شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف جون من اطلاعاتم میدانیه و کاملا درست می گی سود 160 قابل دسترسیه اگه لان در مورد کخاک باید گفت در کائولن فرآوری شده حرف اول را در ایران میزند و محصولش با کیفیت است و نرخ فروشش هم بالاتر از کائولن درجه بندی شده است. مصرف عمده کائولن در صنعت #کاشی #سرامیک است، و لازم هست بدونید کاشی و سرامیک و ظروف چینی ایران واقعا برند هستند و رقابت می کنند با محصولات خارجی.موقعیت جغرافیایی شرکت در شهرستان مرند بین تبریز و جلفا است و فاصله آن با اولین شهر ترکیه حدود ۲۰۰ کیلومتر است و در این کشورها راحت صادرات میشه داشته باشه شرکت داشته باشه می تونه محصول را صادر کنه). من با این اوصاف پی بر ای 13 مثل هم گروهاش میدم میشه حذود 2000
کهنوج ه شنیدم از تسعیر وام ارزی سود بالایی اعلام می کنه
بکهنوج
شنیده ها از مذاکرات این شرکت با وزارت نیرو برای دریافت مطالبات حکایت دارد
فقط شغدیر رو سر در نیاوردم زمین و زمان از سود 300 تومنی صحبت می کنه

با سلام

شغدیر برای ای پی اس 300 تومانی باید 390 میلیارد تومان سود بسازه

این شرکت در 6 ماهه فقط 230 میلیارد فروش داشته که 37 میلیارد آن برای شهریوره

نوسانات تولید و فروش ماهانه شرکت زیاده اینطور به نظر می رسه بخش عمده تولید و فروش

شرکت در 6 ماهه دوم سال هستش

لذا با فرض تولید و فروش 70،000 تن پی وی سی در نیمه دوم سال و قیمت فروش 90،000،000 ریال

فروش شرکت در 6 ماهه دوم به 630 میلیارد و کل سالانه به 860 میلیارد می رسه

50 درصد مواد مستقیم برابر با 430 میلیارد دستمزد و سربار و هزینه های عمومی 210 میلیارد کم کنیم

سود خالص میشه 220 میلیارد ...... ای پی اس 170 تومان

تغییر در میزان تولید و فروش 70.000 تن پی وی سی ..... انحراف در پیش بینی قیمت خرید مواد اولیه می تونه

مفروضات ما در پیش بینی سود به هم بزنه

[rasam]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

واقعا کارت درسته شفاف جون :.thumbsupsmileyanimپس با شغدیر تا 1100 :.thumbsupsmileyanim

[rasam]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جسارتا یه نکته هم بگم بعضی شرکت ها بودجه بندی سال بعدشون هم مهمه که چقدر اعلام کنن با این دلار و... زاگرس و شغدیر و شفن و... کگل و ... سود بالاتری اعلام می کنن به نظرم

[بابک 52]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و احترام خدمت جناب آقای شفاف سازی عزیز

بدینوسیله و با اجازه همه اعضاء محترم و مهمانهای عزیز و مدیران محترم ، از زحمات بیدریغ جنابعالی نیز در خصوص تحلیل سهمها و معرفی سهامهای عالی در تاپیکتان کمال تشکر و امتنان را داریم.

بهترینها را که همان سلامتی هست برایتان آرزومندیم.

سلامت و تندرست و در پناه حق باشید

درود فراوان بر شما بزرگوار

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با تشکر از جناب شفاف سازی و با کسب اجازه از ایشان و سایر اساتید به ویژه جناب بابک 52 جناب اروم بورس جناب mey احسان عزیز و .. .
به نظرم در حال حاضر شاید بهتر باشه شرکتها را با دید سود سال 98 بررسی کنیم.
اینکه شرکت در سال 98 چه سودی خواهد ساخت میتونه چراغ راه ما باشه.
ببینید بخش قابل توجهی از سال 98 با عدم پذیرش دلار 8000 تومن از سوی دولت و سپس عدم امکان فروش به نرخ آزاد در بورس کالا سپری شد.
در این میان برخی شرکتها به دلیل عدم تامین منافعشون عملا میزان کمتری از محصول را در داخل فروختند و آنهایی هم که به صورت کامل محصولات را فروختند با توجه به دلار 4200 در اول سال و موضوعات دیگه سود امسالشون رشد متناسب با افزایش دلارنداشته.
به علاوه شرایط بنیادی و نرخ های جهانی واقعا با ابتدای سال و حتی سال 96 قابل مقایسه نیست.
به عنوان مثال قیمت نفت الان حدود 85 دلاره در حالی که ماه های اول سال و در سال 96 قیمت در محدوده های به مراتب پایینتر بود.
یا قیمت اوره هم الان شرایط متفاوت از سال گذشته را تجربه میکنه در برخی دیگر از کامودیتی ها هم شرایط مشابهی رقم خورده.
*******************
بنابراین به نظر اینجانب ،حالا که اساتید عزیز تقبل زحمت می فرمایند و سهام مختلف را مورد بررسی و موشکافی قرار می دهند(که انصافا تحلیل های اساتید بسیار کارساز و مفید بوده اند) پیشنهاد می کنم سود سال 98 سهام را تحلیل نمایند.
اینجانب با معلومات اندک خودم سهم شسپا را دیدم به دلیل جلوگیری از طولانی شدن این پست ،در پست بعدی نظر خودم را که حتما خالی از ایراد نیست حضورتان عرض می کنم.

