شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب و احترام
به نظر جنابعالی با این پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصدی سود از جذابیت سهم کاسته نخواهد شد؟
و اصلا به نظر جنابعالی احتمال تقسیم ۱۰ درصدی هست یا فعلا در حد پیشنهاد هست و در مجمع اتفاق دیگری خواهد افتاد؟
با سپاس

درود و عرض ادب متقابل

تقسیم ۱۰درصدی سود در حد پیشنهاد هیات مدیره می باشد

و مجمع عمومی می تواند بیشتر تقسیم کنه

نظر من اینه که ۵۰ درصد تقسیم کنند

اما تقسیم ۱۰ درصدی ممکنه در کوتاه مدت جذابیت سهم پایین بیاره

ولی هر چه به پایان سال نزدیک تر بشویم بر جذابیت سهم اضاف خواهد شد

مثلا ۵۰۰ تومان سود ۹۹ داره و سود امسال هم که اضاف بشه عدد قابل توجهی

خواهد شد

مضاف بر اینکه هر که سهامدار بمونه در نهایت سود برای اونه

چه جایی بهتر از بوعلی..... هزینه مالی کم می شه بدهی ها پرداخت می شه

پروژه ها سریعتر به بهره برداری می رسه و...

در نهایت خود این سود تقسیم نشده هم باعث افزایش سود آوری شرکت خواهد شد

[arad۷۰۰]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
با سلام

برآورد شما برای سود سال ۱۴۰۰ نوری چه عددی است؟
من در یک سناریوی متعادل به سود ۱۵۰۰ تومن رسیدم
شما به چه عددی رسیدید؟
واقعیت اینه که جم پیلن را پس از سود مجمع فروختم
بوعلی نوری در سبد دارم ولی الان خواستم نقدینگی موجود را سهم دیگه خریداری کنم
شاید هم پتروشیمی پارس گزینه مناسبی باشه با سود ۲۰۰۰ تومن مجمع سال ۹۹ و سود حدود ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومن سال ۱۴۰۰ که اگر امروز ۱۵ تومن خرید بشه و ۲ تومن سود مجمع کم بشه به قیمت ۱۳ تومن می رسیم با سود سال ۱۴۰۰ حدود ۳ تومن پی به ای حدود ۴.۳ تا ۴.۵

[ایرانی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

روزهای خوب سنگ آهن.
افزایش نرخ و رکوردشکنی تاریخی قیمت سنگ آهن.
متوسط قیمت معاملات سنگ آهن ۲۱۹ دلار ثبت شد و نسبت به هفته گذشته ۲ دلار افزایش یافت و سقف قیمت تاریخی خود را شکست.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
با سلام

برآورد شما برای سود سال ۱۴۰۰ نوری چه عددی است؟
من در یک سناریوی متعادل به سود ۱۵۰۰ تومن رسیدم
شما به چه عددی رسیدید؟
واقعیت اینه که جم پیلن را پس از سود مجمع فروختم
بوعلی نوری در سبد دارم ولی الان خواستم نقدینگی موجود را سهم دیگه خریداری کنم
شاید هم پتروشیمی پارس گزینه مناسبی باشه با سود ۲۰۰۰ تومن مجمع سال ۹۹ و سود حدود ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومن سال ۱۴۰۰ که اگر امروز ۱۵ تومن خرید بشه و ۲ تومن سود مجمع کم بشه به قیمت ۱۳ تومن می رسیم با سود سال ۱۴۰۰ حدود ۳ تومن پی به ای حدود ۴.۳ تا ۴.۵

درود

پیش بینی جدیدی از سود نوری نداشتم

با سلام و درود

همچنان با

نوری

شفن

زاگرس

برای اهداف بالاتر می مانیم

اگر قرار بر افزایش سرمایه های سنگین باشه این شرکت ها لیاقت سنگین ترین افزایش سرمایه های تاریخ بورس ایران را دارندبا
سرمایه هر سه شرکت با توجه به میزان دارایی ها و مبالغ فروش و حاشیه سودشون می تواندحداقل ۵.۰۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا بکنه

یعنی چیزی در حدود ۳۰۰۰ درصد تا ۶.۰۰۰ درصد افزایش سرمایه

مثلا اگر شفن تا ۵.۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه بده قیمت سهم می شه = ۳۲۳ تومان

اون موقع تازه ملت دوزاری شون میافته ما چی داشتیم می گفتیم

با سلام و درود فراوان

پیش بینی یکسال پیش ما داره به واقعیت تبدیل می شه


شفن و افزایش سرمایه ۴۰۱۱ درصدی از محل آورده

اما پیش بینی من اینه که در مجمع کل سود ۶۳۰۰ تومان تقسیم می شه

و سپس از محل آورده افزایش سرمایه


آخرین آخبار :

