شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[الکساندر آلخین]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب.
در صورتی که فرصت داشتید ذوب را بررسی بفرمایید. به نظرم این سهم پتانسیل هم قیمت شدن با فولاد مبارکه را دارد. فروش شرکت و ارزش بازار آن با هم برابر است.!! مشکل این شرکت اینه که حاشیه ی سودش پایینه. نمی دونم چرا؟؟ ولی در صورتی که بتونه هزینه های مالی رو کاهش بده امسال حتی پتانسیل ساختن ۱۰۰ تومان سود رو داره.!

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب.
در صورتی که فرصت داشتید ذوب را بررسی بفرمایید. به نظرم این سهم پتانسیل هم قیمت شدن با فولاد مبارکه را دارد. فروش شرکت و ارزش بازار آن با هم برابر است.!! مشکل این شرکت اینه که حاشیه ی سودش پایینه. نمی دونم چرا؟؟ ولی در صورتی که بتونه هزینه های مالی رو کاهش بده امسال حتی پتانسیل ساختن ۱۰۰ تومان سود رو داره.!

درود

ذوب رو چند سال پیش یه بررسی کرده بود برام جذابیتی نداشت

بهای تمام شده و هزینه ها در این شرکت بالاست

اگر اتفاق خیلی خوبی می خواست بیافته باید تو این یکی دوسال که قیمت فولاد

و نرخ ارز صعودی بود می افتاد ولی اتفاق خوبه مثل سایر فولادی ها نیافتاد

به همین لحاظ من به شخصه دنبال همچین سهمی نیستم

[میلاد سودی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی
دوست عزیز تو این بازار داغون الان سهمی هست که ۳ سال دیگه به اندازه قیمت امروزش سود مجمع بده با درصد تقسیم بالا ؟ و جز صنعت های پویا و در حال پیشرفت باشه ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی
دوست عزیز تو این بازار داغون الان سهمی هست که ۳ سال دیگه به اندازه قیمت امروزش سود مجمع بده با درصد تقسیم بالا ؟ و جز صنعت های پویا و در حال پیشرفت باشه ؟

سلام

دار و ندار سهام های ما همین اینایی هست که در این گفتگو

معرفی کردیم می باشد

به گزینه ای که مورد اشاره شما باشد برخورد نکردم

ضمن اینکه ایتم های تاثیر گذار در قیمت سهام و سوداوری از جمله نرخ ارز

و قیمت های جهانی و سیاست های دولت و... روز به روز

تغییر می کنند

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی سلام
سود قطعی ۱۳۹۹ بوعلی و پیشبینی ۱۴۰۰ رو میفرمایید؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی سلام
سود قطعی ۱۳۹۹ بوعلی و پیشبینی ۱۴۰۰ رو میفرمایید؟

توصیحاتی در خصوص پتروشیمی بوعلی سینا :

۱ - بهبود نسبت ها :



در زمستان اگر زیان تسعیر ارز رو در محاسبات لحاظ نکینم بوعلی به ازای هر سهم ۳۳۷ تومان سود ساخته = عالی

حاشیه سود خالص و ناخالص روند صعودی در سال ۹۹ داشته در زمستان حاشیه سود ناخالص ۳۲ درصد و خالص عملیاتی ۲۱%


۲- بوعلی مالک ۱۱% شگویا می باشد = ۲.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم

خوب یه سود سرمایه گذاری هم از این محل طلبکاره

۳- بهره برداری پروژه شیرین سازی برش سبک

به گفته خود شرکت سود شرکت حدود ۴ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

۴- پروژه بازسازي واحد ۸۰۰:

این پروژه خیلی مهمه.... واحد ۸۰۰ در سال ۹۵ دچار آتش سوزی جدی شده و به تبع آ ن واحدهای ۷۰۰ ، ۸۱۰ و ۹۰۰ كارخانه

نيز از سرويس خارج شدند تولید محصولات اصلی این واحد ها شامل پارازايلين ( PX )و اورتوزايلين ( OX )

بطور كامل قطع و از تولیدبنزن ( BZ )نيزكاسته شده است.

