شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
اسپرد تاریخی بین اسلب و ورق گرم بین 50 تا 100 دلار بوده
همچنین اسلب تقریبا حدود 8 تا 10 درصد از بیلت گرانتر بوده
اگر ورق گرم را 900 دلار فرض کنیم اسلب باید حداقل 800 دلار باشه و بیلت حدود 740 دلار!!!
نمی دونم این محاسبات تا چه اندازه در حال حاضر می تونه درست باشه ولی اگر اینها درست باشند که نرخ بیلت چنین رشدی داشته باشند اونوقت سنگ آهنی ها و زغال سنگ ها به ویژه کزغال واقعا طلای سیاه خواهد بود

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
ورق گرم تقریبا به ۱۰۰۰ دلار رسید!!!!
نرخ رویایی
فوکا فولاد فخوز

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
یاد معاملات بورس در سال 93 افتادم
سال 93 سهام در حالی که ارزنده بودند از شدت درجا زدن و منفی شدن داشتند کف سازمان بورس را سوراخ می کردند
شخصا از کسانی بودم که در آن مقطع جرات سرمایه گذاری با درصد بالا نداشتم
**********************************
سهام ارزنده زیادن
مثلا همین شبصیر
آخرین معامله در قیمت کیلویی 70 هزار تومن انجام شده.عرضه 130 تن بوده و تقاضا 440 تن!!!!
واقعا اونی که شبصیر را صف فروش کرده می دونه اساسا فروش کیلویی 70 هزار تومن یعنی چی؟
فروش شرکت در برج 12 سال 98 کیلویی 21 تومن بوده
برج 11 سال 98 حدود 20 تومن بوده
الان 70 تومنه
واقعا با فرض تثبیت شرایط فعلی شبصیر باید صف فروش بشه؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
یاد معاملات بورس در سال 93 افتادم
سال 93 سهام در حالی که ارزنده بودند از شدت درجا زدن و منفی شدن داشتند کف سازمان بورس را سوراخ می کردند
شخصا از کسانی بودم که در آن مقطع جرات سرمایه گذاری با درصد بالا نداشتم
**********************************
سهام ارزنده زیادن
مثلا همین شبصیر
آخرین معامله در قیمت کیلویی 70 هزار تومن انجام شده.عرضه 130 تن بوده و تقاضا 440 تن!!!!
واقعا اونی که شبصیر را صف فروش کرده می دونه اساسا فروش کیلویی 70 هزار تومن یعنی چی؟
فروش شرکت در برج 12 سال 98 کیلویی 21 تومن بوده
برج 11 سال 98 حدود 20 تومن بوده
الان 70 تومنه
واقعا با فرض تثبیت شرایط فعلی شبصیر باید صف فروش بشه؟

درود

باید به قیمت خرید مواد اولیه هم توجه کنی

قیمت استايرن منومر به عنوان مهمترین مواد اولیه سال قبل کیلویی 9.400 تومان بوده الان 28.000 تومان

اگر قیمت فروش گرانول ABS هر کیلو بالای 70.000 تومان بمونه سهم می تواند ارزنده باشه ضمن اینکه قیمت دلار هم نباید افت کنه

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

باید به قیمت خرید مواد اولیه هم توجه کنی

قیمت استايرن منومر به عنوان مهمترین مواد اولیه سال قبل کیلویی 9.400 تومان بوده الان 28.000 تومان

اگر قیمت فروش گرانول ABS هر کیلو بالای 70.000 تومان بمونه سهم می تواند ارزنده باشه ضمن اینکه قیمت دلار هم نباید افت کنه

با سلام
قیمت ABS رشد بالایی داشته و استایرن و اکریلو نیتریل هم رشد داشته ولی حاشیه سود با همین افزایش نرخ محصول و افزایش مواد اولیه ، بیشتر شده چون مواد اولیه رشد کمتری داشته . مثلا بوتادین که یکی از مواد اولیه هست نسبت به محصول گرانتر نشده چون بوتادین خوراک بین مجتمعی هست و با تخفیف فروخته شده به شبصیر . هرچند حتی اگر بوتادین بدون تخفیف فروخته بشه بازهم شبصیر سود خوبی می سازه
به علاوه به ماجرای طرح MBS هم باید اشاره کرد که هنوز متاسفانه اطلاع رسانی کامل نشده . در طرح mbs به جای اکریلو نیتریل که گرانترین ماده اولیه برای تولید abs هست، دیگه استفاده نمیشه و در عوض از بوتادین که ارزانترین ماده اولیه هست استفاده خواهد شد.همجنین قیمت خود mbs از abs گرانتر است یعنی اینکه به جای abs , یک ماده دیگه به نام mbs تولید میشه که ماده اولیه اش ارزانتره ولی خود mbs گرانتره!!
یه افزایش سرمایه از تجدید هم داره که هرچند من بهش وزن نمی دم ولی بهرحال قراره تا نیمه اول سال رونمایی بشه
محصول abs شرکت انحصاریه . درسته شرکتهای دیگه هم تولبد می کنن ولی شبصیر به شکل انحصاری abs رنگی می زنه

