حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

[abstract]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهرورز و meysam_sh_2020

آقا این سودها رو برا چی انباشت میکنن
بگو توریع کنن ملت حالشو ببرن :)

Sent from my GT-N7100

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهرورز و meysam_sh_2020

آقا این سودها رو برا چی انباشت میکنن
بگو توریع کنن ملت حالشو ببرن :)

Sent from my GT-N7100

یه کم با صورت های مالی غبشهر بازی کنیم :

غبشهر پارسال برای هر سهم 611 تومن سود قابل تخصیص داشت ....
رفت مجمع 180 سود نقدی تقسمی کرد

خوب سود انباشتش شد : 431 تومن

بعدش 210 درصد افزایش سرمایه داد از انباشته یعنی 210 تومن ازسود 431 تومنی انباشتش کم شد : سود انباشتش با سرمایه قبلی شد سهمی 221 تومن: یعنی نزدیک 79 میلیارد تومن ...

یعنی سهمی 71 تومن با سرمای جدید در پایان سال مالی 91 سود انباشته داشته.

سال مالی 92 هم تموم شد و 285 تومن ساخت.......

یعنی سود قابل تخصیص در مجمع 92 برای هر سهم 356 تومنه !!!

و حتی میتونه در مجمع 340 تومن هم تقسیم کنه >>که سهامدار عمده میتونه تصمیم بگیره ......ولی وضعیت شرکت از نظر نقدینگی توپ توپه ......و خیلی راحت میتونه به فعالیتش ادامه بده

[Fundamental]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

X پاک یادت نره X

[patogh67]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهرورز و meysam_sh_2020

به نظر بنده غبشهر آخرای اصلاحش هست.با توجه به نمودار و امواج الیوت می توان گفت که در آخر موچ 2 نزولی خودش هست.یعنی در موج c از موج 2 بزرگ.االبته داره نشون میده که میخاد کف دو قلو بزنه.بچه ها من نتونستم شکل رو بزارم رو سایت میشه بگید چجوری میشه این کار رو بکنم.

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

خوب غبشهر که صف شد ...سکارون جمع و جور شد برای صعود .....شپاس هم با دید مجمع گزینه خوبیه و رشد اروم و منظقی تا گزارش 3 ماهه میتونه داشته باشه ...

=======

امروز لابسا خرید شد >> لابسا 100 تومن رو میسازه به نظرم ........>> قبلا گفتم اگه در بازار مثبت میبود زیر 550 قیمتش نبود ....که 425 تومنه الان ...حداقل تا 470-480 میتونه راحت بره در بازار مثبت .....و اگه پیش بینی بدی نده ....برخی سهام این گروه پی بر ای بالیا 7-8 دارن حالا لابسا با این سود بخواد پی بر ای 7 بگیره حتی میتونه 650 تومن رو هم رد کنه به هر حال باید صبور بود .....9 ماهه 79 تومن پوشش داده سهم !!! که در بازار منفی و دستکاری قیمتی تا اینجا اصلاح کرد

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

اوه اوه گویا شپاس امروز در بورس کالا کولاک کرده :

95 هزار 665 تن فروش داشته !!!

قبلا گفته بودم کسانی که قیر رو در اسفند بخرن 7 درصد پایین تر براشون در میاد تا اینکه فروردین بخرن برای همین هر چی عرضه بشه فروش میره :

هر 280 هزار تن برای شپاس اگه 100 تومن سود بسازه با این حجم معامله امروز شپاس 35 تومن سود ساخته (-: این آمار ها دستتون باشه تا بعد.......

[abstract]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

آقا اين بمپنا بدجوري سرو صدا كرده
منم كلي خريدم/:.tonguesmiley:./
وقت كردي يكم بشكاف اينو . شايد اين صنعت واقعا قراره كولاك كنه /:.rolleyessmileyani
ميخوام بدونم بلند مدتي روش حساب كنيم يا اينكه همين جو عرضه اوليه /:.wubsmiley.:/

[samanmba]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

با سلام
به نظرم بمپنا ،حسینای دوم امسال میباشد
ما که تازه وارد سهم شدیم و تا 25000 هم با سهم خواهیم بود
خوش رزق باشید

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

آقا اين بمپنا بدجوري سرو صدا كرده
منم كلي خريدم/:.tonguesmiley:./
وقت كردي يكم بشكاف اينو . شايد اين صنعت واقعا قراره كولاك كنه /:.rolleyessmileyani
ميخوام بدونم بلند مدتي روش حساب كنيم يا اينكه همين جو عرضه اوليه /:.wubsmiley.:/

سهم بدی نیست ...سهم تازه وارده و من فرصت بررسیشو نداشتم ....
حاشیه سودش که بالاست در حد 60 درصد مبلغ فروش!!