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

اینجانب شسپا را به این شکل می بینم.
این سهم تابعی از قیمت نفت بهای دلار نرخ خوراک و تحریم است.
1. قیمت نفت:محصول این شرکت که base oil هستش و حدودا 70 درصد صادراتیه با نرخ نفت رابطه مستقیم داره. ببینید پارسال نفت میانگین حدود 50 تا 55 بوده در حالی که امسال و احتمالا سال 98 میانگین نفت بین 70 تا 75 حداقل خواهد بود این یعنی حدود 40 درصد بالاتر
2. نرخ دلار:پارسال نرخ دلار مثلا میانگین حداکثر 4200 در نظر بگیریم (که این عدد هم نبوده و رشد دلار از ماه های آخر سال شروع شده) در حالی که سال 98 قیمت دلار حداقل 9000 تومن خواهد بود.
3. نرخ خوراک با دلار دولتی بود هرچند پالایشی ها احتمالا تمایل دارند که خوراک روغنی ها را با نرخ دلار 8000 بفروشند ولی این به معنی افزایش قیمت روغن موتور خواهد بود که در اعتصابات اخیر دیدیم دولت از افزایش بهای روغن و لاستیک که مهمترین مواد مصرفی کامیون دارها جلوگیری می کند بنابراین احتمالا روغنی ها همچنان به خرید خوراک با نرخ های پایین ادامه خواهند داد.
4. تحریم :در تحریمهای سال 91 حدودا 20 درصد فروش کاهش یافت که الان اینجانب معتقدم این دور تحریم ها به سختی اون سالها نیست چون بهرحال اروپایی ها هم میتونن تا اندازه ای با ایران همراهی کنند.
******
امسال تا پایان 97 سود شسپا با فرض خوداک با دلار 8000 تومن حدود 900 تومن و با فرض خوداک دلار 4200 حدود 1700 تومن یعنی قیمت شسپا تا پایان سال بین 4500 تا 8500 خواهد بود حال آنکه الان قیمت حدود 2700 تومنه.
حالا با این مفروضات حداقل و حداکثر سود شسپا چه عددی خواهد بود؟

[vahid091]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

اینجانب شسپا را به این شکل می بینم.
این سهم تابعی از قیمت نفت بهای دلار نرخ خوراک و تحریم است.
1. قیمت نفت:محصول این شرکت که base oil هستش و حدودا 70 درصد صادراتیه با نرخ نفت رابطه مستقیم داره. ببینید پارسال نفت میانگین حدود 50 تا 55 بوده در حالی که امسال و احتمالا سال 98 میانگین نفت بین 70 تا 75 حداقل خواهد بود این یعنی حدود 40 درصد بالاتر
2. نرخ دلار:پارسال نرخ دلار مثلا میانگین حداکثر 4200 در نظر بگیریم (که این عدد هم نبوده و رشد دلار از ماه های آخر سال شروع شده) در حالی که سال 98 قیمت دلار حداقل 9000 تومن خواهد بود.
3. نرخ خوراک با دلار دولتی بود هرچند پالایشی ها احتمالا تمایل دارند که خوراک روغنی ها را با نرخ دلار 8000 بفروشند ولی این به معنی افزایش قیمت روغن موتور خواهد بود که در اعتصابات اخیر دیدیم دولت از افزایش بهای روغن و لاستیک که مهمترین مواد مصرفی کامیون دارها جلوگیری می کند بنابراین احتمالا روغنی ها همچنان به خرید خوراک با نرخ های پایین ادامه خواهند داد.
4. تحریم :در تحریمهای سال 91 حدودا 20 درصد فروش کاهش یافت که الان اینجانب معتقدم این دور تحریم ها به سختی اون سالها نیست چون بهرحال اروپایی ها هم میتونن تا اندازه ای با ایران همراهی کنند.
******
امسال تا پایان 97 سود شسپا با فرض خوداک با دلار 8000 تومن حدود 900 تومن و با فرض خوداک دلار 4200 حدود 1700 تومن یعنی قیمت شسپا تا پایان سال بین 4500 تا 8500 خواهد بود حال آنکه الان قیمت حدود 2700 تومنه.
حالا با این مفروضات حداقل و حداکثر سود شسپا چه عددی خواهد بود؟