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
در سال ۹۹ صنعت زغال سنگ بیشترین رشد را داشته
بین زغال سنگی ها ، کزغال ارزنده ترین و خوش آتیه ترین سهمه
واقعا سهم خوبیه
به نظرم با دید پایان امسال و حتی پایان ۱۴۰۱ می تونه یکی از بالاترین بازده ها را داشته باشه

[کاشان2]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

arad700 گرامی. اگر بخواهید دو تا سه سهم که به نظرتان می توانند بیشترین بازدهی. را داشته باشند به ترتیب کدام سهام را معرفی می کنید. ممنون می شوم پاسخ دهید

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

arad700 گرامی. اگر بخواهید دو تا سه سهم که به نظرتان می توانند بیشترین بازدهی. را داشته باشند به ترتیب کدام سهام را معرفی می کنید. ممنون می شوم پاسخ دهید

با سلام
من فقط نتیجه مطالعات خودم را عرض می کنم
ممکنه نظرات من درست و یا نادرست باشه
قطعا جناب شفاف سازی و سایر اساتید تخصص و تجربه لازم را دارند

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
قیمت کنسانتره زغال سنگ فوب استرالیا همین الان بین 110 تا 120 دلار هست
همین الان هم واسه خرید از استرالیا مشکلات دارند
حالا حتی اگر بتونند خرید کنند، هزینه از استرالیا تا درب کارخانه در ایران حدود 50 دلار هست یعنی همین الان ذوب آهن یا فولاد سازی میدکو بروند از استرالیا خرید کنند واسشون 160 دلار تمام میشه با دلار 23 تومن میشه تنی 3745000 تومن در حالی که الان کزغال داره تنی در حدود 2850 می فروشه
اگر زنجیره فولاد کاملا وارد بورس کالا بشن ، اونوقت حتی ممکنه محصولات کزغال هم مانند شبصیر با یک درصد مناسب بالاتر از نرخ های جهانی معامله بشن
اگر طبق نظر تحلیل گرها شمش ایران به اعداد 600 دلار نزدیکتر بشه اونوقت حتی اگر شمش ایران 15 درصد کمتر از نرخ جهانی باشه، بازهم قیمت فروش کزغال به اعداد 3110000 نزدیک خواهد شد.
خلاصه اینکه به نظرم کزغال پتانسیل های خوبی داره

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان و سیستان و بلوچستان و خراسان حدود 3300 کیلومتر طول داره
اگر فرض کنیم در این پروژه از لوله 24 اینچ استفاده شود و اگر فرض کنیم از بین لوله های 24 اینچ بازار از لوله های حداقل ضخامت 9.5 میلی متر استفاده بشه(معمولا از ضخامت های بیشتر استفاده میشه ولی برای محافظه کاری 9 میلی متر و نیم در نظر می گیریم) وزن هر متر لوله حدود 141 کیلوگرم میشه و وزن کل لوله های پروژه 465000 تن میشه.
لوله سازی ها عمدتا در خوزستان هستند(لوله سازی ماهشهر و لوله سازی اهواز .همین لوله سازی ها پروژه انتقال نفت کوره به جاسک را انجام دادند) بنابراین این شرکتها عمده خرید ورق را از فولاد اکسین و فولاد کاویان خواهند داشت
ظرفیت تولید اکسین حدود یک میلیون و 200 هزار تن است و فولاد کاویان در حداقل تولیدات و زمانی که مشکلات مالی شدید داشت حدود 240 هزار تن تولید کرد ( امسال به دلیل مرتفع شدن مشکلات مالی ، تولید بسیار بهتر خواهد شد)
جمع تولید این دو فولاد ساز حدود یک میلیون و پانصد هزار تن هست در سال.
حالا این وزن مواد مورد استفاده در این پروژه که حدود 460 هزار تن هست در این مقیاس تولید شرکتهای ورق ساز، عدد قابل توجهی است.
پیش بینی شده پروژه در مدت 2 سال انجام بشه یعنی سالی حدود 230 هزار تن

