شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

با سلام

صورت های مالی 3-6-9-12 ماهه و پیش بینی شرکت ها بر اساس صورت های مالی 3-6-9 حاوی اطلاعات با اهمیت زیادی می باشد که کشف این اطلاعات می تواند بسیار گرانبها باشد
اطلاعاتی که قبل از اینکه از روی سایت کدال و سایر سایت ها در اختیار عموم قرار بگیره در اختیار ما قرار می گیره

بنابراین قیمت سهم قبل از اینکه صعود بکنه یا سقوط بکنه بطور صحیح پیش بینی می شه

بنابریان اطلاعاتی که می تواند از صورت های مالی شفاف سازی بشه به این صورت می باشد

1- اطلاعات مربوط به میزان تولید و مقایسه با سال های قبل

2- اطلاعات مربوط به فروش .........نرخ فروش و میزان فروش

3- اطلاعات مربوط به بهای تمام شده ........مواداولیه (خرید و مقدار مصرف )- دستمزد - وسربازر

4- اطلاعات مربوط به درامدهای حاصل از سرمایه گذاری

5- اطلاعات مربوط به پرتفوی سهام بورسی و غیر بورسی

6- اطلاعات مربوط به هزینه های مالی - سایر درامدها و هزینه ها - مالیات - سود و زیان تسعیر ارز - سود و زیان غیر عملیاتی و...

[".احسان."]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

صورت های مالی 3-6-9-12 ماهه و پیش بینی شرکت ها بر اساس صورت های مالی 3-6-9 حاوی اطلاعات با اهمیت زیادی می باشد که کشف این اطلاعات می تواند بسیار گرانبها باشد
اطلاعاتی که قبل از اینکه از روی سایت کدال و سایر سایت ها در اختیار عموم قرار بگیره در اختیار ما قرار می گیره

بنابراین قیمت سهم قبل از اینکه صعود بکنه یا سقوط بکنه بطور صحیح پیش بینی می شه

بنابریان اطلاعاتی که می تواند از صورت های مالی شفاف سازی بشه به این صورت می باشد

1- اطلاعات مربوط به میزان تولید و مقایسه با سال های قبل

2- اطلاعات مربوط به فروش .........نرخ فروش و میزان فروش

3- اطلاعات مربوط به بهای تمام شده ........مواداولیه (خرید و مقدار مصرف )- دستمزد - وسربازر

4- اطلاعات مربوط به درامدهای حاصل از سرمایه گذاری

5- اطلاعات مربوط به پرتفوی سهام بورسی و غیر بورسی

6- اطلاعات مربوط به هزینه های مالی - سایر درامدها و هزینه ها - مالیات - سود و زیان تسعیر ارز - سود و زیان غیر عملیاتی و...

جناب شفاف سازي عزيز،
بسيار خوشحال مي شوم، از مطالب ارزنده و موشكافانه شما استفاده كنم.
ممنون.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

کبافق :

ارزیابی گزارش 3 ماهه : از نظر بنده مثبت

تولید : تولید کنستانتره سرب و روی نسبت به دوره مشابه حدود 40 % کاهش نشان می ده

فروش : فروش شرکت نسبت به دوره مشابه 100 % کاهش نشون می ده
اما این قسمت بر خلاف شکل ظاهری کاملا" افتضاح از نظر بنده یک نقطه کاملا" مثبت به حساب می اید
چرا که شرکت می بایست با قیمت روی 2150 دلار می فروخت ولی الان می تونه تولیدات خودشو با روی 2400 دلار بفروشه واین از نقاط قوت گزارش سه ماهه محسوب می شه


هزینه های مالی و مالیات صفر می باشد بازهم یک نقطه قوت محسوب می شه
مالیات به اینکه 100% تولیدات شرکت صادر می شه صفر می باشد

اما پیش بینی اینجانب از سود سال 93 :
شرکت پیش بینی خودشو به ازای هر تن روی 2000 دلار و نرخ تسعیر ارز رو 2650 تومان در نظر گرفته
قیمت کنستانتره با مفروضات فوق شده = هر کیلوئی 13,000 ریال

حال : قیمت روی جهانی = 2400 دلار
نرخ دلار = 3150 تومان
قیمت هر کیلو کنستانتره می شه = 18,500 ریال

