شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

**rasam** · 2018/09/06, 15:06

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام شفاف جون ممنون از راهنمایی های بی دریغت خدا تو و باقی عزیزان رو که بی منت راهنمایی می کنن خیر بده یه زحمت برات دارم که
در مورد شغدیر یه براورد سود داری ممنون و سپاس

**prince0fpersia** · 2018/09/06, 21:58

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و تشکر از تاپیک خوبتون
خوشحال میشم اگر وقت کردین اینجا هم نظرتون رو بفرمایید: http://forums.boursy.com/showthread....421#post752421

**شفاف سازی** · 2018/09/08, 07:32

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام

فایرا در بورس کالا امروز هم ترکوند

مجموع فروش سه روز از 1.083 میلیارد ریال گذشت این در حالیه که در سال قبل

به ازای هر ماه 1000 میلیارد فروش داشته

در سال قبل به ازای هر ماه فروش 14.000 تن 1000 میلیارد فروش می زد اما الان

در سه رور و به ازای 5.500 تن فروش 1000 میلیاردی زده

بودجه ماهانه 15.000 تن فروش اگه با همین فرمون پیش بره به فروش 3.000 میلیاردی خواهد رسید

با تولید 180.000 تن سالانه و نرخ متوسط فروش 20.000.000 تومان برای هر تن مبلغ فروش به

3.600 میلیارد تومان می رسه اما در قسمت بهای تمام شده بر اساس سال قبل با فرض 750 میلیارد تومان

مواد مستقیم و غیر مستقیم سال 96 و با افزایش 100 درصدی آن مواد مستقیم می شه 1.500 میلیارد تومان

500 میلیارد تومان هزینه دستمزد و سربار با افزایش 30 درصدی میشه 650 میلیارد تومان

پس بهای تمام شده 2.150میلیارد تومان = 650 م + 1.500 م

پس سود ناخالص 1.450 میلیارد تومان = 2.150 م -3.600 م

150 میلیارد تومان هم بابت هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های مالی و... کسر بشه

سود خالص می شه 1.300 میلیارد تومان

150 میلیارد هم مالیات به طور فرضی با در نظر گرفتن بخش از فروش به عنوان صادرات و اعمال معافیت های

موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم سود قابل تقسیم به 1.150میلیارد تومان می رسه

لذا محاسبات بنده روی کاغذ ای پی اس 220 تومانی رو نشون می ده ممکنه برخی از مفروضات صحیح نباشه

از جمله این که 5 ماه از سال با نرخ های قبلی فروش رفته و یا اینکه محاسبات بهای تمام ممکنه بیش از اینا باشه

لذا با لحاظ نمودن 5 ماه قبل و احتیاط لازم سود 97 می تونه بین 100 تا 150 تومان باشه

هم چنین در محاسبات افزایش 50.000 تنی خط جدید در آینده لحاظ نشده

با سلام

بهای تمام شده هر تن شمش آلومینیوم با دلار آزاد .... برابری می کنه با قیمت فروش شمش

البته برخی هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد و هزینه برق و... فعلا دلاری نیست

ولی در صورت وضعیت بهای تمام شده در آینده می تونه خطری باشه

از دوستانی که در خصوص محاسبه بهای تمام شده کنونی و خرید مواد اولیه اطلاعاتی دارند

خواهش می کنم به مشارکت بزارند

**شفاف سازی** · 2018/09/08, 17:30

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

واحیا برای سال مالی منتهی به 1397/03/31 مبلغ 170 تومان برای شرکت اصلی و

مبلغ ناقابل 600 تومان تلفیقی سود ساخت

سود تلفیقی 600 تومان از یکسال پیش تقریبا برای ما محرز بود اما سود شرکت اصلی دست ما نبود

به نظر من تفاوت سود 600 تلفیقی و 170 اصلی می تونه متاثر از دو عامل باشه

یکی اینکه 51 درصد سهام شرکت متعلق به قایم سپاهان هستش و با توجه به مالکیت 100 درصدی

این شرکت در اختیار واحیا.... 51 درصد سهام شرکت قایم در تلفیقی لحاظ نمی شه

دوم اینکه بخش عمده تفاوت مربوط به اینه که شرکت های زیر مجموعه از جمله شرکت سنگ آهن احیا