در حد پتروشیمی ها سود میسازه (-: یک بحث ترکیبی کردن نیروگاست که میتونه حاشیه سودش رو بیشتر کنه !!! مثلا حاشیه سود بشه 70-80 درصد !
اون موقع 300 میتونه بسازه .......

.نمیدونم به این سهم چ پی بر ای باید داد ......ولی فعلا به نظرم بیشتر از 2000 نمیارزه...مگر اینکه بحث افزایش سرمایه سنگین بیاد وسط...
.
غبشهر با 300 تومن سود 1060 تومنه .......بمپنا زور بزنه 93>> 300 بسازه ......

شپاس با 700 تومن سود 93 : 2860 تومنه با 90 درصد تقسیم سود 92 و 93 + افزایش سرمایه 100 درصدی

=========

البته بمپنا سهم خاصیه در این برهه و اولین نیروگاهیه که گزارش هاشو میبینیم .........ولی 2000 بیشتر نمیارزه هدف 2000 هم با خاطر جو عرضه اولیه .....
فعلا مگر گفتم افزایش سرمایه ای در کار باشه اون هم سنگین مثلا 500 درصد....وگرنه سرمایه سهم 72 میلیارد و فروش در حد 360 میلیارده .سرمایه غبشهر 102 میلیارد و فروش در خد 1800 میلیارد (-:

======

تازه با دلار 93 : غبشهر باید یک افزایش نرخ در حد 10 درصد در قیمت روغن بده ....

یعنی غبشهر فروشش در سال 94 زیر 2000 میلیارد تومن نیست .....و 93 هم به نظرم بالای 1900 میلیارد فروش داشته باشه با حاشیه سود 25 درصد هم در نظر بگیریم : چیزی در حد 450-500 مییلیارد سود ناخالص باید بسازه

یعنی 2.5 برابر بمپنا سود ناخالص میسازه

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

خوب غبشهر که صف شد ...سکارون جمع و جور شد برای صعود .....شپاس هم با دید مجمع گزینه خوبیه و رشد اروم و منظقی تا گزارش 3 ماهه میتونه داشته باشه ...

=======

امروز لابسا خرید شد >> لابسا 100 تومن رو میسازه به نظرم ........>> قبلا گفتم اگه در بازار مثبت میبود زیر 550 قیمتش نبود ....که 425 تومنه الان ...حداقل تا 470-480 میتونه راحت بره در بازار مثبت .....و اگه پیش بینی بدی نده ....برخی سهام این گروه پی بر ای بالیا 7-8 دارن حالا لابسا با این سود بخواد پی بر ای 7 بگیره حتی میتونه 650 تومن رو هم رد کنه به هر حال باید صبور بود .....9 ماهه 79 تومن پوشش داده سهم !!! که در بازار منفی و دستکاری قیمتی تا اینجا اصلاح کرد

فردا لابسا خریداریم (-: فردا صف بشه عجب خریدی کردیم 4 شنبه (-: تحلیل سهم رو اگه فردا صف خرید نبود میزنم.......:D بعد از مدت ها فردا خودم در بازارم ...ببینیم لابسا صف میشه یا نه ....:D

حرکت کنه روی 550 صف خریدش رو میبنم ....بستگی به جو بازار هم داره .....گویا یک بازیگر سفته باز هم داره که تونسته سهم رو به این قیمت بکشونه پایین و عجب شانسی هم داشتن......ولی خوب ما سهم رو به خاطر ارزش هاش میخریم نه حرکت با سفته بازار

[pishva]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

با سلام خدمت جناب meysam -نظرتون در مورد خرید غبشهر تو بازار فعلی چیه

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

با سلام خدمت جناب meysam -نظرتون در مورد خرید غبشهر تو بازار فعلی چیه

سوال سختیه ....چون اگه مثبت باشه فردا خودم فروشندم چون تعداد زیادی ندارم....فعلا پیشنهاد خریدی روی غبشهر ندارم....دوستان میتونن بعد از گزارش 3 ماهه سهمو بهتر بررسی کنن

ولی تولید شرکت میتونه به 500 هزار تن برسه .

دلار رو 2500 در نظر گرفته که دلار سال بعد 2650 تومنه .........ویک افزایش 6 درصدی در نرخ روغن حداقل خوایهم داشت در سال اینده .......

قیمت روغن رو 4360 تومن در نظر گرفته برای فروش اگه حداقل 6 درصد گرون کنه قیمت روغن میشه تقریبا 4620 تومن .....