مابه التفاوت به ازای هر کیلو می شه = 5,500 ریال

شرکت حدود 19,000 تن کنستانتره روی اماده بفروش داره حدود 15,000 تن هم تولید می کنه که جمعا" می شه 34,000 تن
حدود 7000 تن هم کنستانتره سرب خواهد داشت که با توجه به نزدیکی قیمت این دو جمعا" در پایان سال 41,000 تن موجودی اماده بفروش خواهد داشت اگر بتونه 26,000 تن بفروش برسونه حدود 143 میلیارد ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد که سود هر سهم رو 706 ریال اضافه خواهد کرد

با 169 ریال سود اولیه eps شرکت در پایان سال 875 ریال خواهد رسید ( البته با سرمایه جدید)
البته شرکت در براورد بهای تمام شده هم بیش از اندازه زیاده روی کرده که خود این هم می تونه جای برای بحث باقی بزاره

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

صورت های مالی 3-6-9-12 ماهه و پیش بینی شرکت ها بر اساس صورت های مالی 3-6-9 حاوی اطلاعات با اهمیت زیادی می باشد که کشف این اطلاعات می تواند بسیار گرانبها باشد
اطلاعاتی که قبل از اینکه از روی سایت کدال و سایر سایت ها در اختیار عموم قرار بگیره در اختیار ما قرار می گیره

بنابراین قیمت سهم قبل از اینکه صعود بکنه یا سقوط بکنه بطور صحیح پیش بینی می شه

بنابریان اطلاعاتی که می تواند از صورت های مالی شفاف سازی بشه به این صورت می باشد

1- اطلاعات مربوط به میزان تولید و مقایسه با سال های قبل

2- اطلاعات مربوط به فروش .........نرخ فروش و میزان فروش

3- اطلاعات مربوط به بهای تمام شده ........مواداولیه (خرید و مقدار مصرف )- دستمزد - وسربازر

4- اطلاعات مربوط به درامدهای حاصل از سرمایه گذاری

5- اطلاعات مربوط به پرتفوی سهام بورسی و غیر بورسی

6- اطلاعات مربوط به هزینه های مالی - سایر درامدها و هزینه ها - مالیات - سود و زیان تسعیر ارز - سود و زیان غیر عملیاتی و...

با سلام

با توجه به اینکه من وقت زیادی برای نگارش و بررسی سهام گروه های مختلف را ندارم لذا از تمام دوستان عزیز خواهش دارم چنانچه در بررسی صورت های مالی به نکات و اطلاعات با اهمیتی برخورد کردند که می تواند سود شرکت را تحت ثاتیر قرار بده و ما در پیش بینی اینده کمک بکنه دریغ نکنند و مار را از نوشته های ارزشمند خودشون بی نصیب ننمایند

با تشکر

[golden]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام خدمت جناب شفاف سازی
شرکت دارو سازی زهراوی فروش محصولات قرص رو تو سه ماهه آخر سال 92 و سه ماهه اول سال 93 با نرخ واقعی حدود 4000 ریال برای هر عدد انجام داده اما تو پیش بینی برای 9 ماه آینده این نرخ رو حدود 2000 ریال در نظر گرفته که میتونه تاثیر بالای 100 درصد تو سود شرکت بزاره.
خوشحال میشم این مورد رو بررسی بفرمایید

[mohsen ho]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

صورت های مالی 3-6-9-12 ماهه و پیش بینی شرکت ها بر اساس صورت های مالی 3-6-9 حاوی اطلاعات با اهمیت زیادی می باشد که کشف این اطلاعات می تواند بسیار گرانبها باشد
اطلاعاتی که قبل از اینکه از روی سایت کدال و سایر سایت ها در اختیار عموم قرار بگیره در اختیار ما قرار می گیره

بنابراین قیمت سهم قبل از اینکه صعود بکنه یا سقوط بکنه بطور صحیح پیش بینی می شه

بنابریان اطلاعاتی که می تواند از صورت های مالی شفاف سازی بشه به این صورت می باشد

1- اطلاعات مربوط به میزان تولید و مقایسه با سال های قبل

2- اطلاعات مربوط به فروش .........نرخ فروش و میزان فروش

3- اطلاعات مربوط به بهای تمام شده ........مواداولیه (خرید و مقدار مصرف )- دستمزد - وسربازر

4- اطلاعات مربوط به درامدهای حاصل از سرمایه گذاری

5- اطلاعات مربوط به پرتفوی سهام بورسی و غیر بورسی

6- اطلاعات مربوط به هزینه های مالی - سایر درامدها و هزینه ها - مالیات - سود و زیان تسعیر ارز - سود و زیان غیر عملیاتی و...