سلام، لطفا در صورت امکان نظرتون در مورد شرانل رو هم بفرمایید.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام

خدا کنه این خبر درست باشه

واقعا هیجان زیادی چه در بازار کاملا مثبت و چه در بازار کاملا منفی امروز ویران کننده است

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده





نمونه ای از سهام بادکرده که چند روز قبل اشاره شد وثوق ... ثنور .... وجامی ....ثاصفها....حرهشا....وثخوز و...

البته یه چندتایی خوب توشون هست

از این به بعد باید مسیر سهام خوب و بادکرده از هم جدا بشه

فعلا تر و خشک دارن باهم می سوزن ولی یواش یواش مسیر ها دارن از هم جدا می شوند

مثلا شفن که نه تنها منفی نشد بلکه مثبت هم بود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

بعضی از سهام بنیادی الکی دارن منفی می شوند جو گیر شدن آتیش زدند به مالشون

پارسان دو ماه دیگه مجمع 50 سود نقدی ..... ای پی اس سال بعد 100 تا 130 تومان

تاپیکو کل سود زیر مجموعه هاش بیش از دوبرابر شده دو فاز بهترین پالایشگاهش به بهره برداری رسیده

یکی دو تا شرکت پتروشیمی هم همینطور

پترول .... فاز 2 پترو ایلامش داره به بهره برای می رسه نرخ فروش محصولاتش هم بیش از دو برابر شده
حدود 30 درصد پترو شیراز رو داره که قیمتش 3 برابر شده فکر می کنم در حدود 30 درصد کرمانشاه و 3تا 4 درصد جم
و کلی پتروشیمی در دست تکمیل

فایرا با این همه گزارش های خوب پشت سرهم

تا دیروز برای سیمانی ها دست و پا می شکستند ..... ساروم زمانیکه کل سیمانها یک ماه کامل مثبت بودن
کلا 4 تا 5 مثبت کامل نخورد ..... الان 3 روز 3 تا منفی 5 درصد کامل نا قابل

بعضی ها خوب بلندن به سهامداران خرد رکب بزنند تا بازار منفی بشه .... شیر فلکه رو تا آخر باز می کنند .... رحم تو کارشون نیست

چند سال قبل یادمه خیلی ها با معرفت بودند در بازارهای منفی اجازه نمی دادند خیلی از سهام منفی کامل و صف فروش بشوند در منفی 1 حمایت می کردن از خیلی از سهام ها

[ابشار]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی چند روز مترصد خرید وبرق بودم امروز دیدم وقتشه به نظرت زود تر عمل نکردم نمیتونستم پایین تر بخرم با این بازار وهر چند باصبرم وشکارم در امروز 250تومان از قیمت 3روز پیشش برام بهتر وارزان تر شد

[abtinsalari]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

بعضی از سهام بنیادی الکی دارن منفی می شوند جو گیر شدن آتیش زدند به مالشون

پارسان دو ماه دیگه مجمع 50 سود نقدی ..... ای پی اس سال بعد 100 تا 130 تومان

تاپیکو کل سود زیر مجموعه هاش بیش از دوبرابر شده دو فاز بهترین پالایشگاهش به بهره برداری رسیده

یکی دو تا شرکت پتروشیمی هم همینطور

پترول .... فاز 2 پترو ایلامش داره به بهره برای می رسه نرخ فروش محصولاتش هم بیش از دو برابر شده
حدود 30 درصد پترو شیراز رو داره که قیمتش 3 برابر شده فکر می کنم در حدود 30 درصد کرمانشاه و 3تا 4 درصد جم
و کلی پتروشیمی در دست تکمیل

فایرا با این همه گزارش های خوب پشت سرهم

تا دیروز برای سیمانی ها دست و پا می شکستند ..... ساروم زمانیکه کل سیمانها یک ماه کامل مثبت بودن
کلا 4 تا 5 مثبت کامل نخورد ..... الان 3 روز 3 تا منفی 5 درصد کامل نا قابل

بعضی ها خوب بلندن به سهامداران خرد رکب بزنند تا بازار منفی بشه .... شیر فلکه رو تا آخر باز می کنند .... رحم تو کارشون نیست

