شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز
با سلام.
حضور حضرتعالی در کنار سایر اساتید از جمله جناب meyو احسان عزیز و اروم بورس و.... مایه خیر و برکت و مباهات ما است.
امیدوارم مجددا به این تاپیک برگردید.
با تشکر.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و احترام

خدمت بزرگواران عزیز

و از کسانیکه پیگیر احوال بنده بودند

چند باری جناب جمالی عزیز و بزرگوار این مرد دوست داشتنی به من پیامک دادند و زنگ زدند و جویای احوال شدند و مصر هستند مطب بنویسم

من هم دلیل آوردم

1- بازار صعودی و ورود جریان پول و نقدینگی بالا باعث شد اغلب سهام ها با سرعت رو به سمت بالا حرکت کنند همه سود کردند مبارکشون باشه

حالا من بیام بگم این سهم رو من معرفی کردم 50 درصد 100 درصد 200 درصد و... سود داد درست نیست و خیلی ها خوششون نمیاد پس این

کلیت بازار بود که رو به بالا حرکت کرد و کار من و امسال من نبود

2- در این مدت عضو یه کانال بودم و از اطلاعات اون استفاده می کردم البته به انتخاب خودم و چشم بسته عمل نمی کردم صاحب کانال راضی نبود سیگنال ها

اعضا در اختیار دیگران قرار بدم

3- الان یکسال دو سال پیش نیست که قیمت ها مفت باشه و سهم معرفی کنیم قیمت ها طوری رشد کردند که در خیلی از نمادها احتمال ضرر رساندن به

سهامداران زیاد شده

بلایی که در بازار پایه سر سهامداران اومد سود های تحلیلی به هیچ عنوان قیمت ها را توجیح نمی کنند تجدید ارزیابی 1000 - 2000 درصدی هم بعضی

از قیمت ها هضم نمی کنه

اصلا کل فروش شرکت سود باشه و شرکت بهای تمام شده نداشته باشه بازهم قیمت بعضی از سهم منطقی نیست

هر چند اینا با جریان پول و چاشنی تجدید ارزیابی رشد خواهند کرد 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه و بعد از اون سهم باد کرده و بدون سود مجمع تا 7-8 سال به کما خواهند رفت

پس از خیلی از این سهام ها دوری کنیم و بریم سراغ رشد نکرده و یا کمتر رشد کرده

[ارادت]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و احترام

خدمت بزرگواران عزیز

و از کسانیکه پیگیر احوال بنده بودند

چند باری جناب جمالی عزیز و بزرگوار این مرد دوست داشتنی به من پیامک دادند و زنگ زدند و جویای احوال شدند و مصر هستند مطب بنویسم

من هم دلیل آوردم

1- بازار صعودی و ورود جریان پول و نقدینگی بالا باعث شد اغلب سهام ها با سرعت رو به سمت بالا حرکت کنند همه سود کردند مبارکشون باشه

حالا من بیام بگم این سهم رو من معرفی کردم 50 درصد 100 درصد 200 درصد و... سود داد درست نیست و خیلی ها خوششون نمیاد پس این

کلیت بازار بود که رو به بالا حرکت کرد و کار من و امسال من نبود

2- در این مدت عضو یه کانال بودم و از اطلاعات اون استفاده می کردم البته به انتخاب خودم و چشم بسته عمل نمی کردم صاحب کانال راضی نبود سیگنال ها

اعضا در اختیار دیگران قرار بدم

3- الان یکسال دو سال پیش نیست که قیمت ها مفت باشه و سهم معرفی کنیم قیمت ها طوری رشد کردند که در خیلی از نمادها احتمال ضرر رساندن به

سهامداران زیاد شده

بلایی که در بازار پایه سر سهامداران اومد سود های تحلیلی به هیچ عنوان قیمت ها را توجیح نمی کنند تجدید ارزیابی 1000 - 2000 درصدی هم بعضی