جنای شفاف سازی عزیز مثل همیشه بسیار خوش حال هستم ازنوشته های دقیق شما استفاده می کنم
موفق باشید
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام خدمت جناب شفاف سازی
شرکت دارو سازی زهراوی فروش محصولات قرص رو تو سه ماهه آخر سال 92 و سه ماهه اول سال 93 با نرخ واقعی حدود 4000 ریال برای هر عدد انجام داده اما تو پیش بینی برای 9 ماه آینده این نرخ رو حدود 2000 ریال در نظر گرفته که میتونه تاثیر بالای 100 درصد تو سود شرکت بزاره.
خوشحال میشم این مورد رو بررسی بفرمایید

باسلام
بسیار خوشحال می شوم اکه نکات به این مهمی توسط دوستان کشف و در اختیار دیگران قرار می گیره

بله من هم یه بررسی کوتاه کردم نرخ فروش هر قرص در سه ماهه اول بالای 400 تومان است ولی در پیش بینی 9 ماهه اینده 200 تومان برآورد شده که تاثیر 700-800 تومانی در سود هر سهم شرکت داره

همین طور همین اتفاق در نرخ فروش کپسول هم افتاده

با توجه به اینکه نوع قرص های فروش رفته معین نشده به راحتی نمی توان نرخ فروش قرص های 3 ماهه را به کل سال تعمیم داد شاید نوع قرص فصلی باشه مثلا قرص های سرماخوردگی که درفصل پاییز و زمستان بیشتر استفاده داره و ارزونتر است عامل این موضوع باشه

ولی هر چه باشد اگر نوع محصولات تولیدی شرکت خاص باشه باید شاهد تعدیل بالای 100 درصدی در سود شرکت باشیم یعنی تحقق سود بالای 1500 تومان به ازای هر سهم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

کبافق :

ارزیابی گزارش 3 ماهه : از نظر بنده مثبت

تولید : تولید کنستانتره سرب و روی نسبت به دوره مشابه حدود 40 % کاهش نشان می ده

فروش : فروش شرکت نسبت به دوره مشابه 100 % کاهش نشون می ده
اما این قسمت بر خلاف شکل ظاهری کاملا" افتضاح از نظر بنده یک نقطه کاملا" مثبت به حساب می اید
چرا که شرکت می بایست با قیمت روی 2150 دلار می فروخت ولی الان می تونه تولیدات خودشو با روی 2400 دلار بفروشه واین از نقاط قوت گزارش سه ماهه محسوب می شه


هزینه های مالی و مالیات صفر می باشد بازهم یک نقطه قوت محسوب می شه
مالیات به اینکه 100% تولیدات شرکت صادر می شه صفر می باشد

اما پیش بینی اینجانب از سود سال 93 :
شرکت پیش بینی خودشو به ازای هر تن روی 2000 دلار و نرخ تسعیر ارز رو 2650 تومان در نظر گرفته
قیمت کنستانتره با مفروضات فوق شده = هر کیلوئی 13,000 ریال

حال : قیمت روی جهانی = 2400 دلار
نرخ دلار = 3150 تومان
قیمت هر کیلو کنستانتره می شه = 18,500 ریال

مابه التفاوت به ازای هر کیلو می شه = 5,500 ریال

شرکت حدود 19,000 تن کنستانتره روی اماده بفروش داره حدود 15,000 تن هم تولید می کنه که جمعا" می شه 34,000 تن
حدود 7000 تن هم کنستانتره سرب خواهد داشت که با توجه به نزدیکی قیمت این دو جمعا" در پایان سال 41,000 تن موجودی اماده بفروش خواهد داشت اگر بتونه 26,000 تن بفروش برسونه حدود 143 میلیارد ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد که سود هر سهم رو 706 ریال اضافه خواهد کرد

با 169 ریال سود اولیه eps شرکت در پایان سال 875 ریال خواهد رسید ( البته با سرمایه جدید)
البته شرکت در براورد بهای تمام شده هم بیش از اندازه زیاده روی کرده که خود این هم می تونه جای برای بحث باقی بزاره

با سلام

امروز کبافق در قیمت های نزدیک 600 تومان در رقابت بود ولی بازگشایی نشد یعنی 20% بالاتر از قیمت تئوریک و این یعنی سود کردن در این بازار خیلی راحت است و این تازه اول راه است.