مجمع شرانل و تصویب تقسیم سود ۵۰۰ تومانی

فپنتا و پیشنهاد تقسیم سود ۵۲۰۰ تومانی

امروز : خرید و اضافه کردن وصندوق

[mooratti]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و سپاس از لطف جنابعالی
یک سوال هم در مورد سهم حفاری دارم. نظر کلی جنابعالی روی سهم چیست؟چرا این قدر p/e پایینی داره؟ مگر تکرار پذیر نیست؟
سپاس گزارم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و سپاس از لطف جنابعالی
یک سوال هم در مورد سهم حفاری دارم. نظر کلی جنابعالی روی سهم چیست؟چرا این قدر p/e پایینی داره؟ مگر تکرار پذیر نیست؟
سپاس گزارم

درود

عمده سود حفاری در سال ۱۳۹۹ ناشی از سود تسعیر ارز می باشد تکرار این این سود در سال بعد مستلزم افزایش ۶۰۰۰-۷۰۰۰تومانی

نرخ ارز در هر سال می باشد که فعلا این مقدار افزایش بعید به نظر می رسد

[پروواز]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نوری با قیمت امروز تقریبا پی بر ای فوروارد ۴ تا ۴.۵ گرفته،

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

و بازهم پتروشیمی بوعلی :

اثر بهره برداری پروژه پارازايلين در سال ۱۴۰۱ :

سهامی می خریم که اگر خدای نکرده بازارهای جهانی ریخت سود از جای دیگه جبران بشه = سوپاپ اطمینان می زاریم

شرکت گفته ۳۰۰.۰۰۰ تن پارازايلين در صورت بهره برداری واحد ۸۰۰ تولید خواهد کرد



فرض می کنم امسال به بهره برداری نرسه و این افزایش سود در سال ۱۴۰۱ می باشد

در حال حاضر نرخ فروش داخلی پارازايلين = ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر تن

نرخ صادرات = ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ما نرخ رو ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فرض کردیم

یکسال بعد دوستان بعد از .... درصد رشد سهم تازه می گن آقا بخریم

مثلا پارسال نوری ۷۰۰۰ تومان رو نمی خریدند الان کانال ها و اساتید روی ۲۴۰۰۰ تومان تازه روی نوری تحلیل می کنند

۲۴۰۰۰ تومان با احتساب ۲۰۰% افزایش سرمایه و تقسیم سود ۱۰۰۰ تومانی همان قیمت ۷۷۰۰ تومان می شه

[Mehrsana]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی

یکی از گزینه هایی که من به شما پیشنهاد میدم حتماً بررسی کنید بیمه دی هست. چند تا عکس در ادامه میزارم که از گزارش تفسیری شرکت برداشت شده و روی کداله.

عکس اول : سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در سال ۹۹ معادل ۴۸۹ میلیارد تومان معادل سهمی ۱۹۶ تومان ( اگه دقت کنید ۱۲۰۰ میلیارد تومان الان نقد توی سپرده بانکی داره بدون یک ریال هزینه مالی!)

عکس دوم : نسبت های مالی سال ۹۹ شرکت که نشان از وضعیت عملیاتی بسیار خوب شرکت داره

عکس سوم : میزان حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در سال ۹۹ که نشون میده شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱۱۴ میلیارد تومان فروش حق بیمه داشته و حدود ۲۶۱۴ میلیارد تومان هم پرداخت خسارت داشته. به عبارت دیگه تراز مثبت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی داشته!

عکس چهارم : سود ۲۲۶ تومنی حاصل از قرارداد مشارکت ۹۷-۹۸ که در صورت مالی شش ماهه پارسال منعکس شده است و برای امسال هم با مبلغ بالاتر تکرار خواهد شد!

نتیجه : سود شرکت از محل سرمایه گذاری و قرارداد مشارکت در سال ۹۹ برابر ۲۲۶+ ۱۹۶ = ۴۲۲ تومن بوده است. اما شرکت در یک اقدام عجیب اومده در گزارش ۱۲ ماهه سود شرکت رو ۴۷۳ تومن بیان کرده! یعنی از اون تراز مثبت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده! /:.nono.:/

واضحه که همچین چیزی محاله اما چطوری ممکن شده؟! خیلی ساده! اومدن بخش اعظم اون تراز رو در قالب ذخایر حق بیمه به سال ۱۴۰۰ منتقل کردند و اینجوری حداقل سهمی ۳۰۰ تومن از سود شرکت رو پنهان کردند! این سهم همین الان پی بر ای زیر ۴ داره. شرکت مجمع افزایش سرمایه ۱۴۳% از تجدید ارزیابی و تقسیم سود حداقل ۱۵۰ تومنی رو تا ۲۰ روز آینده در برنامه داره.

