سایپا آذین (خاذین)

[zafar3000]

زمانی می گفتم ارزش بازار بشهاب زیر 50 میلیارد تومان جوک است و تا 70 تا 80 میلیارد تومان هم میرسد اما کو گوش شنوا (الان هم در 56 میلیارد تومان است بعد از کمتر 5 ماه )
این هم یادگاری :
ارزش بازار خاذین زیر 50 میلیارد تومان جوک است
شاد باشید

[Aiming]

خاذین یه تعدیل منفی سنگین داد...

امیدوارم دوستان در مورد سهام خودرویی با احتیاط بیشتری عمل کنند..

[almerindo portfolio]

این سهمو به جهت نداشتن بدهی ارزی میپسندیم.آماده استارت اصلیه

[zafar3000]

سهم خوب به خاذین می گویند کل بازار منفی تازه اینم تعدیل منفی
فروشنده حاضر به فروش پایین تر نیست

[zafar3000]

کل فروشنده ها 30000 سهم اونم مثبت

[zafar3000]

حالا معنی تعدیل منفی را فهمیدیم

[zafar3000]

جالب اینجا است امروز اجازه وارد کردن قیمت بیش از 117 تومان برای خرید داده نمی شد

[zafar3000]

این سهم به قولی تعدیل منفی داده /:.winksmiley02.:/
ببینیم امروز کسی جرات عرضه در 117 تومان دارد

[zafar3000]

خاذین
جالبه به من اطلاع دادن بالای 117تومان امکان خرید نمی دهد
یعنی فروشنده مجبوره پایین بیاد یاللعجب

[zafar3000]

فقط می توان گفت سهامداران باهوش
سهم با تعدیل منفی و اعلام ضرر 17 تومانی (با دهن کجی به این پیش بینی کذایی )با 4 درصد مثبت خرید و فروش شد

[zafar3000]

واقعیتها از گزارش 6 ماهه و 3 ماهه
1.تعدیل منفی پیش بینی از 6 ریال به 17.5 تومان برای 12 ماه (جالبه )
2. تعدیل مثبت زیان گزارش 3 ماهه از 15.2 تومان به زیان 7.6 تومان
3.حاشیه سود ناخالص 3 ماهه امسال 7 درصد در حالیکه سال قبل 3 ماهه 8 درصد ضرر
4. حاشیه سود ناخالص 6 ماهه امسال 9 درصد در حالیکه سال قبل 5 درصد سود
5. جالب اینجا است :با وجود موارد بالا حاشیه سود ناخالص 12 ماهه پیش بینی امسال را از 9 درصد 6 ماهه به 7 درصد برای اخر سال کاهش داده است(به همراه کاهش میزان فروش ) نکته اینجا است که حاشیه سود ناخالص 12 ماهه سال قبل با وجود حاشیه سود پایین 3 و 6 ماهه در 12 ماهه 13 درصد بوده است
تحلیل
1. روش اول بسیار بسیار محتاطانه :سهم در 3 ماهه دوم 8 تومان سود داشته و زیان 15 تومانی سه ماهه اول را به 7 تومان در 6 ماهه کاهش داده است پس با ادامه همین روند در 3 ماهه سوم ضرر صفر و در سه ماهه چهارم حداقل سود 9 تومانی خواهد داشت
2. روش مقایسه با سال قبل :شرکت ضرر 80 تومانی 6 ماهه اول را در آخر سال به ضرر 2 تومانی تبدیل کرده است یعنی 6 ماهه دوم سال قبل با وجود دلار تا 4000 تومان و بالاتر و تحریم های شدید 78 تومان سود ساخته است
تعمیم این مسئله به امسال :اگر 6 ماهه دوم همین 78 تومان را سود بسازد به جای ضرر 7 تومانی 6 ماهه به سود 71 تومانی آخر سال خواهیم رسید
3. روش تعمیم حاشیه سود :سال قبل کل سال حاشیه سود 13 درصد داشته است با همین حاشیه سود برای امسال به سود ناخالص 21 میلیارد تومان با فروش 160 میلیارد تومانی می رسیم یعنی 10 میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی 6 ماهه، یا این پیشبینی با 100 تومان تعدیل مواجهه می شود و به سود 83 تومانی خواهیم رسد
4. بهترین حالت :سال قبل حاشیه سود 5 درصد 6 ماهه را تا آخر سال تبدیل به 13 گردیده است پس امسال رابا توجه به حاشیه سود 9 درصد 6 ماهه، 2 درصد حاشیه سود ناخالص را بالاتر می گیریم یعنی 15 درصد و فروش شرکت را نیز با وجود طرح های مختلف جایگزینی خودرو و کاهش تحریم ها و.... همان 190 میلیارد تومان می گیریم که به سود ناخالص 29 میلیارد تومان می رسیم که با مقایسه با پیش بینی 6 ماهه تعدیل 190 تومان دارد یعنی سود 170 تومانی
کلام آخر
یک درصد این سهم سال 82 حدود 600 میلیون تومان بود(با سرمایه 3 میلیاردی حدود 1.6 میلیارد تومان ) در حالیکه آن زمان میزان فروش شرکت 45 میلیارد تومان بود
سال 92 یک درصد سهم این شرکت 120 میلیون تومان با فروش 160 تا 190 میلیارد تومانی
جالب اینجا است که تورم ارزش پول را به میزان یک دهم در مقایسه طلا و مسکن و یک چهارم در مقایسه با دلار(که خود کاهش ارزش داشته است ) رسیده است یعنی باید الان ارزش هر یک درصد از سهم خاذین اگر مشابه 82 باشد باید بین 2.4 میلیارد تومان تا 6 میلیارد تومان باشد آنهم با فروش 45 میلیارد تومان نه 120 میلیون تومان با فروش 180 تا 190 میلیارد تومان
بسیار بسیار زود دیر می شود

