شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

**arad700** · 2021/01/27, 21:23

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
تاثیر نرخ آب برق گاز و سوخت بر سود کنور
در صورتهای مالی ۹ ماه از حدود ۱۰۰۰۰۰۰۰ فروش داشته و حدود ۱۹۰۰۰۰ هزینه آب و برق و گاز و سوخت بوده
حالا اگر هزینه برق و سوخت حدود ۸۰ هزار از این مقدار ۱۹۰ هزار را تشکیل بده و این ۸۰ هزار حتی ۵ برابر هم بشه به ۴۰۰ هزار می رسه یعنی ۳۲۰ هزار بیشتر میشه . واقعا ۳۲۰ هزار به ۸۰ هزار افزوده بشه روی کل فروش ۱۰ میلیون تاثیر کمی داره.
واما افزایش بهره معادن که کنور اساسا بابت حق مالکانه مبلغی پرداخت نمی کنه پس افزایش بهره مالکانه روی کنور تاثیری نخواهد داشت

**arad700** · 2021/01/28, 10:20

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
به یک فایل مربوط به سنگ آهن احیا سپاهان که در واقع عمده سود شرکت واحیا از همین شرکت سنگ آهن احیا هست مراجعه کردم
دیدم که هزینه بهره مالکانه حدود 2 درصد کل هزینه های تولید بوده
هزینه های سوخت و انرژی حدود 6 درصد کل هزینه ها بوده
حالا فرض کنید بهره مالکانه 3 برابر هم که بشه یعنی 2 درصد تبدیل به 6 درصد میشه یعنی کلا 4 درصد به هزینه از نظر بهره مالکانه افزوده میشه که در مقابل افزایش نرخ سنگ آهن و در نتیجه افزایش نرخ فولاد و همچنین کاهش 5 درصدی مالیات شرکتهای تولیدی واقعا عددی نیست.
************************************************** ***************
متاسفانه متاسفانه متاسفانه مصاحبه وزیر خارجه جدید آمریکا هم که منتشر شد خلاصه این هست که اول ایران به برجام برگرده و بعد ما بر می گردیم و یک تیم کارشناسی قوی برای راستی آزمایی تعهد ایران به برجام تشکیل می دیم و برجام پایه و اساس مذاکرات بعدی خواهد بود و باید راه درازی طی کنیم!!!!!
این یعنی اینکه متاسفانه فعلا خبری از رفع تحریم و آزاد سازی منابع نیست.اگر دقت کرده باشید دلار هم مجددا به محدوده های حدود 24 تومن برگشت یعنی حدود 10 روز تونست در 22 تومن بمونه .
سنگ آهن و زغال سنگ هم به دلیل جنگ تجاری استرالیا و چین گران شده و در نتیجه فولاد گران شده و قیمت شمش در همین محدوده 550 الی 600 خواهد ماند در حالی که شمش قبلا در حدود 380 الی 410 بوده
فرمول کذایی قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا هم که دیگه داره کنسل میشه.
************************************************** *******************************
در سنگ آهنی ها به نظرم عمدتا همه خوب هستند به ویژه اونایی که درصد زیادتری کنسانتره تولید می کنند چون کنسانتره تنها بخشی هست که ما در کشور با کمبود مواجهیم.
سنگ آهنی ها یک پتانسیل دیگه هم دارند . الان کنسانتره و گندله به قیمت مناسب فروش نمی ره. مثلا کنسانتره ، وقتی شمش CIS حدود 600 دلار بود کنسانتره حدود 160 دلار الی 170 دلار معامله میشد یعنی حدود حداقل 25 درصد شمش !!!! در حالی که الان کنسانتره داره با فرمول 16 درصد شمش معامله میشه.
************************************************** ********************************
نتیجه:
صنعت سنگ آهن قطعا شایستگی حضور در سبد سرمایه گذاری را دارد
کنور به دلیل عدم پرداخت بهره مالکانه و تولید کنسانتره و در مرحله دوم واحیا به دلیل تولید کنسانتره و پتانسیل انتقال به بازار اول بورس و فروش شرکت سنگ اهن احیا گزینه های بهتری هستند. البته مابقی شرکتها از جمله کچاد کگل هم واقعا عالی هستند و هر کدام مزیتهای خودشان را دارند و انتخاب بین اینها یه مقدار مشکل است که من کنور واحیا انتخاب کردم.

**arad700** · 2021/01/28, 12:46

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
فرض کنیم فرمول کذایی نرخ گذاری فولاد همچنان پابرجا بماند( هرچند که نامه جهانگیری نشان میده این فرمول حذف میشه)
حالا اگر این فرمول به فرض محال باقی بمونه یه جورایی به سود فولادی های صادر کننده هست. مثلا کاوه هرمز
چون اینها عمده محصولات صادر می کنن در حالی که نرخ ماده اولیه که متناسب به قیمت فولاد داخلی هست را با قیمت کمتر می تونن خریداری کنند.
اابته این فرمول حذف خوااهد شد و کاوه هرمز در این حالت هم عالی خواهند بود

**شفاف سازی** · 2021/01/29, 00:52

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

#شپدیس
اگر فرض کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس هم رای بیاره نرخ گاز سوخت شرکتهای پتروشیمی ۵۰ درصد نرخ خوراک خواهد شد.

شپدیس میزان مصرف گاز سوختش در سال مالی گذشته در حدود ۶۰۶ میلیون متر مکعب بود به مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان.

