سایپا آذین (خاذین)

[arak_bourse]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

درسته هسم داره رشدمیکنه اما تارگت الکی دادن به نفع سهم نیست بلکه سهم خراب کنه
جناب ظفر به نظرم عرضه ها از این به بعد کمی زیاد بشه

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

درسته هسم داره رشدمیکنه اما تارگت الکی دادن به نفع سهم نیست بلکه سهم خراب کنه
جناب ظفر به نظرم عرضه ها از این به بعد کمی زیاد بشه

دوست من سلام
من با شرکت سایپا روز چهارشنبه تماس گرفتم هم قسمت مدیریت هم مالی و هم سهام
به ایشان تاکید کردم که این سهم را به جای مفت فروختن بهتر است گزارش درستی از 9 ماهه بخواهید تا سهم نزدیک تر به جایگاه خود برسد و بعد بنا بر استراژی خود بفروشید
هنوز زنگ تلفن تمام نشده بود که وساپا عرضه 3 میلیونی کرد !!!
جالب اینجا بود که با همه آنها به جز یک نفر که صحبت می کردم هیچکدام واقف به ارزش سهمشان در خاذین نبودند و انگار برای بار اول بود که متوجه می شدند سهمی را که در ارزش بازار 30 میلیارد در حال عرضه اش هستند اگر هم اکنون خواسته باشنددر همان ملک ایجاد کنند بالای 250 میلیارد تومان هزینه دارد
فقط یک نفر در واحد عرضه سهام انگار می دانست و فقط گفت با مدیریت سهام تماس بگیرید ما تابع استراژی کلان شرکت هستیم ،که ایشان هم در مرخصی بودند اما به خانمی که انجا بودند توضیح دادم که یادداشت برداشت و قول داد شنبه اطلاع رسانی کند
به هر حال امیدوارم دوستان از هر عرضه ای استفاده ببرند چون این سهم با توجه به ارزش جایگزینی بالایش اگر گزارش 9 ماهه خوب و یا 12 ماهه خوب و یا پیش بینی 93 عالی بدهد زیر 1500 تومان از نظر من نمی توانید بخرید
پر سود باشید

[dpi]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

جناب zar3000 در خصوص خاذین خیلی خوب عمل کردید. آقا بنظرم خکمک خیلی شبیه خاذین است:هر دو نسبت به ارزش واقعی خود فارغ از سودسازی،فاصله زیادی دارند.هر دو 10 میلیارد تومن سرمایه دارند.حجم مبنای یکسانی دارند.نسبت فروش به ارزش بازارشان یک سوم است.و ......

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

سلام حلول ماه ربیع الاول مبارک
دوست من dpiگرانقدر
این عملکرد خوب شما و سایر دوستان است نه من سلامت و پر سود باشید
1. خاذین وقتی 40 تومان بود که 288 تومان ضرر پیش بینی کرده بود
اما آخر سال پیش بینی را تعدیل داد به میزان 286 تومان و ضرر را کرد 2 تومان
من به 286 تومان تعدیل پی به ای یک دادم قیمت سهم با 40 تومان اولیه می شود 326 تومان
همین سهم در 12 ماهه به ازا هر سهم 130 تومان از بدهکاری هایش را کم کرده پس با پی به ای یک به آن می رسم به عدد 326 بعلاوه 130 تومان =456 تومان
همین سهم در 6 ماهه 114 تومان دیگر از بدهکاریش را به ازا هر سهم کم کرده است یعنی 456 تومان بعلاوه 114 تومان 570 تومان
یا بیان ساده تر شما سهمی را 40 تومان می خریدید که از اکنون 244 تومان بدهکاریش بیشتر بود و پیش بینی ضرر آخر سال 288 تومانی را داشت
اما اکنون همان سهم تا 570 تومان باید قیمت بخورد تا مشابه سهم 40 تومانی بالا شود
از آن به بعد منتظر گزارش 9 و پیش بینی و 12 ماهه می مانیم برای تعدیل قیمت
به همین سادگی
2. ارزش جایگزینی 70000 هزار متر زمین نزدیک چیتگر حداقل بالای 350 میلیارد تومان ارزش روز فروش آن است که این سهم دارد (هر سهمی 3500 تومان )
3. 1500 متر سوله دارد که همین الان آهن آلاتش بیش از 10 میلیارد تومان است و خود سوله زیر 20 میلیارد در نمی آید (هر سهمی 200 تومان )
4. 50 میلیارد تومان تجهیزات دارد (هر سهمی 500 تومان )
7. فروش بالای 160 میلیارد تومان که درصورت افزایش تولید تا 400 میلیارد تومان امکان فروش دارد (یعنی به ازا هر سهم اکنون 1600 تومان فروش دارد که تا 4000 تومان هم امکان افزایش دارد )
5. برند معتبر تولید صندلی در خاورمیانه و به عنوان بزرگترین صندلی ساز خودرو خاورمیانه است
6. محصولاتش میانگین 22 درصد افزایش قیمت گرفته است
7 . جالب اینجا است که سال قبل بدون افزایش قیمت محصولاتش حاشیه سود 13 درصدی را با دلار بالای 3500 تومان و تورم کمر شکن آن زمان بدست آورده است
8. این سهم از سوپر مفت(40 تومان ) تبدیل به مفت (300 تومان )شده است پس حتما نخرید که گران شده است چون این سهم در صورت تجدید ارزیابی دارایی ها فقط به ازا هر سهم 4200 تومان زمین و سوله و تجهیزات دارد و قیمت الان 300 تومان

