Tweet
پاسخ : ✌استراتژی✌
عالیه,ممنون از زحماتتون
عالیه,ممنون از زحماتتون
-
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
سلامدر اصل توسط onia1423 پست شده است View Post
متشکرم از محبتتان @};-
استراتژی خرید متناسب با حق تقدم
=====================
1- خرید حق تقدم های ارزان قیمت (مثلا زیر 300 ریال) به منظور بردن در حالت استفاده نشده به شرط اینکه بدانیم سهم اصلی در این مدت رشد خواهد کرد. (چون فکر می کنم این را قبلا توضیح دادم دیگر اضافه نمی نویسم)
2- خرید خود سهم بعد از اینکه حق تقدم های استفاده نشده، به صورت کامل توسط شرکت به فروش رفت.
توضیح اینکه شرکت ها جدیدا دزد شده اند و سعی می کنند حق تقدم مردمی که 1000 ریال را واریز نکرده اند به قیمت ارزانی به حقوقی های اصلی شرکت بفروشد... برای همین سعی می کند در آخرین روز ها قیمت سهم اصلی را تا جای ممکن پایین بیاورد تا قیمت حق تقدم ها هم پایین بیاید. (معمولا خود حقوقی اصلی نیز عرضه های زیادی را انجام نمی دهد، بلکه حقوقی های فرعی برای این کار انتخاب می شوند) این پایین آمدن قیمت هر سهم می تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در آن نماد ایجاد کند.
توجه فرمایید که معمولا مقداری بعد از این ماجرا همچنان قیمت سهم را پایین نگه می دارند تا کثافت خودشان را توجیه کنند. برای همین در خرید سهم هیچ عجله ای نکنیم.
نمونه ی خوب این ماجرا بلایی بود که فولاد در همین سال (94) سر حق های ومعادن در آورد و همچنین بلایی که بنیاد تعاون ناجا سر حق های وقوام در آورد. و همین طور بلایی که حقوقی های فولاد سر این سهم در آوردند. و فکر کنم همچین بازی ای را در وسپه نیز شاهد باشیم.
3- استفاده از حق تقدم هایی که سود سال بعد خوبی دارند.
همین وسپه یا فولادح یا ومعادنح را در نظر بگیرید. خیلی از اینها به صورت سوری کله شان را زیر آب کرده اند. مثلا در مورد ومعادن یا وسپه به واسطه ی تقسیم سود بسیار عالی در مجمع قیمت سهم اصلی کاهش یافته و به واسطه ی آن قیمت حق تقدم نیز کاهش یافته... حال اگر حق تقدم های اینها در قیمت مناسبی خریداری شود و 1000 ریال آن هم واریز شود، به واسطه ی ای پی اس سال آینده مناسب به نظر می رسد رشد خوبی در انتظار نماد باشد و حق تقدم با توجه به اینکه معمولا چندین درصد پایین تر از قیمت سهم اصلی است بازده بیشتری برای سرمایه گذاران بلند مدت خواهد داشت.
یا علی @};-آخرین ویرایش توسط mhjboursy؛ 2016/03/07, 22:02.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
سلام
چند نوشته ی خوب از جناب "جنب پل حافظ"
یکی دو سالی هم هست که مد شده می گویند حقوقی دارد کد های شخصی و خانوادگی اش را پر می کند... به تجربه برایم ثابت شده 90 درصد این موارد اشتباه است.در اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Post
به نظرم بهترین کار در زمانی که حقوقی شروع کرد به عرضه شدید این است که بنشینیم فکر کنیم!!! بنشینیم فکر کنیم این حقوقی واقعا چرا دارد می فروشد؟ آیا چکش برگشت خورده و پول لازم است؟ آیا می خواهد سهم را بازی دهد؟ (و اگر این طور است آیا زور این بیشتر است یا زور خریدار؟ بالاخص حقوقی خریدار) می خواهد بازارگردانی کند و نگذارد در مجمع سهامدارانی که در بالا خریده اند بهش متلک بیاندازند؟ می خواهد از سهم خارج شود؟ فکر می کند از نظر بنیادی، سهم در این قیمت ارزشمند نیست؟ و و و
در اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Postیک نکته ای را اضافه کنم:در اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Post
خوش نام و بد نام می توانند تغییر کنند. مثلا دلیران پارس خیلی عالی بود. ولی یک باره سیاستش را تغییر داد (ای بسا دوباره بخواهد یکباره بزند...) مدبران اقتصاد از نظر من خوش نام است. ولی نه در همه جا! و... همین بیمه ایران که مزخرف ترین شرکت دنیا است... باید بررسی کنیم برای چه بد نام است؟ اگر شرکت تحت فشار بوده (که طبق اخبار همین طور بوده) و مجبور بوده دارایی هایش را در بدترین شرایط بفروشد و طلب بستانکاران را بپردازد ممکن است بعد از یک مدتی از بد نامی در بیاید!!!
فلسفه پشت حجم:در اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Post
در روند افزایشی هنگامی که به جای مشخصی رسیدیم بازیگر اصلی نماد (سهامدار عمده به خصوص) اعلام می کند که این قیمت کافی است و این قیمت را برای عرضه مناسب می یابد و با توجه به اینکه در بازار خریدار وجود دارد شروع به عرضه می کند. بازار می خرد و سهامدار عمده عرضه می کند. می خرند و عرضه می کنند و و و و به این روش حجم معاملات بالا می رود. اما بعد از اینکه یک مقدار زیادی سهامدار عمده در قیمت بالا! عرضه کرد. بازار دیگر توان سابق را برای خرید از خود نشان نمی دهد. از طرف دیگر قیمت هم بالا است و تمایل بنیادی و تکنیکال برای ادامه ی خرید توسط بازار مشاهده نمی شود. این می شود که رفته رفته قدرت خریدار کاهش می یابد و سهامدار عمده هم که می بیند بازار سهم را نمی خرد یا فروشش را کاهش می دهد یا اینکه رنج به سمت پایین می کشد. که در هر دو حالت کاهش حجم معاملات و بعد از آن اتمام روند افزایشی را شاهد خواهیم بود...