اخرین نرخ اعلامی گاز خوراک در ابان ماه حدود ۹ سنت با دلار نیمایی ۲۵ هزار تومان حدود ۲۲۰۰ بوده. در نیمه دوم سال نرخ گاز ده درصد از نیمه اول گرانتر است و ترخ دلار نیما هم الان حدود ۲۳ هزار تومان است.ولی فرض بدبینانه نرخ گاز برای کل سال بعد را همین ۲۲۰۰ و نرخ سوخت را ۱۱۰۰ تومان در نظر بگیریم.
با این اتفاق مبلغ سوخت در سال جدید حدود ۶۶۰ میلیارد تومان خواهد شد یعنی ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه جدید. سرمایه شپدیس ۶۰۰ میلیارد تومان است یعنی سهمی ۸۸ تومان.
شرکت در سه ماهه اول با نرخ ۵۵۰۰ اوره ۴۸۰ تومان عملیاتی سود داشت. نرخ اوره در حال حاضر بیش از ۳۵۰ دلار است فرض کنیم شپدیس ۲۸۰ دلار بفروشد با نرخ نیمای ۲۳ هزار تومان براحتی بیش از ۱۸۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی اثر این مصوبه بر روی شپدیس کمتر از ۵ درصد است

با سلام و درود

یکی از دوستان این تحلیل رو فرستاده ( بتا سهم از کانال تحلیلی حقیقت نقل قول کرده )

خوب سهمی که هر فصل 400 تا 480 تومان سود می سازه 22 تومان هزینه اش برای هر فصل زیادبشه رقم کم اهمیت خواهد بود

اما اگر نرخ اوره مجدد برگرده به سمت 220 -230 دلار و همچنین به فرض قیمت دلار بیاد زیر 20.000تومان و سود سالانه بشه 300-400 تومان

ان موقع سهمی 88 تومان افزایش هزینه سوحت رقم با اهمیتی خواهد بود

**arad700** · 2021/01/29, 01:10

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
اندک تردیدی که راجع به نرخ دلار بود با مصاحبه وزیر خارجه آمریکا برطرف شد متاسفانه حتی پیش بینی دلار ۳۰ تومن واسه سال بعد یه پیش بینی متعادل است چون ممکنه از ۳۰ هم بیشتر باشه
بنابراین با وجود این نرخ دلار کاهش احتمالی اوره جبران خواهد شد هرچند که به دلیل جنگ تجاری چین استرالیا و افزایش قیمت سنگ آهن و در نتیجه قیمت زغال سنگ افزایش داشته بنابراین قیمت اوره به این راحتی کاهش نخواهد داشت چون زغال سنگ گران است و عمده اوره در چین و برخی جاهای دیگه با زغال سنگ تولید میشه.
سابقه نداشته در چند سال گذشته اوره در این فصل حدود ۳۲۰ دلار بشه پس تاثیر زغال سنگ قابل توجه هست

**sajad05** · 2021/01/30, 12:23

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام.خرید های پی در پی شخص حقیقی در واحیا...

1 میلیون سهم در چهار روز کاری در حوالی 16100 تا 16600 تومان...

**شفاف سازی** · 2021/01/30, 15:10

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

دوبار تایپ کردن حوصله ادم رو می بره

**aminian** · 2021/01/30, 18:13

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفافسازی
آخرین نسخه اپرا مینی خودش واتس آپ داره
دیگه راحت میتونید کپی پیست کنید

**شفاف سازی** · 2021/01/30, 19:59

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط aminian پست شده است View Post

جناب شفافسازی
آخرین نسخه اپرا مینی خودش واتس آپ داره
دیگه راحت میتونید کپی پیست کنید

مرسی

اوکی شد

**sajad05** · 2021/01/31, 11:30

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با تشکر از جناب شفاف سازی.

امروز پالایشی هارو خالی کردیم و با فپنتا در 41030 تومان جایگزین شد.

قیمت فعلی 43000 تومان...

واحیا هم فعلا روی منطقه حمایتی قرار داره و سهام داری خواهیم کرد.

**meisam317** · 2021/01/31, 11:56

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام واحترام لطفا من رو هم در گروه عضو کنید خیلی ممنون

**mohsen.evergreen** · 2021/01/31, 12:03

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط meisam317 پست شده است View Post

با سلام واحترام لطفا من رو هم در گروه عضو کنید خیلی ممنون

**mohsen.evergreen** · 2021/01/31, 12:06

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و ارزوی سلامتی جناب شفاف سازی ممنون خواهم شد من را هم عضو کانال تلگرام خودتان کنید

**aminian** · 2021/01/31, 12:23

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

گروه جناب شفاف سازی خونوادگیه
قبلا هم گفته بود
مگه اسمها بالا صفحه ش رو ندیدی
عمو خاله خان
/.:biggrinsmiley.:/

**arad700** · 2021/01/31, 15:33

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
به دلیل خبر عرضه سنگ آهن در بورس کالا ، فولاد کاوه را فروختم
جایگزین کاوه : مقداری به واحیا افزوده شد همچنین پتروشیمی پارس خرید شد.
کاوه سهم خوبیه ولی به دلیل تاثیر افزایش نرخ انرژی و همچنین عرضه سنگ آهن در بورس دیگه ریسک نکردم.
پتروشیمی پارس واقعا سهم خوبیه امروز تونستم در منفی خرید کنم. کاوه هم در منفی کم فروختم قبل از اینکه صف فروش بشه .
به نظرم پتروشیمی پارس الان با دلار ۳۰ تومن سال بعد اگر سال بعد دلار ۳۰ باشه که به نظرم کاملا شدنی است ، پی به ای پارس در حدود ۳.۵ است