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

ساده :
خاذین ضرر 200 تومانی 9 ماهه سال قبل را در 3 ماهه آخر تبدیل به ضرر 2 تومانی کرده است یعنی 196 تومان پوشش ضرر
اگر همین پتانسیل را برای امسال در نظر بگیریم و گزارش 9 ماهه بر اساس روند 6 ماهه بدون ضرر یا با سود اندک بیرون بیاید برای همین امسال می توان شاهد سود تا 200 تومان برای سهم بود

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

داشتم سهم های دیگر بازار را بررسی می کردم اونهایی که فروش بالا دارند و اختلاف ارزش بازار با آن
هیچکدام پتانسیل خاذین را ندارند (یکی 6 ماهه بدهکاریش را زیاد کرده ،دیگری حاشیه سودش قابل قیاس با خاذین نیست و.....و همه صف خرید )
زیر 1500 تومان حتی یک عدد هم نباید فروخت سهامتان را محکم دودستی بچسبید و حتی اضافه کنید از هر منفی استقبال کنید
گنجشک را جای فیل رنگ می کنند مواظب باشید که پتانسیل بالای سود سازی خاذین در سود ناخالص 17 میلیارد تومانی سال قبل آن نهفته است و سود ناخالص 5.7 میلیارد تومانی 6 ماهه که تا 27 میلیارد تومان امسال جای رشد دارد (17 درصد جای رشد در 12 ماهه دارد )
واقعا 300 تومان باید گفت هنوز سوپر مفت است

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

سایپا آذین از نظر رشد سود آوری
سرمایه شرکت 10 میلیارد تومان
فروش شرکت 160 میلیارد تومان
ارزش روز بازار 30 میلیارد تومان
سال قبل 12 ماهه 12.4 میلیارد تومان سود عملیاتی ساخته
امسال با توجه به عملکرد مثبت 6 ماهه که پوشش سود عملیاتیش 5 برابر 6 ماهه سال قبل بوده است امکان سود عملیاتی بالای 20 میلیارد تومان را دارد و سال دیگر تا بیش از 35 میلیارد تومان با بهبود شرایط تولید و فروش امکان سود عملیاتی دارد

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

این هفته هنوز می توان یک درصد سهام کارخانه سایپاآذین را بین 300 میلیون تا 400 میلیون خرید
و صاحب یک درصد بزرگترین کارخانه تولید صندلی خودرو خاورمیانه شد
در سال 82 با سرمایه 3 میلیاردی یک درصد این کارخانه را تا 1.6 میلیارد تومان خرید و فروش کرده اند یعنی حدود 500 میلیون تومان معادل سرمایه جدید 10 میلیارد تومانی
در آن زمان با 500 میلیون تومان می توانستید زمینی بخرید که اکنون بالای 12 میلیارد تومان ارزش دارد
این کارخانه صاحب 70 هزار متر زمین در نزدیک شهرک دانشگاه در جاده کرج است
حالا ارزش گذاری با شما
ارزش روز بازار این سهم 30 میلیارد تومان و فقط زمینش بالای 300 میلیارد تومان می ارزد
شما با خرید یک درصد سهم بین 300 تا 400 میلیون تومان، صاحب 700 متر از این زمین کارخانه می شوید، بعلاوه حدود 700 میلیون تومان تجهیزات کارخانه
جالب اینجا است که با این 400 میلیون حتی نمی توانید 80 متر زمین در آنجا بخرید
حالا می ارزد یا خیر
هنوز در بین تمام سهام بازار ،با وجود رشد ، هنوز سوپر اکازیون است