دوستان پیش بینی سود شرکت های گروه سرب و روی همگی غیر شفاف است من جمله کبافق

دوستان توجه داشته باشند سود در پیش بینی های غیر شفاف نهفته است

سود سال 93 کبافق با سرمایه جدید بین 70 تا 100 خواهد بود

[نوام چامسکی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام

ضمن خرسندی از ایجاد تاپیکی که واقعا اهمیت بسیاری دارد و به معامله گران یک چشم انداز خوب از اینده پیش روی سهامها

رو میده و کمک شایانی به معامله گران میکنه


منم هم ضمن تشکر از شما دوست عزیز

یک pdf در اینجا قرار میدم

امیدوارم

مقبول شما عزیز و دیگر دوستان قرار بگیرید

http://www.seba.ir/design/sebahttp://seba.webexir.comhttp://www.seba.ir/my_doc/seba/doc/PRFSRC/bas.pdf

[samie]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازي
ممنون بابت اين تاپيك و تشكر بابت زحماتتون
هميشه پيروز و موفق باشيد.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

خوب پیش بینی ها و تحلیل های چند ماه قبل ما بخصوص در خصوص گروه سرب و روی نشان داد نه تنها این گروه هیچ ضرر و زیانی به سهامداران عزیز نرساند بلکه از دو جهت به سهامداران سود داد:

1- سود مجمع
2- افزایش قیمت سهام

کروی 210-220 قبل از مجمع 35 تومان سود مجمع دریافت شد قیمت کنونی الان 260 تومان حدود 35 تومان افزایش قیمت در مجموع 70 تومان یعنی بازدهی 30 درصد در 40-50 روز

کاما - فاسمین - فرآور - فزرین هم همین اوضاع احوال داشتند اما متاسفانه خیلی ها در بازار دنبال چیزهای دیگری هستند

در روزهای آینده گشایش بازارهای جهانی فلزات تعیین کننده برای این گروه خواهد بود در صورت افت مجدد قیمت سرب وروی باید انتظار اصلاح و افت قیمتی این گروه باشیم

حرکت امروز کروی نشان داد که فروشندگان این سهم در روز شنبه که انتظار افت زیادتری داشتند جزء ضرر و اعصاب خرد کردن چیز دیگری عایدشان نشده است

خوب این گروه به بازدهی بالای 30 درصدی در یکی دوماه اخیر رسیدند ولی گروه های زیادی یا درجا زدند یا افت کردند در صدر این گروه ها , گروه خودرو بود که چند وقت پیش عرض شد این گروه به سهامداران خود سود نخواهد رساند این گروه تا سال های سال حتی باوجود سود اوری توان تقسیم سود ندارند در حالی که در بازار سهامی وجود دارند که معادل 50% قیمت امروز و حتی معادل 100 % قیمت سهامشان سود تقسیم خواهند کرد

از این دسته سهام می توان به وبانک و وصندوق اشاره کرد که توانستند بعد از گذشت 14-15 ماه توانستند معادل قیمت سهامشان سود تقسیم کنند
وبانک 220-230 تومانی یادتان است با سرمایه قبلی امسال 200 تومان سود تقسیم کرد.
وصندوق 150-160 تومان یادتان است امسال با سرمایه قبلی 160 پیش بینی کرده و تقسیم خواهد کرد.
پس عامل تقسیم سود بالا در آینده نسبت به قیمت کنونی سهم می بایست به عنوان یکی از ایتم ها در انتخاب سهم مورد توجه قرار بگیره

اما بپردازیم به چند سهم سنگین ولی آینده دار دیگر :

