون سهیم کنید! :)

بنده فقط فهمیدم که دلار در سود آوری این شرکت خیلی موثر هست یعنی با هر 10% افزایش قیمت دلار بیش از 15% تعدیل می تونه بده... خشک بودن سهم هم که خیلی مهمه و قرارداهای احتمالی اون که باعث جهش سود آوری شدید این سهم می تونن باشن... ممنون می شم اگه ما را در تحلیل کارشناسی تون سهیم کنید.

با تشکر

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

حجم و ارزش معاملات به شدت اومده پایین

بازار به نوعی در حالت انتظار است و رکود قبل از انتظار

برای مثال: روزی شراز معاملات میلیونی داشت الان یک ساعت از بازار گذشته 7000 تا معامله شده

یا همین ذوب 86000 تا !!!

واقعا" وضعیت کنونی بازار افتضاح است

[ATO]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

سلام عطا جان خسته نباشی
از زمانی که بازار شروع به افت کرد من تقریبا خیلی از سهام هایم رو نفروختم و متاسفانه نگه داشتم مطمئنا دوستان دیگری مثل من زیاد هستند خواستم ببینم ایا این بازار قصد سبز شدن نداره؟ ایا دیگه وقتش نرسیده که خیلی از سهم ها دوباره رشد کنن و زیان وارد شده جبران بشه؟پس وعده های مسئولین و دولت برای رسیدگی به بازار بورس چی شد؟؟؟؟؟با توجه به اینکه شما اطلاعاتتون بیشتر هست, هم در بورس وهم اخبار دیگر راهنمایی کنید با تشکر

[iraj58]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

باسلام و کسب اجازه از محضر اساتید، به نظرم رشد بازار بورس در سال گذشته در همه نمادها به بهانه تسعیر نرخ ارز صورت گرفت وگرنه اکثرصنایع در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت قبل از سال 88 به بعد رو به انحطاط کامل گذاشتند که مهمترین دلیل آن پایین نگه داشتن نرخ ارز برای چندین سال بود که قدرت رقابت را از کارخانه دار را گرفت ودر اختیار تاجران قرار داد.به نظرم در حالت فعلی قیمت یک سهم با فرض سودی معادل سود بانکی و دخالت دادن ریسک سرمایه گذاری در کشور نهایتا در عدد p/e برابر 3 تا 4 معقولانه به نظر میرسد اما اکثر صنایع با این عدد فاصله زیادی دارند و تا پایان سال ضرر بیشتری خواهند دادتنها سهم هایی که تاثیر زیادی روی شاخص دارند توسط دولت کنترل خواهند شد.

فرستاده شده از SM-T311ِ من با Tapatalk

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

سلام عطا جان خسته نباشی
از زمانی که بازار شروع به افت کرد من تقریبا خیلی از سهام هایم رو نفروختم و متاسفانه نگه داشتم مطمئنا دوستان دیگری مثل من زیاد هستند خواستم ببینم ایا این بازار قصد سبز شدن نداره؟ ایا دیگه وقتش نرسیده که خیلی از سهم ها دوباره رشد کنن و زیان وارد شده جبران بشه؟پس وعده های مسئولین و دولت برای رسیدگی به بازار بورس چی شد؟؟؟؟؟با توجه به اینکه شما اطلاعاتتون بیشتر هست, هم در بورس وهم اخبار دیگر راهنمایی کنید با تشکر

باسلام و کسب اجازه از محضر اساتید، به نظرم رشد بازار بورس در سال گذشته در همه نمادها به بهانه تسعیر نرخ ارز صورت گرفت وگرنه اکثرصنایع در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت قبل از سال 88 به بعد رو به انحطاط کامل گذاشتند که مهمترین دلیل آن پایین نگه داشتن نرخ ارز برای چندین سال بود که قدرت رقابت را از کارخانه دار را گرفت ودر اختیار تاجران قرار داد.به نظرم در حالت فعلی قیمت یک سهم با فرض سودی معادل سود بانکی و دخالت دادن ریسک سرمایه گذاری در کشور نهایتا در عدد p/e برابر 3 تا 4 معقولانه به نظر میرسد اما اکثر صنایع با این عدد فاصله زیادی دارند و تا پایان سال ضرر بیشتری خواهند دادتنها سهم هایی که تاثیر زیادی روی شاخص دارند توسط دولت کنترل خواهند شد.

فرستاده شده از SM-T311ِ من با Tapatalk

درود بر دو دوست عزیز

ممنون از نظرات خوب و ارزشمندتان

به نظر بنده هم همانطور که در صفحات پیش نمودارش رو هم نشان دادم بازار برای یک صعود جانانه اندکی هم جای ریزش دارد

یعنی نیم مرتبه هم از p/e این بازار باید کاسته شود

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

نیم نگاهی به گروه دارویی داشته باشید

این گروه از لحاظ p/e امن ترین گروه می باشد

احتمال برگشت امروز بسیار بالاست

[vahid_sh]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

نیم نگاهی به گروه دارویی داشته باشید

این گروه از لحاظ p/e امن ترین گروه می باشد

احتمال برگشت امروز بسیار بالاست

متاسفنه این روزا حجم معاملات تو گروه دارو پایینه و کلا بازار زیاد سمتشون نمیاد. ظاهرا بیشتر پول رفته سمت شاخص سازها. به نظر میرسه فروشنده ها تو این گروه میخوان سهام بزرگ مثل مپنا و شبندر بخرن که اینطور میفروشن وگرنه مگه به چه قیمتی خریدن که الان میفروشن؟!!!

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

واقعا" حجم و ارزش معاملات شرم آوره

بازار رسما" تو کماست.. /:.weirdsmiley.:/

[غفران]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

عطای عزیز در گروه ها دو گروه قندی__و بانکی سبز هستند
علت بخصوصی دارند که ما نمیدونیم؟؟؟

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

عطای عزیز در گروه ها دو گروه قندی__و بانکی سبز هستند
علت بخصوصی دارند که ما نمیدونیم؟؟؟

گروه قندی بتای منفی دارند و همیشه بر خلاف بازار هستند البته این مدت افت زیادی هم داشته اند

نزدیکی به ماه رمضان یکی از دلایلش میتونه باشه

گروه بانکی رو نمیدانم

[sohrab67]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007 و بابک پناهی

دارن با بانکی ها شاخص رو مثبت مبکنن.3روز سبزن.بعدش منفی میشن

Sent from my GT-N7100 using Tapatalk