در روند کاهشی هم عکس این مطلب صادق است. به این ترتیب که سهامدار عمده یا نیاز مالی اش به واسطه فروش تمام می شود یا می بیند بازار (سهامدار عمده جدید الورود) دارد سهمش را مفت از چنگش در می آورد و پا پس می کشد. برای همین حجم معاملات با ورود خریدار قدرتمند زیاد می شود و بعد (به واسطه ی خشک شدن سهم و کاهش قدرت فروشنده،) کم می شود.
در اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Postدر اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Postدر اصل توسط جنب پل حافظ پست شده است View Postآخرین ویرایش توسط mhjboursy؛ 2017/07/24, 21:27.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
این هم یک گوشه ای از ذهنمان داشته باشیم:
در اصل توسط نوام چامسکی پست شده است View Post«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
خلاصه نکات بورسی
===========
خلاصه نکاتی که می دانم و گردآوری کرده ام، هدیه ای از طرف من به دوستان خوب بورسی
دعا: با خدا بودن و خواندن نماز اول وقت و خواندن اذکار آیت الله نخودکی
احمق کسی است که موج صعودی بیاید و تمام شود و موج نزولی بیاید و تمام شود و همین طور امواج مختلف بیایند و بروند و او همین طوربی برنامه مانده باشد...
باید یک پاسخ مشخص به این پرسش ها داشته باشیم: برنامه ی شما دقیقا برای ریزش و صعود آتی قیمت ها در بورس چیست؟ (کجا می خواهید بخرید؟ چرا؟ کجا بفروشید؟ چرا؟) برنامه ی شما دقیقا چیست؟ شما قرار است دقیقا چگونه پول در آورید؟
در چند نماد باید متخصص شویم و اصول رفتارش را یاد بگیریم (مانند اینکه نسبت به گروه چگونه عمل می کند، نسبت به قیمت های جهانی چگونه عکس العمل نشان می دهد، کند است یا تند؟ بتای منفی دارد یا مثبت؟ حقوقی اش چگونه سیاست هایی دارد؟ نمودارش با نشانگر ها و الگو ها چگونه عکس العمل نشان می دهد؟ نسبت به فصل ها و زمان های خاص و مجامع چگونه عمل می کند؟ مدیر عاملش کی عوض شده و سیاست مدیر عامل و بازیگر جدید چیست؟ چه عواملی در سودسازی بسیار دخیل هستند؟)
ابتدا مسائل کلی بررسی شود و بعد جزئی. (وضعیت جهانی... وضعیت کشوری... وضعیت بازار... وضعیت صنعت... وضعیت کلی نماد... وضعیت جزئی نماد) باید بدانیم دقیقا الان کجای بازار ایستاده ایم و بازار دارد چه روندی را دنبال می کند! بهتر است از الیوت هم استفاده کنیم.
شرکت در مجامعی که قیمت سهم بعد از تقسیم سود بالا، نمی تواند زیاد پایین بیاید. (مثلا نماد خوبی الان 1200 ریال است و 400 ریال می خواهد سود بدهد و ای پی اس سال بعدش هم 250 ریال است. به احتمال قوی این سهم بعد از تقسیم سود نمی تواند در 800 ریال باز شود و ممکن است 1000 ریال یا بالاتر باز شود)
در افزایش یا کاهش های یک باره، بررسی نموداری (Technical Analysis) زیاد جواب نمی دهد و روانشناسی بازار (روانشناسی گله) بیشتر به درد می خورد.
شاخص بورس به نظر می رسد با طلا و نفت و یورو همگرایی داشته باشد. پس اگر یورو و طلا و نفت بالا رفت می توان به خرید در بازار فکر کرد.
رفتار سهامدار عمده مهم است پیش از معامله یک نگاه به آن بیاندازیم.
پیش از معامله به تناسب قدرت خریدار و فروشنده هم باید توجه کرد.
خرید حقوقی اگر از تعداد زیادی حقیقی باشد به نظر کف قیمتی را نشان می دهد و اگر از تعداد کمی حقیقی باشد مشکوک به اخبار بعد و خروج آشنایان است به خصوص اگر در قیمت بالا باشد. (همین طور برعکس در مورد فروش حقوقی)
اگر حجم معاملات با بالا رفتن قیمت کم شود هشدار دهنده است. همین طور برعکس.
سهم خشکی که فروشنده های خسته اش پیاده شده اند و هر چند سهامدارانش را خسته کرده ولی دیگر کسی حاضر نیست پایین تر بفروشد پیشنهادی برای بررسی خرید است.
هنگامی که نمودار قیمت نمادی، روند نزولی خود را شکست (و بهتر از آن هنگامی که به آن بازگشت کرد و دوباره شروع به افزایش کرد) بهترین زمان ها برای خرید سهم از آن نماد می باشد!
زمانی که حاضر نیستید سهم را بخرید به احتمال قوی زمان فروش است.
وقتی از سهم سر و صدایی در نمی آید زمان خوبی برای ورود است. و بر عکس.
لازم نیست همیشه سهامدار باشیم. لازم نیست همیشه معامله کنیم! گاهی اوقات باید نقدینگی را نگه داشت و هیچ کاری نکرد. گاهی اوقات سهام را باید نگه داشت و هیچ کاری نکرد.