100 درصد سودشون رو تقسیم نکردند

در صورتیکه شرکت های زیر مجموعه 100 درصد سودشونو را تقسیم می کردند سود هر سهم

واحیا تا 300 تومان افزایش می یافت

به هر حال امروز واحیا روی مثبت 10 درصد کسی فروشنده نبود و کلا 98.000 سهم معامله

شد که با توجه به سابقه معاملاتی شرکت این حجم معامله و انهم روی قیمت 33.500 ریال قابل

تامله ..؟.... به عبارتی بازار تازه متوجه ارزش های شرکت شده .... واحیایی که با فروش قیمت بالای

4.000.000 ریال برای هر تن کنستانتره حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت

در اصل توسط rasam پست شده است View Post

سلام شفاف جون ممنون از راهنمایی های بی دریغت خدا تو و باقی عزیزان رو که بی منت راهنمایی می کنن خیر بده یه زحمت برات دارم که
در مورد شغدیر یه براورد سود داری ممنون و سپاس

با سلام

در مورد شغدیر متاسفانه اطلاعاتی ندارم

**prince0fpersia** · 2018/09/09, 22:26

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام
من روی یک کانال تحلیلی خوندم که معتقد بود شپنا از هر نظر بهتر از پتروشیمی های دیگر هست. چقدر موافقید با این حرف و بنظرتون تا عید چقدر میتونه رشد کنه؟ قیمت پایانی امروز 613 تومن بودش.

**amirardalan** · 2018/09/10, 23:29

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام جناب شفاف سازی و عرض تشکر صمیمانه از زحمات شما لطفا راهنمایی بفرمایید این حجم عظیم معاملات در بورس وفرابورس چه زمان تاثیر خود را بر سهام بورس وفرابورس میگذارد و بیشترین اثر بر کدام یک میباشد و در اخر تا چه زمانی سهم وبرق نگهداری شود قبلا از وقتی که میگذارید سپاسگزارم.

**شفاف سازی** · 2018/09/17, 19:27

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

خرید سنگین سبهان

با گزارش اصلاحی عجیب مرداد ...... فروش 213 میلیاردی ..... فروش یک ماه به اندازه 4 ماه اول سال

نرخ فروش صادراتی عالی

با این فروش eps عجیب قریبی بدست میاد ..... مگر اینکه در ماه های آینده گزارش ها و صادرات شرکت دستخوش تغییر بشه

در اصل توسط amirardalan پست شده است View Post

با سلام جناب شفاف سازی و عرض تشکر صمیمانه از زحمات شما لطفا راهنمایی بفرمایید این حجم عظیم معاملات در بورس وفرابورس چه زمان تاثیر خود را بر سهام بورس وفرابورس میگذارد و بیشترین اثر بر کدام یک میباشد و در اخر تا چه زمانی سهم وبرق نگهداری شود قبلا از وقتی که میگذارید سپاسگزارم.

با سلام در خصوص سهام بورس و فرابورس اطلاعات خاصی ندارم

اما در وبرق تا زمانی که تو این قیمت ها فروشنده باشه نباید انتظار خاصی داشته باشیم

در قیمت های پایین 750 فروشنده چندانی نداره و خریدار هم با کمی بالا پایین کردن سعی در خرید داره

لذا با خرید تو این قیمت ها فروشنده های خسته از سهم خارج و ان وقت میشه به قیمت های بالاتر فکر کرد

**hosein4151** · 2018/09/17, 23:21

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام

خرید سنگین سبهان

با گزارش اصلاحی عجیب مرداد ...... فروش 213 میلیاردی ..... فروش یک ماه به اندازه 4 ماه اول سال

نرخ فروش صادراتی عالی

با این فروش eps عجیب قریبی بدست میاد ..... مگر اینکه در ماه های آینده گزارش ها و صادرات شرکت دستخوش تغییر بشه

با سلام در خصوص سهام بورس و فرابورس اطلاعات خاصی ندارم

اما در وبرق تا زمانی که تو این قیمت ها فروشنده باشه نباید انتظار خاصی داشته باشیم