برای پارسان و وغدیر یک بازدهی 50 درصدی تا چند ماه آینده متصور هستم
پارسان با سود نصفه و نیمه 220 تومانی شپدیس 165 تومان پیش بنی کرده 160 تقسیم خواهد کرد سود سال بعد 200 خواهد بود و قیمت 1000 تومان و با سود مجمع 1160 تومان یعنی بازدهی 50 درصدی تا چند ماه آینده
وغدیر هم به همین منوال خواهد بود

واتی در قیمت زیر 350 معرفی شده است و همچنین شیران برای سال های اینده این دو سهم می توانند سالی 100 درصد بازدهی داشته باشند

اخابر :
به نظر من در قیمت های زیر 260 تومان می تواند فرصت خرید باشته سود امسال می تواند به 70 تومان هم برسه

تاپیکو :
در قیمت های 450 تومان معرفی شد این سهم بنیادی بسیار قوی داره توانایی ساختن سود عملیاتی 80-90 تومانی برای سال های اینده داره و پروژه عظیم پالایشگاهی برای سال های اینده قیمت های سهم را تا 1000 تومان خواهد رساند به اضافه سودهای نقدی سالانه


بدرود تا بعد

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
دوستان عزیز امروز دوباره بازارهای جهانی فلزات روی - سرب - الومینیوم - نیکل و مس به شدت مثبت هستند هر چند به طور یقین نمی توان از آینده قیمت های جهانی صحبت کرد ولی در این بین می توان به تحلیل های دوستان تکنیکالی اکتفاء کرد

Copper August 04,10:39
Bid/Ask 3.2403 - 3.2411
Change +0.0343 +1.07%
Low/High 3.1971 - 3.2452
Charts
Nickel August 04,10:39
Bid/Ask 8.3283 - 8.3310
Change +0.0470 +0.57%
Low/High 8.2765 - 8.3777
Charts
Aluminum August 04,10:39
Bid/Ask 0.8923 - 0.8925
Change +0.0195 +2.23%
Low/High 0.8714 - 0.8937
Charts
Zinc August 04,10:39
Bid/Ask 1.0807 - 1.0814
Change +0.0168 +1.58%
Low/High 1.0628 - 1.0835
Charts
Lead August 04,10:39
Bid/Ask 1.0145 - 1.0150
Change +0.0220 +2.21%
Low/High 0.9910 - 1.0176
Charts
Uranium Jul 28, 2014
Ux U308 price: 28.50
Change from
previous week +0.00

نقل قول نوشته شده توسط کارافرین برتر مشاهده گفتگو
کوتاه مدت تارگت 2448 ( 2450)

با این الگوی زبیای دبل باتم در صورت تثیبت تایمh1

[ATTACH=CONFIG]2024[/ATTACH]

نقل قول نوشته شده توسط maral_safa مشاهده گفتگو
اگر يادتان باشد در مورد يک الگو پهن شونده صجبت شد من در مورد شکست سفف الگو مردد بودم در نهايت همان 70 درصدقانون پهنشونده براي اصلاح رخ داد 2315 اصلاح روي تمام شد بازهم صبر ميکنيم بالاتر از سقف قبلي معامله بشه تارگتهای قبلی هستند به غیر از ان باید دیدگاه تازه ای به سطح 2870 داشت قبلا با اطمنینان میشد در مورد اصلاح زمانبر از این سطح صحبت کرد با نزول مفید اخیر این سطح در جرگه سطوحی قرار میگیرد که فلز برای فتح قیمتهای بالاتر باید عبور کند

نوشته اصلی :karafarin bartar امروز
ساعت 4:33

نمودار جهانی روی تایم h1

درصورت شكست 2371 مقاومت سقف هم احتمالا شكسته خواهد شد
[ATTACH=CONFIG]2025[/ATTACH]

ساعت 5:40

مقاومت 2371 شكسته شد در صورت تثبیت با توجه به الگوی زیبای دبل باتم الگوی سقف هم احتمالا بریک خواهدشد

