شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده





با سلام و درود

عجب داستانی داریم تو این بورس

استرس زا ترین شغله

خود شبندر 6 تا بند ابهام گذاشته توی صورت های مالی 1400

حالا حسابرس هم بندهای دیگه رو اضافه می کنه

هر کدام از این بندها خودش یک افشا الف هستش ... پس به نظر من باید نماد پالایشگاه ها رو متوقف کنند

تا رفع ابهام بشه

چه داستانی داریم با این وزارت نفت دو ماه گذشته نه قیمت خوراک رو می ده نه قیمت محصول رو

نرخ فروش فراورده های ویژه در اسفند بر اساس نرخ 11 ماهه 1400 حساب کتاب شده خوب معلومه نرخ در اسفند بالاتر بوده

دو سه بند رو هم خودش اثر تعدیلی شو اعلام کرده

خوب برای چی صورت های مالی تنظیم و منتشر کردی

ندادن اطلاعات بهتر از دادن اطلاعات غلط و اشتباه است

مثل اینکه یکی از ما ادرس بپرسه و ما ادرس غلط بهش بدیم و بنده خدا آواره ش کنیم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

چه گزارش بدی دادن پتروشیمی های متانولی

زاگرس در زمستان 700- 800 تومان زیان ساخته جزییات رو بررسی نکردم

شفن و شخارک هم زمستان بدون سود

7- 8 ماه پیش که اینا اوج بودند همین جا اعلام کردیم که شفن و زاگرس رو تبدیل به بوعلی می کنم