در قیمت های پایین 750 فروشنده چندانی نداره و خریدار هم با کمی بالا پایین کردن سعی در خرید داره

لذا با خرید تو این قیمت ها فروشنده های خسته از سهم خارج و ان وقت میشه به قیمت های بالاتر فکر کرد

با سلام
شفاف نازنین سبهان در یک ماه اخیر حدودا قیمتش دو برابر شده ، فکر میکنید پتانسیل برای رشد بیشتر از این رو باز هم داره؟

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

**شفاف سازی** · 2018/09/18, 07:55

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط hosein4151 پست شده است View Post

با سلام
شفاف نازنین سبهان در یک ماه اخیر حدودا قیمتش دو برابر شده ، فکر میکنید پتانسیل برای رشد بیشتر از این رو باز هم داره؟

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

با سلام

اون epsهایی که در مغز من برای سبهان هستش تمام قیمت ها رو توجیه می کنه

مگر اینکه اتفاق دیگری بیافته

**amirardalan** · 2018/09/21, 20:27

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام

خرید سنگین سبهان

با گزارش اصلاحی عجیب مرداد ...... فروش 213 میلیاردی ..... فروش یک ماه به اندازه 4 ماه اول سال

نرخ فروش صادراتی عالی

با این فروش eps عجیب قریبی بدست میاد ..... مگر اینکه در ماه های آینده گزارش ها و صادرات شرکت دستخوش تغییر بشه

با سلام در خصوص سهام بورس و فرابورس اطلاعات خاصی ندارم

اما در وبرق تا زمانی که تو این قیمت ها فروشنده باشه نباید انتظار خاصی داشته باشیم

در قیمت های پایین 750 فروشنده چندانی نداره و خریدار هم با کمی بالا پایین کردن سعی در خرید داره

لذا با خرید تو این قیمت ها فروشنده های خسته از سهم خارج و ان وقت میشه به قیمت های بالاتر فکر کرد

**amirardalan** · 2018/09/21, 20:29

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام

خرید سنگین سبهان

با گزارش اصلاحی عجیب مرداد ...... فروش 213 میلیاردی ..... فروش یک ماه به اندازه 4 ماه اول سال

نرخ فروش صادراتی عالی

با این فروش eps عجیب قریبی بدست میاد ..... مگر اینکه در ماه های آینده گزارش ها و صادرات شرکت دستخوش تغییر بشه

با سلام در خصوص سهام بورس و فرابورس اطلاعات خاصی ندارم

اما در وبرق تا زمانی که تو این قیمت ها فروشنده باشه نباید انتظار خاصی داشته باشیم

در قیمت های پایین 750 فروشنده چندانی نداره و خریدار هم با کمی بالا پایین کردن سعی در خرید داره

لذا با خرید تو این قیمت ها فروشنده های خسته از سهم خارج و ان وقت میشه به قیمت های بالاتر فکر کرد

سلام بسیار ممنون از توجه شما.

**H.samimi** · 2018/09/21, 21:13

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی
میخواستم در مورد بورس انرژی سوال کنم
خبر های ضد و نقیض زیادی بگوش می رسه
مثلا عرضه نفت خام در بورس انرژی
یا لینک شدن به بورس شانگهای
۲۵۰۰۰ تومانی شدن هر سهم
تحلیل شما چیه؟
تشکر

**شفاف سازی** · 2018/09/21, 21:49

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط H.samimi پست شده است View Post

سلام جناب شفاف سازی
میخواستم در مورد بورس انرژی سوال کنم
خبر های ضد و نقیض زیادی بگوش می رسه
مثلا عرضه نفت خام در بورس انرژی
یا لینک شدن به بورس شانگهای
۲۵۰۰۰ تومانی شدن هر سهم
تحلیل شما چیه؟
تشکر

با سلام

من هم مثل شما از گوشه وکنار و از سایت ها اعداد عجیب و غریب زیادی در خصوص انرژی شندیم

در خصوص عرضه نفت خام و تخمین کارمزد آن و....