ضمناً سود شرکت کاملاً تکرارپذیره. سود حاصل از قرارداد مشارکت سال ۹۸-۹۹ تا یکماه آینده روی کدال میاد که طبق اعلام منابع موثق مبلغش بالاتر از ۲۲۶ تومن پارساله! تا سهمی ۳۰۰ تومن هم تخمین زده شده! اون ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول نقد توی حساب بانکی هم بمونه سالی ۱۰۰ تومن سود برای شرکت میسازه. جدا از اینها بلاخره مجبورن در گزارشات امسال اون ذخایر رو آزاد کنن که سودهای خوبی شناسایی خواهد شد.

اینم بگم که طی یکسال گذشته توی این سهم کنترل قیمتی صورت گرفته و هر چند وقت یکبار هم معاملات بلوکی زیر درصد انجام شده. به نظر میاد عده ای در حال جمع کردن سهم بودند و هستند.

[mooratti]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

عمده سود حفاری در سال ۱۳۹۹ ناشی از سود تسعیر ارز می باشد تکرار این این سود در سال بعد مستلزم افزایش ۶۰۰۰-۷۰۰۰تومانی

نرخ ارز در هر سال می باشد که فعلا این مقدار افزایش بعید به نظر می رسد

با سلام و عرض ادب
ببخشید بنده چون مبتدی هستم ممنون میشم توجیه بفرمایید بنده رو
شرکت میاد مبنای درآمد و هزینه رو دلار ۱۶ تومن میبینه در انتها دلار میانگین بوده ۲۰ تومن از این محل سود یا زیان تسعیر شناسایی خواهد شد
حالا شرکتی مثل حفاری اون دلار ۱۶ تومن الان ۲۰ تومن هست و مبناروهم همون ۲۰ تومن قرار میده این دفعه سود تسعیر در سود عملیاتی لحاظ نمیشه؟
متشکرم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی

یکی از گزینه هایی که من به شما پیشنهاد میدم حتماً بررسی کنید بیمه دی هست. چند تا عکس در ادامه میزارم که از گزارش تفسیری شرکت برداشت شده و روی کداله.

عکس اول : سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در سال ۹۹ معادل ۴۸۹ میلیارد تومان معادل سهمی ۱۹۶ تومان ( اگه دقت کنید ۱۲۰۰ میلیارد تومان الان نقد توی سپرده بانکی داره بدون یک ریال هزینه مالی!)


عکس دوم : نسبت های مالی سال ۹۹ شرکت که نشان از وضعیت عملیاتی بسیار خوب شرکت داره


عکس سوم : میزان حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در سال ۹۹ که نشون میده شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱۱۴ میلیارد تومان فروش حق بیمه داشته و حدود ۲۶۱۴ میلیارد تومان هم پرداخت خسارت داشته. به عبارت دیگه تراز مثبت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی داشته!



عکس چهارم : سود ۲۲۶ تومنی حاصل از قرارداد مشارکت ۹۷-۹۸ که در صورت مالی شش ماهه پارسال منعکس شده است و برای امسال هم با مبلغ بالاتر تکرار خواهد شد!



نتیجه : سود شرکت از محل سرمایه گذاری و قرارداد مشارکت در سال ۹۹ برابر ۲۲۶+ ۱۹۶ = ۴۲۲ تومن بوده است. اما شرکت در یک اقدام عجیب اومده در گزارش ۱۲ ماهه سود شرکت رو ۴۷۳ تومن بیان کرده! یعنی از اون تراز مثبت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده! /:.nono.:/

واضحه که همچین چیزی محاله اما چطوری ممکن شده؟! خیلی ساده! اومدن بخش اعظم اون تراز رو در قالب ذخایر حق بیمه به سال ۱۴۰۰ منتقل کردند و اینجوری حداقل سهمی ۳۰۰ تومن از سود شرکت رو پنهان کردند! این سهم همین الان پی بر ای زیر ۴ داره. شرکت مجمع افزایش سرمایه ۱۴۳% از تجدید ارزیابی و تقسیم سود حداقل ۱۵۰ تومنی رو تا ۲۰ روز آینده در برنامه داره.