شاید بتوان بازار پر نوسان را بازار بدون معامله حساب کرد.
هنگام خرید پیه بدترین حالات را به تنت بمال.
معیار کار ما شاید ها و شنیده ها و شایعات نیست. معیار کدال است و مصاحبه ها و اخبار معتبر (هر چند درصد زیادی از اینها درست نباشد). ما طبق چیز هایی که می دانیم عمل می کنیم نه طبق چیز هایی که نمی دانیم.
در اواخر بازار منفی باید خرید و در اوایل بازار مثبت باید فروخت. (به همین سادگی)
در بازار مثبت باید با گله حرکت کرد و در بازار منفی باید از گله جدا بود.
در وسط بازار منفی نباید خرید کرد. بازار منفی تر و خشک را با هم می سوزاند. بازار نزولی کف ندارد. چاقویی که در حال افتادن است را نباید گرفت.
فروش تا وقتی صف خرید هست جایز نیست.
در سقف نخر. در کف بخر. در کف نفروش. در سقف بفروش. (به همین سادگی) در کف خریدن یعنی زمانی که قیمت به سطوح حمایتی اصلی واکنش نشان داده است و در سقف فروختن یعنی زمانی که قیمت به سطوح مقاومتی اصلی واکنش نشان داده است. (اصلی -> اصلی ترین)
اصلاح زیاد یعنی آماده شدن برای خرید و افزایش قیمت مناسب یعنی کشیدن حد ضرر! (به همین سادگی) (کشیدن هم یعنی یک مقدار که قیمت بالا رفت ما هم حد ضرر را یک کم بالا بکشیم)
جا ماندن حرف کاملا اشتباهی است. فکر کنید شما اصلا با بازار بورس آشنا نبودید! اصلا فکر کنید در خارج از کشور زندگی می کردید! جاماندن اصلا حرف بی معنی ای است ومنشا آن طمع آدم است. (به یاد داشته باشیم وارون بافت از نخریدن شرکت های رایانه ای ضرری نکرد!!!)
فرصت خرید همیشه هست و فرصت فروش همیشه نیست.
ما روند را تعیین نمی کنیم. حدس هم نمی زنیم. ما متناسب با روندی که (همین الان) وجود دارد داد و ستدی می کنیم که سود داشته باشد.
همیشه به یاد داشته باشیم: لحظه ای تصمیم نگرفتن و از قبل بررسی داشتن
نماد هایی که اول هفته یا ماه یا دوره را خوب شروع می کنند شانس خوبی دارند که تا آخر هفته یا ماه خوب ادامه دهند.
نشان گر ها به خوبی می توانند در موج شماری و زمان ورود و خروج کمک کننده باشند. پس یادمان باشد همیشه پیش از معامله یک نگاه کوچک به RSI و MACD بیاندازیم . (واگرایی در سقف ها و کف ها. مقایسه ی کف ها و سقف های قبلی و وضعیت نشانگر ها در آنها. و نقاط اشباع) (در قاب های زمانی پایین می توان با استفاده از میانگین های متحرک برای قاب های زمانی بالاتر تصمیم گیری کرد) (عبور میانگین های متحرک از هم نشانه ی خوبی است)
تجمع میانگین های متحرک و سطوح فیبو و مقاومت و حمایت... سطوحی قوی به عنوان حمایت/مقاومت می سازند.
سطوح فیبوناچی در هدف یابی موج شماری و در اصلاح ها خوب جواب می دهند.
یکی از علائم چرخش بازار عبور از قله ها یا دره های کامل پیشین است. پس دره های قبلی می توانند حد ضرر ما باشند.
این الگو ها مهم هستند: الگوی سر و شانه، الگوی سقف یا کف دو قولو، مثلث ها
الگوی مثلث: امواج صعودی که در جا بزنند محکوم به نزول خواهند بود. (و نیز برعکس). تایید این الگو با مکدی و آر اس آی معمولا همراه است! از نظر روانشناسی بازار: دیگر بازیگران و هیجانات و اخبار قدرت بالا بردن قیمت سهم را ندارند. (یا برعکس). با شکست مثلث (یا کانال، یا هر چه...) معمولا همان قدر که خط زیر مثلث طول دارد، بالای آن هم امتداد پیدا خواهد کرد!
بررسی الگو های شمع های ژاپنی به خصوص در هنگامی که مشکوک هستیم آیا اینجا سقف/کف است یا نه؟ مفید می تواند واقع شود. بررسی این الگو ها در قاب زمانی هفتگی بد نیست.
قیمت به میانگین متحرک با فنر بسته شده است.
شکست روند بهتر است با قدرت اتفاق بیافتد. یعنی هم با درصد های بزرگ و هم حجم های بزرگ. (وگر نه ممکن است شکست اتفاق نیافتاده باشد یا تاثیرش را درست حسابی نگذارد)
جلوی ضرر را بگیر و بگذار سود ها پیش روی کنند. (قرار دادن و کشیدنحد ضرر) (من خودم هیچ وقت این را رعایت نمی کنم! ولی نکته ای است که اکثر معامله گران بزرگ رویش تاکید دارند و گویا درست هم هست)
هیچ وقت نگذار دستانت برای بالا رفتن سهم به نشانه ی دعا بالا برود
هدف اول زیان نکردن است و هدف دوم سود کردن.
سرمایه باید ترسو باشد.
نسبت پاداش به زیان (حد سود به حد ضرر) باید چندین برابر باشد... (لا اقل 4 برابر)
طمع نکن. قرار نیست همه ی سود های بازار را ما ببریم! قرار است ماهی 15 درصد سود خودمان را بکنیم همین. نه بیشتر! نه در همه ی نماد های خوب! در یک نماد خوب معتبر و مطمئن که این بازدهی را به ما بدهد.