چند سال قبل یادمه خیلی ها با معرفت بودند در بازارهای منفی اجازه نمی دادند خیلی از سهام منفی کامل و صف فروش بشوند در منفی 1 حمایت می کردن از خیلی از سهام ها

الان نمیشه اینقدر موج فروش زیاده نمیذارن حمایت کنی

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

تاریخ .... 1395/04/21

در کنار سهام با سرمایه کوچک باید چشممون دنبال سهام شرکت های بزرگ البته با قیمت مفت اندر مفت باشه

وامید ........ قیمت 130 تومان

سرمایه .......... 3 هزار میلیارد تومان

تعداد سهام ....... 30 میلیارد سهم

آخرین eps..........ریال 335

پرتفوی تاثیر گذار : 38 درصد کگل .....38 درصد کچاد ...... 69 درصد وسپه ........100 درصد پتروشیمی امید .....27 درصد

سنگ آهن گوهر زمین .......92 درصد وهور ........ 95 درصد گوهران امید .......

اتفاقات مثبت پیش رو :
تعدیل مثبت 48 درصدی کچاد برای 95 ........ قبلا اشاره کردیم افزایش قیمت های جهانی سنگ آهن موجب تعدیل مثبت سنگ آهنی ها خواهد شد

اولین شرکت کچاد با پوشش بیش از 50 درصدی ای پی اس اولیه و تعدیل 48 درصدی مواجه و سود 17 تومانی اعلام کرد با

گزارش تعدیل 100 درصدی دیگری برای ادامه سال هموار شد .
همین وضعیت برای کگل هم خواهد بود

پترو امید آسیا :
مخازن آماده بهره برداری است وامید برای سال 95 حدود 50 میلیارد تومان پیش بینی سود کرده ... می گویند برای سال های آتی توان سود سازی 150 میلیارد تومانی داره

سنگ آهن گوهر زمین :
می گویند تا پایان سال آماده بهره برداری است و 500 میلیارد برای سال های آتی سود می سازه و سهم وامید 140 میلیارد تومان

خوب امسال با تقسیم سود مجامع کگل و کچاد پیش بینی سود 335 وامید به احتمال 90 درصد تحقق و به احتمال زیاد شاهد تقسیم سود
30 تومانی در مجمع خواهیم بود

با توجه به موارد فوق اعلام سود وامید برای سال 96 بین 40 تا 45 تومان و درصورتیکه قیمت سنگ آهن(گندله )در سال 2017 به 90 تا 100 دلار برسه
پیش بینی سود وامید برای 97 به بیش از 60 تومان دور از ذهن نخواهد بود

بنابراین بین سال های 95 تا 97 ضمن دریافت سود مجمع بیش از 25 درصد قیمت خرید شاهد رشد قیمتی سهم
تا 300 تومان خواهیم بود.

و این می تواند بیشترین بازده را در بین شرکت های بزرگ فولادی و سنگ آهنی کگل کچاد فولاد و.... باشه

تذکر بسیار مهم : با تغییرات و نوسانات قیمت های جهانی سنگ آهن و فولاد و بورس کالا پیش بینی های فوق دستخوش
تغییر خواهند بود

با سلام

بیش از دو سال از خرید وامید 130 تومانی و سهامداری و دریافت دو سود مجمع جمعا 56 تومان گذشت

فروختن وامید امروز برای من بسیار سخت و دشوار بود

بالاخره دل رو زدیم به دریا و کل سهام وامید ... کگل .... کچاد و مقداری واحیا میانگین 3950 تومان فروش رفت

در طی دو سال گذشته بارها در مورد سنگ آهنی ها نوشتیم دیگه نمی شد دست روی دست بگذاریم و شاهد آب شدن سرمایه مون باشیم

با خود گفتم در روزهای مثبت و صف خرید نمی فروشیم و در روزهای منفی حرص می خوریم بالاخره قانع شدیم به فروش

هر چند این گروه به نظر می رسه بازهم رشد خواهد .... بقیه سود برای خریدار جدید

در وامید صحبت بالای 700 تومان می باشد.