نمودار جهانی روی تایم h1
[ATTACH=CONFIG]2026[/ATTACH][/QUOTE

نوشته اصلی :sorosh امروز
طبق فرضيه خودم آنچه در حال حاضر ميتوان گفت اينكه در موج يكم هستيم و آنچه به عنوان اصلاح در حال وقوع است شروع ريز موجهاي داخل موج اول ميباشد و با فرضي كه دارم هنوز موج اول تكميل نشده به همين خاطر هم قبلا گوشزد كرده ام كه از صعود نبايستي خوشحالي بيش از حد داشت و تارگت آنچناني داد و از اصلاحات هم نبايستي وحشت زده شد اما آنچه در اين چند روزه طي يك اصلاح كوچك مشاهده شد دقيقا حالت هيجاني بيش از اندازه دوستان را نشان ميداد.
اما ذكر چند نكته ضروري است كه اولا تا موج دوم تكميل نشود به شخصه نميتوانم از تشكيل يك سيكل اليوتي مطمئن باشم ولي در حال حاضر به احتمال 50 درصد به تشكيل اين سيكل اميدوارم ثانيا همانطور كه قبلا هم عرض نمودم در صورت تكميل موج اول و دوم تارگتي كه براي موج سوم در نظر دارم اعدادي بيش از آن است كه دوستان فكر ميكنند و به همين خاطر شايد فعلا براي بازار براستي اين عدد غير قابل هضم باشد و نميشود در خصوص آن صحبتي داشت
ثالثا نقطه فيلد شدن تمام آنچه به آن معتقدم فقط و فقط سقوط قيمتي به اعدادي ژايين تر از محدوده 2120 الي 2150 دلاري است

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

دوستان عزیز من یک توضیح در خصوص مشکلات خاک گروه سرب و روی بدم

اینکه شرکت های این گروه مشکلات خاک دارند بر کسی پوشیده نیست همه این موضوع را می دانند

این اطلاعات و آمار را که می نویسم بصورت ذهنی و تقریبی است

فرآور :
ظرفیت تولید شمش فراوری مواد معدنی حدود 18000 تن است خوب به خاطر مشکلات شدید خاک سال 92 با روی 2000 دلار و دلار 3200 تومان و با نصف ظرفیت حدود 87 تومان سود می سازه
اگر با ظرفیت کامل کار می کرد خوب 130-140 تومان سود می ساخت و قیمتش حداقل 1200 بود ( انهم با شمش روی 2000 دلار )


فزرین :
ظرفیت اسمی تولید کنستانتره سرب 35,000 تن است
و ظرفیت اسمی تولید کنستانتره روی 265,000 تن است

سال 92 فقط با 25 % ظرفیت اسمی تولید کرد با 25% ظرفیت و با نرخ lme روی 2000 دلار 80 تومان سود ساخت قیمتش بود 500 تومان
اگر با ظرفیت 100 کار می کرد که 320 تومان سود می ساخت و قیمت با روی 2000 دلار 1500 تومان می شد.

این توضیحات دادم تا بگویم اثرات کمبود خاک و کار کردن شرکت های این گروه با 30-40 درصد ظرفیت اسمی بدرستی در قیمت سهام این گروه در سال های قبل گذاشته شده است

فرآور:
فراور با ظرفیت کامل و با روی 2000 دلار می توانست 130-140تومان سود بسازه
الان هم با ظرفیت کامل و با روی 2400 دلار می تواند200 تومان سود بسازه

رشد قیمت های جهانی می تواند سود شرکت های این گروه را هر چند با 30-40 % ظرفیتشون با افزایش بالای 100 درصدی مواجه بکنه

فزرین با 30 % ظرفیت و با نرخ روی 2050 دلار 77 تومان سود پیش بینی کرده
همین شرکت با همین ظرفیت با نرخ جهانی 2500 دلار می تواند 150 تومان سود بسازه پس قیمتش هم می تواند 100% رشد بکنه

اگر مشکلات خاک این گروه در کنار افزایش قیمت های جهانی حل بشه حتی یک دونه سهم این گروه در این قیمت های کنونی گیر نمی امد

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام


واقعا" معلوم نیست در بازارهای جهانی چی داره می گذره
بازارهای جهانی فلزات هم شد حکایت بورس ما
یک روز شمش روی ترمز می بره و بالا می ره و سرب در جا
و حالا روی سقوط آزاد کرده و سرب داره رشد می کنه
اختلاف 150 دلاری فلز روی نسبت به سرب در کمتر از 24 ساعت به 50 دلار رسید
روی داره پایین می اد و سرب داره بالا می ره و قیمت این دو در حال رسیدن به هم می باشه