نترس.(محاسبه کن)
تعصب نداشته باش. تبلیغ بی جا هم نکن! (گاهی اوقات آدم مثل ملانصر الدین می شود... آن قدر داد می زند نذری!!! که خودش هم باورش می شود! در ضمن با تبلیغ هیچ تغییری در روند کوچکترین شرکت ها هم ایجاد نمی شود! مطمئن باش. نهایت دو نفر آدم کم_پول گول می خورند و همان ها هم آه می کشند و حالت را می گیرند!!!)
احساس ما به ما نباید بگوید چه بخر و بفروش. محاسبات ما به ما باید این را بگوید. (حتی اگر این محاسبات بر مبنای احساسات خود یا دیگران(روانشناسی بازار) باشد)
اگر سهام زیر خاکی یا بلند مدت خریده ایم واقعا باید صبر داشته باشیم. واقعا.
نکات حق تقدم:
شرکت هایی که آتیه ی خوبی دارند انتخاب شوند... کلا خرید حق تقدم خرید آینده است.
بهتر است قیمت توسط حقوقی پایین آورده شده باشد و حقوقی مشغول بزخری باشد...
سهمی باشد که حاضر باشید 1000 ریالش را واریز کنید
نماد هایی که به مرز قیمت 1000 ریال رسیده اند
شرکت هایی را انتخاب کرد که حقوقی پدر سوخته ای ندارند
بهتر است نمادی باشد که زیاد دور و ورش سر و صدا نیست.
در کف باید خرید. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهتر است از سمت بالا (قیمت) حسابی به سمت پایین آمده باشد و اندکی هم در حال بالا رفتن باشد. (اگر پایین نیامده بود مهم نیست... طمع که نداریم که)
خرید خود سهم بعد از اینکه حق تقدم های استفاده نشده، به صورت کامل توسط شرکت به فروش رفت. به خصوص اگر حقوقی بدجنس بوده باشد و به عمد حسابی قیمت را پایین آورده باشد...
ریختن 1000 ریال های حق تقدم هایی که سود سال بعد خوبی دارند.
گاهی اوقات فاصله می افتد بین سهم و حقش که زمان خوبی است. گاهی اوقات فاصله می اندازند بین این دو که باید توجه کرد.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
محمد حسین عزیز ...گفتم شایدتشکر با یک کلیک کافی نباشد ...در یک پست مجزا سپاسگذاری کنم ..
ممنون و متشکرم از شما ...و همه کسانی که صادقانه می نویسند ...این تالار گفتگو تنها سایت باقی مانده از تالارهای قدیمی بورسی و مالی است
لطفا این خانه قدیمی را حفظ و نگهداری کنید .نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
راستش من حدودا یک ساله که وارد این بازار هزار رنگ و هزار چهره شدم. به طور قطع میگم که این تاپیک یکی از بهترین و مفیدترن تاپیکهایی بود که تا حالا دیدم و خوندم. چه از بعد روحی و معنوی و چه از بعد روانشناسی و خلاصه از همه لحاظ نکات قشنگی در این تاپیک خوندم. و جا داره از محمد حسین عزیز خیلی خیلی تشکر کنم.
یکی از نکات قشنگی که خوندم این بود که با راهنمایی بقیه دوستان در کسب سود هم به خودتون کمک میکنید و هم به بقیه دوستان
محمد حسین خان یک دنیا تشکرنظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
چند استراتژی از آقای علیرضا اسماعیلی
=======================
به لحاظ بنیادی:
✅ اگر سهمی زیر ارزش دفتری هست و سود دارد در خریدش شک نکنید
✅ اگر سهمی ناو بالا دارد و زیر 50 درصد ناو معامله میشود در خریدش شک نکنید
✅ اگر سهمی سود بالا دارد و سود بالا در مجمع پخش می کند و سود حداقل 3 سال بعد هم طبق تحلیل تضمینی هست ولی قیمت پایین دارد در خریدش شک نکنید
✅ اگر سهمی آینده درخشان دارد و یا طرح توسعه ای دارد و p.e معقول دارد در خریدش شک نکنید
✅ اگر سهمی پتانسیل رشد به سبب رشد قیمتهای جهانی دارد و در مقابل p.e پایین و معقولی دارد در خریدش شک نکنید
✳️ در نهایت اگر نمی توانید چنین سهمی را در بورس پیدا کنید دو پیشنهاد دارم
1⃣ سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری بورس که یا سود تضمینی دارند یا سابقه درخشان
2⃣ خرید اوراق مشارکت با سود بالای 25 درصد سالانه که همین الان هم در بورس وجود دارد
لازم است تاکید کنم این چیز هایی که من اینجا می گذارم همه را خودم قبول ندارم و از کسانی هم که اینجا می گذارم آنها را هم همه قبول ندارم. (اگر یادتان باشد یک مقدار اینجا از «قطب نمای بورس» مطلب می گذاشتم که خودم هم بالای نوشته می گفتم چه جور آدمی است!) (البته جناب اسماعیلی را بنده قبول دارم. هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تجربه ی بورسی)ضمن عرض ادب مجدد
? یکی از ابتدایی ترین اصول بورس داشتن سبد سهام هست و داشتن سبد هم اصولی دارد.