از قیمت ها هضم نمی کنه

اصلا کل فروش شرکت سود باشه و شرکت بهای تمام شده نداشته باشه بازهم قیمت بعضی از سهم منطقی نیست

هر چند اینا با جریان پول و چاشنی تجدید ارزیابی رشد خواهند کرد 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه و بعد از اون سهم باد کرده و بدون سود مجمع تا 7-8 سال به کما خواهند رفت

پس از خیلی از این سهام ها دوری کنیم و بریم سراغ رشد نکرده و یا کمتر رشد کرده

سلام استاد
دوستان به اساتید و بزرگانی چون شما .آقافرشیدو.........در این زمان که بقول شما باید با چشم بازتری سهم انتخاب کرد نیاز دارن.......لطفا ماهارو از علم وحضور خودتون محروم نکنید.ممنون

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده


با سلام

محاسبه ارزش جایگزینی و ذاتی سهام نیروگاه ها

وسنا فقط با 16% ارزش جایگزینی خود در حال معامله است

سهمی که همه از آن غافل هستند شرکتی که نیروگاه قاین را پس از گذشت 10 سال با ظرفیت 630 مگا وات و با دستور رییس قوه قضاییه از چنگ

توانیر درآورد

از وضعیت دو نیروگاه دیگر سیکل ترکیبی اردبیل و ارومیه که هرکدام آنها ظرفیتی بیش از 630 مگا وات دارند و می تواند توسط دستور قوه قضاییه از

توانیر به شرکت منتقل بشود اطلاع چندانی در دسترس نمی باشد



شرکتی که دو نیروگاه دیگر با ظرفیت 480 مگا وات با مالکیت 59% مربوط به نیروگاه علی آباد گلستان

و نیروگاه خرم آباد به ظرفیت 962 مگا وات با مالکیت 72 % در دست ساخت داره

چهار نیروگاه خرم آباد ؛ نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل و ارومیه و نیروگاه علی آباد گلستان ( پروژه 480 مگا وات )

هیچکدام در محاسبات بالا لحاظ نگردیده است

در کل ایران اگر کسی پیدا بشه سهم سوپر مفت این چنینی پیدا کنه ........

قبلا از این سهم های سوپر مفت معرفی شد ولی متاسفانه بعضی دوستان دنبال نوسان و ... هستند

این تحلیل هم تقدیم بشه به آقای جمالی و سایر دوستان

[arak_bourse]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
در مورد بکهنوچ نظرتون چیه؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
در مورد بکهنوچ نظرتون چیه؟

با سلام
در جدولی که بالا تهیه کردم بکهنوج در 25 درصد ارزش ذاتی خودش معامله می شود
پس این سهم می تونه عالی باشه

البته من در سبدم ونیرو 150 ..160 تومانی
بزاگرس 190 تومانی
همین بکهنوج و وسنا را دارم

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز
با سلام و خیر مقدم که مجددا به تاپیک که متعلق به خود شما هست برگشتید
من بکهنوج دارم. فقط یک موضوع اینه که آیا فقط ارزش جایگزینی میتونه بافث رشد سهم بشه؟
مثلا ارزش جایگزینی پالایشگاه ها و یا پترویی ها الان چند است و آیا به ارزش بازار در این روزها قابل مقایسه است؟ همین حالت در فولادی ها و معدنی ها و .... هم قابل مشاهده است
بنابراین من هنوز نتونستم به این اطمینان برسم که ارزش جایگزینی به تنهایی میتونه باعث رشد سهم بشه..
با این وجود ،با توجه به اینکه قطعا نظر حضرتعالی وسایر اساتید از جمله احسان عزیز و ... دقیقتر و کارشناسی تر از نظر من است، عنایت کنید و ۳ سهم به ترتیب اولویت خرید معرفی فرمایید.
با تشکر.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز
با سلام و خیر مقدم که مجددا به تاپیک که متعلق به خود شما هست برگشتید
من بکهنوج دارم. فقط یک موضوع اینه که آیا فقط ارزش جایگزینی میتونه بافث رشد سهم بشه؟
مثلا ارزش جایگزینی پالایشگاه ها و یا پترویی ها الان چند است و آیا به ارزش بازار در این روزها قابل مقایسه است؟ همین حالت در فولادی ها و معدنی ها و .... هم قابل مشاهده است
بنابراین من هنوز نتونستم به این اطمینان برسم که ارزش جایگزینی به تنهایی میتونه باعث رشد سهم بشه..
با این وجود ،با توجه به اینکه قطعا نظر حضرتعالی وسایر اساتید از جمله احسان عزیز و ... دقیقتر و کارشناسی تر از نظر من است، عنایت کنید و ۳ سهم به ترتیب اولویت خرید معرفی فرمایید.
با تشکر.