450 هزار تن بتونه تولید کنه * میانگین 4500 بگیریم : فروشش میرسه به 2000هزار میلیارد تومن .....حاشیه سود رو 20 درصد حداقل بگیریم: 400 میلیارد تومن باید ناخالص بسازه ...
که در گزارش اولین پیش بینی : 315 میلیارد ناخالص گفته میسازم یعنی اختلاف 85 میلیارد تومنه که میشه سهمی 80 تومن یعنی به سود 280 تومنی غبشهر میرسیم !!!

======

ولی خوب 3 ماه ی پایانیش رو غبشهر خراب کرده ...یا اینکه گزارش حسابرسی نشده اشتباست !! وممکنه حسابرسی شدش با تعدیل + همراه باشه .......چون در نامرد بودن مدیران این شرکت در دادن گزارش شکی نیست...(نگاهی به اولین پیش بینی سال قبل و سود حسابرسی نشدش بندازید!!!)

=====





حاشیه سود شرکت در 6 ماه اول سال در حد 29 درصد بوده ........من در تحلیل بالا 20 درصد در نظر گرفتم در 9 ماهه حاشیه سود 25 درصد بوده ......

در اولین پیش بینی خود شرکت 17 درصد در نظر گرفته که به نظرم 2 الی3 درصد پایین تر در نظر گرفته


چون اختلاف روغن خام و فراروی شده :47 درصده ...یعنی روغن رو 2950 میخره و 4360 قراره بفروشه !! که اختلافش میشه 47 درصد و حاشیه سود نباید زیر 19 درصد باشه

======


در یک کلام تا گزارش 3 ماهش نیاد پیشنهاد خریدی ندارم .....کسانی که سهمو1060 خریدن اگه در مجمع 150 تقسیم بشه براشون در میاد 910 تومن و حتی اگه در حالت بد 200 بسازه با پی برای 5 سهم 1000 میارزه......و اگر 280 بسازه سهم با پی برای 5 تا 1500 میارزه .....فعلا پیشنهاد خریدی ندارم تا سه ماهه بیاد...

[علی نظامی]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

سلام آقا میثم. ممنون از تحلیلای خوبت. سرود بررسی داشتی؟ (سیمان شاهرود) البته هم قیمت سکارونه ولی به نظرم روند رشدش حداقل از نظر صورتای مالی خیلی خوبه (تو تاپیکش یه بوقی زدم!/:.smilingsmiley.:/) یه مشکلی که الان سکارون داره تعدیل منفی 9 ماهش بود که بازارو بدبین کرد بهش ولی سرود نه!

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

سلام آقا میثم. ممنون از تحلیلات خوبت. سرود بررسی داشتی؟ (سیمان شاهرود) البته هم قیمت سکارونه ولی به نظرم روند رشدش حداقل از نظر صورتای مالی خیلی خوبه (تو تاپیکش یه بوقی زدم!/:.smilingsmiley.:/) یه مشکلی که الان سکارون داره تعدیل منفی 9 ماهش بود که بازارو بدبین کرد بهش ولی سرود نه!

سهم خوبیه ...در شهر خودمون واقع شده ....طرح های توسعش زود به بهره برداری میرسه .......ولی خوب من سکارون رو به خاطر طرح توسعش خریدم که 10 سال توش موندن و شاید سال بعد به بهره برداری برسه (-:

سرود حتما برای 92 تعدیل داره چرا که 97 تومن ساخته در 9 ماهه حاشیه سودش هم از سکارون بیشتره .....

=====

سکارون : 50 درصد سیمان لارستان رو داره : سمیان لارستان حداقل 60 تومن باید سود بسازه سال دیگه و خود سکارون هم 120-130 ....بدون طرح توسعه .تلفیقی در حد 160 الی 180 میتونه بسازه ....ولی خوب من روی طرح توسعه 3500 تنیش حساب باز کردم و 330 تومن سود قابل تخصیص در مجمع 92 که باید این سود رو یا تقسیم کنه یا افزایش سرمایه از انباشته بده برای طرح توسعش ........و به نظرم حتما باید افزایش سرمایه بده از انباشته..و متونه افزایش سرمایه در 93 اتفاق بیوفته.....
=====


سرود به نظرم 120 میتونه پوشش بده برای 92 ش-

["heydar"]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با محسن مهروز و meysam_sh_2020

سلام میثم جون
سکارون رو به خاطر بدهی سنگین ارزی نمیخرند اوایل سال حدود 40 ملییون یورو بدهی داشت