برای مثال برای سرمایه های زیر توصیه می کنم تعداد سهم انتخابی به قرار زیر باشد:
1⃣ زیر 20 میلیون تومان 2 یا 3 سهم
2⃣ بین 20 تا 50 میلیون تومان 3 یا 4 سهم
3⃣ بین 50 تا 100 میلیون تومان 4 یا 5 سهم
4⃣ بین 100 تا 200 میلیون تومان 5 یا 6 سهم
5⃣ بین 200 تا 500 میلیون تومان 6 یا 7 سهم
6⃣ و در نهایت بالای 500 میلیون تومان توصیه به 8 سهم در سبدتان دارم.
✅ تعداد بیشتر سهم در سرمایه های کم شما را از سود خوب دور می کند و الکی استرس را بالا می برد.
✅ داشتن تعداد سهم کم با سرمایه بالا ریسک را بالا می برد و مجددا استرس در زندگی بیشتر می کند.
✅ داشتن تعداد سهام معقول در سبد بسیار مفید خواهد بود حتما امتحان کنید
?? مطلب بعدی درخصوص سبدچینی داشتن یک تقسیم بندی خوب بین سهم ها به لحاظ مدت زمان مورد انتظار برای بازدهی و کسب سود هست. توصیه می کنم سرمایه خودتان را به نسبت 60 درصد به 40 درصد به قرار زیر تقسیم بندی کنید.
✳️ 60 درصد سرمایه مختص سهمهای میان مدت و بلند مدت (بازه 6 ماه تا 2 سال)
✳️ 40 درصد سرمایه مختص سهمهای زود بازده (بازه یک تا 5 ماه)
به این مطلب توجه بفرمایید که اگر کوتاه مدت سهم را انتخاب کرده اید و از اصول تکنیکال استفاده نموده اید حتما به حدضرر قائل باشید.
??? مطلب مهم بعدی ایجاد تنوع در انتخاب سهمها از صنایع مختلف پرپتانسیل بازار هست.
انتخاب سهم صرفا از یک گروه خاص ضمن اینکه ریسک را بالا می برد ممکن هست شما را از سود بقیه بازار دور کند.
ضمنا در این روش براحتی می توانید سهم رشد کرده را با رشد نکرده تعویض کنید و عایدی خوبی را نصیب خودتان بکنید
???? و اما مطلب آخری که مینویسم درخصوص هدف سهام های انتخابی هست. سعی کنید آدم طماعی نباشید و در عین حال هم به سود کم قانع نباشید. داشتن هدف قیمتی مشخص در بازار سرمایه از اوجب واجبات هست.
همان طور که من در جستار کارگاه دو دو تا چهار تا کردم به این نتیجه رسیدم که برای سرمایه ی زیر 200 میلیارد تومان سبد تقریبا تک سهمی (یعنی 75 درصد از یک نماد و 20 درصد از دیگری و 5 درصد هم برای بازی) بهترین حالت می باشد. که با نظر جناب اسماعیلی متفاوت است.
مطالب بالا از تلگرام آقای اسماعیلی بود. چند گروه تلگرام که بنده هر چند وقت یک بار (حدودا هر یکی دو هفته یک بار) یک نگاه بهشان می اندازمرا در زیر آورده ام و فکر کنم بد نباشد (به دید یادگیری و ایده گیری نه به دید سیگنال گیری) :از این پله به آن پله پریدن اشتباه محض هست که در دوران جوانی من هم از این اشتباهات می کردم.
البته من الان هم جوانم و پیر نشده ام☺️
پشوتن مشهوری نژآد
نیما آزادی
کامیار فراهانی
فرشید یوسف پور
علیرضا اسماعیلی
وحید کشمیری
مرتضی عباد (گنگ خواب دیده)
https://telegram.me/hamidaarabi
حمید اعرابی
اینها هم بد نیست:
https://telegram.me/BourseMarket
https://telegram.me/joinchat/AlauBjwIfowH5MNkQnQ_5Q
این دو تا برای جناب علیرضا شاهکوهی (اگر اشتباه نکنم) هست که بالایی (یعنی کانال) انگار کنسل شده.
https://telegram.me/BorjM
نوشته های جناب برج مراقبت که برای رصد جو بازار خیلی خوب است.
https://telegram.me/mehdisasanii
نوشته های جناب باربد که خیلی وقت است ندیده ام (فکر کنم دو سال باشد! ولی دوست دارم نگاه کنم و با نوع دیدگاهش به بورس آشناتر شوم)
https://telegram.me/h00mii
نوشته های جناب هومی که سهم های خوبی پیدا می کند.
https://telegram.me/hamidrezaei2
نوشته های جناب حمید رضایی که سهام بنیادی و سود دهی پیدا می کنند.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Postچند استراتژی از آقای علیرضا اسماعیلی
=======================
لازم است تاکید کنم این چیز هایی که من اینجا می گذارم همه را خودم قبول ندارم و از کسانی هم که اینجا می گذارم آنها را هم همه قبول ندارم. (اگر یادتان باشد یک مقدار اینجا از «قطب نمای بورس» مطلب می گذاشتم که خودم هم بالای نوشته می گفتم چه جور آدمی است!) (البته جناب اسماعیلی را بنده قبول دارم. هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تجربه ی بورسی)
همان طور که من در جستار کارگاه دو دو تا چهار تا کردم به این نتیجه رسیدم که برای سرمایه ی زیر 200 میلیارد تومان سبد تقریبا تک سهمی (یعنی 75 درصد از یک نماد و 20 درصد از دیگری و 5 درصد هم برای بازی) بهترین حالت می باشد. که با نظر جناب اسماعیلی متفاوت است.