با سلام

ارزش جایگزینی یه شرکت زیانده به چه دردی می خوره

اگر شرکت ها سود ده نباشند سرمایه گذار تو اون صنعت سرمایه گذاری نمی کنه

همین الان بسیاری از پروژه های نیروگاهی توجیه سرمایه گذاری و طرح و توسعه

ندارند

لذا وضع به همین منوال پیش بره صنعت برق کشور در آینده به مشکل خواهد خورد

لذا باید نرخ فروش برق به روز بشه تا سرمایه گذار بیاد و سرمایه گذاری بکنه

لذا محرک اصلی این گروه افزایش نرخ برق خواهد بود تا این صنعت سودش

از این که هست بیشتر بشه و اونوقت ارزش جایگزینی نیروگاه های فعلی بیشتر

نمود خواهد یافت

لذا بازار سرمایه همیشه جلوتر از واقعیت ها حرکت می کنه

منتظر نمی مونه برق گرون بشه. صنعت سود ده تر بشه بعدش سرمایه گذار بیاد

بعدش می خواهند سرمایه گذاری کنند می بینند نیروگاه های فعلی یک پنجم ارزش ذاتی معامله می شوند و...

بازار سرمایه همیشه جلوتر حرکت می کنه

[Dext3R]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

وسنا را دیدیم و پسندیدیم ولی صف ها نذاشت نقدینگی برای خریدش جور کنیم. فردا از بین وسنا و بجهرم یکی را انتخاب میکنم اگه زنده بودیم.

[rasam]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام شفاف گرامی انصافا خوشحال شدم از سلامتی حضورت
جسارتا منم وآرین دارم
وآرین رو چطور می بینی ممنون ادینه خوش

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

واقعا فایرا با خودش چند چنده ؟

صورت های مالی ساختگی هر ساله توسط این شرکت بر روی کدال میاد اما دریغ از یک ذره نظارت و رسیدگی

واقعا کارشناسان سازمان بورس کجا تشریف دارند

یا دفاتر و صورت های مالی 3 ماهه ساختگی است و یا صورت های مالی 6 ماهه

هزینه حقوق و دستمزد تنها هزینه ای است که بصورت مستمر و واقعی تحقق و دفاتر شرکت ها و تقریبا

با یک شیب ثابت شناسایی و ثبت می گردد

حالا دستمزد مستقیم ( ب.ت ) در سه ماهه 804 میلیارد بوده .... در شش ماهه 958 میلیارد شده یعنی در تابستان فقط

154 میلیارد دستمزد مستقیم داشتیه ایم /.:blinksmiley.:/

هزینه اداری و عمومی در سه ماهه 221میلیارد بوده .... در شش ماهه 245 میلیارد شده یعنی در تابستان فقط

24میلیارد هزینه اداری و عمومی اضافه شده /.:blinksmiley.:/

هزینه حقوق و دستمزد اداری در سه 175 ماهه بوده .... در شش ماهه 135 میلیارد شده یعنی در تابستان نه تنها هزینه