[والیخان]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

این هفته هنوز می توان یک درصد سهام کارخانه سایپاآذین را بین 300 میلیون تا 400 میلیون خرید
و صاحب یک درصد بزرگترین کارخانه تولید صندلی خودرو خاورمیانه شد
در سال 82 با سرمایه 3 میلیاردی یک درصد این کارخانه را تا 1.6 میلیارد تومان خرید و فروش کرده اند یعنی حدود 500 میلیون تومان معادل سرمایه جدید 10 میلیارد تومانی
در آن زمان با 500 میلیون تومان می توانستید زمینی بخرید که اکنون بالای 12 میلیارد تومان ارزش دارد
این کارخانه صاحب 70 هزار متر زمین در نزدیک شهرک دانشگاه در جاده کرج است
حالا ارزش گذاری با شما
ارزش روز بازار این سهم 30 میلیارد تومان و فقط زمینش بالای 300 میلیارد تومان می ارزد
شما با خرید یک درصد سهم بین 300 تا 400 میلیون تومان، صاحب 700 متر از این زمین کارخانه می شوید، بعلاوه حدود 700 میلیون تومان تجهیزات کارخانه
جالب اینجا است که با این 400 میلیون حتی نمی توانید 80 متر زمین در آنجا بخرید
حالا می ارزد یا خیر
هنوز در بین تمام سهام بازار ،با وجود رشد ، هنوز سوپر اکازیون است

ببخشیدجناب ظفرچون اطلاعاتم ضعیفه لطفا راهنمائی فرمائیداگریک درصدرابخریم زمین راتحویل خریدارمیدن؟

[سنایی]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

این هفته ،اصلاح میشه=>حدود20%=>فرصت خرید

شاخص خودرو :

آخرین کندل گروه دقیقا بر روی خط مقاومت قرمز رنگ زده شده که با مستطیل کوچک مشخص شده است، معاملات شنبه مشخص می کند که این مقاومت شکسته می شود و خودرویی ها 10 تا 20 درصد دیگر رشد می کنند و یا وارد فاز اصلاحی خواهند شد .

رشد گروه خودرو در هفته گذشته 2 دلیل داشت :
1-معامله بلوکی بانک پارسیان به قیمت پایه هر سهم 650 تومان
2-پیشرفت خوب مذاکرات در سطح کارشناسان در هفته گذشته و تاثیر روانی آن بر گروه خودرو

اما در هفته پیش رو با توجه به نزدیک شدن به گزارشات 9 ماهه و بد بودن گزارشات شرکتهای این گروه احتمال منفی شدن این گروه کم نیست .

از لحاظ فاند هیچ اعتقادی به این گروه در این قیمتها ندارم و به نظرم در این قیمتها ارزنده نیستند چون به اندازه ای زیان انباشته دارند که حداقل تا 5 سال آینده شاید سودی تقسیم نکنند .

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

خاذین راه خپویش را در رفتن به قله های بالا سود سازی و قیمتی طی می کند

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

سهم خوب تعریف نمی خواهد
تا ارزش بازار بالای 120 تا 150 میلیارد تومان این سهم راحت خواهد رفت

[شبندر]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

هر عرضه اي در قطعات بلعيده خواهد شد ما منتظر عرضه كل سهم هاي قطعاتي ها هستيم همشو من تنهامي خرم بيش از 100ميليارد تومان براي خريد قطعات كنار گذاشتم

[zafar3000]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

خاذین 1200 بعد 2500 و سپس 2500

[سنایی]

پاسخ : سایپا آذین (خاذین)

فردا خاذین=>50% سود شارپ از 220 تومان
استاد ظفر مچکریم