ضمناً سود شرکت کاملاً تکرارپذیره. سود حاصل از قرارداد مشارکت سال ۹۸-۹۹ تا یکماه آینده روی کدال میاد که طبق اعلام منابع موثق مبلغش بالاتر از ۲۲۶ تومن پارساله! تا سهمی ۳۰۰ تومن هم تخمین زده شده! اون ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول نقد توی حساب بانکی هم بمونه سالی ۱۰۰ تومن سود برای شرکت میسازه. جدا از اینها بلاخره مجبورن در گزارشات امسال اون ذخایر رو آزاد کنن که سودهای خوبی شناسایی خواهد شد.

اینم بگم که طی یکسال گذشته توی این سهم کنترل قیمتی صورت گرفته و هر چند وقت یکبار هم معاملات بلوکی زیر درصد انجام شده. به نظر میاد عده ای در حال جمع کردن سهم بودند و هستند.

درود

بیمه ها یه خورده تخصصی هستند بحث ذخایر و بیمه های اتکایی

به همین دلیل تا حالا بیمه ای بررسی نکردم

با سلام و عرض ادب
ببخشید بنده چون مبتدی هستم ممنون میشم توجیه بفرمایید بنده رو
شرکت میاد مبنای درآمد و هزینه رو دلار ۱۶ تومن میبینه در انتها دلار میانگین بوده ۲۰ تومن از این محل سود یا زیان تسعیر شناسایی خواهد شد
حالا شرکتی مثل حفاری اون دلار ۱۶ تومن الان ۲۰ تومن هست و مبناروهم همون ۲۰ تومن قرار میده این دفعه سود تسعیر در سود عملیاتی لحاظ نمیشه؟
متشکرم

درود

ببینید شرکت دارایی ارزی زیادی داره ..... در پایان سال ۱۳۹۸ قیمت دلار مثلا ۱۴۰۰۰ تومان بوده و در پایان سال ۱۳۹۹ قیمت ۲۱۰۰۰ تومان

خوب شرکت مجبوره دارایی های ارزی خودشو به قیمت روز ۲۱۰۰۰ تومان تسعیر کنه

حالا قیمت دلار در ابتدای سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۱۰۰۰ تومان می باشد

خوب نمی شه شرکت دارایی های ارزی رو به قیمت ۲۱۰۰۰ تومان رسانده باشه و صورتحساب جدید رو با دلار ۱۶۰۰۰ تومان صادر کنه

قاعدتا باید صورتحساب رو به آخرین قیمت نیمایی صادر کنه

اگر این اتفاق افتاده باشه دارایی های ارزی شرکت دیگه تفاوتی چندانی با قیمت روز دلار ندارند

مگر اینکه دلار تا پایان سال یه جهش خوبی داشته باشه

هر چند حفاری کلا شرکت مارموزیه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام و درود

دوستان کی از پتروشیمی باختر اطلاعات داره ؟؟؟؟؟

مثلا آخرین صورت های مالی ؟؟؟؟؟

واقعاً این شرکت ها همگی برای باختر هستش یا نه ؟؟؟؟؟

وصندوق یه جایی لو داده بود سود سال قبل پتروشیمی باختر به ازای هر سهم ۴۴.۰۰۰ ریال هستش

و از این سود ۱۴۴۰ ریال تقسیم کرده

واقعا باختر می تونه به ازای هر سهم ۴۴۰۰۰ ریال سود بسازه ؟؟؟؟؟

اگر این شرکت ها همگی برای باختر باشه چه غول پتروشیمی هستش


۵% باختر برای وصندوقه ..... اگر همه این چیزا واقعیت داشته باشه برای وصندوق همین ۵% باختر هم خیلیه

حساب کنید اگر باختر کل ۴۴۰۰۰ ریال رو تقسیم می کرد چی می شد ؟؟؟؟

ولی قبل از همه چیز باید اطلاعات بدست آورد

[arad۷۰۰]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با عرض سلام

اینجانب فقط این موضوع را مطلع هستم که در بحث واگذاری این هلدینگ پتروشیمی به برادران نجفی یک تخلف وسیع صورت گرفت و به تحقیق و تفحص در مجلس منجر شد در سال ۱۳۹۷
ولی اینکه صورت های مالی این پترویی ها کجاست ؟ مثلا پتروشیمی اندیمشک هنوز بهره برداری نشده بنابراین باید دید واقعا آیا هلدینگ باختر میتونه به چنین سودی برسه ؟
واحد MEG اندیمشک هنوز در حد اسکلت فلزی است و حالا حالا ها کار داره
احتمالا تعداد دیگه ای از این طرح ها هنوز بهره برداری نشده اند

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده


با سلام و درود

موج بعدی صعودی سیمانی ها

درج در کانال دیروز

معرفی در این گفتگو .... چند هفته قبل :D:D

[کاشان۲]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی بین سیمانی ها الویت اول برای خرید کدام است