مطالب بالا از تلگرام آقای اسماعیلی بود. چند گروه تلگرام که بنده هر چند وقت یک بار (حدودا هر یکی دو هفته یک بار) یک نگاه بهشان می اندازمرا در زیر آورده ام و فکر کنم بد نباشد (به دید یادگیری و ایده گیری نه به دید سیگنال گیری) :
پشوتن مشهوری نژآد
نیما آزادی
کامیار فراهانی
فرشید یوسف پور
علیرضا اسماعیلی
وحید کشمیری
مرتضی عباد (گنگ خواب دیده)
https://telegram.me/hamidaarabi
حمید اعرابی
اینها هم بد نیست:
https://telegram.me/BourseMarket
https://telegram.me/joinchat/AlauBjwIfowH5MNkQnQ_5Q
این دو تا برای جناب علیرضا شاهکوهی (اگر اشتباه نکنم) هست که بالایی (یعنی کانال) انگار کنسل شده.
https://telegram.me/BorjM
نوشته های جناب برج مراقبت که برای رصد جو بازار خیلی خوب است.
https://telegram.me/mehdisasanii
نوشته های جناب باربد که خیلی وقت است ندیده ام (فکر کنم دو سال باشد! ولی دوست دارم نگاه کنم و با نوع دیدگاهش به بورس آشناتر شوم)
https://telegram.me/h00mii
نوشته های جناب هومی که سهم های خوبی پیدا می کند.
https://telegram.me/hamidrezaei2
نوشته های جناب حمید رضایی که سهام بنیادی و سود دهی پیدا می کنند.
تو بورس تهران خیلیها مطلب میزنن
که شما هم اسم بردی
از نظر من بهترین تحلیل گر ی که داره مطلب مینویسه ابراهیم سپیانی است
مطالبش بمن نوعی //درس بورس میده
ناراحت نشو محمد حسین از نظر من ابراهیم دانشش از بورس 100دیگرانی که شما نام بردی
از نظر من 20
//یادداشتهای تحلیلی ذولفقاری و سپیانی
//البته تحلیلهای بنیادی که ابراهیم سپیانی انجام میده //نه تحلیلهای تکنیکالی که هاشم ذولفقاری داره میکنه
/////////////
دنبال نوشتهای ایشون باش و
ببین چطور روانشنا سی میکنه بازیگردان سهم رو
بعد سعی میکنه تحلیل بنیادی رو با نگاه تکنیکالی و چارتی تلفیق کنه ///
از روی دست ایشون هم سهم بخری از نظر من عالی است
///////آخرین ویرایش توسط نوام چامسکی؛ 2016/05/20, 02:54.
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2936نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
در اصل توسط نوام چامسکی پست شده است View Post
سلام
ارادت دارم
==========
ناراحت که نمی شوم؛ استقبال هم می کنم.
ممنون از معرفی تان.
آدرسی از این شخصی که گفتید را می گذاشتید تا بررسی کنم. (نمی شناسمشان)
==========
یک چیزی بگویم.
ادعا یک چیز است.
دانستن یک چیز است.
یاد دادن یک چیز.
در عمل توانستن هم یک چیز.
بعضی ها هستند که می گویند خیلی تبهر دارند ولی به شخصه چیزی ازشان ندیده ام! یعنی هیچ وقت خودش یا کسی دیگر نرفته بررسی کند که از مثلا صد تا شوت به سمت دروازه چند تایش گل شده؟ چند تایش اوت؟
بعضی ها هستند که دیگران هم می گویند خیلی سیگنال های خوبی می دهد و خودش هم طرف می گوید نمودار کار بسیار ماهری است ولی من هیچ وقت من ازش نموداری ندیده ام... خوب این فرد در نهایت فقط به درد سیگنال دادن می خورد و چیزی نمی توان ازش یاد گرفت. (حتی شاید خودش هم بنده خدا تلاش کرده ولی این فرد توان انتقال مطلب را ندارد)
بعضی ها هم که در عمل کمیتشان لنگ است...
نگاه من در معرفی آنهایی که در بالا آوردم این بود که بتوان ازشان چیزی یاد گرفت. به شخصه آماری از توانایی آقای حمید اعرابی در دست ندارم. ولی یک وقتی نوشته هایش را می خواندم چند تا خاطره ی معمولی نوشته بود ولی تو همان چند تا خاطره چندین تجربه ی بسیار عالی را به مخاطب منتقل می کرد. تجربه ای که شاید برای داشتنش باید یک زیان یا یک سود عالی (یا شش ماه از عمر) را سپری کرده باشی... یا جناب باربد را که دو سال پیش نوشته هایش را می خواندم و از آن موقع تا الان چیزی ازش ندیده ام.. (یا حتی جناب شاملو یا جناب قطب نمای بورس (که این دو تای اخیر حقه باز بودنشان برای من به اثبات رسیده!)). ایشان همین طور که صحبت می کنند نوع نگاه و نوع Business Plan ای که دارند را خود به خود به طرف مقابل منتقل می کنند. (درست یا اشتباهش به کنار ولی تجربه ی بسیار عالی ای است که انسان با نوع نگاه های مختلف در بین فعالین مختلف اقتصادی آشنا شود) اینها تجربه است...
==========
خیلی ها هستند که ننوشتم ...
دیروز داشتم تلگرام را یک مقدار بالا پایین می کردم به نوشته های کانالی به نام «آرارات تحلیل» برخوردم... (خیلی وقت بود که عضو بودم ولی نگاهش نکرده بودم) دقت کردم دیدم چه بررسی های نموداری زیبایی انجام داده! یک کم بالا پایین کردم دیدم نوشته ها از جناب بابک پناهی است (که سابقه ی خوبی در این سایت دارند و من یادم می آید وقتی به این سایت آمدم تقریبا زمان رفتن ایشان بود)
دوستانی که بررسی نموداری می کنند بد نیست نمودار های ایشان را ببینند (من که خیلی خوشم آمد) :
https://telegram.me/signalararat
===========
در سایت ره آورد هم هر کسی هر بررسی نموداری که ثبت می کند در این آدرس نشان داده می شود:
بد نیست دوستان یک نگاه بیاندازند. چند بار نگاه کردم دیدم بررسی های یک نفر به نام امیررضا اعطاسی (که در بررسی هایش همیشه خودشان را «تیم تحلیلی گیسو» معرفی می کنند) قشنگ است و دیدنش خالی از لطف نیست.