بقیه شو که دوستان خودشون می دانند

اما بوعلی در زمستان 165 تومان سود ساخت که از انتظار ما کمی پایین تر بود

اما برای 1401 خود شرکت 1500 تومان سود پیش بینی کرده

دیگه انقدر گزارش بد دیدیم که به این پیش بینی ها نمی شه اعتماد کرد و باید ترسید

زاگرس 9 ماهه 2100 سود ساخته به یکباره 12 ماهه می شه 1250 تومان

قرار بر این بوده که شرکت ها وارد بورس شوند که همه چیز شفاف بشه

اما می بینیم همه چیز در بورس غیر شفاف و پر از ابهام شده = نمونه پالایشگاهی ها

[مسعود.]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

چون در مورد پالایشی ها چند وقت اخیر زیاد نوشتم لازم دونستم بعد از گزارشهای ۱۲ ماهه هم توضیحاتی بدم
در فضای مجازی در دو روز گذشته تحلیلها و بحثهای زیادی در مورد این گزارشها نوشته شده سعی میکنم خلاصه و مفید شرح کوتاهی برای شما بنویسم
گزارشات با گزارشات شتران و پیشبینی ۸۵ تومنی این شرکت شروع شد و از همون موقع منفی بافی ها و جوسازیها شروع شد اما چرا!؟ با قیمتهای فعلی شتران پی به ای 6.7 داره که عدد بزرگی نیست و کسی نمیتونه ادعای حباب و اورولیو بودن این شرکت را بکنه اما نکات مهمتری وجود داره که برای کسانی که علم و تجربه بیشتری در بازار دارند درکش سخت نیست با نگاهی به گزارش شتران مشخص میشه گزارش کاملا محافظه کارانه و صرفا از سر انجام یک وظیفه قانونی و الزام شرکتها به گزارش در پایان اردیبهشت تهیه شده . در حالیکه سازوکار مالی پالایشگاهها و طرف حسابشون که شرکت پالایش و پخش هست به گونه ای هست که هنوز هیچ عدد دقیقی از عملکرد شرکتهای پالایشی در سه ماهه زمستان وجود ندارد شرکتها اومدن عموما بر اساس میانگین ۹ماهه گزارش ۱۲ماهه را روانه کدال کردند در حالیکه میانگین قیمت نفت در ۹ماه اول سال ابدا با ۳ ماه پایانی قابل مقایسه نیست میانگین قیمت نفت در ۹ ماه اول حدود ۷۰ دلار و در ماههای پایانی بالای ۹۰ دلار بوده و مهمتر از اون قیمتهای فرآورده ها و کرک اسپرد که رکورد های تاریخی را به جا گذاشتند که حتی در دو ماه اول امسال هم اعداد بالاتری را تجربه میکنند بنابراین ما شاهد تاریخی ترین و بهترین روزهای صنعت پالایشگاه هستیم و انتظار گزارشاتی عالی از این شرکتها را داریم اما بنا به دلایلی که اشاره شد و به روال سالهای گذشته گزارشات حسابرسی نشده فعلی ابدا قابل اتکا نیستند و آن چیزی که مهم است گزارشات حسابرسی شده این شرکتها است که تا قبل از مجمع عمومی سالانه این شرکتها منتشر میشه و در اون میتونیم اعداد خیلی بالاتری نسبت به گزارشات حسابرسی نشده ملاحظه کنیم همین گزارشات حسابرسی نشده و شده پارسال پالایشگاهها را نگاه کنید و تفاوت ۱۰ تا ۵۰ درصدی را در تعدیلات این گزارشات ببینید
اما سال ۱۴۰۰ گذشت افقی که در عملکرد این گروه در سال ۱۴۰۱ به چشم میخوره به مراتب درخشانتر از سال گذشته است دو ماه از
الان دو برابر کرک اسپرد بسیار خوب زمستان گذشته است و این نوید گزارشات ۳ ماهه اول بسیار درخشانی برای این گروه را میده و به شرط حفظ قیمت نفت و فرآورده ها در محدوده بالای ۹۵ دلار در ادامه سال که باور غالب کارشناسان و تحلیلگران داخلی و بین المللی هست شرکتهای پالایشی امسال سود بسیار عجیبی را شناسایی خواهند کرد و قیمتهای فعلی سهام این گروه تبدیل به خاطره خواهد شد اتفاقی که در این مملکت خیلی هم عجیب نیست و بارها و بارها اتفاق افتاده همین شبندر زمانی که حدود ۱۲ سال قبل عرضه اولیه شد قیمتش ۱۱۴ تومن بود و الان تعدیل نشده اگر اشتباه نکنم حدود ۶۰۰۰ تومن
تکرار چنین تاریخی در این کشور با اقتصاد تورمی و حتی در دوره های زمانی کوتاه تر ابدا بعید نیست و شک نکنید تکرار میشه قصد افسانه سرایی و تارگتهای کذایی چند برابری برای شما ندارم اما با یک مثال بنیادی شرایط را توضیح میدم
شپنا با ظرفیت فعلی ۳۶۰ هزار بشکه ای را در نظر بگیرید از کرک اسپرد متوسط فعلی حدود ۲۰ دلار هم صرفنظر میکنیم و فقط ۱۰ دلار درنظر میگیریم کرک اسپرد متوسط ۱۴۰۱ را
قیمت دلار را هم ۲۵ هزار تومن در نظر میگیریم و کارکرد پالایشگاه را با درنظر گرفتن یک ماه اورهال ۳۳۵ روز ...تعداد سهام شرکت هم که ۱۹۰ میلیارد سهم هست با این اعداد بسیار محافظه کارانه به سود ۱۵۹ تومنی برای هر سهم می رسیم حالا اگر کرک اسپرد را ۱۲ دلار در نظر بگیریم ( حدود دو سوم ظرفیت پالایشگاهها بنزین و گازوییل هست که الان کرک بالای ۳۰ دلار دارند) سود شپنا تا ۱۹۰ تومن هم افزایش پیدا میکنه و با کرک اسپرد ۱۵ دلاری ۲۳۸ تومن سود هر سهم شپنا خواهد بود ! حالا ما در بازار خودمون و در حالیکه دوماه از سال گذشته و شپنا حدود ۹۰-۹۵ تومن سود (حسابرسی شده) در گزارش خود خواهد داشت سهم در چهارشنبه گذشته تا حدود ۶۵۰ تومن و حوالی صف فروش معامله شد!
در مورد معاملات سه شنبه و چهارشنبه هم جالبه بدونید درز اطلاعات و گزارشاتی که قرار بود روی کدال بیاد باعث شد یک عده از خواص روی این سهام رنج منفی بزنند تا به خیال خودشون بعد از روانه شدن گزارشات و ایجاد جو منفی سهام خودشون را چند درصد پایین تر جایگزین کنند غافل از اینکه شرایط این روزها بسیار متفاوت از پارسال و سالهای گذشته است این روزها خیلیها به مدد فضای مجازی و امکاناتی مثل کلاب هاوس تلگرام و اینستاگرام خیلی راحت با بهترین تحلیلگران بازار کانکت میشن و دیگه خیلیها قرار نیست سهامشون را مفت به حراج بگذارند چون دیگه می دانند گزارش حسابرسی شده چقدر میتونه متفاوت از گزارش حسابرسی نشده این گروه باشه دیگر میدانند کرک اسپرد چیه و الان وضعیت بنیادی شرکتهای این گروه چقدر متفاوت از سالهای قبله دیگر می دانند و لمس میکنند تورم موجود در کشور را دلار ۳۰ هزار تومنی را و دورنمای تورمی کشور را و خلاصه کلام قدر تک تک سهام پالایشی خودتون را بدانید به هیچ وجه در این سهام فروشنده نباشید معاملات دو ماه قبل این گروه را با دقت رصد کنید تحرکات حقوقی ها سرانه خرید بالا و خرید های هوشمند و چراغ خاموش را ببینید که چگونه این سهام جمع آوری میشوند نگاه کنید که فقط در فروردین و اردیبهشت خالص خرید حقوقی ها در نماد شتران حدود ۸۰۰ میلیون سهم بوده از منفیهای احتمالی این گروه جهت ورود یا اضافه کردن سهم استفاده کنید توصیه میکنم وزن مناسبی از سبد خودتون را به این گروه اختصاص بدید و بدون توجه به نوسانات سهامداری کنید
در مورد شبندر با همین فرمول و با کرک اسپرد ۱۰؛۱۲؛۱۵ دلاری به سود ۲۱۸ ، ۲۶۲ و ۳۲۷ تومنی برای هر سهم می رسیم شتران با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه می تواند سود ۱۲۳ تومنی تا ۱۸۵ تومنی داشته باشد یک نکته ظریف دیگر هم در مورد پالایشگاه ها وجود داره که با بهبود کیفیت فرآورده ها مثلاً با داشتن گوگرد کمتر و استانداردهای بالاتر قیمتهای بالاتری محصولات خودشون را میفروشند و چنین طرحهایی در پالایشگاهها در حال انجامه که سود سازی پالایشگاهها را بیشتر هم میکنه
مطلب دیگه ای که میخوام خدمت سروران و دوستان عزیز عرض کنم اینه یک سالی هست بستر مناسبی در فضای مجازی فراهم شده که به راحتی با بهترین تحلیلگران و کارشناسان بازار میشه در ارتباط بود از نظراتشون استفاده کرد اطلاعات خیلی خوبی گرفت و مثل یک دانشگاه آموزش دید بنابراین حتما دعوت میکنم تمامی عزیزان clubhouse را نصب کنند و از امکانات منحصر بفردش بهره مند شوند
شخصا در این مدت در کلاب هاوس با بزرگانی مثل دکتر عزیزی ،دکتر گودرزی،دکتر رحیم لو ،دکتر نازی مهندس یگانه دکتر گلپایگانی دکتر حمزه ای دکتر فلاح جناب رهبرشهلان جناب امامی مهندس توافقی مهندس دشتی و ... آشنا شدم و در حد خودم از محضر این اساتید بهره ها بردم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