[zafar3000]

اینم یک نکته دیگر
6 ماهه سال قبل کل ضرر و ضرر انباشته 18 میلیارد تومان یعنی سهمی 180 تومان
6 ماهه امسال کل ضرر با ضرر انباشته 4 میلیارد تومان یا 40 تومان به ازا هرسهم
یعنی طی یک سال 14 میلیارد تومان ضرر را پوشانده یا به عبارتی 14 میلیارد تومان سود ساخته یا 140 تومان به ازا هر سهم
تعمیم به یک سال دیگر می شود 6 ماهه سال آینده 100 تومان سود /:.ohno-smiley.:/

[zafar3000]

قیمت الان 120 تومان
به اندازه سود 6 ماه سال آینده
یاد غبهشهر 920 تومانی اسفند ماه و سود اکنون 900 تومانی سهم بخیر
البته خاذین سال آینده 6 ماهه توانایی سود سازی به اندازه قیمت فعلیش را دارد پس قابل مقایسه با غبهشهر 450 تومانی است

[zafar3000]

این سهم پی به ای منفی دارد ؟چرا
به علت مارمولک بازی
نگاه کنید ببینید سهمی که 3 ماهه 15 تومان زیان ساخته چطور پیش بینی 12 ماهه آن 6 ریال است
همین سهم 6 ماهه با ساخت سود عملیاتی 31 تومانی و پوشش 8 تومانی از زیان 3 ماهه سوم چه جوری تعدیل منفی می دهد و ناظر هم انگار که نداریم؟؟؟؟؟؟؟؟
همین سهم با ضرر 80 تومانی 6 ماهه سال قبل چه گونه آخر سال کل ضررش به 2 تومان می رسد
اما امسال با ضرر 7 تومانی 6 ماهه پیش بینی آخر سالش 17 تومان ضرر می شود
گوشه اش بد جور باز است

[شبندر]

خاذين در دوران اوجش تا 1700تومان پيش رفته زيان شش ماهه صوري بوده