طبق گزارش شرکت این پروژه دیماه ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسه.... محصولات خیلی مهمی تو این واحد ها تولید می شود


بدون در نظر گرفتن پروژه بازسازی واحد ۸۰۰ و بدون سود سرمایه گذاری و با فرض فروش ماهانه ۱.۹۰۰ میلیارد تومان ( به شرط عدم ریزش

با اهمیت در قیمت دلار و قیمت های جهانی محصولات ) و حاشیه سود خالص ۲۱% ( زمستان ) سود هر سهم می تواند به ۱۳۵۰ تومان برسد

خوب اگر این مفروضات بوقوع بپیوندد

قیمت سهم تعدیل شده ۳.۸۲۰ تومان = ۵۶۰ تومان سود ۹۹ - ۴۳۸۰ قیمت سهم

پی به ای سهم با این محاسبات = ۲.۸۲ واحد

اصلا این محاسبات اشتباه باشه یا وقوع نپیونده و سود ۱۰۰۰ تومان باشه پی به ای = ۳.۸۲

سود ۸۰۰ بشه پی به ای =۴.۷۸

در هر صورت این سهم ارزنده است

درود

من یه تحلیل یک هفته پیش در خصوص بوعلی زدم و با توجه به نزدیکی قیمت های فروش فصل زمستان ۱۳۹۹ به فروردین و اردیبهشت امسال

از اطلاعات زمستان برای پیش بینی سود ۱۴۰۰ استفاده کردم

متعاقبا بعضی از دوستان گفتند بجای فصل زمستان باید از جاشیه سود کل سال ۱۳۹۹ استفاده کنیم در اینصورت اختلاف پیش بینی خیلی زیاد میشه

من کل اصلاعات سال ۱۳۹۹ رو فصل به فصل آنالیز کردم

مثلاٌ فصل بهار ۹۹ کلا ۱۳,۵۴۸,۰۳۱ میلیون ریال فروش داشته و حاشیه سود ناخالص و خالص عملیاتی بدون لحاظ سود تسعیر ارز

هر دو منفی و منجر به زیان شده

الان شرکت در یک ماه فقط ۱۹,۸۳۵,۲۴۰ میلیون ریال فروش می زنه پس طبیعتا اطلاعات بهار ۹۹ برای پیش بینی سود ۱۴۰۰ اطلاعات پرت محسوب می شه

یا شرکت در کل فصل تابستان ۹۹ مبلغ ۲۲,۷۳۷,۵۸۴ میلیون ریال فروش زده بازهم این مبلغ فروش قابل قیاس با فروش الان نمی باشد.

ضمن اینکه پروژه شیرین سازی برش سبک به بهره برداری رسید و این موضوع می تواند موجب بهبود حاشیه سود بشود .

مضافا اینکه پروژه بازسازي واحد ۸۰۰ رو داره که شرکت اعلام کرده دی ماه امسال به بهره برداری می رسه

این پروژه منجر به تولید و فروش ۳۰۰.۰۰۰ تن پارازايلين در سال خواهد شد .

لذا اگر نرخ های فروش کنونی پایدار بمونه حتی با فرض حاشیه سود ۱۵% سود عملیاتی امسال می تونه به ۱۰۰۰ تومان برسه

خوب بعضی ها به پایداری نرخ های فروش کنونی ابهام دارند خوب اگر شرایط به ریزش بازارهای جهانی و یا نرخ ارز باشد این موضوع

تمام شرکت های بورسی را شامل خواهد بود و مختص بوعلی نیست

ضمن اینکه ما همیشه برای پیش بینی شرط می زاریم ..... و پیش بینی ریزش قیمت ها در توان ما نیست

خوب صحبت از سنگ آهن ۱۴۰ دلاری می شه

یا شبصیر فروردین گرانول ABS رو کیلویی ۶۸۶,۷۴۹ ریال فروخت .....نرخ فروش دیروز حدود ۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده

خوب نرخ ها افت کنند پیش بینی سود خیلی از شرکت ها تغییر می کنه

اما در خصوص سود بوعلی در سال ۱۳۹۹ :

مبلغ ۵۶۰ تومان سود تحقق پیدا کرده فقط می مونه سود سرمایه گذاری در شرکت شگویا

که بسته به میزان سود تقسیمی شگویا می تونه ۴۰-۵۰ تومان سود شناسایی بشود

این سود شاید در گزارش حسابرسی شده به سود امسال ( ۱۳۹۹ ) شرکت اضافه بشود

و یا به عنوان درآمد سال ۱۴۰۰ منظور بشه

و یا شاید به عنوان کاهش بهای تمام شده سرمایه گذاری منظور بشه

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ممنون از وقتی که گذاشتید و توضیحات مبسوط وارزشمندتون