واگرایی منفی در شبندر

تکینکال زیاد بلد نیستم ولی به نظر واگرایی منفی در rsi مشهوده ( البته بخشی از اصلاح انجام شده تا 990 رفته و امروز محدوده 900 تومان بود )

شاید بشه شبندر رو پایین تر خرید .... عجله نداریم ( شد شد نشد هم که هیچی ) البته اگر حمایت روانی 900 رو از دست بده

دوستان این تحلیل رو ملاک تصمیم خود قرار ندهند

[منیب]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام احتمال واگرایی مخفی مثبت هم هست

[میلاد سودی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی ممنون میشم من رو راهنمایی کنید چرا کلر با اینکه ۵۳۰ تومن بیشتر سود نمیسازه قیمتش منطقی نیست این سهم مگه نباید فوقش ۴ تومن معامله میشد ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

چه فروش زده شلرد

۱۷,۵۹۸,۸۵۶ میلیون ریال در اردیبهشت ماه

[nava.trader]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

چه فروش زده شلرد

۱۷,۵۹۸,۸۵۶ میلیون ریال در اردیبهشت ماه

استاد برای ورود اولیه مناسبه؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

استاد برای ورود اولیه مناسبه؟

درود

به نظر من مناسبه

تا خدا چی بخواهد

[shabah]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

فروش شلرد فروشهای معوق هست که تو اردیبهشت شناسایی شده

شلرد دائما این روال رو تکرار میکنه و یه عده فکر میکنن فروش ماهیانه این هست و ضربدر 12 میکنن

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

فرز

670 تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

فروش شلرد فروشهای معوق هست که تو اردیبهشت شناسایی شده

شلرد دائما این روال رو تکرار میکنه و یه عده فکر میکنن فروش ماهیانه این هست و ضربدر 12 میکنن

بله در تحلیل باید به میزان تولید و فروش ماهانه و همچنین نرخ فروش توجه بشه

شلرد در دو ماه ابتدایی 121.544 تن تولید و مقدار 140.087 تن به ارزش ۱۸,۸۵۴,۷۷۱ میلیون ریال فروش داشته

لذا مقدار 18.543 تن بیشتر از تولید فروخته

ولی با تمام این اوصاف بازهم خوب عمل کرده

در شلرد حالا حال نباید دنبال سود و تقسیم سود باشیم

هزینه های جذب نشده - هزینه های مالی و هزینه استهلاک و زیان تسعیر ارز باعث خواهد شد فعلا از سود خبری نباشه

تا شرکت بتونه تسهیلات دریافتی رو کم کنه تا این هزینه ها هم کم بشه

این قیمت های جهانی اوره فرصت مناسبی است تا شلرد به مهم دست پیدا کنه

[ایرانی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

فرز

670 تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

درود بر جناب شفاف سازی بزرگوار

چند نمونه تحلیل بنیادی از فزر منتشر شده است و سود امسال 1401 را نهایت 340 تومان برآورد کردن.

در واقع طبق تحلیل آن سود 670 تومانی سال گذشته، برای امسال قابل تکرار نیست.

[delta]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

مهم تر از مقدار فروش ،مقدار تولید شرکت در اردیبهشت ماه است،تولید ۷۰۰۰۰۰اوره نشان دهنده تداوم تولید و حل شدن مشکلات تولید در ماه های گذشته را می دهد،در صورت تداوم تولید می توان فروش حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان در ماه را دید،با فرض این مقدار تولید و فروش بی تردید شلرد می تواند بازدهی بسیار مناسبی در سال ۱۴۰۱داشته باشد