حقوق و دستمزد نداشته بلکه کارکنان 40 میلیارد حقوق به شرکت پس دادند :D /.:blinksmiley.:/

مالیات سه ماهه 98 به مبلغ 338 میلیارد بوده .... در شش ماهه کل مالیات 6ماه صفر شده و فقط 121 میلیارد مالیات

سنواتی شناسائی شده است :D /.:blinksmiley.:/

[کيانوش]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و احترام

خدمت بزرگواران عزیز

و از کسانیکه پیگیر احوال بنده بودند

چند باری جناب جمالی عزیز و بزرگوار این مرد دوست داشتنی به من پیامک دادند و زنگ زدند و جویای احوال شدند و مصر هستند مطب بنویسم

من هم دلیل آوردم

1- بازار صعودی و ورود جریان پول و نقدینگی بالا باعث شد اغلب سهام ها با سرعت رو به سمت بالا حرکت کنند همه سود کردند مبارکشون باشه

حالا من بیام بگم این سهم رو من معرفی کردم 50 درصد 100 درصد 200 درصد و... سود داد درست نیست و خیلی ها خوششون نمیاد پس این

کلیت بازار بود که رو به بالا حرکت کرد و کار من و امسال من نبود

2- در این مدت عضو یه کانال بودم و از اطلاعات اون استفاده می کردم البته به انتخاب خودم و چشم بسته عمل نمی کردم صاحب کانال راضی نبود سیگنال ها

اعضا در اختیار دیگران قرار بدم

3- الان یکسال دو سال پیش نیست که قیمت ها مفت باشه و سهم معرفی کنیم قیمت ها طوری رشد کردند که در خیلی از نمادها احتمال ضرر رساندن به

سهامداران زیاد شده

بلایی که در بازار پایه سر سهامداران اومد سود های تحلیلی به هیچ عنوان قیمت ها را توجیح نمی کنند تجدید ارزیابی 1000 - 2000 درصدی هم بعضی

از قیمت ها هضم نمی کنه

اصلا کل فروش شرکت سود باشه و شرکت بهای تمام شده نداشته باشه بازهم قیمت بعضی از سهم منطقی نیست

هر چند اینا با جریان پول و چاشنی تجدید ارزیابی رشد خواهند کرد 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه و بعد از اون سهم باد کرده و بدون سود مجمع تا 7-8 سال به کما خواهند رفت

پس از خیلی از این سهام ها دوری کنیم و بریم سراغ رشد نکرده و یا کمتر رشد کرده

جناب شفاف سازی عزیز
در دو سال گذشته تحلیلهایی به خوبی تحلیلهای جنابعالی ندیدم
چقدر زیبا اینده شرکتها را دیدید و سیگنال خرید دادید.
درود بر جنابعالی
یک تحلیل گر واقعی باید همیشه فضا و زمان و اینده شرکتها و اقتصاد پیش رو را ببینه.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی عزیز
در دو سال گذشته تحلیلهایی به خوبی تحلیلهای جنابعالی ندیدم
چقدر زیبا اینده شرکتها را دیدید و سیگنال خرید دادید.
درود بر جنابعالی
یک تحلیل گر واقعی باید همیشه فضا و زمان و اینده شرکتها و اقتصاد پیش رو را ببینه.