===========
دوستانی که دوست دارند تمرین کنند و یاد بگیرند و یاد بدهند هم می توانند به جستار بنده به نام کارگاه تشریف بیاورند:
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&page=1
یا علی«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
بنظر میرسد سپیانی با فانوس همکاری نمیکند.در اصل توسط mhjboursy پست شده است View Postنظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
سلامدر اصل توسط اروین پست شده است View Post
بله درست می فرمایید انگار.
اینها پیوند هایی است از فانوس که انگار کار نمی کند:
https://efanos.com/Analyst/5438/
https://efanos.com/Analyst/5688/
ولی این کانال تلگرامی را پیدا کردم که انگار فعال است:
https://telegram.me/hashemzolfaghari
================
این هم جناب «آرش و نوید» خودمان است که یک سری از نمودار هایش را نگاه می کردم واقعا لذت بردم:
https://telegram.me/arashvanavid
==========
الان یادم آمد. جناب تالار کرج هم خیلی خوب بنیاد ها را بررسی می کنند:
http://forum.talarebourse.com/f70/t1...ml#post3653661
(نا گفته نماند بزرگترین زیانی که من در عمرم کردم از سهام وساپا بود که جناب تالار کرج و علیرضا اسماعیلی و اگر اشتباه نکنم وحید کشمیری و چند نفر دیگر معرفی کردند ولی من نه تنها از ایشان ناراحت نیستم بلکه هنوز هم نوشته های این عزیزان را دنبال می کنم! چون1-خود شنونده باید عاقل و مسئول باشد و 2- حرفشان درست بود ولی خوب این مدیران فلان فلان شده ی سایپا حقمان را داشتند با کثافت کاری و حماقتشان می خوردند...)
===========
باز الان یادم آمد؛
دوستان اطلاعات مجامع واقعا مفید است و یکی از کسانی که بنیادی بررسی می کند (خوب هم بررسی می کند) و راست حسینی و بسیار زیبا اطلاعات مجامعی که می رود را منعکس می کند جناب سای بابا است:
http://forum.talarebourse.com/u7076
http://forum.talarebourse.com/search...st&showposts=1
(به نظر من که خواندن نوشته هایش مستحب نیست. واجب است!)
(به شخصه مجامعی که خودم هم رفته ام می بینم ایشان بهتر از من همه موارد را دارد به خوبی بیان می کند) (از طرف دیگر راستش بنده زیاد حاضر نیستم که همه ی اطلاعاتی که چندین ساعت برای به دست آوردنش گذاشته ام را به راحتی به دوستان بدهم و اگر بدهم با اکراه می دهم ولی ایشان آدم سخی ای است)
============
(به فهرست اینها را هم اضافه کنید: شروین شهریاری، نوشته های دکتر محمد حسین ادیب، نوشته های کاظم نادرعلی و احیانا سعید درخشانی و aaa (این دو تا آخری را خودم ندیدم فقط از دوستان شنیدم))
(دو سال پیش در اینجا (جستار اکابر بورس) می خواستم نوشته های اینها را جمع کنم و ازشان نتیجه گیری روزانه داشته باشم... ولی همان بهتر که نشد)
(البته ما یک سر داریم و هزار سودا... در طول روز می خواهیم همه کار کنیم و همه چیز بخوانیم و کلی بررسی کنیم و تازه به کارهای خارج از بورسمان هم برسیم و و و ... ای بابا... باید از میان اینها انتخاب کرد)
آخرین ویرایش توسط mhjboursy؛ 2016/05/20, 14:32.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
نوسانگر Chaikin
=========
Money Flow Multiplier = [(Close - Low) - (High - Close)] /(High - Low)
Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume for the Period
ADL = Previous ADL + Current Period's Money Flow Volume
Chaikin Oscillator = (3-day EMA of ADL) - (10-day EMA of ADL)
این هم مثل آر اس آی و استکاستیک نوسانگر خوبی است. (یکی دیگر هم در خاطرم هست به نام Aligator که آن هم خوب است و ان شاء الله معرفی خواهم کرد.)
محاسبه اش طبق بالا این گونه است که ابتدا ضریبی از نوسان روزانه به دست می آید. (که نشان می دهد پایانی امروز بیشتر نزدیک به بالای امروز بوده یا پایین امروز)
ضریب بالا در حجم داد و ستد های یک دوره (که برایش مشخص کرده ایم) ضرب می شود.
این ارقام با هم جمع می شوند و ADL را می سازند. به این صورت که ADL امروز جمع ADL های روزهای گذشته است.
Chaikin می شود اختلاف میانگین های متحرک (کوتاه مدت و بلند مدت) که روی ADL اعمال شده است! (در حقیقت ADL خودش یک نشانگر است که Chaikin می آید روی آن یک مکدی می گیرد!)
نشانگر خیلی خیلی ساده و در عین حال توانمندی است.
کمتر نشانگری پیدا می شود که همزمان هم روی سه بخش قیمتی (بالا و پایین و پایانی) کار کند و هم روی حجم.