اظهار نظر در این خصوص نیازمند اطلاعات رانت بسیار محرمانه است و معاملات چند وقت نشون میده

عده ای به این رانت اطلاعاتی دست پیدا کردند

لذا اطلاعات ما به هیچ وجه نمی تونه آینده رو در این خصوص پیش بینی بکنه مگر بصورت کلی گویی

علی ایحال وبرق مالک در حدود 2.000.000 سهم انرژی هستش و این اخبار می تونه برای سهم کوچکی

مثل وبرق تاثیر زیادی بزاره

شب خوش

**م-ع** · 2018/09/22, 20:15

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام جناب شفاف سازی و عرض تشکر صمیمانه از زحمات شما
تارگتهای بلند مدت وبرق را با توجه به قیمتهای کنونی سهام زیر مجموعه آن چند می بینید؟

**شفاف سازی** · 2018/09/22, 21:08

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط م-ع پست شده است View Post

با سلام جناب شفاف سازی و عرض تشکر صمیمانه از زحمات شما
تارگتهای بلند مدت وبرق را با توجه به قیمتهای کنونی سهام زیر مجموعه آن چند می بینید؟

با سلام

زمانیکه واحیا 600.......700 بود ارزش بازار واحیا رو با کنور 250 تومانی مقایسه می کردم

اونم فقط معدن سنگ آهن احیا رو بدون در نظر گرفتن سایر شرکت ها از جمله تکادو

می گفتم یا احیا باید بشه 3000 تومان و یا اینکه احیا همان 700 و کنور باید بشه 80 تومان

در این حالت بود که دو شرکت با همسان سازی تولید و سرمایه به ارزش بازار برابری می رسیدند

خوب کنور از 250 شد 500 و احیا از 700 شد 4000 تومان

در کنار تحلیل سود اصلی و تلفیقی احیا و سایر تحلیل ها نشون داد که ما اشتباه نکردیم

هم سود تلفیقی همان شد که ما یکسال پیش می گفتیم و هم قیمت سهم

اما وبرق

مالک 50 درصد صانع روی زنجان با ظرفیت عملی 7000.....8000 تن شمش روی

مالک 100 درصد توسعه روی گستران زنجان ...... و توسعه روی گستران مالک 40 درصد وبرق و

صاحب 4 درصد صانع روی زنجان

خوب وبرق 54 درصد صانع روی رو در اختیار دارد

صانع روی از لحاظ ظرفیت تقریبا با فرآور برابری می کنه

فرآور قیمتش 3000 تومان و ارزش بازار 360 میلیارد تومان

همین ارزش رو برای صانع روی در نظر بگیریم 54 درصد اون میشه 194 میلیارد تومان

تقسیم بر 67 میلیون سهم به قیمت 2900 تومانی وبرق می رسیم

اما در سودآوری صانع روی در 6 ماهه اول سال مالی با اون حال که قیمت روی بالای 3300 دلار

بوده بسیار ضعیف عمل کرد قیمت تمام شده 6 ماهه به شدت بالا بود و در مقایسه با سال قبل ترش

در حالیکه خیلی از شرکت های سرب و روی در 6 ماهه پاییز و زمستان 96 عملکرد خوب داشتند صانع روی

عملکرد بسیار ضعیف

100 درصد یه جای کار می لنگه .... شارژ بهای تمام شده با هزینه های سرمایه ای می تونه یکی از عوامل باشه

در هر حال پنهانکاری و عدم شفافیت و نداشتن سیستم مدون بهای تمام شده در صانع روی بیداد می کنه

مدیران واحیا هم خیلی در قیمت های 700 تومان سعی در پنهانکاری و انکار و عدم شفافیت داشتند و مصرانه

معتقد بود قیمت 800 تومان زیاده ولی در نهایت تسلیم شدند

به هر حال وبرق مالک 1.947.000 سهم بورس انرژی هم است که اخبار پیرامون این سهم زیاده

وبرق مالک 10 درصد پالایش روغن های صنعتی زنگان نیز هست

با بقیه پرتفوی وبرق کاری نداریم

در قیمت های 370...380 خیلی اصرار به خرید دوستان داشتم اما متاسفانه کسی از دوستان نخرید

هر چند امروز روی 800 تومان تعدای خرید داشتم

از اینجا به بعدش تصمیم با خود دوستان