این ها رو گفتم تا دوستان در خرید سهام بیشتر دقت کنند

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

بازار امروز یکدست قرمز پوش شد حداقل یک حسن داشت دیگه هیچ کس و هیچ کانالی نیاد

بگه سبد من سبز بود و سهام دیگران قرمز

اما مهم اینه که از این به بعد چه خواهد شد صف های فروش جمع میشه بعدش چی؟

به نظر من صفوف فروش در چند روز آتی جمع میشه و دوباره نمادها مثبت خواهند شد باز بعدش چی؟

بازار مثبت میشه لیکن دوباره مسیر سهام ها در گروه های مختلف از هم جدا خواهد شد

بعد از اینکه چند روز آینده بازار مثبت شد گروهی به روند مثبت خود ادامه خواهند داد و گروهی دوباره منفی

به نظر من مسیر مثبت یا منفی سهام ها رو حداقل در یک ماه آینده عوامل زیر تعیین خواهد کرد:

1- گزارش 6 ماهه شرکت ها ..... گزارش های خوب با پوشش عالی روند مثبت و گزارش های بد روند منفی
را برای گروه ها ترسیم خواهد کرد

2- سهام باد کرده روند منفی و سهام های کمتر رشد کرده روند مثبت خواهند داشت

لذا بر همین اساس روند گروه ها مشخص خواهد شد تا تب و تاب گزارش های 6 ماهه فروکش کنه و بعد از اون
مجدد بازار به سمت ارزش جایگزینی بدون توجه به سودآوری .... توجه به مسایل سیاسی .... تحلیل و پیش بینی
سود شرکت ها و غیره خواهد رفت بعد از یکماه

لذا پیش بینی گزارش های 6 ماهه در مقطع کنونی از نون شب هم واجب تره

به نظر گروه های پترو ... فلزات ..... معدنی .... برخی سیمانی ها گزارش های خوبی خواهند داشت

از پترو ها پارس ..... زاگرس .... شفن ..... و... گزارش خوبی خواهند داشت

از سیمانی ها به نظر سبهان در حدود 200 تومان پوشش خواهد داد یا ساروم ، سغرب گزارش خوبی خواهند داشت

به همین منظور دیروز ستران و سهگمت که به نظر گزارش ضعیفی دارند رو تبدیل به ساروم و سبهان کردم

سنگ آهنی ها و فلزات هم با توجه به گزارشات خوب ماهانه و فروش ارز نیمایی می توانند پوشش مناسبی داشته باشند

در این بین فملی به لحاظ عدم فروش کامل تولید گزارش معمولی خواهد داشت

در سایر گروه ها نیز به فراخور گزارش 6 ماهه می تونه افت و خیز های زیادی داشته باشه

مثلا در برخی شرکت نرخ فروش افزایش یافته لیکن بهای تمام شده نیز افزایش چشمگیری داشته

در صنعت خودرو باز شاهد گزارش های ضعیفی خواهیم بود یا در گروه کاشی

به هر حال پیش بینی گزارش 6 ماهه می تواند جواب و پاسخ معادلات و مجهولات این روزهای بازار سهام باشد

با سلام

چند روز پیش اعلام شد مسیر گروه های مختلف از هم جدا خواهد شد و جدا شد

شرکت هایی که پیش بینی می شه گزارش 6 ماهه خوبی خواهند داشت از منفی به مثبت تغییر مسیر دادند

و سهام باد کرده همچنان صف فروش

سنگ آهنی ها .... برخی از فلزات نه تنها افت نکردند بلکه رشد هم داشتند در حالیکه در بقیه گروه ها 20...30 درصد افت داشیم

پتروها روندشون به مثبت تغییر کرد ... در روزهای آتی سهام بنیادی با گزارشات 6 ماهه خوب می تونه روندشون عوض بشه

به نظر می رسه در روزهای آتی بازهم بازار نوسانی داشته باشیم لذا بایست در خرید ها دقت کرد با کوچکترین

مثبت دست به خرید نزنیم و در قیمت های پایین تر دنبال فرصت باشیم

[abtinsalari]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

چند روز پیش اعلام شد مسیر گروه های مختلف از هم جدا خواهد شد و جدا شد

شرکت هایی که پیش بینی می شه گزارش 6 ماهه خوبی خواهند داشت از منفی به مثبت تغییر مسیر دادند

و سهام باد کرده همچنان صف فروش

سنگ آهنی ها .... برخی از فلزات نه تنها افت نکردند بلکه رشد هم داشتند در حالیکه در بقیه گروه ها 20...30 درصد افت داشیم

پتروها روندشون به مثبت تغییر کرد ... در روزهای آتی سهام بنیادی با گزارشات 6 ماهه خوب می تونه روندشون عوض بشه

به نظر می رسه در روزهای آتی بازهم بازار نوسانی داشته باشیم لذا بایست در خرید ها دقت کرد با کوچکترین

مثبت دست به خرید نزنیم و در قیمت های پایین تر دنبال فرصت باشیم

فلزات مگه تحریم نیست صادراتشون؟تو تحریم 13 مرداد اینا مگه نباید قاعدتا به فنا بروند؟