در تصویر زیر یک نمونه ی کار با این نشانگر را بر روی نماد وایران می بینیم:
(لازم به ذکر است که خطوط عمودی و افقی صورتی رنگ به صورت دستی توسط اینجانب برای مشاهده ی بهتر کشیده شده)
[img]http://forums.boursy.com/imported/2016/08/xlY4v-1.png[/img]
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : ✌استراتژی✌
Chaikin (ادامه)
=========
تلفظ:
چـِـیکِــن آسیلِیتِر {1}
مقایسه با ام اف آی:
گفته می شود که Chaikin (که به صورت مخفف CMF نوشته می شود) هم مثل Money Index Flow (که به صورت مخفف MFI نوشته می شود) شاخصی برای سنجش جریان پول (و ممنتوم) می باشد. ولی چیکن حالتی از مکدی دارد (اختلاف میانگین های متحرک) و برای همین به خوبی روند را نشان می دهد اما MFI بیشتر به آر اس آی نزدیک است و برخی بهش آر اس آی بر وزن ِ پول می گویند.
(این بخش از سایت اینوستوپیدیا گرفته شده)
به تصویر زیر نگاه کنید و به وضوح برتری Chaikin را نسبت به MFI مشاهده کنید:
تاریخچه:
این نشانگر را آقای Marc Chaikin از فیلادلفیا که قیافه اش در زیر درج شده (گویا در سال 2000 میلیادی) از خودشان در کردند.
(ADL و VAC که هم_خانواده ی همین است نیز کار خودش است.)
{2}
(این بخش از سایت ویکیپدیا گرفته شده)
فلسفه:
وقتی حجم عظیمی از سهام (یا کالا) خریداری یا فروخته می خواهد بشود، برای خریدار/فروشنده چندان اهمیت ندارد که در قیمت کنونی خرید یا فروش انجام شود.
از طرف دیگر هنگامی که قدرت بزرگی از سهامداران (حقیقی/حقوقی) در حال خرید سهمی باشند به این معنی است که بازار به آن سهم اقبال دارد و اشتیاق بازار، قیمت آن نماد را مجبور به افزایش خواهد کرد.
نشانگر چیکن به عنوان دسته ی سوم نشانگر ها شناخته می شود (به معنی اینکه نشانگری بر روی نشانگری دیگر است که بر روی قیمت و حجم زده شده است.)
(منبع این بخش)
استراتژی:
1- هنگام عبور از صفر بخر یا بفروش.
2- یک روش دیگر این است که فشار فروش و فشار خرید را با اندازه ی این نشانگر بسنجیم. همین طور برایش خط روند در نظر بگیریم تا تغییر جهت فشار را بسنجیم. مطابق تصویر زیر:
3- همین طور مثل سایر نشانگر ها برایش همگرایی/واگرایی تعیین می کنند... مثل تصویر زیر:
(منبع: سایت استاک_چارت)
4- ولی من این استراتژی ها را قبول ندارم و از خودم یک استراتژی مطابق این نشانگر ها در کرده ام و آن هم استراتژی_چشمی است!!!! /:.ph34r-smiley.:/
یعنی خیلی ساده خیلی راحت با چشم نگاه می کنم هر وقت به نظرم رسید دارد می رود بالا می گویم سیگنال خرید! هر وقت هم به نظرم رسید دارد می رود پایین می گویم سیگنال فروش! /:.winksmiley02.:/ {3}
:D جدی گفتم ها!
مثل همیشه پیشنهاد می کنم این نشانگر را شخصی سازی بفرمایید. یعنی مطابق هر نمودار این نشانگر را یک جور بخوانید!
اصلا برای همین بحث فلسفه را مطرح کردم.
باید آدم ببیند فلسفه ی پشت این نشانگر ها چیست؟
یک جا می بینید حجم که کاهش پیدا می کند برای نماد خوب است، یک جا بد... خوب مطابق همان تفسیری که ما از این نشانگر هم می کنیم عوض می شود...
پس مثل همیشه تاکید زیادی بر شخصی سازی دارم.
یا علی
========== پا نویس ===========
{1} گفتم تا بعدا مانند اکثر کلمات انگلیسی اشتباه بیان نشود...
دیده ام که می گویم...
مثلا خیلی از دوستان نشانگر (=نماگر = مقیاس) را که انگلیسی اش ایندیکیتر است را اندیکاتور! تلفظ می کنند.
یا نوسانگر را به جای آسیلیتِر، اوسیلاتور! تلفظ می کنند...
خوب چه خوب است اگر اینها برابر پارسی دارند از برابر پارسی شان استفاده کنیم... یا نه؟ اگر برابر پارسی ندارد (مثل نام همین شخص) یا می خواهیم کلاس بگذاریم و انگلیسی صحبت کنیم دست کم کلمات را درست بیان کنیم.
{2} بد نیست یک جمله ی خوب هم از این آقای چیکن بیاوریم: "من در والستریت دریافته ام که چیز های بد برای شرکت هایی که فراارزش گذاری (Over_Value اغراق در قیمت گذاری) شده اند اتفاق می افتد و چیز های خوب برای شرکت هایی که منصفانه ارزش گذاری شده اند یا ارزان هستند اتفاق می افتد."
{3} مثلا در همان تصویری که از «وایران» گذاشته ام نگاه کنید؛ هر وقت چیکن به حدود ِ -120000 رسید برای من سیگنال خرید است... و همین طور هم برای سیگنال فروش... (یعنی بالای 560 هزارتا می شود برای من هشدار فروش)
به هر حال هر کسی یک جوری راحت است و من این جوری فکر کنم بهتر جواب می گیرم... یک نفر ممکن است روی این نشانگر دوباره یک میانگین متحرک (مثلا 5 روزه) برای اعلام سیگنال تعریف کند... یک نفر ممکن است روی این نئورال نتورک بزند و ...«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
نظر