[MOSTAFAVI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

طبق محاسبات من ( که می تونه اشتباه هم باشه):
حاشیه سود خالص (سود خالص اعلامی/ میزان فروش) در سه ماهه پاییز و زمستان حدود ۱۳% بوده.اگه میزان فروش تا پایان سال مثل اردیبهشت باشه ، با همین نسبت سود خالص، حداقل سود هر سهم حدود ۸۰۹ تومانه.اگر حاشیه سود ساخته شده اصلی زمستان رو مبنا قرار بدیم کف سود حداقل ۱۲۳۰ تومان خواهد بود.
در مورد سود سرمایه گذاری ها و پروژه ها هم که جناب شفاف سازی توضیح کامل دادن:D

[ایرانی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

خبر مهمی که از چشم بازار و سهامداران دور ماند.

* رئیس ایمیدرو خبر داد: « فولاد » به دنبال خرید اُپال پارسیان
* خداداد غریبپور رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: در فولاد مبارکه به دنبال خرید شرکت اُپال پارسیان هستیم.

اپال بزرگترین معدن ذخیره سنگ آهن خاورمیانه را دارا میباشد. طبق اخبار رسمی و معتبر، تا ۱۲ سال آینده سنگ آهن چادرملو و گلگهر تمام میشود. اما اپال معدن سنگ آهن دست نخورده دارد که از اسفند سال ۹۸ تازه شروع به بهره برداری کرده است. و دو کارخانه بزرگ فولاد سازی متعلق به خود در کنار آن مشغول بکار است.

اپال هلدینگ معدنی، فلزی، صنعتی = سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش = زنجیره کامل اپال= ( سنگ آهن سنگان، پارس فولاد سبزوار، اپال فولاد شرق پارسیان ).

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود
کسی تحلیلی از سود شاراک اگه داره ممنون میشم بزاره
داره چشمک میزنه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود
کسی تحلیلی از سود شاراک اگه داره ممنون میشم بزاره
داره چشمک میزنه

با سلام

شاراک هم از اون دسته شرکت هایی است که وضعیت بسیار مناسبی در بین پتروشیمی و حتی در بین کل شرکت ها داره

البته مثل همیشه به شرط = پایداری نسبی قیمت های جهانی و قیمت ارز و فرض فروش ماهانه ۱.۴۰۰ میلیارد تومان

در اینصورت می شه گفت این سهم نیز کمترین پی به ای تحلیلی رو داره

در فصل زمستان بسیار عالی کار کرده ۱۸۵ تومان سود خالص به ازای هر سهم

در کل شاراک رو می توان سهم بدون ریسک نامید ..... ۲۶۵۰ تومان قیمت سهم

۴۰۰ تومان سود امسال (۱۳۹۹ )= قیمت تعدیل شده میشه ۲۲۵۰ تومان

اگر در بدبینانه ترین حالت سود ۱۴۰۰ به ۴۰۰ تومان برسه سهم می تونه پی به ای ۶ بگیره

اگر اوضاع مساعد باشه و سود به سمت ۶۰۰-۷۰۰ بره با پی به ای ۵ قیمت سهم تا مجمع سال بعد می تواند تا ۳۵۰۰ تومان هم برسه

اگر این اتفاق بیافته بازدهی سهم تا سال دیگه می تواند به ۵۶% هم برسه

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ممنون از توضیحاتتون
شاراک معمولا تو اردیبهشت و خرداد مجمع میگرفت
اطلاعی ازتاریخ مجمعش دارید؟

[Diyako]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاق سازی و عرض ادب

ابتدا بابت توضیحاتی که در تحلیل سهام ارائه میفرمایید بسیار ممنونم .

این توضیحات برای بنده به مانند چراغی در تاریکی بوده و همیشه منتظر مطالب ارزنده شما هستم.

در مورد کگاز ممنون میشم مطلبی بفرمایید چون مقداری از آن خرید داشتم و همچنان در صف فروش قفله .

بسیار ممنون.

[سعید محتشم]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

لطفاً در مورد شسپا هم کسی نظری دارد چون ,۶۰۰%اغزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد و نسبت به شرانل رشد نکرده ولی شرایط بنیادی خوبی دارد

[sirwan]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

به نظرم اخرای اصلاحشه واز اینجا می تواند رشد کند