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

سیمان مازندران را زمانی که شاخص در اوج بود روی قیمت 1500 تا 1600 تومان معرفی کردیم

الان قیمتش 1370 تومان + 70 تومان هم سود نقدی = 1440 تومان

یعنی کل زیان 5%

هر چند ما چندین مرحله روی 1200-1100 و زیر 1000 هم خرید کردیم

این رو گفتیم تا به این برسیم بالا برید پایین بیاید سهام غیر بنیادی نمی خریم

همان موقع گفتم خگستر بعد از تجدیدارزیابی بیشتر از 100 نمیارزه خیلی ها به ما خنده کردند

بعد خگستر با ارزش زیر 100 تومان رو میلیارد ها سهم از 400 تا 1200 تومان انداختند به ملت همیشه توی صحنه

بارها گفتیم افزایش سرمایه از تجدیدارزیابی های 3-4 هزار درصدی یعنی کلاهبرداری

این مطالب رو یک سال و نیم پیش گفتیم نوشته ها موجوده ...... و چقدر از این بابت از کاربرها به بی سوادی محکوم شدیم

اما اما

این سپاها

شرکتی که در سه ماهه زمستان 252 میلیارد تومان فروش زده که در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده

و تحقق eps = 60 تومانی برای شش ماهه

این تازه بدون افزایش قیمت سیمان

سپاها ارزانترین شرکت سیمانی حال حاضر بورسه و انشالله را سمازن رو خواهد رفت

صف فروش فیک به نظر می رسه = لذا می ریم تو نخ سپاها

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

سیمان مازندران را زمانی که شاخص در اوج بود روی قیمت 1500 تا 1600 تومان معرفی کردیم

الان قیمتش 1370 تومان + 70 تومان هم سود نقدی = 1440 تومان

یعنی کل زیان 5%

هر چند ما چندین مرحله روی 1200-1100 و زیر 1000 هم خرید کردیم

این رو گفتیم تا به این برسیم بالا برید پایین بیاید سهام غیر بنیادی نمی خریم

همان موقع گفتم خگستر بعد از تجدیدارزیابی بیشتر از 100 نمیارزه خیلی ها به ما خنده کردند

بعد خگستر با ارزش زیر 100 تومان رو میلیارد ها سهم از 400 تا 1200 تومان انداختند به ملت همیشه توی صحنه

بارها گفتیم افزایش سرمایه از تجدیدارزیابی های 3-4 هزار درصدی یعنی کلاهبرداری

این مطالب رو یک سال و نیم پیش گفتیم نوشته ها موجوده ...... و چقدر از این بابت از کاربرها به بی سوادی محکوم شدیم

اما اما

این سپاها

شرکتی که در سه ماهه زمستان 252 میلیارد تومان فروش زده که در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده

و تحقق eps = 60 تومانی برای شش ماهه

این تازه بدون افزایش قیمت سیمان

سپاها ارزانترین شرکت سیمانی حال حاضر بورسه و انشالله را سمازن رو خواهد رفت

صف فروش فیک به نظر می رسه = لذا می ریم تو نخ سپاها

با سلام و تشکر
به نظرم سباقر هم خوبه چون طرح توسعه راه اندازی شده
با افزایش نرخ شاید حدود 280 تومن بسازه

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
نرخ ورق گرم بازهم افزایشی بوده
فولاد مبارکه
فولاد کاویان
فولاد خوزستان

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام
به جرات می توان گفت سپاها ارزانترین سهم بازاره

به ازای هر سهم 400 تومان مازاد ارزش سرمایه گذاری در سهام داره

قیمت سهم 870 تومانه .... 400 کم بکنیم قیمت سهم درمیاد 470 تومان

به جای مدیریت شرکت بودم 118 میلیون سهم سدشت رو بالای 6000 تومان می فروختم

سهمی بالای 300 تومان فقط از محل فروش سدشت می توانست سود شناسایی بکنه

اما در خود سدشت واقعاً خبریه ؟ که اینجور افسار گسیخته داره بالا می ره

[کاشان2]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

مفداری فخوز خریدم