با سلام وعرض ارادت


من حقیر و تحلیل های بنده قطعا شایسته چنین جملاتی نیست

به هر حال از انرژی مثبتی که دادید بسیار ممنون

دم همتون گرم

[کيانوش]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

محاسبه ارزش جایگزینی و ذاتی سهام نیروگاه ها

وسنا فقط با 16% ارزش جایگزینی خود در حال معامله است

سهمی که همه از آن غافل هستند شرکتی که نیروگاه قاین را پس از گذشت 10 سال با ظرفیت 630 مگا وات و با دستور رییس قوه قضاییه از چنگ

توانیر درآورد

از وضعیت دو نیروگاه دیگر سیکل ترکیبی اردبیل و ارومیه که هرکدام آنها ظرفیتی بیش از 630 مگا وات دارند و می تواند توسط دستور قوه قضاییه از

توانیر به شرکت منتقل بشود اطلاع چندانی در دسترس نمی باشد



شرکتی که دو نیروگاه دیگر با ظرفیت 480 مگا وات با مالکیت 59% مربوط به نیروگاه علی آباد گلستان

و نیروگاه خرم آباد به ظرفیت 962 مگا وات با مالکیت 72 % در دست ساخت داره

چهار نیروگاه خرم آباد ؛ نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل و ارومیه و نیروگاه علی آباد گلستان ( پروژه 480 مگا وات )

هیچکدام در محاسبات بالا لحاظ نگردیده است

در کل ایران اگر کسی پیدا بشه سهم سوپر مفت این چنینی پیدا کنه ........

قبلا از این سهم های سوپر مفت معرفی شد ولی متاسفانه بعضی دوستان دنبال نوسان و ... هستند

این تحلیل هم تقدیم بشه به آقای جمالی و سایر دوستان

با درود فراوان به جناب شفاف سازی
امید وارم که دوستان بهره لازم را برده باشند
وسنا از روز معرفی تا کنون فرصتهای زیادی برا خرید داد
ولی بزودی در صف خرید قفل میشه
...........
امروز جالب بود
حقوقی 5میلیون حراج کرد به دوستان و اشنایان و اقوام و نزدیکان
حالا سهم استارت قوی میزنه
.......
1600مگا وات تولید برق داره
1000تا هم طرح توسعه داره
2600مگا وات
......
با برق کیلو واتی 220تومان یعنی نرخ برق با دلار نیما
وسنا حداقل 1000تومان سود میسازه
طرح توسعه هم داره
تا چند سال دیگه چند هزار تومانه
شاید 7تومان
.........
ارزش جایگزینی سهم حداقل 3000تومان
........
تا الان یک میلیون سهم وسنا خریدم
......

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

شرکتی که صاحب 100 درصد کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو می باشد

سال قبل 222 تومانی تلفیقی سود ساخت اما بواسطه تقسیم 50 درصدی نیرو ترانسفو سود وارس 120 تومان شد

در مجمع وارس کل 120 تومان سود تقسیم شد

اما بعد از مجمع مدیران شرکت را وارد یک بازی کثیف کردند

در یک اقدامی غیر منتظره شرکت نیرو ترانسفو 700 میلیارد تومانی با قیمت نازل 74 میلیارد تومان برای فروش اگهی

و آماده عرضه شد

در همین حین 4 حقوقی زیر مجموعه وارس یعنی :

اروند شار تهران ( مالک 9 درصد وارس ) ،

مهندسی برق صنعت ارس صبا ( مالک 9.6درصد وارس )

کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو ( مالک 10.55درصد وارس )

و نیرو ترانسفو منطقه آزاد ماکو ( مالک 2درصد وارس )

و چند حقیقی دیگر در یک اقدامی هماهنگ شده شروع به عرضه سهام وارس کردند

حدود 40 میلیون وارس در حدود 40 درصد کل سهام شرکت در قیمت نارل زیر 1000 تومان چوب حراج زده است

اخیرا همان حقیقی ها مجددا سهام فروخته شده خود را این بار بالای 1400 - 1500 تومان دارند جمع آوری می کنند

مهم بدست آوردن 30 میلیون سهم در دست حقوقی بود که این امر تحقق یافت

وارس در 6 ماهه تلفیقی 186 تومان سود ساخته و پیش بینی می شود با سود فروش سهام توسط شرکت های زیر مجموعه

سود تلفیقی امسال وارس بره بالای 500 تومان

اینده خواهد گفت وارس یعنی چی