خوب رشد خوب فلز سرب علتی شد تا ببنیم کدامیک از شرکت های گروه سرب و روی بیشترین تولید و فروش سرب را باتوجه به سرمایه اش داره

این شرکت شرکتی نیست جزء کاما :

مفروضات تولید و فروش محصولات کاما برای سال 93 :

کنستانتره سولفور روی.................... 20,400 تن

کنستانتره سولفور سرب.................... 8,600 تن( ظرفیت اسمی 10,000 تن)

اکسید روی..................................... 3,000تن( شرکت شاهین روی )

پخت دولومیت................................. 8,200تن ( شرکت شاهین روی )

شمش روی.................... 20,400 تن( شرکت ذوب روی )

درجه خلوص محصولات :

کنستانتره سولفور روی ..............48%

کنستانتره سولفور سرب.............60%

پیش بینی نرخ فروش توسط شرکت :

کنستانتره سولفور روی ..............هر تن 2150 دلار..............تسعیر دلار =2,750 تومان

کنستانتره سولفور سرب.............هر تن 2100دلار..............تسعیر دلار =2,750 تومان

نرخ واقعی فروش محصولات ( بازار های جهانی و بازار ایران ) :

کنستانتره سولفور روی ..............هر تن 2300دلار..............تسعیر دلار =3,100تومان

کنستانتره سولفور سرب.............هر تن 2250 دلار..............تسعیر دلار =3,100تومان

طبق محاسبات بنده برای 9 پایانی سال شرکت کاما فقط از محل اختلاف نرخ واقعی و پیش بینی فروش کنستانتره سولفور سرب توسط شرکت حدود 40 تومان به سود هر سهم اضافه خواهد شد.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

شرکت های گروه سرب وروی شمش روی را با قیمتی می فروشند؟

فرمول قیمت گذاری شمش روی این شرکت ها چگونه است ؟؟؟

اینا سوولاتی بود که از مدت ها پیش ذهن منو به خودش مشغول کرده هر کاری می کردم تا نرخ واقعی فروش محصولات شرکت را بدست بیاورم نمی توانستم و این همیشه برای من یک معما بود

مفروضات پیش بینی نرخ فروش شمش روی اغلب شرکت هااینگونه است :

نرخ LME برای هر تن فلز روی (دلار) ..........2050 دلار
نرخ تسعیر ارز.......................28500 ریال
نرخ فروش هرکیلو شمش روی :
58,426 ریال =1000 / (28,500 * 2050 دلار )

حال اگر نرخ جهانی روی را برای فصل بهار 2100 دلار و نرخ تسعیر ارز را 31000 ریال فرض کنیم نرخ فروسش به ازای هر کیلو :
65,100 ریال = 1000 ( 31000 * 2100 دلار )

اما متوسط نرخ فروش این شرکت ها مثلا" کالسیمن در فصل در بهار 93 حدود 72,000 ریال بوده است که با مفروضات پیش بینی اختلاف فاحشی دارد

حل معما :
با توجه به برسی های زیاد متوجه شدم این شرکت ها برای شمش سرب و روی به ازای هرتن حدود 230 دلار هزینه ذوب (TC) دریافت می کنند

فروش شمش روی = 2100 دلار قیمت جهانی + 230 دلار هزینه ذوب = 2330 دلار
حال قیمت فروش هر کیلو شمش روی با مفروضات فوق :
72,000 ریال =1000 / (31,000* 2330دلار )

حال این قیمت با قیمت واقعی فروش شمش روی فاسیمن همخوانی داره

اکنون نرخ فروش شمش روی با مفروضات جدید پیش بینی می کنیم :

نرخ LME برای هر تن فلز روی (دلار) ..........2300 دلار
هزینه ذوب = 230 دلار
نرخ تسعیر ارز.......................31000 ریال
نرخ فروش هرکیلو شمش روی :
78,430 ریال =1000 / (31,000* 2300 دلار + 230 دلار)
با پیش بینی شرکت هر کیلویی 2000 تومان اختلاف دارد.